金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10
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目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)
1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据
品成本，点击【核算】按钮 点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)
一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可
二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】
2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本单据的，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果 用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改
?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：
金 蝶KIS 专 业 版 生产管理系统生产管理系统概述
关于生产系统 生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合通常的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以生产任务单为核心，提供了采购建议、生产领料、产品入库、在产品产量录入、费用分摊、生产成本核算等功能，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。 通过采购建议功能，系统可以根据下达生产数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低。 通过生产成本核算功能，系统可以自动计算产品入库成本，解决小型生产型企业成本核算复杂的问题。 生产管理系统的主要特点包括： 灵活的业务流程处理 生产管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统提供灵活快捷的录单方法，所与单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入；单据上可以 关联查询下游单据的执行情况；单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联 查询。 生产领料和产品入库单支持红蓝单，满足正常领料、入库，以及退料和退库等业务流程。 系统提供采购建议功能，可以根据销售订单和生产任务单，结合即时库存、安全库存、采购在途量、 销售未出库量和生产未领料量给出采购建议量，最大限度的降低企业库存量，并保证原料的供应， 避免因原料短缺而影响生产。 针对生产周期超过一个会计期间的企业，系统提供了约当产量法进行成本核算，通过“在产品产量 录入”功能确认在产品数量和约当系数，保证产品入库成本的准确核算。 系统提供费用分摊单，可以将直接材料以外需要记入产品入库成本的费用记录下来，通过生产成本 核算将其他成本记入产品入库成本中。 严密的业务控制 由于生产领料单和产品入库单，是生产管理模块和仓存管理模块共用的单据，考虑到不使用生产管 理模块的用户也可以使用这两张单据，因此如果使用生产模块，并且希望系统能够自动核算产品 入库成本，蓝字的生产领料单和产品入库单一定需要关联生产任务单生成，红字的生产领料单和 产品入库单一定要关联蓝字的生产领料单和产品入库单（该蓝字单需要关联生产任务单生成）。 领料环节系统进行了限额领料的控制，当实际领料数量超过计划用量，系统会默认提示，如果要控 制不能超额领料，可以到系统参数中进行设置。
Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程 应知内容：生产流程、生产单据。 应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。 项目一、生产管理概述 一、生产系统业务模式及应用 根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。 下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式： 1、无在产品的业务模式： 目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。 适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。 序号处理说明责任部门责任人 业务部销售人员 1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销 售订单并审核，并通知生产部安排生产。 2 生产主管根据销售订单的产成品、数 生产部生产主管量和交货日期，下达生产任务单。 3 根据生产任务单，生成采购建议，并采购部采购人员
下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。 4 根据生产任务单进行领料，准备生产。 关联生产任务单制作生产领料单。生产部、 仓库 生产人员、 仓库人员 5 产品生产完工，验收入库。关联生产 任务单制作产品入库单。生产部、 仓库 生产人员、 仓库人员 6 对于生产过程中产生的其他费用，如 人工、水电等费用进行记录和分摊。根据 产品入库单制作费用分摊单。 财务部财务人员 7 月底进行生产成本核算，计算领料出 库成本和产成品入库成本。 财务部财务人员 2、有在产品的业务模式： 目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。 适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。序号处理说明责任部 门 责任人 1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销 售订单并审核，并通知生产部安排生产。 业务部销售人员 2 生产主管根据销售订单的产成品、数 量和交货日期，下达生产任务单。 生产部生产主管
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶K3-E R P仓存管理操作手册
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (3) 1、概述： (4) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (4) 2、仓存管理模块的有关概念： (5) 2.1基本功能 (6) 2.2基本概念 (7) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (9) 3仓存管理的整体流程 (10) 4、入库流程 (11) 4.1外购入库流程 (12) 4.1.1手工录入外购入库单 (12) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (17) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (18) 4.2红字外购入库单的生成 (20) 4.3其他几种入库流程 (21) 4.3.1产品入库流程 (21) 4.3.2委外加工入库流程 (21) 4.3.3受托加工材料入库 (22) 4.4其他入库流程 (24) 5、出库流程 (25) 5.1生产领料出库流程 (26) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (26) 5.1.2 关联生成生产领料单 (28) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (28) 5.2 销售出库流程 (32) 5.3委外加工出库单 (33) 5.4 其他出库单 (34) 5.5仓库调拨 (34) 6、盘点 (36) 6.1库存数据备份 (36) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (38) 6.3盘盈盘亏数据录入 (39)
金蝶K/3 WISE创新管理平台 生产任务管理系统 系统简介 金蝶K/3 WISE创新管理平台生产任务管理系统，面向生产制造企业的生产管理人员设计，提供生产任务管理、生产任务变更、生产任务改制、生产投料、生产领料、生产物料报废、生产任务汇报等生产业务流程管理，并提供模拟发料配套查询、生产任务全程跟踪、生产任务可视化排程等功能。它是企业生产过程管理的综合信息系统，帮助企业生产计划部门、生产作业部门、物流部门对生产过程的物流、信息流进行有效的管理和控制。该系统是金蝶K/3 WISE创新管理平台制造整体解决方案中的重要内容，通常与销售管理、采购管理、仓存管理、生产数据管理等子系统结合运用，提供一体化的生产管理解决方案。 主要业务流程 主要功能 生产任务类型 系统提供包括普通、返工、受托加工、工序跟踪、流转卡跟踪等类型任务在内的全面生产任务管理功能，支持批量手工录入、手工分割、根据销售订单/产品预测单建立、主生产计划投放、物料需求计划投放、项目MRP投放等多种生产任务单产生模式，包含确认、下达、挂起、结案等多种任务状态，为企业生产管理部门提供业务处理和生产管理的有效工具。 生产任务可视化排程 通过模拟发料检查任务的物料的齐套情况，通过修改数据或拖动甘特图矩形条修改进度，还可以设置甘特图颜色，便于清楚观察异常任务。生产任务可视化排程的信息综合展现，方便企业高效进行排产。
生产任务变更管理 系统提供生产任务变更功能，生产管理人员可对计划生产数量、生产部门、计划开工/完工时间等信息进行变更。满足企业在生产执行过程中，由于外部原因（如客户销售订单变更、中止等）、内部原因（如质量问题等）而产生的对生产任务进行变更的需求。 生产任务改制管理 系统提供生产任务改制功能，生产管理人员可将正在执行的生产任务单的全部产品或部分产品更改为其它产品，并提供改制后的挪料、补料和退料处理，满足企业由于产品质量、产品更新换代、订单产品变更等原因而产生的对生产任务进行改制的需求，有效避免产品报废，降低生产成本。 生产投料管理 系统提供生产投料和投料变更功能，帮助制造企业生产管理人员快速、方便、准确地进行生产物料的投放。 模拟发料 系统提供模拟发料功能，可以查询生产任务所需物料的模拟发料占用量、缺料量、物料齐备率等信息，进行模拟发料运算过程追踪，帮助企业根据模拟情况进行生产任务和投料的调整。 生产物料报废管理 系统提供物料报废的功能，可对生产过程中的物料报废进行记录、统计与分析，帮助企业控制生产车间补料，理清报废责任，有效降低生产物料报废损失。 领料发料管理 系统提供合并领料、工序领料、分仓领料、配套领料、倒冲领料等多种灵活的领料方式，适
金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置
金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
金蝶K/3 WISE部门职责管理办法 一、ERP系统操作相关部门架构 二、部门架构作业流程说明： 1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门； 2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。 3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请” 4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。 5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。 6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅助管理部门。 三、各部门具体职责分工：
1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。 2、采购部依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入《采购订单（ERP版）》），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料《收款开户行及账号》）的权限，不具备新增物料代码的权限。 3、仓储部依据《采购订单（ERP版）》完成收料作业，收料前推送《来料检验申请单(ERP版)》给质检部，依据《来料检验单》与《不良品通知单》分别生成《外购入库单》及《不良品退货单》，打印并粘贴《来料检验单》和《外购入库单》（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。 4、质检部依据仓储部及生产文员推送的《来料检验申请单》完成质检作业，填制《来料检验单》并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送《来料检验申请单》。不具备新增物料代码权限 5、生产部依据销售部提供的销售计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用《领料工作台》配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。 6、销售部依据客户需求填制《销售订单》或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。 7、财务部依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。
金蝶K3仓库管理 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，
具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益
金蝶 K3 仓库管理 错误！未定义书签。文档控制 ............................................................................................................ 目录 (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶 K3 系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3 仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1 手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (11) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2关联生成生产领料单 (19) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (27) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)
金蝶的生产管理流程 一、生产数据管理：本次系统不会涉及 1、BOM管理 1.1、BOM录入 1.2、BOM合法性检查 2、工程变更 2.1、工程变更录入 2.2、工程变更审核 3、工艺路线：录入 4、基础资料： 4.1、资源清单 4.2、生产类型 4.3、生产线和物料对应关系 4.4、班组和职员对应关系 4.5、工种 4.6、班制 二、主生产计划： 1、产品预测 1.1、产品预测单录入 1.2、产品预测单审核 1.3、产品预测单作废 1.4、预测准确率分析表 1.5、预测均化结果表 2、预测冲销 2.1、执行冲销 2.2、冲销结果记录表 3、系统设置 3.1、MPS计划方案维护 3.2、计划展望期维护 4、MPS计算 4.1、MPS计算 4.2、预计量单据锁单 4.3、MPS/MRP向导配置 5、MPS维护 5.1、计划订单录入 5.2、计划订单审核 5.3、计划订单结果投放 6、MPS查询 7、MPS日志 8、库存查询 8.1、即时库存查询 8.2、库存状态查询
9、报表分析 9.1、物料配套查询表 三、物料需求计划：本次系统不会涉及 1、产品预测 2、系统设置 3、MRP计算 4、MRP维护 5、MRP日志 6、项目MRP计算 7、项目MRP查询 8、项目MRP日志 9、库存查询 10、报表查询 四、粗能力需求计划：本次系统不会涉及 五、细能力需求计划：本次系统不会涉及 六、生产任务管理 1、生产任务 1.1、生产任务单录入，查询，修改，删除，复制，分割，变更，作废/反作废， 确认/反确认、下达/反下达、挂起/反挂起、结案/反结案 1.2、维护工序计划单，维护生产投料单 1.3、生成下级任务单、调拨单、生产领料单、分仓领料、生产物料报废单、工 序检验单、产品检验申请单 1.4、分仓领料 1.5、领料差异分析 1.6、生产任务与销售订单/预测单对应表 1.7、生产任务单执行明细表 1.8、生产任务单执行汇总表 1.9、生产任务单成本差异表 1.10、生产任务单催查报告 1.11、月生产进度统计表 1.12、可生产产品配套统计表 2、生产任务变更 2.1、生产任务变更单录入，查询，修改，删除，审核/反审核，变更，单据上查 3、生产任务改制 3.1、生产任务改制单录入，查询，修改，删除，审核/反审核，改制，单据上查， 生产任务改制影响表 4、模拟发料 4.1、模拟发料 5、生产投料 5.1、生产投料单查询，修改，审核/反审核，锁库/解锁 5.2、配套领料 5.3、在制品退料 5.4、物料需求汇总 5.5、生产任务单领料表差异分析
金蝶K3各单据操作步骤 1.外购入库单：使用于外购件入库 步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 2. 外购入库退货单：使用于外购件退货 步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核 3. 生产领料单：使用于车间生产领料 步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核 4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓 步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核 5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料 步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核 6.其他出库单：使用于其他部门物料领用 步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核 7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨） 步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核 8.虚仓入库单：使用于客供件进仓 步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核 9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料