9000认证全套表格
文件发放/接收记录
受控文件清单
文件更改单
文件回收/销毁记录
记录清单
记录清单
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
员工登记表
培训记录
年度培训计划
设备﹨工具台帐
编制：日期：
设备﹨工具领用记录
合同评审记录
HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146
合同台帐
项目建议书
HTZK/JL7.3-o1 序号：
全面预算管理系统 招标公告 招标项目名称：全面预算管理系统 招标编号：0686-1841Q2871785Z 采购人：北京市隆福医院 采购人地址：北京市东城区美术馆东街18号 采购人联系方式： 采购代理机构：北京国际贸易公司 采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号 采购代理机构联系方式： 采购方式：公开招标 预算金额：人民币51万元 采购需求：详见本公告附件。 采购用途：实现包括预算编制、预算执行、预算调整、预算分析等内容的全面预算管理，为医院决策提供及时准确的决策信息。 采购项目的数量、简要技术要求： 评标方法和标准：综合评分法 投标人的资格条件：
1. 须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的本国货物及服务 内容提供商。 获取招标文件的时间期限、地点、方式： 时间：2018年11月27日至2018年12月4日（节假日休息） 上午09:00至11:00时；下午1:30至4:00（北京时间）。 地点：北京国际贸易公司207室 方式：现场购买。 招标文件售价： 每套人民币200元；只接受现场报名，招标文件售后不退。为确保开票信息无误，投标人开具发票时需提供营业执照复印件和购买标书授权书及被授权人的身份证。 公告期限：5个工作日 投标文件递交时间：2018年12月18日08时30分至2018年12月18日09时00分（北京时间） 投标截止时间：2018年12月18日09时00分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点：北京国际贸易公司104会议室 开标时间：2018年12月18日09时00分（北京时间） 开标地点：北京国际贸易公司104会议室 凡对本次采购提出询问，请联系： 北京国际贸易公司（技术方面的询问请以信函或者传真的形式）。 地址：北京朝阳区建国门外大街甲3号
ISO9000质量认证咨询合同详 细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-089293
ISO9000质量认证咨询合同详细版 项目名称：ISO9000质量管理体系认证咨询 委托方（甲方）：_________ 咨询方（乙方）：_________ 签订地点：_______________ 签订日期：____年__月___日 一、咨询的目的和范围 1．甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2．甲方质量管理体系覆盖的产品／服务范围：_________。 3．甲方质量管理体系覆盖的人数：_________人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：GB／
T19001-2000-ISO9001：2000标准。 三、甲方责任 1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2．积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料； 3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4．指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1．依据GB／T19000-ISO9000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括： a）指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。 b）对甲方有关人员进行GB／T19000-ISO9000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。
全面预算—预算的编制与审批 发布日期：2017 年11 月07 日版本：A/V8 1 目的 规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于******* 股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图
CB.01 全面预算—预算的编制与审批 各预算责任中心财务部预算管理委员会董事会股东大会 开始 2. 拟订预算目标 1. 制定初步预算 分解方案目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 分解协调会分解协调会分解协调会 4. 修改预算目标 分解方案，并拟 定预算编制大纲 5. 审批 7. 编制业务预算 或部门预算 6. 下达预算指标及预算编制大纲 8. 审核、汇总、 平衡 9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见 10. 编制预算草案11. 审核12. 审核13. 审批 14. 下达预算 结束 6 流程描述 流程步骤执行部门/ 岗位执行记录流程步骤描述 董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合1. 制定初步目标董事会 财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预 算总目标。 2. 拟订预算目标分解 方案财务部 预算目标分解方 案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 预算管理委员会、各预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织 3.参与预算目标分解 预算目标分解方 预算责任中心、财务各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标 分 协调会 部解方案进行充分讨论、沟通。（C1/ R1） 案 4. 修改预算目标分解 预算目标分解方财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，并拟定预算编财务部案、预算编制大方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范制大纲纲围、编制依据及基本原则、编制内容等。 预算目标分解方预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行5. 审批预算管理委员会 案、预算编制政审批，确保与公司总体战略目标相吻合。 策（C2/ R1）
XX公司财务管理制度全套-全面预算管理办法 1 目的 规范预算管理程序，明确参与预算部门各方职责，提高公司预算管理水平。 2 范围 本办法适用于公司全面预算管理。 3 职责 3.1 计划部门负责编制公司经营计划。 3.2 财务部门负责公司全面预算工作的归口管理及预算工作的培训。 3.3 销售部门负责编制销售预算及销售费用预算。 3.4 采购部门负责编制采购预算。 3.5 人力资源部门负责编制人力资源费用及需求预算。 3.6 管理部门负责管理费用预算。 4 措施和办法 4.1 销售预算 4.1.1销售部门根据公司经营计划，往年及当年度实际销售情况及对下年度的预测情况，确定下年度产品销售结构,分月编制销售收入计划, 4.1.2 销售部门根据公司经营计划，以及市场预测情况,制定下年度的货款回笼计划,分月编制货款回笼预算。 4.1.3 销售部门根据公司当年的实际销售费用支出、下年度市场开发需求、下年度的销售预测及公司管理要求,编制销售费用预算。 4.1.4 销售计划预测应于每年度十月上旬完成。 4.2人力资源预算 4.2.1 人力资源部门负责人力资源费用及下年度人员需求预算。 4.3 采购预算 4.3.1 采购办根据公司下年度销售预算及销售结构，编制下年度的采
购预算。 4.3.2采购办根据公司预算制定下年度的采购成本降低计划。 4.4管理费用预算 4.4.1 管理部门根据当年各部门费用考核的实际情况,结合各部门下年度管理工作的需求，以及全面预算的要求，编制公司管理费用预算。 4.5资金计划预算 4.5.1 财务部门根据销售预算、采购预算、人力资源费用预算、管理费用预算、税金预算编制资金收支预算，确定下年度资金需求计划。 4.5.2 财务部门根据公司资金来源渠道及下年度资金计划编制公司下年度财务费用预算。 4.6 预计损益表 财务部门根据上述各项预算，编制公司下年度预计损益表 4.7其它 4.7.1计划部门根据预算要求及编制进度将预算表格分发到各需求部门，各部门预算编制完成后分别报送公司财务部门和计划部门，财务部门对各部门编制的预算进行分析与汇总,并在此基础上编制出公司年度预算。 4.7.2 公司年度预算所涉及到的部门应根据公司预算计划要求，在规定的时间内完成各项预算。 4.7.3 公司年度预算经总经理审核后报送集团财务审计部门复审，并经集团公司批准后下发执行。
I S O认证办法制度格式 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
第一条建立一个质量体系的程序应符合ISO9000系列标准所规定的要素。例如：企业的性质、公司的规模、现行质量控制的状况、产品的市场诉 求情况等等。 第二条组织实施质量控制的步骤以及实施ISO9000体系时应被作为主要计划来采纳、实行的一些步骤： 1.最高管理部门作出的质量评估应作为企业必需的要素。 2.要树立起一种观念，即建立一个符合ISO9000标准的质量体系是使公 司发展和获得长远利益的基础。 3.由管理部门来对公司采用相应的ISO9000标准进行审议，并提出一 个适当的实施对策。4.与上级管理人员讨论采用ISO9000的方案并 选择适当的质量体系保证模式(ISO9001，9002或9003)以便实施。 5.与工会或工人代表协商，向他们阐明原则、概念以及实施ISO9000标 准对公司及公司的雇员的利益。这是必须的，因为要成功的实施 ISO9000标准需要公司内所有人员的积极协作。 6.设立一个在主要执行人员领导下的控制委员会，以使在规定时间内的 计划程序能全面有效地实行。 7.对人员在ISO9000和其实施方法等的多方面的工作能力的培训。 8.调查现行的质量控制体系识别缺陷的能力或质量全过程与ISO9000标 准要求比较后的偏差。 9.提出规范活动的鉴定要求并系统地阐述对计划中各工作要素的解释； 对不同部门和人员责任的规定；预计活动完成的时间。 10.制订工作指南，根据ISO9000标准条款的要求，认可本公司的工作 程序的过程。
11.质量手册包括：公司的质量方针、组织结构、体系过程概要。这 个概要应包括描写过程的更为详细的文件出处，为各部门、职能小组提供的工作指南。 12.为掌握标准方法对全体职员和工人的培训及培训程序文件。 13.公司应保证让全体职员清楚地了解其质量方针和为实施ISO9000 标准而制定的目标。有关的目标和程序应被翻译成通俗的语言，以便那些文化程度较低的工人们也能彻底明白。 14.确定采用新体系的日期并公布为实施新体系所要执行的指南。在大 的公司里，新体系应被逐步协调地采用，它可首先作为指导计划在一或二个部门或产品工厂实行，根据获得的经验再逐步推广到其它部门、小组直到公司的所有运行部门。 15.让新体系试运行几个月并保证内部的审核是依照ISO9000标准进 行的。 16.对审核发现的不合格项采取纠正措施。 17.经过适当的时期之后，再进一步实施审核并采取纠正措施直至质 量体系充分地运行起来。 18.安排一个外部的机构进行初步的审核。 19.根据外部审核小组的检查意见采取纠正措施。 20.安排一个经认可的认证人员进行日常的评估。
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3 名称编号保存期（年） 临时采购要求单采购单GY-7.4-05 GY-7.4-06 3 3
ISO9000-2000版质量体系文件范本
0.1 目录 标题 ISO 9001：2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2
5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6 6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、 6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和（或）开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单
附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明 1 手册内容 本手册系依据ISO 9001：2000《质量治理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括： （1）公司质量治理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求； （2）质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件； （3）对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。 2 术语和定义 本手册采纳ISO 9000：2000《质量治理体系——差不多原理和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册还质管部，办理核收登记。
前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下，通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动，全面提高企业管理水平和经营效率，实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。集团公司成立以来，全面预算管理工作经过几年来的不断探索，机制不断健全，作用不断强化，取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段，成为组织配置各方面资源，保障集团公司战略目标顺利实施，确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距，为全面提升公司系统全面预算管理水平，增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力，提高员工全面参与企业经营管理的积极性，集团公司根据火电企业生产经营特点，组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》，为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南，水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作，要求公司系统上下目标一致，要求夯实基层企业预算管理水平，要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理
工作，企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束，保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则，并在工作中抓好落实，使全面预算管理工作深入人心，起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用，还需要大量的探索和实践。另外，由于时间原因，本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见，错误在所难免，希望各单位在实际使用中认真总结，提出完善意见和建议，我们将在后续工作中进一步修改与完善。 Xxx集团公司财务管理部 年月
ISO9000质量认证咨询合同 项目名称：ISO9000质量管理体系认证咨询 甲方（委托方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（咨询方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、咨询的目的和范围 1、甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。 2、甲方质量管理体系覆盖的产品／服务范围：。 3、甲方质量管理体系覆盖的人数：人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：GB／T19001-2000-ISO9001：2000标准。 三、甲方责任 1、最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展； 2、积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料；
3、提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件； 4、指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组； 5、积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任 1、依据GB／T19000-ISO9000系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全质量管理体系，其中包括： a）指导甲方制订建立质量管理体系工作的计划。 b）对甲方有关人员进行GB／T19000-ISO9000系列标准的宣贯培训、内审员的培训、质量管理体系文件编写培训。 c）指导甲方编写质量手册和质量管理体系程序文件，确保文件符合GB／ T19001-ISO9001：2000标准要求，并进行审改、定稿。 d）指导甲方完善有关支持性文件。 e）指导甲方制订质量管理体系试运行计划并指导实施。 f）指导并参加甲方进行的内部质量管理体系审核和管理评审，指出存在的问题，提出改进建议。 2、派专家到甲方现场指导建立并完善质量管理体系； 3、指导甲方按质量管理体系文件要求实施，使质量管理体系有效运行； 4、在甲方申请认证审核前进行符合性审核，以使甲方的质量管理体系达到标准要求，具备获得认证的条件； 5、协助甲方向质量认证机构做好质量认证申请准备工作。
公司财务管理规定全套全面预算管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
1 目的 规范预算管理程序，明确参与预算部门各方职责，提高公司预算管理水平。 2 范围 本办法适用于公司全面预算管理。 3 职责 计划部门负责编制公司经营计划。 财务部门负责公司全面预算工作的归口管理及预算工作的培训。销售部门负责编制销售预算及销售费用预算。 采购部门负责编制采购预算。 人力资源部门负责编制人力资源费用及需求预算。 管理部门负责管理费用预算。 4 措施和办法 销售预算 销售部门根据公司经营计划，往年及当年度实际销售情况及对下年度的预测情况，确定下年度产品销售结构,分月编制销售收入计划, 销售部门根据公司经营计划，以及市场预测情况,制定下年度的货款回笼计划,分月编制货款回笼预算。 销售部门根据公司当年的实际销售费用支出、下年度市场开发需求、下年度的销售预测及公司管理要求,编制销售费用预算。 销售计划预测应于每年度十月上旬完成。 人力资源预算 人力资源部门负责人力资源费用及下年度人员需求预算。 采购预算 采购办根据公司下年度销售预算及销售结构，编制下年度的采购预算。 采购办根据公司预算制定下年度的采购成本降低计划。
管理费用预算 管理部门根据当年各部门费用考核的实际情况,结合各部门下年度管理工作的需求，以及全面预算的要求，编制公司管理费用预算。资金计划预算 财务部门根据销售预算、采购预算、人力资源费用预算、管理费用预算、税金预算编制资金收支预算，确定下年度资金需求计划。 财务部门根据公司资金来源渠道及下年度资金计划编制公司下年度财务费用预算。 预计损益表 财务部门根据上述各项预算，编制公司下年度预计损益表 其它 计划部门根据预算要求及编制进度将预算表格分发到各需求部门，各部门预算编制完成后分别报送公司财务部门和计划部门，财务部门对各部门编制的预算进行分析与汇总,并在此基础上编制出公司年度预算。 公司年度预算所涉及到的部门应根据公司预算计划要求，在规定的时间内完成各项预算。 公司年度预算经总经理审核后报送集团财务审计部门复审，并经集团公司批准后下发执行。
全面预算—预算的发布日期：2017年11月07日版本：A/V8 编制与审批 1 目的 规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于*******股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销 总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会 预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图
CB.01 全面预算—预算的编制与审批 股东大会 董事会 预算管理委员会 财务部 各预算责任中心 7.编制业务预算 或部门预算13.审批 11.审核10.编制预算草案14.下达预算 8.审核、汇总、 平衡 结束 12.审核3.参与预算目标 分解协调会 开始 1.制定初步预算 目标 2.拟订预算目标 分解方案6.下达预算指标及预算编制大纲 3.参与预算目标 分解协调会 3.参与预算目标 分解协调会4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲 5.审批 9.沟通修改意见9.沟通修改意见 9.沟通修改意见6 流程描述 流程步骤 执行部门/岗位 执行记录 流程步骤描述 1.制定初步目标 董事会 董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合 财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预算总目标。 2.拟订预算目标分解方案 财务部 预算目标分解方案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 3.参与预算目标分解协调会 预算管理委员会、各预算责任中心、财务部 预算目标分解方案 预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。（ C1/R1） 4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲 财务部 预算目标分解方案、预算编制大纲 财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。5.审批预算管理委员会 预算目标分解方 案、预算编制政策 预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批，确保与公司总体战略目标相吻合。（C2/R1） 6.下达预算指标及预 财务部 财务将预算管理委员会审定的预算指标及预算编
全面预算管理体系的组织架构与职责分工 第一节决策机构 1.组成部门 ?总经理办公会（预算管理委员会） 2.组成人员 ?总经理办公会（预算管理委员会）是一个非常设机构，成员包括公司总经理、各分管副总、财务部门经理及其他业务或管理部门经理，由公司总经理担任管理委 员会主任，副总（分管财务）担任委员会常务副主任。另设立预算管理委员会秘 书，由财务部门预算具体编制与操作人员担任 3.预算管理主要职责 （1）预算启动 ?每年9月定期召开预算启动会议，根据公司战略规划，确定公司年度运作计划、年度经营目标 （2）预算平衡会议 ?每年12月定期召开跨部门的预算平衡会议，确定对各部门预算及部门运作计划的修改意见 （3）预算正式下达 ?下年度年初公司收到香港公司正式下达的年度预算指标后，确定年度经营目标和年度预算的调整意见 （4）超预算审批 ?对在其审批权限范围内的超预算费用申请进行审批 ?对在其审批权限范围内的工程项目进行可研会审和设计会审 （5）预算执行分析与预算调整 ?每年7月定期依据预算执行分析结果，确定年中各部门对年度预算提出的调整申请 ?审批于每年3、9月由财务部门提交的预算管理体系调整建议
（6）其他预算管理职责 ?制定和下达公司日常预算管理制度 ?批准下发公司年度运作计划、临时预算方案、各次预算管理会议决议等正式管理文件 ?对公司内部其他例外、紧急或重要的预算管理事项或预算冲突进行仲裁与决议 4.流入/流出表单或信息 ?流入表单或信息 ?香港集团公司有关年度工作文件（年度公司预算指标） ?北京集团公司有关年度工作文件 ?各部门及汇总预测报告 ?各部门送审运作计划 ?公司及各部门预算初稿 ?预测说明报告 ?年初预算调整建议 ?超预算申请 ?工程项目可研报告 ?工程项目设计报告 ?汇总后预算年中调整建议 ?公司上半年预算执行分析报告 ?汇总后预算管理体系调整建议书 ?流出表单或信息 ?公司年度运作计划 ?各部门分解的业务指标及经营要求 ?各部门年度运作计划和预算初稿修改意见 ?公司上报香港公司的年度预算方案 ?公司临时预算方案 ?公司年初预算调整决议 ?超预算申请审批意见 ?工程项目可研批复 ?工程项目设计批复
ORACLE HYPERION PLANNING 主要功能和优点 主要功能： ?通过强大的业务规则引擎实现多维度/多用户规划功能 ?灵活的工作流和计划管理能力?全面 Microsoft Office 集成性能?使用简单的 Web 界面 ?报告和仪表板的无缝创建?经实践证明的可扩展架构?与 ERP 系统和其他源系统可靠集成 ?全套管理软件管理工具 主要优点： ?将预算和规划周期缩短几周甚至几个月 ?提高预测准确性 ?通过直观的 Web 用户界面吸引更多用户群体 ?将 Microsoft Office 产品作为进入 Oracle Hyperion Planning 的接口，缩短用户的学习曲线?消除计划更新和报告刷新操作之间的时间延迟 ?通过一流的管理软件部署、管理工具和内置数据集成功能，降低拥有成本 ?为过渡至 Enterprise Business Planning 奠定基础Oracle Hyperion Planning 是一款基于 Web 和 Microsoft Office的灵活的计划预算解决方案，支持整个企业范围内的计划、预算和预测功能。 Oracle Hyperion Planning 提供丰富的计划预算和建模框架，支持基于驱动因素的规划，有效关联业务运营假设和财务结果。支持层级规划流程，其中涵盖企业财务以及企业内部的业务条线。使用 Oracle Hyperion Planning，既可以满足当前的财务规划、预算和预测需求，也能够应对未来跨领域扩展和自动化流程整合的需求。 简化整个企业内的规划和预算流程 规划和预算流程是整个企业内最耗费资源和时间的一个流程。这个流程中大多数都是手动任务，包括需要在成本中心经理、业务线财务经理和公司财务部门职员之间交换大量的电子表格。在整个过程中，一旦业务计划和战略发生任何变更，都需要开展大量的修正工作，还会导致电子表格出现错误，而且有时候这些错误直到预算计划最终定案后才被发现。 Oracle Hyperion Planning通过协调在企业内根据各业务维度， 如成本中心、业务实体和会计科目创建的计划，简化企业内部的计划预算流程。首先可以建立起成本中心计划和业务线计划之间的关系，之后再将业务线计划与企业层面上的计划关联起来。可以实时评估关键计划的变更所产生的影响，并立即向所有相关者发布修正后的计划，避免任何时间延迟或人工处理可能产生的错误风险。 Oracle Hyperion Planning 提供强大的计算和业务规则引擎，可以处理从简单的公式计算到复杂的多维度分摊等各种业务逻辑。Oracle Hyperion Planning 为规划人员提供直观易用的Web界面和向导式的任务列表，便于用户创建各自的计划，同时支持自下而上和自上而下的规划流程。另外，为预算管理者提供了预算管理功能，可以监控预算的提交进度和状态，同时还具备工作流和流程管理功能，为计划审核和审批流程提供支持。 集成Predictive Planning和滚 和滚动预测功能提高计算预算准确性 动预测功能提高计算预算准确性 当今公司都面临着业务环境快速变化的挑战。受到消费者行为变化的影响，对产品和服务的需求也出现了高度的易变性。成本投入波动，供应商环境也始终处于不断变化的状态。这些外部因素就要求公司确保员工具备必要的能力和技能，并且在资金和技术方面进行适当的投入，才能在市场中保持有利的竞争地位。始终保持在竞争中立于不败之地的一个关键要求是了解各种外部因素可能导致的变化，并掌握其变化程度，同时对财务和运营绩效做出准确的预测。Oracle Hyperion Planning 提供强大的商务智能和分析预测功能，能够基于历史数据分析预测未来不同场景(乐观、正常、悲观)下的绩效指标。Oracle Hyperion Planning 为用户提供多场景分析，对各种业务假设组合可能对关键财务结果产生的影响进行评估，并将其中一个场景作为后续预测工作的基础。 Oracle Hyperion Planning还提供滚动预测管理向导功能，支持定点、定长各种方式的
发布日期：2017年11月07日版本：A/V8 全面预算—预算的 编制与审批 1 目的 规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于*******股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会 预算草案财务部审核1 审核2 审批 5 流程图
CB.01 全面预算—预算的编制与审批 股东大会 董事会预算管理委员会财务部各预算责任中心7.编制业务预算 或部门预算13.审批 11.审核10.编制预算草案14.下达预算 8.审核、汇总、 平衡 结束 12.审核3.参与预算目标分解协调会 开始 1.制定初步预算目标 2.拟订预算目标 分解方案6.下达预算指标及预算编制大纲 3.参与预算目标 分解协调会 3.参与预算目标分解协调会4.修改预算目标 分解方案，并拟 定预算编制大纲 5.审批 9.沟通修改意见9.沟通修改意见 9.沟通修改意见6 流程描述 流程步骤 执行部门/岗位 执行记录 流程步骤描述 1.制定初步目标 董事会 董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合 财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预 算总目标。 2.拟订预算目标分解 方案 财务部 预算目标分解方案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 3.参与预算目标分解协调会 预算管理委员会、各 预算责任中心、财务 部 预算目标分解方案 预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。（C1/R1） 4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲 财务部 预算目标分解方 案、预算编制大 纲 财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。 5.审批 预算管理委员会 预算目标分解方 案、预算编制政 策 预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批，确保与公司总体战略目标相吻合。（C2/R1）