金蝶ERP流程图[1]

ERP

标准业务流程

金蝶软件河南区域管理中心

二〇一六年三月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点：

重点提示：

○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。

○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分

（一）普通采购业务

编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行

补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由

本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。

采购业务财务核算处理：

1、所有入库单、采购发票都记帐

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款

采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购

采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税

贷：应付账款

2、根据采购发票进行记帐。

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商

采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税

贷：应付账款---XX供应商

（二）采购退货业务流程

（三）采购结算流程

三、库房业务

（一）材料领用业务：

领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用

贷：原材料

（二）产成品入库流程

（三）委外加工业务处理：

四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：

（二）存货暂估处理：

五、财务核算

（一）财务部门工作流程

六、质量管理

（一）、采购检验

编号：PR-QM-001

（二）、成品检验

编号：PR-QM-002