固定资产计提折旧
通过会计平台生成总账凭证
操作手册
注意事项：录入原始卡片节点增加原始卡片当月可计提折旧；资产增加节点增加资产卡片当月不计提折旧。
1.增加资产
录入原始卡片或资产增加首先第一步就是选择类别，应当注意的是如果你类别选择错了，后面无法修改只能删除卡片重新增加，所以大家要慎重。增加完保存就完成了资产增加。如图：
2.固定资产计提折旧
到折旧与摊销节点页面，工具栏有个“计提折旧”按钮，只要点下系统就自动计提折旧，（当下面显示折旧已计提）。如图1；然后选中要生成凭证的卡片，可选择多张也可选择单张（可以多张卡片生成一张凭证也可以一张卡片生成一张凭证。）如图2；点完生成凭证会出现如图3的界面，只要点保存就自动生成总账凭证了（不过这要通过设置会计平台），这就完成了固定资产计提折旧生成总账凭证。
图1
图2
3.会计平台设置
3.1凭证模板定义
首先我们到凭证模板定义节点，然后找到计提折旧模板，然后点修改进行计提折旧模板的设置；模板的设置相当于我们把录入凭证的模板定义好了，只要我们点生成就可以自动生成凭证，我们不需要在进行凭证的录入。如图
注意点说明：
1．本币汇率与数量如图
2.设置辅助核算
通常有涉及到辅助核算的科目我们都要录入辅助核算，模板设置也不例外，如果我们没有设置辅助核算我们点凭证生成完还要进行修改。
辅助核算设置操作如下，首先科目如“折旧费用科目”然后点辅助核算，辅助核算下面有两个页签一个是主辅助核算一个是分辅助核算，我们选中分辅助核算，选中后会出现一个窗口，在弹出的窗口点增加设置辅助核算，设置完点确定即可。
注意事项：点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助核算及其取值；另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，选中一条凭证分录，点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值
如图
设置凭证类别，点中凭证类别的放大镜会弹出另一个界面，然后点固定值参照，厘米只有一个记账凭证双击即可然后点确定。就完成了凭证类别设置，这样我们就完成了凭证模板的定义。如图
3．科目分类定义
科目分类定义主要是进行账目的归类
首先如图选中固定资产-累计折旧，选中累计折旧点影响因素，主要是以哪些大类进行归类；然后在选中对照表，进行科目的细分；
影响因素设置
对照表设置
这样就完成了科目分类的定义，这样我们就完成了会计平台的设置。
实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用 一、实验目的 1?掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容 2?掌握固定资产系统初始化 3?掌握日常业务处理 4?掌握月末处理的操作。 二、实验内容 1?固定资产系统参数设置、原始卡片的录入 2?固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3?月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 三、实验资料 （一）根据下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10 ;计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份 =可使用月份-1 ）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目：“1502累计折旧”。 （二）基础设置1?账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2?部门对应折旧科目 3?固定资产类别 4.增减方式
4.录入原始卡片 系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资 产原始卡片的录入工作。 (二) 10月份发生固定资产业务如下： 1.10月31日财务部购入计算机 1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00 丿元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值 50000.00元的计算机毁损。 四、实验要求 1.完成固定资产账套的初始设置 2.完成账套的基本信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 (一)系统启用及相关参数 (1)执行“开始”“程序”“用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2)输入操作员“ 001张川”，输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达 股份有限公司”；“操作日期”为“ 2005-10-01 ”，单击“确定”按钮，进入企业门户。 ⑶执行“基础信息”“基本信息”“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005 年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。 2.运行固定资产管理系统 (I)执行“开始” “程序” “用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“ 008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“ 2005.10.01 ”，
固定资产管理系统应用能手练习 一、判断题 1. 行政事业单位的固定资产不提折旧，故用友ERP固定资产管理系统不适用。（×） 2. 在固定资产子系统下，单击“设置”∣“选项”，可以修改初始化过程中已设置的所有参数。（×） 3. 首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。（√） 4. 在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。（×） 5. 本月发现上月有误减少的固定资产，可以通过“撤消已减少资产”功能进行恢复。（×） 6. 通过“资产增加”功能录入新增固定资产卡片时，卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改。（√） 7. 企业将一台在用机床转为不需用，在填写变动单的同时，应修改相应的固定资产卡片。（×） 8. 已减少的固定资产，其原值、累计折旧等信息无法再看见。（×） 9. 当固定资产减少时，相应的固定资产卡片将被系统删除。（×） 10. 如某项已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应删除原减值准备变动单。（×） 11. 计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。（√） 12. 在用友ERP固定资产管理系统中，如果在业务发生时立即制单，凭证的摘要会根据业务情况自动填入。（√） 13. 在用友ERP固定资产管理系统中，已记账的凭证，不能通过“处理”∣“凭证查询”功能删除。（√） 14. 在固定资产子系统的设置中，如果在选项中选择了“每次登录系统显示资产到期提示表”，则无论是否有到期的固定资产，都会显示资产到期提示表。（√） 15. 固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误很多，或太乱，可以选择“维护”∣“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。（√） 16. 固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。（√） 17. 设置上级部门的折旧科目，下级部门自动继承，不能选择不同的科目。（×）
用友N C固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。 3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡
片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。 操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图： 特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。 依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）
用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。
凭证模板
总结： 1、各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、采购管理 1.1采购标准业务流程 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务
1.3采购退货 退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目） 1.4赠品业务（）不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票 外购入库单—采购发票—虚仓入库单 1.5委外加工 采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票 注意： 1、如果没有新增BOM单，核销方式为手工核销；增加了BOM单必须使用 2、委外订单要多级审核 3、委外加工出库单和入库单要核销 4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算 加工费采购发票用来确认5、1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回) 委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—委外加工入库暂估—期末结账—采购发票 1.7受托代销 注意：当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购、1，入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推）把
销售管理虚仓里的退回即可。往来科目2、销售发票上的二、 2.1销售标准业务流程 模拟报价单—销售合同—销售订单—发货通知单—销售出库单—销售发票 注意： 1.模拟报价时，新增的BOM完成后选择“返回” 2.销售合同下推时应该选择产品明细（过滤） 3.销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致 4.销售发票需要录入往来科目 5.出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存 2.2销售赠品业务 同种物料：虚仓出库单；不同物料：其他出库单 2.3销售退货 退货通知单—红字销售出库单—红字销售发票 注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销 2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销 2.3委托代销 销售订单—委托代销类型的销售出库单—销售发票 3张单据的销售方式：委托代销 2.3分期收款类型
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定
资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。 操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图： 特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。 依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。 二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。 三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。 谢谢大家下载。。。。
用友固定资产管理软件操作流程 2010-08-16 19:28:03| 分类：用友软件日常操作| 标签：昆明用友|字号大中小订阅系统管理→注册（admin）→帐套→建立→输帐套号→帐套名称→帐套路径（D或E）→启用日期→下一步→单位名称（全称）→下一步→单位性质→选“是”→分类编码方案→确认→数据精度→确认→创建帐套→确定 帐套初始化 开始菜单→程序→用友财务通→财务系统→固定资产→注册→帐套（单位编码）→操作日期→更改密码→密码框内输入DEMO→确定→输入新口令（一般为空）→确认为空→提示框（是否初始化）→是→固定资产初始化向导→我同意→下一步→下一步→折旧信息→本帐套计提折旧（取消“√”）→“是”→下一步→编码方式→固定资产编码方式→自动编码→类别编码+序号→帐务接口→与帐务系统对帐（取消“√”）→下一步→完成→“是” 备份（输出） 退出用友软件→我的电脑→E盘→新建文件夹（更名为备份日期如“2006-12-31”→退出→进入系统管理→注册→用户名（ADMIN）→确定→帐套→输出→帐套号（选备份帐套）→确定→选择备份目标→选择硬盘（D或E）→UFBACK→目标文件（打开状态）→确定 引入
系统管理→注册→用户名（ADMIN）→确定→帐套→引入→E盘→找到备份文件→UFZKACT→打开→继续→确定 日常流程：原始卡片录入→日常操作→资产增加（减少或变动）→计提折旧→月末结账→年末结账(若不能进行计提折旧→进入系统管理→注册→用户名(ADMIN)→视图→清除异常任务→刷新→退出) 原始卡片录入 登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→原始卡片录入→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存 资产增加 登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→日常操作→资产增加（减少）→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存 资产减少 1、单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。 2、选择要减少的资产，有两个方法： A如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。 B如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少。请参考如何定义查询条件集合
用友NC固定资产操作手册 固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片 项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计一固定资产一参数设置”（如下图）。
--丽和.? (MP 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其 他的选项为默 认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系 统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产， 如我们启用固定 资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就 是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片， 而是通过“资产增加”节点操作的（详见 3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史 资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录 入”、“保存”。 顺序 步骤 描述 备注 1 登陆 注意进入时间是最小未结账月。 2 录入原始卡片（节点） 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。 3 选择资产类别 选择相应的固定资产类别。 4 输入主卡片相关信息 输入主卡片上的信息，女口：固定资产名 称、使用部门、管理部门、折旧信息等。 5 输入附属卡片信息 输入附属卡片的信息，如：资产评估副 卡、资产减值副卡等。 6 保存 最后将数据进行保存。 操作步骤如下：双击“财务会计一固定资产一录入原始卡片”后点击选择类 丄_孚*. 町一晁邑二 丑呻踽就 -IF 帀fir*i ： ，云片音3S ■ Ski r St 9窗事严初 $ SFHAOT g E. -flrwii -祈旧司t* ?瞬 曲f Mn ■ 吨" 匚jl 匹录 酹显］割商写二_二＞ 厂倂1
固定资产计提折旧 通过会计平台生成总账凭证 操作手册 注意事项：录入原始卡片节点增加原始卡片当月可计提折旧；资产增加节点增加资产卡片当月不计提折旧。 1.增加资产 录入原始卡片或资产增加首先第一步就是选择类别，应当注意的是如果你类别选择错了，后面无法修改只能删除卡片重新增加，所以大家要慎重。增加完保存就完成了资产增加。如图： 2.固定资产计提折旧 到折旧与摊销节点页面，工具栏有个“计提折旧”按钮，只要点下系统就自动计提折旧，（当下面显示折旧已计提）。如图1；然后选中要生成凭证的卡片，可选择多也可选择单（可以多卡片生成一凭证也可以一卡片生成一凭证。）如图2；点完生成凭证会出现如图3的界面，只要点保存就自动生成总账凭证了（不过这要通过设置会计平台），这就完成了固定资产计提折旧生成总账凭证。
图1 图2
3.会计平台设置 3.1凭证模板定义 首先我们到凭证模板定义节点，然后找到计提折旧模板，然后点修改进行计提折旧模板的设置；模板的设置相当于我们把录入凭证的模板定义好了，只要我们点生成就可以自动生成凭证，我们不需要在进行凭证的录入。如图 注意点说明： 1．本币汇率与数量如图 2.设置辅助核算 通常有涉及到辅助核算的科目我们都要录入辅助核算，模板设置也不例外，如果我们没有设置辅助核算我们点凭证生成完还要进行修改。 辅助核算设置操作如下，首先科目如“折旧费用科目”然后点辅助核算，辅助核算下面有两个页签一个是主辅助核算一个是分辅助核算，我们选中分辅助核算，选中后会出现一个窗口，在弹出的窗口点增加设置辅助核算，设置完点确定即可。 注意事项：点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义整凭证可能用到的辅助核算及其取值；另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，选中一条凭证分录，点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值
使用业务关联号处理进行合并凭证生成 一、业务场景描述 在NC采购管理系统中，系统将供应链的采购单据在存货核算模块和应付管理模块分别提供了对应的财务类型单据，即采购入库单和采购应付单，因为两种单据都需要生成财务凭证，而根据各个客户以往制单经验，都是形成如下一笔财务凭证 借原材料 借应交税款-应交增值税-应交进项税 贷应付账款 而在系统中定制的话，会需要分别设定两个模块单据的各自凭证模板，那么就不可避免的需要用到一个过渡科目来保证各自凭证生成正确性，一般都是引导客户使用“物资采购”科目进行采购费用的归集核算，但是有部分客户处于习惯以及规范操作的要求，需在账务上不显示该过渡科目的借贷发生，并且需要一张或者多张某客商的发票对应有一张凭证，那么就只有定义后对涉及该科目的采购入库单和采购应付单进行合并生成，但是由于单据太多，在月末的时候进行合并，往往不晓得哪几笔单据具有关联性，这里可使用凭证模板的业务关联号来进行处理； 二、概念 业务关联号：设置不同单据之间的关联信息取值，在定义凭证模板时，业务关联号字段均取需合并单据类型单据上的共同具有的字段，在生成凭证节点，将需合并单据类型单据实时凭证均查询出来，然后点按钮“批选”，在批选条件中选中“业务关联号”字段，系统自动按业务关联号相同的实时凭证进行合并制单。业务关联号字段可以取单据上的统计型字段或备注型字段。 三、实例步骤 1、在采购入库单设置业务关联号函数，并修改“立即生成实时凭证” iif(@暂估标志 5@="N",getcolvalue(po_invoice,vinvoicecode,cinvoiceid,getcolvalue(po_settlebill_b,cinvoiceid,cs ettlebill_bid,#来源单据分录标识0#)),IIF(#来源单据类型0#="45","暂估","冲暂估"))
用友固定资产管理软件操作流程 系统管理→注册（admin）→帐套→建立→输帐套号→帐套名称→帐套路径（D 或E）→启用日期→下一步→单位名称（全称）→下一步→单位性质→选“是” →分类编码方案→确认→数据精度→确认→创建帐套→确定 帐套初始化 开始菜单→程序→用友财务通→财务系统→固定资产→注册→帐套（单位编码）→操作日期→更改密码→密码框内输入DEMO→确定→输入新口令（一般为空）→确认为空→提示框（是否初始化）→是→固定资产初始化向导→我同意→下一步→下一步→折旧信息→本帐套计提折旧（取消“√”）→“是”→下一步→编码方式→固定资产编码方式→自动编码→类别编码+序号→帐务接口 →与帐务系统对帐（取消“√”）→下一步→完成→“是” 备份（输出） 退出用友软件→我的电脑→E盘→新建文件夹（更名为备份日期如“2006-12-31”→退出→进入系统管理→注册→用户名（ADMIN）→确定→帐套→输出→帐套号（选备份帐套）→确定→选择备份目标→选择硬盘（D或E） →UFBACK→目标文件（打开状态）→确定 引入 系统管理→注册→用户名（ADMIN）→确定→帐套→引入→E盘→找到备份文件→UFZKACT→打开→继续→确定 日常流程：原始卡片录入→日常操作→资产增加（减少或变动）→计提折旧→月末结账→年末结账(若不能进行计提折旧→进入系统管理→注册→用户名(ADMIN)→视图→清除异常任务→刷新→退出) 原始卡片录入 登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→原始卡片录入→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存 资产增加 登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→日常操作→资产增加（减少）→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存 资产减少
存货核算生成凭证的步骤（不采用“物资采购”过渡科目）： 存货核算——财务核算——生成凭证——选择 1、《采购入库单（暂估记帐）》，当月日期，确定。处理当月的暂估（包含采 购和委外加工的暂估）。 2、《红字回冲单》。不选日期，确定。处理当月和当月以前所有的当月开票
所涉及到的入库单整单的红字回冲。 3、《蓝字回冲单（暂估）》。不选日期，确定。处理当月前遗留的部分未开发 票的入库单物料的蓝字回冲。 4、《采购入库单（报销记帐）》，当月日期，选择委外入库的收发类别，确定。 处理当月已开票的委外入库单的凭证，将委外半成品和发出的材料均收回，并将加工费划入委外半成品的成本。说明：由于我们不采用“物资采购”这个过渡科目，采购入库单的入库凭证已经在应付管理的发票生成中实现，在这里就不用再生成凭证了，否则重复了。 5、《其它出入库单》原则上只被调拨单使用，所以没有其它单据，不用生成 凭证。 6、《材料出库单》，当月日期，确定。处理当月所有材料被领走的业务，包 括车间领料和其他部门不同用途的领料。 7、《入库调整单》《出库调整单》，当月日期，确定。处理当月材料金额调整 的业务单据。单据新增时选定“材料领用”的收发类别，不然“直接材料成本”的对方科目不能自动生成。 8、《假退料单》，当月日期，确定。处理当月的假退料。 9、《产成品入库单》，当月日期，确定。处理当月的自制入库，此操作必须 在产成品仓期末处理后才能进行。 10、《销售出库单》《销售发票》，视销售成本核算方式来选择《销售出库单》 或《销售发票》来生成凭证。 说明：
1、与材料成本有关的业务操作步骤有（6）（7）（8）。存货核算的收发存汇总 表中查看材料的发出单价。 2、在材料成本确定后，财务再确定产成品和车间半成品的价格，在存货核算 ——业务核算——产成品成本分配，录入当期成品（半成品）的实际单价、成本。 3、做产成品仓和车间半成品仓的期末处理，再做《产成品入库单》的凭证生 成。 4、暂估可以查看采购模块——报表——《采购结算余额表》，或存货核算模 块——帐表——汇总表——《暂估材料余额表》。 5、“暂估材料余额表”的余额数=“总账”科目“委外材料费+委外应付暂估款+ 应付暂估款”的余额数之和
金蝶ERP系统中采购发票的处理 一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入 库单”。 二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作 如下图所示： 1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护” 2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。
供应商名称关 键字 3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。 4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面
此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。 5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。 6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。
三、外购入库的核算。 采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。 进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。 三、采购发票记账。 四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。如下界面，根据提示处理即可。至 此，采购发票在供应链中的处理结束。
用友NC财务软件数据导出方法 重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出. 一、导出期初余额 1. 第一步: 财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击) 2.查询 3.设置查询条件
科目级次选 择很重要 这个勾最好 去掉 (1)选择年份 (2)导出期初数选择1－12月(也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额) (3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02 －200X.02 (4)科目级次:选择1-最低级(比如是5) 说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级. 单击[确定] 4. 打印→按显示打印(重要) 不要选错呀!
5.输出 6.选择：导出类型为：Excel 7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。 导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额) 二、用友NC导出凭证 1. 第一步： 总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码) 2.选择月份 （选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。 3 其余操作同期初余额输出 4.选择：导出类型为：文本文件(最好,导入数据对存要求低)或Microsoft Excel 97 5.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。 重要说明： 在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)
1.关于固定资产卡片录入的说法，不正确的是 A.删除非末张卡片，该卡片编号将保留空号，不能再使用。 B.使用年限可以是非整数年，但必须是整数月 C.资产通过原始卡片录入还是通过"资产增加"录入，在于资产的开始使用日期 D.原始卡片的录入必须在第一个期间结账前 答案:D 2.在固定资产系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作 A.只能做一次 B.只能做两次 C.次数无限制 D.在选项中可以控制计提折旧的次数 答案:C 3.有关固定资产卡片样式描述正确的是 A.每张卡片的样式可以单独修改。 B.卡片样式修改中可以修改行高、列宽但无法增加行数和列数。 C.卡片的样式如何只能在资产类别中选择。 D.卡片样式最多不能超过四个 答案:C 4.在固定资产中 A.无法查询已经减少了的卡片。 B.无法修改上年数据。 C.无法修改上月数据。 D.无法更改卡片信息 答案:B 5.固定资产结账前 A.必须与总账对账一致。 B.只能计提一次折旧。 C.必须将批量制单中业务全部制单。 D.以上都不对。 答案:D 6.固定资产当月有效的变动是。 A.使用年限调整 B.部门转移 C.原值调整 D.累计折旧调整 答案:A 7.下列有关固定资产模块描述正确的是。 A.选择"与账务系统进行对账"，则必须完成"批量制单"业务。否则不能结账。
B.选择"月末结账前一定要完成制单登账业务"，则须将"批量制单"中所有记录全部生成凭证。否则不能结账。 C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧。 D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门变动单，可直接修改卡片。 答案:D 8.经理要企业固定资产的最全面的资料，最好给他提供 A.固定资产原值一览表 B.固定资产到期提示表； C.固定资产统计表； D.役龄资产统计表； 答案:C 9.要从总体上了解企业所拥有固定资产的折旧计提程度，可选择系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表； 答案:B 10.要了解企业各部门所拥有的固定资产，可选择固定资产子系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表； 答案:A 11.在固定资产（部门、类别）明细账窗口中，哪项操作能调出固定资产卡片或变动单等原始凭证？ A.单击明细账的某一记录行。 B.双击明细账的某一记录行。 C.单击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。 D.双击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。 答案:B 12.关于固定资产子系统的月末结账功能，下列说法正确的是（）？ A.本月不结账，可以以下月日期登录系统，处理下期数据。 B.结账后发现有未处理的业务，只能在下月处理。 C.结账后，不能再以本月日期登录系统。 D.为保证数据的安全性，结账前一定要进行数据备份。 答案:D 13.在固定资产子系统中，哪项任务不能通过“处理”|“凭证查询”完成？ A.制作凭证。 B.查询凭证。
采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第一章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕
用友u8系统和其他软件系统做程序对接批量快速导入凭证（sql） 关键词：用友u8系统批量凭证导入快速导入凭证程序对接 某些公司内部有包括用友系统在内的双系统，但是公司内部对于有些数据就是要在某一个系统中手工的录入一份生成系统的单据，还要在把相同的数据手工在用友系统中在录入一遍生成用友的凭证数据或者是用友的相关单据，这样重复的录入工作给一些企业公司带来很多不便，同时这样的操作也是浪费公司的人力而且重复手工录入的数据不能保证准确性和快速性，用友二次开发工具凭证导入接口工具可以实现用友系统和某系软件系统做对接从而用友系统可以直接在其他软件系统中提取数据直接生成用友的财务凭证，凭证导入接口工具可以实现一张Excel表中录入多个分子公司的多张凭证，而且可以实现会计科目的多项辅助方式自由添加以符合各公司及内部帐套的辅助项设置。对于我们导入的数据是否导入成功我们都相应的导入标识。 下面我们就以用友u8 与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作， 1 进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat 图1 2 运行界面如图2 所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图2 3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。 我们先介绍一下桌面的启动方式:dll文件注册成功后，如果说是您是想要桌面运行exe程序的话，就点击文件夹下面的凭证导入接口主程序，这个运行的形式就是直接在桌面打开，如图3.1所示。 图3 3.1 图3.1就是桌面运行主程序运行调用凭证接口工具的界面，选择相应的帐套和操作日期就可以直接进入凭证导入接口界面了。 ·
固定资产管理系统 1 固定资产管理系统的功能与特点 固定资产是指使用年限超过一年的建筑物、机器设备、运输工具等。 “固定”是相对于“流动”而言，流动资产的价值在一个生产周期内得到全部转移，而固定资产的价值能够连续在若干生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态，但其价值随着损耗逐渐地、部分地转移到生产的产品中去，构成产品成本的一部分。 1.1 固定资产管理系统的功能 固定资产管理及核算是企业财务核算的重要组成部分，为此，一般的固定资产管理系统应具备以下主要功能： （1）管理固定资产卡片。 （2）管理固定资产的增减变动情况。 （3）计提折旧、计算净值。 用友ERP-U8 固定资产管理系统的主要功能包括：设置、卡片、处理、账表和维护等，如图。 1.2 系统应用准备 在正式使用固定资产管理系统前，需要整理以下的资料： （1）固定资产卡片项目整理。
卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如资产名称、原值、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。 （2）卡片样式整理。 卡片样式是指卡片的整个外观，包括其格式（是否有表格线、对齐形式、字号大小、字型等）、所包含的项目和项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业管理的内容和侧重点可能不同，所以系统提供卡片样式定义功能，增大了系统的灵活性。 （3）折旧方法整理。 系统给出了最常用的折旧方法：不提折旧、平均年限法（两种计算公式）、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。如果不能满足要求，可整理出用户需要定义的折旧方法的名称和计算公式，以便在折旧方法定义时使用。 （4）资产类别整理。 资产一般要按类别管理，需要整理出本单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净残值率、使用年限、计量单位、折旧方法等。在使用本系统时必须进行资产类别设置。 （5）建账期初数据整理。 整理单位内所有资产截止建账月份的月初数据及其他资料，目的是为了将这些原始资料，主要是卡片及附属资料，录入系统，保持管理和核算的连贯性。 （6）报表整理。 需要整理常用的资产账和报表，与系统默认的报表及格式对照一下，看是否符合要求，如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。 （7）其他信息整理。 系统中涉及到的设置还有：使用状况、增减方式、部门对应折旧科目等。 系统有默认的内容，检查一下是否可满足要求，如不能满足，请整理出需要设置的内容，以便在系统设置时使用。 2 系统的初始化 2.1 系统的启动与初始设置 在建立了“总账”账套基础上，启动“企业门户”，由【设置】—【基本信息】—【系统启用】，选择“固定资产”，启用固定资产核算与管理子系统。通过【业务】－【财务会计】－【固定资产】，可进入固定资产管理的主界面窗口。