岗位描述
会计主管
岗位名称：
会计主管
直接上级：
会计部经理
直接下级：
信贷会计、信用会计、收益审计会计、成本控制会计、总帐报表会计本职工作：
具体负责企业的会计审核工作
直接责任：
（1）在会计部经理领导下积极开展工作。
（2）负责参与制订会计部工作计划。编制会计部费用预算程序。
（3）正确传达上级指示文件。
（4）负责对会计凭证，主要是记帐凭证实施抽查，并予以盖章确认。
（5）向下属员工布置每月的盘点、清算任务。
（6）负责考核、检查会计部的工作质量。
（7）根据每月工作情况写出有关分析报告。
（8）负责制定本部门的工作目标，报批准后执行。
（9）制定下属岗位描述，并界定下属的工作范围。
（10）关心员工的思想、生活和待遇。
（11）负责批准并执行下属员工的专业培训，以提高业务水平。
（12）负责协调好与相关部门及下属员工之间的工作关系。
（13）监督、检查下属员工的工作程序和预算表及各项出入凭证。
（14）负责传达会计部经理的有关决定。
（15）定期述职，定期接受下级员工的述职。
（16）向会计部反映下属员工的意见和建议。
（17）及时对下属的争议做出裁决，并代表本部门向上级投诉。
领导责任：
（1）对本部门工作完成情况负责。
（2）协助上级部门负责人员招聘工作。
（3）对本部门工作进行部署和总结。
（4）对下属各职员的岗位职责实施检查情况负责。
（5）对协调控制预算执行情况负责。
（6）对下属人员的纪律行为、工作秩序负责。
（7）负责编制重大开支项目的“预报表”并及时上报会计部经理。
（8）对本部门经管的各项凭证、报表的正误负责。
（9）对合同的管理工作负责。
（10）对本部门的一切法律行为负责。
主要权力：
（1）有权向上级部门提出建设性意见。
（2）对所属职员违反企业法规或公司规章制度有批评的权力和向上级提出处分的建议权。
（3）在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。
（4）对所属员工的业务水平有考核的权力。
（5）对本部门员工有提出调动的建议权。
（6）对下属职员的工作行为有检查权。
（7）遇事有向上级提出申请报告权。
管辖范围：
（1）对本部门办公场地的管理。
（2）对本部门内部人员的管理。
（3）对本部门工作业务的管理。
素质要求：
（1）基本情况：
（2）专业技术要求：
（3）性格要求：
（4）其它要求：
出纳员工作主要内容描述 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。那么出纳员工作描述怎么写?今天为你了出纳员工作内容，希望对你有用。 会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。在会计机构内部设置会计工作岗位，有利于明确分工和确定岗位职责，建立岗位责任制;有利于会计人员钻研业务，提高工作效率和质量;有利于会计工作的程序化和规范化，加强会计基础工作;还有利于强化会计管理职能。提高会计工作的作用;同时，也是配备数量适当的会计人员的客观依据之一。 有从业资格征书即可上岗，具有中级以上会计技术职称和五年以上会计工作经验，熟练掌握《事业单位会计制度》、《高等学校财务管理制度》和税法知识，有一定的组织协调能力和表达能力，全面掌握《牡丹江大学财务管理制度》，遵守会计职业道德，认真执行国家方针政策、财经纪律，坚持原则。 主要会计工作岗位 1.会计工作岗位一般可分为：总会计师(或行使总会计师职权)，会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，资本、基金核算，收入、支出、债权债务核算，财产物资收发，增减核算岗位，总账岗位，对
外财务会计报告编制岗位。会计电算化岗位，往来结算，总账报表，稽核，档案管理等。 2.对于会计档案管理岗位，在会计档案正式移交之前，属于会 计岗位，会计档案正式移交之后，不再属于会计岗位。 3.档案管理部门的人员管理会计档案、收银员、单位内部审计、社会审计、政府审计工作也不属于会计岗位。 基本原则 1.应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动 的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。 2.会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。 内部牵制制度(钱账分管制度)凡是涉及款项和财务收付、结算 及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度，是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作(而不是所用记账工作)。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。 3.对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人 员全面熟悉业务，不断提高业务素质。 4.要建立岗位责任制。 一、现金和银行
总帐会计工作简历范文 求职者编写个人简历是为了什么?用人单位不可能单凭借简历就录取人才，因此个人简历只能获得的面试机会的敲门砖。那么，在准备编写个人简历所需要的材料时，也要以获得面试机会为原则。 个人信息 fwdq 性别：女 年龄： 41岁民族：汉族 工作经验： 10年以上居住地：浙江台州路桥区 身高： CM 户口：浙江台州路桥区 自我评价 5年的财务会计经验，有从业资格证，能熟练操作财务软件，会开车，加之10年的销售经验，能很好的与人沟通。 求职意向 希望岗位：财务/审(统)计类-会计
寻求职位：会计 希望工作地点：浙江台州浙江台州路桥区期望工资： /月到岗时间：2012年10月其它待遇要求：面议 工作目标 / 发展方向 会计 工作经历 ▌2009-10--2011-03：工业企业 所属行业：其他(私营企业) 担任岗位：财务/审(统)计类/会计 职位名称：财务会计 职位描述：总帐会计 ▌1997-10--2009-07：私营企业 所属行业：其他(其他) 担任岗位：经营/管理类/其它相关职位
职位名称：管理 职位描述：销售管理 ▌2011-05--至今：私营酒店 所属行业：旅游业、酒店(合资企业) 担任岗位：财务/审(统)计类/会计 职位名称：会计 职位描述：总帐会计 教育经历 1993-09--1995-07 台州路桥职业技术学校财会类/会计中专证书 2010-04 获得：会计从业资格证书未上传照书照片 技能专长 语言能力：英语：一般; 中文普通话：精通 所在地方言：精通;
计算机能力：初级 计算机详细技能：熟练掌握运用Word和Excel办公软件，会操作财务软件。 其它相关技能： 从事过工业及商业企业及酒店5年总帐会计工作，能熟练操作财务软件，会开车，加之10年销售经验，能很好的与人沟通。 拓展阅读：了解用人单位如何筛选简历：有针对的编写简历 众所周知个人简历的作用是用人单位所决定的，那么用人单位是如何来筛选简历的呢?下面就来了解一下。 1，从个人简历的整体外貌 用人单位的在筛选个人简历的时候，首先就是看其整体形象，而整体形象也是第一印象。太过长的个人简历基本上没有什么优势，大多招聘官都不喜欢太长的简历的。其次，个人简历在设计上不能给视觉造成太大的冲击，简单来说就是整体和谐。最后，所投递出去的个人简历要清晰、干净。 2，个人简历的内容中有过硬的指标 用人单位在看过个人简历的整体形象后，就会针对其中的过硬指标来筛选，通常用人单位招聘的时候会对求职者的条件有所要求，比如说学历、专业、技能、工作经验、家庭住址、年龄等等。这些硬性的指标如果不能满足，会很难通过第一轮筛选。 3，简历中有没有明确求职目标
篇一：总账会计岗位职责 总账会计岗位职责 总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，具体如图8-2所示。 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇二：岗位职责说明书—财务部总账会计 职位说明书 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 工作职责范围 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇三：总账会计岗位职责
**公司 总账会计岗位职责 图片已关闭显示，点此查看 [键入文字] 篇四：财务总账岗位职责 财务总账岗位职责： 权力与责任： 1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定； 2．负责领导公司的财务会计划； 3．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施； 4．负责组织固定资产和资金的核算工作； 5．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续； 6．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件； 7．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 8．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理； 9．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术； 10．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配； 11．参加生产经营会议，参与经营决策； 总账会计的工作细则： 1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明。 2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计资料和各种档案。 3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘 增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议，做好资金流量恰到好处的，用好、管好银行贷款。 5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 6、加强业务学习，不断提高财务人员的业务技能。 7、记账：复核出纳填制的记账凭证。根据记账凭证登记明细账（不包括现金）月初负责银行对账，月初负责银行对账，出银行余额调节表。月末负责往来明细表，长时间未动的应收应付要找责任人清欠清收。 8、报表总额：复核记账岗位登记的账簿。根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。月末按照考核指标（老板意图）定好利润数，确定各项成本费用，该调整的调整。审
出纳人员需要具备的基本素质 做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。 一、政策水平 没有规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。 二、业务技能 “台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。 三、工作作风 要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。 四、安全意识。 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
财务系统岗位描述 01 往来会计岗位描述 岗位名称：往来会计 直接上级：财务经理 本职工作： 1、负责出纳凭证制单工作，每周末和出纳对账。 2、负责对售后结算业务的跟踪及监督；首保业务金额的跟踪、索赔业务金额的跟踪、欠帐业务的跟踪、内部修理业务的把关。 3、负责申报纳税，及时购买发票。 4、负责配件库存管理，保证账物一致。 5、负责服务费的账务处理，保证账款一致。 6、负责每月二号出具备件抽查盘点报告。 7、负责每月十号前出具售后经营情况分析，负责按售后考核方案售后部的奖金分配。 8、负责本岗位安全卫生；完成上级领导交代的其它任务。 岗位素质常模： 性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历；2年以上企业财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好的精神、敬业精神；有较强的沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICE。 02 出纳会计岗位描述 岗位名称：出纳会计 直接上级：财务经理 本职工作： 1、负责按财务制度及审批流程报支费用及付款；费用按费用报销单报销，付款按付款审批单付款，一般借款凭暂支单付款，出差借款凭出差培训审批单。 2、整车按销售清单和折让单收取车辆款项，结账时凭发票、保单复印件、上牌复印件、代付款证明等资料结账，结账完毕让客户在结算清单台帐上签字确认；维修按结算清单及发票收取款项。
3、平时认真做好各项票据台账工作：收付现金及银行票据时需在交接单上签字。 4、每天负责理好原始凭证资料提交给往来会计做账（无售后会计或银行会计的公司由出纳制单）。 5、每天保持盘点现金余额，并于每周末与往来会计核对现金余额。 6、负责及时查询贷款车辆资金到位情况：每月初负责编制银行余额调节表，保证账实一致。 7、每周二出具上周资金占用周报表，需准确核对库存、各银行存款余额、现金余额、客户及供应商的余额、上周的收入差价和支出费用。 8、负责每月二号出具车辆库存盘点表，滞销车辆统计表。 9、负责每月五号前提交其他收入统计表及款项。 10、负责每月十五号按人事部门工资奖金表做好发放工作。 11、负责每周一提供上周周报表。 12、负责本岗位安全卫生；完成直接上级交代的其它任务。 岗位素质常模： 性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历；2年以上企业财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好的精神、敬业精神；有较强的沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICE。 03 结算会计岗位描述 岗位名称：结算会计 直接上级：财务经理 岗位职责： 1、每天负责收发维修车辆行驶证台帐。 2、每天凭业务接待开具的结算清单结帐后开具出门证，其中首保免保单，索赔凭索赔员审核签字，内部工作车辆及商品车辆凭内部审批单，欠帐凭欠帐协议。 3、每天下班后出具结算日报，结算日报需收入归属性质。每周一出具结算周报；需注意结算台次、结算金额。每月初出具结算月报：需注明结算台次、结算金额（现金收入、首保收入、索赔收入、内部修理收入、事故车收入）（注明保险公司）。
总账会计岗位职责 总账会计岗位职责 总账会计在财务总监领导下，对公司财务核算的真实性、准确性、及时性具体负责。 一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款; 二、负责会计电算化管理工作，登记总账; 三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对;现金总账和明细账必须完全相符。 出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。 成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其
随附原始凭证张数。 收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。 总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。 四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。 五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表;6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。 对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。) 六、会计报表月报后边，应随附 1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表 --- 对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确;并与报表所报金额完全相等; 2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》
岗位职责、岗位描述、岗位说明书的区别 一、岗位职责是指工作任务规定工作人员应该干什么.岗位工作标准是描述对岗位 职责中每一项具体工作的工作要求．规定工作人员从事本职范围内各项工作应该达到的目标； 二、岗位职责:是指一个个体担负的一项或多项任务组成的活动,即由一个个体操 作的任务的总和,还包括对岗位任务的大小、重要程度的分析 二、岗位描述是指做些职位的人的职责与需要具备的资格,能力要求. 三、通常每个公司会有不同的模板,但内容上为:职位名称,汇报给谁,生效日期,属于哪个事业部门,此职位工作职责,要求(有些公司还会有最基本要求与更高要求之分).签名档,通常需要员工(认可)与他上级主管(批准)的签名. 三、岗位说明书是在现代化的企业管理中，科学地设计岗位，明确岗位职能，能够确保将整个企业的目标转化为所有员工的个人目标，使企业的经营压力转化为每个员工的工作动力和责任约束。一份完整的岗位说明书，能为工作评价、人员招聘、绩效管理、培训与开发、薪酬管理等提供依据。一般来说，岗位说明书至少应当涵盖以下几方面的内容： 1、在这个岗位上的员工，需要完成哪些任务？（What） 2、工作任务应该在什么时候完成？（When） 3、工作任务应该在什么地点完成？（Where）
4、员工可以通过什么途径、运用何种方法完成任务？（How） 5、为什么这项工作会提出这些要求？（Why） 6、能够胜任该岗位的员工应该具备哪些资质？(What qual?鄄ificatiaons) 岗位职责应该只是从工作本身出发，具体负责干什么，干到什么程度是标准；岗位描述范围比职责大一点，除以上内容还要明确任职人员的资格，工作关系（上下级，工作对象，汇报对象等）；说明书范围最广。
财务部主任岗位描述 岗位名称：财务部主任 直接上级：财务总监 本职工作：协助财务总监负责处理公司财务管理工作 直接责任： 1、具体负责全公司的财务会计工作，定期研究、布置、检查和总结财务工作情况。 2、结合本公司经营管理的实际，及时修订和完善各项财务管理制度。 3、负责做好全公司的各项资金调拨和管理，确保公司经营需要。 4、加强财务计划管理，正确组织会计核算，定期检查财务计划及成本、费用的执行情况，及时发现问题和解决问题。 5、经常检查、总结各项财务制度的执行情况，会同有关部门做好每月考核工作。 6、定期分析财务成本计划的完成情况，挖掘增收节支的潜力，为领导决策提供可靠信息，当好公司总经理参谋。 7、定期组织财会人员学习政治理论和业务技术，不断提高会计人员的业务水平和服务质量。 8、督促经办人员按期足额上交税金等应交款项，严格执行国家税务法规。 9、监督保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，加强安全防范工作，确保现金、支票、印章和票据等安全完好。 10、会同有关部门定期对全公司的财产、物资进行清查、盘点，做好财产物资的管理工作。 11、负责做好与公司各部门的协调工作，及时完成领导交办的其他任务。
总账会计岗位描述 岗位名称：总账会计 直接上级：财务部主任 本职工作：协助财务部主任负责公司财务管理工作及具体账务处理工作。 直接责任： 1、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，贯彻执行公司有关的财务规定。 2、根据国家会计制度规定，正确设置和运用会计科目，健全会计账簿，按期组织会计核算。 3、按期审核、汇总记账凭证，及时登记总账及所属明细账，并与有关明细账、日记账核对，保证账账相符。 4、办理年检、审验等相关事务，协调单位与税务、财政等相关部门的关系。 5、按期编制和报送各种会计报表，并作出文字分析，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，单位向外编报的会计报表，应加盖公章，经本单位法人、会计机构负责人签署。 6、定期做好财务分析，挖掘增收节支潜力，及时向领导提出合理化建议。 7、按财务制度要求，做好固定资产的购置、调拨、转让和报废等财务处理工作。 8、会同有关人员做好低值易耗品、物资等管理和核算工作，按期收集耗用资料，进行物资账务处理。 9、会同有关人员定期清查财产物资、查明盈亏原因责任，按规定的审批权限办理报批手续，并作相应的账务处理。 10、负责公司内外往来款项核算，经常核对清理债权债务，提高资金的利用率。
出纳的岗位职责和要求 出纳的岗位职责和要求 发布时间：2019-12-03 出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。下面是第一范文网小编为您精心整理的出纳的岗位职责和要求。 篇一 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。 任职要求： 1.会计、审计等相关专业大专以上学历; 2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书; 3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序; 4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件); 5.工作认真、负责、要求岗位稳定。 6.具备良好的职业道德水平。 篇二
岗位职责： 1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结; 2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等; 3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计; 4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作; 5、月底财务盘存工作; 6、协助会计完成其他日常事务性工作; 任职资格： 1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导); 2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件; 篇三 岗位职责： 1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结; 2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表; 3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等; 4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等; 5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作; 6、其他资金相关工作。 任职资格： 1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验; 2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件; 3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
财务会计工作岗位职责描述3篇 Job description of financial accounting 汇报人：JinTai College
财务会计工作岗位职责描述3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计工作描述样本标准版 2、篇章2：财务会计工作描述模板(通用版) 3、篇章3：财务会计工作描述样本实用版 篇章1:财务会计工作描述样本标准版 岗位名称：会计 所属部门：财务部 直接上级工作:财务部经理 工作目的：执行计划、进行会计核算、编制会计报表、计提税费、管理财务档案及设备
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则工作责任： 1、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目 2、审核财务原始凭证是否符合公司规定 3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作 4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因 衡量标准：1、工作报告的完整性 工作难点：如何坚持财务政策 工作禁忌：工作粗心，留有首尾 职业发展道路：财务部经理、财务副总经理 任职资格： 1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验 2、专业背景要求:曾从事会计工作2年以上 3、学历要求:大专以上 4、年龄要求:25岁以上 5、个人素质:认真细心、为人正直、责任心强。
. 财务岗位职责及要求 财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。 1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具 应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。 5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。 6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支 票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。 11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意 办理汇款。 12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不 得丢失。 14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
销售会计岗位描述 Prepared on 22 November 2020
岗位描述 销售会计 岗位名称： 销售会计 直接上级： 会计室主管 本职工作： 负责商品调拨往来核算和费用稽核与核算，编报有关统计报表。 工作责任： （1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 （2）认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨 往来明细帐。 （3）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存 实际情况开具增值税发票。 （4）及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。 （5）协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。 （6）每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
（7）负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。（8）每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。 （9）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。 （10）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。 （11）积极配合其他会计工作。 （12）定期向会计室主管述职。 （13）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（14）保守公司秘密。 （15）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。 （16）完成会计室主管交办的其他任务。
会计（岗位）职责 1、总帐会计 1.1认真执行会计制度，指导出纳员正确使用会计科目，负责审核原始凭证，发现错误及时更正。 1.2负责组织各类原始凭证的编制、整理、装订，登记好总帐，正确计算收入、支出、成本、费用和财务成果。 1.3负责编制会计决算报表，做到数字准确、资料齐全、账表对口、帐帐相符、填写清楚、装订整齐、按期上报。 1.4负责税金、利润等解缴。 2、成本会计 2.1正确及时完整地归集、核算分配生产经营过程中发生的各种成本费用。 2.2按照国家规定的成本开支范围计算产品成本。 2.3监督各物资、动力消耗、工时费用定额的执行情况。 2.4正确计算报告期产品的总成本和单位成本。 2.5及时编报月、季、年成本报表，作出成本分析和文字说明，并系统地汇集和积累产品成本的历史资料。 2.6帮助车间统计搞好核算和班组经济核算工作。 2.7负责存货的核算管理，参与物资的定期清查、盘盈、盘亏的审查和报废工作。 3.材料帐会计 3.1负责完成材料采购入库和材料出库的核算及日常管理工作。 3.2按时完成各类材料报表，做到清晰、准确、完整。 3.3负责与仓库核对帐目，做到帐帐、帐物、帐表相符。 3.4负责材料的登记，正确计算材料的采购成本，及时、准确地反映和监督材料的收发，领退和保管情况。 3.5反映和监督材料资金的占用情况，防止材料超储，积压和不足现象，并及时向领导反映情况。 3.6负责公司材料计划价格的整理及调整工作。 3.7负责产成品的出入库的监督及核算工作，定期与成品库进行核对，参与成品的定期清查、盘盈、盘亏、报废的审查。 3.8负责固定资产的核算与管理，按规定按月计提折旧。
什么是出纳的工作描述？作为HR的你了解一个岗位的工作描述怎么写吗?工作的描述主要包括岗位职责、工作内容、和任职资格。韶关家园招聘网认为一个岗位的工作描述写得好不好，直接影响到HR的招聘管理。出纳员的工作关乎到一个企业的资金情况，出纳的工作做得是否完善，直接关乎到整个企业。既然出纳的工作描述那么重要，让韶关家园招聘网和大家探讨一下出纳的工作描述。 一、岗位职责 1.负责办理银行结算，规范使用支票。 2.负责工资的结算，员工工资的发放。 3.负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理 4.负责保管财务章，做好银行帐和现金账 5.负责报销差旅费的各项工作。 6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 二、工作内容 1、办理现金收付，审核审批要有根据。严格按照国家有关管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如
因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。 3、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。 4、审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。 5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。 以上是出纳的工作描述，主要内容是岗位职责和工作内容。一个岗位的工作描述的好于不好，直接关乎到HR的管理方面的能力。所以以上几点希望对HR有些帮助。 出纳的工作流程 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！
会计职位工作描述 以下是为大家整理的会计职位工作描述的相关范文，本文关键词为会计,职位,工作,描述,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在范文大全中查看更多范文。 篇一：会计职位描述 会计职位描述 二、职位职责 五、工作联系 五、工作环境 六、任职条件 七、职业发展 什么人适合做会计 首先要细心，因为这是牵扯到钱的工作，稍微一点错误都回造成资金财产上的损失。其次要有耐心，会计说白了就是和数字打交道，很枯燥，所以要能忍受这样的枯燥 第三要有上进心。会计属于活到老学到老的行业，一方面会计准
则和财务制度经常变化，另一方面会计有很多证书要考。 第四就是要坐得住。会计不想那些做业务的成天在外面跑，每天都有新的挑战，会计就是要坐在那里算数。并且如果你在业务量大的单位负责实际的财务工作，比如报账报销，忙的时候可真的是走不开。 除此之外没什么。女孩应该比较适合会计这个职业，但是现在各个单位有爱要男会计的倾向，因为会计是一个连续核算的工作，每天甚至每时每刻都要进行，而女孩将来要生育，一歇好几个月，会影响到单位财务工作的正常运转。 会计每天干什么 小企业会计一个人要做很多工作，基本是一肩挑，做凭证、做账、审核、最后编制报表，大企业一般分工比较明确，有专门负责成本报账、材料出入库管理的、收入核算的、工资、固定资产、投资、筹资、审核、凭证管理、报表编制等，分工很细，所以要看具体的什么情况来说。 1月初报税（国税，地税）2结上个月的账（然后做出会计报表），结好账后要装订成3平时把发生的业务用会计软件做成会录，也就是做账4.如果公司有很多的往客户，那还要仔细核对每一家的应收账款和你们的应付账款5.发工资前（最好提前1周左右）把工资表做好，让领导审批。6.把做好的账打印出来7.如果公司没有什么税务上的大事，一般不用跟税频繁打交道。8.空闲时间可以上网，看书什么做你喜欢的事，但不要太张扬。因为领导会看到！呵呵这是我一个月要做的事！至于每天嘛，你就把一个月的事合理按排到每天就行了会计工
出纳员岗位描述 岗位名称：出纳员 直接上级：财务科长 本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。 工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。 支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授 权副总经理）方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收有 关业务。到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。 2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一 次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上 报总经理。 3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。 4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、 是否符合签字手续。 5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、 月结。 6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。 主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。 2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。
财务科长岗位描述 岗位名称：财务科长 直接上级：总经理 直接下级：出纳员、记帐会计、保管员 本职工作：企业财和物的管理 直接责任：1、主持本部门会议及例会，及时传达上级有关文件精神。 2、制定下级的岗位描述，并界定好下级工作。 3、制定本部门的工作和目标。 4、处理好税务、工商方面的有关业务。 5、填制、上报各种财务报表。 6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。 7、掌握公司资金运转情况，监督资金计划执行情况。 8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。 9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况，及时对下级的争议 进行裁决、协调、界定。 10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。 11、负责本科室日常工作。 12、劳资管理、考勤、工资。 领导责任：1、对本部门的工作结果负责。 2、对所属人员的纪律行为负责。 3、对本部门给企业所造成的影响负责。
会计工作岗位职责 一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。 三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。 四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。 五、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。 六、完成上级领导交付的其他工作。
出纳主要工作职责 一、认真执行现金管理制度。 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。 五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。 七、每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。 八、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。 九、报账工作。 十、配合会计做好各种财务处理工作。 十一、完成财务部经理安排的其他工作。
前台收银员岗位职责 一、登记客人账单要及时、准确，总金额要与挂账明细表一致。 二、办理客人结账要迅速，现在收付准确无误。 三、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整。 四、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。 五、仪表仪容符合本店规定要求。 六、使用礼貌用语微笑待客。 七、积极提出改进工作的设想，协助出纳做好前厅收款工作。 八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。 九、做好与各部门沟通工作。 十、按时完成指派的工作。
出纳简历工作描述 出纳简历工作描述模板 会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。以下是出纳工作描述模板，欢迎阅读。 姓名：** 国籍：中国 目前所在地：广州民族：汉族 户口所在地：湛江身材： 156 cm 45 kg 婚姻状况：已婚年龄： 32 岁 培训认证：诚信徽章： 人才类型：普通求职 应聘职位：会计/会计师：会计、出纳/收银员、 工作年限： 10 职称：无职称
求职类型：全职可到职日期：随时 月薪要求： 2000--3500 希望工作地区：广州广州 公司名称：广州缘匠装饰设计工程公司起止年月：20**-07 ~ 20**-12 公司性质：私营企业所属行业：房地产，建筑，安装，装潢 担任职务：会计员 工作描述：日常单据的审核，编制会计凭证，编制月度、季度及年度结算和报表编制工作，独立完成全盘帐务管理。 公司名称：广州金越发电业有限公司起止年月：20**-10 ~ 20**-04 公司性质：民营企业所属行业：电器，电子，通信设备 担任职务：应收会计
工作描述：销售部的应收帐务管理（用友财务软件）办公文书处理，售后跟踪，客情维系。 离职原因：公司搬迁 公司名称：广州升辉电器贸易部起止年月：19**-09 ~ 20**-08 公司性质：私营企业所属行业：电器，电子，通信设备 担任职务：销售会计 工作描述：开票和进销存帐务管理（蓝软进销存财务软件） 离职原因： 公司名称：广州金都洋服时装厂起止年月：1995-09 ~ 1997-07 公司性质：私营企业所属行业：纺织，服装 担任职务：出纳员
工作描述：严格审核现金，收付原始凭证。办理现金收付和银行结算业务，编制银行存款金额调节表，保管有关印章。空白收据，负责费用支付。 离职原因： 毕业院校：广州城市建设学院 最高学历：大专毕业日期： 20**-01-01 所学专业一：会计电算化所学专业二： 受教育培训经历： 起始年月终止年月学校（机构）专业获得证书证书编号 19**-09 19**-07 湛江中专学校电子 19**-01 20**-02 广州南方工商学院会计会计证、中级电算化 20**-02 20**-01 广州城市建设学院经济管理
总帐会计（含成本会计）岗位职责 1任职资格 ·会计、审计或相关专业本科以上学历； ·初、中级以上职称。 2适任条件 ·三年以上财务工作经验，具备互联网金融行业从业经验者优先。 ·熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。·具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。 ·具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。 3职责 ·在财务总监的领导下，具体实施会计核算工作，对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。 ·及时做好凭证的编制、登记，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。 ·按月度及时编制和报送财务报告（包括主表和各类管理报表）、报表附注、财务情况说明书。 ·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 ·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。 ·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据，及时向财务总监报告预算执行情况。
·负责公司对外统计工作，按要求及时上报各类统计报表。 ·负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐，参与公司各项资产的清查和盘点。 ·加强与公司各部门的协作，及时清理公司债权债务，加速资金周转。 ·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 ·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 ·负责公司会计电算化工作。 ·完成公司上级领导交办的其他工作。