聚碳酸酯（PC）项目合作计划书
投资分析/实施方案
报告说明—
该聚碳酸酯（PC）项目计划总投资5432.93万元，其中：固定资产投资4254.04万元，占项目总投资的78.30%；流动资金1178.89万元，占项目总投资的21.70%。
达产年营业收入10034.00万元，总成本费用7866.53万元，税金及附加101.88万元，利润总额2167.47万元，利税总额2568.31万元，税后净利润1625.60万元，达产年纳税总额942.71万元；达产年投资利润率39.90%，投资利税率47.27%，投资回报率29.92%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位161个。
聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化生产的为芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。PC价格持续上行，盈利大幅提升。聚碳酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。2016年由于货源紧张，主流厂家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情绪叠加中石化三菱的检修、禁塑令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上涨幅度超过80%。
目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设单位基本情况第三章建设背景
第四章项目建设内容分析
第五章选址可行性分析
第六章工程设计
第七章工艺原则
第八章环境影响概况
第九章安全管理
第十章项目风险评价分析
第十一章节能评估
第十二章项目实施计划
第十三章项目投资情况
第十四章项目经营收益分析
第十五章项目总结
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化生产的为芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。PC价格持续上行，盈利大幅提升。聚碳酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。2016年由于货源紧张，主流厂家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情绪叠加中石化三菱的检修、禁塑令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上涨幅度超过80%。
二、项目概况
（一）项目名称
聚碳酸酯（PC）项目
（二）项目选址
xx出口加工区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境
不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
（三）项目用地规模
项目总用地面积16501.58平方米（折合约24.74亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.27%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度171.95万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16501.58平方米，建筑物基底占地面积12420.74平
方米，总建筑面积21947.10平方米，其中：规划建设主体工程17435.19
平方米，项目规划绿化面积1461.73平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1741.31万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量716834.46千瓦时，折合88.10吨标准煤。
2、项目年总用水量4430.49立方米，折合0.38吨标准煤。
3、“聚碳酸酯（PC）项目投资建设项目”，年用电量716834.46千瓦时，年总用水量4430.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.48吨标准煤/年。达产年综合节能量32.73吨标准煤/年，项目总节能率25.98%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5432.93万元，其中：固定资产投资4254.04万元，
占项目总投资的78.30%；流动资金1178.89万元，占项目总投资的21.70%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10034.00万元，总成本费用7866.53万元，税金
及附加101.88万元，利润总额2167.47万元，利税总额2568.31万元，税
后净利润1625.60万元，达产年纳税总额942.71万元；达产年投资利润率39.90%，投资利税率47.27%，投资回报率29.92%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位161个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以
预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认
真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加
工区及xx出口加工区聚碳酸酯（PC）行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xx出口加工区聚碳酸酯（PC）产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“聚碳酸酯（PC）项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就
业职位161个，达产年纳税总额942.71万元，可以促进xx出口加工区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.90%，投资利税率47.27%，全部投资回
报率29.92%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个
百分点。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新
能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计
企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活
存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发
展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是一家
集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的
设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发
各种产品生产线。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入8777.62万元，同比增长33.06%（2180.70万元）。其中，主营业业务聚碳酸酯（PC）生产及销售收入为8227.75万元，占营业总收入的93.74%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2066.44万元，较去年同期相比增长413.98万元，增长率25.05%；实现净利润1549.83万元，较去年同期相比增长277.14万元，增长率21.78%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物，可
分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，但目前实现工业化
生产的为芳香族聚碳酸酯（双酚A型PC）。PC价格持续上行，盈利大
幅提升。聚碳酸酯PC价格自2015年年末至今持续上行。2016年由于
货源紧张，主流厂家以控制出货节奏为主；2017年上半年，由于
SABIC北美装置遭遇不可抗力，于6月18日宣布停产2个月，市场情
绪叠加中石化三菱的检修、禁塑令等利好推动聚碳酸酯价格持续上涨。目前国内聚碳酸酯市场价格已超过30000元/吨，比2015年末低点上
涨幅度超过80%。
全球PC行业处于成熟期，我国成为最大的PC消费市场。全球PC
行业已进入成熟期，需求量预计每年将保持3%-5%的增速增长。自
1959年拜耳首次商业化生产双酚A型聚碳酸酯Makrolon开始，聚碳酸酯的全球市场飞速发展。20世纪80年代之后，在全球制造业与化工技术变革的大背景下，聚碳酸酯产能在二十年间实现了接近30%的年均增长率。2005年至2010年年均增长率已经放缓至5.6%，2010年在亚太
地区特别是中国市场的带动下全球聚碳酸酯消费重现增势之后，2010
年至2015年的年均增长率放缓至3.4%，整个行业已经进入成熟期。据产业网，2016年全球消费量433万吨，市场规模高达733亿人民币。
据科思创预计，至2020年全球聚碳酸酯消费量将达470万吨。
电子电气、板材和汽车领域是未来PC主要的消费增长点。全球PC 的应用逐渐由光盘转向电子电气和汽车领域。2010年以前，PC的主要
应用在光盘和消费品包装领域。随着聚碳酸酯行业自身的技术升级，
互联网技术的进步、以及汽车轻量化的发展，从2010年到2015年，
PC在光盘领域的消费组成由20%降低了9个百分点至11%，而电子电气升高6个百分点，汽车领域升高2个百分点。据Covestro预测，全球PC在光盘领域的消费量及组成将持续萎缩，而电子电气、汽车将成为
驱动聚碳酸酯整体消费量持续上升的主要行业。
目前全球供应端呈现寡头格局，巨头扩产谨慎。全球聚碳酸酯供
给高度集中。由于行业技术壁垒极高，全球聚碳酸酯市场长期由拜耳、沙比克、帝人、三菱、陶氏（斯泰隆2010年从陶氏分离出来，2015年改名为盛禧奥）等海外巨头占据，根据权威机构ICIS和拜耳统计，全
球前5家企业2016年全球市占率78%。据艾邦高分子统计，2016年全
球聚碳酸酯年产能为546.1万吨，有效产能约为496万吨。
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为聚碳酸酯（PC），根据市场情况，预计年产值10034.00万元。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积16501.58平方米（折合约24.74亩），其中：净用地面积16501.58平方米（红线范围折合约24.74亩）。项目规划总建筑面积21947.10平方米，其中：规划建设主体工程17435.19平方米，计容建筑面积21947.10平方米；预计建筑工程投资1632.46万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1741.31万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5432.93万元；预计年实现营业收入10034.00万元。
第五章选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx出口加工区。
当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重
提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1
个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济
发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增
加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加
值用水量显著降低，生态环境进一步改善。区内地势平坦，交通便利，建
区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础
设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统
产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传
统制造业向现代制造业转型。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境
不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数75.27%，建筑容积率1.33，建设区域
绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度171.95万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压
0.35Mpa。
配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不
带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。为节约电能，
设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静
电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量
仪表定期校验，确保其计量的准确性。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
六、选址综合评价