2019年投融资策划咨询模式创新及能力建
设试卷
2019年投融资策划咨询模式创新技能里建设试卷82分
1.单选题【本题型共15道题】
1.2018年国务院《政府工作报告》明确今年安排地方专项债券（）万亿元。
A．0.5
B．1.2
C．1.35
D．1.5
2.保险资金投资的PPP项目，承担项目建设或运营管理责任的主要社会资本方的主体信用评级不低于（）。
A．AA
B．BBB
C．AA+
D．AA-
3.在PPP项目的股权投资者中，（）通常是财务投资者。
A．施工企业
B．设备供应商
C．投资运营商
D．金融机构
4.要把（）作为金融工作的出发点和落脚点。
A．服务实体经济
B．防范化解重大风险
C．促进金融业健康发展
D．落实去杠杆的总体要求
5.可以长期积累“中产阶级的养命钱”的金融产品是（）。
A．投资基金
B．信托产品
C．保险产品
D．互联网金融
6.上海老港生活垃圾填埋场项目中使用了（）。
A．世行贷款
B．亚行贷款
C．国开行贷款
D．西班牙政府贷款
7.主要由省级国有企业负责投资的基础设施行业是（）。
A．铁路
B．航空
C．电力
D．高速公路
8.赣州市章贡区社区（村）居家养老服务中心PPP项目的合作期限为（）年。
A．10
B．15
C．20
D．30
9.国务院常务会议多次强调，各地要落实（）责任，坚决遏制违法违规举债。
A．主体
B．属地
C．领导
D．监督
10.资产证券化的交易结构中，（）是对接其他各方主体的中心法律主体。
A．SPV
B．原始权益人
C．信用评级机构
D．受托管理机构
11.浦东自来水股权转让项目中，合资公司中外方的持股比例为（）。
A．30%
B．49%
C．50%
D．51%
12.2016年国务院《政府工作报告》提出：完善政府和社会资本合作模式，用好（）亿元引导基金。
A．500
B．1000
C．1800
D．3000
13.上海老港生活垃圾填埋场项目约定的争议解决机制不包括（）。
A．运营协调委员会友好解决
B．专家小组调解
C．仲裁
D．诉讼
14.以下公司中属于专业性融资平台的是（）。
A．上海城投
B．陆家嘴集团
C．京投集团
D．武汉城投
15.浦东自来水公司50%股权的最终成交价格是（）亿元。
A．7.6
B．16.8
C．18
D．20.3
2.多选题【本题型共8道题】
1.制定PPP方案的要点包括（）。
A．项目前期工作达到初步设计深度
B．聘请综合能力强的咨询机构联合体
C．与潜在投资者充分沟通
D．与各类金融机构充分沟通
2.《预算法》（2014年8月31日全国人大常委会修订通过的《中国人民共和国预算法》第三十五条作出了以下规定（）。
A．地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字。
B．经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。
C．除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。
D．国务院审计部门对地方政府债务实施监督。
3.在中信汕头滨海新城PPP项目中，项目公司的股权出资者包括（）。
A．公共投资者
B．专业投资者
C．施工企业
D．财务投资者
4.成功的PPP项目的必要条件包括（）。
A．政府守信、协商及依法有效监管
B．清晰明确的PPP项目实施目的
C．强有力的政治领导
D．执行力强的工作团队
E．各方利益的合理分配和平衡
5.投资基金的主要退出渠道包括（）。
A．项目清算
B．股权转让
C．资产证券化
D．LP撤资
6.《关于深化投融资体制改革的意见》提出，根据发展需要，依法发起设立各类基金，充分发挥政府资金的引导作用和放大效应，该文件明确列出哪几类基金？
A．基础设施建设基金
B．公共服务发展基金
C．住房保障发展基金
D．政府出资产业投资基金
7.浦东自来水股权转让项目实现的主要成果包括（）。
A．盘活存量资产
B．引进先进技术和管理经验
C．突破自来水管网应由中方控股的利用外资政策
D．推动上海其他区域性自来水公司技术与管理的提升
8.（国发〔2010〕19号）指出融资平台公司存在以下问题（《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》）。
A．融资平台公司举债融资规模迅速膨胀，运作不够规范；
B．地方政府违规或变相提供担保，偿债风险日益加大；
C．地方政府在出资范围内对融资平台公司承担有限责任，融资平台公司债务风险内部化；
D．部分银行业金融机构风险意识薄弱，对融资平台公司信贷管理缺失等。经济信息的传递者经济效益的分配者。
3.判断题【本题型共5道题】
1.项目融资主要的还款来源主要是项目本身产生的现金流。（）
Y．对
N．错
2.投资基金的期限较短，而基础设施项目投资回收期通常在15年以上，普遍存在再融资风险。（）
Y．对
N．错
3.根据孙中山先生的《建国大纲》，1929年上海特别市政府将北邻新商港、南接租界、东近黄浦江，地势平坦的江湾一带划为市中心区域。（）
Y．对
N．错
4.中央经济工作会议明确，防范化解重大风险为今后3年三大攻坚战之首。（）
Y．对
N．错
5.上海老港生活垃圾填埋场项目中，当特许权协议与其他文件出现不一致或矛盾时，以特许权协议为准。（）
Y．对
N．错
2019年高峰论坛活动策划方案 篇一：高峰论坛策划书 高峰论坛策划书 金华中和联电子商务高峰论坛策划实施方案（草案） 金华中和联〃第一届 前言： 在21世纪的第二个十年中，中国面临经济全面转型的重要时刻，在头个十年间发展的电子商务产业，如今正如火如荼的走在引领时代潮流的浪潮中，成为了当今社会的朝阳产业，也是国民经济转型中的重要一环。作为从事电子商务经济行业的我们，应保持着灵敏的嗅觉，纵观世界经济的风云变幻，为整个国民经济的转型、发展出谋划策，助推中国经济的高速发展。 一、论坛背景 在20XX中国电子商务文化节在金华的成功闭幕，文化节产生了大量富有成效的成果，为全国电子商务行业发展、地方经济的提升和电
子商务应用人才培养、就业提供了强有力的支撑和保障，为电子商务行业确立了风向标。就其成果是从事电子商务行业的我们将要长期坚持和务必即时加以讨论和研究，运用到实践当中，加快公司自身发展的实效方式。 纵观世界经济，20XX年的金融风暴，让广大的中小企业面临生死抉折，再者，20XX年爆发并且持续三年的希腊债务危机，全球的经济因此受到了不小的冲击，一直被经济雾霾笼罩着，中国的经济受全球经济普遍乏力的影响下，全年经济的增长速度也不容乐观。 因此，当前国内，处于全面深化改革的重要阶段，宏观经济调控， 深化经济全面改革。此时此刻，我们有责任为全国的经济转型，有力推进电子商务产业的快速发展，进一步提升地方经济，增加就业机会和岗位，提高电子商务行业在当今经济体中的地位和作用，为国民经济的鱼跃发展和突破出谋划策，特举办20XX《金华中和联电子商务高峰论坛会》，为国民经济的高速发展贡献应尽的力量！ 二、论坛概要 （一）论坛形式
编号：_______________ 年度经营管理目标责任合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方:
为充分调动所属公司经营管理者的积极性，保证集团公司年度经营计划目标的实现，电梯公司（以下简称甲方）授权为电梯有限公司经营责任人（以下简称乙方）， 按照责、权、利对等的原则，经甲、乙双方充分协商签订年至年经营目标责 任书，责任书签订则具有法律约束力，甲乙双方均需遵照执行。 一、目的： 签订年度经营责任书在于完善经理经营目标责任的现代管理机制，调动下属企业管理人员的主动 性、积极性，建立健全集团公司对所属公司的经营责任考核体系，加强对集团所属企业的有效的 监督管理，运用科学指标评价体系管理企业，增强下属公司管理责任意识和经营能力，推动公司经营管理手段和经营风格的转变，向科学、规范化方向发展，促进企业进入良性、持续发展的轨 道。 、责任时间: 三、甲方的权利和义务： 1、为乙方经营过程提供必要的资金、设备、后勤等支持保障，保证经核定的年度、月度资金按 时到位； 2、努力降低公共费用，减轻乙方公共费用分担； 3、全年核定乙方万元员工薪资和管理费用（乙方在核定内审批支岀），每月10日前预存账户款额万元，年终统一结算； 4、甲方应全方位支持乙方正常经营管理活动，不干涉乙方的经营自主权和人事管理权； 5、负责财务的监督和管理，负责生产物资采购（不含办公用品），保证生产所需购件的按时供 给，以保障产品的正常发货，承担因采购配件不及时而推延发货时间所造成的损失； 6、在不影响乙方正常经营活动的前提下，有权定期或不定期对乙方经营活动进行检查、监督、 审计；
融资合作洽谈会方案 为进一步拓宽融资渠道，加大金融业对经济发展的支持力度，省人民政府定于9月下旬在长沙举办“**年湖南省融资合作洽谈会”。现制定如下方案：一、目标任务通过系列专题活动，宣传推介融资工具，组织开展银行与企业融资洽谈、上市与创投融资合作洽谈，加强项目合作对接，推动银企合作融资对接、境内外上市融资对接、担保融资对接、产（创）业投资基金融资对接、金融租赁融资对接，为企业搭建多种融资平台，确保完成全年融资目标任务。 二、活动安排 （一）银企融资与担保洽谈专题活动组织省内各银行、各担保机构及相关企业参加洽谈会。通过银行介绍、担保机构介绍、金融租赁机构介绍、企业融资项目推介，组织银行、担保机构、金融租赁机构和企业面对面洽谈，促成银行、担保机构、金融租赁机构与企业融资对接，达成融资合作成果。上午召开大会，下午进行对口洽谈。承办单位：省地方金融证券办、省经委、省发改委、人民银行长沙中心支行，协办单位：省商务厅、省乡镇企业局。其中基础设施、服务业项目推介由省发改委牵头负责；企业项目（含重点企业和中小企业）推介由省经委牵头负责；进出口企业项目推介由省商务厅负责；农业产业化龙头企业项目推介由省乡镇企业局负责。签约项目由省发改委、省经委、人民银行长沙中心支行牵头负责。 （二）企业上市与私募股权融资洽谈专题活动组织国内外证券期货交易机构、企业上市中介机构、产（创）业投资机构及部分上市企业、拟上市企业参加洽谈会，通过证券期货交易机构、上市中介机
构、产（创）业投资机构，以及拟上市项目发布，组织拟上市企业与证券期货交易机构、上市中介机构和产（创）业投资机构面对面洽谈，促成企业上市与私募股权融资对接，取得上市融资合作成果。上午进行对口洽谈，下午召开大会。承办单位：省地方金融证券办、湖南证监局，协办单位：省财政厅、省科技厅、省国资委。 三、会议组织机构成立**年湖南省融资合作洽谈会组委会。主任：徐宪平省委常委、省人民政府副省长副主任：石华清省人民政府副秘书长谢光球省地方金融证券办主任周晓强人民银行长沙中心支行行长施爱平湖南银监局局长杨晓嘉湖南证监局局长成员：袁乾培省发改委副主任蒋志方省经委副主任欧阳煌省财政厅总经济师黄新亮省高新办主任周船省商务厅副厅长樊建军省国资委副主任张志军省地方金融证券办副主任黄卫东省地方金融证券办副主任孔和平省政府新闻办公室主任邓慈常省乡镇企业局局长徐涌人民银行长沙中心支行副行长欧亚平湖南银监局副局长邹一萍湖南证券局副局长组委会下设办公室和银企融资与担保洽谈、企业上市与私募股权融资洽谈两个专题组。办公室设在省地方金融证券办，张志军任组委会办公室主任，徐涌、邹一萍、鲁源陵任副主任，办公室成员由承办单位各派一名分管处室的负责同志组成，实行集中办公（办公地点设在省政府机关二院六办公楼，联系电话及传真：0731-*******，联系人：杨定锋、冯坚）。银企融资与担保洽谈专题组由省地方金融证券办副主任张志军同志牵头，人民银行长沙中心支行、省发改委、省经委、省科技厅、省商务厅、省乡镇企业局分管负责人参与。企业上市与私募股权融资洽谈专题组由省地方金融证券办副主任
项目融资方案 一、项目交易结构 （一）项目基本要素 项目名称 项目投资对象 融资规模 项目所在地 项目基本信息 项目进展情况 项目投资情况 资金用途 资金使用期限 资金使用成本 还款来源 风险控制措施 （二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：
二、融资企业基本情况（一）公司基本情况 历史沿革： 企业名称： 法定代表人： 地址： 公司类型： 经营范围： 注册资本： 房地产开发资质等级： 股东结构 （二）公司财务情况 三年或二年一期的三大表三、项目情况 （一）项目所在区域 建设地点 土地编号 交通情况 项目周边概述 平面图 （二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况 目前出售的套数、楼层、面积
规划效果图 实际照片 （三）项目证照情况 土地使用证号 土地使用人 座落 国有土地使用证 使用权类型 使用权面积（平方米） 登记时间 建设用地规划许可证编号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积（平方米） 领取时间 建设工程规划许可证编号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模（平方米） 领取时间 建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模（平方米）
（四）项目施工情况 施工单位 监理单位 （五）项目周边情况 市政配套 教育配套 生活配套 金融服务 商务服务 餐饮配套 医疗配套 （六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明 列表 五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表 （二）抵押物分析 市场价值
活动策划方案案例 下文是一活动策划方案案例，由聘才网为你整理，欢迎查阅。 活动简介： 青春长大，和而不同。在这朝气蓬勃的长大校园里，精彩纷呈的 社团活动是一道道亮丽的风景，而长江大学笛箫协会的活动则是其中最明亮的那道。为了更好的陶冶人文情操，进一步传播笛箫文化，提高音乐素养，我们笛箫协会在这春意盎然、百花盛开之际，喜获全国“十佳社团”荣誉称号的同时，也迎来长江大学第三届“玉笛飞声”笛箫表演交流晚会!本次活动是我们协会的品牌活动，得到了全体会 员的大力支持，同时也受到校团委的高度观注。这不仅仅是一场晚会，更是一场文化的盛宴，是我们笛箫爱好者释放蓬勃青春气息的大舞台，是一次对传统艺术精华的传承，是一条传播笛箫文化的纽带，是一座弘扬民族器乐的桥梁!本次活动由长江大学笛箫协会承办，活动将面 向长江大学全体师生和社会各界广大音乐爱好者。为确保这场具有重大意义的专场演出会顺利进展，协会提前一个月作好了周密的部署和计划安排，各个部门也都作好了相应的准备工作。 活动具体策划： 一、活动主题： 玉笛飞声 二、活动宗旨： 陶冶人文情操，传播笛箫文化，提高音乐素养，丰富校园生活; 传扬民族音乐的精华，让更多的在校大学生了解作为民族文化组成的
笛箫艺术;追随科技文化节步伐，为其增添亮丽一笔;印证协会实力，扩大协会影响，展示“十佳社团”风采。 三、活动具体时间： 20XX年4月25日晚7：009:00(如遇下大雨则顺延) 四、活动具体地点： 西校区足球场 五、活动主办单位： 共青团长江大学委员会 长江大学大学生社团联合会 长江大学笛箫协会 六、活动前期准备： 1召开会员动员大会：在活动前两周在西区召开会员动员大会，集思广益，商讨活动各项细节，以及会长对人员安排作详细说明。4月23日晚上于东校区练功房召开东校区会员动员大会,号召全体会 员更加重视这次活动,明确每个会员在本次活动中的职责。 2、活动宣传： (1)宣传板宣传：宣传板共三块，西校区两块(一块写活动简介，一块写节目单)主要放在2号宿舍旁;东校区一块，放十三教前。在活动前五天放出去。 海报宣传：海报将在活动开展前一个星期开始粘贴，海报主要粘贴在西校区主要宿舍旁，海报数量共计15张，若海报被人撕掉应及时补上。
2011年动力车间经理目标责任书（讨论稿） Zxc123 为了落实责任，确保2011年公司下达的生产目标的全面顺利完成，经统计核算动力车间经理负责达成如下目标责任。 一、锅炉车间考核目标包括的主要指标： 1、锅炉安全运行率：100%。 2、燃煤消耗：达到目标定额。 3、蒸汽成本：吨蒸汽成本120元。(包括水、电、盐、维修五金消耗) 4、吨产品消耗煤12.5吨。（南、北锅炉房平均数） 5、把握一分厂购进煤炭燃烧值≥4800大卡。 6、完成蒸汽尾气回收技改项目。 二、主要指标考核细则： 1、锅炉安全运行率： a、做好锅炉的日常维护、保养、计划维修，确保锅炉安全运行率达100%。锅炉年检合格率100%。 b、锅炉停车影响生产8小时以上的责任事故发生次数：≤1次；停车影响生产24小时以上的责任事故发生次数：≤1次。 c、安全阀、压力表、安全附件效验合格率100%，及时率100%。 d、锅炉给水检验合格率100%. e、监督安全附件检查、起跳实验率100%。 2、燃煤消耗的考核： a.按照2011年生产目标定额预算，生产线全年需要燃煤6800吨。 b、全年燃煤实行单耗控制，平均每吨产品煤炭消耗12.5吨（南、北锅炉平均数）。 3、蒸汽成本的考核： a、按照2010年锅炉消耗测算，吨蒸汽成本为120元。 b、全年吨蒸汽成本节约达到目标定额不奖不罚，实际成本超出定额，取消年终奖励，实际成本低于定额，按节约额纳入全公司奖励，年终按适当比例作为
奖金分配。 c、吨产品维修五金消耗94元，全年共计51136元。实际成本超出定额，取消年终奖励，实际成本低于定额，按节约额纳入全公司奖励，年终按适当比例作为奖金分配。 三、考核实施流程： 1、每月由设备部组织对动力车间经理考核指标的完成情况进行统计，由设备部经理对动力车间经理工作业绩和目标完成情况进行考核。 2、考核结果送交人事部作为动力车间经理绩效工资发放的依据。 四、说明： 1、目标考核时间从2011年1月1日起，到2012年12月31日止。中途发生人事调整，目标责任不进行变更。 2、此目标责任书一式三份，设备部、动力车间经理各一份，管委会留存一份。 振华公司设备部动力车间经理 签字：签字 日期：日期：
投融资方案 一、投融资方案 本项目的预计投资资金总额为万元,如果我公司有幸中标，我们拟准备万元的投融资额。我公司具有本项目开发、投资及销售的相关资质，同时与我公司长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我公司融资万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期结累资金万元（不包括已经提交的投标保证金万元），另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资万元。 2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响，用此办法可融资万元。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资万元（证明材料：银行贷款意向书原件）。 4、项目融资前述均属于公司融资的范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则是以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。 （1）信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。 （2）股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资万元。 5、综上所述我公司自有资金与融资总额为万元。 6、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点我们将采取如下具体措施： （1）融资计划硬币投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。 （2）将整个项目分期、分段进行项目分解，工期目标分解，按各小项目的适应性安排施工，个主体项目的施工期错开。 （3）优化投资方案、优化配套机械设施对中期进度及投资目标进行跟踪管理。通过进度及投资计划的对比分析才去措施，做出调整，确保工期目标。
房地产信托投融资实务及典型案例
2.98 B公司基本情况 B公司是一家主营房地产开发、房屋租赁、物业管理、园林绿化工程等的房地产公司。注册资本 2.1亿元，由C公司100%持股。 3.C公司基本情况 C公司是一家以教育、房地产、旅游、贸易、投资为主的多元化结构的民营企业，公司创立于1995年，并于2005年上市，其控股股东为D公司，D公司的实际控制人为李某与张某。 产品名称阳光时代股权投资集合资金信托计划 信托规模5.4亿元 信托期限2年 资金用途信托资金专项用于对A公司增资扩股，占A公司本次增资完成后的49.18%的股权。其中，3亿元计入A公司注册资本金，2.4亿元计入A公司资本公积（A公司增资完成后的注册资本是6.1亿元） 风险控制措施（1）C公司与T信托公司签订《股权收益权收购合同》（2）D公司及其实际控制人李某和张某，同时与T信托公司签订《保证合同》，为本信托计划承担连带责任担保（3）B公
司与T信托公司签订《股权质押合同》，出质人B公司以其持有的A公司50.82%股权（对应的注册资本金是3.1亿元）及其相关权益进行质押，为C公司在股权收益权收购合同项下的义务提供担保。 四操作要点 该信托计划向A公司增资的前提条件主要包括（1）交易文件均已签署并生效 （2）信托计划已经成立（信托资金已经到位）（3）B公司已经向A公司足额缴纳了其认缴的全部注册资本 （4）B公司已经将编号为X地2010-5号地块的国有建设用地使用权《出让合同》项下的受让人变更为A公司，并向T信托公司提供了变更后的合同及相关证明材料 （5）A公司已向T信托公司提供了关于同意T 信托公司向A公司增资的股权决议 （6）《股权质押合同》约定的股权质押担保已依法办理完毕相关的登记手续，并且T信托公司已取得质押证明 （7）B公司、C公司、D公司及其实际控制人李某及张某没有发生各自签署生效的交易文件
2019年周年庆活动策划书-范文资 料 周年庆活动策划书 周年庆活动策划书（一） 一、活动的前期准备： 1、要求员工了解公司成立的时间及几年来所取得的成绩，不仅知道，而且一定可以宣讲，要有自豪感的讲；可以通过早、午、 晚三会进行练习。 2、本次活动在会务方面的要求，会场的档次一定要高，会场的布置要喜庆、热烈，（气球可以多打；挂灯笼；拉一些拉花； 礼品展示区要多摆礼品，用拉花装饰起来，一定要很抢眼）会 场整个布置要有一种强烈的视觉冲击力，会场的音乐以热烈为主。早会一定要做激励，调到员工的积极性。 3、邀约顾客的分类：铁杆顾客（来联谊会做工作的）、新顾客 二、活动目的：
1、通过本次活动，充分展示企业文化，加强顾客对企业、产品的信心，从而发掘转介绍。 2、借助隆重的场面，为老顾客转介绍提供更好的平台。 3、通过现场的氛围，加大买赠销售政策，达到高比例的销售。 三、活动主题： 热烈庆祝会销集团成立五周年大型庆典活动 四、活动流程： 1、会前多放一些企业的文化片如《俱乐部介绍》、《XX回顾》 2、暖场：大型的舞蹈表演，节目要有档次，调到整个会场的氛围； 3、开场白 4、介绍嘉宾 5、公司领导讲话 6、当地的领导讲话（可替换为典型顾客发言） 8、顾客赠送字画、牌匾等（评选出当地的荣誉顾客3-4名，领导上台发证书，合影，主持人采访，顾客感言，） 9、主题发言（专家讲座） 10、宣布优惠政策 五、奖品的设置： 1、凡是来到活动现场的顾客都赠送一份小礼品（礼品根据当地的人的喜好而定） 2、现场购买产品的奖品设置，加大买赠政策，加大购买产品顾客的抽奖力度，用抽大奖来吸引顾客。
2019年度经营管理目标责任书 2019年是XX面临新机遇，实现新突破的重要一年，公司确立了“XX”的经营理念与方针，力争全年在XX创新性大发展。为统一思想认识，实现全年经营管理目标，在充分沟通、协商的基础上制订本责任书。 甲方: 乙方: 甲方聘用乙方担任。 一、乙方的权利 聘用期内，乙方具有如下权利： 1、部门人员的管理权、调配权， 2、在批准的费用预算额度内，费用支配权， 3、要求相关部门、人员的业务配合权。 二、乙方的经营管理目标 见附页1： 三、考核期限 从2019年月日起至2019年12 月31日止。 四、乙方的责任与承诺 1、自觉遵守国家各项法律、法规；执行和落实甲方制订的各项经营政策和管理规定、各项规章制度、重大决议、相关协议、本目标责任书以及其它甲方书面要求、任务、安排等，忠实履行职责。 2、发扬拼搏奋斗的精神，切实提升自身领导力，加强内部管理，提升下属员工队伍的业务素质与业务水平，提高部门运行效率。 3、根据本目标责任书、部门全年任务与计划，以及甲方2019年
度经营管理的有关要求，在签订本责任书15日内制订完成本部门的目标责任分解实施方案、书面明确部门职责、岗位责任、岗位任务指标，目标实施计划等。 4、乙方有义务定期向甲方提交，或根据甲方要求提交与公司经营管理活动有关的各项文件和资料，包括并不限于： （1）年度、季度、月度、周的工作计划与工作汇报。 （2）甲方要求提供的其他文件和资料。 五、甲方的责任与承诺 1、甲方积极为乙方的工作创造有利条件，包括人、财、物。 2、乙方考核优秀或超额完成经营管理目标的，甲方将给予奖励。 六、考核 1、甲方按附件1所列内容及本责任书有关内容对乙方进行考核。 2、甲方对乙方的考核分为月考核、季考核、年考核及关键节点考核。 七、奖惩 1、乙方工资总额的10%为考核绩效工资: （1）月考核不合格的，扣发当年绩效工资； （2）月考核合格，工资总额100%发放。 2、甲方设立季考核奖金、年考核奖金及关键节点考核奖金 （1）季考核优秀的，甲方视情况给予乙方季度奖励； （2）年考核优秀的，甲方视情况给予乙方年度奖励； （3）关键节点业绩显著的，甲方视情况给予乙方关键节点考核奖金 3、乙方在本目标责任书规定的考核期间内，如超额完成经营管理目标另行奖励，办法由考核管理委员会制订,并报集团董事会批准。 4、若乙方在考核期内因个人重大过失或错误发生损失在20000元人民币以上的重大责任事故(包括重大的人身、财产安全事故等)，
有限公司 2019年度安全生产月活动实施方案 为切实搞好全国第十八个安全生产月活动，进一步加大安全生产宣教工作力度，推动落实企业安全生产主体责任，全面提高员工整体安全素质，有效防范和遏制各类安全生产事故的发生，营造良好的安全生产活动氛围，促进公司安全生产工作全面提升，公司安委会办公室特制定2019年度安全生产月活动实施方案： 一、活动主题及时间安排： 活动主题：防风险、除隐患、遏事故 活动时间：2019年5月25日至6月30日 二、工作目标： 通过“安全月”活动的开展，牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，把安全生产工作摆到更加重要的位置，强化全员安全责任意识，促进安全生产主体责任进一步落实，使得公司安全绩效不断提升。 三、组织机构： 成立公司安全生产月活动领导组织机构： 组长： 副组长： 成员： 组织机构职责： 组长：负责“安全月”活动的总体安排与部署。
副组长：负责“安全月”活动的具体工作安排与部署，根据“安全月”活动方案要求，精心安排、认真组织落实，确保“安全月”活动正常、有序、顺利开展。 成员：负责“安全月”活动的具体组织和落实。 四、活动安排： 1、安全文化宣传： “安全月”活动期间，要求各单位充分利用宣传栏、黑板报、悬挂条幅等形式，围绕“防风险、除隐患、遏事故”活动主题，传播安全理念和安全知识，营造浓厚的安全生产氛围。 2、在全公司范围内开展安全风险辨识： 各单位根据本单位特点，结合实际，自5月25日至6月10日全面开展安全风险辨识更新工作，在去年岗位风险辨识的基础上，进一步梳理辨识岗位风险因素，严格按照安全风险辨识分级管控标准，对生产作业场所的各类安全风险进行有效辨识、全面评估，确保不留盲区、不留死角，对各类安全风险进行分级，制定相应的管控措施，落实管控责任和措施，更新台账，并于2019年6月15日前将更新后的《风险辨识管控台账》报安全部备案；各单位根据安全风险辨识结果，强化日常管理和动态管理，对于容易引发事故、具有较大危险的生产装置和作业岗位，落实安全、合理、有效的防护措施，规范岗位人员作业行为，有效控制岗位风险和事故。 3、隐患排查治理： 在6月1日至6月20日之间，由公司安委会办公室主任牵头，
2020年安全生产目标管理责任书范文 关于《2020年安全生产目标管理责任书范文》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。 2019年即将过半，你们的安全生产目标管理责任书都知道应该知道怎么写了吗?下面是小编为大家搜集整理出来的有关于2019年安全生产目标管理责任书范文，欢迎阅读! 2019年安全生产目标管理责任书范文【1】为加强安全生产工作的领导，落实安全生产行政责任，强化安全生产目标治理，确保完成本年度的安全生产工作任务，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产条例，20xx年你单位必须履行以下安全生产工作职责和完成以下安全生产目标任务，并签订安全生产责任书，具体内容为： 一、工作职责 (一)综合治理 1.加强对安全生产工作的领导，依法履行安全生产监督治理职责。主要领导或分管领导要亲自审定年度安全生产工作计划，主要领导要按要求参加市交通局召开的年度安全生产工作会议和季度防范重特大安全事故工作会议，研究防范重特大安全事故，协调、解决重大安全问题。 2.负责下属企业单位(以下简称企业单位)的安全生产工作，严格落实安全生产控制指标，层层签订安全生产目标治理责任状，并严格考核，奖惩兑现。 3.每季度至少组织1次安全生产专项大检查，及时排查处理事故隐患。 4.把安全生产中亟待解决的要害性技术列入科技开发计划，年度科技开发项目要安排有安全科技开发项目。鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，促进企业的安全技术改造。 5.建立完善高危企业风险抵押金制度，确保事故抢险和善后处理所需资金。 6.贯彻落实《安全生产约见警示、黄牌警诫暂行办法》，对事故隐患不整改、年内重复发生同类型一般事故、发生险肇事故、发生死亡事故和违法违规情节严重的生产经营单位予以约见警示和给予黄牌警诫。 7.落实安全生产“一票否决”制度。 8.按时向安全生产工作领导小组报送季度安全生产大检查总结、半年和全年履职报告、自检自评考核情况以及有关安全生产专题会议贯彻落实情况等材料。 (二)加强重特大事故隐患排查整改和重大危险源治理 1.按照《重大安全生产事故隐患整治监督治理办法(试行)》规定和市确定的市、县(市、区)、乡、村级20xx年度重点监督整治的重大事故隐患整改项目，制定有关项目的整改方案，落实整改责任，限期整改到位，及时消除事故隐患。对一时难以整改的重大事故隐患，要落实监控责任，实施有效监控，监控率达100%。 2.年内完成重大危险源的申报登记建档、安全评估、安全规章制度制定、应急技术培训、警示标志设置、安全检查、监控制度建设，进一步规范重大危险源的监督治理。 (三)加强安全生产专项整治工作 深入开展安全生产专项整治。专项整治做到有组织、有计划进行，各项整治做到工作内容和目标明确，下达各项整治有具体实施方案，经费保证，完成任务的情况有总结。经过专项整治，生产经营场所重大隐患得到有效治理。 (四)加强基础工作和强化源头治理 1.负责好企业单位的安全监督检查工作，指导企业单位严格执行建设项目安全设施与主
投融资计划书_计划方案 二、项目分析： 1、项目的基本情况：项目位于广州市XX路XX号，地处广州天河黄金商业中心区，建筑面积约为80000㎡，框架结构，框架已基本完工。由于开发商各种原因导致没有进行外墙装修和配套设施的安装，形成了“烂尾楼”。 2、项目的来历：此栋楼的原业主为“广州市XX集团”（乙公司），是经过广东省委、省政府介绍的项目。
3、资金投入：乙公司按目前的市值估价，大约资金已投入3-4亿；假如乙公司转让给甲公司继续开发，转让费用大约要13亿，如果继续进行外墙装修和设备的安装、宣传等，估计还要5个亿。 4、市场定位：目前，甲公司打算收购此栋物业作为打造广州市第一栋“金融超市大厦”，将华尔街的成功模式结合中国的实际，寻求将银行业务、证券业务、保险业务、担保业务、典当业务、风险投资业务、拍卖业务等不同金融性服务业在一栋大厦的“一站式”解决，同时吸引外国的金融机构进驻，作为广州市的对外的金融窗口。此项目现阶段已经得到了广东省委、省政府的大力支持，希望进一步得到政府的相关立项批文。
三、管理团队 甲公司，有一个经验丰富的管理团队，吸引了风险投资界大量风险投资专家的加盟，甲公司已经开展十几个部门，设有风险投资部、不动动产投资业务部、保险业务部、基金部等（含国际基金投资介绍）、（因暂不了解公司人员状况，无法罗列）。
四、资金状况 目前收购此栋大楼，乙公司已经开价人民币12.7亿，同时还有两个公司也正在和乙公司正在商谈过程，有意思购买；而甲公司目前的自有资金大约为人民币7亿左右，还无法用自有资金进行收购，还必须和向外融资10个亿以上。 五、融资方案的设计
2019年项目公司团建活动方案 2019年项目公司团建活动方案 活动主题：凝心聚力·共创辉煌 活动目的：为了增进各部门员工之间的相互了解，营造和谐的集体氛围；培养团结协作能力和团队意识，激发员工的积极性，增强团队凝聚力。 活动时间：6月13日周三下午14:30—19:30（半天） 活动地点：黄瓜山撒欢农场 参加人员：全体永川项目公司人员（保洁、值夜、厨师除外）共25人 活动内容：拓展活动分为二部分，一是分组开展户外拓展项目比赛，分雷区取水、达芬奇密码、飞越丛林（红线）三个比赛项目和一个高空溜索的体验项目；二是组织大家互动活动；三是集体用餐。 一、乘车及线路 乘车时间：14:30 线路：公司—撒欢农场—公司 二、拓展活动安排 以小组为单位组织开展，共分为2个小组，两两成对参加一个项目的比赛，比赛完成后项目互换，直至各小组均参加完三个项目的比赛为止。 （一）分组比赛 1. 第1和第2小组开展雷区取水比赛； 2. 第1和第2小组开展达芬奇密码比赛； 3. 第1和第2小组开展飞越丛林（红线）。 （二）自愿体验;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 全部比赛结束或比赛间隙，会员自愿参加高空溜索体验。三、比赛规则 （一）雷区取水 分组参加，要求男女搭配，规则：
1.两人一组拉住绳子.（视情况设定拉绳人数） 2.在规定的线路行进 3.取水者身体的任何部位不能与地面接触。 4.拉绳者不能与取水者有任何身体接触。 5.每人至少取水一次。 用时最快组获胜。 （二）达芬奇密码 分组参加，要求男女搭配，规则： 卡片统一面朝下按摆放要求摆放于桌面，除队长外全体队员排队后轮流持球由起点处前往翻牌，要求先翻出1，再翻出2，以此类推直至翻出12，翻错牌则由培训师将卡片重新摆放成面朝下的形式，翻牌过程中卡片依照开始时的摆放顺序，不得打乱。队员未按轮流顺序操作、操作队员未持球、未持球队员超出起点线均暂停5 秒，5秒后继续操作。 用时最少组获胜。 （三）飞越丛林（红线）（80元/人） 分组参加，要求男女搭配，完成全部赛程用时最少的组获胜。关卡有：攀爬柱—十字桥—活动圆木—松弛绳—绳道—摇悍—渔民的绳子—蜘蛛人—滑冰桥—西藏桥—绳索跳—蛇形桥—平衡杆—印第安那步—摇摆的梯级—极度穿越 （四）高空溜索（30元/人） 体验者在专业教练的指导下穿戴安全设备，独自从A高点滑向B中点，再由B中点独自滑向C低点。 四、团建着装(31元/件) 由综合部统一订做印有世纪金马LOGO T恤衫 五、集体用餐（500元/桌） 分二桌就餐,每桌坐12人左右。 综合部 2019年6月5日
中建钢构华中大区2019年度武汉厂经营业绩责任书 甲方：中建钢构华中大区 乙方：中建钢构华中大区武汉厂 根据公司制造厂经济责任兑现管理办法和制造厂团队绩效考核管理规定，甲方作为被考核单位的上级主管单位，以签订经营业绩责任书的方式对乙方进行目标管理，并依据经营业绩责任书的完成情况进行绩效考核。 第一条考核周期 考核周期为一年，即从公历2019年1月1日起至2019年12月31日止。 第二条乙方负责人 姓名现任职务 王志强厂负责人 第三条考核内容 根据甲方授权，乙方应严格遵循甲方制定的所有管理规定、办法，认真履职。本年度，甲方对于乙方经营管理工作的考核指标以及相应目标值如下： 1、大区与乙方直接签订的业绩责任书指标（具体指标详见附件1）包括：基本运营类指标、目标值及权重；管理引领类指标、目标值及权重；管理控制类指标及目标值。 2、大区机关各职能系统与乙方签订的专项目标责任书，具有同等效力，并将视情况纳入内部管理评价。
第四条考核及奖罚 1．甲方根据公司制造厂团队绩效考核管理规定以及本责任书的规定对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方负责人进行奖罚。 2．本经营业绩责任书的考核方式、考核标准及考核结果的应用，参照公司团队绩效考核管理规定及制造厂团队绩效考核管理办法，并依据实施细则执行。 第五条责任书的变更、解除和终止 1. 本责任书部分条款的修改或变更，不影响本责任书其他条款的效力。 2. 如遇公司上级主管单位考核指标存在差异或公司股权结构、重大战略方针等发生变更，导致对乙方的考核指标数据发生变化的，甲方可以根据具体情况变更本责任书的相关内容或另行签订补充责任书。如遇公司内部机构整合，相关乙方机构的经营业绩责任书将合并执行。 3. 如遇国家经济政策发生重大调整，国际市场发生重大变化，本责任书规定与之相抵触或因不可抗力因素影响，致使双方确定考核指标明显不适用，经双方协商一致，可修改或变更本责任书的有关条款直至解除。 4. 乙方提出变更或者解除本责任书的，应在考核实施办法发布前至少1个月提交正式的书面申请，经甲方同意后，方可变更或解除本责任书。未经甲方书面批准，本责任书依然有效。
项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1）、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在*************，注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。
(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位：万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的
2019年论坛活动策划案范文篇一：高峰论坛策划方案 高峰论坛策划方案 高峰论坛策划方案 三、论坛形式 开幕式+专题研讨会 四、论坛组织 指导单位：国家能源局 科技部 建设部 农业部 环境保护部
主办单位：中华全国工商业联合会新能源商会承办单位：北京恒基伟业电子产品有限公司协办单位：中华全国工商业联合会 科技部科技促进发展研究中心 《中华工商时报》社 中国欧盟商会 英国工商业联合会 法国大使馆 挪威能源环境联合会 德国可再生能源学会 美国可再生能源委员会
世界风能协会 西班牙太阳能协会 媒体单位： 五、论坛主题 全球能源困局中的新能源前景 六、论坛目的 政策研讨、融资合作、科技交流、市场展望七、论坛特色 高端交流、凝聚共识、促进合作、开拓共赢八、论坛定位 国际化、时效性、高层次
九、论坛嘉宾拟邀请 黄孟复全国政协副主席、全国工商联主席 戈尔美国前副总统、诺贝尔和平奖获得者 汪光焘全国人大环资委主任 张国宝国家能源局局长 万钢科技部部长 宋北杉全国工商联副主席 徐锭明国家能源专家咨询委员会主任 苏伟国家应对气候变化领导小组办公室司长 高广生国家应对气候变化领导小组办公室正司级巡视员曾晓安国家财政部经济建设司副司长
黄少中电监会价格与财务监管部副主任 陈欢中国清洁发展机制基金副主任 吕学都联合国清洁发展机制执行理事会副主席 欧阳晓明全国工商联经济部部长 刘红路全国工商联会员部部长 李俊峰国家发改委能源研究所副所长 赵玉文中国可再生能源学会光伏分会主任 施鹏飞中国可再生能源学会风能专业委员会副主任 王孟杰中国可再生能源学会副理事长、中国农村能源行业协会生物能专委会主任 罗振涛中国农村能源协会太阳能热利用专业委员会秘书长;中国太阳能学会产业委员会主任
企业融资计划书 企业融资计划书（一） 一、企业融资策划 企业融资策划和投资策划是在逻辑上和目的上互生互逆的，在商性思维过程中相辅相成的概念与行为，不能孤立论述。为更适应大多数人的习惯认知，在这里仍然沿用“融资策划”的概念，对应论述同时存在的一组策划思维。就像商务策划课程所要求的，任何融资策划书都必须有两个版本：融资策划和投资策划——一样，只有对应整合阐述，才能更完整，更辨证。 二、登尼特企业融资策划具体内容 1、寻找投资者，解决资金问题 登尼特利用全球的资源，为有资金需求的企业或个人提供资金筹集、融通服务，为企业寻找合适的投资者，如果你项目需要资金，或者企业发展需要融资，登尼特可以帮您通过不同的途径来解决后顾之忧。 2、寻找可行性的项目，使有资金客户的资源得到有效利用 登尼特利用全球的资源，为客户寻找合适的投资项目，如果你有大量的资金，或者有大量的无形资产，登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。 3、实现投资者和融资者的有效配对 登尼特利用自己全球的服务、系统平台，为投资者和融资者的资源得到合理的配对，实现有效的配置。 4、项目包装 登尼特面向各行业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项目调研
需求的机构、企业或个人，提供对专项项目、行业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等方面进行调查、分析、研究、评测的专业化服务。 5、融资上市 登尼特以投行技术、财务技术、管理技术、法律技术为根本，以专业技术人员为基础，为企业上市前提供必要的辅导。 三、登尼特投资融资方案策划 1、企业投资策划 人们进行投资的目的无非是为了增加自己的财产，或为了保护现有利益而进行避险，而具体投资的方式和投资工具则有很多。首先，总的来讲要确认投资的思路：为对内扩大再生产奠定基础，即购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；对外扩张，即对外股权、债权支付的现金。 其次，主要投资方式的选择，金融市场上买卖的各种资产，如存款、债券、股票、基金、外汇、期货等，以及在实物市场上买卖的资产，如房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等，或者实业投资，如个人店铺、小型企业等。 2、企业融资策划 制订可行的融资方案将会有针对性的进行融资运作，提高融资的效率。能使公司广泛吸收社会资金，迅速扩大企业规模，提升企业知名度，增强企业竞争力.使企业有了更好的发展机遇，能够得到更多的发展机会，并且由于接受监管当局严格的监管，是公司在治理方面更加规范.所以通常要考虑融资的原因、融资条件、融资方式、合作期限及资金退出方式等。 首先，总的来讲中小企业融资的总思路：企业资金成本达到最低的时候，企业价值就达到最大。资金数量上追求合理性，使用上追求效益性，资金结构上追求
项目投资的资金来源及融资方案分析（1） 郭励弘 (国务院发展研究中心，北京，100010) 在可行性研究中，对资金来源和融资方式的研究越来越重要，文章系统地论述了项目可行性研究中目前比较薄弱的资金来源与融资方案分析的有关内容。 关键词：资金来源公司融资项目融资方案 有关项目投资的对资金来源和融资方案分析，在可行性研究中已越来越凸显其重要性。如果说可行性研究中关于工程、技术、工艺的分析程式已经相对固化了的话，那么关于经济、特别是关于融资的分析，还将长时期处于不断更新的格局之中。 分析资金来源和融资方案，当然离不开具体的融资环境；而融资环境的改善，又取决于投融资体制、金融体制、国企管理体制的实质性改革。只有既了解现代投融资制度的惯例做法，又洞悉处于经济转轨时期的局限，才能面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。只有既了解现代投融制度的惯例做法，又洞悉处于经济转时期的局限，才能面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。 分析资金来源与融资方案，是为了达到以下几个目的： 第一，在项目确实具备市场需求或社会需求、确实拥有可行的工程条件和工艺、装备条件的情况下，针对“投资估算”一章中计算的资金需要量，提出并优选资金供给方案，在数量和时间两方面实现资金的供求均衡。 第二，使得经营者、出资人、债权人以及项目的其他潜在参与者，能够了解项目的融资结构、融资成本、融资风险、融资计划，并据以确立商务谈判中各自的立场、条件、要求等。
第三，使得业主、评估单位、审批单位或项目的其他可能评审者，能够判断筹资的可靠性、可行性与合理性，并进而判断可行性研究报告及其编制者的经济素质。 为了达到这些目的，在撰写可行性研究报告中“资金来源与融资方案”一章时，要包括以下内容并注意其中有关事项，通过认真分析，给予明确的阐述。 （1）项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式？ （2）若采取公司融资方式，则需说明：公司近几年的主要财务比率及其发展趋势；权益资本是否充足？若不充足，如何扩充权益资本？建设期内公司提现投资的可能数额；若提现不足以满足投资需求，拟采取哪些变现措施？原股东对这些设想持何态度？债务资金占多大比例？公司既有的长期债务及资信情况；所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等。 （3）若采取项目融资方式，则需说明： 权益资本的数额及占总投资的比例；各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件；各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告) ；投资结构的设计。 筹措债务资金的内容及注意事项，与公司融资时基本相同。 （4）无论采用何种融资方式，当使用政府直接控制的资金渠道时，要说明政府的态度和倾向性意见；当使用债务资金时，要作债权保证分析。 一篇完整的融资方案分析报告，还包括其他许多内容和注意事项，这里难以一一列举，下文中将作全面介绍。 1 公司融资与项目融资 要投资建设一个项目，国际上通行的投融资方式有两类，即公司融资和项目融资。这两类投融资方式所形成的项目，在投资者与项目的关系、投资决策与信贷决策的关系、风险约束机制、各种财务比率约束等方面都有显著区别。在可行性研究中，特别是在做融资分析和经济评价时，应该以这一项目分类方式作为叙述的脉络。 1.1 公司融资