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Contents
D OCUMENT C ONTROL ............................................................................................... I I A PPLICATION S ET U P C ONTROL S HEET . (5)
STEP1:D EFINE S ET OF B OOKS (6)
STEP2:D EFINE U NIT O F M EASURE C LASSES (7)
STEP3:D EFINE U NIT O F M EASURE (8)
STEP4:D EFINE E MPLOYEE (9)
STEP5:D EFINE D ESCRIPTIVE F LEXFIELD (11)
Step FA-5.1 :Define Descriptive Flexfield Segments定義China海關報關資料 (11)
Step FA-5.2 :Define Value Set定義China 大陸海關報關資料 (13)
STEP6:D EFINE A CCOUNT G ENERATOR (15)
Oracle FA 產生預設的科目Process (16)
STEP7:D EFINE J OURNAL S OURCE (18)
STEP8:D EFINE J OURNAL C ATEGORY (19)
STEP9:D EFINE S UPPLIER &E MPLOYEE N UMBERING S CHEMES (20)
STEP10:D EFINE S UPPLIER (21)
STEP11:D EFINE A SSET K EY F LEXFIELD (23)
STEP12:D EFINE A SSET C ATEGORY F LEXFIELD (25)
Step FA-12.1 :Define FA Asset Category Flexfield Segments (26)
Step FA-12.2 :Define Asset Category Value Set (29)
Step FA-13.3 :Define Asset Category Value (30)
STEP13:D EFINE L OCATION F LEXFIELD (34)
Step FA-13.1 :Define FA Location Flexfield Segments (35)
Step FA-13.2 :Define Asset Location Value Set (37)
Step FA-13.3 :Define Asset Location Value (39)
STEP14:A SSIGN S YSTEM C ONTROL (41)
STEP15:D EFINE L OCATION (43)
STEP16:D EFINE A SSET K EYS (44)
STEP17:E NTER Q UICK C ODE (45)
STEP18:D EFINE F ISCAL Y EAR (47)
STEP19:D EFINE C ALENDAR (48)
STEP20-1:D EFINE S ECURITY –D EFINE A SSETS O RGANIZATION (49)
STEP20-2:D EFINE S ECURITY -D EFINE O RGANIZATION H IERARCHY (51)
STEP20-3:D EFINE S ECURITY -D EFINE S ECURITY P ROFILE (53)
STEP20-4:D EFINE S ECURITY -E STABLISH S ECURITY P ROFILE (54)
STEP20-5:D EFINE S ECURITY -A SSIGN S ECURITY P ROFILE TO R ESPONSIBILITY (55)
STEP21:D EFINE B OOK C ONTROL (56)
STEP22:D EFINE D EPRECIATION M ETHOD (60)
STEP23:D EFINE D EPRECIATION C EILINGS (61)
STEP24:D EFINE I NVESTMENT T AX C REDITS (62)
STEP25:D EFINE P RORATE /R ETIREMENT C ONVENTION (63)
STEP26:D EFINE P RICE I NDEXES (65)
STEP27:D EFINE A SSETS C ATEGORY (66)
STEP28:D ISTRIBUTION S ETS (69)
STEP29-1:D EFINE L EASES P AYMENT S CHEDULE (70)
STEP29-2:D EFINE L EASES I NFORMATION –L EASE D ETAIL (72)
STEP30:D EFINE W ARRANTIES (74)
STEP31:S ET FA P ROFILE O PTIONS (75)
STEP32:D EFINE I NSURANCES (76)
Application Set Up Control Sheet
Environment
Name: TEST
Machine: SUN
Type (definition,
execution,
both):
STEP 1: Define Set of Books
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定Char of Account﹑Calendar﹑Currency及会计帐上所属之Set of Book资料。Path:
Setup→Financials→General
Ledger → Set of Books
Sub-Step 1 : Define Account Flexfield。
Sub-Step 2 : Define Calendar Period Types。
Sub-Step 3 : Define Calendar Periods。
Sub-Step 4 : Define Currencies。
Sub-Step 5 : Define Accounting Flexfield Combinations。
Sub-Step 6 : Define Set of Books。
Sub-Step 7 : Define Set of Books to Responsibility。
Sub-Step 8 : Define Daily Conversion Rate Types。
Sub-Step 9 : Define Daily Rates。
详细设定，请见Oracle General Ledger Setup文件。
说明：
如果子公司与总公司共用一本总帐帐本，则可共用一本FA折旧帐本或分别有各自FA折旧帐本。 其余设定说明请参考GL 设定文件。
如果要移转在不同公司折旧帐本中的资产，您必须从某折旧帐本报废资产，并将它增加至其他帐本中。
如果所有的帐本都有相同的「Accounting 」弹性栏位结构，则可一次执行数个帐本的折旧估算。如果结构不同，则必须个别地估算。
目前共有4 个一般公司总帐帐本。
STEP 2: Define Unit Of Measure Classes
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定计量单位类别。Path:
Setup→Financials→Unitof
Measure → Classes
说明：
设定说明请参考INV 设定文件。
STEP 3: Define Unit Of Measure
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定计量单位。Path:
Setup→Financials→Unit of
Measure → Unit of Measure
说明：
设定说明请参考INV 设定文件。
STEP 4: Define Employee
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定员工资料。Path:
Setup→Financials→Employees
说明：
如公司ERP 有Install HR 则必需修改下列资料才能于FA 使用Employee 画面。
(N) Alert Manager → System → Installations →找出Oracle Human Resource & Oracle Payroll 用Examine 强迫修改Status 栏位为“S”
(N) System Administrator → Profile → System →找出HR: User Type
指定Application Level 并Assign “HR User” 。
在将资产指派给员工之前，必须先输入员工资料。 Name：输入该员工之姓名及称谓(Mr. Miss. Ms….)。 Mail 联络地址：挑选公司或家里地址。
若跳过此步骤，将无法以员工名称追踪资产。
STEP 5: Define Descriptive Flexfield
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定叙述性弹性栏位。Path:
Setup→Financials→Flexfields→D
escriptive→Segments
说明：
如有额外之资讯需要收集，则可以定义描述性弹性栏位以供输入。
Infotech 需收集固定资产合同报关资料，可利用此弹性栏位设定之。
Step FA-5.1 :Define Descriptive Flexfield Segments定义China海关报关资料
(1) A pplication = Oracle Assets，Title =Asset Category
(2) 新增一个Context Field = CN_CUSTOM_DATA
Descriptive Flexfield Context Field Value Description
Asset Category CN_CUSTOM_DATA 大陆合同报关资料
(3) 设定为Enable
(4) S egment Separator 设为Dash(.)
(5) 按(B)Segment，设定要使用的节段，请参考下列画面.
输入大陆报关资料弹性栏位
Number Name Window Prompt Column Value Set
5 CUSTOM CONTRACT 报关合同Attribute5 IN_FA_CUSTOM
_CONTRACT
10 CUSTOM NUMBER 报关号码Attribute1 30 Characters
20 CUSTOM DATE 报关日期Attribute2 CZ_DATE
30 CUSTOM ITEM 报关品名Attribute3 50 Chars
40 CUSTOM MODEL 报关规格Attribute4 30 Characters
(6) 建立Attribute 1~5
(7) N umber为各节段的顺序。
(8) N ame节段名称
(9) W indow Prompt，使用者在各画面输入时所看到的节段名称。
(10) 挑选合适之Value Set，如无合适者，User 可以新增Value Set 后再Assign 。
(11) 勾选Displayed 。
(12) 按(B)Open，输入各节段的详细说明，相关初设值及类型，显示长度等。
(13) 最多可以设定30 Attributes，每个Attribute 最长为150 Characters。
→点选[B] Open 输入相关节段栏位
NO. Name Desc. Default
Type
Default
Value
Require
Security
Enable
Dis.
Size
Desc.
Size
Concaten
anted
Desc.
Size
5
CUSTOM
CONTRACT
报关合同 2 30 25
10 CUSTOM
NUMBER
报关号码30 30 25
20 CUSTOM
DATE
报关日期11 11 11
30 CUSTOM
ITEM
报关品名50 5025
40 CUSTOM
MODEL
报关规格30 30 25
(14) 全部Segment输入正确后，Freeze Flexfield Definition 错误！未找到引用源。
[B]Compile
Step FA-5.2 :Define Value Set定义China 大陆海关报关资料
→点选[B] Value Set 输入相关报关合同
Value set name Description Format
type Max.
Size
Uppercase
Only
Right
Justify
Validation
Type
IN_FA_CUSTOM
_CONTRACT
报关合同Char 30 None
STEP 6: Define Account Generator
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定会计科目产生器。Path:
Setup→Financials→Flexfields→K
ey→Accounts
说明：
Oracle FA 使用Account Generator 科目产生器来产生相关资产新增、报废、折旧….等会计科目。 如公司会计科目之产生方式与Oracle FA 标准方式不同时，则必需客制Account Generator。
常见之客制为“出售/报废-损益” 及“预算-部门别”。
「Account Generator」让您可以客制指定科目中各节段的特定来源，「Account Generator」让您可根据需求，可弹性地产生分录。您可以指定产生分录的明细，且可以指定各帐本及科目型态的明细阶层。
「Oracle 固定资产管理系统」利用预设值，(除了折旧费用科目以外)，在没有成本中心阶层明细下建立分录。使用预设指定，依照科目型态，可以在「Assignment」视窗的Distribution Line使用Balancing Segment来建立分录，并且从FA Category或FA Book 建立科目节段。「Account Generator」取得您针对帐本输入的预设节段值的其他节段。您可以修正预设的「科目产生器」处理，如此一来，「Oracle 固定资产管理系统」会产生分录到不同的明细阶层
Oracle FA产生预设的科目Process
使用「Generate Default Account Process」来产生Asset Level、Book Level及Category Level 的科目。
(1) S tart : Process开始作业
(2) G et Account Group : 寻找科目归属群组( Asset Level、Book Level、Category Level )
(3) G enerate Book Level Account : 产生Book Level对应之会计科目组合CCID。
拆迁成本过渡科目Cost of Removal Clearing
拆迁成本收益科目Cost of Removal Gain
拆迁成本损失科目Cost of Removal Loss
递延折旧费用科目Deferred Depreciation Expense
递延折旧准备科目Deferred Depreciation Reserve
折旧调整科目Depreciation Adjustment
公司间科目应付帐款Intercompany Payable
公司间科目应收帐款Intercompany Receivable
固定资产处分净值收益Net book Value Retired Gain
固定资产处分净值损失Net book value Retired Loss
固定资产处分过渡科目Proceeds of Sales Clearing
固定资产出售收益Proceeds of Sales Gain
固定资产出售损失Proceeds of Sales Loss
处分重估准备收益Revaluation Reserve Retired Gain
处分重估准备损失Revaluation Reserve Retired Loss
(4) G enerate Category Level Account : 产生Category Level对应之会计科目组合CCID。
固定资产过渡科目Asset Clearing
固定资产成本科目Asset Cost
加速折旧费用Bonus Expense
加速折旧准备Bonus Reserve
在建资产过渡科目CIP Clearing
在建资产成本科目CIP Cost
预设折旧费用科目Depreciation Expense Segment
资产重估摊提Revaluation Amortization
重估准备Revaluation Reserve
(5) G enerate Asset Level Account : 产生Asset Level对应之会计科目组合CCID。
折旧费用科目Depreciation Expense
(6) V alidate Code Combination : 确认会计科目组合CCID.
(7) E nd : 结束Generate Default Account Process。
STEP 7: Define Journal Source
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定固定资产转入总帐会计科目分录来源。Path:
Setup→Financials→General
Ledger→Journal Sources
说明：
设定Oracle FA 相关会计分录抛转至GL 之分录来源，系统已Default 定义好了。 设定说明请参考GL 设定文件。
STEP 8: Define Journal Category
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定FA抛转入GL会计分录类别。Path:
Setup→Financials→Flexfields→G
L→Journal Categories
说明：
设定Oracle FA 相关会计分录抛转至GL 之分录类别，系统已Default 定义好了。但因Adjustment、Revaluation … 该类别会与其它模组共用，不易区分，故一般使用者会另外设定一组Journal Category 以供FA 专用。
设定说明请参考GL 设定文件。
STEP 9: Define Supplier & Employee Numbering Schemes
Process:
Oracle Fixed Assets Business Area:
Oracle Fixed Assets
Control Number:
Description:
设定供应商及员工之编号原则。Path:
Setup→Financials→Financial
System Options
说明：
定义供应商与员工编号方案。在输入供应商与员工之前，必须先指定供应商与员工要如何编号。 设定说明请参考AP 设定文件。