财务部副部长岗位说明书
财务部副部长岗位说明书
岗位编号：
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财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
财务科科长岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
财务科科长岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财 务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金 周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董 事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是 不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况， 审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每 天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报 收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物 资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每
天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。
财务主管岗位职务说明书 财务主管岗位职务说明书 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的.建议。制定本企业会计制度 11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
房地产公司财务部经理岗位说明书范本[114525] 房地产公司财务部经理岗位说明书范本 岗位名称：财务部经理岗位编号 所在部门：财务部岗位定员1人 直接上级：总经理所辖人员未定 直接下级：财务主管、融资主管 本职： 负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理决策依据 职责与工作任务： 职责一职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。 工作 任务根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划 依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。 负责公司房地产开发项目的资金使用计划 负责公司其他发展项目的资金使用计划 职责二职责表述：提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作 工作 任务根据公司业务发展需要，提出合适的公司财务、会计制度 负责公司财务、会计制度的执行 负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作 监督公司财务、会计制度的实施状况 职责三职责表述：按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项 工作 任务负责公司的银行往来帐户的管理工作 依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜 按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合 督导所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成 职责四职责表述：依据税法规定，处理公司各项税务事宜 工作 任务负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事 负责公司各项税务事宜，做到合理避税 职责五职责表述：部门内行政管理 工作 任务负责制定本部门的工作计划 负责落实本部门的综合计划 负责对下属人员业务指导、培训与考核工作 权力： 本部门工作计划的制订和实施权 公司资金使用方案的建议权
XX景区财务部各级岗位岗位职责 财务部经理岗位职责 财务部副经理岗位职责 会计岗位职责 出纳员岗位职责 收银领班岗位职责 收银员岗位职责 导购员岗位职责 仓储领班岗位职责 仓库管理员岗位职责 采购员岗位职责
财务部经理岗位职责 1、在公司总经理的直接领导下，负责景区财务管理政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。 2、贯彻执行国家财务管理法规，制订完善景区财务管理制度。 3、做好资金管理，组织各岗位收银员、出纳员，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常经营所需资金的供给。 4、加强财务管理，分月、季、年编制财务预算，正确、合理调度资金，提高资金使用效率。 5、监督景区内部的各个环节的收支情况，审核费用支出，杜绝虚报、假报、多报等各种侵害景区利益的现象。计划外资金的使用和报销必须经总经理批准。 6、组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整的做好会计报表，向领导提供真实的会计核算资料，并做好财务分析，对景区经营管理提出建议。 7、建立完整的备用金管理制度，认真审核借款用途，对期限较长的借款及时催报，防止呆账、坏账的产生。 8、参与制订定企业年度经营目标，全面负责组织经营计划、预算、财务决算的编制。对重大基建投资、技改投资等项目的资金预算、外包工程合同定价、自营工程项目支出等进行监督管理。 9、参与景区经济合同的会审，负责对景区新产品、新项目开发支出和商品（劳务）价格、工资奖金方案的审核，并提出改进措施。10、组织做好各部门成本核算，分析、查找成本支出漏洞，及时采取
措施，控制成本，提高效益。 11、督促、检查景区固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用保管情况，及时发现和处理存在的问题，确保景区财产、物资的合理使用和安全。 12、监督采购人员做好物资采购工作，定期组织开展市场询价和调查。 13、牵头负责景区外包商铺、大额采购、外包工程的招标工作。 14、负责与税务、金融等相关部门的联系，协助总经理处理好公共关系，及时掌握相关税务政策，合理报税。 15、负责本部门员工管理、培训和考核评定工作。 16、完成领导交办的其他工作。 财务部副经理岗位职责 1、在财务部经理的领导下，负责景区采购、仓库管理和自营商铺的经营管理。 2、建立和完善景区采购管理制度，优化采购工作标准和流程，规范公司的采购行为。 3、审核各部门采购计划，统筹筹划和确定采购内容，监督和参与采购业务谈判，确保经营所需物资按时到位。 4、随时掌握仓库和商铺货品库存情况，合理调配物资，提高物资的使用效率，减少资金积压。 5、调查、了解拟定点供应商和大额采购供应商情况，提交给财务部经理，组织定点供应商和大额采购招标。
财务部主管岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
财务部主管岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工作概要:在管理处主任的领导下,对物业管理处财务工 作实施全面管理,负全部责任 主要职责: 1、向管理处主任负责,具体主持管理处财务部的管理工 作,做好管理处主任的助手。 2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有 财会人员遵纪守法,按照政府的有关法例、法规管理好财 务。 3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表,并写出分 析报告,送管理和主任审阅。 4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的 正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的收入。 6、审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。 7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案,虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。 8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度,运用法律、政策手段保护公司的合法权益。 9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的细则。 10、完成管理处主任交办的其他事项。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
财务部岗位职责汇编 财务部经理 直接上级：总经理 直接下级：会计、出纳 本职工作：负责财务的核算，监督和管理。 岗位职责： 1、具体工作直接对总经理负责。 2、负责拟定典当行财务管理制度及监督、检查财务纪律执行情况。 3、负责编制年度财务预算计划和年度决算方案。 4、定期提交典当行财务状况和经营状况的分析报告，为领导决策提供依据。 5、负责典当资金管理，编制计划，灵活调度，保证典当业务需要。 6、负责会计核算，审核所有记账凭证、账薄、报表；负责成本控制。 7、负责对直属下级的管理、考核、奖惩及培训。 8、负责完成上级交办的其他工作。 会计 直接上级：财务部经理 直接下级：无 本职工作：账薄记录 岗位职责： 1、具体工作直接对财务部经理负责。 2、严格审核原始凭证，编制记帐凭证，登记会计账薄，按时编制报表。 3、认真执行成本核算制度，仔细审查、复核各项成本费用，严格掌握开支标准。 4、记录整理会计账、表、册，按时上报各项报表，保证账账、账表、账实相符。 5、搞好会计档案管理，特别是原始凭证及会计报表的装订保管工作。 6、负责财务印章及重要空白凭证保管和使用。
7、负责与工商、税务等相关职能部门的联系与沟通，配合其检查。 8、负责定期或不定期对内部账务的检查，核对工作及库存当物的盘点工作。 出纳 直接上级：财务部经理 直接下级：无 本职工作：现金收付 岗位职责： 1、具体工作直接对财务部经理负责。 2、负责门市小额备用金使用管理，按核定限额，超额上缴，差额回补，申领或归还现金要手续齐备。 3、不得私自挪用或外借营业部业务备用现金。 4、收当支付当金前，要认真复核当票各要素，并见有权人签字后，自己先签字，后付款。 5、赎当收回当金时，要先查验当票，准确计算应收当金本息，先收款，清点无误后，再交当票给保管员返还当物。 6、续当收取利息时，要先查看续当凭证，确认综合费用率是否变化，做到先计算，再收款，后开收据。 7、按日核对账单和现金余额，保证账单，账实相符，做到日清月结，非营业时间，现金要存入保险柜、不得随身。 8、负责企业全部现金往来收付，任何现款支付必须见有权人签字。 9、负责现金日记帐和银行存款日记帐的记录及正确。 10、负责审查编制记帐凭证原始凭证的合法性和准确性。 11、每日做好账款盘存工作，保证与业务部备用金往来相符，保证当日现金收支平衡。 12、定期与银行对账单进行核对，及时编制银企未达账项调节表。 13、负责现金及财务印鉴章保管安全，下班后做到印章入库，钱款入行。 14、负责填写现金流量表及存款日报表上报财务部经理。 15、对白条抵库现象有拒绝权。 16、对不合法报销单据或有违企业规定的单据有拒付权。
集团财务部门组织架构及岗位职责 财务部的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。 财务部门组织结构 二财务部门工作职责 1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作 2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 4、负责部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 7、负责组织债权债务的清理和催收工作。 8、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 9、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 10、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 11、参与公司投资项目的可行性研究。 12、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 13、完成公司领导交办的其他工作。 三财务部各岗位职责 1、财务总监岗位职责 （1）在集团董事长领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务； （2）贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； （3）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； （4）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，增收节支，加速资金周转，提高资金使用效果； （5）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； （6）负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和 考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成； （7）负责建立和完善公司财务稽核、审计部控制制度，监督其执行情况； （8）指导及督促仓库主管做好部管理工作。 （9）负责审核公司的报表、记帐凭证。 （10）负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。 （11）负责审核上报税务、工商、财政等部门的税务资料。 （12）负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。 （13）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技
财务部职务说明书 财务部职务说明书目录财务部部长职务说明书1 总账报表会计职务说明书4 成本会计职务说明书6 资金管理员职位说明书8 资产管理员职务说明书10 税务管理员职务说明书12 原煤.精煤会计职务说明书14 出纳职务说明书16 审计员职务说明书18 会计制证员职务说明书20 焦炭运费会计职务说明书221 财务部部长职务说明书 一.职位基础资料 1.岗位名称：财务部部长 2. 职位级别： 3. 岗位定员：1 4. 直接上级：财务总监 5. 直接下级：总账报表会计，成本会计，资金管理员，资产管理员，税务管理员，原煤.精煤会计，出纳，会计制证员，焦炭运费会计 6. 职位摘要：全面主持财务部的各项工作 7. 工作环境：以正常工作环境为主； 8. 工作时间：以正常工作时间为主； 9. 工作协作关系：内部：公司所有部门与车间； 外部：银行.税务.政府机构等。 10. 岗位职责：（1）贯彻执行国家财务法规并组织拟定公司各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实； （2）组织全公司每月工资.奖金的发放工作和各种代扣款项的缴纳工作； （3）部门年度.季度.月度工作计划和指导员工制定工作计划并组织实施；
（4）做好年度及平时工作总结 ，及时向总监汇报 ； （5）做好本部门的各种培训及学习工作，做好相关制度规范的考核； （6）组织全公司固定资产的核算及折旧的提取； （7）指导.考核各部门核算员的业务； （8）按各项规章制度正确核算.归集分配成本和费用； （9）组织编制会计报表及各种纳税申报表； （10）负责对会计报表进行审核； （11）负责资金筹集.调配.监督； （12）随时掌握资金流动动态，保证企业流动资金正常运转，控制监督公司资金利用情况，提高资金利用潜力； （13）组织公司的成本核算，并定期进行财务分析，控制成本； （14）正确归集.计算（分配）与记录公司管理费用，为公司降低经营成本提供依据； （15）负责部门队伍建设，选拔.配备.培训.评价本部门人员； （16）负责部门内工作任务分工，合理安排人员； （17）对派出人员给与必要的业务支持； （18）对派出人员的工作进行监督检查；
财务部职务说明书
财务部职务说明书 职务: 主办会计部门: 财务部直接上司: 总经理、财务经理 1、职责内容 1.1认真贯彻执行总部和公司的各项财务核算与监督管理制度。 1.2负责协助总经理、财务经理处理好与当地财政、税务、金融部门的关系, 及 时掌握各类财税动向。 1.3负责与总部、各销售中心财务部的纵向沟通及与物流部、采购部、品保部 等部门的横向沟通,保证公司财与物的安全。 1.4 建立健全的财务管理制度, 发现问题及时纠正, 重大问题及时向上级报告。1.5在总经理和财务经理的直接领导下, 具体负责公司各项财务政策和财务管理 制度的有效实施和运转。 1.6负责编制各类财务分析报表。 1.7 负责组织部门人员及时准确地做好财务各类业务核算, 向上级提供真实有效 的财务核算数据。 1.8 负责公司资金周转安全实效, 保证进销存各环节资金流转通畅。 1.9 严格行使财务的监督管理职权, 控制各类成本费用的预决算。 1.10 督促、检查固定资产、低值易耗品、办公用品等财物的采购成本, 确保各 类资产的合理使用和安全管理。 1.11 负责监督管理各类往来帐的核对工作, 对委托加工盘点及账目结果负责。1.12 负责监督审核物流部的采购计划及采购部对采购计划的实际执行情况。1.13 负责部门财务人员的考核管理。 1.14 负责公司税务工作及财务安全。
2.1职业道德良好。 2.2工作能力强、有全盘帐务实务操作能力。 2.3熟悉办公软件及ERP软件的操作。 2.4年龄25—35岁, 相关专业大专以上学历。 职务: 总帐会计部门: 财务部直接上司: 主办会计 1、职责内容 1.1按照总部和公司各项财务管理制度的要求复核原始凭证, 及时记帐、复账、 报帐, 做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚。 1.2负责与总部、分公司、伽瑞、瑞翔的往来核对工作。 1.3负责所有预付款项的核对跟踪工作。 1.4负责公司内部员工的往来核销工作。 1.5负责编制月度财务报表及相关费用分析报表。 1.6负责工资的核算与编制。 1.7负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。 1.8妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 1.9负责公司固定资产帐务与实物的核对管理。 1.10负责各类相关单据的跟踪处理。 1.11负责模具合同及资产的管理。 1.12配合主办会计做好各种帐务处理工作。 1.13在日常工作中发现异常情况, 及时向上级反映。 1.14按时准确完成上级交付的其它工作。
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财务会计人员岗位职责 会计人员岗位职责 出纳岗位职责 1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。 2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。 3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。 4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。 5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。 6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。 8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。 9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。 10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。 11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。 12、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。 13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责 1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。
财务部经理岗位职责说明书 一、岗位目的:协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。 二、岗位职责: 1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算; 2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给; 3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告; 4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务; 5. 编制公司年度决算报告和说明书; 6. 指导资产管理，防止资产流失; 7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作;
8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用; 9. 审核各项付款计划，监督计划执行; 10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度; 11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告; 12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算; 13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核; 14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放; 15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表; 16. 协调财务部与公司其他部门的关系;
17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。 18. 完成上级交办的其他工作。 三、工作关系: 向上关系:受主管高管领导，对主管高管负责。 平行关系:与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。向下关系:对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。 四、岗位技能要求 具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。 五、岗位资格要求 具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。
主管财务副处长岗位讲明书
算工作 负责监督各部门、分公司的预算执行情况 负责组织制定系统决算方案，做好系统年度决 职责表述：负责公司资产治理工作 频次：1次/年 （跨度4个月） 工作时刻百分 比：15% 负责编制资产评估报告、资产清查报告，评估企业资产质量 频次：4次/年 工作 任务 负责组织系统资产分析与考核，提出改进建议 频次：1次/年 负责企业债券、股票治理等长期资产治理工作 频次: 负责按《产股权治理规定》搞好资产日常治理 职责表述：负责收入、成本费用、利润及报表治理。 频次： 工作时刻百分 比：15% 负责核算公司收入、成本费用、利润 频次：12次/年 工作 任务 负责编制公司各种相关报表 频次: 负责组织日常报表治理，配合审计工作 频次：12次/年 职责表述：负责财务制度的监督执行和财务分析与评 工作时刻百分 比：25% 职 责 、 亠 八 工作 任务 负责组织检查和指导系统财务会计制度的落实和执行情况 频次：1次/月 负责组织分析投资效益 频次: 负责对公司经营活动进行分析，并提出改进意见和建议 频次: 负责进行季度、半年度、年度专题分析和时期总结 频次: 负责系统会计基础工作的考核、评比、达标验收工作 频次：10次/年 职责表述：负责股份系统与存续公司的关联交易工 作。 工作时刻百分 比：5%
负责组织按系统《关联交易协议》与存续进行 关联交易。 职 责 九 权力： 权限一：对所属单位财务治理工作的考评权、检查权、督办权。 权限二：年度费用预算范围内的费用资金审批权，年度费用预算范围外的 费用资金建议权 权限三：对各单位收入、成本费用、利润的检查权、督办权 对下级工作的检查权 对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 负责监督关联交易的执行情况。 职责表述：协助处长组织各项治理工作 频次：1次/月 工作时刻百分 比：5% 负责组织系统会计核算软件的推广工作 频次：2次/月 工作 任务 负责选拔、配备、评价下属人员，组织下属人 员技能培训 频次：1次/月 负责指导属下职员制定时期工作打算，并督促 执行 频次: 负责对下属人员的考核评价 频次: 内部协调 关系 部公司各处室和下属单位、分公司 外部协调 关系 与外部审计机构、税务机构、财政部门、财务软件公司、存续财 务、存续业务、统计机构。 工作 任务 频次：2次/月 职责表述：完成领导交办的其他工作 权限四 对财务治理的建议权 权限五 对系统内各单位的虚假财务信息有建议整改权 权限六 权限七 工作协作关系 :
1 财务部职能和职责 1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度
盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实
财务部组织架构和超详细的岗位职责 一总则 1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。 2、本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 三财务部工作职责
1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。 3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 6、负责组织债权债务的清理和催收工作。 7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 12、完成公司领导交办的其他工作。 四财务部各岗位职责 财务经理岗位职责 1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
医院财务人员岗位职责 职责一：医院财务人员岗位职责 主办会计工作职责 1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。 2. 认真检查和督促日常会计核算工作。 3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。 4. 负责年末结转的帐务处理。 5. 负责年终决算报表的编制和分析。 6. 对月报表进行审核、分析。 7. 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。 8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。
9. 完成其他所指派的工作。 职责二：医院财务人员岗位职责 财务处科长 一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善 二、定期研究、布置、检查、 总结 本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报， 三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。 四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。 五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，
及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。 六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。 七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。 八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。 九、完成院、处领导交办的其他工作。 职责三：医院财务人员岗位职责 1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。 2、负责医院各项费用的缴交工作。 3、做好医院固定资产的登记管理工作。
岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 财务部长 岗位编号 JSWST-013 所属部门 综合管理部 职位层级 主管级 定员人数 1 版 本 号 2009A 版 直接上级 综合管理部长 直接下级 销售会计、记账会计 岗位关系 二、岗位职责 序号 具体职责内容 1 根据公司发展战略，组织制定财务规划；参与公司重大财务问题的决策； 2 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算； 3 汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划； 4 负责组织产品成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算； 5 定期组织编制、审核资产报表；定期组织编制财务状况说明说，提供财务建议； 6 监督指导会计分类记账、填制票据，保证各类凭证真实、完整； 7 负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证生产资金供应； 8 监督原材料、半成品、成品保管与出库，加强财产管理，定期组织盘存和报告； 9 制定和完善财务和仓储管理的各项规章制度，配合ISO9001：2008质量管理； 10 负责公司会计档案按工作操作规程进行整理、归档、保存； 11 完成上级交待的其他任务。 三、任职资格 综合管理部长 财务部长 记账会计 销售会计
因素要求 教育水平专科及以上学历 专业财会 经验5年以上相关岗位工作经验 职业资格会计师 技能技巧精通常用办公软件、能够较为精通语言技能 个人素质具有一定的决策能力、交际能力、沟通能力和一定的计划与执行能力其他条件计算机国家二级以上 补充事项 四、工作联系 范围对象联系事项 部门内部 综合管理部长接受工作分配、指导和考核，定期汇报工作记账、销售会计分配、指导、考核工作 公司内部生产、技术部门成本核算销售、采购部门资金合理安排 公司外部 银行税务部门用好各项政策五、工作特征 特征特征描述 时间特征工作时间基本规律 均衡性工作基本均衡 工作地点工作地点基本固定 特别声明 本说明书所包含的陈述意在一般性地阐述本岗位的任务和责任，不能理解为已经包含了所有的要求。 编制人审核人审批人
财务行政部岗位职责 一、说明：财务行政部负责管理四家公司的财务行政事宜，以下说的公司指上述四家公司。 二、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高工作质量、效率，强化岗位职责。 三、原则：分工合理、协作有力、权责明确。 四、适用范围：公司全体财务行政人员（包含财务行政部经理、财务行政部会计兼文员、财务行政部出纳兼行政、法律顾问、清洁工）。 五、具体岗位职责描述 1、财务行政部主管岗位职责 1.1严守公司商业秘密与财务秘密； 1.2按国家统一会计制度规定设置会计科目; 1.3负责管理财务行政部全部日常工作； 1.4负责制订完善公司财务与行政制度，并推动执行; 1.5负责公司人员招聘、员工入职手续的办理、就业登记证报表的报送，并保管公司员工档案; 1.6负责公司工商、税务相关事宜; 1.7负责公司年检及年度税务汇算清缴事宜; 1.8负责保管公司公章与王总私章; 1.9负责公司固定资产的登记； 1.10负责公司重要事项及佳信征信、骏菱佳信各类费用的报销审核; 1.11月底对佳信征信与骏菱佳信库存现金、银行存款进行复核； 1.12负责RMS系统的销帐情况及应收款项； 1.13负责佳信征信与骏菱佳信一切对外合同的保管及续签提醒； 1.14负责佳信征信与骏菱佳信的内外帐及P&L报表，按期缴纳各种税款; 1.15负责佳信征信与骏菱佳信员工考勤、工资及佣金的核算，并上报个人所得税； 1.16负责佳信征信与骏菱佳信发票的保管及开票结算事宜，并保管发票专用章； 1.17负责佳信征信与骏菱佳信每月财务成本分析； 1.18审核上海分公司与广州分公司佣金表、工资表及P&L报表； 1.19配合办理公司一系列变更、年检、工商注册事宜； 1.20认真完成领导交代的其他事情； 2、会计兼行政文员岗位职责 2.1严守公司商业秘密与财务秘密； 2.2负责公司统计报表与街道办报表的整理，并办理公司居住证； 2.3负责公司大门及文件柜钥匙的保管； 2.4负责公司办公用品的统计、请购、核算管理及发放事宜； 2.5负责公司凭证的粘贴、装订与保管； 2.6负责佳信隆及培训中心外访车费及深圳通费用的审核与统计，制作外访提成表； 2.7负责佳信隆、培训中心内外帐及P&L报表，按期缴纳各种税款; 2.8负责佳信隆、培训中心员工考勤、工资及绩效考核的核算，并上报个人所得税； 2.9负责佳信隆、培训中心各类费用的报销审核; 2.10负责佳信隆、培训中心发票的保管及开票结算事宜，并保管发票专用章及令牌码； 2.11负责佳信隆、培训中心每月财务成本分析； 2.12月底对佳信隆、培训中心库存现金、银行存款进行复核； 2.13负责公司发票的采购； 2.14负责香港佳信隆公司的财务行政事宜；
集团总部财务部岗位说明书汇编 集团总部财务部岗位说明书1 目录财务部经理岗位说明书2 财务部管理会计岗位说明书5 财务部成本管理岗位8 财务部会计核算岗位 .10 财务部财务报表岗位说明书 .13 财务部出纳岗位说明书 .16 集团总部财务部岗位说明书2 财务部经理岗位说明书本岗位名称财务部经理岗位编号基本信息所在部门财务部岗位定员工作关系职位设置目的：根据国家法规及会计制度规定，负责公司会计核算和财务管理工作的组织.管理和实施，努力降低成本，以保证公司实现最大经济效益。 序号概述内容描述1 健全集团财务管理制度贯彻执行国家财经法律.法规和税收法律.法规，组织制定企业内部会计核算和财务管理制度并监督执行。 2 财务日常管理分解指派财务工作，协调各业务及相关单位，确保会计核算. 财务管理.成本管理.基础工作.纳税及分析等日常工作的有效开展。 主要工作职责（按重要性排序）3 财务分析与风险控制负责财务分析.财务预决算及财务解决方案的提出，参与公司投资项目的财务论证,协助完成项目后的财务评估工作； 对财务风险控制提出方案和建议。
集团外部相关单位名称：银行 . 工商 . 税 务 . 财政 . 政府 . 统计 . 外管局 . 事务所直接上级岗位：财务总监直接下级岗位：管理会计 . 记 账会计 . 成本管理 . 财务报表 . 出纳直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团各部门.各项目公司财务部集团总部财务部岗位说明书34 财务预算管理，组织建立全面预算管理体系 1.组织人员编制公司财务预算，检查分析预算执行情况，提出修订建议； 2. 组织并建立集团的全面预算管理体系。 5 成本管理组织制定项目公司成本费用的控制计划及管理办法，并负责监督执行。 6 纳税统筹依据公司经营情况，制定纳税筹划方案。 7 参与经济合同管理参与主要经济合同的审核并提出专业建议。 8 外部协调协调与银行.会计师事务所.财政.税务等部门的关系。 9 内部管理 1.定期制定财务工作计划，并组织实施； 2. 组织编制和完善部门内部制度与流程，并负责监督贯彻执行； 3. 定期检查.指导各岗位工作情况，及时处理发现的问题； 4. 负责对直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效； 5. 掌握下属的思想动
财务部门岗位说明书 广州杰赛管理咨询项目财务部 一.部门目标 1.严格遵守国家会计法.会计准则.财务制度.税法等法律法规，依法进行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报表 2. 规范公司内部财会管理规章制度 3. 防范支付.收款以及合同中的财务风险 4. 为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析 5. 督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确保所有费用.支出在报销前均经过适当核准 6. 严格执行公司内部控制制度 7. 对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗 8. 为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议 二.部门主要工作内容说明工作内容涉及岗位 1.规划财务部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理：· 拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施； · 根据公司规定进行部门预算制定及执行； · 制定和完善有关的规章制度.组织执行并进行检查； · 根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定； · 制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案； · 协调与有关外部管理部门.各事业部的关系；
· 全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作； · 总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层.政府主管部门. 财经媒体的关系；2. 财务部的出纳业务：· 负责现金.银行存 款和有价证券的收付.划拨业务以及支票的核签工作，要求准确. 快捷.及时；妥善保管库存现金.各种有价证券.空白支票以及空白收据等；建立支票领用登记手续，借用空白支票应填妥抬头.用途.限额，并于规定限期内报帐· 及时准确地掌握经管银行帐户的 头寸情况； · 认真贯彻执行银行关于现金管理的规定，严格控制库存限额，及时做好外汇结算工作，严禁挪用和白条顶库； · 根据银行对帐单逐笔与银行存款日记帐进行核对，月末发现银行对帐单与银行存款日记帐不符的话，编制银行存款余额调 节表，确保帐单相符，如有不符者应及时查明原因并设法解决， 对未达帐项应及时督促转帐。 · 完成领导交办的其他任务。 3. 财务部的预算计划与控制业务：· 根据公司战略，为各部门编制年度运作计划提供必要数据支持，并辅助和督促各部门 编制和提交收入预算.费用预算，汇编全公司的年度财务预算； · 协助有关单位编制预算，支持和配合有关业务部门拓展业务，协助其他管理部门开展工作；