公司付款计
截止2017年2月28日：对公存款余额：
备用金余额：
对私存款余额：
本月计划回款：本月剩余应收账款为：元，以回款率每月固定开支：
厂租水电
工资
销售费用平均值
管理费用平均值
合计：
本月余款=银行存款余额+本月预计回款-每月固定开支-本月应付供
付款计划表
应收账款为：元，以回款率 %计算
应付供应商货款
