财务预算管理规定
为确保大厦管理正常运作，提高财务收支预算的合理性，特制定公司年度预算规定。（一）相关职责
1.财务部经理负责公司每一年度财务预算的编制工作，每年10月份着手编制下年度的财务收支预算。
2.费用支出岗详细提供当年1-9月份财务报告。
3.用户资料管理岗详细提供当年1-9月份大厦电缆情况统计表和水费统计表明细资料。
4.工程部提供下一年度______________年大厦工程费用预算（明细表）。
5.人事部提供下一年度用工计划与调资计划表。
（二）编制要求
1.坚持“以支定收，收支平衡”为预算原则，以业主委员会审批的收费标准为准则。
2.根据各职能部门提供资料，进行准确的计算分析。
3.对计算分析出的数据资料，着重进行可行性研究。
4.根据有关数据资料，形成初稿。
5.预算编制按一定格式进行，务必列明当年度预算数、当年度实际执行（计划）数、下年度建议数。下年度建议数的每一列示均须附上注解。
6.先经公司领导班子讨论研究后，再报送上级主管公司。
7.提交业主委员会审批。
8.业主委员会审批通过后方可执行，并报送一份给业主委员会存档。
9.业主委员会批准的管理费标准需报市场价局备案。
（三）资料处理
1.用于编制年度预算的资料应进行归档登记。
2.年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一齐归档。
（四）相关记录
___________年工程费用预算（表5-14）
电费情况表（表5-15）
水费统计表（表5-16）
____________年用工计划与调资计划表（表5-17）
表5-14 _______年工程费用预算
表5-17 ____________年用工计划与调资计划表
单位：元/人