建华管桩集团
用友ERP操作手册
（2010.04）
版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日
目录
1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 8 -
2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 9 -2.1.统一公司编码 (9)
2.2.地区分类 (9)
2.3.销售“合同号”管理办法 (9)
?编号要求：............................................................................................................................................. - 9 -?编号说明：............................................................................................................................................. - 9 -?编号举例：............................................................................................................................................. - 9 -2.4.客户分类.. (9)
?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编码说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.5.客户档案 (10)
?规定与要求：....................................................................................................................................... - 10 -?编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -?编档举例：........................................................................................................................................... - 10 -?客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 10 -2.6.供应商分类.. (11)
?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.7.供应商档案.. (11)
?编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -?规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.8.部门档案 (12)
?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?规则说明：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.9.人员档案 (12)
?编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -?编码举例：........................................................................................................................................... - 13 -?特别说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.10.计量单位 (13)
?设置规则：........................................................................................................................................... - 13 -2.11.存货分类 (13)
?分类规则：........................................................................................................................................... - 13 -?成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 13 -2.12.产品档案 (13)
?管桩编码规则：................................................................................................................................... - 13 -?档案必填字段：................................................................................................................................... - 14 -?重要说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.13.科目档案 (14)
2.14.凭证类别 (14)
2.15.项目目录 (14)
2.16.结算方式 (15)
2.17.仓库档案 (15)
2.18.收发类别 (16)
2.19.销售类型 (16)
?销售类型列表：................................................................................................................................... - 16 -?关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 17 -
2.21.运输方式 (18)
?意义与作用：....................................................................................................................................... - 18 -?项目或明细：....................................................................................................................................... - 18 -2.22.提货方式 (18)
?意义与作用：....................................................................................................................................... - 18 -?明细项目：........................................................................................................................................... - 18 -2.23.配桩模式 (19)
?明细项目：........................................................................................................................................... - 19 -?相关说明：........................................................................................................................................... - 19 -2.24.运费定价 (19)
?相关说明：........................................................................................................................................... - 19 -?运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 20 -?运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 20 -?库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 20 -2.25.采购合同性质. (20)
2.26.发票类别 (20)
3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 21 -3.1.总体流程图示. (21)
3.2.关于基础档案 (21)
3.3.总体程序说明 (22)
3.4.系统参数设置 (23)
3.4.1销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 23 -
3.4.2销售选项—其他控制：............................................................................................................... - 23 -
3.4.3销售选项—可用量控制：........................................................................................................... - 23 -
3.4.4单据编号规则 .............................................................................................................................. - 24 -3.5.销售合同业务. (24)
3.5.1销售合同业务流程图................................................................................................................... - 24 -
3.5.2销售合同操作说明....................................................................................................................... - 24 -
3.5.3相关操作要求： .......................................................................................................................... - 26 -3.6.销售计划业务. (26)
3.6.1销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 26 -
3.6.2销售计划业务描述：................................................................................................................... - 26 -
3.6.3销售计划操作说明：................................................................................................................... - 27 -
3.6.4相关操作要求 .............................................................................................................................. - 28 -3.7.管桩正常销售业务详解 (28)
3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 28 -
3.7.2售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 28 -
3.7.3正常销售业务程序：................................................................................................................... - 28 -
3.7.4管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 30 -3.8.管桩退桩业务详解.. (30)
3.8.1管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 31 -
3.8.2退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 31 -
3.8.3管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 31 -
3.8.4管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 32 -3.9.管桩转桩业务处理.. (32)
3.9.1管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 32 -
3.9.2转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 32 -
3.9.3管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 33 -
3.9.4管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 33 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (33)
3.10.1管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 33 -
3.11.管桩烂桩赔偿业务处理 (35)
3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图 (35)
3.11.2烂桩赔偿业务描述： (35)
3.11.3管桩烂桩流程操作说明 (35)
3.11.4管桩烂桩操作相关要求 (35)
3.12.管桩调账业务处理 (36)
3.12.1管桩调账业务流程图 (36)
3.12.2管桩调账业务描述： (36)
3.12.3管桩调账流程操作说明： (36)
3.12.4管桩调账操作相关要求 (36)
3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (36)
3.13.1业务流程： (36)
3.13.2业务描述： (37)
3.13.3操作方法: (37)
3.13.4相关要求: (37)
3.14.特别说明 (37)
3.14.1蓝红字产品出仓单的使用 (37)
3.14.2产品发出单价 (37)
3.14.3退补标志的使用 (37)
3.14.4运费单的自动产生 (38)
3.14.5桩尖配件的销售 (38)
3.15.代销管桩业务 (38)
3.15.1业务描述： (38)
3.15.2业务操作： (38)
3.16.堆场调拔业务 (38)
3.16.1描述： (39)
3.16.2业务操作： (39)
3.16.3说明： (39)
3.17.材料销售业务处理 (39)
3.17.1材料销售业务流程图 (39)
3.17.2业务描述： (39)
3.17.3材料销售业务流程操作说明 (40)
3.17.4材料销售出库操作相关要求 (40)
3.18.销售开票业务处理 (40)
3.18.1业务描述： (40)
3.18.2销售开票业务流程操作说明 (40)
3.19.销售月未结账 (40)
3.19.1业务描述： (40)
3.19.2操作步骤： (40)
3.20.收款业务处理 (41)
3.20.1收款业务流程图 (41)
3.20.2业务描述： (41)
3.20.3收款业务流程操作说明 (41)
3.20.4收款业务操作相关要求 (41)
3.21.票据业务处理 (41)
3.21.1票据业务流程图 (41)
3.21.2业务描述： (42)
3.21.3票据业务流程操作说明 (42)
3.22.应收账款业务处理 (42)
3.22.1应收账款业务流程图 (42)
3.22.2应收账款业务流程操作说明 (42)
3.22.3应收账款业务相关要求 (43)
3.22.4应收账款相关查询分析报表 (43)
3.23.客户工地结算 (43)
3.24.销售类自定义报表 (44)
4.采购库存与付款 (44)
4.1.系统参数和单据格式要求 (44)
4.1.1参数设置说明 (44)
4.1.2单据编码规则 (45)
4.1.3单据格式及说明 (46)
4.2.总体流程图及说明 (50)
4.2.2总体流程描述: (51)
4.2.3材料请购操作： (51)
4.2.4采购订单业务： (52)
4.2.5采购入库操作： (54)
4.2.6进仓业务操作： (55)
4.2.7采购退货处理： (57)
4.2.8进仓注意事项： (58)
4.2.9应付单据事务： (58)
4.2.10付款单据处理： (60)
4.2.11仓库事务管理： (63)
4.3.相关查询分析报表 (73)
5.管桩产品“实时成本” (74)
5.1.概况： (74)
5.2.操作程序与方法： (74)
5.2.1财务部业务： (74)
5.2.2供应部业务： (75)
5.3.报表路径及名称： (76)
6.存货核算业务 (77)
6.1.总体流程 (77)
6.2.参数设置及说明 (77)
6.3.1选项设置： (77)
6.3.2功能应用： (78)
6.3.3部门核算： (78)
6.3.4暂估方式： (78)
6.3.5核算成本方式： (78)
6.3.6零成本出库选择： (78)
6.3.7入库单成本选择： (79)
6.3.8红字出库单成本： (79)
6.3.9单据审核后才能记账： (79)
6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (79)
6.3.11存货科目设置： (79)
6.3.材料采购成本核算 (83)
6.3.1采购成本核算流程 (83)
6.3.2采购成本核算程序 (84)
6.3.3采购成本核算要求 (86)
6.3.4采购成本账务查询 (86)
6.3.5采购成本账务处理 (86)
6.4.材料发出成本核算 (87)
6.4.1材料发出成本核算流程 (87)
6.4.2材料发出成本核算程序 (87)
6.4.3材料发出成本核算说明 (88)
6.5.产品生产成本核算 (88)
6.5.1产品生产成本核算流程 (88)
6.5.2产品生产成本核算程序 (89)
6.5.3产品生产成本操作要求 (89)
6.5.4产品生产成本账务处理 (90)
6.6.成品调拨成本核算 (90)
6.6.1成品调拨业务流程 (90)
6.6.2成品调拨操作说明 (90)
6.6.3调拨核算注意事项 (91)
6.7.成品销售成本核算 (91)
6.7.1产品销售成本核算流程 (91)
6.7.2产品销售成本核算操作 (92)
6.7.3产品销售成本账务处理 (92)
6.7.4代销成品成本业务处理 (93)
6.8.存货核算其他业务 (93)
6.8.1存货取消记账与再记账 (93)
6.8.2存货期末处理与反处理 (93)
6.8.3存货月末结账与反结账 (93)
7.总账业务 (94)
7.1.凭证管理 (94)
7.1.1凭证录入 (94)
7.1.2凭证修改 (94)
7.1.3凭证删除 (94)
7.1.4凭证审核 (95)
7.1.5出纳签字 (95)
7.1.6凭证打印 (95)
7.1.7凭证查询 (95)
7.1.8常用凭证 (95)
7.2.转账凭证定义 (95)
7.2.1自定义转账 (95)
7.2.2对应结转 (96)
7.2.3损益结转 (96)
7.3.转账凭证生成 (97)
7.4.记账与取消记账 (97)
7.5.期末结账 (98)
7.6.总账账表 (98)
8.出纳管理 (98)
8.1.账户管理 (98)
8.3.1添加账户： (98)
8.3.2启用账户： (99)
8.3.3修改账户： (100)
8.3.4删除账户： (100)
8.3.5停用账户： (100)
8.3.6清空账户： (100)
8.3.7冻结账户： (100)
8.2.出纳类别字设置 (100)
8.3.出纳账账务 (101)
8.3.1选择账户： (101)
8.3.2添加账目： (102)
8.3.3出纳签字： (102)
8.3.4账目过账： (103)
8.3.5制单处理： (103)
8.3.6凭证联查： (104)
8.3.7出入账设置 (104)
8.4.银行对账单 (104)
8.4.1对账意义： (104)
8.4.2选择账户： (104)
8.4.3进入界面： (105)
8.4.4添加记录： (105)
8.5.银行对账 (106)
8.5.1选择账户： (106)
8.5.2自动对账： (106)
8.5.3手工对账： (106)
8.5.4单边对账： (106)
8.5.5取消对账： (106)
8.5.6平衡检查： (107)
8.5.7余额调节表： (107)
8.6.总账对账 (107)
8.7.出纳月结 (108)
9.报表系统 (108)
10.固定资产业务 (108)
10.1.参数设置 (109)
10.1.1部门对应折旧科目的设置 (109)
10.1.2固定资产类别设置 (109)
10.1.3增减方式 (110)
10.1.4折旧方法： (111)
10.2.卡片操作 (111)
10.2.1录入原始卡片 (111)
10.2.2资产增加 (112)
10.2.3资产减少 (112)
10.2.4变动单 (112)
10.3.日常处理 (113)
10.3.1计提本月折旧 (113)
10.3.2制单 (113)
10.3.3凭证查询与修改 (114)
10.3.4对账 (114)
10.4.账务处理 (114)
1.整体业务流程
2.基础档案设置
2.1.统一公司编码
由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：
（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）
2.2.地区分类
目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。
2.3.销售“合同号”管理办法
?编号要求：
?自2010年1月1日起，对集团内各公司的销售合同编号实行全面统一的规范管理；
?编码方式：2+2+2+4，共10位码；
?编号说明：
?前两位为公司编码（参见公司编码对照表），为集团统一编码；
?第三、四位为办事处编码，由各公司自行编排（下同）：每公司从01号开始，顺序递增；
?第五、六位表示所签合同的年份（如“09”表示2009年的合同，“10”表示2010年所签
合同）；
?后四位代表所签合同的顺序——每公司、每年度、每办事处，均自“0001”号起编，顺序
递增。
?编号举例：
假如：中山新建华的中山办事处(假设该办事处的编码为“01”)签订了其2010年度的第一份合同，则其销售“合同号”应为：“010*******”；它所签订的第一百份销售合同，应给予的“合同号”为：“010*******”；其它类同。
2.4.客户分类
?编码方式：
?采用分级编码** ** ** **；
?目前，实用码长为二级、四位（** **）。
?编码说明：
?一级长度2位：为公司编码；
?二级长度也为2位：为各公司办事处编码（各公司自编号，公司间不作统一）；
?规则说明：第三、四位中01-49 用于管桩类客户，51以后用于PC钢棒、夹砌砖等非管
桩类客户。对具有关联关系的客户，则不属上述限制，统一归于“90集团公司往来”类
（包括“其他应收款——单位”和“其他应收款——外卖单位”科目对应的关联客户）。
2.5.客户档案
?规定与要求：
?ERP系统中的客户档案编码，要同对应的销售“合同号”完全一致；
?规定ERP系统中的“客户名称”（也就是“产品出仓单”上的“项目名称”），必须由“实
际客户名”+“对应工地名”+“合同号”三部份组成，并且，要求三者间顺序不变、中
间数字键盘上的“-”连接；
?编码方式：
采用分段编码：** ** ** ****（前四位实为客户分类码）；
?第一段为公司编码：2位；
?第二段为办事处编码：2位；
?第三段为年份：2位；
?第四段为对应某公司、某办事处、某年度之销售合同的流水号：4位；
?编档举例：
中山新建华的中山办2009年签了合同，客户为“张三”，工地为“A工地”，实际销售合同中的“流水号”为“0001”（注意同“合同号”的区别），则：
?客户编码：010*******；
?客户名称：张三-A工地-010*******
?客户档案里各栏目填写要求：
?客户编码：按客户编码方式进行编码处理；
?客户名称：按客户+工地名称+合同号；
?客户简称：按客户+工地名称+合同号；（所有名称都用“全称”）
?所属分类：选择当前公司所在片区；
?国内：选择；
?分管部门：选择办事处；
?专管业务员：签约的业务员；
?合同类型（自定义项）：选择房地产类等；
?原合同号（自定义项）：对于本系统启用前的在执行合同，需要按新的编码规则重新编号,
这里录入此前的原合同编号；
?客户名称（自定义项）：为实际意义上的客户名称；
?工地名称（自定义项）：为实际工地名称；
?实收客户（自定义项）：当实收货单位与合同客户不一致时，这里录入实际收货的单位名
称。
2.6.供应商分类
?编码规则：
?组成方式：** ** ** **；
?现暂用二级（四位码长），之后视需要而续。
?规则说明：
?以公司码为一级分类（2位）；
?以所供物料属性为二级分类（2位）；
?各公司供应商属性码统一并固定（包括顺序和名称），具体如下：
××01主材供应商
××02辅材供应商
××03建筑工程商
××04设备供应商
××99其他供应商
（对用于生产管桩外其它产品的“其他”供应商，比照上述分类处理）
?对具有关联关系的“供应商”，则不属上述限制，统一归于“90集团公司往来”类（包括
“其他应付款——单位”科目对应的关联单位）。
2.7.供应商档案
?编码规则：
?规则说明：
?由各公司代码(2位)+供应商供货属性码（2位）+流水号（5位）组成；
?码长九位，其中前四位实为分类码，后五位为每类属性的顺序码；
?每类供应商码，均自“00001”号起编，顺序递增。
?编码举例：
?010100001表示中山新建华的第一号主要材料供应商；
?020200001表示广东建华的第一号辅助材料供应商。
?特别说明：
?同一供应商同时供应不同类物料的，应视为不同“供应商”而建立多个档案。
?对于同一主材供应商同时供应两种及两种以上主材的，应视为两个（或多个）不同“供应
商”处理。
?上述情况出现系统中的“供应商”名称重叠时（系统不支持这种现象），应以“实际的供
应商名+存货类别名”来区分，并调正原供应商名（将原名也加存货名处理）。
?比如：对于中山新建华的第一号主要材料供应商“AAAAAA”，如果它既供线材，又供水
泥，则应给予它两个不同“供应商编号”，如：010100001和010100002，而对应的“供
应商名称”应分别为：“AAAAAA-线材”和“AAAAAA-水泥”；其他类同）。
2.8.部门档案
?编码规则：
?分段编码：** ** ** ** **。
?规则说明：
?系统中的“部门档案”，并非全为现实中的行政部门，它主要包括：行政部门、外单位“部
门”、加工项目、在建工程项目、技改项目等内容；
?该档案级次采用：2-2-2-2-2 模式，第1、2位为第一层类别码，主要的“部门”类别依次
是：“01管理类”、“02生产类”、“03销售类”、“11加工类”、“12技改类”、“13在建类”、
“21外联单位”、“90集团往来”、“99成本核算”和“98其他类”等。
?编码举例：
?生产类02
主要生产车间类01
A车间01
则：最终A车间的编码为：020101。
?特别说明：
?每类“部门”的作用各不相同，需依其设置意义严格使用范围——特别是“90集团往来”
（涉关联单位销售统计）和“9941外购管桩”（涉关联单位采购成本）的作用及区别，不
能混淆。
2.9.人员档案
?编码规则：
?采用部门编码（至末级）+流水号（3位）
?编码举例：
?财务办下的张三的人员编码为：财务办编码（010501）+流水号（001），最终张三的编码
为：010501001
?特别说明：
?同一职员在部门间调动时，需重新建立新部门下的个人档案（系统允许同名），并通知财
务部门进行有关往来转账调整。
2.10.计量单位
?设置规则：
?建立一个无换算的计量单位组，用于记录那些不需要进行单位换算的计量单位，如：个、
根、条等；
?再根据成品管桩的规格长度属性，不同的长度建立一个计量单位组（固定换算），例如1.5
米长的管桩计量单位组为“015 管桩（1.5米/条）”，然后在这个计量组里面设定主计量
单位为米，辅计量单位为条，换算率为1.5。
2.11.存货分类
?分类规则：
?编码方式：** *** *** **
?第一级分类2位
?第二级分类3位
?第三级分类3位
?第四级分类2位
?成品管桩分类说明：
?第一级：管桩类型
?第二级：管桩口径
?第三级：管桩臂厚
?第四级：管桩型号
2.12.产品档案
?管桩编码规则：
?由2位管桩标准+3位管桩外径+3位管桩壁厚+2位管桩型号识别码+管桩长度（2-3位，
如果为0.5米，则为005，如果为1米则为01，如果是1.5米则为015）?档案必填字段：
?[基本项]：存货编码、存货名称、规格型号、主计量单位、选择存货属性（内销、自制、
外购）；
?[自定义项]：存货类别（主辅料时需要录入），管桩桩型，管桩管长，重量（吨/米）。如果
增加的存货为虚拟存货，即存货名称为合同专用，则管桩管长和重量（吨/米）不用录入。
?重要说明：
?桩尖类，系统中有两套不同编码；其作用不同，需区分运用。
2.1
3.科目档案
?会计科目级次：4-2-2-2；
?对科目设置有一定的原则性要求（可参考“关于会计科目设置的一般性要求”），这是决定
ERP能否贯彻“统一”目标的关键；因而，各公司在这方面不能随意或独立自行。
?要注意现金流量科目的指定和相关数据的对应关系。
2.14.凭证类别
2.15.项目目录
?目前，需要进行项目核算的会计科目，主要有：“5001 生产成本”和“5101 制造费用”：
2.16.结算方式
2.17.仓库档案
2.18.收发类别
2.19.销售类型
?销售类型列表：
?填制销售出仓单时，必须区分销售类型；不同的销售类型决定产品的对方科目：
编码销售类型名称出库类别编码销售类型名称出库类别
01 自产管桩销售自制销售出库25 代销管桩滚桩代销销售出库
02 自产管桩退桩自制销售出库31 代销管桩烂桩赔偿代销销售出库
03 自产管桩转桩自制销售出库32 代销管桩短桩加价代销销售出库
04 自产管桩调账自制销售出库33 代销管桩转退桩费用代销销售出库
05 自产管桩滚桩自制销售出库34 代销管桩调价代销销售出库
11 自产管桩烂桩赔偿自制销售出库51 自产PC钢棒销售自制销售出库
12 自产管桩短桩加价自制销售出库52 自产夹砌砖销售自制销售出库
13 自产管桩转退桩费用自制销售出库53 自产水泥掺合料销售自制销售出库
14 自产管桩调价自制销售出库71 代销PC钢棒销售代销销售出库
21 代销管桩销售代销销售出库72 代销夹砌砖销售代销销售出库
22 代销管桩退桩代销销售出库73 代销水泥掺合料销售代销销售出库
23 代销管桩转桩代销销售出库91 外卖材料材料外卖出库
24 代销管桩调账代销销售出库
?关于销售类型的约定：
?01 自产管桩销售：生产的管桩正常销售业务；
?02 自产管桩退桩：生产的管桩正常销售后，实际发生退货的业务；
?03 自产管桩转桩：生产的管桩正常销售给A客户后，退出，再转售给B客户的业务；
?04 自产管桩调账：产品发到工地后，发现账面桩型或数量与客户实际收到的管桩不符，
需要重新开具单据进行冲销、补充等纠正调整。
?05 自产管桩滚桩：生产的管桩正常销售后，在运输过程发生损耗，需要运输公司进行赔
偿的业务（场地转桩过程中致管桩损坏，而且需由车队赔偿的，可类比操作，但需在“备
注”中注明“场地滚桩”字样）
?11 自产管桩烂桩赔偿：生产的管桩正常销售后，在客户使用过程中发生损坏，但责任在
我方、需要给客户赔偿的业务；
?12 自产管桩短桩加价：生产的管桩正常销售后，对于同型号管桩中短桩部份，按照合同
约定，需要客户额外追加部份货款的业务。
?13 自产管桩转退桩费用：生产的管桩在正常销售过程中，由于客户的需要进行转桩或退
桩而产生运输费用，需要客户额外支付这笔费用的业务。
?14 自产管桩调价：生产的管桩正常销售后，因为某些原因，需要调整金额的业务。
?21 代销管桩销售：外购兄弟公司的管桩正常销售业务
?22 自产PC钢棒销售：生产的PC钢棒正常销售业务
?23 自产夹砌砖销售：生产的夹砌砖正常销售业务
?24 自产水泥掺合料销售：生产的水泥掺合料正常销售业务
?25 代销PC钢棒销售：外购兄弟公司的PC钢棒正常销售业务
?26 代销夹砌砖销售：外购兄弟公司的夹砌砖正常销售业务
?27 代销水泥掺合料销售：外购兄弟公司的水泥掺合料正常销售业务
?28 外卖材料：仓库的材料对外销售业务。
2.20.费用分类及相关项目
?相关说明：
?这里的“费用项目”有别于科目属性核算下的“项目”，前者属于业务对象范畴，而后者
属于财务科目；
?它是为便于分门别类地进行统计、核算或分析业务内容而设置的，在填制“销售发票单及
运费单”时，需要在该表体中针对具体情况选填。
?项目分类与目录：
?01 运费项目
0101 管桩发桩运费
0102 管桩退桩运费
0103 管桩转桩运费
0104 管桩其它运费
?02 管桩发票
0201 管桩增票
0202 管桩普票
0203 管桩运输票
?03 其它发票
0301 外卖材料发票
0302 PC钢棒发票
0303 夹砌桩发票
0304 水泥掺合料发票
?04 外卖废料
0401 废料物质外卖单
2.21.运输方式
?意义与作用：
?是对运输形式的归纳和分类；
?同“提货方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。
?项目或明细：
?01 单纯汽运
?02 短驳码头汽运
?03 汽运+船运
?04 汽运+船运+汽运
?05 船运
?06 船运+汽运
?07 自提
2.22.提货方式
?意义与作用：
?是对运输费用承担形式的归纳和分类；
?同“运输方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。
?明细项目：
?01 包运+工地包卸
?02 包运+工地不包卸
?03 包运+对方码头不包卸
?04 包运+对方码头包卸+工地不包卸
?05 包运+对方码头包卸+工地包卸
?06 自提
?101 包运+对方码头包卸
?102 包运+对方码头包卸+堆场包卸
?103 包运+堆场包卸
2.2
3.配桩模式
?明细项目：
? 1 单节配
?11 单节配+手输单价?12 多节配+手输单价?13 其它+手输单价? 2 多节配
? 3 其它
?相关说明：
?这里的配桩模式更确切地说，就是销售单价的确定模式。
?目前集团公司内有以下几种定价模式：
1．对同型号管桩按其长度而划分长、短桩，对于“短桩”部份结算时按照合同约定进行“短桩加价”。
2．临界点方式：对每一管桩型号，根据其规格的不同分别确定不同的价位；也就是以一个桩长为临界点，临界点前后的销售单价不同。
3．根据配桩模式及配桩长度定价，如同一桩长，单节配和多节配的单价是不同的。
?目前，合同单价采用“配桩模式+桩长”的定价方案，可包涵上述全部形式。
2.24.运费定价
?相关说明：
?于存货档案中专门定义了一个用于确定管桩运费的“存货”：“9901 管桩运费”
?分别确定发运地和到达地，制订发出管桩运费单价和返向退桩运费的单价。
?由于大多数公司退桩的运费和发出的运费是不同的，所以在做区域运费定价单时，每个区
域范围内（如：发出：“公司—广州”，退桩：“广州—公司”等），应该做两张运费定价单。
?在录入产品出仓单时，除注意单据类型为退桩外，还要注意“到达地/所属区域”、“发出
堆场/区域”的选择。
?对于没有的费用项目，应以零金额反映。
到达地/所属区域发出
堆场/
区域
单纯
汽车
单价/
吨
船运之短驳到码
头包装卸(退回不
包装卸)单价/吨
船运之
船运输
单价/
吨
对方码
头装卸
费单价/
吨
船运之对方码头短
驳到工地(或堆场/
退回包装卸)单价/
吨
生
效
日
期
失
效
日
期
备
注
?运费定价项目与发运方式关系表：
发运方式运费定价项目
单纯汽运单纯汽车单价/吨
短驳码头汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨
汽运+船运
船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨
船运之船运输单价/吨
汽运+船运+汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨
船运之船运输单价/吨
船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨
船运船运之船运输单价/吨
船运+汽运
船运之船运输单价/吨
船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨自提
?
提货方式运费定价项目
01 包运+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨
04 包运+对方码头包卸+工地不包卸对方码头装卸费单价/吨
05 包运+对方码头包卸+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨对方码头装卸费单价/吨
02 包运+工地不包卸不计装卸费
03 包运+对方码头不包卸不计装卸费
06 自提不计装卸费
?
?101 包运+对方码头包卸
?102 包运+对方码头包卸+堆场包卸
2.25.采购合同性质
项目编码项目名称项目说明备注
01 货款材料不包运到厂，运费单独核算
02 运费第三方物流公司单独的运费合同体现
03 包运到场材料一票制采购材料和运费都由同一供应商承担2.26.发票类别
类别名称类别应用类别说明
应税外加专用发票税额=无税金额*税率%。
价税合计=无税金额*（1+税率）
应税内含普通发票(费用发票) 税额=价税合计*税率%。
无税金额=价税合计*（1-税率）