BS3000+系统软件使用手册
一、零售管理系统
A销售日报单的销售单输入步骤：
企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增
注意：1选择时间是否正确;2选择的商店是否正常;3在商品录入货品号,一看:颜色;二看：尺码;三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.
B销售日报单的销售退货单输入步骤：
企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增
注意：1选择时间是否正确；2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码;三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.
二、配货管理系统
配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。
注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。
A总部向门店配货的操作步骤：
企业应用集成→配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单
注意：1总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.
B门店向总部退货的操作步骤：
企业应用集成→配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单
注意：1门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.
3库存管理系统
库存管理系统主要是来统计和管理各物品，仓库的当前库存和历史库存，进行库存预警设定，管理移仓、移店、仓库盘点、盈亏调整、商品装箱、配码、验收差异处理等业务。可以设置多种级别的库存预警，保持总仓、分部仓、商店仓的合理库存、保证供给、减少断货情况、及时调配库存、提高库存周转率。
A门店之间的调拨业务步骤：
企业应用集成→库存管理→移仓业务→商品移仓单→新增
注意：1移仓类型选择：移店；2选择时间是否正确3选择的出仓商店和入仓商店是否正确4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致
B库存盘点业务步骤：
.企业应用集成→库存管理→库存调整业务→库存预盈单→库存盘点单→库存盈亏单→库存调整单
注意：1先在库存预盈单选择盘点的时间，仓库机构，盘点类型，验收标志2在库存盘点单现在时间，仓库机构，是否确定3在商品录入货品号，
一看:商品条码;二看：数量是否和盘点单一致。
4结算管理系统
结算管理系统主要包括收付款管理和往来帐管理。更有应收应付款预警和帐龄分析、应收应付款平衡分析、供应商客户ABC分析等来加强对资金的管理、提高销售回款率、资金周转率。
决策分析报表类型
A单据报表打印输出
BS3000+所有进销存单据、报表的打印都可采用固定格式和自定义格式两种方式，可以选择打印项目和设定纸张大小，或任意设置打印内容和表格形式，同时还能够输出图形、打印LOGO图标。另外系统中所有报表和统计报表均能导出EXCEL格式，方便灵活编辑和使用.
B数据分析统计报表
数据分析报表采用数据仓库的方式，对所有的统计项目进行分析统计，可以任意地组合统计，产生多维报表，统计结果非常直观简单。同时，BS3000+系统还配有离线数据分析功能，方便通过电子邮件传递数据并进行数据分析，作出正确的决策。
C合同订单跟踪统计
合同和订单跟踪统计可以统计商品计划单、采购订单、调拨配货订单、批发销货订单的执行、完成进度，组合统计合同和订单各阶段执行情况。订单跟踪统计分析有助于合理追加商品投入和货品分配，同样也可以控制库存。
D进销存单项统计报表
商品的进货入库、调拨配货和销货出库等单项统计，可以分成三大类型：明细统计、汇总统计和汇总表。明细统计分标准和扩展两种格式，汇总统计分标准和扩展、分类和规格、逐月和逐日等格式，汇总表分商品和客户的月度汇总格式。统计的条件可以自由组合，涉及验收、记帐和结算等单据状态以及时间阶段、商品选择、仓库选择等项目。
E进销存综合统计报表
商品进销存综合统计报表把商品的进销存数据合并在一个报表上反映出来，可以汇总统计、明细统计、分类统计、规格统计和逐日逐月统计等。统计的条件可以自由组合，统计报表可以任意输出，统计对象可以选择渠道也可以选择具体仓库。通过进销存综合统计，能够详细掌握在一段时期内各商店或仓库库存的往来情况。
F销售利润统计报表
统计某时间段的销售业绩和毛利情况，可以统计具体商品的销售毛利，也可以统计门店的销售毛利情况。可以按销售业绩和毛利情况排序，进行比较分析不同商品和门店的销售情况。
G零售排行汇总分析
根据商品品牌、季节、类别等多种属性，统计分析一段日期内商品销售排行、商店销量排行，准确掌握畅销和滞销品，并制定有效的促销策略，把握销售良机，有效控制库存。
H库存统计分析报表
库存统计有库存台帐统计和历史库存统计两种功能，统计格式分标准和扩展两种。可以按库位统计商品库存，也可以统计具体商品的库位分布情况。商品、库位可以多项条件选择，可以按规格、按商品属性统计库存，并通过库存周转率统计，了解仓库的库存绩效和成本，合理管理和调整库存资源。
J库存统计预警和控制
通过系统为仓库和商品设置安全库存条件，分析某一时间点，商品在仓库的库存情况，调整库存资源。分析当前商品不同尺码在不同收货仓库的断码情况，
同时提供同个商品在发货仓库的库存情况，及时指定商品的调配发货策略。
7传输模块
数据传输系统主要功能是实现商店与总部的数据传输，功能主要包括档案数据更新，档案数据上传，业务数据更新，业务数据上传等。
8远程商店管理系统
远程商店系统包括前台收银系统（POS）和后台销售管理系统两部分。它可以安装在总部、分部，通过与上级系统联网，提交商品配货订单和销售日报表，同时接受上级给它的配货单。前台收银系统（POS）实现条码扫描、零售收款和小票打印等功能并支持抹零、挂帐、支持多种促销方式和VIP优惠打折等。
熟练业务流程，工作认真才是最后确定系统操作的正确性。
金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
金蝶软件（xx）有限公司
目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。
摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro
目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)
1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》
通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：
用友NC财务系统使 用手册 1
iii
目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1
财务管理操作手册
第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系
（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
商店操作速查手册 一、登录 单击桌面上的”百胜3000+商店管理系统(BS3000+.POS)”打开登录界面,输入单位代码,登录用户,登录密码,收银台.单击登录进入系统首页. 二、商店(向公司)要货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店配货订单”,点右下角的”新建”按钮,逐行输入货号或条码.输入完后点”保存”.通过点击”明细扩展预览”查看有无错误.如有错误,单击”修改”,选择错误的行进行修改;检查无误,单击”验收”. 三、(公司给)商店配货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店配货单”,查看公司给商店的配货.点击”明细扩展预览”查看和实际到货是否相符. 如有不符,与公司联系;如检查无误,单击”验收”,”验收”后商店库存增加. 四、商店(向公司)退货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店退货单”,点击”新建”按钮,逐款扫入条码后,单击”保存”. 点击”明细扩展预览”查看是否有误, 如有错误,单击”修改”,选择错误的行进行修改; 检查无误,单击”验收”,”验收”后商店库存减少. 五、各店之间调货 各店之间调货即”移仓”,发货方做”移仓出库单”并验收后,收货方会查到一张”移仓入库单”. 发货方:单击”库存管理”下的”移仓出库单”,点击”新建”按钮,在输入区中输入”R/”或单击左下角的”移入商店”后,点击回车,出现所有商店,选择收货店.将所有移出商品扫码后,单击保存, 点击”明细扩展预览”查看有无错误,检查无误后,单击”发出”.发货方库存减少 收货方: 单击”库存管理”下的”移仓入库单”,点”详细”查看与实际到货是否相符,如有不符与发货方和公司联系. 如检查无误后,单击”验收”.收货方库存增加. 六、商店零售 销货:单击”零售管理”下的”零售销货单”, 单击”新建”按钮,在输入区中扫入条码,如果要修改单价、VIP号、工号或折扣,单击输入区下面的快捷键,就会在输入区中出现对应代码.在该代码后输入对应的数字,点回车即可.选“结算信息”选中结算方式，当所有销售录完之后,单击”保存”,检查无误后,”验收”,库存减少. 退货: 单击”零售管理”下的”零售退货单”,其它同上.”验收”后,库存增加. 七、库存盘点 ”库存管理”下的”库存盘点单”,单击”新建”,录入“条码“颜色”“尺码“”数量“等。保存即可。,总部进行后续盈亏调整工作.
百货商场招商工作的流程很重要，明确百货商场招商工作的流程和步骤能够让招商工作开展的更加顺利。在招商工作开始之前，招商人员必须要先制定好百货商场招商工作的流程，下面是百货商场招商工作既定的几大流程，这些环节是环环相扣的，缺一不可。 百货商场招商工作的流程一：了解商场经营定位规划和招商工作计划。 招商人员开展工作前，首先应了解百货商场的商品经营定位特点与各楼层、各区域的品牌和品类的分布规划。商场经营定位一般通过对卖场的观察获得，如该百货商场以经营什么商品为主，什么为辅?经营档次如何?是高档，中高档，还是中档?在经营品牌的分布上有什么特色或与其他卖场相区别的地方?一般引进商品的价格线和商品线有什么标准?等等。招商前，一般会形成分布规划的卖场平面图，理解平面图要求，按要求引进品牌，是招商员应关注的地方。一般在平面图上，可能会标注某区域的主要引进品牌名称和替代品牌名称，招商员可以按此要求选择潜在合作商户。 不论是新场开业还是老场调整，都会形成时间和工作量分配的招商工作计划，由于工作计划是依据与其他职能配合进行的工作安排，因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作。一些里程碑式的计划要求，如：至何时以前，商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等，如不能在规定时间内完成上述工作，则将影响其他相关职能的工作进展，因此招商人员应特别关注此类计划信息，做好相关工作。 百货商场招商工作的流程二：寻找潜在合作商户。 寻找可能合作的商户是建立在对百货商场和供应商市场全面了解的基础上开展的工作，在无法确定引进什么品牌进驻商场的情况下，就必须要了解供应商市场，进行全面的市场调查工作。一般而言，具有竞争特性的百货商场是获得这类信息的重要途径。在了解本商场规
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 金蝶EAS财务知识系统操作手册 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
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前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司
目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)
目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35
三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64
财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者：总账会计 功能： 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel； 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中； 3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤： 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”； 2.科目模板的修改 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除； 注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；
{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册
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第一部分软件的启动 本系统的启动分为两部分：系统服务和客户端的启动 1.系统服务的启动 1. 启动MicrosoftSQLServer ：一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer ； 启动成功与不成功，在任务条上会出现以下图标： 如果SQL ２.启动系统服务：在桌面上双击“启动会计平台”图标，如下图 或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务，如下图 则出现如下图启动程序 本操作一定要在服务器上进行，如果启动不成功，请联系系统管理员或联系我们。 2.客户端的启动 双击IE 图标，启动IE ，如在服务器上使用本系统，则在IE 地址栏内输入：，如下图，回车即可进入本系统，如在工作站使用本系统，则在地址栏内输入：服务器IP 地址:9000，回车即可，如服务器的IP 地址为192.168.0.2，则在地址栏内输入：192.168.0.２:9000/，然后回车即可进入本系统。 进入本系统的登录和注册窗口，界面如下： 重要提示： 只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端；
●本系统要求使用IE6.0或以上版本； ●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭（如下图）。
第二部分用户登陆 本系统用户登陆分为三部分：系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆 1.系统管理员登陆 在登录窗口内依次输入管理员账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格，）点击管理员，即进入管理员界面，如下图。 重要提示： ●系统默认的管理员用户名为：admin，密码为123456，您启用admin账户后请立即修改密码，并牢记新密码； ●系统管理员权限：设置所有用户登录或注册时是否使用验证码，可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，教师（kjsx除外）和学生用户，以及修改个人密码。 2.教师用户登陆 在登录窗口内输入教师账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格），点击教师，即进入教师界面，如下图。 重要提示： ●系统默认的教师账户名为：kjsx，密码为123456，这是个超级老师账户，因此该账户要有专人管理，请启用后立即修改口令，以免引起数据混乱； ●教师账户的权限：可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码，同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。 3.学生用户注册及登陆 如果学生是第一次使用本系统，请先注册，方法如下：点击注册，进入注册界面，如下图：请按照注册提示，设置您的登陆名和密码，然后填入真实姓名，并选择性别、所属系和所属
前言 BSERP/DSS决策支持系统包含如下模块：系统管理、库存预警管理、配货决策管理、销售目标管理、综合发货管理、订单调转管理、竞争对手管理。其中数据分析部分集成了BSERP各个子系统的信息，通过提炼和分析，提供最直观的分析图表，让决策者增进业务的了解，发现隐藏的商机和危险，从而做出及时准确的判断和明智的决策，极大地提高工作效率。
第一章系统管理 系统管理分三部分：权限管理、系统控制、其他管理。 第一节权限管理 1、1 操作用户组 操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可。 1、打开“权限”模块，点击“操作用户组”，界面如图2-3所示。。 2、点击【新增】，输入代码和名称。 3、在点击右上方的按钮，在弹出的界面如图2-4所示，我们可 以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面2-5所示，来设置不同的权限。 4、最后点击右上角【保存】。
1、2 用户 指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户。 1、打开“权限管理”模块，单击“用户”。界面如图2-6所示。
2、点击【新增】，输入代码、名称、口令和所属渠道。 3、在所属用户组中点击“增行”添加该用户所在的用户组。 4、最后点击右上角的【保存】按钮。 第二节系统控制 1、1 系统主参数设置 生成综合发货建议单的时候，提供了一些控制条件，在控制条件前面打上勾，这些控制在生成综合发货建议单起作用，系统设定界面如下图：
第三节其他管理 1、1 重新登陆 想以另外用户的身份登陆系统的时候，可以点击“重新登陆”，就会退出系统，回到登陆界面。 第一章库存预警管理 报警设定应用在DRP系统中，在此模块中，可以根据商品属性1，商品明细，尺码对商店的仓库进行库存数量的报警界限，不足下限，超过上限，在DRP系统中做出入库操作的时候，会给出报警信息。
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程
ERP财务系统培训手册 一、基础档案 1、部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责 出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。 3、初始设置 3.1、录入部门档案（编码2-2-2） 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。 3.2、录入职员档案 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。 备注 ●职员编号：必须录入，必须唯一。 ●职员名称：必须录入，可以重复。 ●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。 3.3、录入客户分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.4、录入客户档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 3.5、录入供应商分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>供应商分类，单击“增加”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.6、录入供应商档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入 3.7、会计科目设置（编码4-2-2-2） 单击基础设置—>基础档案—>财务—>“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： ●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; ●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； ●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; ●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确 认]
陕西延长石油财务管理系统 ——系统管理操作手册用友软件股份有限公司陕西分公司 建立日期: 2008-07-01 修改日期: 2008-07-01 文控编号: UF-NC-F-WZCB-BD002
文档控制修改 查阅 分发
目录 1初次应用4 1.1设置IE选项4 INTERNET安全级别设置4 本地INTRANET安全级别设置5 IE高级设置7 1.2下载客户端7 2报表系统的使用12 2.1表样存放目录12 2.1.1表样存放目录的增加12 2.1.2目录的移动15 2.1.3目录的删除16 2.2报表表样17 2.2.1表样的增加17 2.2.2表样的修改20 2.2.3表样的移动22 2.2.4表样的删除22 2.3报表任务的设置23 2.3.1任务的新建23 2.3.2任务的分配26 3报表的报送27 3.1报表的填写27 3.2报表数据错误修改34 3.3处理下属公司的请求36
1初次应用 第一次使用IUFO报表管理系统时，需要以下设置： 1.1 设置IE选项 选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。INTERNET安全级别设置 在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】， 在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。
注意：除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！ 本地INTRANET安全级别设置 在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，
百胜系统操作手册 BS3000+系统软件使用手册 一、零售管理系统 A 销售日报单的销售单输入步骤: 企业应用集成?零售管理?零售业务?零售销售单?新增 注意:1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常; 3在商品录入货品号,一看:颜色;二看:尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致. B销售日报单的销售退货单输入步骤: 企业应用集成?零售管理?零售业务?零售退货单?新增 注意:1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常 ;3在商品录入货品号，一 看:颜色;二看:尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致. 二、配货管理系统 配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货 和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。跟踪商店要 货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同 时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商 店铺货计划，迅速补货。
注意:在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。 A总部向门店配货的操作步骤: 企业应用集成?配货管理?发货业务?商店配货通知单?商店配货出库单 注意:1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》(此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常 4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看:数量是否和日报单一致. B 门店向总部退货的操作步骤: 企业应用集成?配货管理?退货业务?商店退货通知单?商店退货出库单注意:1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》(此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常 4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看:数量是否和日报单一致. 3库存管理系统 库存管理系统主要是来统计和管理各物品，仓库的当前库存和历史库存，进行库存预警设定，管理移仓、移店、仓库盘点、盈亏调整、商品装箱、配码、验收差
个人财务管理系统说明书标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统， Visual FoxPro
目录 功能需求分析 .................................... 错误!未定义书签。 系统模块划分 .................................... 错误!未定义书签。 系统模块结构图 ................................ 错误!未定义书签。 3 数据库设计 ...........................................错误!未定义书签。 逻辑设计 ........................................... 错误!未定义书签。 物理设计 ........................................... 错误!未定义书签。 表结构设计 ..................................错误!未定义书签。4系统详细设计 .......................................错误!未定义书签。 系统封面设计 .................................... 错误!未定义书签。 系统登陆面设计 ................................. 错误!未定义书签。 系统主界面设计 ................................. 错误!未定义书签。 添加收入界面和添加支出界面设计 ... 错误!未定义书签。 修改密码界面设计............................. 错误!未定义书签。 系统主程序......................................... 错误!未定义书签。 5 系统连编与运行 ....................................错误!未定义书签。 连编................................................... 错误!未定义书签。 运行................................................... 错误!未定义书签。参考文献..................................................错误!未定义书签。