财务人员岗位职责
文章作者：文章加入时间：2005年11月18日15:20
财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
成本会计岗位职责
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
企业标准管理职能细则
1、总经理职责 1.1确定公司的战略目标，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织 实施。 1.2拟订公司的机构设置方案,主持基本团队建设。 1.3拟订公司基本管理制度,审批各部门具体规章、奖罚条例、劳资方案。 1.4召集、主持公司办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；主持召开 行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。 1.5审核签发以公司名义发出的文件。 1.6提出企业的更新改造发展规划方案、预算开支计划。 1.7处理公司重大突发事件。 1.8推进公司企业文化的建设工作。 2、人事行政部职责 2.1负责组织机构设置草案和岗位说明书的编写。 2.2负责公司管理文件的起草、修订、发放、送阅。 2.3负责公司印信、文件、档案的保管。 2.4负责公司级会议和活动的筹划。 2.5负责公司年度方针目标的编制，审核公司各部门的方针目标。 2.6监督公司各项管理文件和具体规定的执行。 2.7检查各部门方针目标，工作计划和临时工作计划进度实施及结果。 2.8负责部门之间的协调与配合。 2.9拟定、修订、废止、发放、解释人力资源管理制度，进行各部门职责权限划 分。 2.10负责制定人力资源规划和支出预算，拟定企业人员编制。 2.11负责员工勤务、绩效考核、薪酬管理，研究、改进薪酬管理制度，进行薪酬 调整。 2.12负责人事档案的存档保管、统计分析。 2.13进行人员招聘与录用、培训、升调和辞退管理。 2.14负责劳动合同的签订，以及人事问题的解决处理和人事关系协调。
2.15负责策划宣传、公关、接待方案并组织实施，及对外联络及相关手续的办理。 2.16负责公司企业文化建设和组织企业管理制度制订、落实与管理。 2.17负责公司财产安全管理，人身安全、健康管理。 2.18负责公司后勤工作。 3、质检部职责 3.1编制年度质量控制计划和质量管理目标，策划年度质量管理活动。 3.2建立和完善质量保证体系，推行全面质量管理，负责公司各种质量管理制度 的制定与实施，各种质量管理活动的组织与推动。 3.3组织对原材料、外协件、外加工件，外购品进厂前的进货检验工作。 3.4负责制定巡回检验、管理与分析，进行专案研究并提出改善、预防措施以及 验证效果。 3.5组织对产品出厂前的成品检验工作。 3.6进货检验、过程检验、成品检验活动，应做好相应的产品检验和试验状态标 识，如实填写检验记录，出具检验报告。对出厂产品的质量负全部责任。 3.7组织公司内部对批量不合格品进行评审，制定纠正/预防措施，负责跟踪和验 证。 3.8分析未达到质量目标的原因，制定改进措施，并负责跟踪和验证，负责修订 质量管理目标。 3.9组织对质量信息的处理、跟踪和验证。 3.10提供月度、季度、年度质量工作统计报表，统计质量损失成本，建立和完善 质量工作原始记录、台帐、统计报表。 3.11负责组织处理客户反馈，依据反馈信息改善质量控制。 3.12负责推广统计技术应用。 3.13建立测量设备管理台账，历史记录卡片、编制年度周期检定计划，负责测量 设备、自制检测设备的检定和校准。 3.14监督测量设备的使用和保管。 4、开发部职责 4.1负责制定工艺技术工作的近期和长远发展规划，制定技术组织方案。 4.2负责编制产品检验标准、产品加工作业指导书，制定材料消耗工艺定额。
岗位说明书系列 公司财务部岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-82769公司财务部岗位工作职责 Job duties of the company's finance department 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:公司财务部岗位职责 一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、维修分店会计岗位职责 1.审核维修分店的原始单据; 2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责
财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
岗位说明书系列 岗位职责格式大全（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-22929 岗位职责格式大全 Encyclopedia of job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职场中的各个职位数不胜数，每个职位都根据企业的不同而制定出不同的岗位职责。以下为您提供较为详细的岗位职责大全，需要的朋友可参考。 1股东大会 2董事会 3监事会 4董事长 5总经理 6党委书记 7常务副总经理 8销售副总经理 9技术副总经理 10生产副总经理
11配套供应副总经理 12财务副总经理 13党群工作部部门职责 14工会干事岗位职责 15宣传干事岗位职责 16党群部部长职责 17销售总公司部门职责 18销售总经理助理岗位职责 19销售总公司办公室工作职责20 销售总公司办公室主任岗位职责21文秘岗位职责 22行政秘书岗位职责 23广告策划员岗位职责 24总办文员岗位职责 25驾驶员岗位职责 26销售总公司财务科工作职责27财务科科长岗位职责
28财务科副科长岗位职责 29制票会计岗位职责 30出纳员岗位职责 31车辆发出会计岗位职责 32会计员岗位职责 33销售总公司计划科工作职责 34计划科科长岗位职责 35计划科副科长岗位职责 36文秘岗位职责 37内勤人员岗位职责 38交接人员岗位职责 39销售总公司出口科工作职责 40出口科科长岗位职责 41业务员岗位职责 42销售总公司打假办工作职责 43打假办主任岗位职责 44销售总公司事业合作部工作职责45事业合作部主任岗位职责
财务部门岗位职责 1. 总则 1.1.制定目的 将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。 1.2.适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。1.3.权责单位 1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1. 财务部门职责 1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并 进行分析，提出建议。 4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制 度和财经纪律。 5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理 及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预 估作业及差异分析。 6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务 处理；收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处 理；财务报表的编制。 7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘 点。
8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2. 财务主管 1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。 2)参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。 3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标 进行比较分析。 4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 5)分析每年费用支出状况。 6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 7)完善财务管理的各项定额指标 (产品的生产成本、销售成本、流动 资金的周转天数、销售量等) 。 8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。 9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总 经理，作为决策之参考。 10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 4)个人所得税代缴申报事项。 5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 1)资金预算的执行及控制事项。 2)资金的筹措支配及调度事项。 3)各项对外借款事项的洽办及清偿。
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
工会岗位职责精选职责范本大全 工会在维护全国人民总体利益的同时，也代表和维护职工的 就和大家分享，来欣赏一下吧。 工会岗位职责1 理和民主监督，对本企业劳动安全和工业卫生群众监督工作全面负责。 工会劳动保护监督检查委员会工作条例》和《工会小组劳动检查员工作条例》的规定，负责建立健全本公司的劳动安全和工业卫生监督体系，开展群众监督工作。 3.定期或不定期地组织工会劳动安全卫生组织或职工代表，对本公司各级行政领导人员、管理人员贯彻执行国家有关劳动安全卫生的政策、法规及上级有关规定的情况进行检查。对查出的 建议，限期整改。
5.组织工会系统大力宣传国家有关劳动安全和工业卫生的方针、政策、法规及安全规程制度等;会同行政部门广泛开展各 电力生产安全先进集体和先进个人。 6.把安全生产方面的问题,列人职工代表大会的议题进行审议。 工会岗位职责2 2、坚持党的四项基本原则，模范地贯彻执行党的路线、方针、政策。 作，做好教书育人、管理育人、服务育人的工作。 4、组织动员工会会员参与学校和体育部的民主管理，体现教职工的主人翁地位，引导教职工处理好国家、集体、个人三者利益的关系。
5、密切联系群众，做好调查研究，听取和收集各方面的意见和反映，定期向部里汇报，为部里决策反馈意见，把工会办成教职工之家，教职工之友。 体和度假等活动。 7、完成校工会和体育部交办的有关工作。 工会岗位职责3 一、传达贯彻上级工会有关批示、文件，组织工会干部学习党和国家有关方针、政策。 二、配合党政做好广大教职工的思想政治工作，组织和动员他们投身学校所长才发展。 三、发动广大教职工积极参与学校民主决策、民主管理和民主监督。 四、维护教职工的合法权益，积极向学校和学院党、政部门反映教职工的要求，当好党政部门和教职工之间的桥梁，关心教职工生活，为教职工排忧解难。
公司财务人员简单岗位职责 责任心是树之根，水之源，结出成功之果，淌出喜悦之泉。下面是整理的公司财务人员岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 公司财务人员岗位职责(财务主管) 1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。 2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务; 3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。 4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。 8、负责与银行、税务等部门的对外联络。 公司财务人员岗位职责(财务助理) 1.日常事务处理，制作、管理会计凭证，进行账务处理; 2.核对往来账目和应收应付款管理; 3.编制公司的总账、明细账; 4.固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理; 5.准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费;
6.完成上级领导交办的其他工作。 公司财务人员岗位职责(财务专员) 1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 公司财务人员岗位职责(财务出纳) 1、财务资料的整理、装订与归档; 2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务; 3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额; 4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报; 5、每日17:00前编制并上报当日《资金日报表》;
财务部人员配置及工作职责--------张飞 财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总账会计、实习财务（后备人员）、财务主管。人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。 银行/现金出纳工作职责： 1、按照企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一人， 工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。 2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编 制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、掌握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上 堵住结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和 有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视， 建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。 材料会计工作职责： 1、时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存 情况进行检查。 2、了解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈，以保 证公司苗木的定价具有市场定位及优势。 3、对于大宗材料的采购，及时准确了解此类材料市场行情，对于价格异常的，价格高幅超过市场价格20% 的需要及时向项目部及公司管理层反馈。 4、监督公司每个项目的各材料（包括苗木）的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给 公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层，方便公司管理层拟定报废管控措施，控制报废率，降低公司成本。 5、对于工程结案情况及时进行现场确认，相关情况反馈财务。 6、服从公司战略安排，为公司寻找新的替代材料及替代供应商，降低公司采购成本。 应收/应付工作职责： 一、应付工作： 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。 一、岗位设置： 1.财务经理 2.总账会计 3.成本会计 4.材料会计 5.固定资产会计 6.出纳 二、岗位职责： 1.财务经理 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供依据。 4）整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 总账会计： 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务管理工作。
2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并督促协调销售回款工作。7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.成本会计 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠的成本信息。8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因，进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 4.材料会计 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通，及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管理员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作。 5.固定资产会计 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
《公司岗位职责范本大全》 采购经理岗位职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、确保每月的发票正常收回。 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 采购员岗位职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。 6、协助经理搞好供货渠道建设。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
财务部 财务部组织机构岗位内设：会计 主管→主管会计 出纳 财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低 费用支出。 八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款， 做到帐实相符。 九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责 一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审 核工作。 二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计管理。 五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行 账务处理。 六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。 八、负责与部分供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。
部门：财务部职务：主办会计 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.具备良好的职业道德。 2.具有本科以上学历，会计证等相关从业证书。 3.具备必要的专业知识和专业技能。 4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。 5.熟练操作财务软件及办公软件。 主办会计的工作范围及职责： 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。 4. 认真计算财务成果及各种税金。 5. 按财务制度规定正确核算利润分配。 6. 按期缴纳各种税款。 7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 12. 完成总经理安排的其它任务。 制表：审批：版本号：
部门：财务部职务：出纳 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.大专以上学历，会计、财务及经济管理类相关专业； 2.一年以上企业出纳工作经验； 3.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 4.熟悉银行结算业务和报税流程； 5.熟练使用财务软件和办公软件； 6.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 出纳工作范围及职责： 1.坚持原则，严格遵守财经纪律和财务制度，严格按照国务院现金管理制度和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务。并遵守银行和单位规定的库存现金限额规定，超限额部分当天全部存入银行。 2.办理现金收付和银行结算业务，凭合法的、记载正确、完整的原始凭证付款，否则有权拒绝付款。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款须及时查询、催交。 3.做好支票）管理，严格支票领用签发制度，领用支票必须经过单位负责人的审批方能领取，领用 人领取支票时，出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、限定数额。特殊情况要经过单位负责人特许方能领用，并做好登记。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 4.保管好现金、各种有价证券、印章、空白支票（支付令）等，确保现金及有价证券的安全、完整、 无缺；各种会计凭证登记完毕后，要整理整齐，不得乱丢、乱放。 5.严格执行报销手续，凡没有经办人员、审核人员和单位负责人签字批准的发票，以及不符合规定 的发票一律不予报销。 6.月底完成核对工作。认真做好规费的收缴、核对，并足额交入财政专户。 7.认真完成单位领导和科室负责人交办的其他工作任务。 制表：审批：版本号：
机关会计岗位职责 会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应
医院财务人员岗位职责（分管院长） 1、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。 2、贯彻国家财政财务相尖法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。 3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。 6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。 督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各 项财务制度健全有效。 7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家
财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生 8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。 9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。 10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理 层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。 11、负责医院的经济管理及其他有矢财务制度之掌握和财务管 理工作。 医院财务人员岗位职责（财务科长） 一、在分管院长的领导下，主持科室的工作，制定本科室各项制度，并不断更新和完善。 二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格 遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发 现问题及时向处领导汇报。 三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。 四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。
岗位职责范本大全 目录 1、管理副总经理岗位职责 (3) 2、技术副总经理岗位职责 (4) 3、业务副总经理岗位职责 (5) 4、财务副总经理岗位职责 (6) 5、总经理秘书岗位职责 (7) 6、人力资源、监督岗位职责 (8) 7、档案员职责 (9) 8、业务部门经理岗位职责 (10) 9、采购经理岗位职责 (11) 10、采购员岗位职责 (12) 11、售前技术支持经理岗位职责 (13) 12、售后服务部经理岗位职责 (14) 13、售后服务部工程师岗位职责 (15) 14、内控结算员岗位职责 (16) 15、销售代表岗位职责 (17) 16、软件部经理岗位职责 (18) 17、软件代理岗位职责 (19) 18、程序员岗位职责 (20) 19、财务经理岗位职责 (21) 20、会计岗位职责 (22) 21、出纳员岗位职责 (23) 22、调拨员岗位职责 (24) 23、库管员岗位职责 (25) 24、结款员岗位职责 (26) 25、后勤部经理岗位职责 (27) 26、驾驶员岗位职责 (28)
27、保洁员岗位职责 (29) 30、炊事员岗位职责 (30) 31、更夫岗位职责 (31) 管理副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。 3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。 4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。 5、公司法律事务的处理。 6、公司网站的建设。 7、负责公司安全管理。 技术副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、负责管理与指导软件部、技术部工作。 3、负责软件项目开发。 4、组织制定高端技术解决方案。 5、参与重大项目的立项。 6、负责重大信息搜索及组织。 7、培育及组织维修市场工作。 8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。 业务副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、负责公司市场销售的指导和开发。 3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。 4、对公司日常业务进行调度和协调。