餐饮/酒店/娱乐整合经营
业务/流程/信息全面集成
多业态覆盖，一站式服务全新管理与IT整合解决方案
金蝶K/3 WISE创新管理平台
酒店行业解决方案
金蝶K/3酒店行业解决方案总示意图
金蝶K/3WISE酒店行业解决方案示图
金蝶K/3 WISE酒店行业解决方案涉及前台接待、前台收银、夜间审核、预订销售、电话计费、一卡通消费管理、电子门锁管理、会员管理等诸多管理层面，并不断地发展和完善。系统以酒店行业标准流程为设计主线，将酒店各个部门的工作贯穿一体。以客户服务满意为宗旨，将客户的需求流通在每个工作环节。以控制成本、提高收入为核心，对部门的目标责任做到明确落实。帮助酒店建立人、财、物、销科学完整的管理体系。
企业的困扰
酒店工作人员无法快速处理客人的业务和需求。
酒店部门之间无法共享预订客人的特殊要求。
客源结构复杂，客人需求多样化，无法及时准确的了解对应的价格政策，管理困难。 酒店预订人员无法快速准确的了解未来时段酒店可用房的状况。
不能快速清晰的统计分析酒店的预订状况，尤其在住房高峰期，无法处理超预订。 季节性价格政策调整、折扣授权等都由管理人员的主观控制，管理混乱。
前厅部与客房部联合私自开房，影响酒店的经营收入。
如何控制收银员对客人账务的调整。
交班如何准确、快速？
客房管理难以保障对净房的准时交付能力，无法有效的控制客房成本。
夜审人员工作责任心不强，无法认真查出营业的漏洞。
酒店信息化应用水平不高，各个管理系统之间不能信息共享，形成“信息孤岛”。
关键应用价值
灵活的房态盘设置
个性化的查询功能
强大的账务处理功能
智能化的夜审操作
贴心的对客服务
先进的收益管理
会员及合约单位管理
丰富的接口
主要功能
销售预订管理
对于熟客、会员系统能自动的调入档案资料，实现快速的预订操作。预订人员可以快速的查看未来时段的可用房，为客人提供准确的预订信息，留住客人。系统设置了超额预订的最大数，既避免了客人的投诉，同时为酒店做到收益的最大化。预订客人的特殊要求通过系统自动提醒功能分发到相关部门，为酒店员工的工作减少了繁琐度，提高工作效率。预订分析为决策提供了有力的数据信息。
标准的流程化管理，傻瓜式的操作使前台的接待速度递增，为酒店减少人力成本，提升了酒店的服务质量，增加客户满意度。酒店业竞争日益激烈，而竞争的焦点越来越汇聚到酒店的服务质量上。酒店的衡量标准首先是能否有一个标准的客房流程（客人的入住、在住和离店三个阶段）为客人提供快捷、细致、周到的服务。权限的控制让酒店的房价体系规范化，为酒店减少不必要的损失。团队与散客的账务设置保障了团散之间账务的清晰，保障了退房的快速。系统自动设定了钟点房的计算公式，填补了钟点房带来的管理漏洞。采用门卡代替传统的早餐券，可以方便客人携带，同时为餐饮部提供预备早餐的数据，为酒店节约了成本，方便部门之间的结算。
收银管理
系统与酒店内部所有消费项目的子系统完全无缝对接，客人在退房时系统会自动将客人的消费进入客账，这样保障了退房的速度和数据的准确性。系统对不同角色的收银员给予不同的权限，管理者能实时查询收银员的操作轨迹，避免了错账、漏账，给酒店挽回不必要的经济损失。收银员交班简单，账务清晰，对客人的需求采用消息提醒的模式，避免了交班本的查阅，提高了工作效率，为财务提供严密的账务系统。客人在酒店任意消费点消费时，系统自动提示该客人的账上余额，对于客人超限自动报警，提示补交押金，所有的消费单实时汇总到客人的账号上，避免跑漏账，并提高超限客人的自动电话语音催缴。严密的计账规则，严密的权限控制，严密的监督机制，门禁、消费实现“一卡通”，可利用智能卡作为信息载体，通过与相应的计算机管理软件相结合，使持卡客人在酒店内能够用一张卡方便的完成进出房门、消费娱乐、挂账结算等活动，为客人提供方便快捷的服务。“一卡通”系统简化了结账手续，控制了内部的现金流通，严格控制房间的进入，对酒店规范服务，提高账务的安全管理水平大有益处。
房务中心管理
通过语音电话报房，客房部直接迷你吧消费输入，加快退房速度。客房仓作为总仓的二级仓，对迷你吧中的库存进行有效的控制。布草和易耗品的使用实际耗用和系统中的理论值进行比较，管理者对超出误差范围的进行严格控制，为酒店降低成本。客房的维修计划通过系统及时报给工程部和前厅部，各部门做好相应的处理。使各部门的沟通更流畅，提高服务的效率和质量。
审核管理
系统可以根据酒店管理需要自动设定夜审流程，每一步必须执行完成后才能进入下一步，每一步系统都会提供相应的报表数据供夜审人员核查，控制财务漏洞。
维护管理
权限设置使酒店员工做到责任明确，参数设置让酒店的各项政策得以更好的执行。
利用权限设置对销售人员所管辖的客户进行划分，防止因人员流动而导致客户流失。系统能有效对客户进行跟踪管理，维护酒店客源，为销售提供全面、准确的信息数据。酒店销售以客人为中心，需要了解客人的需求，细分目标市场，适销对路酒店销售的核心产品是客房，以合理的价格在相应的时间将客房销售出去是使销售具有成效的关键，收益管理推动酒店的收益率最大化，完成销售任务。报表中心的数据成为下一年度销售计划的有力依据。计划任务管理可以实时提醒管理者目标任务的差距，以保障销售任务有质有量的完成。
总经理查询
系统集合了酒店所有管理子系统的数据，让决策层非常清晰地了解酒店的整体经营数据，包括营业数据、成本数据、资源状况和经营利润，为酒店决策者提供有效的决策依据。报表中心管理
按照不同部门进行报表分类，每个报表都设置了不同的权限，防止酒店营业数据泄露，关键报表都具有穿透功能，为经营者提供了便捷的查询工具。
丰富的接口
电话计费、电话PMS接口、门锁接口、二代身份证接口、公安户籍传送、VOD接口、KTV 接口、智能房控接口、主叫显示、短信平台、电子商务预订引擎、电子支付、财务系统接口等接口，系统自身有开放的标准接口，可以通过接口协议同其他系统进行业务挂接。
金蝶食神餐饮荣誉
中国饭店业最佳管理与IT整合解决方案服务商——中国饭店2011年会
2011年中国餐饮业优秀管理软件——中国烹饪协会
金蝶酒店行业典型客户
深圳恒丰海悦国际酒店（五星）
深圳百合酒店(五星)
深圳横岗丽湾酒店(五星)
深圳布吉世纪皇廷大酒店（五星）
深圳宝福商务酒店（五星）
深圳求水山大酒店（五星）
深圳新都酒店(四星)
深圳曼湾禾田居度假酒店（五星）
深圳皇廷假日酒店（五星）
广东金叶子酒店（五星）
广东东莞丽城假日酒店(五星)
广东东莞常平汇华国际饭店（五星）
江苏江阴鸿升苑酒店（五星）
浙江台州一鼎大酒店(五星)
厦门日月谷温泉度村（五星）
广东阳江温泉度假村(五星)
江苏启东先豪国际酒店（五星）
广州海角红楼利都渡假酒店（五星）
广东惠州惠东恒升酒店(五星)
广东江门台山千帆碧湾大酒店（五星）
广东肇庆金鹏国际酒店（五星）
广东清远国际大酒店（五星）
广东梅州客天下深航酒店（五星）
山东奁洲圣德深航国际大酒店（五星）
山东潍坊天和思瑞深航国际大饭店（五星）广西玉林嘉和国际大酒店（五星）
湖南标志酒店长沙豪布斯卡酒店（五星）福建石狮市爱乐皇冠假日酒店（五星）
江苏苏州苏哥利酒店有限公司（四星）
浙江嵊州保罗大酒店（五星）
重庆市怡豪国际大酒店（五星）
四川成都凯宴美湖酒店（五星）
山东潍坊美丽华酒店（五星）
云南大理海湾酒店（五星）
内蒙庆华大酒店（五星）
安徽深业半汤温泉度假酒店（五星）
云南丽江金悦源度假酒店有限公司（五星）湖北武汉赤壁金桥国际大酒店（五星）
广东阳江温泉度假村（五星）
中山怡和君利酒店（白天鹅管理）（五星）广州锦绣香江温泉度假村（白天鹅管理）深圳大梅沙云顶天海酒店公寓（五星）
广东东莞常平翔盈国际酒店（五星）
安徽黄山醉温泉（五星）
内蒙古玖苑国际饭店（五星）
银川市九洲国际大饭店（五星）
黑龙江大庆曼哈维国际酒店（五星）
湖北咸宁万豪温泉谷（五星）
湖北咸宁三江温泉度假村（五星）
湖北襄樊凤凰山水温泉度假村（五星）
天津中南海天大酒店（深圳中南酒管公司）深圳粤海之星连锁
深圳罗湖大酒店(鸿基酒店管理公司)
深圳深运大酒店（鸿基酒店管理公司）
深圳鸿丰濠盛大酒店（鸿基酒店管理公司）深圳市鸿基酒店（鸿基酒店管理公司）
香港曼哈顿酒店集团曼哈顿(外滩)商务酒店香港曼哈顿酒店集团石狮建联大酒店(四星) 香港曼哈顿酒店集团泉州泉港大酒店(四星) 广东惠州凯旋假日酒店（四星）
广东惠州金华悦商务酒店（四星）
广东梅州金雁富源酒店（四星）
广东韶关福苑大酒店（四星）
广东清远阳山卓代花园酒店（四星）
广东惠阳世纪华园大饭店（四星）
广东惠州金世纪假日酒店（四星）
广东惠州三阳酒店（四星）
广东东莞明轩大酒店(四星)
广东东莞汇源海逸酒店（四星）
广东东莞君逸酒店（四星）
深圳华南城华丽城酒店(四星)
广东东莞三九金怡大酒店（四星）
江西萍乡王朝大酒店（四星）
广东顺德君王大酒店（四星）
深圳雅兰酒店(四星)
深圳都之都大酒店（四星）
深圳宝利来大酒店(四星)
深圳长丰酒店(四星)
深圳君逸大酒店（四星）
深圳圣德堡大酒店（四星）
深圳龙华龙泉酒店（四星）
深圳景田国际酒店（四星）
深圳市雅枫国际酒店（四星）
深圳俊园酒店(四星)
深圳沙嘴酒店(四星)
深圳红桂大酒店(四星)
深圳皇悦酒店（四星）
深圳中阁城大酒店（四星）
深圳新桃园酒店（四星）
深圳市威尔斯酒店沙井店（四星）
深圳市威尔斯酒店福永店（四星）
中青旅山水酒店连锁
名典商旅酒店连锁
江苏金典商务酒店管理有限公司
深圳快8酒店连锁
深圳市旭盛豪派特酒店公寓管理有限公司深圳海上世界(明华轮) （四星）
深圳东星汉永酒店(四星)
深圳京地酒店(四星)
广东东莞汇美酒店（四星）
广东东莞金汇酒店管理公司（四星）
广东东莞沙田兆康酒店（四星）
广东惠阳丽景花园酒店（四星）
广东东莞常平帆船酒店(四星)
广州天河大厦(四星)
广州锦都商务大酒店(四星)
广东惠州国惠大酒店（四星）
广东顺德骏涛国际商务公寓（四星）
广东佛山南海名都大酒店(四星)
广东肇庆好世界大酒店（四星）
北京正运通酒店（四星）
湖南益阳五洲大酒店(四星)
广东河源龙城大酒店（四星级）
湖南郴州南苑大酒店（四星）
湖南郴州中颐大酒店（四星）
江苏常熟大酒店（四星）
江苏芭堤雅国际大酒店（四星）
北京星河湾酒店公寓（四星）
赣州香江湾国际大酒店（四星）
深圳奥盛油气公司湛江海油酒店（四星）深圳香榭丽宫酒店（四星）
深圳金沙湾酒店（四星）
深圳澳城商务酒店（四星）
深圳海富酒店（四星）
深圳圣淘沙商务酒店（四星）
深圳御景国际酒店（四星）
广东惠东巽寮凤池岛酒店公寓（四星）广东惠州大亚湾千帆阁酒店（四星）
广东东莞华池大酒店（四星）
深圳汉永大酒店（四星）
深圳小梅沙度假村（四星）
河北石家庄市新时代大饭店（四星）
广东阳江君悦酒店
广东梅州丰顺金大温泉酒店
广西贵港金龙大厦
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
实用标准 （一）采购管理 1、系统概述： 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 2、方案流程： 3、方案描述 3.1 采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 3.2 采购订单管理 采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理 公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种： 3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库； 3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库： 采购订单—外购入库； 3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料； 3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
目录 目录 (1) 1．采购管理系统 (3) 1．1系统简介 (3) 1．2主要业务流程 (3) 1．3主要功能 (3) 1．3．1采购需求管理 (3) 1．3．2采购订单管理 (3) 1．3．3采购结算管理 (3) 1．3．4采购价格管理 (4) 1．3．5供应商供货信息管理 (4) 1．3．6供应商评估 (4) 1．3．7报表分析功能 (4) 2．销售管理系统 (4) 2．1系统简介 (4) 2．2主要业务流程 (4) 2．3主要功能 (5) 2．3．1销售报价管理 (5) 2．3．2销售计划管理 (5) 2．3．3销售订单管理 (5) 2．3．4销售发货管理 (5) 2．3．5销售结算管理 (5) 2．3．6支持全面的销售模式 (5) 2．3．7价格与折扣管理 (5) 2．3．8信用管理 (5) 2．3．9销售订单全程跟踪 (5) 2．3．10销售订单可视化管理 (5) 2．3．11报表分析功能 (5) 3．仓存管理系统 (5) 3．1系统简介 (6) 3．2主要业务流程 (6) 3．3主要功能 (6) 3．3．1入库管理 (6) 3．3．2出库管理 (6) 3．3．3批次管理 (6) 3．3．4库龄管理 (6) 3．3．5盘点管理 (6) 3．3．6即时库存和库存状态管理 (7) 3．3．7保质期管理 (7) 3．3．8多计量单位管理 (7) 3．3．9序列号管理 (7) 3．3．10预警管理 (7) 4．存货核算系统 (7)
4．1系统简介 (7) 4．2主要业务流程 (7) 4．3主要功能 (8) 4．3．1入库核算 (8) 4．3．2出库核算 (8) 4．3．3存货跌价准备 (8) 4．3．4凭证管理 (8) 4．3．5期末关账 (9) 4．3．6 期末结账 (9) 5．委外加工系统 (9) 5．1系统简介 (9) 5．2主要业务流程 (9) 5．3主要功能 (9) 5．3．1采购申请管理 (9) 5．3．2委外订单管理 (9) 5．3．3生产投料管理 (10) 5．3．4委外出入库管理 (10) 5．3．5委外加工物料报废管理 (10) 5．3．6委外价格管理 (10) 5．3．7委外加工核销 (10) 6．供应链分析系统 (10) 6．1系统简介 (11) 6．2主要功能 (11) 6．2．1采购分析 (11) 6．2．2销售分析 (11) 6．2．3存货分析 (12)
系统参数. ...................... 错误!未定义书签。 供应链整体选项. ................. 错误! 未定义书签。 单据设置. .................. 错误!未定义书签。 打印设置. .................. 错误!未定义书签。 基础资料. ...................... 错误! 未定义书签。 会计科目. .................. 错误!未定义书签。 计量单位. .................. 错误!未定义书签。 仓库. ................... 错误!未定义书签。 客户/ 供应商. ................ 错误!未定义书签。 物料. ................... 错误!未定义书签。 初始数据录入. ..................... 错误! 未定义书签。 结束初始化. ..................... 错误! 未定义书签。 主控台与主界面. ...................... 错误!未定义书签。 主控台编辑. ....................... 错误! 未定义书签。 常用功能设置. ..................... 错误!未定义书签。 单据制作（以外购入库单为例） . ............... 错误!未定义书签。 手工录入. ...................... 错误!未定义书签。 关联源单生成. ..................... 错误!未定义书签。 下推生成. ...................... 错误!未定义书签。 单据打印. ...................... 错误!未定义书签。 单据查询（序时簿查询） . ................ 错误!未定义书签。........................................ 错误! 未定义书签。序时簿维护. 错误! 未定义书签。 报表查询. ........................ 错误!未定义书签。 参数设置. ........................ 错误!未定义书签。 采购管理流程. ........................ 错误!未定义书签。 日常业务处理. ........................ 错误!未定义书签。单据录入. ...................... 错误! 未定义书签。
采购管理（一） 系统概述：、1采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控理等功能综合运用的管理系该系统可以独立执行采购操作；实现完善的企业物资供应信息管理。制和跟踪，与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 、方案流程：2 3、方案描述 3.1 采购价格管理 采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 3.2 采购订单管理 采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理 公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库； 3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库： 采购订单—外购入库； 3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料； 3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管
目录 1．采购管理系统 (3) 1．1系统简介 (3) 1．2主要业务流程 (3) 1．3主要功能 (3) 1．3．1采购需求管理 (3) 1．3．2采购订单管理 (3) 1．3．3采购结算管理 (3) 1．3．4采购价格管理 (4) 1．3．5供应商供货信息管理 (4) 1．3．6供应商评估 (4) 1．3．7报表分析功能 (4) 2．销售管理系统 (4) 2．1系统简介 (4) 2．2主要业务流程 (4) 2．3主要功能 (5) 2．3．1销售报价管理 (5) 2．3．2销售计划管理 (5) 2．3．3销售订单管理 (5) 2．3．4销售发货管理 (5) 2．3．5销售结算管理 (5) 2．3．6支持全面的销售模式 (5) 2．3．7价格与折扣管理 (5) 2．3．8信用管理 (5) 2．3．9销售订单全程跟踪 (5) 2．3．10销售订单可视化管理 (5) 2．3．11报表分析功能 (5) 3．仓存管理系统 (5) 3．1系统简介 (6) 3．2主要业务流程 (6) 3．3主要功能 (6) 3．3．1入库管理 (6) 3．3．2出库管理 (6) 3．3．3批次管理 (6) 3．3．4库龄管理 (6) 3．3．5盘点管理 (6) 3．3．6即时库存和库存状态管理 (7) 3．3．7保质期管理 (7) 3．3．8多计量单位管理 (7) 3．3．9序列号管理 (7) 3．3．10预警管理 (7) 4．存货核算系统 (7) 4．1系统简介 (7)
4．2主要业务流程 (7) 4．3主要功能 (8) 4．3．1入库核算 (8) 4．3．2出库核算 (8) 4．3．3存货跌价准备 (8) 4．3．4凭证管理 (8) 4．3．5期末关账 (9) 4．3．6 期末结账 (9) 5．委外加工系统 (9) 5．1系统简介 (9) 5．2主要业务流程 (9) 5．3主要功能 (9) 5．3．1采购申请管理 (9) 5．3．2委外订单管理 (9) 5．3．3生产投料管理 (10) 5．3．4委外出入库管理 (10) 5．3．5委外加工物料报废管理 (10) 5．3．6委外价格管理 (10) 5．3．7委外加工核销 (10) 6．供应链分析系统 (10) 6．1系统简介 (11) 6．2主要功能 (11) 6．2．1采购分析 (11) 6．2．2销售分析 (11) 6．2．3存货分析 (12)
供应链操作手册 1.1 系统参数 (4) 1.1.1 供应链整体选项 (4) 1.1.2 单据设置 (5) 1.1.3 打印设置 (5) 1.2 基础资料 (5) 1.2.1 会计科目 (6) 1.2.2 计量单位 (7) 1.2.3 仓库 (8) 1.2.4 客户/供应商 (9) 1.2.5 物料 (10) 1.3 初始数据录入 (11) 1.4 结束初始化 (11) 2.1主控台与主界面 (12) 2.1.1主控台编辑 (12) 2.1.2常用功能设置 (12) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (13) 2.2.1手工录入 (14) 2.2.2关联源单生成 (16) 2.2.3下推生成 (16) 2.2.4单据打印 (16) 2.3单据查询(序时簿查询) (18) 2.3.1 (18) 2.3.2序时簿维护 (20) 2.4报表查询 (20)
3.1参数设置 (22) 3.2采购管理流程 (24) 3.3日常业务处理 (24) 3.3.1单据录入 (24) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (26) 3.3.3核销 (29) 3.3.4单据查询 (29) 3.4采购系统报表 (29) 4.1参数设置 (32) 4.2销售管理标准流程 (32) 4.3日常业务处理 (32) 4.3.1单据录入 (33) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (33) 4.3.3核销 (34) 4.3.4单据查询 (34) 4.4销售系统报表 (34) 5.1系统参数设置 (37) 5.2仓存管理主要业务 (38) 5.3库存基本业务 (38) 5.3.1入库业务 (38) 5.3.2出库业务 (38) 5.4仓库调拨调整作业 (39) 5.5虚仓管理业务 (39) 5.5.1出入库单据录入 (40) 5.5.2虚仓调拨 (40) 5.5.3虚仓业务报表 (40) 5.6盘点作业 (40)
供应链操作手册 1.1系统参数3 1.1.1供应链整体选项3 1.1.2单据设置4 1.1.3打印设置4 1.2基础资料4 1.2.1会计科目5 1.2.2计量单位6 1.2.3仓库7 1.2.4客户/供应商8 1.2.5物料9 1.3初始数据录入10 1.4结束初始化10 2.1主控台与主界面11 2.1.1主控台编辑11 2.1.2常用功能设置11 2.2单据制作(以外购入库单为例)12 2.2.1手工录入13 2.2.2关联源单生成15 2.2.3下推生成15 2.2.4单据打印15 2.3单据查询(序时簿查询)17 2.3.117 2.3.2序时簿维护19 2.4报表查询19 3.1参数设置21 3.2采购管理流程23 3.3日常业务处理23 3.3.1单据录入23 3.3.2钩稽(入库成本确认)25 3.3.3核销28 3.3.4单据查询28 3.4采购系统报表28 4.1参数设置31 4.2销售管理标准流程31 4.3日常业务处理31 4.3.1单据录入32 4.3.2钩稽(入库成本确认)32 4.3.3核销32 4.3.4单据查询32 4.4销售系统报表32 5.1系统参数设置35
5.2仓存管理主要业务36 5.3库存基本业务36 5.3.1入库业务36 5.3.2出库业务36 5.4仓库调拨调整作业37 5.5虚仓管理业务37 5.5.1出入库单据录入38 5.5.2虚仓调拨38 5.5.3虚仓业务报表38 5.6盘点作业38 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）39 5.6.2打印盘点数据40 5.6.3实地盘点41 5.6.4录入盘点数据41 5.6.5生成盘点报告41 5.6.6盘亏盘盈单42 5.7库存报表42 6.1存货核算流程45 6.2系统参数设置45 6.3外购入库核算45 6.3.1外购入库核算标准流程46 6.3.2外购入库核算操作47 6.4其他入库核算47 6.5红字出库核算47 6.6材料出库核算47 6.7委外加工如库核算47 6.8自制入库核算47 6.9产品出库核算47 6.10凭证管理47 6.10.1凭证模板47 6.10.2生成凭证47 6.11期末结账47
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定， 而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证 8、领料出库操作 供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核 供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证
金蝶 K/3 WISE 供应商协同管理解决方案 金蝶软件（中国）有限公司
供应商协同平台，与供应商合作共赢 商业环境越来越残酷，随着全球经济一体化进程不断加深，市场竞争由企业间的竞争转变为供应链之间的竞争，供应链之间的竞争更注重企业内部与外部的整合。本方案适用于：期望与供应商建立战略合作伙伴关系、同时完善质量控制体系、做出更完善的供应商分析、优化企业的供应商选择决策、建立更具竞争力的供应链体系的企业。 ?管理困惑：市场竞争加剧、客户对企业要求（质量、交期、成本）严格、供应链运营成本高、供应商配合度低、与企业内部节流遭遇瓶颈。 ?核心设计思想：实现供需双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；帮助企业在供应链源头的供给链开始“节流”。 ?供应商协同平台可以使用K/3 BOS针对企业个性化需求进行个性化配置，而且与K/3所有相关的业务流程（从采购询报价一直到往来对账）都可以集成，实现在互联网模式下内外完整协同。项目实施人员可以根据企业实际需求轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。 供应商协同平台业务流程图 金蝶K/3 WISE供应商协同管理解决方案，基于互联网技术，在内部供应链管理的基础上，提供了供应商的全生命周期管理，促使企业与供应商从传统的交易关系向战略伙伴关系转变。提供供应商开发与认证、采购交易过程管理、供应商绩效评估及供应商业务协同等管理功能，帮助企业建立全面质量管理体系、控制供应商准入风险、控制交易风险，建立与供应商的业务往来的高效协同平台。 企业通过潜在供应商识别，资质认证，材料认证等业务流程，建立供应商准入流程和制度，控制供应商准入风险。通过价格，信用，供应商资格，业务冻结，付款冻结等手段管理供应商的交易过程，快速响应满足客户需求
（一）采购管理 1、系统概述： 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 2、方案流程： 3、方案描述 3.1 采购价格管理 采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
3.2 采购订单管理 采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理 公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种： 3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库； 3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库： 采购订单—外购入库； 3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料； 3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料： 收料通知—退料通知—红字外购入库； 3.4 采购发票管理 可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。 3.5 报表分析 3.5.1 采购汇总表 采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。 3.5.2采购明细表