第1章系统概述
第2章系统设置
第3章公用功能
第4章客户管理
第5章商机管理
第6章销售过程
第7章市场管理
第8章服务管理
第9章决策分析
第10章资源中心
1.1关于本系统
客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 的核心思想就是将企业
的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，经由完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。经由向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户数据，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则经由信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
CRM作为一种管理技术，将最佳的商业经验与数据挖掘、数据仓库、一对一营销、销售自动化以及其它信息技术紧密结合在一起，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个企业自动化的解决方案，使企业有了一个基于电子商务的面对客户的前沿，从而顺利实现由传统企业模式到以电子商务为基础的现代化企业模式的转化。
K/3客户关系管理系统包括客户管理、商机管理、销售过程管理、市场管理、服务管理、决策分析模块，实现了对企业业务的售前、售中、售后的全过程管理，帮助企业实现以客户为中心的经营理念。客户关系管理系统与K/3 ERP系统的无缝集成，体现了企业信息化集成管理的思想。
客户关系管理系统的主要特点包括：
?360度全生命周期管理的客户管理理念
?高效的商机过程管理
?准确的商机分析
?完整的业务管理
?全面的市场管理
?高效规范化的服务管理
?平台化的技术架构
1.2本系统在K/3 ERP中的位置
详细内容见图1-1
图1-1本系统在K/3 ERP中的位置
1.3 与其它系统的接口
K/3 CRM系统与K3为同一个数据库，基础数据与K3共享。
K/3 CRM与销售管理的集成，销售报价单与销售管理模块为同一个单据，CRM销售合同可以生成销售订单，与销售系统衔接组成完整的销售过程管理。
活动、商机、服务费用可以与财务的费用管理，完成费用的报销与后续处理过程。1.4整体方案图
图1-2客户关系管理整体流程图
2.1基础资料设置
任何系统要正常运作，都要进行基础数据设置，为成功使用系统做必要的准备工作。商机管理系统的基础数据设置不是一个完全独立的功能模块，很多设置与销售等系统共享相同的程序。如果在其它系统已经进行了设置，则无须再进行设置工作。这样可最大程度上减少重复录入的工作，提高效率。
2.1.1公共基础数据
基础数据是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括物料、仓库、部门、职员、供货商、客户、科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、各种核算项目和辅助数据等。在K/3系统中，基础数据存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础数据的维护。有关基础数据维护的详细介绍请参见金蝶K/3基础数据系统手册。
注意，客户关系管理系统中，建议职员与用户建立对应关系，因为在大部分业务当中，用户和职员是需要这种一一对应关系。如当新增业务单据时，负责人(职员)可以直接取当前登录用户对应的职员。另外，启用部门、职员的数据授权，也必须经由这种对应关系找到职员能查看数据范围。举个例子，如希望业务员只能查看本部门的客户，在一般启用部门数据授权，让销售一部的业务员对应的用户只能有本部门的数据权限，则业务员必需与用户对应才能实现。
对于业务单据中序时簿过滤条件中“我的XXX”预设方案，也是经由当前登录的用户对应的职员=“我”来实现的。如“我负责的客户”，就是经由当前登录用户对应职员，找到客户负责人与用户对应的职员为同一人的逻辑实现的。
所以，在建立职员、用户基础数据时，将其对应是很有必要的。同时，建立职员时，建议同时维护好职员的部门，这样。在业务单据中，录入职员后，会自动携带职员的部门。
注意：
CRM很多基础数据在辅助数据中进行设置，如活动类型、服务类型等。
2.1.2业务资料销售阶段定义
应用说明：供商业机会所引用，体现随商业机会的不断推进，商机的成功率不断提高的过程.销售阶段信息及录入方法，如表2?1
数据项说明必填项
（是/否）阶段代码手工录入，不允许重复。是
阶段名称手工录入，不允许重复。是
阶段长(天数)手工录入否
成功率%1．百分数;取值范围0~100,包含0和100；精度为2位小数，
是
不允许重复；
2．应用：商业机会中，作为权重收入的计算依据，权重收入
=预计收入*当前阶段成功概率
阶段说明手工录入否
竞争对手
应用说明：供商业机会所引用，体现当前商业机会所遇的竞争对手及其相关信息。
竞争对手信息及录入方法，如表2?2
数据项说明必填项
（是/否）代码手工录入，不允许重复。是
竞争对手手工录入，不可重复是
状态 1.下拉列表选择，不可手工录入；2、选项为：活跃，一般，不活跃。是
国家手工输入代码或F7键从K/3基础数据“国别地区”中选择否
城市手工输入代码或F7键从K/3基础数据“城市港口”中选择否
地区手工输入代码或F7键从K/3辅助数据“区域”中选择否
主要产品手工录入否
主要客户手工录入否
威胁程度1、下拉列表选择，不可手工录入；2、选项为：高，中，低。是
表2?2
知识类型
应用说明：知识分类的基础数据，供知识新增时引用，用来标明知识的类型。
知识类型信息及录入方法，如表2?23
系统已经内置了营销知识、销售工具知识、服务知识3种类型，内置的类型可以修改，但不允许删除。
2.2参数设置
参数设置主要是包括系统参数、邮件参数、CRM定时更新和网站登录参数的设置。系统所有单据及单据列表接口提供发送邮箱、发送手机短信的功能。如果企业已经申请了邮件服务器、手机短信网关，并在系统参数中设置了相关内容，那么用户可以在进行相关业务处理后，直接对相关人员发送邮件或短信。
2.3基础功能设置
2.3.1数据隔离设置
一、职员组织架构设置
在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础数据职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。本节介绍按照组织架构/上下级关系进行隔离的方法。
按照组织架构/上下级关系隔离，首先要建立销售机构人员的组织架构/上下级关系，这个组织架构/上下级关系可以经由职员组织架构来建立。
组织架构维护说明：
1、需要在哪个节点增加下属，则可以将光标定位于此节点，然后点击“新建下级职
员”，则系统弹出基础数据-职员列表，用户可以选择需要的职员(可选多个)，双击
返回，系统将选择的职员自动添加在当前节点的下。
2、执行“移动”功能可以将某个节点移动到其它节点之下。
3、删除功能可以将选定的节点及其下级节点删除。
4、定位功能可以在组织架构中定位某个职员，方便用户查找某个具体的人员的位置。
可以直接输入职员名称或者代码进行定位。
注意，如果某个人有多个上级，则可以将此人加入到其上级的下级节点。如上图中汪洁荣需要同时向赵粉霞、薛春霞汇报，则可以将汪洁荣分别加入到赵粉霞、薛春霞节点下。注意，自己不能为自己的上级，系统为防止出现这种不合理的现象，在组织架构维护中对这种逻辑做了控制。
目前，系统支持2种组织关系，即“组织架构”、“虚拟架构”2种类型。一般组织架构就是我们常见的行政架构。如果这种架构还不能满足这种汇报关系，则可以经由“虚拟架构”再建立一个组织关系。一般来说，一个组织架构能满足绝大部分的应用，对于一些为某个项目临时成立的虚拟团队、组织，可能在基本的行政组织架构外，还需要这样一个虚拟架构来表明这个团队的关系。虚拟架构一般在这种情况下应用。
经由这个组织架构，可以建立起销售人员的组织关系，进行数据隔离时，可以按照这个组织结构进行数据隔离。
二、数据查询范围设置
数据查询范围设置，即业务数据的查询范围，系统可以按照一定的职员的职能进行数据范围设定，即实现数据隔离。如深圳办的业务员，只能查看深圳办的客户，不能查询其它销售机构的客户。
在组织架构关系中，可以按照职员来设定他所查询数据的范围。
数据范围设定支持客户关系管理子系统的客户、联系人、活动、商机、报价单、合同、样品申请单、产品档案、任务、线索、市场活动、市场情报、市场调查、调查题库、满意度调查、知识管理、服务请求、派工单、处理单、配件申请单、工作计划业务单据的数据隔离。支持隔离的选项包括本人、本部门、直接下属、所有下属。这4个选项。
选择查看本部门选项，不同的单据范围：
直接下属的概念指职员组织架构表中下一层次的职员，包括虚拟汇报的直接下属。单据范围如下表：
注意，选项“所有”或者本人、本部门、直接下属、所有下属、所有中不选择任何一种，即相当于数据查询时不考虑过滤。
三、资料隔离相关注意点
数据隔离指单据隔离，如果某个用户能能查看某个客户，则此客户相关单据类型页签的单据如活动、商机、报价、样品同样可见，而不管是否设置了基础数据的数据隔离。如某个用户有本部门客户查看权限，但是无活动、联系人查看权限，则当此用户查看客户时，对于此客户的联系人、活动页签同样可以查看，不受影响。
同理，对于商机、产品档案等单据类型的页签，只要用户能查看商机、产品档案，即可查询商机、产品档案对应的页签的单据。
另外，如果同时启用了核算项目的数据权限来控制用户的单据查询范围，则用户可以查询的数据范围为以上2种设置方法的交集。比如启用部门授权，职员只能查看本部门，则部门的数据授权限制了用户只能查询本部门的客户、商机，而在组织架构中设置了能查看本人、本部门、下属的单据，则最后系统只能查看本部门的单据，即取2者范围的共同部分单据，即交集部分。
一般情况下，为减少系统复杂程度，建议以上2种数据隔离方法选用其中的一种即可。
2.3.2邮件服务器、账户设置
信息中心中为每个用户提供邮件收发功能。为正确进行邮件的收发，必须设置邮件的服务器和账号等基本信息。
在邮件->邮件设置中，提供了邮件发送服务器设置、邮件账号设置、邮件参数设置、邮件签名设置。用户必须设置正确的服务器信息、账号信息才能进行邮件的收发操作。
2.3.3员工交接
在客户管理过程中，销售人员发生变动如离职、转岗时，需要将自己负责的客户，商机或活动交接给其它业务员，以便于业务的正常进行。员工交接即将业务数据交接给接收人。交接原理即将业务数据中负责人变更为接收人。交接时可以选择哪些业务数据需要交接，也可以选择哪种状态的业务数据进行交接。
注意：同步更改制单人选项的作用，如果选择了此选项，则表示交接时除了将单据的负责人和部门更改外，也将制单人修改为接替者对应的用户。一般情况下，如果在单据选项中选择了“只能修改、删除、作废本人的单据”选项，则交接时一般选择“同步更改制单人”选项。这样，接替者也可以修改、删除接收的单据
交接的单据范围与状态、替换字段如下表。
2.4单据编码规则
单据设置包括单据的编码规则以及单据保存后是否自动审核的设置。编码规则是指业务单据的编码规则。
2.4.1单据编码规则的设置
编码规则是指业务单据的编码规则。
单击〖系统设置〗→〖单据设置〗，系统转入“单据设置”的显示接口。在该接口中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。
单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击接口右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。
在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；
在编码设置页面：进行单据编码规则的设置；编码设置页签主要经由组合各种变动项目（自定义项目、日期项目、流水号、核算项目）产生单据编码规则，例如自定义+日期+流水号，项目级次理论无限制；
在编码选项设置页面：主要设置与单据编码相关的各种参数设置，例如允许手工编码等；
编码项目由以下类型构成：日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供货商；单据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值，产生单据编码；另外设置一‘空’项目，主要实现删除本项目记录的作用（类似过滤条件接口条件设置）；
设置之后保存则返回“单据设置”接口并把定义规则填入相应的字段。编码项目如表2?3描述：
码，如果单据上不存在供货商，则不
携带；
根据补位符追加；
表2?3
选项页面包括如表2?4选项：
数据项说明必填项（是/否）
使用编码规则如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，
默认不选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照
编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编
码项目组合，必须包括流水号的定义
是
允许手工录入选中表示单据编码可手工修改；在不使用编码规则的情况下，
此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项启
动可选中或不选中，默认不选中
是
保存后审核可以经由打“√”或者去除“√”来选择单据保存后是否自动
审核。CRM系统的单据不支持此公用选项的功能。
是
表2?4
注意：
1、用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整）单
据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理；
2、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码
（如组装单、批次调整单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规
则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同类别
的单据编码允许重复；
3、估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选项默
认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；工票、派工单选项页签上的允
许手工录入选项默认设置为选上，并且不允许用户修改设置，工序计划单、
生产投料单的选项“单据保存时审核”锁定不可选；
4、如果核算项目的长度设置为0，表示长度按照实际核算项目长度产生；
5、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统提示：
编码设置长度超过XX，请重新设置；需要注意的是随着流水逐步增加，可
能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为3位，在对应流
水号超过999时，就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。
在编码生成时，若流水号长度超过系统设置位数，系统提示：‘当前流水号
长度已经超过最大位数X设置，系统将自动扩位！’，确认后编码设置中流水
号长度扩充一位。
2.4.2单据编码规则的应用
1、如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；
2、如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；
3、单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；
注意：
同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果修改
流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号
4、如果系统‘使用编码规则’未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，保存不成功！‘确认’后返回单据编辑状态；
如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择‘是’，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，‘否’则返回单据编辑状态；
5、系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。
2.5单据选项
2.5.1使用编码规则
本选项设定业务单据是否使用单据编码规则。如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照编码规则产生单据编码。
2.6打印控制
打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将数据取得置于可控范围的必然要求。
2.7系统参数
单击〖系统管理〗→〖参数设置〗，系统转入选项设置的显示接口。在该接口中，列出了客户关系管理系统涉及的系统选项的设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置系统参数，以便满足客户的业务需要。参数的设置及说明见下表。
第3章公用功能
3.1单据公用功能
?单据非默认显示信息及录入方法
?单据功能
3.1.1单据非默认显示信息及录入方法
1.非默认显示信息
用户进行一些系统设置和数据设置，会相应影响单据显示，主要包括的修改有：
1)单据编号“可手工录入”
如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖单据设置〗中的“可手工录入”选项，则用户可手工修改该单据上的系统顺序编号，否则用户不能修改该编号，每种单据可进行独立定义。
2)单据编号使用编码规则
如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖单据设置〗中的“使用编码规则”选项，则用户在新增单据时系统进行自定义编码，每种单据可进行独立定义。
2.使用自定义单据功能
可使用BOS进行单据的个性化设置。自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相应增加一些自定义字段。
3.单据录入工具
在单据上，有一些工具选择，用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。主要的录入方式或录入工具进行如下介绍：
1)基础数据查询
用来查询物料等基础数据和备注数据。方法是：在一些单据字段（与基础数据有关的字段）使用快捷键F7，系统将弹出相关数据的查询窗口，用户查询、也可直接录入、修改数据信息。
2)保存后立即新增
方便用户录单时可连续新增单据，不用在单据保存后单击新增，提高录单速度。
4.其它的相关处理
1)根据录入客户自动携带负责人、币别
用户在单据录入时，录入客户后会将基础资料客户中的负责人、币别携带到单据上。3.1.2单据功能
在业务处理中，单据模块可以实现新增、关闭、打印等多项功能。以下一一介绍。
1.单据复制
在商机中，单据提供复制功能。在单据中，可以经由复制单据来执行新增，其方法类似于基础数据中核算项目的复制增加。
使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制〗，系统会自动生成一张新单据，并按用户设置的选项进行复制，用户只要添加、修改信息后成功保存，即可实现单据的新增，可快速提供单据的录入速度。
2.打印与打印预览
系统提供套打打印方式，用户可以经由选择〖档案〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置，可以经由在单据接口上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择〖档案〗→〖打印〗、〖档案〗→〖打印预览〗，来进行打印的相关操作。
套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据形式、数据，与单据相关的业务信息，以及其它数据按用户设计的格式打印的方法，其具体的设置以及应用请参见第9章单据套打工具部分。
3.单据的附件管理
系统除了在基础数据中提供附件管理外，还在所有单据及单据维护上，增加〖附件〗菜单，实现单据的附件管理。
该功能主要是考虑到很多用户针对单据等业务数据还有许多传真、邮件、文文件、图表、工程设计、详细备考等信息，需要与单据建立联系，以方便用户更全面、直接地查询生产经营业务的处理的全过程，更有利于企业业务管理控制的需要。
单据和附件的关系可以描述如下：
单据和附件的关系可以随时设置、修改或删除，不存在严格控制的关系；
当修改、关闭、反关闭单据时，该单据与附件的关系不变；
单据关联不传递附件联系；
该功能在保存单据后实现，也就是存在单据实体后才能增加。
功能使用非常简单，即在当前已保存单据接口，使用〖档案〗→〖附件〗，即调出“附件管理－编辑”接口。在该接口上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。
1)附件设置
附件信息包括以下几方面：
序号，是系统自动设置的，不可修改。
附件说明，是附件包含内容、作用的简要说明，由用户根据实际情况录入。
附件文件名，由用户直接录入或使用鼠标在操作系统地址范围内选择出。一个附件可以被多张不同单据选中，而同一张单据也可以选择多个附件。
档案大小，由系统根据选择的附件自动取出，保存后即显示在当前接口。
设置后，即可保存。对不需要、设置错误的附件删除，应选中某附件使用【删除】按钮即可执行删除操作。
2)附件查询
使用〖档案〗→〖附件〗调出的“附件管理－编辑”接口上也可以实现附件查询，即选中某一附件，使用【打开】按钮，即可在当前接口打开附件，具体查询附件内容。
注意，建议为性能以及空间考虑，单个附件不能大于3MB，总附件大小不要超过10MB。
4.邮件短信消息
单据提供发送短信、邮件、系统消息的功能，在单据上执行邮件、短信功能时，系统将调用邮件、短信发送标准接口，将单据相关信息（由用户定制）发送给对应接收人员。
3.2.1所有单据的筛选查询
在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。
设定查询条件
设定查询条件包括方面的设定：
1.逻辑查询
逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。
在“条件查询”接口的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户经由选择下拉列表框中的内容的方式来设置。
逻辑查询虽然比其它查询具有更强的针对性、提供了灵活多样的条件设置、比较关系、逻辑关系等，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。
逻辑查询主要包括的参数有：
1)名称，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如物料、客户、
部门等，都可做为逻辑查询的内容。
另外对于客户代码、物料代码等单据上没有的字段，在序时簿中也可以作为过滤字段和排序字段使用。
在过滤条件中，核算项目提供F7查询，满足快速查找的需求。
2)比较关系，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。比较关系包括
等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等关系，为必录项。
3)数值，是指设置的条件的标准，即按比较关系所对应的参照值。用户可根据需要
手工录入；对于一些基础数据的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询
接口进行查询。
注意：
序时簿中不为必录项的列，过滤条件中为不等于某一具体数据时，不会将该数据为空的行显示；
4)逻辑，是指若多种查询条件之间的逻辑关系，系统提供了或者、并且两种逻辑关
系。其录入顺序是必须在上一个条件设置后才能设置下一条件前的逻辑关系。
当设置完逻辑查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主接口，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前接口。
2.括号功能
1)在序时簿过滤的条件接口增加两列，分别用于选择左右括号，其中左括号列加在
“名称”列前，右括号列加在“数值”列后；
2)为了在接口上看起来更直观，左括号列名可以用“（”，右括号列名可以用“）”；
3)当用户点中左括号或右括号列的时候，可以弹出选择括号的下拉列表，下拉列表
中的括号级次最大为五级，即五个括号；
4)选择括号时必须保证前一行要有完整的过滤条件，如果前一行没有过滤条件或条
件不完整，要提示用户必须将前一行条件录入完整；
5)当所有过滤条件录完后，在点“确定”时，要判断用户所选择的所有括号是否匹
配，如果不匹配，应该要求其重新录入。
排序
“条件”接口包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。
排序接口分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。
1.选择字段
选择字段就是选择排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的【添加】，系统会把该字段写入排序接口的下部分中，代表该字段被选中参与排序。一个字段最多能被选中一次，不允许多次选中。
2.删除字段
系统还提供撤销排序字段的功能，即在排序的下方框中，把光标定位要撤销排序的字段上，然后单击【删除】，系统会把该字段从选中排序的字段删除，该字段将不参与排序。3.排序方式
排序方式，就是在排序接口的下方框中，设置各排序字段的优先级和排序方式。
1)排序方式，即按什么样的方式排序，系统提供了两种排序方式：升序和降序。
用户可在排序方式中进行选择（升序或降序），即可实现排序方式的设置。
2)优先级，即系统按每个排序字段设置的前后顺序，在同上框中选中排序的字
段，单击右边的【上移】或【下移】按钮，则可把该字段调整至所需的优先级
上。
系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序，用户可以改变，一旦确定，系统将按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。
当设置完排序字段后，单击【确定】，便进入了序时薄的主接口，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前接口。
查询方案
系统提供了多条件组合查询功能，这些灵活的查询条件如果每次输入，不但重复繁琐，而且容易输入错误，因此，系统提供查询条件的方案保存功能，方便用户快捷准确地查询所需要的业务单据。
?保存方案
方案是用户设置的所有查询条件和排列顺序的总称，用户可以把繁琐的条件保存为一种方案。方法是设置了查询条件后，在“条件查询”接口的左边单击【保存】，然后系统弹出输入框，由用户输入方案名称，确定后该方案即被保存。
当某些查询方案已不符合当前查询需要、但是稍加修改即可再次使用时，用户可以首先选中该方案，修改查询条件或排序后，再次单击【保存】，系统将会提示“是否覆盖原有方案”，用户根据需要选择确认还是放弃修改。
当某个查询方案已完全不需用、不可用时，可以选中该方案，单击【删除】，即可实现方案的删除。
注意：
?方案保存如录入非法资料（如将原来1月30号改为2月30号），系统
是不会自动保存的，取数仍会是原来的，只有正确的录入才会被保存。
?方案查询
在查询时，用户只要调出以前保存的方案，单击【确定】，即可准确快捷地完成业务单据的查询。
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
K3岗位操作说明 根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。 一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块） 职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。 具体操作： 采购业务单据操作流程 采购订单收料通知外购入库采购发票 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理； 3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓
库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理； 4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)
一、进入系统： 1 、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统
二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】
2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序 编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改
?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：