库存物资管理规定
第一章总则
第一条为加强公司库存物资管理,规范物资的入库、领用、保管与核算，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有工程物资、库存商品的管理，内容包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
第三条仓管部门负责各仓库的物资仓储管理，财务部门负责出入库的审核与核算。
第二章物资的入库、出库
第四条入库物资以实际成本计价入账（实际成本取自采购协议、采购合同），发出物资采用加权平均法计价。
第五条物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即凭出入库单据登录计算机账务。
第六条物资的入库：
1、所有购进的材料，入库前必须由公司库管员和技术人员办理验收入库手续并录入系统。
2、库管员对验收无误的物资要及时办理入库手续，按照接收实物的数量入库并开具入库单。
3、购入材料计量单位与领用材料计量单位不一致时（主要是无缝钢管和螺旋焊管），要求库管员实际测量管材米数（同时按相应换算公式进行计算验证，误差较大时查明原因），并在管材上喷管号，对应米数、对应采购订单编号，出库时在出库时按根测量，记录每根米数，以备工程核算。此类材料入库，需由技术员与库管员共同进行点数及测量。
4、入库单应连续填制，数量填制有误时应作废重开，品名、规格有误可由库管员直接更正，但应在更正处签章，技术员填制验收单并签字验收。
入库单及验收单应及时交财务部门复核入账，不得延误。入库单一式三联，一联交财务入账、一联库管员入账、一联存根。
5、对于入库后查出质量问题等原因需退回的外购物资，要及时与采购部门联系，办理相关的退货手续，开具红字入库单。如果属于暂时的物资调换，可以不开具红字入库单，由库管员在备查账中登记。
6、所有购入物资必须有“入库单”，领用必须有“出库单”，不准以发票，收据等其他形式直接列支成本。
7、特殊情况下经采购部批准自购的，按上述规定办理，入库单上还需由材料采购人员签字，验收单上由技术员签字验收即可。
第七条物资出库：
1、物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。
2、由工程人员针对每个单项工程所需材料填制《领料申请单》，交库管员一份。工程部门技术员按工程进度实际需要在单项工程材料预算范围内填制《领料申请单》（领料申请单一式三份，工程部门、库房，施工单位各一份），经工程部门主管确认后交财务部门审核，财务部门对《领料申请单》、《安装通知单》进行审核，确定《领料申请单》是否在材料预算之内，根据合同回款情况是否可以进行施工，审核无误后签字盖章。安装人员凭《领料申请单》到库房办理物资领用手续，库管员根据《领料申请单》开具“出库单”一式三联，要标明物资用于的工程项目，发出物资，由工程人员、库管员各自签字，一联库管员留存记账，一联交财务室，一联由工程人员留存。
3、客服中心维修用物资流程同工程人员领用物资流程并按《燃气公司维修收费管理办法》规定办理。
4、特殊情况物资的发放：对于直接送到施工现场检验并投入使用的物资应在24小时之内办理出入库手续；紧急施工或紧急抢修用料，如当时不能马上办理出库手续的必须经过工程部门主管同意方可发料，发料后必须在24
小时之内补办出库手续。
5、成本会计每月对《出库单》核查，由于库管员监督不力，造成安装员故意或因失误多领物资造成损失的，公司视情节轻重给予安装员、库管员相应的处罚。
6、安装员安装完毕后，须将剩余物资及时退库，防止丢失，更杜绝占为己有或送人情，一旦查出严肃处理。
7、安装队退回物资时，填制《退料申请单》，由相应主管审核，由库管员根据退库单盘点退库物资，填制红字出库单，红字出库单上应将单价及金额按最近购进日期单价填写，工程人员、库管员各自签章，一联库管员留存记账，一联转交财务室，一联又施工单位留存。
8、工程验收人员验收过程中按工程实际用料填写工程用料验收单一式二联，一联验收员留存，一联转交财务室，并按单项工程汇总实际用料情况；由成本会计核对实际用料与物资出库是否一致。
9、各子公司间尽量避免拆借物资，特殊情况下需向其他公司借用物资的须由采购部填写《拆借物资申请表》报财务部批准，按有关规定进行账务处理。
第八条废损及呆滞物资处理：
1、废损物资是指在库存货的残料和废料；呆滞物资是指长期不用的积压物料。
2、存货在库保管期间，如发现物资可能为废损（呆滞）物资时，应及时向公司经理提出，由技术部门对废旧（呆滞）物资进行判定。
3、判定为废损的物资，应查明原因，及时填制“废损物资报告单”由公司经理审核后报采购部，由采购部确定能否由厂家调换，不能调换的由采购部、工程技术部、财务部共同提出处理意见，报总经理审批，仓库根据审批意见对在库废损存货进行处理。
4、判定为呆滞的物资，库管员应每年年末进行统计，填制“呆滞物资
统计表”上报采购部，采购部汇总“呆滞物资统计表”，由采购部、工程技术部、财务部共同提出处理意见，报总经理审批。
5、工程部门应及时将残废料交回库房，由技术人员鉴定能否利用，不能用的由库房统一保管，定期由财务室派人参与集中处理，将款项上交财务室入账。
第三章物资的保管及账务处理
第九条物资的日常保管：
1、仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为合格品存放区、不合格品及废品存放区，物资应分类、集中、整齐有序的排列，要有明显的标识，每种物资存放于同一个位臵。物料叠放时要按上轻下重、上小下大存放。
2、注意库房的清洁、日常通风，做好防火、防水、防晒、防盗、防霉变等工作。
第十条安全管理：
1、仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无关人员禁止出入，因业务需要进入库房的有关人员，必须由保管员亲自陪同。
2、要建立防火、防水、防盗、防破坏等预案。
3、危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品放入库房。
4、下班前检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。
5、仓库人员要严格遵守消防规定，掌握灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配臵适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。
6、库区内要设臵明显防火标志，严禁在库区附近进行燃放爆竹、吸烟等违章活动。
第十一条物资的现场管理：
1、施工人员根据现场实际情况及进度情况，合理安排物资进场，严禁大量物资长期在露天存放。
2、现场物资摆放要整齐，即保证使用上的放便，又要保证现场的整洁和安全，同时做好防晒、防潮、防盗工作。
第十二条账务处理：
1、库管员根据出、入库单每天及时录入当天物资收发情况，出、入库单及相关单据每月按顺序装订成册，以便日后查询。
2、成本会计兼任库房会计，根据库管员转来的单据及时复核出入库单据的开具和数据录入的正确性。
3、成本会计对物资出库每月末进行账务处理，物资入库可根据实际情况随时进行账务处理。
第四章物资盘点
第十三条库房保管的物资根据重要程度可分为A、B、C类，分类情况详见“物资分类表”。
第十四条盘点方式：
1、按盘点范围分类可分为以下几种：
A.全面盘点：对所有库存物资进行全面细致盘点。
B.重点盘点：对A、B类物资进行盘点，或根据抽查需要对指定的物资进
行盘点。
2、按时间分类：
A.日常盘点。由库管员日常对物资进行动态盘点，发现异常情况及时上
报处理。
2、季末盘点。每季末财务部门组织进行A、B类物资盘点，库管员对C 类物资自行盘点。
3、半年盘点。每年6月末财务部、采购部组织全面盘点。
4、年终盘点。每年12月末财务部、采购部组织全面盘点。
5、不定期盘点。库管员交接或财务部根据实际需要组织抽查进行盘点。库管员交接由公司财务室组织交接双方进行全面盘点，财务部、采购部组织抽查进行重点盘点。
第十五条人员及职责：
为办理物资盘点，应设臵盘点人、复盘人、协盘人及监盘人。
1、盘点人由库管员担任，负责初盘，点计数量。
2、复盘人由财务部门人员或指派人员担任，负责复盘工作。
3、协盘人由公司领导指派人员担任，负责盘点时的料品摆放、搬运及整理工作等。
4、监盘人由财务部门指派，负责盘点监督及盘点记录，与盘点人分段核对、确认数据工作。
第十六条盘点准备工作：
1、财务部门通知库房明确的盘点时间，并安排好盘点人员，准备统一的盘点表格。
2、库管员将应盘点的物资预先清理堆放准备妥当，各项物资出入库单据应于盘点前录入完毕，并审核完成。
3、盘点期间收料单独放臵，与盘点物资分开。
第十七条全面盘点：
1、财务部提前一周向各公司签发盘点通知。盘点通知包括盘点日期、人员配臵及注意事项。盘点由公司经理总负责，主管会计负责实施。
2、盘点期间除紧急用料外，应暂停收发工作，盘点期间所需用料，应于盘点前1天办理完毕。
3、盘点人与复盘人对每一项物资清点数量一致时，由监盘人根据实际盘点数，详实记录于“物资盘点统计表”，并每小段应核对一次，若有出入者，必须重新盘点。
4、盘点时要按物资摆放顺序依次盘点，不得跳跃盘点。
5、盘点完毕后，盘点人与监盘人核对记录，无误后由盘点人、复盘人和监盘人共同在“物资盘点统计表”上签名，交财务部门核算盈亏。
第十八条季末盘点、不定期抽点、交接盘点都要按年终盘点要求设臵人员，并按年终盘点流程进行盘点并出具“物资盘点盈亏表”和盘点报告。
第十九条不定期抽点的盘点日期及项目以不预先通知有关部门为原则。
第二十条注意事项：
1、所有盘点物资都应以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
2、盘点应加班加点从速进行，紧急情况下，盘点期间需出入库的，要记清每项物资出入库时该种物资是否已经盘点。
3、所有盘点数据必须以实际清点的确实资料为据，不得估计或伪造数据记录。
4、盘点开始至工作终了期间，盘点人员均受监盘人指挥监督。
5、盘点使用的表格内所有栏位内容若遇修改之处，均须经盘点人员签认方能生效。
第二十一条盘点报告：
财务部门安排的盘点，依有关人员签字确认的“物资盘点统计表”详细填制“物资盘点盈亏表”，核算盘点盈亏数量和金额，对于账实不符的要查明原因，提出改进措施。编写“盘点盈亏报告”上报财务部，财务部根据实际情况提出处理意见，属于账务差错可由财务部门会同库房自行调整，如其他原因的盈亏，报总经理批准后进行相应处理。
第二十二条奖惩：
1、参加盘点工作的人员必须遵守本制度，对其盘点工作表现记入个人绩效考核。
2、工作玩忽职守、不负责任、虚构数字的，除责令重新盘点外，处以100至1000元以下的罚款。
3、记账不及时、单据填写及保管不规范的，因漏账、记错、算错等原因造成账实不符的，对有关责任人处以500元以下的罚款。
4、库管员有下列情况者，除追究赔偿责任外，情节严重的予以开除处分，直至依法追究刑事责任：
A.对所保管的物资有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊的；
B.对所保管的物资未经报准而擅自拨借或损坏不报告的；
C.未尽保管责任或由于过失致使物资遭受被窃、毁损或盘亏的。
第五章附则
第二十三条本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。
第二十四条本规定由总公司财务部负责解释及组织修订。
附件1. 入库单
附件2. 出库单
附件3. 安装通知单
附件4. 工程用料单
附件5. 拆借物资申请表
附件6. 废损物资报告单
附件7. 呆滞物资统计表
附件8. 物资盘点统计表
附件9. 物资盘点盈亏表
附件1.入库单
入库单第号供货单位：采购单编号：年月日
三
联
库
房
附件2.出库单
出库单
第号工程项目：工程用料单编号：类别：年月日
会计：保管员: 领料人:
一联存根二联财务三联工程队
附件3.安装通知单
安装通知单
附件4：工程用料单
工程用料单
第号
类别：年月日
财务部门：工程主管：技术员：
一联：存根二联：库管三联：财务部门
附件5. 拆借物资申请表
拆借物资申请表
根据施工进度的要求，公司需向公司借如下材料：年月日
此表一式三联：一联由财务部门留存；一联由采购部留存；一联用于库房做出库凭据
附件6. 废损物资报告单
废损物资报告单
附件7. 呆滞物资统计表
呆滞物资统计表
财务主管：制表人：
附件8：物资盘点统计表
物资盘点统计表
监盘人：复盘人：盘点人：
附件9. 物资盘点盈亏表
物资盘点盈亏表
填表说明：
1、用于各类存货盘点后的盘盈（亏）
2、重要必填栏目为：（1）品名及规格；（2）“盘点盈(亏)数量”和“盘点盈(亏)金额”、单价；（3）“盘盈（亏）原因”
电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保 管规定 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资领发管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
1 目的 为使公司仓库管理规范化，保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、安全无损、降低费用、加速资金周转，更好地为公司生产经营管理服务，不断提高仓库管理水平。 2 适用范围 本办法适用于由公司库管科仓库管理的物资，包括物资的入库、出库、储存等环节管理。 3 职责 3.1仓管员根据本制度做好物资入库和出库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 3.2仓管员做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相一致。 3.3 仓管员要及时报告库存状态，定期处理积压物资。 3.4仓管员积极做好仓库安全防范、防火、卫生等6s工作，确保仓库物资安全完整，保持库容整洁。 3.5 品保做好仓库来料工作的检查和及时反馈不良信息给相关单位,及超过有效期产品的再检查。 3.6 采购对来料不良(未办理入库手续及批量不良)的物料进行处理，及对要求退回供应商的物料进行签字确认并联络供应商。 4，定义 4.1 保管：为了预防待用或待出库的半成品、成品的损伤、劣化，使用指定的区域，并指定在此区域搬运物品的方法做管理，和在一定的时间内作检查。 4.2保存：指在指定的保管区域外的半成品、成品，为防止其腐蚀、溶解，要从物理性变化、化学性变化方面做保护，用适合的方法管理。 4.3 库存：以本月度月底在库量为基准，预计下月的需生产库存量。 5 工作程序
5.1仓库物资储存时间目标 5.1.1库存时间是从物资入库到物资出库的间隔时间，用“天”表示。 5..1.2 控制库存时间原则：在保证生产和客户需求的基础上，尽量缩短在库时间，加速周转。 5 .2仓库规划原则 5.2.1仓库规划要以安全第一为原则，做好防火；防盗；防水；防落地；防磕碰；防锈蚀，防积压。 5.2.2仓库规划要以定点、定位、定量管理为原则，有明确的区域划分与标识，并配置平面图。 5.2.3仓库应有充分的光、气、水、电、风、消防器材，保持通风、通气、洁净的原则。 5.2.4仓库应有足够的道路空间，保证物流路线的合理畅通。 5.3 入库管理 5.3.1对到货物资入库前的要求 5.3.1.1 到货的物资包装必须满足合同要求，包装完好无破裂。 5.3.1.2 到货的物资必须粘贴（挂）标识，且标识清楚正确、可以辨认。 5.3.1.3 到货实物必须与送货单相符。 5.3.1.4 到货的钢材（包括卷材）、主要外购件必须附带相应的合格证、材质证明书等技术文件。 5.3.1.5 到货的物资必须是公司审批过的《采购订单》、《请购单》。 5.3.1.6仓管人员在查看入库前的物资时应严格按照上述入库前的五点要求进行审核，若不具备其中一条者，应视为不符合入库条件，保管员可以拒绝接收货物和在送货单上签字。 5.3.2 满足上述入库要求的物资，经仓管员外观验收后，应及时办理入库手续 5.3.2.1 及时卸货入库，并在送货单上签字。 5.3.2.2 第一时间书面通知品保部检验员检验实物质量。
一、目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。 本标准适用于公司内所有仓库。
二、术语和定义 1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。 2.三致：账、卡、物一致。 3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。 三、职责 1.仓储课 1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。 2.财管部（课） 2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类 1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。 1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。 2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程
2.2.产品入库管理流程
2.3.入库业务相关单据填制的要求。 2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在ERP 系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。 2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。 2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP系统中经库管员审核，办理入账。 2.4.物料入库的相关规定 2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。 2.4.2.产品入库库管员应对产品编码、产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后，库管员对实物入库，填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题，库管员有权拒绝入库。 3.物资退库管理 3.1.外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在ERP系统仓库验收作为中，选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。 3.2.产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库。退库时由库管员在ERP系统生产入库作业中，选择单别为“制令退回”由库管员填制退回产品编码、名称、数量，车间办理入库的人员审核。 4. 物资出库管理 4.1原材料出库管理流程
工厂仓库管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
内部管理制度系列 物资仓库安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面，应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规
定，设置消防车通道。 第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。 第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得
仓库物料管理规定 为了健全企业管理体系，确保公司内各个环节做到有条有序，现将仓库物料管理作如下规范： 一、物料的验收 （一）物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。 （二）物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不能投入使用。 （三）检验合格后，仓库员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后，办理入库。 （四）入库物料应登记于《存量管制卡》。 （五）不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。 （六）不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。 二、物料的存储保管 （一）物料的存储保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。 （二）物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便，成行成列，整齐易取。 （三）仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之责任，应做到人各有责，物各有主。 （四）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实相报，由主管部门审批后方可处理，未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。 （五）物料储存要考虑特性，注意温度湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。 （六）物料堆放应考虑先进先出原则，以放便出库。 （七）未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 （八）仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。
三、物料的出库 （一）应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。 （二）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码，并有权责人员的签名。 （三）超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代领申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 （四）成品出库有《销售计划》与《出货通知书》，并经权责人审核。 （五）制作样品领用物料和成品，须有权主管核准之手续方可。 （六）仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清楚，防止出错。 （七）所有发料凭证，仓库员应妥善保管。
库房管理制度 本制度针对公司库房管理进行设定，主要包含库房内部管理、出库入库管理、设备仪器及工具管理以及库存数据管理等四个方面的内容。 一、库房内部管理 库房由公司指任的专人（以下简称库管）负责管理，负责平日对库房内部库存物品的整理，对出入库物品进行记录，对库存物品的状态进行掌控，对库存数据进行归纳汇总。 库管应熟悉库房内所有物品的名称、材质、用途、规格和数量，须对库存物品进行分类整理摆放，充分利用货架分隔功能，将所有同类物品收纳到一个区域，并做好标签，标注物品名称和规格型号。 库房区域物品的整理应整洁；物品码放规矩，易于取用；符合防火要求，减少堆放、乱放现象，减少火灾隐患。 每月25日由财务部与库管一起对库存物品进行盘查，核对库存物品数量与财务登记数据之间的偏差，并作出相应的说明。对于超过一年的报废物品或不再需要的物品，按照财务制度进行处理。 二、出入库登记管理 公司采购的任何材料、设备均须进行入库与出库登记，入库数量应与出库数量和库存数量的值一一对应。工程现场到货材料设备，在到货检查完毕后，由现场人员按照到货型号和数量补充填写入库和出库登记表，并于设备材料到货检查后3日内将登记表返回库管处，由库管汇总记录。库管应按照规定及时补齐出入库登记，并于每月25日盘库结束后接受检查，手续缺失的，记入库管绩效未完成项目，超过表格返回时效的，同时记入现场责任人绩效未完成项目。记录缺失数量进行累加。 三、设备仪器及工具管理 库管施工设备仪器及工具的借出与归还进行登记，记录使用情况。借出设备前，需要借出人对设备工具的完好性进行检查，归还时同样对设备工具的完好性进行检查。出现损坏的，确定是正常损耗还是非正常操作造成损坏，正常损耗的记入报废设备目录，按照流程进行处理。非正常损坏的，由出借人进行相关赔偿。 库管应安排完成对损坏的设备仪表及工具进行维修，保证其后续的正常使用。如无法进行维修的，按照财务流程进行报废处理，同时提起采购申请，对缺失设备仪器及工具进行采购补充，用以保证工程施工的正常使用需求。 四、库存数据管理 库存数据主要包括：入库数据、出库数据、现有库存数据、损毁报废数据等四个方面的内容。各种统计数据以月度为单位进行汇总，每月25日盘库结束后汇总当月各方数据并于下月1日前提交财务部。出库数据应按照项目不同出具分项数据汇总，抄送预算部进行成本统计。现有库存数据抄送工程部按照优先使用库存的原则编制项目施工用料采购计划。 附件一：设备、材料入库登记单 附件二：设备、材料出库登记单 附件三：设备仪器及工具台账 附件四：设备仪器及工具使用登记表
物资仓储管理办法 1 总则 1.1目的 为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。 1.2名词解释 物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。 1.3适用范围 本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。 1.4基本原则 仓储管理必须遵循下列原则： （1）存量控制的原则。各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。 （2）日清月结的原则。各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。 2管理体制 2.1管理控制层的职责 （1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核； （2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；
（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。 （1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督； （2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。 负责对库存物资的质量进行监督。 2.2实施层的职责 （1）负责仓储日常管理的监督与指导； （2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。 负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。 3验收入库 3.1材料验收 供应部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。 技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给供应部。 检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。 需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给供应部。 3.2材料入库 如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印《入库单》
物资库房管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合 理地运作，确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、 规格以及质量合符要求，保证仓库物料供应不延误生产的进度，较 准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司所购买的一切材料物品都必 须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交他人使用的做法。 2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为：维修消耗、日常 消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放，一般应分为大量存储区，小量存储区，退货区(退还， 废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库物料堆放原则：“上小下大，上轻下重，不超安全高度，不堵塞通道。” 5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天 发生当天存档，禁止隔天存档。 6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有维修工具进行登记造表，建立起借用要登记的管 理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的要及时上报公司财务。 8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进 入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。 11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料，详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期 限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采 购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 13、仓库管理员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
青海五彩碱业有限公司 物资仓库管理办法（试行） 一、采购材料验收入库管理 1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责，以磅房计量为准，过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验，进行质量监控，并提供质量检验报告； （1）大宗原材料按过磅单随批办理入库。 （2）使用车间按合同要求，对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收，不符合要求的按规定扣吨，所扣吨数在过磅单上填写。 （3）由使用车间和供应部核对磅单，供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后，办理入库手续，并到财务挂帐。 2、一般物资到货后，由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料，以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料，对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对，在数量验收时，必须采用相同的计量方法。 3、设备的验收和入库：
（1）设备若分批到货，由设备部组织，使用车间、库房管理员，共同进行验收，填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。 （2）设备全部到齐后，由设备部提供入库明细表，注明设备名称、规格型号以及附附件详单后，按合同或整机设备办理入库手续。 4、除大宗原材料外，一般材料和设备验收必须填写验收单，参与验收人员共同签字验收，填写好的到货验收单交供应部仓库保管员，作为材料入库的依据。 5、验收人员在验收过程中，发现物资短缺、残次、损坏、变质，或与合同、计划提供的技术参数不符的物品，不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员，由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。 6、材料入库单的填写必须准确完整，供应商名称填写全称并与发票单位一致，材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 二、库房材料保管 1、材料入库后，应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对，保证帐、物、卡相符。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
物资及仓库管理规定 撰写人：___________ 部门：___________
物资及仓库管理规定 1目的 企业为了进行正常的生产和经营活动，必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管，特制订本标准。 2主要内容与使用范围 2.1本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。 2.2本标准使用于QJL物资管理。 3职责 3.1物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购，配套供应库及其分库负责保管、供应。 3.2生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。 3.3经营部、成品库负责成品的进、出及保管。 3.4质管部负责物资的质量检验。 4管理内容与要求 4.1物资的采购 4.1.1物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求，在合格的供 第 2 页共 2 页
方采购。 4.1.2订货合同应注明质量要求，必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。 4.2物资进公司的验收 4.2.1物资进公司应放置在待检区，配套供应部物资管理人员向质管部提出检验要求。 4.2.2质管部接到进货检验要求后，派检验员对物资进行检验，并填报“进货检验记录”。 4.2.3对原材料的检验，原则上以供货单位提供的出厂合格证为准，必要时才作理化试验。 4.2.4物资保管人员对检验合格的物资负责登记入帐、入库保管。对不合格的物资不得入库，应另外存放，并进行标识与记录。 4.3物资的储存于保管 4.3.1物资库房应清洁、整齐，通道标志明显，防火设施摆放整齐，区前无障碍。 4.3.2物资储存应按区、架、层、位分类定位存放，做到“三清（数量、规格、材质）、两齐”（库房、摆放）及帐、物、卡“三一致”，并进行标识。 4.3.3物资的发放应凭领料单限额发放，领、发料人员应在领料 第 2 页共 2 页
仓库物资借条管理规定 一、制定目的 为保证生产、销售及售后维修服务等特殊情况的需要，规范仓库借货流程，控制借货风险，实现仓库物资管理的有序化、明朗化、规范化。 二、适用范围 公司各部门。 三、定义和术语 《物资借条》：作为借货人向公司借货的凭证,同时对借货人具备欠条的作用。 四、物资借条管理 （一）借货范围 1、半成品、产成品仓库的物资，销售部门用于销售或者送样；工程部门用于售后维修、工程安装的备件使用；品质部用于出入库检测；市场部用于参展及出样使用；研发部用于研发或者改良产品时可以借用，除此之外其他部门原则上不允许借用。 2、辅材仓库的物资，生产部用于产品生产；工程部用于售后维修及工程安装使用；研发部用于产品研发可以借用，其他部门原则上不允许借用。 3、原材料仓库的物资，，生产部用于产品生产；工程部用于售后维修及工程安装使用；研发部用于产品研发可以借用，其他部门原则上不允许借用。 4、工具库，适用于电子科技公司的各部门。 注：仅限于停电、断网、给客户展示以及特殊情况下借用，除此之外的必须严格按照仓库出库流程领用。 2、归还时限 1、工程部用于售后维修及工程安装借用的物资，必须在完工返回后的一个工作日内返还。 2、其他部门借用的物资，三个工作日内必须返还。 3、特殊情况下的长时间借货，需附由部门经理、财务经理、总经理签字确认的情况说
明
。 注：特殊情况，无法在规定时限内返还的，需提供由部门经理、财务经理、总经理签字的情况说明，并注明具体归还时间。 （三）超期处理 1、没有在规定时间内返还并没有提供情况说明的，公司给予__50__元/次的罚款。 2、超过规定时限一周以上的，仓库主管将物资借条移交财务部挂个人帐，转为个人欠款，在工资中扣除。 （四）还货办理 1、实物返还，货物必须完好。 2、以有效的出库单据抵消物资借条。 （五）其他要求 1、借货人或者部门前帐不清，后账不借，特殊情况，如工程部多个工程同时开始可以例外。 2、如系统中的可用数量小于借货数量，则不予发货。 3、货物借出后，需要由相应的仓库管理人员将系统库存转至待发货。 4、除品质部出入库检测产生的借货，由质检人员填写物资借条，部门经理审核、审定，仓库主管核查外，其他所有部门借货，均需由部门经理审核，总经理审定，财务经理稽核后才可发货。 注：电子科技以外的公司，原则上不允许借货，特殊情况需在物资借条后附情况说明，并由总经理签字确认后方可发货。 五、附件（物资借条） 借货人______________ 所在部门________________ 还货时间_________________
置业公司库房管理办法 一、目的 为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。 二、库房运行管理 管理原则和体制 库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。 管理通则： （一）钥匙交接管理 1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙； 2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙； 3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；
（二）人员、物品出入管理 1、物品出入应从指定的地点、路线出入； 2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等； 3、对运输后的现场及时进行清理； （三）消防、安防管理 1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。 2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。 3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。 4、通道不得乱堆放物品。 5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 三、库房自用管理 管理原则和体制 公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。 入库原则
物资仓库管理规定 为加强公司的物资库房管理，规范物资保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定： 一、库房管理规定 新村矿业公司物资库，是河北远通矿业隆化片区矿业公司物资管理的归口单位。主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。 第一条物资库房内的设置要根据生产需要和库房的结构、设施统筹规划、合理布局、科学划分区域、物资分类管理。 第二条物资库房要对所有物品进行分类，建立账册并及时登记，具体分类按上级公司统一目录。 第三条物资库房要对所有物品，根据其属性和类型按固定位置规范化摆放，并在固定位置上贴（挂）物品标识。 第四条物资库房管理人员要按“仓库盘点作业管理流程”及时盘库，盘点过程中发现异常问题，及时反馈处理。 第五条库管人员在调动或离职前，必须办理账目及物料的移交手续。要求逐项核对点数，如有短缺，必须限期查清，方可移交。 第六条做好库房的安全防范工作。消防器具齐备、库房内及库房周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。 第七条库房要严格安保制度，非库房管理人员未经许可禁止进入仓库。 二、物资收发存管理 第八条物资验收入库 1、设备及设备配件到货后，实物保管要通知申报车间对到货物资共同进行确认，并在送货单上签字，未经检验合格的物资不许入库，更不许投入使用。
2、物资到货验收后，账务保管要及时准确地按要求办理入库手续，对入不了账的物资及时查找原因，做好记录，并通知相关人员。 3、物资入库时，库管员要根据“物资采购计划”亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，根据实际情况填写“物资入库单”，对于没有标明价格的物资材料，不得办理入库。 4、所有需检斤入库的物资保管必须到场验磅，如需到外单位过磅的，需请示与相应物资的采购员，经采购员同意后，方可过磅，所有检斤入库物资的检斤单，需有保管，供货人，检斤员签字，经供销科长签字后，办理相应的入库手续。 5、物资验收准确入库后，库管员应立即填写“料签”及时登记“物资明细账”。 6、验收中发现的问题，要及时通知上级公司物资采购人员进行 处理，不得隐瞒不报。 7、所有入库凭证、单据，库管员应按专业要求存放、妥善保管，不得丢失。 第九条物资出库 1、按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发料。 2、正常性领料应填制“领料单”，写明材料名称、规格型号、领 料数量、材料用途等，经逐级领导审核批准。领料人领取时需签字确认。 3、所有在系统账物资，保管需见有主管经理，领料人签字的系 统出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登记卡片，（遇 有特殊情况，需请示物资管理员,经批准后，方可办理）。 4、到货物资没有入系统账的物资，保管需见有车间主任，领料 人签字的手工出库单，方可发料，发料后在出库单上签字，并及时登 记卡片，待入系统账后，及时通知领用单位办理相关的系统出库手续（24小时内完成）。 5、领用的备货物资入账后，相关实物责任人（EAS系统账），及
物资采购、报帐与库房管理制度 为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定： 1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。 1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。 2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。 2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。 3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。 4. 库房禁区限入制度 4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。 4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。 4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。 4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。 5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避
免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。 5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。 5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。 5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。 6. 物资采购与入库制度 6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。 6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。 6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。 6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
一、目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。 本标准适用于公司内所有仓库。 二、术语和定义 1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。 2.三致：账、卡、物一致。 3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。 三、职责 1.仓储课 1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。 2.财管部（课） 2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类 1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。 1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。
2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程
2.2.产品入库管理流程 2.3.入库业务相关单据填制的要求。 2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP 系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在 ERP 系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。 2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。 2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP 系统中经库管员审核，办理入账。 2.4.物料入库的相关规定 2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物资及仓库管理规定正式 版
物资及仓库管理规定正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 企业为了进行正常的生产和经营活动，必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管，特制订本标准。 2 主要内容与使用范围 2.1 本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。 2.2 本标准使用于QJL物资管理。 3 职责
3.1 物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购，配套供应库及其分库负责保管、供应。 3.2 生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。 3.3 经营部、成品库负责成品的进、出及保管。 3.4 质管部负责物资的质量检验。 4 管理内容与要求 4.1 物资的采购 4.1.1 物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求，在合格的供方采购。 4.1.2 订货合同应注明质量要求，必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。