基于极值理论的VaR方法在股指期货风险管理中应用研究

浙江大学经济学院

硕士学位论文

基于极值理论的VaR方法在股指期货风险管理中应用研究

姓名：焦琦斌

申请学位级别：硕士

专业：金融学

指导教师：俞洁芳

20090507