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企业生产运营分析报告

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ERP沙盘模拟

企业生产运营分析报告

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企业生产运营分析报告

目录

一、公司基本介绍

二、经营状况概述

三、生产中心运营分析

(一)生产计划的制定

(二)生产线-产品组合策略分析

(三)生产效率分析

1.产能分析

2.生产线有无闲置、转产

3.设备维护费用情况

4.折旧费用

(四)生产及时率

四、评价与建议

五、模拟演练心得

(一)细节决定成败

(二)冒险就是保险

(三)没有最好、只有更好

(四)不要只想着赚钱

一、公司基本介绍

我们的团队有A、B、C、D、E、F和G六名同学组成,其扮演角色是……;我们的公司名称是必胜客ONE,言外之意是在这次模拟运营一个企业的过程中不仅要胜利而且还要学到东西,正如我们的团队目标一样没有最好只有更好。

二、经营状况概述

经过ERP沙盘模拟6年的运营操作,我们企业取得主要经营成果是拥有一条柔性生产线、一条半自动生产线和一条手工生产线;由于贷款不当导致资金问题仅开辟了本地市场和区域市场;研发了新产品P1、P2和P3;成功通过了ISO9000。但是目前面临的问题是还贷压力较大,流动资金紧张,销售产品的资金勉强能维持下一年度的还贷及各种费用。如若继续经营,我们必须详细做出各种经费预算,在第三年流动资金严重短缺的情况下不得不以贴现的方式来缓解近期的现金流动紧张的局面。在第四年和第五年里不得不降低广告费的投入,慎重投入,并且在接下来的几年里开源节流拿下几个不错的订单,才得以让公司效益有所好转。

市场是公司运转核心,因此作为公司的市场总监肩负的责任巨大,市场的分析预测的准确性关系到企业日后的经营效益,若一个决策失误轻则将带给企业一定的损失,重则有可能导致企业破产。

根据市场预测图表分析P产品将会从目前相对低水平发展为一

个高技术产品,从需求量预测图和产品价格预测图可知P1、P2产品在本地市场、区域市场前几年较好,而P2是市场的长青树;后几年对产品的ISO9000和ISP14000认证需求较高,P3、P4产品的市场大价格也高。因此作以下决定:

第一年:

销售:决定研发新产品同时P1、P2、P3,开拓本地和区域两个市场。根据我企业已有的生产线、开拓的市场以及研发的产品,在对市场的整体趋势进行分析后,经过分析我认为竞争对手第一年都会在本地和区域市场打拼,多数生产P1、P2产品,P1、P2产品的市场竞争激烈,因此决定研发P3产品抢先占领市场。为了能率先拿下P1的订单,先所以决定将广告费的重点放在P1、P3上,所以我们对P1投入了5M的广告费,P3产品2M的广告费。相比较而言,第一年的营销方案还算不错。本年我们拿到了一个P1产品数量为3的订单,所获毛利为7M,一个P3产品数量为1的订单,所获毛利为4M。

财务:时时与生产部门财务部门联系,掌握企业的财务情况和生产能力便于作出最优的预测方案,在第一年里生产方面,我企业一致决定用手工线生产P1、半自动生产P2、柔性线生产P3,由于每条生产线的安装周期和生产周期不一致,同时三种产品的研发周期也不一致,因此,P1产品在第一年的第三季度开始生产(即有一个在制品)。生产:经过了前两年的模拟经营,我们发现我们应该在第一年就更新生产线,为扩大经营做准备。由于趋于保守的经营思维,我们没有敢在第一年拿出资金买生产线,以至于日后生产的产品数量较小,不

能为企业带来更多的收益。

在财务方面借了一个短期借款40M。但是在后来企业没有流动资金时才知道应该在企业最有钱时多开拓几个市场为后几年产品市场开拓提前做准备。一年下来所有者权益降为46。

第二年

销售:原计划于本年开拓亚洲市场;但因第一年并未生产出产品也就无收入来源,各种费用支大于收故未能继续开拓市场,在接下来的几年里都因资金问题而无法开拓市场。P1、P2、P3产品均以研发完成。

根据头年选单排名分析:P1在区域下广告费的只有第八组,P2产品投在本地和区域的多,P3 只有第一组与我组生产,因此我分析后认为本年会有少数竞争对手转向投p1产品。所以决定本地p1投 1M 的广告费、p3投3M的广告费、P2产品投区域3M。结果证明我们的预测是对的,此次我们本地p1、P3j第一选订单,区域P2 也是第二选定单。

生产:维持已有的三条生产线不变,没有多余资金购买生产线。

当时的经营的理念就是稳步前进,目前看来,这样的选择是适合当时我们企业的具体情况的。

财务方面:分别借了40M的短期贷款和长期贷款。本年的另一较大的决策失误就是没有借用长期贷款来周转资金。因长期贷款数目较小,面对资金周转紧张,被迫一直以短期贷款来维持生产经营。直到得知竞争对手们都贷长期借款80M---100M时,此时,我们对“借鸡

生蛋”才有初步的意识。但由于保守经营,不想通过变卖生产线来扩大经营只好通过贴现维持经营。所有者权益降为23 。

第三年:

销售:产品瞄向P2、P3产品。资金严重短缺,广告费不足,无力与其他企业竞争,在广告费投入方面慎重又慎重。只拿到了1个P2订单和4个p3订单、1个p3订单。

生产:继续更新生产线。

财务:资金周转紧张,利用短期贷款和贴现缓解紧张所有者权益降为20。

第四年

销售:没有闲于资金开拓市场;主要生产P2和P3产品。继上年资金问题以及市场竞争激烈,无力争夺市场,故采取稳步策略力求拿到P3 产品订单。总广告费投入为4M,拿到一张4个P3订单和数量为1 的订单。

财务:上一年订单多本年销售的产品多,所有者权益升为30 第五年

销售:主打P2、P3产品;争取拿个号订单确保在最后一年把所有产品销售完实现零库存。

P2产品在本地市场只投入3M就拿到了数量为2的订单,在区域市场投入3M拿到数量为3的订单;P3产品在本地投入3M在区域投入2M的广告费。P3在本地市场因二次选单我们拿到了一个数量为3 的订单和一个数量为2的加急单,两种产品的毛利和为46M.。虽然P3

产品我们在区域投了2M的广告费且选单排名第二,但是我们的生产线最多能产5个P3,而在本地选单中一选满所以我们放弃了区域选单。浪费了2M的广告费但是此次选单最为完美,生产的产品均销售出产减少产品库存。

生产:因P2 产品市场竞争激烈,所以上一年度投入1M的广告费都没有拿到订单,因此导致本年2个P2 产品库存。

财务:所有者权益不变,保持30。

本年销售产品较少,销售收入扣除费用后基本维持不变。

第六年

销售:ISO9000认证已完成, P2产品在本地市场只投入3M就拿到了数量为2的订单,在区域市场投入3M拿到数量为3的订单;P3产品在本地投入3M在区域投入2M的广告费。P3在本地市场因二次选单我们拿到了一个数量为3 的订单和一个数量为2的加急单,两种产品的毛利和为46M.。虽然P3产品我们在区域投了2M的广告费且选单排名第二,但是我们的生产线最多能产5个P3,而在本地选单中一选满所以我们放弃了区域选单。浪费了2M的广告费但是此次选单最为完美,生产的产品均销售出产减少产品库存。

生产:与生产部门一起预算生产线产品产量,严格把关,避免因预算失误给生产及销售带来影响从而影响整个企业的发展。

财务:销售货款还短期贷款,借了还还了又贷,维持小规模的生产经营,还好预算仔细才不至于让公司破产,一度我们企业所有者权益由最低下降到20后在第六年又上升到48,虽然与最初的70有一

定的差距,但还是再慢慢回升,所有者权益升为48。

三、生产中心运营分析

(一)生产计划的制定

从总体来说,我公司刚刚接手生产厂缺乏生产经验,没有从一开始就做好合理的生产规划,未能充分考虑到产品研发时间与生产线建设时间的因素,加之起初p1在本地市场还是占很大市场份额的,生产部门便直接投入生产产品p1,希望在第一年内能拿到大的订单,获得较多收入。由于第一年未能充当当地的标王,所以没有拿到大订单,导致很多p1作为库存剩余,从第二年才开始研发p2,p3。

第二年我们积累了一定的经验,并且认识到本地市场目前对p1仍然有较大的市场,但是需求在不久的将来会逐渐减少,所以在第一季度着手开发p2,p3,希望能尽早获得p2,p3的订单。在研发p2,p3的过程中,继续生产p1,希望在当年能拿到较大的订单,并且能够及时收回资金,投入生产。但是受到第一年销售额的影响,所以未能争取到大的p1订单,而p2,p3又在研发中,导致第二年依然保持相同的销售量,一方面p1积压,另一方面还需要继续购进生产原料继续生产不至于使生产线闲置。

表一

我们预计在第三、第四年p1的订单依旧保持与前期相等,p2已研发成功,可以生产接到订单。到第三年年末,公司由于大量的贷款即将到期,用于投入生产的资金不足加之预计订单量持平,所以降低了生产。因为总共要求经营四年,在第四年第一季度完成少量订单后,CEO便决定变卖厂房生产线以偿还之前的银行贷款和高利贷,提前结束生产活动。

(二)生产线-产品组合策略分析

我公司于第一年只投入建设半自动生产线,在第一年第三季投入使用,因为没有从经营一开始开发p2、p3所以只能与其他几条生产线同时生产p1。这也是p1在后来订单了需求量持平的情况下,积压的原因。

第二年投第三、四期投入建设的柔性线和半自动线,在第三年的第三、四期才投入使用,期间一直生产p1产品,与A公司对比,A 公司在第一年开发了p2,在第二年及时投入了大量资金建设生产线,在第二年时对p2产品市场占有率拥有绝对优势;

而我公司虽然在第一年比其他很多公司多投入了,建设半自动生产线,但是在第二年年初未及时建设柔性线、全自动线,影响了p2的生产。

在建成柔性线、全自动线后,利用柔性线生产p2,p3,全自动线生产p1、p2,这样大大提高了生产效率在第三年时超过了A公司的p2市场占有率。

(三)生产效率分析

1.产能分析

我们公司在这四年经营中,主要有p1,p2,p3这三种产品,由于p2,p3开发晚,加之生产线建设滞后,导致p1产量过剩,而对于p2的产能不高,在第三年的p2订单中我公司要求生产3个单位的p2,而由于生产p2的能力不强,在完成订单时很困难,从其他公司高价购入p2完成订单。之后利用柔性线完成了1个单位的p3的生产。

生产线投资决策

公司在接受老厂长移交时拥有三条手工生产线,还有一条半自动生产线,从生产线产能一览表可知,全自动、柔性生产线生产周期短,生产效率高,但是安装周期都需要4Q,时间相对较长。

表二

为了提高生产效率,接到更多的订单,增加销售收入,我们从第二年开始投入新型生产线的建设,但是时间较晚,从第三期才开始引入柔性生产线,第四期引入全自动生产线,柔性线与全自动线分别在第三年的第三期、第四期才投入使用,这为后面的生产造成了很大影响,致使我们在p2产品的市场占有率不高,并且在第三年的p2订单中由于高效率生产线的在建期,我们不得不从其他公司高价购入p2,来完成订单。

在第四年,经营即将到期,完成少量订单之后,CEO出于先偿还贷款的决定,将生产线变卖,中间过程产生了巨大的损失,因为新生产线刚建成不久,其生产能力尚未发挥,通过变卖只获得少量残值。

首先,我公司第一年考虑欠妥,没有从一开始在资金充足、时间充裕的情况下及时投资高级生产线,从第二年才意识到要投入建设,以至于影响到了p2的生产,和p3生产的可能。

其次,没有及时淘汰旧的落后生产线,导致在第一年到第三年每年都有大量的设备维护费用。

2.生产线有无闲置、转产

我公司为了避免造成生产线闲置带来的损失,一直进行生产,直到第四年第二季度,CEO决定变卖生产线、厂房归还银行贷款、高利贷。

3.设备维护费用情况

第一年维护费用

第二年维护费用

第三年维护费用

4.折旧费用

我公司的折旧费用如下:

在第二年,我公司变卖了一条手工生产线,在第二年第三四期建设的生产线,在第三年投入使用,不折旧,所以在折旧费上表较少,第四年生产线变卖,不折旧

(四)生产及时率

我认为生产及时率这个指标与生产线投入建设的时间,生产线的生产周期,原材料的采购有直接关系,与产品的销售有间接关系。正如生产线分析中提到,越高级的生产线,耗费的生产周期越少,生产越及时,但是由于我公司的高级生产线投入建设晚,自然生产及时性比其他早投入生产线建设的公司的生产及时性差。到后来我公司拥有了两条高级的生产线,但是由于资金影响到原材料的采购,不能生产更多的p2、p3,不能到市场上接订单。由于订单接的少,导致大量的产品积压,不能收回资金,间接影响到公司的资金运转,影响到了

生产投资,影响到生产的及时性。

综上所述,随着对企业的不断了解及对业务的不断掌握,在生产运营方面,企业必须提前做出详尽的计划,从而使企业能够在市场经济中稳步前进,并得以发展。

四、评价与建议

(一)评价

我组生产运营总体状态……

(二)建议

如何改进……

五、模拟演练心得

经过系统学习,有些许心得体会,在此略作简单分享,希望通过课后的总结,能够更加快速的进步,在将来个人的企业经营之中能够让企业稳中求快,累累硕果,回报社会。具体分享以下几点。

(一)细节决定成败

当我第一次接触到这种模拟式的企业经营时,老师给我们看了一张大的企业的布局图。其中看到了企业的生产中心、财务中心和物流中心等许多企业都必备的运营要素,这些要素促成了企业的正常经营。刚开始运营模拟经营的时候,每个企业都会有100M的起步资金,当自己熟悉了自己企业的基本情况后就开始了模拟创业了。在我创业之初,我利用了一部分资金投入了广告费争取能接到比较好的单。在接到单之后,就进行了企业前期的生产与经营,因为企业只是刚刚建立,还没有厂房跟一些相关的设备,所有的一切都只能从零开始,在

第一个季度的时候我用20M租用了4个大厂房并安装了4条全自动生产线,本来这个生产线是需要4个季度才能够完成安装的,但是由于自己的不够专心,结果导致了在第二个季度居然忘记安装,当原料都已经准备好的时候却不能够生产,结果在过年关的时候非但没有赚到第一桶金,反而因为种种租金差点让自己的企业奄奄一息了。最后只能在第二年的时候在加倍努力的去经营,由于资金的限制,负债累累!所以我觉得在经营企业的时候细节真的是太重要了,好的领导者就是要看到一般人所看不到的企业经营状况,细节决定成败,自信改变人生!

(二)冒险就是保险

有时候就觉得是这样,在第二年的企业经营中,我发现假如我不改变自己的思维模式的话,很可能在这一年我的企业就会很快死的,在这一年我没有轻易去做短期贷款,因为我觉得贷款就是一种负债,它会让我的企业陷入不可挽回的地步,假如说不贷款,我的企业又很有可能在这一年末就会因为欠债过多而经营为负,结果有会失败,但我不太确定失败的可能性有多大!我当时只知道如果贷款的话,我就要早还款一年,结果还是会给我的企业带来负担。在我还没有仔细的考虑清楚之前,我就做出了选择,因为我觉得时间就是金钱,在真正的市场上可能没有人会花很久的时间去等一个永远都不是很确定的人!我决定在这一年贷款40M!结果到年底果然起到了作用,40M只用到了2M,可以说是有惊无险了!我的最大的感受就是,在有些情况下人生就会面临自己觉得不知如何才好的事情,往往在这样的情况

之下,我们就要具有勇者的精神、霸者的魅力!勇敢的做出倾听自己内心的抉择,往往在这个时候,请相信自己的心灵---她是对的!

(三)没有最好、只有更好

在这次经营模拟企业之前,听老师说这个其实不简单的,因为有些玩家都很难玩过第一年,在第一个年头企业就病故了!当我细心一下,冒险一下,结果就轻松一下的进入了第三个年头,在这个年头我的企业已经维持不下去了。在第四个季度的时候倒闭了!有时候我就会想:也许这就是目前国内经营企业的现状吧!一般的小型企业都会在经营一年、两年、顶多三年、五年的亏本经营之下宣布破产的吧!在我的企业倒了之后,我以为自己玩的很不错了,毕竟远远的超过了老师的预算(已经快到第四个年头了),当我回头看看其他同学时,我忽然看到有人在第五年底清算盈余!所以真的是没有最好,只有更好!这个是我看到的,也许还有人已经经营到了第六年年底了,可谓是不可思议!

(四)不要只想着赚钱

在第三个年头的时候,企业倒闭的最主要是一个原因就是:只想着赚钱!在这个世界上,可能真的很少有企业以赚钱为核心持续经营到10年之久的,所以当我在第一年就把企业的核心定位为赚钱的时候,其实它正在慢慢的走向灭亡!是的,经营企业的目标的就是为了利润,可是如果把利润当做企业唯一的目标的时候,这个企业就会没有了精神,最后就会变成神经,直到病发、无药可救为止!所以我想经营企业应该把完美作为企业经营的核心之一。那利润怎么办呢?其

实,我更相信:利润是完美的副产品!企业越靠近完美、利润可能就会越多!所以在课后总结时我学到了一些重要的观念!经营企业要负有大爱精神、要有为爱天下而立业的使命感!穷则独善其身、达则兼济天下!当代企业家可能需要她!

在这次模拟经营企业的课程中,我受到了很多启发,这对我以后的判断和选择都将会有很大的影响!细节决定成败、冒险就是保险、没有最好,只有更好、做企业不能一心只想着赚钱!这些价值连城的观念与思维将会引领我的生命!

公司经营分析报告

公司经营分析报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

xx公司年度公司年度经营分析报告 xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx 年度的分析报告上报: 一、业务完成情况分析: 从柱状图上分析,我公司xxxx年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx万元,增幅为 18.9%,首年新单实现xxxx万元,增幅为xxxx,首年期交实现xxxx万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx万,增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现xxx 万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。 二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损xx万元,但今年公司短险仅只完成xx万元,公司提取费用为xx万余元,若公司短险多发展xxx万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实

现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx 万,增长了xxxx%,其中工资xxx年为xxxx万,xxxx年为xxxx万。增长了xxx%,社会统筹保险费xxxx年为xx万,xxxx年为xxx万,增长了xxx%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势,总人力达到xxx人,较去年增长了36%,其中个险xxx人,增长了24%,中介xxx人,增长了470%,实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上,我公司尽管在数量上仍占优势,但我们仍然感到压力,下同是同业人力的饼状图; 从图上我们可以分析出,其它同业的发展也快,我们只有时刻保持对市场的警醒态度,敢于拼搏,千万不可麻痹大意,以老大自居,否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 从线状图上分析个险业务的发展,表现在月发展上极不均衡,3月份,6月份的业务呈高峰状态,而4月,7月,10月份的业务发展又表现为低谷,反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动,团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。 2 、个险业务佣金及津贴柱状图

企业年度财务分析报告模板

企业年度财务分析报告 单位:演示单位 报告期间:2011年

目录 一、财务状况总体评述 1.企业财务能力综合评价 2.行业标杆单位对比分析 二、财务报表分析 (一)资产负债表分析 1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析 (二)利润表分析 1.利润总额增长及构成情况 2.成本费用分析 3.收入质量分析 (三)现金流量表分析 1.现金流量项目结构与变动分析 2.现金流入流出结构对比分析 3.现金流量质量分析 三、财务分项分析 (一)盈利能力分析 1.以销售收入为基础的利润率分析 2.成本费用对盈利能力的影响分析 3.收入、成本、利润的协调分析 4.从投入产出角度分析盈利能力(二)成长性分析 1.资产增长稳定性分析 2.资本保值增值能力分析 3.利润增长稳定性分析 4.现金流成长能力分析 (三)现金流量指标分析 1.现金偿债比率 2.现金收益比率 (四)偿债能力分析 1.短期偿债能力分析 2.长期偿债能力分析 (五)经营效率分析 1.资产使用效率分析 2.存货、应收账款使用效率分析 3.营运周期分析 4.应收账款和应付账款周转协调性分析(六)经营协调性分析 1.长期投融资活动协调性分析 2.营运资金需求变化分析 3.现金收支协调性分析 4.企业经营的动态协调性分析 四、综合评价分析 (一)杜邦分析 (二)经济增加值(EVA)分析 (三)财务预警-Z计分模型

一、财务状况总体评述 2006年,演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实现营业收入175,411.19万元,同比增加32.07%;实现利润总额7,644.27万元,较去年同期增加21.16%;实现净利润6,370.21万元,较同期增加21.11%。 (一)企业财务能力综合评价: 【财务综合能力】 财务状况良好,财务综合能力处于同业领先水平,但仍有采取积极措施以进一步提高财务综合能力的必要。 【盈利能力】 盈利能力处于行业领先水平,请投资者关注其现金收入情况,并留意其是否具备持续盈利的能力与新的利润增长点。 【偿债能力】 偿债能力处于同行业领先水平,自有资本与债务结构合理,不存在债务风险,但仍有采取积极措施以进一步提高偿债能力的必要。 【现金能力】 在现金流量的安全性方面处于同行业中游水平,在改善现金流量方面,投资者应当关注其现金管理状况,了解发生现金不足的具体原因。 【运营能力】 运营能力处于同行业中游水平,但仍有明显不足,公司应当花大力气,充分发掘潜力,使公司发展再上台阶,给股东更大回报。 【成长能力】 成长能力处于行业领先水平,有较乐观的发展前景,但公司管理者仍然应当对某些薄弱环节加以改进。

X公司经营分析报告

XX公司2017年第一季度经营情况分析报告 第一部分经营指标完成情况及对比分析 一、总体经营情况 (一)总体情况说明 截止2017年3月31日,公司生效合同额X万元,营业收入X万元,利润总额X万元,经济增加值X万元,净资产收益率X%,总资产报酬率X%。 (二)主要经营指标与年度预算和上年同期对比情况。 截止2017年3月,虽然公司加大经营力度,但受国内外经济环境影响,总体收入等各项指标与上年同期相比均有不同程度的变化,具体指标见表1: 表1 金额单位:万元 二、主要经营指标完成情况分析 (一)主营业务收入及成本分析。 1.业务结构分析,包括主营业务构成及毛利水平分析等。 表2 金额单位:万元

(二)管理费用分析 表4 金额单位:万元 (三)财务费用分析 财务费用由银行手续费、利息收入构成,无利息支出、汇兑损益、现金折扣等费用发生。累计发生X万元,为上年同期x万元x%. (四)利润总额分析 第二部分资产营运能力及盈利能力分析 一、资产营运能力分析 表6 (一)资产规模变动情况分析 期初资产总额x万元,期末资产总额x万元。其中: 期初流动负债x万元,期末流动负债x万元。

期初所有者权益x万元,期末所有者权益x元。 (二)应收账款分析。 应收账款x万元,主要为: (三)存货分析 期初存货X万元,期末存货X万元。其中: (四)纵横向对标分析。 流动资产周转率是年度预算的x%,比上年同期减少x%; 总资产周转率是年度预算的x%,比上年同期减少x%。 二、资产盈利能力分析 表7 虽然公司收入较去年同期有较大减少,但主营业务利润率比预算及去年同期有所增长,成本费用占收入比重较年度预算有所减少,净资产收益率、总资产报酬率比去年同期有所增长,说明公司自身盈利能力并未降低,成本费用控制情况良好。 第三部分经营形势及业务分析 一、一季度工作重点 一季度重点进行了以下几个方面的工作: 1)进一步巩固了和传统客户之间的关系。与传统客户的合作关系进一步加强,

公司运营分析报告模板

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 《公司运营分析》 实 习 报 告 实习名称:XX公司运营分析报告 专业班级:组别: 小组成员: 报告日期:

目录 目录............................................................................................ 错误!未定义书签。小组成员名单及角色分配............................................................ 错误!未定义书签。实践评阅成绩................................................................................ 错误!未定义书签。 1 企业基本情况............................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 企业规模........................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 组织结构........................................................................... 错误!未定义书签。 2 企业环境分析及未来发展战略................................................ 错误!未定义书签。 2.1 外部环境分析................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1 宏观环境分析........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.2 行业环境分析........................................................ 错误!未定义书签。 2.2 内部环境分析................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 企业未来发展战略........................................................... 错误!未定义书签。 3 市场营销现状............................................................................ 错误!未定义书签。 4 财务管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 5 运营系统分析............................................................................ 错误!未定义书签。 6 运营管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 7 质量管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 8 运营管理人员及培养................................................................ 错误!未定义书签。 9 企业存在的主要问题................................................................ 错误!未定义书签。 10 对策建议与改进方案.............................................................. 错误!未定义书签。参考文献........................................................................................ 错误!未定义书签。

xxx公司年度经营分析报告

xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严 管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx 年度的分析报告上报: 一、 业务完成情况分析: 3102 1814 649 3091210 1164 772607 1603 407 277 917 864 87 50010001500200025003000 3500 总量18.9% 首年新单13.14%首年期交59.29%十年期交11.26% 续期31.85% 趸交34% 短险-10% 09年业绩08年业绩 从柱状图上分析,我公司xxxx 年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx 万元,增幅为%,首年新单实现xxxx 万元,增幅为xxxx ,首年期交实现xxxx 万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx 万,增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险 全年实现xxx 万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,

也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx 万,培付率为xxx%。 二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 万 费用支付情况 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用 合计 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今 年亏损xx 万元,但今年公司短险仅只完成xx 万元,公司提取费用为xx 万余元,若公司短险多发展xxx 万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 126.9 37.07 54.71 27.474.91 35.5 20.8 20406080100120140长 险 可 提 费 用 69 % 短 险 可 提 费 用 无 职 工 工 资 及 统 筹 62 .56 % 工 资 29 % 2009年 2008年

公司经营分析报告案例

公司经营分析报告案例 相关公司经营分析报告案例都有哪些呢,不妨看看,以下是小编搜集并整理的公司经营分析报告有关内容,希望在阅读之余对大家能有所帮助! 公司经营分析报告案例一、综述 XX年上半年,出版传媒上市公司经营规模持续扩大,产出和利润保持平稳增长,新媒体公司涨势强劲。截至XX年6月底,出版传媒公司拥有资产总额亿元,较期初增长%;所有者权益达到亿元,较期初增长%;上半年实现营业收入亿元,同比增长%;净利润亿元,同比增长%。3家新媒体公司拥有资产总额亿元,较期初增长%;所有者权益亿元,较期初增长%;上半年实现营业收入亿元,同比增长%;净利润亿元,同比增长%,涨幅均居各类型出版传媒上市公司之首。 保持了较高的盈利能力和偿债能力。XX年上半年,出版传媒上市公司平均净资产收益率为%,高于传媒娱乐行业%和印刷包装行业%的平均水平。截至XX年6月底,出版传媒上市公司资产负债率为%,保持了较好的长期偿债能力。 报业公司传统业务持续萎缩,产出利润全面下滑。XX年上半年,6家报业公司实现营业收入亿元,同比下降%;净利润亿元,同比大幅下降%。受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展影响,全部6家公司传统报刊发行及广告业务营业收入均出现不同程度的下滑,成为公司当期营业收入下

降的重要因素。其中,粤传媒报刊业务营业收入同比大幅下降%,?ST生物广告、服务及发行业务营业收入同比大幅减少%。 融合发展不断深化,数字化转型趋势日益显现。出版传媒公司大力推动融合发展和数字化转型,积极探索在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合。报告期内,有22家公司涉及数字出版等数字化业务,占出版传媒上市公司总数的2/3。5家在半年报中对数字出版等新业态业务收入进行单独体现的出版公司中,中文传媒、凤凰传媒、中南传媒、大地传媒等4家公司当期新业态业务收入整体实现爆发式增长。其中,中文传媒新业态板块实现收入亿元,同比大幅增长%,占公司营业收入的%。 资产重组更趋活跃。出版传媒上市公司借助资本工具,积极开展跨行业、跨媒体资产重组,整合优质资产,优化现有业务布局,努力开拓互联网金融、在线教育、大数据等新业态,深化产业融合。报告期内,皖新传媒、中文在线等16家公司完成或正在筹划资产重组,接近出版传媒上市公司的半数,涉及重组资金规模超过300亿元。其中,皖新传媒20亿元非公开发行,投资在线教育及智慧书城项目。中文在线20亿元非公开发行,用于基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目、在线教育平台及资源建设项目。康得新48亿元非公开发行,投资高分子膜材料及裸眼3D项目。浙报传媒募资20亿元,投资互联网数据中心及云计算平台项目。

某公司经营情况分析报告(1)

2003年一季度经营情况分析报告 新奥燃气控股有限公司 2003年4月

前言 03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后,控股公司有28个成员企业投入运作,从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%,达到11745.25万元,首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度,控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购,实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本;针对公司规模的迅速扩张,成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室,为实施有效的安全管理打下了基础;工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持,有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。 也应该看到,随着新公司的增加,市场容量的迅速增大,销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成,给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比,虽然老公司的业绩比去年同期增长14%,但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度,控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%,完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势,这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径,寻找降低成本、提升业绩的有效手段,给投资者以信心。

一、总体经营情况 一季度,控股公司共实现销售收入11745.25万元,虽比去年同期增长71.27%,但仅完成年度计划的11.51%,年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点;实现回款12456.45万元,比去年同期增长78.5%,回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一:03年一季度经营情况。 在销售收入的排名中,廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位,新乡燃气以1247.64万元位居第四。 在生产情况中,民用户发展完成34679户,完成季度计划的96.02%,完成年度计划的14.45%,比去年同期增长132.15%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成发展18019户,比去年同期的17073户增长了5.54%,显示出老公司的市场发展情况基本稳定;去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户,但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日,完成年度计划的15.38%,完成季度计划的160.27%,比去年同期增长336.29%。 一季度,民用户安装完成10758户,虽比去年同期增长94.43%,但仅完成季度计划的73.36%,完成年度计划的5.57%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成安装仅完成4671户,比去年同期的5669户降低了17.6%,依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展,对老户的开发仍然缺乏有效措施;工商业户安装完成7964.66方/日,完成季度计划的94.81%,完成年度计划的4.42%,完成量虽比去年同期增长65.22%,但年度完成率比去年同期下

迪士尼公司运营案例分析报告

Analysis Disney Company The Walt Disney Company is an American diversified mass media corporation with touching every aspect of the entertainment industry, including publishing, television networks, educational materials, cable channels and Internet websites (Smith, Clark, 1999). And it also owns the theme parks all around the world. Disney Company became a “world’s best-known company” which was based on a lot of cartoon characters. Today it is one of the largest media corporations in the world (Siklos, 2009). Development of Disney Disney Company was formed on 16 October 1923, by Walt Disney and his brother Roy Disney in Los Angeles, which was named the Walt Disney Studio. “It all started with a mouse” (Wasko, p.9, 2013). Before the mouse appeared in the film, Walt did two cartoon series which was called Oswald the Lucky Rabbit and Alice Comedies. However, because of Oswald got involved the problem of copyright, Walt needed to search for a new character. In 1928, the idea of the mouse which was named Mickey came into his mind (Wasko, 2013). And then the great success of Mickey made the company rapidly growing up in Hollywood. During the World War 2, Disney Company has been taken over by US Army troops a lot. However, this situation did not block the development of Disney, at that time, Donald Duck as one of the famous animal characters appeared in short film.

公司经营状况总结报告

公司经营状况总结报告 公司经营状况,应该是所有股东最关心的问题。那么公司经营状况总结报告怎么写呢?以下是小编整理的公司经营状况总结报告,欢迎阅读。 公司经营状况总结报告1 现在,我代表中核苏阀蝶阀有限公司向董事会做20xx年经营总结报告,请董事会审议。 (一)承接任务方面 1、承接订单再创新高。20xx年订单承接指标6000万,我公司实际承接订单万元。其中苏阀科技下达订单万元,XX 年同期万元,增加万元;自营承接订单万元,XX年同期万元,增加万元。 2、销售收入再上新台阶。20xx年,我公司实现销售收入4426万元,与XX年同期3692万元相比增加734万元。其中苏阀科技销售收入1213万元(XX年同期1011万元,增加202万元),占销售收入的27%;外销收入671万元(XX年同期488万元,增加183万元),占销售收入的15%;自营部分2542万元(XX年同期2193万元,增加349万元),占销售收入的58%。 (二)资金回笼方面 20xx年资金回笼:5229万元。其中苏阀科技1481万元;出口677万元;自营3071万元。

(三)年度利润方面 20xx年实现营业利润478万元,利润总额467万元,净利润341万元。较XX年净利润234万元同比增加107万元。 通过对上述数据的分析,我公司20xx年度在承接订单方面完成良好,销售收入方面还需要加强;在优化产品结构和控制成本与费用方面取得了极大的进步,公司盈利能力在本期获得了提高。 (一)20xx年度主要经济指标任务情况 订货:6000万元; 销售:4500万元 利润:300万元 (二)主要应对策略 1.订货目标: 20xx年蝶阀公司订货目标为6000万元人民币。其中船用阀门3100万,石油石化行业1300万,其他市场900万,出口700万。 船用阀门 我公司严格执行董事会制定的方针,积极拓展业务,与江苏很多船厂取得了联系,在技术和业务上进行良好的沟通。我公司已接到扬子江船厂、道达重工、韩通重工、南通中远船务等船厂的小批量订单。为提高公司产品在船舶市场的占有率,我公司积极开拓出口市场,与制做船舶压载系统

企业经营分析报告主要指标

企业经营分析主要指标 几年经营下来,大家一定很关心自己的业绩,我们可以通过市场角度、财务角度和综合绩效评价等方面对企业的经营进行分析,从而揭示企业经营中的问题,以及提供创造价值途径。 利用学习过的财务经管知识对企业的经营状况进行分析。分析可从以下方面展开。 1企业筹资分析 1)企业筹资分析的意义:企业筹资分析有利于保证生产经营顺利进行;有利于降低企业筹资成本;有利于权衡收益与风险。 2)企业筹资成本分析。企业筹资成本是指企业因获取和使用资金而付出的代价或费用,它包括筹资费用和资金使用费用两部分。 企业筹资总成本=企业筹资费用+资金使用费用 企业筹资成本或单位资金成本(资金成本率)能够综合说明企业资金筹集的效益状况,通常资金成本率越低,说明企业筹资效益越好,反之,资金成本率越高,则说明筹资效益越差。 3)企业筹资结构分析。通过筹资结构分析,可以促使企业筹资结构优化,改善企业财务状况,提高企业承担财务风险的能力,降低企业的筹资成本。 企业负债筹资结构分析 一般认为该指标为50%比较正常,超过100%为企业破产的警界线。 一般说,在全部负债构成率正常情况下,流动负债构成率不应太高,否则企业短期偿债能力可能会受到影响。 一般说,在全部负债构成率合理的情况下,长期负债构成率较高,对企业生产经营是有利的,因为给缓解企业短期负债的压力。对企业负债筹资结构分析,不仅可从静态角度分析各项同结构的合理程度,而且还可以从动态的角度比较各项负债结构情况或变动趋势。 企业所有者权益筹资结构分析 资本的多少反映企业所有者权益的大小,决定了企业资金实力的强弱。因此,一般地说,

企业所有者权益构成率越高,说明企业的财务风险越小,资金实力越强。 企业筹资结构优化分析 要进行筹资结构优化,首先要尽量降低负债成本和权益筹资成本;其次,要加大筹资成本低的筹资方式的比重,降低筹资成本高的筹资方式的比重。 2企业投资分析 分析指标:投资产值率、投资盈利率、投资回收期 3企业生产经营成果分析 1)企业生产成果分析。主要分析产品产量、产品品种、产品质量。主要分析计划完成情况,以及产量增长情况分析。 2)企业销售成果分析。主要分析全部产品销售完成情况分析、销售合同执行情况分析、市场占有率分析。 谁拥有市场,谁就拥有主动权。市场的获得又与各企业的市场分析与营销计划相关。市场预测和竞争对手分析在第4章中已简要说明,营销策划在"ERP沙盘模拟”课程中集中体现在广告费用的投放上,因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面可以部分地评价企业的营销策略。 广告投入产出分析。广告投入产出分析是评价广告投入收益率的指标,其计算公式为: 广告投入产出比=订单销售额÷广告投入 广告投入产出分析用来比较各企业在广告投入上的差异。这个指标告诉经营者:本公司与竞争对手之间在广告投入策略上的差距,以警示营销总监深入分析市场和竞争对手,寻求节约成本,策略取胜的突破口。 市场占有率分析。市场占有率是企业能力的一种体现,企业只有拥有了市场才有获得更多收益的机会。 市场占有率指标可以按销售数量统计,也可以按销售收入统计,这两个指标综合评定了企业在市场中销售产品的能力和获取利润的能力。分析可以在两个方向上展开,一是横向分析,二是纵向分析。横向分析是对同一期间各企业市场占有率的数据进行对比,用以确定某企业在本年度的市场地位。纵向分析是对同一企业不同年度市场占有率的数据进行对比,由此可以看到企业历年来市场占有率的变化,这也从一个侧面反映了企业成长的历程。 综合市场占有率分析。综合市场占有率是指某企业在某个市场上全部产品的销售数量(收入)与该市场全部企业全部产品的销售数量(收入)之比。 某市场某企业的综合市场占有率=该企业在该市场上全部产品的销售数量(收入)÷全部企业在该市场上各类产品总销售数量(收入)×100%。 产品市场占有率分析。了解企业在各个市场的占有率仅仅是第一步,如果能够进一步确知企业生产的各类产品在各个市场的占有率对企业分析市场,确立竞争优势也是非常必要的。

公司季度月度经营分析报告

***公司2011年 上半年经济运行分析报告 2011年上半年,在公司领导的正确决策和带领下,在各部门领导的通力合作下,在公司员工的共同努力下,公司经营情况良好,经济效益较去年同期有很大增幅,运行质量进一步提高,主要经营指标完成情况比较理想。 一、主要经营指标完成情况分析 表1 主要经营指标完成情况表单位:万元 2011年上半年,公司主要经营指标均完成较好。应收账款控制方面较去年有所改善,在销售收入增长了*倍的基础上,应收账款较去年同期降低了*%,说明公司自2011年以来加大催款力度,效果明显;经营性现金净流量为*。以上两个指标说明公司资金回收能力稳步提高,现金流动性有所增强,有利于公司的持续发展。 二、整体经营素质分析 表2 经营素质指标数据表 公司上半年应收账款周转率为*次,存货周转率为*次,总资产周转率为*,较去年同

期均有所增长,说明公司营运能力较好,相比去年营运能力明显增强,但是,应收账款周转率虽然较去年有所增长,但从数值来看,应收账款还应进一步加大催收力度; 资产负债率(合理值50%)为*%,较去年同期有所下降,说明公司的财务风险降低了,公司的负债率较低,债务融资空间较大。速动比率(合理值100%或稍大于100%)为*%,流动比率为(下限100%)*%,均较去年同期有很大增幅,说明公司短期偿债能力较强。但值得注意的是,从经营的角度看,资产负债率过低,速动比率、流动比率过高,说明公司运用外部资金的能力差,资金周转可能减慢,进而影响公司的盈利能力。现金流动负债率为*%,现金流动负债比率为负数主要是受定期存款计入经营性现金流的影响,剔除定期存款后现金流动负债比率为*%,并且本年可以支付的应收票据金额较大。故公司总的偿债能力较强,能较好的应付可能发生的财务危机。 成本费用率为*%,主营业务利润率为*%,净资产收益率为*%,总资产报酬率为*%。总体上讲,企业盈利能力较强,企业投入得到满意的产出,获利能力较好。 总而言之,公司不论是营运能力、偿债能力还是盈利能力均表现良好,可持续发展能力较强,公司的整体经营素质较高。 三、产品销售及市场开发情况及分析 表3-1主要销售指标单位:万元 表3-2 应收账款情况表单位:万元

银行经营分析报告

银行经营分析报告 银行经营分析报告 上半年,我行认真贯彻盛市行行长会议精神,坚持以科学的发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一,各项经营指标完成情况 1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的%,较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的 32 %。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户, 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电话银行350户,手机银行30户。 6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的%。 7、实现中间业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年中间业务收入任务的%。(若计算今年第 二、三期国债手续费,中间业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。 二,上半年主要工作总结: 年初,我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重,为此,支行积极根据县域经济的发展,整合内部机构,进一步加大考核,制定符合我行实际的业务营销方案,实施以项目产品带动业务发展。 1,整合内部机构,进一步实施“大个金”经营战略,

企业经营情况调研报告

企业经营情况调研报告 篇一:公司经营情况调查报告XX10 关于***有限公司经营情况的调查报告 被调查企业:**有限公司 被调查人:** 调查日期:XX年10月 调查人:** 报告人:** 一、企业概况 **公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂,原建设单位为**,于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线,XX年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。 **公司成立于XX年2月,注册资本人民币1000万元,地址位于**镇**村,是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份,股东**占公司36%的股份,股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构,总经理**,现有职工**人,其中大中专学历以上占30%。 XX年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业,XX年被评为安全生产标准化三级企业,XX年和XX年连续两年被

评为纳税超百万元企业;并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定,**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。 XX年末公司总资产15137万元,其中固定资产10768万元,占地面积77亩。公司成立之初至XX年期间依靠**镇丰富的木薯资源,引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产,所产“**”牌食用淀粉及酒精,应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业,主要销往**、**等地。 几年来,先后投入了大量资金,对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造,完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物 质燃气的厌氧系统项目建设,25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。但自XX年以后,当地木薯种植锐减,公司木薯淀粉生产线停工。公司于XX年至XX年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前,项目已竣工投入生产。 二、财务及经营状况分析 **公司提供了XX年度、XX年度审计年报(审计意见为

公司月度经营分析报告

公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

*********有限公司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门:*********** 编制人********* 审核:****** 审批:***** 发放范围:■公司领导□各部门□其它() 发放形式:□邮件■信息化□文件□其它() 目录 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分:本月存在的主要问题 第五部分:下月重点工作计划 第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题

第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是: 对本月生产任务产生影响的主要因素是: 对本月采购计划产生影响的主要因素是: 第二部分:各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表

第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比

销售收入对比表(万元) 回款额环比表(万元) 元) 、公司收益结构分析表

、市场份额变化以及主要竞争者变化分析: 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析:。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额:主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况: 2、生产运营状况分析: 、生产任务完成情况 生产计划下达情况: 生产作业计划完成情况: 临时计划完成情况: 生产准备计划完成情况: 、主要外协商情况分析:无变化。 、能源消耗方面: 11月份能源消耗降增加的主要原因: 3、采购供应状况分析。 、采购任务完成情况: 、主要供应商状况: 、3-11月份实际采购金额表 *数据来源:采购供应部月度报表

公司经营情况总结

公司经营情况总结模板 引导语:公司经营情况直接反应着公司的盈亏状态,那么有关公司经营情况总结要怎么写呢?接下来是小编为你带来收集整理的文章,欢迎阅读! 公司经营情况总结一路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为亿元,年施工生产能力可达亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 201*年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。 目前经营状况 1、201*年公司承担的经营业绩责任合同指标 实现目标利润1872万元; 上交资产收益1495万元; 对外创收13865万元; 上缴上级管理费160万元;

计提折旧2248万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定201*年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标亿元,其中:油田内部2亿元,外部亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《201*年改革与管理工作总体方案》,进一步完 善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。 截至9月25日,各项指标完成情况如下: 承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约亿元。 完成建安工作量亿元,完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。 实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。 成本支出万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出万元。其中:——上级管理费为0;

企业年度分析报告

企业年度财务分析报告范文 发布时间:2015-09-15编辑:hjh手机版 一,总体评述 (一) 总体财务绩效水平 根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高. (二) 公司分项绩效水平 项目 公司评价 二,财务报表分析 (一) 资产负债表 1.企业自身资产状况及资产变化说明: 公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究. 流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%. 流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般. 2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明: 从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平. 企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%. 流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.

公司经营情况调查报告

关于***有限公司 经营情况的调查报告 被调查企业:**有限公司 被调查人:** 调查日期:2014年10月 调查人:** 报告人:**

一、企业概况 **公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂,原建设单位为**,于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线,2007年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。 **公司成立于2006年2月,注册资本人民币1000万元,地址位于**镇**村,是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份,股东**占公司36%的股份,股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构,总经理**,现有职工**人,其中大中专学历以上占30%。 2009年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业,2010年被评为安全生产标准化三级企业,2009年和2010年连续两年被评为纳税超百万元企业;并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定,**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。 2013年末公司总资产15137万元,其中固定资产10768万元,占地面积77亩。公司成立之初至2012年期间依靠**镇丰富的木薯资源,引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产,所产“**”牌食用淀粉及酒精,应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业,主要销往**、**等地。 几年来,先后投入了大量资金,对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造,完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm3/a生物

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