建筑工程公司管理制度1
公司管理制度
招标代理部经理职责
1、负责招标代理部内的管理工作；
2、负责在招标代理过程中与招标监督部门及招标人之间的沟通、组织协调工作；
3、负责招标代理过程中招标文件审核，督促部门员工进行资料收集归档工作；
4、负责所辖区域资产和低值易耗品的管理工作；
5、负责组织本部门的人员培训工作，并就外部培训的成果组织本部门人员进行及时的交流；
6、负责对反馈的信息进行及时的处理；
7、负责新入职员工的培训和熟悉工作环境等工作；
8、承办领导交办的其他工作；
9、对部门的工作实施监督、检查和协调；
10、对违反部门工作规定的人或事提出批评和处理建议；
11、对本部门的人员进行初步考核，并在年终考核时提出建议。
招标代理部职员职责
1、编写工程招标方案招标文件（包括技术和商务两部分、评标方法及标准）；
2、将招标文件或招标公告报上级管理部门审批；
3、协助招标人将招标文件报送招标工作领导小组审批；
4、在规定的报纸、网站上发布招标公告；
5、协助组织公开开标；
6、组织有关专家评标，并提供评标用表格和其它资料、起草评标报告；
7、协助招标人将评标报告报送领导小组审批；
8、招标结果公告；
9、将招标的相关资料整理归档，交由管理部统一保管；
10、对于一些于工作有关的不明事项应及时向部门经理进行咨询。
造价咨询部人员职责
造价人员职责
1、必须熟悉并严格执行国家有关工程造价的法律法规和规定；
2、恪守职业道德和行为规范，遵守纪律，对经办的工程造
价文件负有经济和法律责任；
3、自觉接受继续教育，更新知识，积极参与职业培训，不断提高业务技术水平；
4、接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场，了解情况；
5、要做好项目可行性研究、论证及投资估算编制工作；
6、要做好工程概算、预算、结（决）算等工作；
7、按照有关规定，将完成的成果整理归档；
8、严格保守执业中得知的技术和经济秘密。
审核人员职责
1、应全面了解所审核的基本建设工程项目；
2、应当在充分了解被审核资料的基础上，合理制度审核计划，并根据审核过程中情况的变化，予以必要的修改或补充；
3、在审核基本建设工程预算时，应当重点审查单项预算编制是否真实准确、概算项目是否图纸相符、工程项目是否包含各个单项工程，费用内容是否正确、预算是否控制在概算允许范围内；
4、在审核基本建设工程结算时，除了第3点外，还要重点审查对工程项目的价格影响的事项；
5、在审核的过程中若遇到变更等一些事项时，还应积极收取变更方面的证据；
6、在审核后应当就审核意见与委托人、建设单位和施工单位会审，根据会审情况形成审核结论；
7、应当在实施必要的审核程序后，已经过核实的证据为依据，分析、评价审核结论，形成审核意见，出具审核报告。
公司财务基本管理制度
（一）总则
1、为适应公司经营发展需要，规范我司的计划财务行为，加强财务管理和会计核算，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、公司股东会依据需要，将定期或不定期委托外部审计单位或个人对公司或员工个人进行财务审计，公司财务管理部及被审计人应无条件予以配合。
（二）资金筹集管理
1、资金筹集是为公司的正常经营和发展而筹集所需要的资金。
2、资金筹集由财务管理部负责统筹规划，各业务部门应于月底前将下月用款计划、资金回笼计划报至财务管理部，以统筹安排资金。
3、利用现金流量合理预测资金需要量，策划各种可能的筹资方式和渠道，认真仔细地计算和分析各种筹资渠道和方式的资金成本，进行综合评价，努力降低综合资金成本。
4、根据投资计划和时间，合理确定筹资计划与时机，提高资金的使用效率，使资金结构和偿债能力相适应。
（三）记帐管理
1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予以受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充；
2、会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，主办会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；
3、会计人员应当会同行政管理部定期进行财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符；
4、会计人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长及总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须经主办会计签名并交部门负责人审核签字后，方可上报董事长及总经理；
5、会计人员如发现账簿与实物、款项不符时，应及时向部门负责人报告并请求查明原因、作出处理。会计人员对上述事项无权自行作出处理；
6、工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计；
7、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作；
8、会计人员工作变动，必须办理交接手续。
（四）暂借款管理
1、需临时借用支票的，除按上述程序办理外，经办人需注明收款单位开户银行及帐号。出纳在填写支票时须注明日期、用途、金额、收款单位及账号等；
2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有违犯，一经发现将从重处罚；
3、单位人员不能向合作公司或项目部借款，如有违犯，一经发现将从重处罚；
4、财务部需每月末清理暂借款情况，并向借款人发出书面通知，及时督促借款人到财务部
销账，以减少坏账、死账的发生。
（五）票据管理
1、公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经部门负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；
2、支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)
负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿
上注销；
3、支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。
（六）现金管理
1、现金使用范围：
（1）职工工资、津贴、奖金；
（2）个人劳务报酬；
（3）差旅费；
（4）职工生活费；
（5）1000元以下的零星开支；
2、支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经部门负责人审
核、总经理同意后方可支付现金；
3、公司员工需支用现金时，必须填制“借款单”由业务分管领导和部门负责人审核、总经
理审批后支取，否则拒绝付现；
4、各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由出纳到财务部办理取款手
续；
5、出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐
款相符。
6、财务管理部应完善现金管理的内控制度，逐步实行钱帐分管，以防止和减少差错。
7、严禁个人挪用库存现金，不准以白条抵库，不准保留帐外现金。
8、财务管理部定期对现金收支进行审计，对日常现金收支情况进行考核和评价。
（七）财务报告管理
1、财务报告由会计报表与财务情况说明书组成。
2、财务专员按财务制度的要求定期编制资产负债表、利润表和现金流量表及有关附表。
3、财务情况说明书主要内容包括：公司经营情况、资金周转情况、盈亏情况及利润分配情况说明，主要会计政策和会计估计变更及其对财务状况、经营成果的影响说明，非经常性项目、重要的会计事项、期后事项说明，以及有助于阅读和理解会计报表而需要说明的其他事项。
（八）成本费用管理
1、各部门所有费用支出，必须依据部门月度收支计划并经总经理批准后方可使用；
2、各部门月度业务招待费用应列入部门月度收支计划由总经理批准，公司各部门因业务需
要时，必需总经理同意后才可使用业务招待费用；
3、各部门办公费用由总经办统一控制管理。各部门每月要将办公费用列入月度收支计
划，并报总经理批准。批准后把月度收支计划交于总经办和财务管理部备案，便于进
行综合控制。
4、财务管理部对费用支出，要根据公司资金实际情况进行合理的、有效的控制。
（九）应收帐款管理
1、应收帐款是指公司从事项目管理等业务而向客户收取的款项，包括应收帐款、其他应收
款、预付帐款等。
2、应收帐款要有专人记录，经济内容要明确清楚，责任到人，及时清理，防止资金流失。
3、加强应收帐款催收工作，坚持业务开展与资金回笼并重的原则，各业务部门要对客户进行信用等级评价，并以此制定帐
款催收措施。
4、建立应收帐款旬报制度，将欠款回笼情况及时向业务部门汇报，并运用帐龄分析法对应收帐款进行分析评价，供领导参考。
5、严禁私人借款，凡因公借款，应按公司有关规定及时报帐。
6、分析客户的信誉与供应保证程度，对预付帐款实行强化管理。
（十）固定资产管理
1、固定资产是指使用年限超过1年、单位价值2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、仪器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。
2、固定资产购置应根据公司实际需要，由总经办写出书面报告，报总经理批准后实施。