资产管理制度
一、目的
为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于管理公司各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。
三、定义
本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机具设备、电脑及通讯设备、办公设备及器具及炊事设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。
四、管理职能及分工
（一）综合事业部
1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准；
2、制定、审核资产经营管理方案；
3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；
4、监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益；
5、配合财务审计部组织资产清查清理，对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等；
6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。
（二）维修保养人员应当履行下列职责：
1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检；
2、根据安全技术规范和实际使用状况，对游乐设施进行日常保养；
3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况，及时组织维修，并向安全管理人员报告；
4、完整填写维修保养日志。
（三）管理公司财务审计部
1、建立健全公司财务管理的各项规章制度。
2、负责对各类固定资产的价值管理，对固定资产的增减变动、价值变动等进行核算与监督。
3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计。对违反固定资产管理制度或造成资产损失的，追究相关负责人和直接责任人的责任。
4、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。
五、固定资产管理
（一）固定资产分类
1、房屋及建筑物：包括商场用房、办公用房、住宿用房及娱乐场所等；
2、交通运输设备：公司购置的各种车辆，包括小汽车、叉车、送货车等；
3、机具设备：为销售商品而配置的大型设备，包括电梯、防盗网、切片机、烘干箱、电子监控器、收银机等；
4、电脑及通信设备：包括服务器、复印机、摄影设备、音响设备、电脑网络设备、程控电话、电话网络、笔记本电脑、台式电脑、服务器、扫描仪、投影仪、传真机等；
5、办公设备及器具：办公用和生活用各种设备，包括保险柜、大班台、空调、沙发、会议桌、洗衣机、冰箱、彩电等；
7、炊事设备：灶具、锅炉、炊具、煎炸机、电热锅、蒸煮机、洗碗机等；
8、其它
（二）新增固定资产管理
1、购置办公固定资产
（1）需求部门根据《资产配置标准》填写《请购单》，经综合事业部和财务审计部审核，主管领导审批后，由采购人员安排采购事宜。购置资产超出《资产配置标准》时，由总经理签批。所有固定资产（价值在5000元以上）采购必须和供应商签订合同。
（2）固定资产采购完成后，须履行验收入库手续，采购人员与需求部门会同综合事业部共同办理验收手续，向管理公司财务审计部提交结算报账凭证，向综合事业部提交《资产增加单》，综合事业部主管将增加资产列入管理公司资产管理账。验收不合格，不得办理结算手续，不得交付使用。
2、购置非办公固定资产
需求部门填写《请购单》及购置说明，报综合事业部、财务审计部初审，主管领导签批后，采购人员进行采购。特殊购置由管理公司总经理签批。
3、接受其他组织、单位或个人赠予（奖励）给管理公司或者分公司的资产或因其它原因导致的资产增加，由相关部门或分公司的资产管理员向管理公司综合事业部、管理公司财务审计部提交《资产增加单》及说明，综合事业部会同财务审计部门合理确定资产入账价值，由财务审计部门办理入账。
（三）固定资产的发放
发放固定资产时，领用人须分别在《出库单》和《物品采购/领用明细表》中签字确认。使
用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，使用人须按规定赔
偿。
（四）固定资产盘点程序
1、固定资产应当定期盘点，每年至少盘点清查一次，对清查中发现的毁损、盘亏及待报废资产，应当查明原因并申请处置。
2、盘点准备：各部门、分公司于盘点前将账册登记完毕，按账册进行盘点；管理公司财务审计部、综合事业部根据《资产盘点制度》，编制盘点方案。
3、盘点：盘点人由资产使用单位资产管理人员担任，负责盘点记录，依实际盘点数详细记录《盘点统计表》，协点人由资产使用部门指定人员担任，负责盘点相关事项的协调工作，监点人由财务部门担任，负责盘点监督。
4、盘点总结：资产使用单位按照资产类别准确填写《资产分类汇总表》、《资产盘点结果统计表》、《资产盘点账、物不符报告表》；分公司根据盘点结果及盘点中发现的问题、解决方案等编写《盘点总结》，由分公司负责人签字确认后，报管理公司财务审计部、综合事业部。
5、盘点报告：管理公司财务审计部协助综合事业部编写《资产盘点报告》，说明盈亏差异原因及异常事项的建议等，会签后上报管理公司总裁，经签批后，对盘点中发现的问题进行相应处理。
6、调整账物：管理公司财务审计部、综合事业部根据盘点结果进行账务调整。
（五）固定资产的调拨
1、管理公司与分公司，以及分公司之间实行有偿占用原则，参照市场标准，核定出租、出借的租金。以“固定资产”外调单作为资产外部转移的核算依据。
2、因特殊情况需要进行固定资产无偿调拨的，由资产使用部门向管理公司提出书面申请，经综合事业部初审后报主管领导审批。
3、管理公司职能部门的办公类资产调配由综合事业部负责。
4、分公司内部资产调拨由分公司负责，资产变动情况以月报形式报管理公司综合事业部。
（六）固定资产的出售
1、由于业态调整、产业提升或其它原因需要出售固定资产或出售闲置资产。具体流程为：
（1）分公司或管理公司职能部门查实拟出售资产的入账所属单位，经入账单位财务审计部确认，并上报有关税务部门后拟定资产处置方案。
（2）管理公司提出固定资产出售的，综合事业部发出指令，分公司或资产使用部门根据要求制定出售方案，填写《资产处置流程单》及相关说明，报综合事业部、财务审计部等相关部门会签，报管理公司总裁批准。
（3）分公司或资产使用部门根据会签单，落实固定资产出售工作；将出售结果写入《资产处置流程单》，报综合事业部、财务审计部进行账务处理及备案；出售所得款项必须上缴管理公司财务审计部。
2、出售固定资产的相关资料报管理公司综合事业部和财务审计部备案。
（七）固定资产损失
1、固定资产损失指企业机器设备、运输设备、工具器具等发生的盘亏、淘汰、毁损、报废、
丢失、被盗等造成的损失。
2、固定资产单项金额
用部门提出报损申请，提供专业部门技术鉴定和减损说明，经分公司或资产使用部门财务部确认，分公司负责人签批后，报备管理公司综合事业部、财务审计部进行账务处理；单项金
额除上述程序外，须由管理公司财务审计部、综合事业部签署意见，报管理公司总裁签批。固定资产损失后，分公司或资产使用单位编制资产损失报告，上报管理公司财务审计部、综合事业部，重新核定资产，进行账务处理。
3、属非正常原因造成资产损失的，须认定责任并做出处理意见，并由责任人赔偿相应的经济损失，并办理注销手续。
4、资产使用单位编制资产损失报告，上报管理公司财务审计部、综合事业部备案。
（八）固定资产的日常管理
1、分公司根据固定资产的类别，结合实际情况，编制固定资产目录，固定资产总账、明细账等，加强固定资产价值和实物的管理，做到账账相符、账实相符。
2、固定资产应当定期盘点，每年至少盘点清查一次，对清查中发现的毁损、盘亏及待报废资产，应当查明原因并申请处置；分公司应根据资产性质确定每年盘点次数。
3、申请处置部门需向公司提出申请，按管理权限由公司批准后进行，处置后应及时进行账务处理，调整账面结存数。经批准的固定资产毁损、盘亏和报废净损失列入当期损益。
4、分公司每月5日前，以月报的形式，向管理公司提报上月《新购资产汇总明细表》、《闲置资产明细表》、《资产变动明细表》、（包括资产数量、调配、增加、减少等信息），每月28日前报《下月拟购资产计划明细表》、《下月拟处置资产计划明细表》，由分公司责任人签字后，提报管理公司综合事业部、财务审计部。
5、为延长固定资产的使用寿命，单位的房屋建筑物、交通运输设备、录音录像、计算机及
辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期检修，防止因各种人为的和自然的因素而遭受损
失。固定资产发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价由保管人（或使用人）赔偿。（九）采购原则
1、预算管理原则：实行统一预算管理，由综合事业部与财务部根据公司销售情况制定各部
门和门店实物资产预算，报公司总经理批准后执行。各部门、门店实物的采购与领用原则上
在预算内执行；特殊情况，报总经理批示方可执行采购。
2、统一购买原则：所有实物资产原则上由人事行政部统一购买，属专业用品的，经综合事
业部核实、总经理批准后可由申购部门自行购买；
3、多方比较采购，控制最低价格原则：同一物品需找两至三个供应商报价，择优采购；
4、物料用品即购即入库原则：物品采购回后，须在当日办理验货、入库手续，并凭入库单
办理财务报账手续；
（十）交接
1、新进人员到职时，向人事行政部领用办公物品；人员离（调职）时，必须向人事行政部
办理办公物品(低值易耗及固定资产)归还手续，未经人事行政部认可的，不得为其办理离职
（调职）手续。
2、综合事业部根据预算控制各部门的物品总支出。
六、低值易耗品管理
（一）低值易耗品的购置
各部门根据工作需要，上报次月所需办公物品（名称、规格、数量等），经综合事业部审核、汇总后，由负责人员进行统一采购。
（二）低值易耗品的验收
由综合事业部依据《物品采购/领用明细表》进行验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须进行及时调换。
（三）低值易耗品的发放
综合事业部发放低值易耗品时，领用人须分别在《出库单》和《物品采购/领用明细表》中签字确认。
（四）低值易耗品处置
1、范围
（1）处置无保留价值或报废的低值易耗品。
（2）拆卸下来的并无保留价值的废旧材料。
2、处置流程
（1）管理公司下辖分公司低值易耗品处置由使用部门提出书面申请，分公司总经理签批，报送管理公司综合事业部备案；管理公司职能部门低值易耗品处置由使用部门提出书面申请，报送财务审计部和综合事业部批准，综合事业部主管签批。
（2）低值易耗品处置后将处理说明及相关材料报送管理公司综合事业部备案（含：物资的来源、数量、处理的原因、承办人、结果等）。
七、处罚
1、如发现有下列行为者，应责令迅速改正并根据情况追究直接责任人和主管领导的责任，要求经济赔偿、追缴经营所得，进行通报批评和经济处罚，严重者予以开除直至追究其法律责任，相关违纪处理规定。
（1）未认真执行《资产管理制度》及相关要求，对本部门或本公司所管辖资产造成严重损失或浪费不反映、不报告、不采取相应管理措施，管理失职，未及时履行职责者。
（2）擅自批准资产产权变动，擅自转让、处置资产造成严重后果的。
（3）不及时、不如实、不按本制度要求上报各类相关表单者；不如实进行资产登记、隐瞒真实情况的。
（4）授权管理的资产，综合事业部要认真履行各项职责，发现管理失职，未及时履行职责者。
（5）不认真履行职责，造成资产账、物不符，私自删除、删改资产各项管理资料者。
（6）未按要求对新增的资产即时、准确地入账者。
（7）未按时组织资产盘点者；未按时进行资产盘点者。
（8）在资产转移、出售、报损业务中，对资产的技术状况做出虚假鉴定者。
（9）对于盗卖、私自调换、出售、化公为私或在出售过程中有徇私舞弊者。
2、对于人为原因导致的资产损坏、报废、损失及盘亏，直接责任人按估价赔偿；对新购进未使用的闲置资产未保持完整的，经专业部门鉴定，按估价的损失额进行赔偿。对于给公司造成损失的，由责任人所在的部门提出初步处理意见，上报管理公司综合事业部及财务审计部，视具体情况做出处理决定，情节严重的予以除名。
八、附则
（一）本制度由综合事业部起草并负责解释
（二）本制度自颁布之日起实施
（）月资产变动明细表
资产管理员(签字)：主管负责人(签字)：填表说明：
1、变动类型：增加、转移、报废
2、变动原因：实际说明情况
3、实际说明无资产编号的变动资产明细及无编号原因
（）月闲置资产明细表
资产管理员（签字）：主管负责人(签字)：
填表说明：
资产闲置原因：
（）月新购资产明细表
资产管理员（签字）：主管负责人(签字)：填表说明：
1、列清新购资产明细，不遗漏
2、简述新购原因和用途。
3、实际说明无资产编号的新增资产明细及无编号原因
（）月拟购资产计划明细表
资产管理员（签字）：主管负责人(签字)：
填表说明：
1、填列预算计划内，拟购置资产的明细。
2、简述新增原因、功能和用途。
资产处置流程单
年月日
一式三份：（1）管理公司综合事业部（2）财务审计部门（3）使用部门
盘点统计表（自盘表）
填表人：
资产管理员：
主管资产负责人：年月日填表说明：资产现状分为在用、闲置、需维修、待报废四类
资产盘点结果统计表
主管资产负责人（签字）：填表人：
资产分类汇总表
资产管理员（签字）：
盘点人员（签字）：
主管资产负责人（签字）：
填制说明：资产分类盘点、分类填制表格
资产盘点账、物不符报告表
财务签字：资产管理员签字：主管资产负责人签字：填制说明：账物不符事项包括三种情况：有账无物、有物无账及账物不符
资产配置标准
一、目的
根据《资产管理制度》，本着“必要、节约、高效”的原则，进一步完善办公类资产配置标准，明确审批权限，便于对办公类资产的配置、使用等工作进行管理和监督。
二、适用范围
适用于管理公司各职能部门及下辖分公司的资产配置。
三、配置标准
管理公司综合事业部负责制定、调整办公设备配置标准。其金额上限根据采购人员价格确定。
（一）办公类资产配置标准
（二）办公人员使用资产配置标准
1、本着实用、效率的原则，对管理公司及分公司的办公人员分级配置，分公司根据资产使用、管理实际情况，可据此细化配置标准，报管理公司综合事业部审批。
（1）电脑：根据工作岗位进行配置
（3）其它办公设备
四、超标处理
（一）超标配置办公资产时，根据《资产管理制度》相关条款进行审批和报备。
（二）管理公司综合事业部对分公司资产的配置情况进行检查和监督，对无适当理由超标、无相关审批报备手续的超标配置进行处罚。
（三）处罚标准：对超标单位罚款500-1000元，对公司总经理及主要责任人提出公开批评，并处罚金100-500元。
五、附则
（一）本标准由管理公司综合事业部起草并负责解释。
（二）本标准自颁布之日起实施。
办公用品管理办法
一、目的
为保证对办公用品合理使用，降低采购成本，特制定本办法。
二、适用范围
适用于管理公司各职能部门及管理公司下辖分公司办公用品管理及发放。
三、办公用品请购及发放
管理公司各职能部门办公用品的请购及发放按《办公用品采购流程》执行。
（一）办公物品的申购：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
（二）采购规定：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
（三）验货：所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
（四）办公用品：办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
四、办公用品发放标准
（一）发放范围及要求如下
1、以下办公用品根据需要及实际使用量在规定标准内购买：
圆珠笔、中性笔、长尾夹、铅笔、橡皮、格尺、软皮本、活页夹、大头针、曲别针、订书钉、胶水、口曲纸、透明胶、稿纸、壁纸刀、刀片、拉袋、便签、档案袋、复写纸等办公文具；
2、以下办公用品实行以旧换新，使用年限二年以上：
计算器、订书器、票据夹、剪刀、书立、笔筒、文件夹等
3、其它物品：
宣传用办公用品及接待用品、劳保用品由使用单位根据实际需要进行请购。
（二）月度办公用品限额
五、报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
六、罚则
1、各职能部门未按职责进行审查及相关工作，对职能部门负责人罚款100元；
2、超标准、没计划、大批量采购办公用品500元以上，对相应采购人员罚款50元/次。
七、附则
（一）本制度由综合事业部起草并负责解释；
（二）本制度罚则部分不排除其它制度约束。（三）本制度自颁布之日起实施。
物资采购管理制度
一、目的
为规范采购行为，加强对采购业务的管理，降低费用并规避采购风险，提高采购的竞争优势，特制定本制度。
二、适用范围
适用于管理公司各职能部门及管理公司下辖分公司的物资采购。
三、基本原则
“四最”最快速度、最高质量、最低价格、最优质服务
四、物资采购方式
（一）采购方式分类
1、招标采购
2、固定厂商、长期报价采购
3、即时询价采购
（二）采购费用计划
采购计划纳入资金计划中，具体呈批手续按《财务审批制度》执行。
（三）采购监督
1、管理公司综合事业部将对物资采购进行全程监督检查
2、检查标准以采购平台提供的价格为基础。
（四）询价
1、资产管理科对公司经常性所需物资进行常年性的动态询价。
2、对非经常性所需物资，市场信息调研员应在接到请购部门申请后的一个工作日内完成询价，要求所询单位至少三家以上。
3、采购价格
包括以下几种形式：不含税价、含税价、含运输费价、含装卸费价、含安装调试费价、含检验费价、含加工费价。
（五）请购
1、请购查询
对预购商品要先通过采购平台搜寻相关物资信息及供应商资料。对采购平台无法找到的商品及供应商及时向采购人员咨询。
2、《请购单》填制
（1）所有采购必须执行请购流程。请购部门或公司填制《请购单》时内容须清楚齐全，包括品名、品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、数量、到货时间及其它具体要求等。填制完成的《请购单》应及时提交相关部门领导汇签。如果采购平台价格高于请购部门掌握的价格，请购部门要及时将情况通报采购人员，由采购人员将请购部门掌握的最低价信息补充到采购平台上。
（2）请购单填制如不符合以上要求，采购人员有权退单。
3、请购签批权限
（1）办公用品采购：如属计划内采购，由管理公司各部门负责人或分公司总经理签批后，交由采购人员实施采购。计划外采购，则需经管理公司综合事业部审批。
（2）办公设施采购，根据管理公司制定的《办公设施配置标准》，分公司总经理、各职能部门负责人签批后，报管理公司综合事业部签批。
（六）采购
1、一般性商品采购
请购部门在请购申请得到批准后，由采购人员通知供应商当日内将货送到。
2、特殊商品采购
对于采购平台未提供的商品，请购部门可以派人先行寻找符合需求的商品，并初步谈定价格，将该商品货号和供应商信息提供给采购人员，采购人员组织市场比价，并最终确定价格及供应商，同时将信息补充到采购平台上。
3、批量需求或大型活动需用物品需提前一周将《请购单》送交采购人员。
（七）验收
1、请购部门收到供应商送到的商品后查验是否与请购要求相符。例如商品的品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、数量、包装、到货时间及其它具体要求等。与请购要求不符，应拒绝签字并退货；如数量短缺的应要求补足，检验后对符合要求者应及时出具签收单并办理入库手续。
2、对质量有特殊需要或高技术含量的商品验收应找专业人员验收并签署意见。
3、入库单由请购部门填制，提交给采购人员、财务审计部。
4、固定资产、低值易耗品的验收与入库手续费参照相关制度。
（八）报销
1、管理公司各职能部门及下辖分公司的采购由采购人员负责报销。
2、供应商与采购人员结算时应提供采购人员的签收单、发票，采购人员在核对《材料入库单》、《固定资产增加单》、《低值易耗品增加单》无误后按《财务管理制度》规定即时到财务审计部办理付款手续。
3、合同付款应附有合同并按合同规定办理付款手续。
4、采购信息档案的管理
（1）对管理公司资产管理科收集到的市场各类商品信息，由采购人员公示到采购平台上供采购查询。
（2）供应商的背景资料，采购人员公示到采购平台上供采购参考。
（3）采购平台上商品的价格变更，由资产管理科负责市场信息调研的人员提供市场信息并由采购人员调整。
（4）商品的质量评定，由采购员建立商品质量台账。
（5）将采购合同、标书交档案管理人员归档；产品说明书、保修书交资产综合事业部归档管理。
（6）将采购计划表、请购单统一归档管理。
六、罚则
（一）请购单管理
需求单位在采购前应填写请购单，如未填写，第一次发现予以口头警告，第二次发现，予以罚款50元/次，并通报。
（二）采购价格管理
1、采购价格以采购平台提供的价格为基础。
2、对不高于5%的不予处罚，对高于5%的追究采购行为人责任，并处以高于5%部分的罚款；鼓励全员参与采购价格信息维护，对发现采购平台提供的价格高出市场价5%以上的，经调查属实的给予发现者50-100元奖励。
（三）采购行为管理
对于采购经办人购回的商品，如发现商品价格与商品质量存在明显差异的，将根据情节轻重，对其处以50-500元罚款。
（四）验收入库管理
1、财务审计部对于无入库验收单的报销凭证不予报销，如发现无验收单报销行为，将予以财务审计部和采购经办人分别罚款50元。
七、附则
（一）本制度由综合事业部起草并负责解释；
（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束。
（三）本制度自颁布之日起实施。
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
资产管理制度 一、资产业务综述 本手册旨在规范资产管理的各项具体工作，对资产管理的各环节提出明确的要求，以确保资产的安全和使用有效。 本手册所称的“资产管理”是指单位对货币资金、票据管理、固定资产管理。 1. 适用范围 适用于单位局及下属行政事业单位。 2. 主要职责分工 （1）资产管理处室 负责根据单位实际情况制定资产管理相关制度及程序；负责对取得的资产进行验收并办理相关手续；负责对现有资产情况进行登记，完善资产管理信息系统；负责组织相关职能处室定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任；负责资产处置的相关事宜。 （2）财务处 负责货币资金的日常管理，确保货币资金的安全；负责定期和不定期对货币资金进行核查；负责汇总资产预算并上报至相关主管部门
审批；负责进行资产的日常会计记录；负责监控资产预算的执行；负责参与资产盘点确保盘点结果的真实有效；负责资产相关的账务处理工作。 （3）各职能处室 负责本处室实物资产的使用管理，维修维护申请和审核工作；负责对本处室货币资金支付的申请和审核工作。 二、资产业务控制流程 1. 固定资产购置子流程（示例） （1）固定资产购置流程图
（2）固定资产购置流程节点简要说明
（3）关键流程节点详细说明 流程节点：A1 控制活动名称：购置申请提出 说明： 业务部门提出请购申请，填写《固定资产请购审批单》，请购审批表应详细填写拟购买固定资产的名称、规格、型号、性能、预算金额以及购置原因等相关内容。拟购买固定资产必须在部门预算内。 流程节点：B2、C2、D2 控制活动名程：固定资产购置审核 说明： 根据单位固定资产存量状况和有关资产配置标准，对申购事项进行审核。财务处审核购置项目是否在预算内以及采购方式是否得当。 流程节点：E2、F2、 控制活动名称：固定资产购置审批 说明：
公司规章制度与业务流程管理制度4 公司规章制度与业务流程管理制度 一、目的 为了规范和加强公司的规章制度与业务流程管理，建立有效的内部管理运作机制，特制定本管理制度。 二、范围 本制度适用于公司所有管理制度与业务流程的设计及 修订工作。 三、定义 (一)规章制度 指企业根据法律法规和企业的命令、决定，在权限范围内制定的，规范组织及其成员须共同遵守的，具有约束力的，按照一定程序办事的规程或者行动准则。制度具体分类，大致分为以下几类： （二）表格 实际业务活动中用以记录业务轨迹或结果的载体，包括在信息系统中实现的电子表单。 （三）业务流程 为达到公司目标、贯彻公司制度而在实际工作中开展的一系
列业务活动。 （四）制度管理委员会 常设机构，由各部门负责人组成，主要负责审定制度、业务流程的新建、修订和废止工作。 四、职责 （一）业务主导部门 负责提起部门相关制度、业务流程起草、修订、废止的申请以及批复后制度内容的培训。 （二）制度管理委员会 委员会由总经理与各部门负责人组成，负责对业务主导部门制度起草、修订与废止的审阅、批复。 （三）行政部 负责通知发文的制作，业务流程的更新。 职责表如下： ●主要负责○工作支持 整体业务流程详见附件1《规章制度与业务流程管理生命周期图》。 五、规章制度起草 管理制度由业务主导部门负责起草，若涉及多部门的管理制
度内容，则由相关支持部门提供材料，由业务主导部门 完成编写。 （一）规章制度设计方法 制度内容包括明确管理职责，拟定工作标准以及详述业务程序。一般情况下制度内容包含文字内容、管理表格、操作流程三部分。 1、制度内容的结构 2、管理内容和要求编写说明 管理内容和要求遵循5W1H原则，详细说明管理要求，条理清晰，内容准确。 (1)Why-为什么干这些事情？（目的） (2)what-具体是干什么事？（管理对象） (3)where-在什么地方执行？（地点） (4)when-什么时候执行？什么时候完成？（时间） (5)who-由谁执行？（人员） (6)How-如何执行？采取哪些措施？（流程、方法）3、制度内容遵循的原则 (1)合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令与法规，遵守企业基本
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
固定资产管理 为了加强对固定资产的内部控制，保证固定资产配置、使用和报废等环节的规范有序，根据相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。 一、资产管理领域流程 （一）流程概况 1、本流程主要业务范围 本流程主要针对固定资产的购置、验收、领用和处置等流程节点、岗位分工进行简要说明以及关键流程节点的详细说明。 固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用中保持其原有实物形态的资产。单位价值虽然未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，按固定资产管理，也视为固定资产。 本单位固定资产一般分为六类： （1）房屋及构筑物，是指产权属于本单位的房屋、构筑物。房屋主要是办公用房、业务用房、公共安全用房等。房屋包括房屋附属设施类别，主要有门、门禁系统、围墙、采暖设施、供水系统等。构筑物主要包括池、槽、塔、烟囱、井、站、道路、沟、库、场等。 （2）通用设备，是指用于业务工作的通用性设备，如计算机设备及软件、办公设备、车辆等。 （3）专用设备，是指根据业务工作实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。 （4）艺术品和陈列品，是指各种艺术品和陈列品，如纪念品等。 （5）图书、档案，是指档案室、资料室等贮藏的图书、期刊、资料、档案等。
（6）家具、用具、装具及植物，是指本单位购置或者通过其他方式获得的各种家具、被服装具、特种用途植物等。如办公桌椅、食堂炊事机械、树木花卉等。 二、固定资产管理流程所涉及的科室及职责 （一）总务处 1、负责根据国家有关规定制定固定资产管理办法及相应规章制度，并组织实施； 2、配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。 （二）各功能室 各功能室负责人为本处室固定资产管理第一责任人。各处室指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。 （三）单位领导 按照相关的审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。 三、固定资产管理流程描述 （一）国有资产配置计划申报及审核子流程 1、流程图
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家
强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策； （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2
公司管理制度及流程 目录 第一部分：办公室管理制度 (2) 第二部分：人事招聘管理制度 (3) 第三部分：财务管理制度 (5) 第四部分：设计部工作流程 (9) 第五部分：采购部工作流程 (10) 第六部分：仓库请货流程 (11) 第七部分：下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度
1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。 8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件
固定资产管理制度购置流程及操作办 法
固定资产管理制度、购置流程及操作办法 一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理，规范固定资产的购建、保管、使用和核算，提高固定资产使用效率，特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定： 1.2.1固定资产，指同时具有以下特征的有形资产（生产经营设备、器具与工具）： （1）为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的； （2）使用年限超过1年； （3）单位价值在元以上。 公司的一些特殊物品，价值在元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的，也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在元以上，而且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认： （1）该资产包含的经济利益很可能流入公司； （2）该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门 （1）技术管理部门负责固定资产投资的组织评审； （2）生产部门负责设备的管理；
（3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理； （4）办公室负责办公设备、车辆管理。 二、固定资产购建 2.1固定资产预算 每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收 2.3.1固定资产购置后，必须经过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资
公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负
责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。
管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
战略管理制度与工作流程 战略管理部 2007年4月
目录 一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度 二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件 一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策 支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督
1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务
2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗 位：总经理，副总经理，总经理助 理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理 员 2.1.2 战略管理部的内部组 织结构见左图： 2.2 岗位职责：见
3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议 制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度 工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会
行政事业单位资产管理手册 一、资产业务综述 本手册旨在规范资产管理的各项具体工作，对资产管理的各环节提出明确的要求，以确保资产的安全和使用有效。 本手册所称的“资产管理”是指单位对货币资金、票据管理、固定资产管理。 1. 适用范围 适用于W局及下属行政事业单位。 2. 主要职责分工 （1）资产管理处室 负责根据单位实际情况制定资产管理相关制度及程序；负责对取得的资产进行验收并办理相关手续；负责对现有资产情况进行登记，完善资产管理信息系统；负责组织相关职能处室定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任；负责资产处置的相关事宜。 （2）财务处 负责货币资金的日常管理，确保货币资金的安全；负责定
期和不定期对货币资金进行核查；负责汇总资产预算并上报至相关主管部门审批；负责进行资产的日常会计记录；负责监控资产预算的执行；负责参与资产盘点确保盘点结果的真实有效；负责资产相关的账务处理工作。 （3）各职能处室 负责本处室实物资产的使用管理，维修维护申请和审核工作；负责对本处室货币资金支付的申请和审核工作。 二、资产业务控制流程 1. 固定资产购置子流程（示例） （1）固定资产购置流程图
（2）固定资产购置流程节点简要说明
（3）关键流程节点详细说明流程节点：A1 控制活动名称：购置申请提出说明：
业务部门提出请购申请，填写《固定资产请购审批单》，请购审批表应详细填写拟购买固定资产的名称、规格、型号、性能、预算金额以及购置原因等相关内容。拟购买固定资产必须在部门预算内。 流程节点：B2、C2、D2 控制活动名程：固定资产购置审核 说明： 根据单位固定资产存量状况和有关资产配置标准，对申购事项进行审核。财务处审核购置项目是否在预算内以及采购方式是否得当。 流程节点：E2、F2、 控制活动名称：固定资产购置审批 说明： 一般固定资产由局长审批后按政府采购程序进行；对于价值20万元以上固定资产（仪器设备），要报经局联席财务会研究或专家组进行论证后方可采购。 流程节点：C3 控制活动名称：公示固定资产购置审批结果
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
XXX有限公司 固定资产管理制度 （2019-9-20） 一、总则 第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产分类与编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。
第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、固定资产的编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示： 第1位表示固定资产的类别； 第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数； 第4、5位表示固定资产取得月份； 第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例 例如人事行政部2019年10月5日购置显示器一台，则编号为4 19 10 001 三、固定资产计价与折旧 第六条公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。
仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。
一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至
上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证
研发工程部管理制度及流程 1．目的和作用： 新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度； 2．范围： 公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节： 2.1负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2新产品工艺的贯彻与落实； 2.3产品材料的改良 2.4工艺文件的编制与核准 2.5生产中技术问题的解决； 2.6客户样品的跟踪，采购样品的确认 2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理 2.8新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9新产品质量的跟踪 2.10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12供方的评审 2.13特采作业的核准 2.14负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15负责样品的打样 2.16负责样板、夹具的图纸制作 2.17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度 3．权责： 权力 3.1有权参与公司生产政策的制定； 3.2有权参与公司产品开发战略的制定 3.3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5部门内部员工考核的权利 3.6部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7其他上级授予的权力 责任 3.8对产品和技术开发计划完成负主要责任 3.9对技术保密负领导责任
如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。 4.工作流程图 4.1.研发部工作流程图 4.2.工程部工作流程图
一、会议管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员
会议容：①各部门领导总结本月工作情况，部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次，时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解，一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则
第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、 工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和 与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议 程》交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与 会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点 尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为 表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主 持。
资产管理制度 一、目的 为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于追梦集团各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。 三、定义 本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、电脑及通讯设备、办公设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。 四、管理职能及分工 （一）服务管理部门 1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准； 2、制定、审核资产经营管理方案； 3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；
4、监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益； 5、配合财务审计部组织资产清查清理，对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等； 6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。 （二）维修保养人员应当履行下列职责： 1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检； 2、根据安全技术规范和实际使用状况，对车辆、大型机具等进行日常保养； 3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况，及时组织维修，并向安全管理人员报告； 4、完整填写维修保养日志。 （三）财务审计部 1、建立健全公司财务管理的各项规章制度。 2、负责对各类固定资产的价值管理，对固定资产的增减变动、价值变动等进行核算与监督。 3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计。对违反固定资产管理制度或造成资产损失的，追究相关负责人和直接责任人的责任。