第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称
商用车项目
（二）项目选址
某某临港经济技术开发区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积47136.89平方米（折合约70.67亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.24%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度193.08万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积47136.89平方米，建筑物基底占地面积37351.27平方米，总建筑面积73062.18平方米，其中：规划建设主体工程48986.27平方米，项目规划绿化面积5630.36平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费6070.37万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量485185.46千瓦时，折合59.63吨标准煤。
2、项目年总用水量14595.07立方米，折合1.25吨标准煤。
3、“商用车项目投资建设项目”，年用电量485185.46千瓦时，年总
用水量14595.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.88吨标准煤/年。达产年综合节能量18.18吨标准煤/年，项目总节能率21.94%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18192.44万元，其中：固定资产投资13644.96万元，占项目总投资的75.00%；流动资金4547.48万元，占项目总投资的25.00%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36082.00万元，总成本费用28506.32万元，税
金及附加313.94万元，利润总额7575.68万元，利税总额8934.54万元，
税后净利润5681.76万元，达产年纳税总额3252.78万元；达产年投资利
润率41.64%，投资利税率49.11%，投资回报率31.23%，全部投资回收期
4.70年，提供就业职位540个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经
济技术开发区及某某临港经济技术开发区商用车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区商用车产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“商用车项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为
社会提供就业职位540个，达产年纳税总额3252.78万元，可以促进某某
临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做
出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.64%，投资利税率49.11%，全部投资回
报率31.23%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。
制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂
建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企
业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业
学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，
吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目
承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入38668.58万元，同比增长15.90%（5305.88万元）。其中，主营业业务商用车生产及销售收入为31393.30万元，占营业总收入的81.19%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7656.84万元，较去年同期相比增长763.39万元，增长率11.07%；实现净利润5742.63万元，较去年同期相比增长1172.42万元，增长率25.65%。
上年度主要经济指标
第三章投资背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批
复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径
新模式上做出了有益探索。
制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力
和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是
制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再
次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑
为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家
精神更好发挥企业家作用的意见》，制订实施工业领域的领军人才引领计划、产业人才培育计划。通过招商引资把优秀企业“请进来”新建企业、
创造条件把我市籍在外成功人士“请回来”创办企业、政策支持把本地能
人“请出来”领办企业、加强培养让现有企业经营者“强起来”做大企业，多渠道壮大高素质企业家队伍。通过搭建作用发挥平台，畅通培训培养晋
升渠道、健全人才激励机制、强化联系服务保障，建设满足我市产业发展
需要的科技研发、营销管理、技术工人等企业人才队伍。
2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性
新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加
完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴
产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场
空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，
一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落
实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经
济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹
规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发
展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新
兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。
二、必要性分析
1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这
种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带
来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比
如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。
推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动
高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政
绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历
史检验。
2、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提
高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财
税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大
力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第四章产业研究分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3932.33亿元，比上年增长7.23%。其中，第一产业增加值314.59亿元，增长11.33%；第二产业增加值2438.04亿元，增长10.69%第三产业增加值1179.70亿元，增长6.81%。
一般公共预算收入234.51亿元，同比增长9.02%，一般公共预算支出575.95亿元，同比增长10.01%。国税收入317.56亿元，同比增长6.26%；地税收入亿元85.09，同比增长6.05%。
居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨
1.00%，居住上涨0.62%，生活用品及服务上涨1.07%，教育文化和娱乐上
涨0.99%，医疗保健上涨0.97%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨1.18%。
全部工业完成增加值1799.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1450.97亿元，比上年增长8.10%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含商用车）等主导行业共完成工业增加值1107.77亿元，增长6.74%。AA完成增加值476.43亿元，增长11.31%；BB 完成工业增加值307.80亿元，增长8.21%；CC完成工业增加值223.10亿
元，增长11.82%；DD完成工业增加值104.74亿元，增长11.18%。规模以
上工业企业实现主营业务收入5582.51亿元，比上年增长6.66%。实现利润总额532.65亿元，比上年增长6.16%。
固定资产投资完成4316.50亿元，比上年增长11.09%。其中，建设项
目投资完成3798.52亿元，增长10.81%；房地产开发投资完成517.98亿元，增长9.06%。在固定资产投资中，第一产业投资完成215.83亿元，同比增
长6.60%；第二产业投资完成3280.54亿元，同比增长10.36%；第三产业
投资完成820.13亿元，增长11.23%。高新技术产业投资1055.71亿元，增长9.23%。民间投资3823.71亿元，增长6.27%。城市基础设施投资559.09亿元，增长7.78%。重点项目1372个，完成投资2868.60亿元，增长
11.32%。
全市实现社会消费品零售总额1947.22亿元，比上年增长11.23%。城
镇实现零售额1048.03亿元，增长11.56%；乡村实现零售额562.01亿元，增长10.40%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元528.04，增长9.74%。
实际利用外资66666.88万美元，同比增长54.10%。外贸进出口总值392.40亿元，同比增长57.17%。其中，出口总值255.06亿元，同比增长
50.40%；进口总值137.34亿元，同比增长54.04%。
二、商用车行业市场分析
目前，区域内拥有各类商用车企业804家，规模以上企业50家，从业人员40200人。截至2017年底，区域内商用车产值170755.53万元，较2016年148702.89万元增长14.83%。产值前十位企业合计收入73509.46万元，较去年62038.53万元同比增长18.49%。
区域内商用车行业经营情况
区域内商用车企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18009.82
万元，较上年度16101.76万元增长11.85%，其中主营业务收入16693.45
万元。2017年实现利润总额5791.85万元，同比增长18.29%；实现净利润1834.50万元，同比增长10.21%；纳税总额160.26万元，同比增长17.58%。2017年底，AAA资产总额39082.24万元，资产负债率25.88%。
2017年区域内商用车企业实现工业增加值32726.50万元，同比2016
年27427.51万元增长19.32%；行业净利润14014.95万元，同比2016年11823.97万元增长18.53%；行业纳税总额41984.85万元，同比2016年36932.49万元增长13.68%；商用车行业完成投资51859.99万元，同比
2016年45926.31万元增长12.92%。
区域内商用车行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.52%。预计区域内商用车行业市场需求规模将达到259303.12万元，利润总额67712.82万元，净利润26187.47万元，纳税15975.51万元，工业增加值96617.68万元，产业贡献率17.43%。
区域内商用车行业市场预测（单位：万元）
第五章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为商用车，根据市场情况，预计年产值36082.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积47136.89平方米（折合约70.67亩），其中：净用
地面积47136.89平方米（红线范围折合约70.67亩）。项目规划总建筑面
积73062.18平方米，其中：规划建设主体工程48986.27平方米，计容建
筑面积73062.18平方米；预计建筑工程投资5816.76万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费6070.37万元。
（三）产能规模
项目计划总投资18192.44万元；预计年实现营业收入36082.00万元。
第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某临港经济技术开发区。
园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高
新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移
转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成
为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.24%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度193.08万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。