文档编号：KD- -
版本号：3.0
密级：中级
EAS标准化操作规程
供应链管理
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文档编号：
版本号：
密级：保密
XXXXX集团EAS标准化操作规程
供应链管理
金蝶软件（中国）有限公司
2008年 09月
文档控制更改记录
分发
说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）
目录
1供应链部分 (5)
1.1业务操作说明 (6)
1.1.1供应管理操作说明 (6)
1供应链部分
1.1业务操作说明
1.1.1供应管理操作说明
1.1.1.1 普通采购（赊购）业务操作说明
（1）操作岗位
采购部：业务员
仓库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
（2）操作流程图
（3）操作界面说明
第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请新增]
第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：
第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增或查询]
第四步，如果采购订单的付款方式为“赊购”并且有一定的比例的预付款，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，在表头输入单据日期、结算方式、付款科目、付款帐户等相关信息，在表体输入应付金额等
相关信息，提交、审核并付款，完成采购订单的预付款业务，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[付款管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]
第五步，如果采购订单的付款方式为“赊购”，但没有预付款，或有预付款且已付预付款。供应商送货时，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购收货单]-[采购收货单新增或查询]
第六步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台
账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：
第七步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：
第八步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：
操作路径：在EAS[库存管理]-[入库业务]-[采购入库]-采购入库单新增]
第九步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增]
第十步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增]
1.1.1.2 现购业务操作说明
（1）操作岗位
采购部：业务员
仓库：仓库管理员
品质部：质检人员
财务部：材料会计
第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请新增]
第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：
第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式（付款方式为“现购”）、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增或查询]
第四步，供应商送货时，如果需要质检，那么根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单，否则根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：
操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购收货单]-[采购收货单新增或查询]
第五步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：
第六步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：
第七步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：
操作路径：在EAS[库存管理]-[入库业务]-[采购入库]-采购入库单新增]
第八步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增]
第九步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：
操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增]
1.1.1.3 以销订购业务操作说明
（1）操作岗位
基层供销部：业务员
基层财务部：财务人员
集团购销部：业务人员
工厂：业务、财务人员