物料仓库管理制度
2013年月日发布2013年月日实施
目录
第一章总则 (1)
第二章验收入库 (1)
第三章在库管理 (4)
第四章出库管理 (5)
第五章退库管理 (6)
第六章盘库管理 (6)
第七章附则 (8)
附表1:物料控制卡 (8)
附表2: 入库单 (9)
附表3:出库单 (10)
附表4:领料单 (11)
附表5:退库单 (12)
附表6:盘点表 (13)
第一章总则
第一条为了加强电厂仓库管理，使仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司的材料仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的原材料、设备、零部件、低值易耗品等，本制度统称为物料。
第三条任务
(一)保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、生产运营各环节平衡衔接。
(二)做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。
(三)在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处理工作，加速资金周转。
(四)保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。
第二章验收入库
第四条凭证验收
(一)采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后，先经过物资部、使用部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库。
(二)物料入库时必须先核对以下凭证：物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需由中心实验室或物资部出具质检合格证明。
第五条原辅材料的入库
(一)仓库管理员按照物资部的收货指令接收原辅材料。对于入库的原材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单。
(二)接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物资部与供货商联系，办理有关的补救措施。
(三)原辅材料接收后，通知物资使用部门对其进行检验。验证通过，原辅材料方可真正入库。
(四)原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和物资部。
第六条外协加工物资的入库
(一)外协加工物资（如螺旋藻包装盒、包装箱）入库必须有跟单员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对检验不合格的物料通知采购员安排协作厂家退货。
(二)外协加工物资的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收外协物资的入库。仓库管理员必须先验收物品再开具入库单。
(三)仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点外协物资的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。
(四)对于外协物资的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行检验。外协物资检验无误后，正式入库。
(五)外协物资入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和协作方。
第七条验收不符情况的处理
对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。
第八条材料待验及待检材料的处理
(一)等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。
(二)检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。
(三)检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物资部或相关部门，对不合格的物料做出处理。
第九条紧急用品的入库处理
对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。
第十条不合格物料退换处理
对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由物资部负责人、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。
第三章在库管理
第十一条物料储存要分类保管、编号定位。易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
第十二条物料入库后要及时建物料控制卡，并随物料的进出随时登记。物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入《物料控制卡》中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写《物料控制卡》中，记录出库单编号，以便追溯，做到料帐一致。
第十三条建立物料台账制度。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。
第十四条建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
第十五条仓库保管的物料，非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。
第十六条仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。
第四章出库管理
第十七条物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入《物料控制卡》及仓储台账。
第十八条原辅材料出库
(一)原辅材料出库需要根据《物料需求明细表》出具《领料单》办理原辅材料出库的手续。《领料单》需要经物资部负责人、主管副总签字认可。
(二)领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料员的《物料需求明细表》及领料单，填写出库单的相关栏目，办理原辅材料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。
第十九条急料出库
对于公司生产急用的材料、备品备件，经公司主管副总同意，
可以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。
第二十条低值易耗品出库
(一)低值易耗品出库需要根据《领料单》办理出库手续。《领料单》需要经领用部门负责人、计划财务部、物资部负责人签字认可。
(二)领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员根据《领料单》办理原辅材料出库的手续。
第二十一条废品废料出库
仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、物资部长、主管副总签字认可后，仓库管理员将废品废料移交。废品废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。
第五章退库管理
第二十二条领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行“退库”。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。
第二十三条“退库”时，使用单位领料员向仓库管理通知“退库”物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。
第六章盘库管理
第二十四条盘点时间、方法
(一)物料库每月定期进行一次盘库（小盘点）采取动态盘库，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
(二)每年年终（每年12月底）进行一次全面盘库（大盘点）采取静态盘库，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。大盘点具体时间由计划财务部根据生产情况具体安排。
(三)由总经理视实际需要，随时指派人员进行不定期抽点。不定期的盘库采取动态盘库、抽盘的方式进行，其盘库方法由计划财务部确定。
第二十五条盘库职责
(一)总经理负责盘库组织工作、主导盘库工作，组织召开盘库总结工作会议，盘库盈亏调整的审批工作，进行盘库奖罚。
(二)仓库、物资部门负责仓库物料盘库工作。
(三)计划财务部负责对盘库抽查、对盘库盈亏调整审核，并
对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘库。
第二十六条盘库程序
仓库月度盘库和年度盘库由物资部拟定《盘库计划表》，经总经理批准后由物资部组织实施盘库作业，计划财务部组织实施监督、审核及财务处理，综合办组织召开盘库工作总结会议，物资部根据盘库情况及会议要求及时开展不足料、件订购和呆滞物料处理工作。
见《盘库管理流程》。
第二十七条盘库后处理
(一)每月、每年盘库结束后4个工作日内，物资部编写《盘库总结报告》（内容主要包括盘库情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）。
(二)每月、每年盘库结束后6个工作日内，由总经理主持召开盘库工作总结会议，对盘库工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果，并将改善结果主管副总及总经理。
(三)物资部在仓库在盘库结束后，在规定的时间内进行不足料、件订购和呆滞物料处理的申报工作（见《呆滞物料管理流程》）。
第七章附则
第二十八条本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。
第二十九条本制度由公司物资部负责解释。
第三十条本制度自公布之日起生效。
附表1:物料控制卡
附表2: 入库单
材料物资类别：年月日编号：
备
材料物资类别：年月日编号：
备
材料仓库：年月日
编号：序号：
物资管理部门负责人：保管：质检：经办人：附表6:盘点表