新余注塑模具项目投资计划书
摘要
经济进入中高速平台增长阶段，对于国内制造业而言，人口红利
和全球制造业产业转移效应正在逐渐减弱、消失，产能普遍存在过剩，需要面对去产能、降杠杆等供给侧改革的压力，产业结构的调整及增
长方式的改变，需要经过阵痛和自主创新能力的逐步提升。
资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人
类社会普遍共识。节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。工业
绿色发展规划2016-2020》中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设
计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。作为轻
量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。
模具是工业生产中不可或缺的基础工艺装备，其主要通过材料物
理状态的改变来实现材料或制品的成形。根据加工对象的不同，模具
可分为金属成形模具和非金属成形模具，其中，金属成形模具包括冲
压模具、铸造模具、粉末冶金模具以及锻压模具等；非金属成形模具
包括注塑模具，挤塑模具、吹塑模具、橡胶成形模具、以及其他非金
属材料成形模具等。模具成形具有生产效率和材料利用率高、产品一
致性好等优点，可以实现较高精度和复杂程度的零件成形，因而广泛
应用于机械、电子、汽车、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建
筑材料、医疗器械、能源等制造领域，模具工业是重要的基础工业，
模具工业水平已经成为衡量一个国家或地区工业基础水平高低的重要
标志。
该注塑模具项目计划总投资6785.88万元，其中：固定资产投资5834.42万元，占项目总投资的85.98%；流动资金951.46万元，占项
目总投资的14.02%。
达产年营业收入7037.00万元，总成本费用5494.26万元，税金
及附加109.95万元，利润总额1542.74万元，利税总额1865.48万元，税后净利润1157.06万元，达产年纳税总额708.43万元；达产年投资
利润率22.73%，投资利税率27.49%，投资回报率17.05%，全部投资回收期7.36年，提供就业职位125个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的
有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工
程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息
等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
新余注塑模具项目投资计划书目录
第一章项目基本情况
第二章建设必要性分析
第三章产业调研分析
第四章项目选址规划
第五章工艺可行性
第六章项目节能说明
第七章环保和清洁生产说明
第八章安全经营规范
第九章建设及运营风险分析
第十章实施安排
第十一章项目投资计划方案
第十二章项目经济效益
第十三章综合评估
第一章项目基本情况
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
新余注塑模具项目
1.1.2 项目建设单位
建设单位名称：xxx有限公司
项目负责人：叶xx
1.1.3 项目建设地址
xxx工业园区
新余市，江西省下辖市（地级），长江中游城市群重要成员，位于江
西省中部偏西，浙赣铁路西段，全境东西最长处101.9公里，南北最宽处
65公里，东距省会南昌市150公里，东临樟树市、新干县，西接宜春市袁
州区，南连吉安市青原区、安福县、峡江县，北毗上高县、高安市。新余
市总面积3178平方公里。新余市地貌，根据江西省地貌图划分，隶属于赣
西中低山与丘陵区，地貌基本形态有低山、高丘陵、低丘陵、岗地、阶地、平原6种类型。新余市属亚热带湿润性气候，具有四季分明，气候温和，
日照充足，雨量充沛，无霜期长，严冬较短的特征。袁河是流经新余市的
主要河流，属赣江水系，横贯东西，境内河段长116.9公里。截至2017年底，新余市辖分宜县、渝水区1个区，1个县；全市年末常住人口118.07
万人；全年城镇居民人均可支配收入34775元，农村居民人均可支配收入16581元，全年财政总收入144.18亿元。2018年，新余市石竹山—上高县
樟木桥探明世界最大硅灰石矿。2019年，新余市实现生产总值971.58亿元，按可比价计算，同比增长7.6%。
1.1.4 项目提出的理由
2012-2017年间，国内塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入
由1,210.7亿元上升到1,807.0亿元，5年之间的复合增长率为8.3%；利润总额由49.98亿元增加至105.2亿元，5年之间的复合增长率为16.1%。
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较
优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料
属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
塑料零件制造业具有资本密集的特点。随着下游客户对产品品质
的不断提高，对先进设备的依赖越来越强，高端先进设备的单价通常
在百万元以上。此外，企业需要购建或租赁适合生产的厂房、购置大
量的机械、设备、仪器，引进专业技术、管理人才，需要大量的资本
投入。复杂、精密注塑模具制造周期长、价值高，需要使用高品质模
具钢和相关模架等相应原材料，从采购原材料到交付产品，需占用大
量的流动资金；注塑产品的规模产量较大，原材料采购数量较大，流
动资金需求金额也较大，加上下游客户通常采用零库存或者较少库存
的管理模式，延长了产品存货周转时间，间接占用企业的流动资金；
同时需要并留住高素质的各类人才，人力成本较高。上述因素造成了
行业较高的资本壁垒。
1.2 项目建设内容及规模
1、建设规模：项目主要产品为注塑模具，根据市场情况，预计年产值7037.00万元。
2、建设内容：该项目占地面积21103.88平方米（折合约31.64亩），其中：净用地面积21103.88平方米（红线范围折合约31.64亩）。项目规
划总建筑面积29967.51平方米，其中：规划建设主体工程18589.98平方米，计容建筑面积29967.51平方米；预计建筑工程投资2340.39万元。
1.3 项目投资估算与资金筹措
1.3.1 投资估算
项目预计总投资6785.88万元，其中：固定资产投资5834.42万元，
占项目总投资的85.98%；流动资金951.46万元，占项目总投资的14.02%。
1.3.2 资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
1.4 项目建设期
本期工程项目建设期限规划12个月。
1.5 项目节能分析
1、项目年用电量517813.22千瓦时，折合63.64吨标准煤。
2、项目年总用水量6559.47立方米，折合0.56吨标准煤。
3、“新余注塑模具项目项目”年用电量517813.22千瓦时，年总用水量6559.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.20吨标准煤/年。达产年综合节能量18.11吨标准煤/年，项目总节能率22.37%，能源利用效果良好。
1.6 环境保护
项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
1.7 报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
1.8 项目主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、行业发展背景分析
橡胶和塑料制品业是充分市场竞争行业。行业管理体制为在政府职能部门的宏观调控及行业协会的自律规范下，行业内企业面向市场自主经营。
橡胶和塑料制品业的主管部门为国家发改委和工信部。
国家发改委主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，拟订及组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，引导产业投资方向等。
工信部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。
橡胶和塑料制品业的行业组织是中国塑料加工工业协会与和中国模具工业协会。
中国塑料加工工业协会成立于1989年，由国内从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织，是我国塑料制品行业的行业自律组织，主要负责编制行业
发展规划，协调行业内外关系；向政府反映行业的意见和要求；组织
技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展等。
中国模具工业协会成立于1984年，是由模具制造行业及其相关行
业的企业、研究院所、大专院校、社会团体等自愿组成的全国性、行
业性、非营利性社会法人团体，是我国模具行业的行业自律组织，主
要负责为协助有关部门制定模具行业标准，组织行业技术交流、技术
培训和市场调查，研究行业发展方向、提出行业发展规划、政策建议等。
（一）行业主要政策、法规
1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见
飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，
新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减
排的有效途径。
2、汽车行业中长期发展规划
夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性
能工程塑件、复合材料应用范围。
3、工业强基工程实施指南（2016-2020年）
节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制
造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。
4、轻工业发展规划（2016-2020年）
推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。
5、模具行业“十三五”发展指引纲要
国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模
具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。
6、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见
“十三五”塑料加工业紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微
成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大
发展瓶颈。
7、《中国制造2025》重点领域技术路线图
节能汽车：车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、制
动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。
8、机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规
划
发展重点：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光无痕、叠层旋转大型塑料模具，超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具等。
（二）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人类社会普遍共识。节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。工业绿色发展规划2016-2020》中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。作为轻量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。
（2）塑料制品应用广泛，市场需求持续、稳定增长
塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用
电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。受益于下游行业尤其是
是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来
塑料制品需求将继续保持稳定的增速。
（3）塑料制品向轻量化、功能化及生态化方向发展
轻量化、功能化、生态化及先进加工工艺，是塑料制品业产品和
技术的主要发展趋势。①轻量化，低碳经济、节能减排是人类社会可
持续发展的内在要求，环境友好、轻质、高强度材料的应用是实现节
能减排的有效途径。轻量化或轻薄化，已成为下游行业产品主要发展
趋势与市场竞争的焦点，轻质高强材料的应用及产品轻量化，是塑料
制品未来主要发展趋势；②功能化，是塑料制品天然的优势，也是产
业结构调整及产品升级的主要方向。随着下游产品智能化的发展，功
能化、以及功能与结构一体化，是未来高端塑料制品的发展方向之一；
③生态化，重点发展生物质降解塑料和生物基塑料，促进塑料制品业
向绿色、环保、节能、循环利用及可持续方向发展。④先进成型工艺，轻量化、功能化及生态化需要先进成型工艺作为支撑，重点发展3D打印、微成型、复合成型等先进工艺，拓展塑料制品在下游高端领域的
应用范围。
（4）高性能塑料的发展及成本降低，推动塑料制品应用范围进一步扩大
塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。工程塑料具有优良的综合性能，可替代金属材料作为工程结构材料使用，但价格较贵。改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性的塑料。
改性塑料不仅具备通用塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理及机械性得到很大的改善或提高，如强度、韧度、抗冲击性、绝缘性、阻燃性、耐候性、加工性能等。相对于工程塑料与特种工程塑料，改性塑料有较明显的成本优势。
过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。
（5）全球产业转移及国内产业升级带来的良好契机
经过多年的发展，我国已经成为全球汽车、消费电子产品、家用电器等消费产品的生产大国和消费大国，在全球制造业产业链中居于
重要的地位。国内制造业的发展，带动了包括塑料制品业在内的配套
产业的发展，基础及配套工业的发展，又极大地促进了国内制造业整
体水平的提升。
中高端制造产业向我国的转移或集聚、国内制造业产业结构的调
整以及国内的消费升级，将继续推动我国制造业向内涵式及高质量的
方向发展，促进产品技术含量与附加值的不断提高。汽车工业、家用
电器、消费品与消费电子产品等下游行业的产业升级与产业转移，将
为国内塑料制品业的发展提供良好的契机。
（6）专业化分工为优势企业发展提供助推力
随着市场竞争的加剧和产业链协同发展，客户为专注核心竞争力，将产品和服务需求交由专业供应商全部负责，成为制造业发展的主要
趋势。在专业化分工协作的模式下，供应商不仅为客户提供产品，同
时也提供综合技术服务，与客户之间的合作关系更为紧密和深入。作
为长期、稳定的合作伙伴，专业供应商既受益于主流客户需求的增长，也受益于客户技术服务需求的引领和驱动。
大部分塑料制品属于制造业产业链的中间产品，专业化分工的发展，有助于行业规模的扩大、技术水平的提升、以及市场竞争格局的
形成，助力优势企业在市场竞争中脱颖而出，并以此带动塑料制品业
的持续发展。
2、不利因素
（1）国内宏观经济增速放缓
经过多年的高速增长后，近年来国内经济增长速度有所放缓，经
济增长由从高速换挡为中高速。在经济新常态发展阶段，传统要素的
优势逐步消失，大规模投入受到制约，经济由粗放增长转向集约增长，从要素驱动转向创新驱动。
经济进入中高速平台增长阶段，对于国内制造业而言，人口红利
和全球制造业产业转移效应正在逐渐减弱、消失，产能普遍存在过剩，需要面对去产能、降杠杆等供给侧改革的压力，产业结构的调整及增
长方式的改变，需要经过阵痛和自主创新能力的逐步提升。
现阶段，经济增速放缓与制造业的供给侧改革，对于国内塑料制
品业是不利因素，国内产业结构的调整和消费升级，对行业中长期的
发展有积极的作用。
（2）原材料价格波动的影响
塑料零件的原材料主要为塑料粒子。塑料粒子上游是基础石油化
工产品，基础石油化工产品的原材料主要是原油。原油是大宗商品、
也是重要的战略物质，其价格容易受到世界经济增速、供需与原油库
存情况、美元汇率波动、国际及地缘政治等诸多因素的影响，原油价
格的变化会引起基础石油化工原料价格的波动，进而导致塑料价格的
波动。
精密塑料模具的主要原材料为钢材。从市场供求来看，我国是全
球第一大钢材生产国，国内钢铁行业产量保持了持续增长，长期以来
产能过剩趋势十分明显，但随着2016年以来国内钢铁行业供给侧改革
的实施，钢铁价格持续上涨，模具材料成本持续上升。
塑料和钢材价格的频繁波动，都会对精密塑料模具及塑料零件制
造业产生负面的影响。
（3）高端原材料、助剂与装备存在进口依赖
塑料制品主要原材料为通用塑料、工程塑料、特种塑料及改性塑料。塑料助剂又称塑料添加剂，是塑料成型加工时为改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必须添加的一些化合物。国内塑料制品业使
用的高端、特种工程塑料、改性塑料及塑料助剂，主要依赖进口；关
键技术与重点装备自主化率不足50%，高端装备进口依赖度较高。高端原材料、助剂与装备自主化水平不高、受制于人，是制约国内塑料制
品业产业结构调整、创新发展的不利因素。