银行存款/现金收支日报表
1.银行存款/现金收支日报表的格式银行存款/现金收支日报表
年月日
收入支出
传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金
合计合计
现金/银行存款
行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要1
2
3
……
银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：
2.填写方法
根据每天的业务和相关的票据填写，最下面需要相关负责人的签字或签章。
