资金日报表

资金日报表
日期：2017.1.04 科目 银行 招行123
44.01
农行123
4687.32
公司A 蒙建行123
41255.06
光大123
47.30
兴业123
81.55
招行123
16.23
公司B 农商123
24.58
建行ห้องสมุดไป่ตู้23
0.00
现金
117.30
合计
46415.97 394413.80 444393.36 4700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843507.16 165920.58 419324.00 0.00 51945.38 2270.95 0.00 0.00 0.00 317.08 0.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 642477.99
上日结存 收货款 转款 取现 付款退回 收退税 收借款 往来 其他收款 收款合计 货款及税金 转款 取现 工资及社保福利 运费/快递费 房租及水电费 报关费 个人借支及报销 手续费 通讯费 其他支出 税金 还款 其他支出 支出合计 今日余额
66000 198675.73
16830
321923.81 176950
6300 4695.9
27897.15 2270.95
7.00
55.00
42.00
100
10.00
103.08
2700.00
246595.10 18124.64
19638.52 1878.80
360646.58 179482.29
0.00 47.30
0.00 46942.55
1693.23 599.63
6489.99 46861 2276.63 2800
4700.00
264675.73
16830.00
498873.81
0.00
46861.00
2276.63
2800.00
6489.99
4700.00
21318
195102.00
1920 14963.52
144602.58 216002 1593.23 2795.58
2805.58 19.00
6403.08 86.91
4695.90 121.40
247445.14
备注：根据公司的实际需求增加收款项和付款项
制表：
审核：