第二章系统管理
系统参数是整个系统的控制核心，包括数据字典等各项参数的设定；参数设置正确与否直接关系到整个系统能否正常运行。
§1. 系统参数
系统状态设置
功能简介
设置或查看系统的基本参数。
图10-1
详细说明
◎公司名称，主营业部，券商编号，营业部名称、用户编号为安装系统时设定，不允许修改。
◎系统状态：为当前系统运行状态，0 停止；1 运行；2 备机；3 测试。一般情况下系统状态均为运行，保证白天交易和夜市的连续性。备机状态表示后台数据库处于备份状态，提醒管理员只有在做好备份之后才能运行系统；测试状态表示系统处于内部测试。
◎系统缺省帐号日终无主股票入帐处理用，具体参照日终模块。
注意事项
系统当前交易日由系统自动控制，影响交易，请不要随意改动。
数据字典设置
功能简介
数据字典可将系统能识别的各词条的代码翻译成相应的中文解释。在本系统中，用户可根据自己的需要增加、修改、删除各与营业部无关的词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。
数据字典中还有少部分词条是与营业部相关的，在本系统中，用户可根据自己的需要为有权限的营业部增加、修改、删除各词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。
图10-2
详细说明
◎存取级别：控制数据字典子项的权限级别，比如某些字典项从系统安装好以后就基本上不可能改变的，一般为只读。
◎子项类别：分成字符、整型、字符串三种，系统安装好以后就无法改变。
◎字典子项：根据子项类别设置，同一字典项中不能存在重复的字典子项。
◎子项名称：子项的名称。
系统配置参数设置
功能简介
设置或查看系统中与资金、交易处理有关的配置。通过此配置使得系统处理灵活，满足不同营业部的需求，程序版本得以兼容、统一。
图10-3
详细说明
系统的配置开关采用了基于营业部的做法，即不同的营业部在同一个系统配置上可以设置不同的值，更加灵活方便。比如说在启用业务复核的问题上，有营业部可能需要复核，有营业部可能不需要复核，这个时候基于营业部的配置开关就显得十分重要。当然由于部
分配置开关的重要性（如日终处理、申报回报等），不能允许营业部有个性化配置。目前系统主要通过存取级别判断，如果是管理级别是总部则不允许营业部有个性化配置。
操作说明：根据柜员的权限控制他所能看到的记录。只有总部和营业部类型的机构才可能拥有杂项配置，除总部以外的管理机构不能拥有杂项配置；对于总部来说，杂项配置只能修改；对于营业部来说，增加本营业部的杂项配置是从总部继承下来的，选中左边许增加的营业部，如果所需修改的杂项配置项为黑色，修改相当于增加选中营业部的杂项配置，如果为蓝色，则等于修改，蓝色的表示属于分支营业部的配置，分支营业部的杂项配置项可以删除。支持对杂项配置项的模糊查找。
错误信息设置
功能简介
设置或查看交易所或者银行返回的错误代码与系统内部错误代码的对照表。根据错误信息中的设置，显示对应内部错误代码的信息。可以通过错误号进行查询。错误代码是通过安装系统初始化的，不允许柜台增加删除，一般情况下不会变动，如有变动，相应的程序会升级，因此，此处主要起到查询的作用。
图10-4
系统功能设置
功能简介
设置或查看系统功能的限制信息，可以限制某个功能的使用时间，是否需要密码操作等。
图10-5
详细说明
◎存取级别：如果不为1则不校验权限。该标志不可修改。
◎密码类型：校验客户端该功能是否校验密码，可配置为无密码，资金密码，交易密码。
◎授权标志：做为在线复核标志使用，暂未启用。
◎监控标志：作为监控使用，暂未启用。
◎档案获取标志：作为档案系统使用。
◎限制开始时间、限制结束时间：禁止此功能在起止时间内允许操作。
公告信息设置
功能简介
设置或查看公告信息，只有对总部有权限的柜员才能操作，其他的只能查看。（对于广发来说，由于企业内部办公系统的存在，估计这个用的会比较少）。
图10-6
详细说明
◎登记日期：公告信息的登记日期。
◎公告编号：需要保证公告每日号码唯一。
◎公告标题：公告的标题栏。
◎公告类型：根据业务类型分类。
§2. 机构管理
常规机构
功能简介
设置或查看多营业部参数，可以通过营业部号进行查询。
图10-7
详细说明
所有营业部参数中的设置，一般营业部只有一条记录，为本营业部的系统信息。
当营业部开通银行炒股或者是多营业部集中式交易时，需设置多个营业部信息。
只有总部管理员才能增加删除机构，修改机构详细信息则可以由对被修改营业部有权限的柜员操作。
◎缺省帐号：用于清算无主股票的资金帐号。（在系统设置——杂项系统配置中——设置7103无主清算允许时有效）在日终清算时，系统会根据每笔成交记录的股东代码，与相应资金帐号清算资金。对于找不到资金帐号的股东代码，系统自动将其资金清算到缺省的资金帐号上。若缺省帐号设为‘0’，则系统在日终清算时碰到无主股票的成交记录时，无法通过清算，除非：新开股东户或删除Fox库中无主的成交记录。
◎费用帐号：日终清算时前台费用（如：委托费、超时费、撤单费等）划入的资金帐号。费用帐号可不设（置为‘0’）。
◎利息税帐号：当利息归本扣除股民利息税时，将所收取的利息税存放在指定的资金帐号上，注意该帐号不应该计算利息，故应当设置一个利率为0的利率类别。
◎机构类别分为1 管理机构；2 产品机构；3 专门机构；4 营业部。管理机构下面没有客户，只有在营业部才允许开户；一个产品机构对应某一产品，专门机构用于某类特殊客户，比如风险比较高的客户，加强风险控制。产品机构和专门机构由总部统一管理
◎上级营业部号：该营业部的直接上级营业部号，如果是总部，则上级营业部号默认为“1”。只有管理机构才能做为上级。
产品机构
产品定义
功能简介
登记产品,并为其挂接一产品机构;产品机构和产品一一对应。
图10-8
详细说明
◎产品机构：操作员拥有操作权限的产品机构。
◎产品编号：代表产品的唯一性的代码，整数，一旦增加，无法修改，只能通过删除，重新增加。
◎产品名称：根据产品的特点给予产品名称，可修改。
◎产品状态：对产品状态进行控制。
◎登记日期：产品的登记日期。
◎备注：操作备注信息。
产品范围设置
功能简介
限定某一产品的使用范围，所参与的机构，以及参与的客户分类。
图10-8
详细说明
◎产品编号：选择操作员拥有操作权限的产品。
◎参与机构：可以参加此种产品的机构。
◎客户分类：可以参加此种残品的客户分类。
专门机构
专门客户登记
功能简介
登记特殊资产帐户到专门机构，以便于风险控制。
图10-8
详细说明
◎专门机构：选择操作员拥有操作权限的专门机构。
◎资产帐号：输入需要登记的资产帐号，会检查资产帐号的有效性，如果对此资产
帐号无权限，也属于无效。
设置资金银行卡
功能简介
设置或查看所有资金卡和银行卡的设置。设置后，在自助和柜台可以通过刷资金卡或银行卡交易、查询。
图10-8
详细说明
◎银行代码：0内部为刷卡委托的资金卡；选择非0的银行代码为相应的银行卡。
◎卡的种类：一个营业部支持多张不同卡长的资金卡或同银行不同特征码的多张银行卡，通过卡的种类设置多卡。
◎卡号原始长度：即在DOS状态划出的卡总长度。
◎卡的截取起始位、截取长度：在此范围内的卡号作为系统中存放卡号。操作站点维护
§3. 资金基本参数
资金参数
设置取款预约参数
功能简介
为控制营业部大额资金取款的风险，本系统开通预约取款功能。营业部必须在此菜单设置好本营业部的取款限额后，在当股民取款或转账资金超过限定金额时，必须先到营业部柜台预约登记。当预约登记得到确认后，股民可在预约期内取款或转账。
金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日
目录 功能详细介绍 (6) 1 首页 (6) 1.1 首页 (6) 1.2 银行产品 (12) 1.2.1 首页 (12) 1.2.2 产品动态 (12) 1.2.3 产品资料 (13) 1.2.4 产品文档 (13) 1.3 信托产品 (13) 1.4 公募基金 (15) 1.5 资管产品 (15) 1.6 私募基金 (16) 1.7 销售情况 (16) 1.7.1 首页 (16) 1.7.2 销售任务 (17) 1.7.3 销售机会 (17) 1.7.4 客户需求 (19) 1.7.5 销售订单 (20) 1.7.6 产品推荐 (21) 1.7.7 购买预约 (22) 1.7.8 产品客户 (23) 1.7.9 适当性不匹配订单 (23) 2 客户管理 (24) 2.1 客户信息查询 (24) 2.2 全体投资账户查询 (24) 3 产品管理 (24) 3.1 产品管理导航 (24) 3.2 产品申报 (25) 3.3 产品评估 (27) 3.4 产品上架发行申请 (27) 3.5 产品评价指标定义 (28) 3.6 产品评分部门 (28) 3.7 产品运营管理 (29) 3.8 引入产品总量配置 (33) 3.9 产品代码管理 (33) 3.10 产品资料维护 (34) 3.11 基金经理信息 (34) 3.12 产品分红信息 (35) 3.13 待审核产品资料 (35) 4 委托人管理 (36)
4.2 机构黑白名单调整申请 (36) 4.3 机构准入申请 (37) 5 合同管理 (37) 5.1 空白合同管理 (37) 5.2 本部产品合同 (38) 5.3 合同上交登记 (38) 5.4 合同使用统计 (39) 5.5 产品销售合同 (40) 6 适当性管理 (40) 6.1 产品客户白名单 (40) 6.2 证券方产品风险匹配设置 (40) 6.3 第三方产品风险匹配设置 (40) 6.4 第三方风险承受能力级别 (41) 6.5 产品风险评级标准定义 (41) 6.6 证券方风险评测结果查询 (41) 6.7 第三方风险评测结果查询 (41) 6.8 认购客户回访处理 (43) 6.9 查询不适当销售预约 (44) 7 销售管理 (45) 7.1 销售过程导航 (45) 7.2 专项销售 (45) 7.2.1 产品销售任务导入 (45) 7.2.2 营业人员销售任务导入 (46) 7.2.3 营业网点销售任务分配 (46) 7.2.4 销售人员销售任务管理 (47) 7.3 销售机会管理 (48) 7.3.1 产品销售业务机会导入 (48) 7.3.2 产品销售业务机会管理 (49) 7.3.3 产品销售机会分析 (49) 7.4 销售排行 (51) 7.4.1 营业网点销售任务排名 (51) 7.4.2 销售人员产品销售任务排名 (52) 7.5 推荐产品 (52) 7.6 产品销售配额 (52) 7.7 客户退款须知 (53) 7.8 精准营销 (54) 7.9 人员名单 (55) 7.10 产品销售认领单审批 (55) 8 订单管理 (56) 8.1 代销产品认购导航 (56) 8.2 查询产品委托流水 (56) 8.3 当日成交查询 (56) 8.4 历史成交记录 (56)
操作说明 金融IC借记卡说明： 1.目前我行发行的金融IC卡是芯片磁条复合卡，具有借记卡所有功能，同时在每张 金融IC卡中自带一个电子现金账户。 2.金融IC卡中可拥有一个借记卡基本账户（活期存款账户）、若干个借记卡其他账户 （定期存款账户等）和一个IC卡电子现金账户，借记卡基本账户和其他账户信息同时存储在磁条和芯片上，而IC卡电子现金账户信息只存储在芯片中，必须通过读卡的方式方可读取出来。所以系统对原使用借记卡办理业务的相关交易（如开销户、存取款、中间业务等）进行了改造，并且针对IC卡电子现金账户新增加了一些交易（如IC卡圈存、圈提、销/换卡登记等）。 3.金融IC卡在凭证种类上归属于‘738-借记卡’，不另增加凭证种类。 4.普通的磁条卡片交易流程不变，如果普通磁条卡片误插入IC读卡器，系统提示“读 卡或存折失败，请重试”，柜员应在柜面使用刷卡器进行刷卡后交易。 5.金融IC在正常情况下必须通过读卡器设备，办理各项业务。当金融IC卡芯片损坏， 无法正常读取时，需要柜面授权，才可降级使用磁条刷卡器。 6.如系统无法读取IC卡电子现金账户信息时，需进行销/换卡处理。销/换卡时，先 进行销/换卡登记，自客户办理换卡或销卡手续之日起的第30个自然日日终，系统在第31个自然日，以银联数据返回至核心系统记载的电子现金账户余额为准，系统自动将电子现金账户余额转入客户有效登记转入的借卡主账户或现金方式返还给客户。原损坏卡片必须收回。 7.IC卡电子现金账户为人民币账户，不记名、不挂失，不止付、不计息，不设密码， 电子现金账户的余额上限为1000 元（含）。 8.此操作手册只涉及改造和新增的交易。 1.1 活期开户（1111） 金融IC卡开卡时，当系统提示“请插入IC卡或刷卡”时，必须在读卡器上插入IC卡，待业务办理完毕后，方可拔出卡片，其他操作步骤不变。 1.2 更换凭证（1311） 1.2.1功能说明： 用于借记卡、（金融IC借记卡）、普通存折、存单、定期一本通、一本通、水费专用存
金融机构数据报送及使用操作手册 （银行版） 2014年9月
目录 第一章系统配置 (1) 1.1网络设置 (1) 1.2域名设置 (1) 1.3浏览器设置 (2) 1.4设置用户及权限 (6) 1.5访问测试并下载安装数据报送插件 (9) 第二章对外资产负债业务功能说明 (10) 2.1对外金融资产负债及交易数据报送 (10) 2.1.1数据在线填报 (11) 2.1.2数据上报 (13) 2.1.3查看已报送数据 (13) 2.1.4已报送数据修改 (14) 2.1.5已报送数据删除 (15) 2.1.6功能菜单介绍 (16) 2.2对外金融资产负债及交易数据查询 (18) 2.2.1核查结果数据查询 (18) 2.2.2接口报送情况查询 (19) 2.2.3数据查询 (19) 第三章个人外币现钞存取业务功能说明 (20) 3.1个人外币现钞存取数据报送 (20) 3.1.1数据在线填报 (21) 3.1.2数据上报 (22) 3.1.3查看已报送数据 (23) 3.1.4已报送数据修改 (24) 3.1.5已报送数据删除 (25) 3.1.6功能菜单介绍 (26) 3.2个人外币现钞存取数据查询 (27) 3.2.1接口数据报送校验查询 (27) 3.2.2数据查询 (28) 第四章常见问题处理 (29) 4.1数据报送插件下载与安装 (29) 4.2浏览器安全警告问题 (29) 4.3手动下载并安装数据报送插件的方法 (30) 4.4填报页面出现乱码问题 (31) 4.5EXCEL报表不能正常导入问题 (34) 4.6填报的数据无法上报问题 (35) 4.7WIN7系统修改HOSTS文件问题 (35) 4.8无法显示该网页问题 (36)
金融产品营销系统操作手册范本 (doc 123页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日
目录 功能详细介绍 (5) 1 首页 (5) 1.1 首页 (5) 1.2 银行产品 (11) 1.2.1 首页 (11) 1.2.2 产品动态 (11) 1.2.3 产品资料 (12) 1.2.4 产品文档 (12) 1.3 信托产品 (12) 1.4 公募基金 (14) 1.5 资管产品 (14) 1.6 私募基金 (15) 1.7 销售情况 (15) 1.7.1 首页 (15) 1.7.2 销售任务 (16) 1.7.3 销售机会 (16) 1.7.4 客户需求 (18) 1.7.5 销售订单 (19) 1.7.6 产品推荐 (20) 1.7.7 购买预约 (21) 1.7.8 产品客户 (22) 1.7.9 适当性不匹配订单 (22) 2 客户管理 (23) 2.1 客户信息查询 (23) 2.2 全体投资账户查询 (23) 3 产品管理 (23) 3.1 产品管理导航 (23) 3.2 产品申报 (24) 3.3 产品评估 (26) 3.4 产品上架发行申请 (26) 3.5 产品评价指标定义 (27) 3.6 产品评分部门 (27) 3.7 产品运营管理 (28) 3.8 引入产品总量配置 (32) 3.9 产品代码管理 (32) 3.10 产品资料维护 (33) 3.11 基金经理信息 (33) 3.12 产品分红信息 (34) 3.13 待审核产品资料 (34) 4 委托人管理 (35)
中国南航集团财务公司网上金融系统操作手册 流程名称：账户信息/资金管理/系统管理
文档控制更改记录 审阅
目录 1账户信息 (5) 1.1账户余额 (6) 1.2存款报表查询 (10) 1.2.1下属单位账户余额查询 (10) 2资金管理 (14) 2.1资金划拔 (15) 2.1.1资金划拨业务 (15) 2.1.2资金划拨复核 (18) 2.1.3资金划拨签认 (20) 2 2.2定期存款 (22) 2.2.1定期开立 (22) 2.2.2定期支取 (25) 2.3通知存款 (28) 2.3.1通知存款开立 (28) 2.3.2通知存款支取 (29) 2.4贷款清还 (30) 2.4.1自营贷款清还 (30) 2.4.2委托贷款清还 (33) 2.4.3利息费用清还 (34) 2.5交易申请查询 (36) 2.6其它业务查询 (42) 2.6.1贷款应付利息和费用匡算 (42) 3系统管理 (44) 3.1文件下载 (44) 3.2收款方资料维护 (45)
3.3交易审批设置 (46) 3.3.1交易类型设置 (46) 3.3.2签认金额限制 (47)
1账户信息 关于账户编号规则的说明： 客户在结算中心开立的内部账户使用统一的编码规则，账户号最多是由4个部分9位数字组成，显示为： XX-XX-XXXX-X，例如："南航集团股份有限公司"开在南航财务公司的活期账户号为：01-01-0001-1，其中前两位数字“01”代表开立账户的办事处（此处为南航财务公司），“01”代表账户类型（此处为活期账户），客户第一次建立活期账户时，“0001”代表客户号，以后则按序号排列，最后一位数“1”是校验位（只有活期账户才有）。具体编号设置规则如下： 账户类型： 活期账户：定期账户：贷款账户： 01：活期存款11：活期－工行21：活期－中行04：委托存款06：保证金存款97：过渡活期账户02：定期存款 03：通知存款 08：自营贷款 09：委托贷款 10：贴现贷款 客户网上银行的账户信息模块包括“账户余额”、“账户历史明细”和“存款报表查询”“利率查询”功能。
目录 第1章系统概述 (6) 1.1系统内容 (6) 1.2系统功能 (6) 1.3系统运行环境 (7) 1.3.1硬件 (7) 1.3.2软件 (7) 1.4业务与人员划分 (8) 1.5应用界面操作概述 (8) 1.5.1系统登录界面 (8) 1.5.2场景 (8) 1.5.3工具栏 (28) 1.5.4业务数据区域 (28) 第2章用户登录 (30) 2.1用户注册 (30) 2.2用户登录 (31) 2.3系统主界面 (32) 2.3.1 在线聊天 (32) 2.3.2 切换地图 (33) 2.3.3 小地图 (33) 2.3.4 个人资料 (34) 2.3.5 公告 (35) 2.3.6 退出系统 (35) 第3章升级考试 (36) 3.1初级考试 (36) 3.2高级考试 (37) 第4章用户开户 (37) 4.1证券开户 (37) 4.1.1 证券开户 (37) 4.1.2 签订证券第三方协议 (40) 4.1.3 银行开户 (41) 4.2期货开户 (42) 4.2.1期货开户 (42) 4.2.2银行结算登记 (44) 4.2.3签订银期转账协议 (45) 4.3外汇开户 (46) 第5章证券买卖 (48) 5.1银证转账 (48) 5.2委托下单 (48)
5.4查看成交 (51) 5.5查看持仓 (52) 5.6查看资金流水 (53) 第6章期货买卖 (54) 6.1银期转账 (54) 6.2开仓下单 (55) 6.3平仓下单 (56) 6.4撤单 (57) 6.5查看成交 (58) 6.6查看持仓 (59) 6.7查看资金流水 (60) 第7章外汇买卖 (61) 7.1实盘交易 (61) 7.1.1 人民币美元兑换（实盘） (61) 7.1.2 外汇下单 (62) 7.1.3 外汇撤单 (63) 7.1.4 查看持仓 (64) 7.1.5 查看资金流水 (65) 7.2虚盘交易 (66) 7.1.1 人民币美元兑换（虚盘） (66) 7.1.2 开仓下单 (67) 7.1.3 平仓下单 (68) 7.1.4 外汇撤单 (69) 7.1.5 查看持仓 (70) 7.1.6 查看资金流水 (71) 第8章期权交易 (72) 8.1发布期权 (72) 8.2购买期权 (73) 8.3期权行权 (74) 8.4查询期权 (75) 第9章融资融券 (75) 9.1融资业务 (75) 9.1.1 融资申请 (75) 9.1.2 融资交易 (78) 9.1.3 融资查询 (79) 9.2融券业务 (79) 9.2.1 融券申请 (79) 9.2.2 融券交易 (82) 9.2.3 融资查询 (83) 9.2.4 提前还券 (84)
5.1.1 期货日终 结算是指交易所结算机构或结算公司对会员和客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其代理客户进行的交易盈亏的计算，计算结果将被记入客户的保证金帐户中。在06版期货系统中，期货日终完成期货交易初始化、期货结算和交割，以及与结算相关的数据核对，并支持在发生错误情况下回滚，另外对全面结算会员还包括生成所属的交易会员的结算文件。 期货日终流程总的分为两部分，前一个部分是期货结算，后一个部分是资金清算汇总。在完成期货结算后才能执行资金清算汇总。正常期货结算流程包括：期货清算准备、期货日终文件转入、期货配对处理、期货成交处理、期货资金入帐处理、期货交易汇总。这里简单介绍每个流程的处理功能，详细的说明在后面给出： 期货清算准备：清除当天的实时持仓变化数据、删除转入的临时文件数据、备份相关的交易表以用于清算回滚。 期货日终文件转入：转入期货成交结算文件、组合持仓文件以及其它一些文件。这些文件需要在期货日终文件中预先设置好。 期货配对处理：确定成交结算数据中的资产帐号、委托信息、合约代码信息等。 期货成交处理：处理成交结算数据，计算费用、平仓盈亏等；处理持仓数据，确定保证金变化；处理到期自动交割；处理完成后生成资金划拨流水。 期货资金入帐处理：根据资金划拨流水进行入帐，产生相应的资金流水。 期货交易汇总：生成相关的报表数据以及将期货交易、帐户相关的数据归入历史。 资金清算汇总：完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新操作，执行资金业务数据汇总，做资金、用户方面的数据的归历史操作。 流程图如下：
汽车金融业务系统操作手册（逐车贷·经销商使用） 江铃汽车集团财务有限公司 2015年3月
目录 1系统访问及基本操作 (1) 1.1系统访问与登录 (1) 1.1.1 用户登录 (1) 1.1.2 系统注销 (1) 2我的工作 (2) 2.1待办工作 (2) 2.2修改个人密码 (2) 3额度信息管理 (4) 3.1额度申请 (4) 3.2已申请额度查询 (5) 3.3经销商额度信息查询 (5) 4客户信息管理 (6) 4.1经销商信息管理 (6) 4.1.1 经销商基本信息 (6) 4.1.2 录入报表信息 (8) 5经销商担保管理 (10) 5.1创建担保人信息 (10) 5.1.1 个人担保人信息 (10) 5.1.2 法人担保人信息 (10) 6库存信息管理 (12) 6.1库存信息管理 (12) 6.1.1 新增库存 (12) 6.1.2 查询库存 (13) 6.1.3 编辑库存 (13) 6.1.4 删除库存 (13)
7经销商放款还款 (15) 7.1逐车贷款还款试算 (15) 7.1.1 查询功能 (15) 7.1.2 全选功能 (15) 7.1.3 试算功能 (15) 7.1.4 重置功能 (16) 7.2经销商贷款还款 (16) 7.2.1 贷款还款逐车 (16) 8经销商车辆信息查询 (20) 8.1车辆信息查询 (20) 9经销商贷后管理 (22) 9.1经销商贷后 (22) 9.1.1 贷后管理 (22)
1系统访问及基本操作 1.1系统访问与登录 1.1.1用户登录 登录方式：用户名和密码验证。 用户使用个人登录用户名及密码访问系统，登录系统后，为保证账户安全，请首次登陆的用户立即修改个人密码。 在“用户名”文本框输入个人登录ID，在“密码”文本框输入初始密码，点击“登录”按钮，即可登录系统，登录界面，如下图所示： 1.1.2系统注销 点击页面右上角的【退出系统】标签，下图界面:： 点击此标签后，即可更换登录用户或退出系统。
第六章产品管理 §1. 产品管理 设置交易日期 功能简介 查看或设置交易日的各类状态。 图11－1 详细说明 各交易类别、年份、月份的切换通过下拉框选择。 ◎交易日：系统用来设置该天是否为交易日，若设置为非交易日，则初始化不通过。主要 用于各交易类别交易日不同。若营业部周六开设配售，则将A 股的设置为交易日。 图11－2为该交易日各个状态位，供查询，一般
不建议修改。 图11-2 ◎初始化交易日： 图11-3 初始化交易日是在根据选择的交易类别和起始日期，终止日期批量生成一个时间段的交易日，自动生成的交易日默认为周一至周五，周六和周日为非交易日。 设置非交收日期 功能简介 查看或设置非交收日。 图11-4
详细说明 此功能用于查看和设置非交收日期，存在可交易不能交收的日期如B股业务，主要用于日终处理。 设置交易时间 功能简介 查看或设置营业部允许交易的当日委托、夜市委托时间段和申报的时间段。 图11-5 详细说明 ◎时间种类：1 当日委托；2 夜市委托；3 申报时间 当日委托：表示允许进行委托下单时间； 夜市委托：表示允许进行夜市下单时间； 申报时间：表示允许向交易所进行申报时间（同时也表示委托时可以进行主动推送的时间）。 ◎时间名称：表示时间片断别名，供显示使用。 ◎连续时间：该功能暂时未启用。 ◎开始时间、结束时间： 为时间种类对应的时间段。每个时间种类可以设置不同的时间段，系统控制同种时间种类的时间段不交叉。 ◎允许证券：该时间段允许委托的证券类别（可按CTRL+A全选）。如果为空时表示允许
操作所有的证券类别，默认为空。◎撤单允许：在该时间段是否允许撤单委托。
第1章用户 打开IE浏览器，在地址栏中输入网址http://58.210.143.8/kszx/，然后输入用户名、密码，点击“登录”按钮，登入苏州市专业技术人员网上申报系统。 “苏州市专业技术人员职称申报系统登录界面”如下： 用户如果已注册过帐号，直接通过已有的用户名密码登录申报系统，尚未注册过的用户可以点击按钮进入注册页面。 按要求填写完注册信息（带“*”号为必填项）后点击按钮，确认无
误后用户就可以用注册时填写的用户名和密码登录申报系统。登录后的界面如下： 用户登录后可以查看首页上的一些通知提醒，左侧有系统功能菜单，可以选择对应功能模块查看操作对应模块功能。 1.通知公告栏显示苏州市职称中心统一发布的一些材料要求，通知等信息。点击具体的信息可以查看对应信息的具体内容。点击按钮可以查看所有通知公告信息，也可以按自己的要求通过一些条件搜索到自己想要了解的通知公告。 2.评审通知栏显示区县或职称中心针对用户具体申报的信息发布的针对该用户的通知提醒。点击具体的信息可以查看对应通知的具体内容。点击按钮可以查看所有评审通知信息，用户可以按具体需求签收或删除评审通知信息。 3.待办事宜栏显示用户可以处理的申报信息，包括保存未提交的申报信息和提交审核后被退回的申报信息。用户可以直接点击记录处理对应申报信息（首页中的待办事宜栏最多只显示10条记录）。 1.1职称申报 点击首页上的按钮，进入申报页面，页面如下：
按要求填写职称申报信息表，如果一次没填写完成，可先点击按钮保存记录，下次在代办事宜中找到对应记录继续填写申报信息。填写完申报信息后点击按钮将申报信息提交审核。
文档编号：RESOFT-PL-006 支付数据管理系统用户操作手册 （金融机构分册） 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 二零一一年七月
目录 1概述 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2术语和缩写词制度 (3) 1.3用户范围 (3) 2系统概要 (4) 2.1系统功能 (4) 2.2客户端系统配置 (4) 3操作说明 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2数据采集 (6) 3.2.1数据采集 (6) 3.2.2追朔管理 (8) 3.2.3临时任务 (9) 3.3信息交流 (11) 3.3.1公告 (11) 3.3.2通知 (11)
1 概述 1.1 编写目的 本文档的编写目的是充分叙述支付数据管理系统能实现的功能和具体操作步骤，以便用户了解软件的使用范围和使用方法。 本文档适用于使用本系统业务人员，处理日常业务。 1.2 术语和缩写词制度 无 1.3 用户范围 本手册描述供业务人员参考使用。
2 系统概要 2.1 系统功能 2.2 客户端系统配置 ●软件环境 1）操作系统 Windows Xp及以上版本 2）浏览器 IE6.0及以上 3）OFFICE OFFICE2000 及以上 ●硬件环境 CPU：1.0GHz及以上 内存：512MB及以上 硬盘：25G及以上 网络:512K及以上
3 操作说明 3.1 系统登录 登陆地址：http://9.80.35.91:9081/zfjs 本系统登陆接口如下，输入用户名密码，即可登录。 以下为登录以后的界面， 提醒专区：提醒专区为临时任务的提醒专区，是指下发的临时任务被下级机构触发的情况。通知公告：显示系统管理员下发的系统公告。 快捷功能：为了方便用户操作，系统将用户经常用到的一些功能以快捷功能的方式显示在首页。
商业银行综合业务系统 营业窗口操作手册 商业银行 1.前言 (9) 2.系统特点及环境介绍 (10) 2.1系统特点说明 (10) 2.1.1核心会计 (10) 2.1.2客户化管理 (10) 2.1.3综合柜员制。 (10) 2.1.4多平台系统操作。 (10) 2.2运行环境和主要硬件配置 (10) 2.2.1运行环境 (10) 2.2.2主要硬件配置 (10) 2.3系统进入和退出 (11) 2.3.1进入 (11) 2.3.2退出 (11) 3.通用操作 (12) 3.1窗口通用操作 (12) 3.2业务通用操作 (12) 3.3日常业务处理流程 (14)
3.4柜员管理 (14) 3.5钱箱管理 (15) 3.6凭证管理 (15) 3.6.1凭证种类及使用 (15) 3.6.2现金管理 (16) 3.6.3主要交易及使用 (16) 3.6.4一般流程及操作说明 (16) 3.7日终轧帐处理 (17) 3.7.1综述 (17) 3.7.2日终业务轧平 (18) 3.7.3柜员日终业务轧平 (18) 3.7.4营业网点日终业务轧平 (18) 3.7.5次日业务轧平 (18) 3.8通用流程 (19) 3.8.1普通账户 (19) 3.8.2一卡通账户 (19) 3.8.3一本通、一卡通的销户 (19) 3.8.4通用规定 (20) 3.8.5其他业务 (20) (1)冲账 (20) (2)补账 (20) (3)冲开户 (20) (4)冲销户 (20) 3.8.6特殊业务 (21) (1)特殊业务申请书 (21)
(2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围 (21) (3)特殊业务说明 (21) 3.8.7通存通兑 (22) (1)通存通兑基本规定 (22) (2)通存通兑业务范围 (22) (3)通存通兑清算原则 (22) 4.公共交易 (23) 4.1存款业务 (24) 4.1.1开户 (25) 4.1.2存款 (27) 4.1.3取款 (28) 4.1.4转帐 (29) 4.1.5结清 (30) 4.1.6销户 (31) 4.2贷款业务 (32) 4.2.1借据录入 (33) 4.2.2贷款发放 (35) 4.2.3贷款归还 (37) 4.2.4贷款收息 (38) 4.2.5贷款展期 (40) 4.2.6不良贷款结转 (41) 4.2.7应收息调整 (42) 4.2.8按揭代款提前部分还贷 (43) 4.3现金/凭证的管理 (44) 4.3.1增加柜员钱箱 (45)
汽车金融业务系统操作手册(逐车贷
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汽车金融业务系统操作手册（逐车贷·经销商使用） 江铃汽车集团财务有限公司 2015年3月
目录 1系统访问及基本操作 (1) 1.1系统访问与登录 (1) 1.1.1 用户登录 (1) 1.1.2 系统注销 (1) 2我的工作 (2) 2.1待办工作 (2) 2.2修改个人密码 (2) 3额度信息管理 (4) 3.1额度申请 (4) 3.2已申请额度查询 (4) 3.3经销商额度信息查询 (4) 4客户信息管理 (5) 4.1经销商信息管理 (5) 4.1.1 经销商基本信息 (5) 4.1.2 录入报表信息 (6) 5经销商担保管理 (8) 5.1创建担保人信息 (8) 5.1.1 个人担保人信息 (8) 5.1.2 法人担保人信息 (8) 6库存信息管理 (10) 6.1库存信息管理 (10) 6.1.1 新增库存 (10) 6.1.2 查询库存 (11) 6.1.3 编辑库存 (11) 6.1.4 删除库存 (11)
7经销商放款还款 (13) 7.1逐车贷款还款试算 (13) 7.1.1 查询功能 (13) 7.1.2 全选功能 (13) 7.1.3 试算功能 (13) 7.1.4 重置功能 (14) 7.2经销商贷款还款 (14) 7.2.1 贷款还款逐车 (14) 8经销商车辆信息查询 (16) 8.1车辆信息查询 (16) 9经销商贷后管理 (18) 9.1经销商贷后 (18) 9.1.1 贷后管理 (18)
深圳市金融社保卡系统单位用户手册 深圳市社会保障卡单位预申请系统 单位用户手册 Version:0.1 二○一四年十一月
文档基本信息 撰稿人: 付文军 校对: 审核: 版本记录 声明 读者对象：深圳市所辖单位的经办人员/操作员。 本文档中所用的公司、人名和数据若非特别申明，均属虚构。未得到万达信息股份有限公司的书面认可，不得为任何目的、以任何形式或手段（电子的或机械的）复制或传播手册的任何部分。
目录 第1章前言 (4) 1.1概要描述 (4) 1.2如何使用本手册 (4) 1.2.1浏览器版本 (4) 1.2.2 IE设置 (4) 1.3术语解释 (4) 1.3.1本手册的约定 (4) 1.3.2开机与关机 (4) 1.3.3使用鼠标 (5) 第2章使用说明 (6) 2.1系统登录退出 (6) 2.1.1系统登录 (7) 2.1.2系统退出 (8) 2.2新制卡申请 (9) 2.2.1单位首次制卡预申请 (9) 2.2.2单位制卡预申请确认 (12) 2.2.3单位制卡预申请银行校验 (14) 2.2.4银行校验数据返回 (16) 2.2.5单位制卡清单打印 (18) 2.2.6单位预申请撤销 (19) 2.3补卡申请 (20) 2.3.1单位补卡预申请 (20) 2.3.2单位制卡预申请确认 (23) 2.3.3单位制卡预申请银行校验 (25) 2.3.4银行校验数据返回 (27) 2.3.5单位制卡清单打印 (28) 2.3.6单位预申请撤销 (30) 2.4查询打印 (31) 2.4.1单位制卡清单补打印 (31) 2.4.2申请表补打印 (33) 2.4.3个人信息综合查询 (34) 2.5二代卡运维 (36) 2.5.1银行协议重签 (36) 2.5.2协议银行修改 (37) 2.5.3非关键信息修改 (38)
第七章证券管理 以下说明均以上海市场进行说明，深圳市场操作均参考上海市场进行。 §1.交易参数 设置上海交易参数 功能简介 维护各交易类别的各项交易参数。 图11-1 详细说明 各交易类别的切换通过位于交易类别的下拉框选择。 ◎币种类别：为该交易类别对应的清算币种。（上海、深圳的清算币种为0人民币；沪B 的清算币种为1美元；深B的清算币种为2港币） ◎席位连通：当某一交易类别有多个连通席位，则将此标志位设为允许（使指定交易的股民可以同时在多个席位上交易）。 ◎撤单允许：营业部是否允许股民进行撤单委托。
◎清算方式：针对分笔成交（一笔委托分成多笔成交）记录的清算方式而言。分‘不合并清算’和‘合并清算’两种清算方式，具体视交易类别而定。（与印花税分笔 计算方式有关，目前上海、深圳都需设置成分笔清算） ◎证券帐号长度：该交易类别证券帐号的总长度，包括字符。 ◎截取长度：截取几位，做为系统的股东代码（系统内部使用的全部由数字组成的代码）。◎回购计息天数：因系统回购到期根据回购清算记录自动购回，则在此设置该交易类别的回购计息天数。（上海为360天，深圳为365天） 上海回购利息= 回购金额*（round（回购利率（%）*回购期限（天数） /360，5）） 深圳回购利息=回购金额*（回购利率（%）*回购期限（天数）/365）◎系统当前日：为当前交易日。 ◎委托种类：1 当日委托；2夜市委托。为系统控制参数，不建议修改。 ◎交易停止：当某个交易所当日不进行交易时，可将该标志位置上，禁止股民进行委托。 设置上海席位参数 功能简介 对系统中各交易类别的席位进行维护（增加、修改、删除）。 图11-2 详细说明 ◎确定各交易类别所用的席位的各种特性：席位组、席位号、起始合同号、结束合同号、当前合同号、合同号前缀、默认席位。
资产管理信息系统操作手册 1 系统登录 行政事业单位资产管理信息系统升级后，部署在互联网，所以要登陆系统，必须在连接互联网的电脑上面才可以登录。由于系统对浏览器版本要求较高，建议大家在登录系统的电脑上面安装资产管理专用浏览器才可以正常访问本系统。 1.2 系统登录 打开资产管理专用浏览器，输入服务器地址http://222.89.152.166:9701/zcgl， 点击回车。 图0-1系统登录页面 2 系统初始化 2.1单位情况表初始 登录系统后首先要对改系统的基础数据进行初始化操作，否则无法进入系统的正式页面。进入系统后，首次登录需要进行单位情况表的信息完善工作。
新系统中单位情况表增加“单位联系人”和“单位联系电话”字段，并且为必填项；单位情况表中还有一项需要大家注意，如下图——是否启用折旧，只有在此处打上对勾， 才可以对新录入的资产计提折旧，否则无法对新增加的资产计提折旧。 对部门信息进行完善
对人员信息进行完善 基础数据初始化后，点击“完成”按钮。
系统弹出资产卡片确认提示信息。点“确认”后，选择“卡片调整”选项卡，进入卡片调整 界面。在此界面点击“检查通过”，显示所有没有错误的 资产卡片，然后点击“数据确认(全部)”按钮，系统会自动将这些卡片导入到正式库当中。 资产卡片信息上面一排功能按钮说明： 查询：可以根据查询条件查找所需卡片信息 批量修改：可以批量修改卡片信息 打开卡片：选中一张卡片，点击“打开卡片”可以查看卡片详细信息 数据确认：可以选择一张或几张审核无误的卡片进行确认入正式库 数据确认(全部)：将所有审核无误的卡片确认入正式库 生成编号：将迁移过来的卡片重新生成一个按照新系统规则的资产编号，但原来的资产编号可以继续使用 排序：按照某一个字段进行排序 补录出租出借单：针对有出租出借的卡片需要补录出租出借单 补录资产对外投资登记：针对有对外投资的卡片需要补录资产对外投资登记 待调整信息查询：显示需要确认调整的卡片及分类汇总数据
第二章系统管理 系统参数是整个系统的控制核心，包括数据字典等各项参数的设定；参数设置正确与否直接关系到整个系统能否正常运行。 §1. 系统参数 系统状态设置 功能简介 设置或查看系统的基本参数。 图10-1
详细说明 ◎公司名称，主营业部，券商编号，营业部名称、用户编号为安装系统时设定，不允许修改。 ◎系统状态：为当前系统运行状态，0 停止；1 运行；2 备机；3 测试。一般情况下系统状态均为运行，保证白天交易和夜市的连续性。备机状态表示后台数据库处于备份状态，提醒管理员只有在做好备份之后才能运行系统；测试状态表示系统处于内部测试。 ◎系统缺省帐号日终无主股票入帐处理用，具体参照日终模块。 注意事项 系统当前交易日由系统自动控制，影响交易，请不要随意改动。 数据字典设置 功能简介 数据字典可将系统能识别的各词条的代码翻译成相应的中文解释。在本系统中，用户可根据自己的需要增加、修改、删除各与营业部无关的词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。 数据字典中还有少部分词条是与营业部相关的，在本系统中，用户可根据自己的需要为有权限的营业部增加、修改、删除各词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。
图10-2 详细说明 ◎存取级别：控制数据字典子项的权限级别，比如某些字典项从系统安装好以后就基本上不可能改变的，一般为只读。 ◎子项类别：分成字符、整型、字符串三种，系统安装好以后就无法改变。 ◎字典子项：根据子项类别设置，同一字典项中不能存在重复的字典子项。 ◎子项名称：子项的名称。
系统配置参数设置 功能简介 设置或查看系统中与资金、交易处理有关的配置。通过此配置使得系统处理灵活，满足不同营业部的需求，程序版本得以兼容、统一。 图10-3 详细说明 系统的配置开关采用了基于营业部的做法，即不同的营业部在同一个系统配置上可以设置不同的值，更加灵活方便。比如说在启用业务复核的问题上，有营业部可能需要复核，有营业部可能不需要复核，这个时候基于营业部的配置开关就显得十分重要。当然由于部
第九章银行管理 § 1.银证参数 银行基本参数 功能简介 维护银行各类基本参数。是设置银证转帐参数和银证通参数的基础，即如果需要设置一个银行的银证通相关参数，则该银行必须先设置好基本参数，并且银行类型为银证通。 图5-1 详细说明 根据银行号可以查找到相应的银行基本设置信息
图5-2 银行基本参数设置分为两页，如图5-2所示 ◎银行名称：取自数据字典项，若需要新增一个银行基本参数，则必须先在数据字典项中，银行号由总部统一管理。 ◎营业网点：银行所属的营业部 ◎银行类型：0 银证转账；1 银证通；2 三方存管根据需求选择不同的银行类型。◎交易状态：0 停止；1 开始标识该银行的当前交易状态 ◎清算日期：系统的清算日期，新增时不需要设置，由系统自动生成，可以修改。 ◎初始化日期：标识当前银行的系统初始化日期 图5-3 第二页为银行参数配置位，配置银行的杂项
银证转账参数 功能简介 维护银行银证转账相关参数 图5-4 详细说明 需要设置银证转账参数前，必须先设置好银行的基本参数信息，具体的银行基本参数信息设置详见设置银行基本参数 根据银行号可以查找到相应的银证转账参数设置信息
图5-5 ◎银行名称：需要设置银证转账参数的银行号，在增加银证转账参数时，系统将从银行基本参数里自动获取银行类型为银证转账的银行号。 ◎营业网点：不有手工修改，根据银行号系统将自动获取对应的营业网点。 ◎发起方：指当前银证转账参数设置所对应的请求发起方0 券商；1 银行；2 相互。 ◎证券商号，券商终端：为银行用来标识证券发的标识，由银行提供。 ◎发送标志：如右图所示，标识哪些帐户 业务是否发送到银行。 ◎清算方式：0—非实时清算；1—实时清算。 一般为实时清算，不能修改。 ◎证券客户号类型：在银行系统里，证券方的客户号类 型。 ◎应答超时时间：银行返回的应答超时时间 ◎特殊控制：对银行的业务作一些特殊控制，如使用存款密码，允许查询余额，上海工行开户模式，使用上海股东帐号等 ◎最大冲正次数：一次交易最大冲次数，超过最大次数后，不在发起冲正，输0则不作控制。 ◎默认操作员：默认的操作员必须为系统中已存在的操作员。
海峡股权交易中心网上交易系统 操作手册 [Ver1.0] 海峡股权交易中心 信息技术部
海峡股权交易中心网上交易系统操作手册 目录 第一章．系统基础知识 (2) 1．1基本概念 (2) 1．2基本操作 (2) 1．3工具栏 (3) 1．4行情揭示 (6) 1．5提示信息 (7) 第二章．网上交易系统 (7) 2．1资金帐户 (7) 2．2申报委托和撤单 (8) 2．3股权余额 (11) 2．4协议买入委托和协议卖出委托 (11) 2．5当日成交 (12) 2．6资金明细 (13) 2．7历史成交 (14) 2．8银行转帐 (14)
第一章．系统基础知识 1．1基本概念 名词解释 客户号： 系统分配或手工生成的用于标识每个投资者的唯一的编号，由12位数字编码组成，前4位为营业部统一编制的编号，一般为营业部编码，后8位为客户号编号，取值范围为:00009。 资金帐号： 系统中资金存取款时和股权结算时等使用的14位帐号，系统支持一个客户号下挂不同币种的多个资金帐号。资金帐号由14位数字编码组成，前12位为该客户的客户号，后2位为资金编号。 委托方式 客户进行买卖委托时所能借助的途径或方法，系统中为统计数据或佣金折扣等的需要，目前将委托方式分为柜台、互联网（网上转让）两种方式。 资金密码 简单理解为客户进行资金存取款时所需校验的密码。也称取款密码。 交易密码 简单理解为客户进行股票买卖时所需校验的密码。 海峡股权交易中心网上交易系统以下简称网上交易系统。 1．2基本操作 登录网上交易系统
客户登陆步骤： 1.鼠标双击应用程序，系统出现如上登录画面； 2.选择接入地址栏，系统缺省为“海峡股权交易中心_55” 3.输入您的客户号，即股权帐户卡上的客户号，勾选“保留”则下次无需再输入； 4.登录密码，即开户时设置的交易密码； 5.点击“登录”按钮登录网上交易系统； 系统登录成功场景 成功登录后，显示网上交易系统的主窗口界面，如下图所示： 主界面窗口从上到下依次为：工具栏、行情揭示区、资金帐户区、交易操作区。 1．3工具栏 界面介绍 进入网上交易系统后，可以发现该系统已经把客户最常使用的一些功能已经集中到了工具栏上了，用户只需操作工具栏上的按钮就可以快捷的完成相关操作。如下图所示：
供应链金融平台操作手册 目录 供应链金融平台操作手册 (1) 第一部分系统综述 (2) 1.1系统概况 (2) 1.2业务流程图 (2) 第二部分基本数据维护 (2) 2.1供应商和医院用户注册 (2) 2.2用户审核 (4) 2.3维护注册供应商 (4) 第三部分供应商用户基本模块 (5) 3.1首页 (5) 3.2订单管理 (6) 3.3基本信息 (9) 3.4厂商管理 (10) 3.5产品管理 (10) 3.6客户管理 (12) 3.7竞标管理 (14) 第四部分医院用户基本模块 (15) 4.1供应商管理 (15) 4.2产品管理 (16) 4.3招标发布 (16) 4.4招标审核 (17) 4.5中标发布 (17) 第五部分业务流向 (18)
第一部分系统综述 1.1系统概况 近年来，医疗机构规模不断扩大，对高质量物资需求越来越多。本供应链服务平台实现医院与供应商之间的互通，帮助院方降低采购成本，优化并规范医院采购流程；同时帮助供应商及时了解医疗机构最新物资需求、招标信息等。 1.2业务流程图 供应链服务平台基本业务流程 第二部分基本数据维护 2.1供应商和医院用户注册 进入系统页面，点击供应商注册，填写基本信息、通讯信息、账户信息，选择“我已阅读并同意相关服务条款”，点击立即注册。
医院注册与供应商注册方式一致，但注意医院注册时，医院医疗机构代码必须是医院唯一码，且和后面物资系统中配置的医院医疗结构代码一致。
2.2用户审核 （1）管理员用户在“系统参数”中进行邮箱配置供审核通过后给用户发送邮件使用（目前不支持QQ号发送邮件）。 （2）用户审核 在“用户审核”模块选择用户，审核通过。可以双击或者点击【查看详细信息】查看供应商或医院用户的详细信息。 审核通过后，供应商用户和医院用户均可以登录供应链服务平台。 2.3维护注册供应商 在物资系统厂商目录维护模块，维护平台注册的供应商信息，注意供应商名称必须和平台注册的名称一模一样。
第五章资金管理 资金管理提供资金存取、转帐存取、利息结算、资金控制、流水查询打印以及一些特殊资金业务等各项功能。 § 1. 现金存取 现金存取 图3-1 功能简介 现金存取款。
详细说明 存取款前先选定币种类别。 资金帐号：输入客户资金帐号（可按F4或F5切换帐号输入方式）后，菜单左边会显示客户的基本信息和资金信息 资金信息： 前资金额：该资金业务发生前的资金当前余额。 后资金额：该资金业务发生后的资金当前余额。 已取金额：当天已取的资金金额和发生次数，包括现金和支票。 已存金额：当天已存的资金金额和发生次数，包括现金和支票。 可取现金: 客户允许取的现金。 可用金额：客户允许使用的金额。 录入信息： 存/ 取：存款输入‘11’，取款输入‘99’。（缺省显示为11） 取款时系统默认需要输入密码，系统在输入99后会弹出密码输入窗口 图3-2 要求客户输入自己的资金密码才能进行取款操作。
操作类型：可选择该项业务是由客户本人操作或由代理人操作。 代理证件类型：可选择代理人的证件类型，包括身份证等，具体可查询系统数据字典。 代理人证件号：输入代理人的证件号，系统将检查代理人的代理权限，代理到期日及代 理人证件号的正确性，以确定该代理人是否可正常进行该业务的代理。 发生金额：不能为负数。取款金额不得超过可取现金。 备注：可以输入简要的备注信息，以便查询之用。 现金存取发生后，各项资金余额当即发生变动。 存款能打印‘资金存’凭条，业务标志为‘现金存’； 取款能打印‘资金取’凭条，业务标志为‘现金取’。 取款的金额可受预约取款参数控制，超过限额需要预约后才能操作。 在界面左下角，可点击预约取款查询对该客户的预约取款情况进行查询：