股份简称：航天理想股份代码：430117 公告编号：2012-06
北京航天理想科技股份有限公司
2012年半年度报告
（股份代码430117）
二零一二年八月
重要提示
本公司董事会已批准本报告书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司2012年半年度财务报告未经审计。
公司负责人张宇峰先生、主管会计工作负责人唐琳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一章公司基本情况 (1)
第二章报告期的主要财务数据和指标 (3)
第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 (4)
第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 (5)
第五章董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况8第六章董事会报告 (9)
第七章重要事项 (19)
第八章财务报告（未经审计） (20)
第九章备查文件目录 (61)
第一章公司基本情况
一、公司名称
中文名称：北京航天理想科技股份有限公司
英文名称：Beijing Aerospace Ideal Technology Co., Ltd.
二、公司法定代表人：张宇峰
三、联系人和联系方式
四、基本情况介绍
五、信息披露网站
代办股份转让信息披露网站：https://www.doczj.com/doc/883076888.html,
公司年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书办公室
六、公司股份转让登记系统
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》等有关规定，委托南京证券有限责任公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务业务。
股份简称：航天理想
股份代码：430117
七、其他相关资料
公司首次注册日期：2000年8月9日
公司整体变更为股份公司日期：2011年12月13日
公司注册机关：北京市工商行政管理局
税务登记证号码：110108723964428
企业法人营业执照注册号：110108001495297
公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
第二章报告期的主要财务数据和指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
二、非经常性损益项目
报告期内，公司营业外收入来源于软件企业税收优惠，即增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，由于该项目自主开发软件的税收优惠均有持续性，与公司正常经营业务密切相关，因而将增值税的退税收入纳入营业收益核算。本报告期内公司未产生非经常性损益项目。
第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量
一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量
单位：万股Array
二、报告期内股份解除限售情况的说明
根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于本公司整体变更至股份有限公司至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即2012年12月13日前）转让其所持公司股份。本公司将在2012年12月13日前申请已挂牌股份首
次解禁。
第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
一、股东人数
截至报告期末，公司股东总数为8人，全部为自然人股东。
二、前十名股东、2012年半年度持股及变动情况
单位：万股Array
三、上述股东关联关系或一致行动的说明
1、袁静与张宇峰系夫妻关系，袁静与袁伟新系姐弟关系。2012年3月16日，张宇峰、袁静、袁伟新签署了《一致行动协议》，约定在以后的公司股东权利行使方面保持一致行动。
2、公司其他股东之间不存在关联关系，也无一致行动关系。
四、公司控股股东及实际控制人情况
张宇峰、袁静与袁伟新三人合计持有公司72.5%的股份，均担任公司的高级管理人员；三人签署了《一致行动协议》，约定在以后的公司股东权利行使方面保持一致行动，三人对北京航天理想科技股份有限公司为共同控制关系，为公司的共
同实际控制人。
张宇峰，男，中国国籍，1963年生，大学本科学历，无境外永久居留权。1984年毕业于上海铁道学院机电系。1984年9月至1988年10月，在北京二七机车工厂设计科担任设计员；1988年10月至1996年10月，担任北京航天计算机辅助设计技术联合公司技术部经理；1996年10月至2000年，担任北京航天佳讯电脑技术有限公司副总经理；2000年8月至2011年12月，担任公司执行董事、总经理；2011年12月至今，担任公司董事长、董事会秘书。张宇峰现持有公司发起人股份135万股，占公司股份总额的13.5%。
袁静，女，中国国籍，1965年生，大学本科学历，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨船舶工程学院飞行器总体设计专业。1987年至1995年，在航天部第三研究院304所担任设计师；1995年至2000年，在北京东方航天计算机集团担任高级工程师；2000年8月至2011年12月，担任公司副总经理；2011年12月至今，担任公司董事、副总经理。袁静现持有公司发起人股份300万股，占公司股份总额的30%。
袁伟新，男，中国国籍，1969年生，大学本科学历，无境外永久居留权。1991年毕业于武汉城市建设学院工民建设专业。1991年至1997年，在怀化建校担任教研室主任；1997年至2000年，在厦门海星产业有限公司担任部门经理；2000年8月至2011年12月，担任公司副总经理；2011年12月至今，担任公司董事、总经理。袁伟新现持有公司发起人股份290万股，占公司股份总额的29%。
五、公司其他股东情况
毛心平，女，中国国籍，1959年生，大专学历，拥有美国长期居留权。1994年至2004年，在中国民族旅行社有限责任公司工作；2004年至2009年，在北京银卡通科技有限公司工作，并于2009年退休。毛心平现持有公司发起人股份98万股，占公司股份总额的9.8%。
薛晶，女，中国国籍，1977年生，大专学历，无境外永久居留权。2001年5月至2007年9月，在中国长城计算机深圳股份有限公司电脑事业部任运营部经理；2009年2月至2009年12月，在英特尔（中国）有限公司运营部工作；2010年1月加入本公司，现任公司监事会主席。薛晶现持有公司发起人股份67万股，占公司股份总额的6.7%。
张胜桥，男，中国国籍，1962年出生，大专学历，无境外永久居留权。2005年1月至2011年10月，在北京坤泰盛隆投资有限公司任总经理；2011年10月加
入本公司，现任公司董事。张胜桥现持有公司发起人股份50万股，占公司股份总额的5%。
武敏，女，中国国籍，1973年生，大专学历，无境外永久居留权。2008年12月至2010年6月，在中网在线广告有限公司担任财务总监。2010年7月至今，无业。武敏现持有公司发起人股份50万股，占公司股份总额的5%。
孙剑利，女，中国国籍，1978年生，硕士学历，无境外永久居留权。2001年至2003年，在北京市崇文区组织部工作；2005年至2006年，在嘉园置地房地产咨询公司任人力资源部主管；2009年9月至2011年3月，在华商基业管理咨询有限公司先后担任高级咨询顾问、综合咨询部经理；2011年3月加入金陵投资控股有限公司任投资管理部高级PM经理，现任该公司投资管理部副总监。孙剑利现
持有公司发起人股份10万股，占公司股份总额的1%。
第五章董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持
股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况
本报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变动。
第六章董事会报告
一、董事会关于经营情况和财务状况分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
公司在董事会的领导和管理层的积极努力下，坚持公司既定的方针，理顺组织架构，推进制度建设，强化管理，加快技术开发与创新，积极拓宽产品线，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，全面完成了年度各项工作任务。报告期内，公司主要完成了如下工作：
1、经营管理
2012年上半年，公司继续坚持以自主开发业务为主，尤其是技术开发及服务业务收入快速增长，公司业务结构得到了进一步优化。公司在代办股份转让系统挂牌后，进一步规范了股东大会、董事会和监事会的相关运行机制。公司坚持对员工进行技术、业务培训，并对公司的人员进行了扩充。同时，公司的管理层、核心技术团队稳定。
2、市场营销
本年度在签约项目中信息研判分析软件仍然占主要部分。公司的主营业务市场占有率持续增长,公司与多个省、市公安主管部门进行了情报研判、可视化分析的交流，为今后扩大公安情报研判分析领域市场打下了基础。围绕核心业务，公司在安全部门信息化建设方面也进行了一定拓展。
3、产品研发
为了满足用户的需求、保持公司的核心竞争力，公司持续保持对核心产品的升级和改进。
4、业务拓展
公司近年来从代理产品销售到自主产品开发转型过程中，不断加大业务开拓力度。报告期内，公司以山西、江苏、海南、兰州、四川、青海、新疆等省市为主要业务拓展地点，并已取得了一定成效，其他地区的业务也在逐步实施过程中，为公司2012年全年的发展打下良好的基础。
（二）报告期内公司营业收入及经营状况分析
本年度公司主营业务是公安行业自主软件开发、技术支持与服务，同时代理
部分知名厂家的计算机软件及硬件产品。
（单位：人民币元）
公司的主营业务是自主软件销售、技术开发服务以及代理软件及硬件销售。公司2012年1-6月主营业务收入为736万元，其中自主研发软件及技术服务收入占主营业务收入的比例为54.89%，比去年同期略有下降，降低.9.79%；代理软件及硬件收入占主营业务收入的比例为21.12%，比去年同期有所增加，主要是由于本期出售了部分上年度库存的软硬件。报告期内，公司自主开发软件的核心业务稳步发展，技术服务收入有所提升。2012年上半年主营业务收入比上年同期增加130.22万元，增长率为21.49%；净利润比去年同期下降21.66万元，下降幅度为13.63%。公司销售综合毛利率由上年同期的52.04%提升至2012年上半年的53.50%。
报告期内，随着主营业务由代理销售向自主开发的进一步转型，主营业务收入平稳发展，公司的销售综合毛利率逐年增长，盈利能力不断提高，核心产品在市场上具有竞争优势。
（三）报告期内公司现金流量情况
单位：人民币元
经营活动产生的现金流量分析：经营活动产生的现金流量较上年同期减少
4,465,723.09 元，主要原因是：报告期内应收账款比上年同期增加，而采购以及为职工支付的现金有所增大，使得经营活动产生的现金流量减少幅度较大。
投资活动产生的现金流量分析：投资活动产生的现金流量报告期较上年同期有所增加，主要原因是本期公司购买固定资产支出比上年同期大幅减少。
本期未产生筹资活动的现金流量。
（四）报告期内公司控股子公司的经营情况
二、关于公司所处行业的判断和应对措施
（一）行业发展状况及趋势预测
公司主导产品为信息研判分析软件，主要应用领域为公安行业。公安行业是我国较早开展信息化建设的行业之一。1998年公安部为适应在现代经济和社会条件下打击犯罪、维护社会治安、提高办公效率和执法能力以及为社会提供信息服务的需求，提出了“金盾工程”的建设计划和“科教强警”的战略决策。2001年，“金盾工程”正式启动一期建设，以警综平台为主，主要建立各类数据源与综合查询平台。2008年，“金盾工程”开始了二期建设，重点是进行业务应用软件整合和情报分析软件系统的建设。
信息研判分析软件可从根本上改变公安部门传统的人工分析方式，为公安人员提供方便易用、功能强大的图形化情报检索和线索分析手段，充分挖掘隐藏在不同公安业务系统内海量数据中的有价值线索，为提高案件调查和情报分析工作效率、推进情报主导警务战略、实施精确打击提供先进的技术手段支持，提高公安行业工作效率。
由此可见，随着金盾工程的不断推进，全国各级公安部门经过长期信息化建设，汇集整合了大量数据，现阶段迫切需要采用智能化研判分析工具，帮助实战
应用部门将大量的、模糊的、低关联性的、低价值的信息转化为少量的、易于理解的、高关联度的、高价值的情报，满足各级公安机关对数据分析和情报研判分析应用的需求和期望，实现和挖掘信息潜在价值。
全国公安系统拥有从部到省厅、市局、县局以及基层科所队五个层面的行政机构，以及治安警察、户籍警察、刑事警察等13个警种的划分。同时，各警种内部还具有从部局到总队、支队、大队等的纵向组织。所有这些机构、组织的管理、警务、执法、服务工作的信息化，都是公安信息化建设的目标，它构成了公安行业巨大的信息化建设需求和市场。
公司针对公安行业对情报研判分析软件的需求开发了一系列软件，其中智能轨迹分析软件、公安信息综合研判分析平台已大规模推广应用至公安局科技通信处，未来还可进一步推广应用至其他的业务部门，例如经济犯罪侦查、治安管理、刑事侦查、出入境管理、公共信息网络安全监察、监所管理、交通管理、禁毒等部门。此外，信息研判分析软件的应用领域非常广泛，除了应用于公安行业以外，还可应用于安全、海关、银行、检察院、法院等部门，此外，还可推广应用于电信、零售、农业、网络日志、电力、生物、天体、化工、医药等方面。目前，除公安行业以外，公司产品已初步进入安全部门，未来还将进一步应用于军队、海关、银行、电信等行业，未来的市场潜力巨大。
（二）风险因素及对策
1、实际控制人不当控制的风险
公司股东张宇峰、袁静、袁伟新合计持有公司72.5%的股份，对公司形成绝对控股，对公司经营管理拥有较大的影响力。如实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
应对措施：为避免大股东控制风险，股份公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。
2、内控制度不能有效执行的风险
有限公司阶段，公司未设董事会，设一名执行董事；未设监事会，设一名监事；未制定专门的对外投资管理制度、关联交易决策制度等管理制度，内控体系
不够健全。公司整体变更为股份公司后，根据《公司法》，并参照上市公司的治理模式及相关规范文件，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内控制度。新的机构和制度对公司治理提出了较高的要求，由于股份公司运行时间较短，公司管理层的管理意识尚待提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解和熟悉，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，在股份公司设立初期，公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
应对措施：组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司三会议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；设置董事会秘书专门负责股东大会、董事会的筹备工作；认真召开股东大会、董事会、监事会使管理层尽快熟悉新的治理机制。此外公司股东及高级管理人员已作出书面承诺：对于未来公司发生对外担保、委托理财、重大投资及关联交易等事项，将严格执行《公司章程》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》的相关规定。
3、依赖公安行业信息化发展的风险及对策
公司的主要业务是为公安行业提供信息研判系统应用软件，现有客户主要为公安行业用户，客户集中度较高。我国公安行业信息化建设的开展得益于近年来由政府导向的“金盾工程”，“金盾一期、二期工程”推动了行业信息化的快速发展。公安行业信息化建设的资金来源于政府财政，但是政府部门的信息化建设受国家政策影响非常大，一旦公安行业市场整体发生不确定性变动，如国内经济放缓，资金面紧张，政府继续拨款推动公安信息化建设的决策可能受到当前经济环境的影响，将会一定程度上影响公司的经营业绩。
应对措施：针对各行业的各类信息采集及应用系统已大量应用，并且对数据整合、分析、发掘软件需求迫切的现状，公司将在现有推广的产品的基础上进行深度研发，持续开发新产品，并积极进入新的市场领域。公司将密切关注电信、海关，银行，证券，民航等行业的信息研判需求发展状况，在条件成熟时，进入其他行业市场。
4、技术风险
（1）核心技术泄密或被侵权的风险
目前，公司拥有“智能轨迹分析软件V3.0”、“情报信息综合应用平台V2.0”、
“可视化比对推演系统V2.0”、“多维统计及排查系统V3.0”等19项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对公司经营造成较大负面影响，故公司存在核心技术泄密或被侵权的风险。
（2）新产品开发失败和技术更新风险
计算机及软件技术发展日新月异，具有产品生命周期短，技术升级换代频繁等特点，随着行业内其他企业的发展，公司领先技术将有可能被借鉴、复制。如果公司错误预测软件技术的发展趋势，将会导致使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响，公司存在新产品开发失败和技术更新的风险。
应对措施：1）将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，通过法律手段保护公司的知识产权；2）为了防止核心技术泄密，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；3）公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新；4）公司将坚持从客户需求出发，保持对市场的敏感度，重视新产品开发的市场调研，强化对项目的可行性分析，强化产品研发流程中阶段性的综合评估与风险评估，根据市场动向与变化，评测新产品未来的市场价值，将新产品的开发风险保持在可控范围之内。同时及时了解国内外先进技术及应用领域的发展动态，对技术发展趋势作前瞻性的预测，迅速掌握新的软件技术并用于新产品开发，保持技术领先优势；5）坚持加大研发、市场投入，引进和培养一批高水平的研发、市场营销人才，提高公司产品技术和市场推广的竞争实力。
5、人力资源的风险
作为高新技术企业和软件企业，人力资源是公司的核心资源。在公司的快速发展过程中，包括研发、营销及管理等业务链条上对核心人员依赖度较高，拥有高素质的软件研发、营销及管理人才是软件企业成功的重要因素。由于软件行业竞争激烈，对人才竞争加剧及公司在日常管理的各个环节中可能存在制度不合理，管理不完善等因素，引发人员不稳定。一旦各业务流程中的核心人员出现大量流失，将对公司造成较大的损失，对公司经营稳定性带来一定的风险。
应对措施：公司重视人才队伍的建设与稳定，建立了较为完善的人力资源制
度，通过科学管理、企业文化融合、职业生涯培训，不断完善绩效考核机制和激励机制等方式留住人才、吸引人才。公司将加大招聘高素质的软件开发、营销及管理人才的力度，壮大公司人才队伍，投入更多资源改善工作条件和工作环境来增强公司对优秀人才的吸引力和归属感，同时公司将加强企业文化的建设，加强内部员工的培养，培养员工的团队协作精神，在关键业务环节采取团队合作，减少对个别人员的依赖。
6、税收优惠政策变动的风险
公司于2009年10月20日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年，自2009年起在有效期内适用企业所得税税率15%。公司的高新技术企业证书将于2012年10月20日到期，如果复审不能通过将面临企业所得税优惠被取消的风险。同时，依据财政部、国家税务总局2011年10月13日颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自行开发软件产品的增值税按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。如软件产品增值税退税政策发生变动，或者公司未能通过退税申请的审核，公司的经营业绩将会受到较大的影响。
应对措施：公司将严格按照高新技术企业的要求，组织相关的申报材料，及时完成高新技术企业的复审，对自行开发软件产品的销售按照退税政策要求执行，充分利用目前的税收优惠政策。同时，公司需要扩大业务规模，加强成本控制，增强自身的盈利能力，降低税收优惠对公司业绩的影响程度。
8、存货不能及时变现的风险
公司2012年6月30日的存货余额为758.62万元。存货中主要包括代理的软件产品和项目实施使用的硬件产品，由于报告期末存货余额较大，造成公司存货周转率、资金利用效率较低。如果不能及时销售存货，或者因时效原因存货不能继续使用，会存在存货不能及时变现的风险，给公司的资产质量造成较大影响。
应对措施：公司将加强存货管理工作，一方面及时制订公司的采购计划，根据实际使用情况确定采购量和采购周期，降低库存商品的数量，提升存货的周转率；二是加强存货的管理和销售，及时变现代理销售的软件产品，提高硬件产品的使用效率，优化公司的资产质量；三是加强正在实施项目的管理，提高实施效率，以便尽快将相关实施项目所使用的软硬件尽快结转为成本。
9、应收账款发生坏账的风险
公司报告期末应收账款的余额较大，为507万元。虽然部分客户的付款周期集中在下半年，但如果因公司对应收账款管理不善发生坏账，会对公司经营业务造成不利影响。
应对措施：公司需要加强应收账款的管理，一是及时完成业务开发的进度，加快政府财政支付的流程，实现项目尾款的回收；二是将应收账款的回收工作责任落实到人，将回款情况纳入绩效考核，同时加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，实现应收账款的及时收取。
三、公司2012年经营计划
2012年，公司将根据发展战略，抓住国家在安全防范和治安防范领域投入不断加大、公安部门对信息研判分析等高端应用软件有广泛需求的挈机，重点推广可视化智能轨迹分析软件、公安信息综合研判分析平台等核心产品，提升核心产品在公安行业的市场占有率。具体经营计划如下：
1、加强研发投入，积极开发新产品
公司将继续加大对研发的投入，保持公司在技术方面的先进性。公司将一方面不断升级现有核心产品，提高其灵活性和可配置性，使其能推广应用至其他行业；另一方面，将进入舆情信息监测和分析这一新兴领域，针对网络舆情的监控和管理进行产品开发。
2、加强销售团队建设，提升客户服务满意度
公司拟充分发挥各销售团队、实施团队的作用，利用合理的销售政策，以确
保市场份额的不断提升，从而实现公司经营目标。
公司计划以总部为中心，将全国市场划分为五个区域（华南区、华北区、华
东区、西南区、西北区），逐步在业务量较大的市区设立办事处，然后由办事处
辐射周边地区，提升对客户的服务效率，提高客户满意度。
逐步建设一支由公司总部进行统一管理和调度、以区域为单位的销售团队。并对销售团队进行产品和技术专业知识、市场形势分析、市场预测、市场策略等
方面的培训，提高营销人员的综合素质和服务意识。
公司拟提高客户维护能力，深入挖掘客户需求，与客户进行战略合作，加大
对客户单位的产品培训和行业信息化知识的讲解力度，促进产品的推广。
3、加大人力资源投入
作为一家软件公司，优秀的人才是公司发展的根本。公司把“引进外部优秀
人才，优化人员结构”作为人力资源规划中的一项重点工作。根据业务发展需要，在上半年引进一定数量技术人员、销售人员的基础上，在两年内完成公司引进30名左右高素质的技术人员、8-10名优秀的销售人员以及8-10名经验丰富的管理人员的计划。此外，公司还将投入更多资源以改善工作条件和工作环境，增强公司对优秀人才的吸引力。同时公司还将加强企业文化的建设，重视对内部员工的培养，完善人力资源管理制度，通过科学管理、企业文化融合、职业生涯培训、不断完善绩效考核机制和激励机制等方式留住人才，为落实战略规划和未来发展奠定人才基础。
四、公司会计政策、会计估计变更及其影响
报告期内，公司会计政策、会计估计未做变更。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
在本报告期内，公司董事会召开情况如下：
1、公司第一届董事会第三次会议于2012年4月25日在公司会议室举行，共5名董事参加会议，会议审议通过了以下议案：
（1）会议审议通过了《2011年年度报告》的议案，并提请股东大会审议。
（2）会议审议通过了《董事会2011年年度工作报告》的议案，并提请股东大会审议。
（3）会议审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。
（4）会议审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案，并提请股东大会审议。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2011年底公司所有者权益为15,696,543.62元，其中股本10,000,000.00元，未分配利润为5,117,523.26元，盈余公积为579,020.36元。考虑到公司尚处于成长期，需资金发展，董事会决定2011年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。
（5）会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构》的议案，并提请股东大会审议。
（6）会议审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会》的议案。