大唐鸡西第二热电有限公司
二○一一年上半年经济活动分析会材料汇总
二○一一年七月
目录
二○一一年上半年经济活动分析会会序 (3)
资产设备部 (4)
计划部 (9)
财务部 (15)
总经理工作部 (22)
能耗管理部 (29)
燃料管理部 (34)
开发建设部 (40)
大唐鸡西第二热电有限公司
二○一一年上半年经济活动分析会会序
二○一一年上半年经济活动分析报告
资产设备部
一、上半年工程整体进展及指标完成情况（截止到7月10日）
2011年已经过半，在这过去的半年里鸡西二热单位工程已完成过半。#1机组及相关公用系统完成168小时试运并投入生产；#2机组各单项工程完成总量的50%-95%不等，其中#2炉保温耐磨浇注料施工完成2950吨，完成总量的68.6%。2号机三缸扣盖完成，汽机四大管道完成，汽机辅机就位，套装油管道完成，润滑油系统滤油进行33天，中低压管道完成90%，#2机组6KV受电完成；其它附属工程中的铁路专线已全线贯通，培训中心投入使用，行政办公楼装修完成90%，厂区护坡施工完成80%，厂区道路完成95%，厂区沟道完成99%，厂内地下管管完成，灰场施工完成30%具备临时储灰条件，全厂绿化工程在有序开展。随着工程推进上半年A标段完成投资额（包括另委项目）2430.9816万元，完成计划金额的95.2%，实际支付2004.7547万元。B标段（#2机）投资完成2943.6897万元，实际资金支付2757.3031万元。输煤系统（D标段）工程量累计完成总量的95%，完成投资1083.4986万元，实际资金支付872.8982万元；行政办公楼主体工程完成投资220万元，完成合同计划资金的100%，实际支付200万元；铁路专
线完成投资564.1890万元，实际支付428.3834万元；行政办公楼内、外装修工程完成投资额1219.3970万元，实际支付1160.0385万元。输煤设备安装工程完成投资额240.2717万元，实际支付180.1937万元。灰场建设工程完成投资1003.003万元，实际支付892.6726万元。
二、上半年的成绩与不足
上半年工程建设及生产准备工作成绩突出。#1机组成功完成168小时试运行并投入生产，试运过程中创造出低温投煤、一次性启动成功、厂用电率等七项全国记录。机组二次优化设计及改造项目有效提高机组的安全性和经济性，主要有落渣管加装一次隔离阀门、旁路烟道阀门逻辑优化、除盐水直补除氧器及#5低加增加排污、吹灰器增加备用辅助汽源等；#2机组锅炉水压一次成功、厂用电受电、三缸扣盖完成等节点目标完成；生产准备工作有序开展。上半年全员全面跟踪设备安装的全过程，掌控设备的原始数据及安装过程。完成工作票编制35474张，设备台帐录入6036条，检修作业指导书完成323份，KKS编码完成42700条为基建工程顺利移交生产奠定了坚实的基础。
虽然取得了上述成绩，但是也存在不足。一是上半年综合计划项目101项，实际完成86项，完成率为85%，有15项工作没有按期完成。二是没有深刻掌握关键设备的设计及制造质量问题对机组安全稳定运行的影响程度，导致决断时间延误，给机组试运带来严重影响，如#1机除渣系统。三是土建工程
进展缓慢，施工组织问题未能根本克服，造成相关建筑工程不能及时投入使用，影响了机组试运及公司办公环境的改善，如输煤系统、栈桥防水，行政办公楼装饰工程等。
三、下半年工作目标和工作思路
（一）下半年工作目标
按照年初制定的计划：提升#1机组设备管理水平，由点检管理向资产设备管理过渡，全力做好检修、维护工作，确保机组长周期稳定运行，努力降低各项费用，为全年完成10亿千瓦时电量奠定良好的基础。#2机组9月30日通过168试运为核心目标，全力推进#2机组施工及调试工作，并组织做好全厂尾工处理工作，力争年底年完成所有工程建设任务。
（二）下半年工作思路
1、继续加大工程管控力度，促使工程全面协调开展，确保#2机组按期投产发电
以#2机组7月末完成浇注料施工为基础目标，全力组织推进#2机组各项安装工程。重点推进#2炉浇注料、除尘器、机械除渣系统、灰库设备等工期滞后项目。认真总结今年#1机组施工、调试过程中出现的各种问题，在#2机组安装过程中予以落实。强化施工组织，协调各施工单位增加施工人力，调整好作业次序，保证施工作业的连续性、饱满度。保证#2机组施工有序、高效进行。努力实现#2机组各项工程进度协调发展，力争#2机组9月份完成“168”试运。
2、继续严格控制施工、试运质量，为达标创优进一步夯
实基础
加强施工过程监督，狠抓安装质量控制，从检验批、分项到分部、分系统质量逐级严格控制，杜绝带质量问题进入下一施工工序。重点要抓好锅炉浇注料施工质量，借鉴#1炉试运过程中出现的保温耐磨浇注料问题，保证#2炉浇注料施工工艺、质量要求符合设计要求。
总结#1机组试运的经验，加强#2机组试运期间的组织、协调工作，保证参加机组试运的各单位职责清晰，各尽其责，使机组试运工作规范有序进行。严格执行“一卡五方”制度，确保机组试运的每个步骤试运质量全部达到优质，保证机组效率符合设计要求。为机组实现行优争创国优奠定坚实的基础。
3、继续深入创建二热“精品工程”、“工程亮点”，努力实现建设集团公司北方绿色电厂的宏伟目标，
深化创建“精品工程”，打造“工程亮点”工作。盘点已完成的精品工程项目，总结成果与经验，全面拓宽创建精品的思路与范围。认真总结#1机组创建精品工程的成功经验，组织增强参与精品工程竞赛的深度与广度，重点加强节能降耗、设备实体质量及工艺质量的精品工程建设。努力实现集团公司北方绿色示范电厂目标。
4、加强土建尾工及厂区绿化工作的施工组织，为机组投产发电创造良好的环境
加强土建尾工及厂区绿化工作的施工组织，加强管理强度。根据不同情况进行分类管理，重点及难点问题作为专项管
理，集中管理资源强化施工组织，如输煤土建尾工。其他因施工人力、施工能力等问题造成进展缓慢或停滞的，除强化考核外，要根据工期情况，适时依据合同采取剥离施工方法，以保证尾工项目按期保质完成。
成功与荣誉已属于过去，2011年下半年我们将迎接更加严峻的挑战，为实现双机按期投产发电及各项经营目标，资产设备部全体将士将继续团结一心，奋力拼搏，完成好各项工程建设及经营目标，为鸡西二热的发展奉献自己的一切！
二○一一年上半年经济活动分析报告
计划部
在2011年上半年里，计划经营部按照年初制定的工作计划，加紧设备催交和急需物资采购，积极开展工程结算，完成了新机试运批复，较好地完成了上半年的各项工作，为1号机组顺利通过168小时试运打下了坚实的基础，具体总结如下：
一、主要指标完成情况
1.投资完成情况
上半年投资完成47410万元，，完成年度投资计划（89419万元）的53%。从工程开工到2011年6月末，累计投资完成251294万元，完成总投资计划（302975万元）的82.9%。
2.项目概算执行情况
截至6月30日，项目预计总投资303567万元，超执行概算592万元，超集团项目控制目标（299800万元）3767万元，具体如下：
预计总投资与执行概算对比表
单位：万元
3.试运发电量
截止6月26日试运发电量8994万千瓦时，上网电量8117万千瓦时，完成年度计划（11亿）的8.2%。
4.#1机组168小时试运期间主要指标完成情况
#1机组168小时试运期间正平衡供电煤耗完成450克/千瓦时，比省公司下达的月度指标（360克/千瓦时）高出90克/千瓦时；发电厂用率6.74%，比省公司下达的月度指标（7.5%）低0.76%。
煤耗高的主要原因，一是主汽温度、压力等多项经济指标与设计值有偏差，影响供电煤耗23克/千瓦时；二是排渣系统和给煤系统故障严重影响机组出力；三是皮带称首次投用，其准确性还要进一步校验。发电厂用率低于7.5%，主要是因为翻车机、斗轮机、一级碎煤机等在168期间未投用或未完全投用。
二、工程结算完成情况
1.已完单项工程结算情况
上半年单项工程结算计划38项，完成7项，结算完成率为18.42%。专用铁道线工程施工、输煤系统建筑工程等8项单项工程结算正在审核中，审核中的结算项目占上半年结算计划的21.05%。
2.价格测算情况
上半年累计完成二级碎煤机室施工图预算等共计6项价格测算。
3.施工图工程量计算完成情况
上半年完成主厂房墙板，主体标段机务、电气专业施工图工程量计算工作2项。
4.单项工程造价审计完成情况
上半年计划部积极协调造价审计单位和施工单位，完成了B标段主厂房桩基等9个单项工程的最终审计金额确认工作。
三、存在的问题和分析
1.执行概算控制困难
截至6月30日，根据整个项目盘点，预计总投资303567万元，超执行概算592万元，超集团项目控制目标（299800万元）3767万元。集团公司三次执行概算收口会上，均提出费用控制在30亿内的要求，目前费用控制存在如下问题：
1.1招标图与施工图工程量变化较大的工程项目多。
1.2项目合同外委托单、现场变更和变更设计多。
1.3行政办公楼和职工之家的土建、装修和设备等费用控制困难，很多项目执行概算中没有计列。
1.4部分合同招标较早但最终出图时发生增量导致造价增加。
1.5部分设备标准较高发生的费用超出概算值，如工具器采购及办公家具概算为383万元，已发生487万元。
1.6机组在168小时前中后期间发生了许多消缺、改造费用。如机械除渣系统合同变更引起费用增加和其它设备发生的零星急采费用。
1.7项目法人管理费和生产准备费按集团控制标准超支
严重。
1.8试运燃煤费执行概算3994万元，预计发生5677万元，超支1683万元。
2.部分单项工程竣工结算执行困难、结算完成率较低
从去年9月份开始，计划部就开始根据工程的进展情况开始进行已完工程的单项结算。在单项工程结算前1个半月就通知施工单位编制单项工程结算书及其内业资料，并要求其在规定的时间内上报，但施工单位总是不按时上报，屡次催要，迟迟不能到位，因此影响到上半年整个工程的结算不能按预定的计划进行。
四、下半年工作形势分析
下半年的经营形势非常严峻。一是受国家金融政策影响，增加了融资难度。二是煤炭、油料等资源价格居高不下，检修、运行等生产维护成本预算过低，满足不了现场实际需要，外用工的数量与外包项目远远超出预期。三是完成发电量任务艰巨。今年省工信委只给了我们8亿千瓦时发电量，要力争完成11亿千瓦时的发电量目标，还要做许多艰苦的工作。四是黑龙江东部网窝电现象近期不会改变。五是电网公司出于系统稳定要求又将考虑限发，以及CFB锅炉本身运行特性又受到稳定性考验。
五、下半年工作思路
下半年计划经营部将以“超期望创效”为中心，聚焦本职工作，全力做好发电量争取工作；以工程竣工总结算、物资采购和备品备件管理、机组转商业运行、220KV变电所建设为基
本点，做好基建收尾工作。
六、下半年工作计划及采取的措施
（一）经营方面
1.全面完成全年的经营目标，发电量9亿千瓦时；供热量70万吉焦；利润达到1000万。供电煤耗342克/千瓦时，发电厂用电率完成7.2%。
（1）与省网公司和龙唐供热公司积极沟通，在机组安全的前提下，争取更多的发电量和供热量。
（2）及时召开经济活动分析会，分析和解决影响经济指标的各种负面因素。
（3）做好资源综合利用认证的基础工作，为明年4月进行的资源综合利用认证打下坚实的基础。
（4）做好机组进入经营期的物资保障工作，做好备品备件管理，为机组提高健康水平提供优质服务。同时积极推进仓库建设，建立有鸡西二热特点的物资管理体系。
（5）做好综合计划和综合统计工作。全公司以综合计划为统领，步调一致地开展工作，以预算为手段，均衡考虑公司的各类经营活动。
（6）定期进行皮带称校核和盘点存煤量，为各类分析提供可靠的依据。
（二）基建方面
1．机组投产一个月内完成工程总结算，确保总结算控制在30亿以内。
（1）编制工程总结算原则上报省公司审批，严格控制工
程结算。
（2）临时工程费用空间已经没有，施工应尽量做到事前计划、远近兼顾，从而达节约工程资金、降低造价的目的。
（3）深入、细致地开展单位工程、甲供材料和设备结算，为工程总结算做好准备。
在单位工程结算过程中，为了有效控制工程造价，本着对自身、对企业负责的原则，严格按照工程结算原则和管理办法执行。为了保证投产一个月内完成工程总结算，结算工作将分三步走：1、对完成的合同项目及合同外委托项目和设备合同开展结算工作； 2、对于工程变化大的项目和甲供材合同，组织造价咨询开展施工图预算审核工作。3、及时与工程部沟通，根据现场工程进展实际情况，完善工程结算计划。
2．规范质保金管理
制定质保金管理办法，明确质保金的确认和审批流程，落实各部门及相关人员在管理流程中的责任，对于不具备质保金支付条件的不得纳入质保金支付计划中，确保质保金在工程项目和设备采购合同中的质量保证和制约作用。
二○一一年上半年经济活动分析报告
财务部
上半年财务部顺利完成年度决算及省公司、市各职能部门的检查、调研和评比工作，均取得优异成绩。融资工作成绩显著，为工程进展提供了资金保障。现将上半年各项指标完成情况、面临的困难及下半年重点工作汇报如下：
一、财务状况说明
（一）主要指标完成情况
截止2011年6月30日，资产总额为265,206万元，其中已形成固定资产708万元，主要为运输和电子设备；负债总额为215,206万元；所有者权益总额50,000万元。
资产负债率:本年完成81.15%，同比降低5.07个百分点，高于预算1.15个百分点。
经济增加值(EVA):本年完成457万元,同比增加396万元，与省公司下达预算相比增加6,557万元。
新增融资:本年完成13,431万元, 与预算相比减少46,569万元。
融资臵换额度:本年完成33,560万元, 与预算相比减少5,500万元。
资本化利息：本年完成4,914万元，与预算相比减少3,053
万元。减少的主要原因一是控制贷款节奏，使资金适时到位，减少沉淀；二是通过其他承兑汇票等多种形式付款节约了资金流。
（二）资金到位情况
截止2011年6月30日,累计资金到位216,664万元。其中：资本金50,000万元，资本金到位率为89%;银行借款166,664万元，贷款到位率74%。
本年资金到位36,151万元，完成本年资金计划的45%。其中：资本金到位为22,720万元；本年新增银行借款13,431万元,完成年度新增融资预算6亿元的22%。
（三）工程总体投资情况
截止6月30日，工程累计完成242,127万元，占概算302,975万元的80%，本年投资完成44,648万元，完成本年投资计划的50%。
基建三项费用完成情况
1、法人管理费累计完成3,575万元，完成概算的95%，预计工程结束前将达到4906万元。即超支1156万元。
2、生产职工培训及提前进厂费累计完成3,642万元，预计将发生3765万元，即超支1605万元。
3、工器具及办公家俱购臵费累计完成221万元，完成概算的58%。此项费用可控制在概算范围内。
财务费用：累计完成12843万元，完成概算的75%，经测算可以控制在概算范围内。（但由于7月7日再次上调了贷款利率，将影响筹资费用增加160万元）
二、上半年费用预算完成情况
根据年初下达预算归纳总结如下：
1.其中会议费完成107%；运输费完成62%，招待费完成77%。以上费用超出进度预算，具体原因由负责归口管理的总经部分析。
2.差旅费完成54.19%。其中，人力资源部、财务部超过部门预算的80%，其他部门控制较好。财务部差旅费超进度预算的原因：一是年度决算时间较长，以及今年以来省公司财务部三次举办全员集中培训和考试，使旅差费用发生较大。二是：贷款银行有四家在外地，必须由专人办理，出差比较频繁造成费用增加。
其他未说明的费用项目均正常发生，在此不再赘述。
三、面临的困难
（一） 2011年融资环境较上年更加紧张，融资压力进一步加大
在以往的融资工作中，我们的成绩是突出的，省内华能、华电等公司纷纷放弃优惠利率，在集团内也只有龙江公司在坚持优惠利率，但是这种情况必然会随着宏观环境的变化而变化，融资工作仍将面临前所未有的困难。央行已经在年内三次加息，即使能借到钱，融资成本也难以承受。而从今年开始已进入还贷期，资金压力越来越大。今年下半年起，我们将着重加强电热费回收工作，加速资金周转，提高资金使用效率，以缓解各项成本压力。
（二）电热价方面：今年黑龙江省的电价只在4月10日上调0.19元/兆瓦时，完全不能与煤价上涨程度相匹配，不能对收入有根本性增加；热价仍然未能上调，政府在上年承诺的调整热价，现在仍未看到能够履行承诺的动作，目前国家控制通胀的举措，使热价调升压力巨大。
（三）电量方面：年初省公司对我公司下达的利润预算指标1,000万元，但从目前情况看，省工信委下达的全年计划电量只有8亿，与年初预算相比减少2亿，将直接减利5,763万元。全年发电量的改变将对公司全年利润指标的完成产生负面影响。
（四）受当地调整土地使用税政策出台，将增加500万的土地使用税，盈利空间进一步缩小。目前我们正在与税务局沟通，争取尽量将税费降到最低。
四、下一步重点工作
（一）加强预算管理，确保完成经营目标
由于受整体经济环境的影响，公司整体盈利能力不强，加上电量的削减，给公司经营带来更大的压力。加强全面预算管理工作，强化预算执行的刚性，对一些关键指标要重点管理，加大考核力度，高效利用现有的指标资源，避免任何形式的浪费，从而确保公司利润指标的完成。
（二）高度重视现金调度，切实将“年预算、月平衡、周调度、日安排”落实到位
按照集团公司统一部署，现金调度管理应在年度资金预算的基础上，每月合理平衡企业现金流入流出，编制周现金调度预算，并按照批复的周现金调度预算按日调度现金，安排对外收、付款业务。经省公司审定的周现金流预算是公司每日安排资金的唯一依据，必须严格按批准的周现金流量预算调度使用现金，要做到“有预算没钱不能花，有钱没预算也不能花”，这就要求公司各部门都要重视并切实做好现金流量预算编制工作，并作为常态工作进行管理。严格按照预算安排使用资金。
（三）强化资金管理，降低资产负债率，确保资金链安全
1、资本金方面：继续向省公司争取资本金。
2、提高政策敏感性，高度关注货币政策变化，适时调整融资策略，广泛与各金融机构联系，除争得低息贷款，还要开展应收账款做抵押、票据融资、融资租赁等多种融资方式。
3、重视年度内到期贷款，根据资金缺口情况，提前做好资金筹集预案，确保及时偿还贷款，切实防范风险，维护信用；我们要保持融资工作优势，兼顾整体资金安全、持续、平稳的供应保证。
（四）根据煤炭价格形势和电量计划情况，会同计划部、燃煤管理部进行月度指标测算，提前做到心中有数，确保利润指标不出现大幅度波动。
（五）严格控制成本
尽管高通胀挑战成本控制，我们更要牢固树立“大成本”和“适度从紧”观念，除控制可控费用等成本外，还要继续控制财务费用、正确核算折旧、谋划合理避税；在资本性支出方面要严格控制工程造价及技改支出，严格执行成本费用支出标准和定额，在公司实现双投后，结合FMIS系统的上线实现从源头控制成本支出。
（六）加强与电网公司和龙唐供热公司的沟通，确保完成电热费即时、足额回收，实现经营成果货币化。
（七）着手准备项目竣工决算事宜，尽早确定中介机构，便于及时沟通，尽量将问题在竣工决算审计之前提前消化。
（八）根据公司实际情况，合理安排FMIS项目组进场时间。
项目组预定的进场时间是今年6月份，根据FMIS核算管理特点，目前并不能满足现阶段核算管理工作，我们已与省公司财务部沟通，并向项目组提交了延迟上线申请，已经得到认可，待公司完全具备上线条件后再行上线。
（九）加强资产保险工作，规避财务风险
加强资产保险管理，提高企业抗风险能力，积极与资产设备部等相关部门协调配合，强化保险理赔意识，防控企业资产风险。目前应尽快对一号机组资产进行盘点归类，快速将财产保险工作落实到位，避免不必要的损失。
当前正处于基建与生产并行时期，财务工作复杂而艰巨，
项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
X X X项目季度经济活动分析报告 （讨论稿） (XXXX年XX度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部 编制时间：XXXX年XX月XX日
目录一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 （二）质量目标实现情况 （三）履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 （一）产值完成情况及其构成 （二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 （一）变更索赔情况 （二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 （一）经营情况分析 （二）盈亏分析 （三）潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 （一）产值利润 （二）资产负责表 （三）建造合同执行情况 七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)
…… （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 （三）履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 （一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 （二）主要实物工程量完成情况
上半年经济活动分析 2001年，我厂以提高企业整体素质和经济效益为中心，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，坚持眼睛向内，深挖潜力，扎扎实实开展“经营管理年”活动，有力地促进了安全发电生产和经济效益的提高。截止6月30日，全厂安全生产实现1755天长周期运行，各项指标完成情况较好。详情如下： 一、主要生产经营指标完成情况： 1、发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，其中：老机发电量累计完成62890.4万千瓦时，较同期多发电6409.8万千瓦时；200MW机组发电量累计完成121860万千瓦时，较同期多发电5734.8万千瓦时。 2、供热量：全厂供热量完成1578106百万千焦，完成全年计划的52.60%，其中：老机供热量完成1344223百万千焦，较同期多供热量70179百万千焦；200MW机组供热量完成233883百万千焦，较同期多供热量233883百万千焦（同期不供热）。 3、供电煤耗：全厂完成399克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其中：老机完成431克/千瓦时，较同期降低7克/千瓦时；200MW机组完成383克/千瓦时，较同期降低8克/千瓦时。 4、单位成本：发电单位成本累计完成129.31元/千千瓦时，较计划下降2.28元/千千瓦时；供热单位成本完成20.55元/百万千焦，较计划升高0.40元/百万千焦。 5、标煤单价：完成146.35元/吨，较计划145.57元/吨升高0.78元/吨。 6、全员劳动生产率：完成117949元/人，较同期增长13825元/人。 1
7、等效可用系数：完成94.38%，较同期升高3.01个百分点。其中：老机完成97.72%，较同期下降0.72个百分点；200MW机组完成92.71%，较同期升高5.76个百分点。 8、安全情况：未发生考核事故，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。 二、主要生产经营指标完成情况分析： （一）安全生产运行情况 上半年，我厂以春季安全大检查和安全性评价工作为契机，下大力气治理设备，努力提高设备健康水平，使全厂设备完好率达100%，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。机组等效可用系数完成94.38%，较同期上升3.01个百分点。机组等效可用系数上升的原因主要是：上半年，我厂认真贯彻ISO9002质量体系标准，以运行分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力推行设备状态检修，利用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平，使我厂计划检修时间比同期减少117.22小时、非计划检修时间较同期减少15.42小时。其中：老机计划检修时间较同期增加21.73小时、非计划检修时间较同期增加9.50小时，影响老机等效可用系数下降0.72个百分点；200MW机组计划检修时间较同期减少220.05小时、非计划检修时间较同期减少33.15小时，影响等效可用系数上升5.76个百分点。 （二）发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，较同期多发电12144.6万千瓦时，较进度计划超发8709.3万千瓦时。发电量增幅原因如下： 客观上：一是本期我厂停机备用时间较同期减少374.91小时，影响电量较同期增加18006.33万千瓦时；二是本期负荷率较同期升高1.09个百分点，影响2
会计实训报告心得体会 会计手工帐实验心得 经过几个星期的手工帐模拟实验，使我对整个过程有了更深层次的了解。从最初的建账到写分录，填记账凭证，归集粘贴原始凭证，再到登记日记账，编制每旬的科目汇总表，并由此登记总账，最后到编制报表并装订成册。这一系列的程序下来，加强了我的实际操作能力，对会计流程的各个步骤和具体操作有了更深的理解。同时使我系统的对老师讲过的知识进行了一次实践，加强了我对理论的记忆，学到了许多书本上没有的知识，并且意识到只有将书本理论运用到会计实际操作中，才能真正掌握这门知识。 这一系列程序下来并不容易，不是建账建错了就是分录写错了，不是数字写错了就是摘要写错了，不是凭证种类写错了，就是明细账写错了，不是科目汇总表不平就是报表不平……尽管我们也尽量按照会计方法来改，但是这错误实在是防不胜防，错了一次又一次，以致于我们只能将一些错误用重新抄写的方法来更改。这繁琐的程序让我深深体会到，会计的工作不能有丝毫马虎。由于缺乏一些工具，人数又不够，分工不是很明确，所以一些步骤操作的不是很规范，不过我想这以后到了实践中会得到锻炼的。 通过这次模拟实验，我总结了会计工作者必须要有的三
个特点：第一，要细致，第二，要有很强的逻辑能力，第三，要特别谨慎。细致在每个环节，每个程序都必不可少。但在写分录尤其 重要，对于写分录的工作人员，每一笔经济业务都不能放过，应计入那边科目，金额是多少，借方还是贷方，日期…..一旦你错了，整个过程都需要改，它就像建筑物的地基一样。另外逻辑思考能力是一个优秀会计工作者所必备的，对于发生的一项业务，会计工作者要迅速反应，这项业务的发生意味着什么，自己应该做些什么…..最后但同样重要的是谨慎，它贯穿于会计工作的始终。犯错误是难免的，像手工帐这种活动，笔误是避免不了的，关键是看你如何对待。作为一个会计工作者，你不能再像平常写字一样，写错了，划掉即可，会计不行。会计工作要求每一个错误都要按照规定的方法来改，要求严谨。 这次模拟实验，让我有一种真正上岗工作的感觉，因为自己终于接触到了真正专业性职业性的东西，而不是一直在纸上谈兵了。这次的模拟实验，培养了我的会计业务处理能力、实际动手能力。使我对会计工作有了全面的了解，加强了我对基本理论的理解、基本学习方法的运用及基本技能的训练，从而达到理论知识与会计实务的统一，让我对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标，为今后走向社会奠定了基础，收益颇多。
项目部经济活动分析报告模板 一、项目基本情况 1、工程基本情况（工程部提供） 青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛，沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄，线路全长59.941km，共设车站40座，其中换乘站12座，平均站间距1564m。 由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂（下称“加工一厂”）承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务，即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
二、项目部组织机构及人员配备 1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。副经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。 2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。生产部配备6人，包括技术主管1人（兼工经），质检工程师1人（兼安全及试验），技术员1人，材料员1人（兼调度），机电2人。保障部配备4人，包括部长1人，财务1人，小车司机1人，厨师1人。 3、作业工区划分 加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。 三、合同情况 合同未与业主签订。(单价未落实好） 2、项目定包利润指标情况（财务部提供） 介绍项目与公司定包利润指标签订情况。 （力求精简，原则上不超过当前页面的三分之一） 二、上期问题整改落实情况（各责任部门提供） 由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况，相
关问题是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。 三、项目生产任务完成情况（工程部分析） （一）生产任务完成情况 1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划） 2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。（由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和） 现场管理情况分析 重点分析各项资源配置是否合理，施 组、施工方案及工序安排是否合理，现场有无人员窝工、设备闲置，有无停工待料等现象，施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。 施工方案及工序安排是合理，由于土建单位施工图纸未到，现场存
工作心得体会总结简短统计工作个人总结心得体会 【--培训心得体会】 统计工作是指对 __现象数量方面进行搜集，和分析工作的总称，它是一种社会调查研究活动。下面是精心的统计工作个人总结心得体会，供大家学习和参阅。 不知不觉中，见证着公司飞越发展的xx年已经过去，充满希望的xx年终于来临。回首xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅。现将一年的主要如下： 一、主要工作情况： 1.强化理论和业务的学习。我重视加强理论和业务知识学习， 在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合业务素质水平，认真学习工作业务知识，并结合自己在实际工作中存在的不足有针对性地进行学习，并且参加统计职业资格考试，明确了统计员的工作职责。 2.在工作以来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢 记在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作
中，我努力做好领导交给的每一个工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。 3.每天及时、准确按销售合同或出入库单的明细填写统计台帐，并及时作好数据的备份。 4.每月底根据本月实际发生情况向总部报送营业收入快报;产 值指标月报;劳动工资及保障情况月报;主要产品产、销、存情况月报;能源消费月报表，并存档。 5、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《产成品交库情况统计表》、《公司人员统计表》、《劳动工资及保障情况统计表》、《年度经济活动分析》。 6、参加汇报了《关于做好xx年特色产业中小企业发展资金项目》《xx年河南省工业结构调整项目》的申报工作。 7、每周五向省工信委汇报项目建设完成情况，每月底向省科工局汇报项目进展情况及项目建设存在的问题，每月初向港区经发局、招商局汇报项目完成投资情况和建设完成情况。 二、存在不足
X X X项目季度经济活动分析报告 （讨论稿） (XXXX年XX度) 审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：xxxx项目经理部 编制时间：XXXX年XX月XX日
目录一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 （二）质量目标实现情况 （三）履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 （一）产值完成情况及其构成 （二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 （一）变更索赔情况 （二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 （一）经营情况分析 （二）盈亏分析 （三）潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 （一）产值利润 （二）资产负责表 （三）建造合同执行情况 七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 （一）项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) ……
2.2 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 （三）履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 （一）产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表
电力公司上半年经济活动分析报告-领导讲话模板
电力公司上半年经济活动分析报告 同志们：现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：（一）电力生产和基建安全形势总体良好。上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。上半年，集团公司发电量亿千瓦时，同比增长%，完成全年计划的%。其中：火电亿千瓦时，占总发电量的%，同比增长%；水电亿千瓦时，占总发电量的%，同比增长%。从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的%，同比增长%；东北地区占%，同比增长%；华东地区占%，同比增长%；华中地区占%，同比降低%；西北地区占%，同比增长%。火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时，同比降低%；江西减少亿千瓦时，同比降低%；湖南减少亿千瓦时，同比降低%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加亿千瓦时，同比增长%。新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时，占发电量增量的%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时，同比增长%。其中：火电亿千瓦时，水电亿千瓦时。（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。上半年，集团公司综合厂用电率%，同比下降个百分点。其中：火电%，同比下降个百分点；水电%，同比下降个百分点。上半年，集团公司供电煤耗克/千瓦时，同比下降克/千瓦时。（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。上半年，集团公司实现销售收入亿元，同比增长%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入亿元，占总销售收入的%，同比增长%；热力销售收入亿元，占总销售收入的%，同比增长%。电力收入中，火电亿元，占电力收入的%，同比增长%；
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 企业经济活动分析会心得体会 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 ?第一篇：企业经济活动分析会心得体会 ?第二篇：企业经济活动分析 ?第三篇：企业经济活动分析 ?第四篇：学习公司4月经济活动分析会精神心得体会 ?第五篇：施工企业经济活动分析 ?更多相关范文 正文 第一篇：企业经济活动分析会心得体会 学习神华集团半年经济活动分析会神东电力公司半年工作会精神的体会 通过学习集团党组书记、董事长张喜武201X年半年经济活动分析会讲话和集团党组成员、总经理张玉卓201X年半年经济活动分析会讲话我了解到了集团公司目前面临的形势，201X年上半年经济活动情况。 董事长张喜武讲话中就集团公司目前面临的形势进行了深刻分析，对优化调整"十二五"规划、创建世界一流企业进行了系统阐述，并对如何应对挑战、迎难而上提出了明确要求。总经理张玉卓对集团公司上半年生产经营工作进行简要总结，对下半年工作进行安排部署。 总经理张玉卓总结集团公司上半年生产经营工作进行简单总结要表示，201X年 上半年，在集团党组、董事会正确领导下，集团上下克服外部复杂环境影响， 抢抓机遇、奋力开拓、做强做优，各项工作顺利推进，生产经营业绩稳步增长，企业发展质量持续提升。并提出了下半年的工作总结，下半年经营管理工作的 总体思路是：坚持以科学发展为主题，以价值创造为核心，以优化提升发展质 量为主线，以一体化运营为依托，以管理提升和"找抓促"活动为抓手，以强化 销售工作为突出重点，增产增收、安全高效、优化结构、节支降耗，进一步提 升企业核心竞争力，圆满完成全年各项任务。
学习公司4月份经济活动分析会精神心得体会 耿总和孙书记在1季度经济活动分析会上，就当前中国石油和辽阳石化面临的严竣经济形势分别作出了重要讲话，分析了从去年下半年到今年，国家调整了对资源型企业的政策，对中国石油和辽阳炼油业务的效益产生严重影响，亏损额为历史最高。在集团公司的大背景下，辽阳石化也面临着前所未有的新形势，装置运行不平稳、人工成本大幅上升、员工危机感不强、产品结构不合理等因素造成了公司效益下滑。自己清醒地认识到公司当前面临的严峻形势和艰巨生产情况，从而思想上有了更新的认识，自己应该克服盲目乐观情绪，树立忧患意识，进一步增强危机感、紧迫感。 耿总在讲话中多次提到强化管理，矿区机关处室也担负管理职能，在生产经营中起着一定作用，公司提出的挖潜增效、精细管理需要机关处室做很多工作，对机关处室提出了更高的要求。机关全体员工要适应新形势，增强新本领，应对新挑战。从机关各部门做起，从机关每名党员、每名员工做起。作为一名党员，在充分认识到目前公司面临的严峻形势和自身肩负的责任同时，更要树立紧迫感、危机感和责任
感，应尽职尽责，扎实做好本职工作。首先要严格要求自己，加强学习，提高自身素质，提高政治素质和业务能力，提高工作水平；其次要增强责任意识、忧患意识，一切工作都要从公司大局出发，按照公司要求来做，全力以赴做好各项工作；三是强化服务意识，结合“四好处室”创建活动，进一步转变工作作风，使创建“四好”体现在自己的具体工作中；四是要认真查找差距，查找自己工作上还存在哪些漏洞，在服务基层方面还存在哪些不足，五是提高工作效率，努力为公司和矿区服务事业部做出应有的贡献。 结合自己的工作实际，在工程建设投资控制环节上做好自己工作一是进一步提高管理水平严格正规化、科学化管理二是严格审批设计变更，严格控制投资。三是严格按批复组织设计不增加内容不提高标准，严格控制不能超该，精细管理，向管理要效益。自觉遵守工作纪律、劳动纪律，坚持规范化、制度化开展工作，提高自我工作效率及协助配合能力，更好地发挥表率带头作用，树立“大辽化观”，自觉地参与企业的各项工作中去，为公司的发展建设而尽一份企业主人的责任，为公司和矿区服务事业部节能降耗尽一名党员应尽的义务。
施工项目经济活动分析 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
施工项目经济活动分析报告编制： 审核： 批准： 单位： 日期：
目录 一、工程基本情况 (5) （一）基本情况 (5) （二）施工任务划分 (5) （三）主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) （一）产值完成情况 (7) （二）产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) （一）劳动生产率 (8) （二）劳务费支出所占产值比例 (8) （三）劳务费支出分析 (8) （四）协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) （一）材料费支出所占产值比例 (10) （二）材料费支出分析 (10) （三）材料节超分析 (10) （四）周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) （一）机械费支出所占产值比例 (11) （二）机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)
（一）主要工程施工分析 (12) （二）关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) （一）验工计价情况 (16) （二）指挥部资金收支及往来情况 (17) （三）项目管理经费支出情况 (18) （四）项目利润整体情况 (18) （五）盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) （一）概算梳理 (28) （二）Ⅰ类变更设计 (28) （三）Ⅱ类变更设计 (29) （四）政策性调差 (29) （五）施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) （一）项目债权情况 (31) （二）项目债务情况 (31) （三）项目资金节超情况 (31) （四）资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)
经济活动分析 篇一：公司经济活动分析报告 公司经济活动分析报告 （一）、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位：万元 表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元 （二）、成本费用 包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收 1 入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位：万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆（三）、经济增加值（EVA）
包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。表3.5**季度末经济增加值实现情况表单位：万元 （四）、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元（五）、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7***季度末存货及应收款项情况表单位：万元 （六）、考核指标表3.8 （七）、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、 3 提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。 4
当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
当前项目经济活动分析存在的问题及对策摘要：经济活动分析做为施工企业经济核算工作的重要环节，越来越广泛的被运用到项目管理中，笔者所在单位也积极围绕提高企业效益努力做好“算账”文章，大力推行“算账文化”。笔者根据在施工项目的实际工作体会，就施工项目层面执行经济活动分析的方法和执行情况，主要从项目经济活动分析的作用、存在的问题、经济分析的内容、方法、程序以及分析的如何做好项目经济活动分析进行阐述。 对工程项目的经济活动进行分析，是一项关乎项目乃至施工企业生存与发展的重要管理活动。什么是经济活动分析？在此，援引《财经应用文写作教程》（文天若着立信会计出版社出版）中有关“经济活动分析”的表述：“经济活动分析，又叫经济分析，是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以计划指标、会计指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据，以正确评估、总结发现规律，提高决策和管理水平，提高经济效益，胜利完成任务为目的，运用现代科学经济理论和科学分析方法，对特定范围（地区、部门、单位）经济活动（包括生产、销售、成本、财务等活动）的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门，还是企业单位，只有经常分析经济活动，才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱，顺利地开展各项经济工作。”参照上述内容，结合施工项目的层次及运行秩序，我们将项目的经济活动分析定义为：项目经济活动分析是指项目部、架子队通过及时采集在建工程各项经济数据，统计、核算、分析相关经济资料，运用各种经济指标，对一定时期工程的经营决策、经营目标、经营全过程及其经济效果所进行的全面分析和总结的经济活动过程及其成果进行分析研究。 一、项目部开展经济活动分析的背景和意义 施工企业的性质是什么？施工企业和一般工矿企业一样是以盈利为目的社会组织。企业依托于项目，其目标是利润最大化，设立项目部的目的就是通过项目运营赚钱。但是，传统经营管理模式的烙印对我们还是有很大的影响：管干不管算，完成施工任务成为项目管理者的第一要务；重生产、轻管理；重开发、轻经营；重科技创新、轻人本管理；重形象进度、轻成本控制等等，在我们的企业内部还是较为普遍。
经济活动分析报告】案例： XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来，在XX的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时，较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时，少购电量 3168千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （ 1 ）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时，与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较低，主要受用电构成影响的，今年 1?6 月各类用电见下表（略）由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 （1 ）从去年以来四次调价影响数额 （2）基本电费增长影响数额 （3）利率电费增长影响数额 （4）峰谷电费增长影响数额 （5）高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 （1 ）大工业倒挂影响数额 （2）高电价电量下降影响数额 （3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活） （4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等） （5）优惠电价影响数额（苇河碳素厂） （三）电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零，收回陈欠电费13.2万元。电费收
经营管理部一季度经济活动 分析会汇报内容 一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。 一、一季度重点工作回顾 （一）计划管控步入良性循坏 秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。 一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售34.94 万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥离12.1507万立。投资完成1773.9719万元，完成季度计划的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。 （二）采购及物资管理更加规范 组织了项目招标前市场调研，完成谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15
项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购率100 %，均达上级公司管控标准。 1、施工、服务类 2、物资类
（三）内控管理作用明显 1、制度梳理，规范实用可执行。为确保各项管理制度的实用性、可行性，将公司制度建设、执行融入到企业内部控制管理工作中，全面梳理了近年来印发的各项管理制度，对部分已不适应目前工作要求的需进行修订，同时对一些缺失的方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。 2、对照排查，联动同步夯基础。由分管领导为组长，各职能部门联动的采购及物资管理突出问题排查整改小组。在排查过程中，我部门多次组织召开专题会议研究，以问题为导向，针对集团公司采购与物资管理检查出的36项共性问题逐一剖析研讨，提出了解决方案。
关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析，又叫经济分析，是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导，以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据，以正确评估、总结发现规律，提高决策和管理水平，提高经济效益，胜利完成任务为目的，运用现代科学经济理论和科学分析方法，对特定范围（地区、部门、单位）经济活动（包括生产、销售、成本、财务等活动）的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门，还是企业单位，只有经常分析经济活动，才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱，顺利地开展各项经济工作。”（引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版）。按照上述观点，可以将经济运行分析理解为：经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程，按照科学的政治经济学观点，结合党和国家方针政策，以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据，运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验，以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析，一般是运用统计资料和调查获得的经济信息，与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究，就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析，真实反映当地民营经济发展态势，肯定成绩、总结经验，发现问题，提出对策建议，为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析，是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定：中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一，是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监测、分析中小企业运行态势；承担中小企业分类、信息收集和发布工作；拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责，必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面 1、政府职能转变后，政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具 体讲，就是通过研究制定方针、政策，引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门，必须把握民营经济运行的基本情况，针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议，这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策，发挥宏观调控职能。 2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题，作为政府职能部门，必须适时搞好 调查研究，分析运行动态，及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题，不断向政府提出应对措施和政策调整建议，为企业发展提供导向性意见，这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。
项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：内部资料注意保密 选择项目典型照片
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：
关于加强2009年上半年经济活动分析及准备上半年经济活 动分析会资料的通知 各在建项目部： 为全面贯彻、落实年初职代会精神，坚持经济效益为中心的指导方针，确保全面完成公司今年的经营目标和各项任务，经公司研究决定，于年中职代会后召开全公司的经济活动分析会，为了开好这次会议，各在建项目部要做好2009年上半年经济活动分析，准备好会议汇报材料，对于2009年上半年经济活动分析，各在建项目部必须高度重视，项目经理要亲自抓好这次经济活动分析，对经济活动分析的数据要亲自把关，确保经济活动分析的数据真实、合理，会议汇报材料要与经济活动分析数据相吻合，现将经济活动分析及会议汇报材料的有关事项通知如下： 1、各项目部根据各自工程项目的实际情况，对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况，进行深入地分析、比较和研究，特别是要认真总结年初职代会以来，在成本降低、内部控制方面好的做法和经验，找出存在的问题和解决问题的途径。 2、根据各自工程项目的实际情况，认真做好上半年的“两个盘点”即：未完施工盘点和已领未用材料的盘点工作，对工程的年度和最终收益及成本情况，作出科学的预测。结合“用心做事、创新发展”的理念，制定出为确保工程效益的最大化，将要采取的措施和办法。 3、经济活动分析，要求各单位立足于工程实际，实事求是、客观公正、数字准确、真实有效。对其中估算的数字要加以说明，并说明估算依据。各项目部要严格按照附件所规定的格式整理相关资料，公司要求各
项目经理作为经营责任第一人，切实加强对本次经济活动分析的组织和指导，对已经形成的书面材料，认真审核签字后，于七月六日前分别报公司财务部、计划经营部。 4、公司经济活动分析会的具体时间安排另行通知。 附件一：《××项目工地×年×季度经济活动分析资料》 附件二：《经营活动分析会议汇报材料要点》 二OO九年六月二十九日 附件一：(交财务部资料) ××项目工地×年×季度经济活动分析资料 说明：本项目部经济活动分析是项目经理安排经营经理（经营部主任）组织编写的，如下分析资料中的有关数据、分析结果、文字说明等内容主要是计划经营部和财务部共同完成的，由物资部、机械部等其他部室配合，已经过项目经理及经营经理组织相关人员讨论通过，最终定稿已通过项目经理批准，由项目经理委托财务部负责上报。 主要编写人员： 计划经营部负责人： 财务部负责人： 经营经理： 项目经理（签发人）： 分析资料如下（内部资料、注意保密）： 一、工程基本情况（主要由计经部编写，财务部配合） 基本情况介绍：___工程于__年__月开工，计划机组____年__
企业经济活动分析会心得体会 变化中的企业经营环境可持续发展与企业未来 前言可持续发展正在为企业的发展和调整创造新的机会。有人预言：可持续发展必将成为21世纪新的经济增长点。但是，由于我国发展水平较低，技术水平仍相对落后，与国际上相比，我国企业大多数仍处于受制于环保压力、被动性地开始污染治理的第二个阶段；相当部分乡镇企业仍处于以掠夺性的资源开采和生态环境破坏为代价的第一阶段，基本上走的是大量消耗资源的粗放型的发展路子。当然，也有少数企业已经开始步入第三阶段，据统计，截止1998年6月，我国已有35家企业
通过iso14000环境管理标准认证。一些城市如北京、沈阳等在世界银行等国际组织的帮助下，开始清洁生产试点，并取得了一定成效。但是，真正从战略上将可持续发展纳入企业管理目标的仍十分鲜见。造成这种情况的根本原因是相当大的一部分企业对什么是可持续发展战略，以及可持续发展战略对企业发展的意义不理解，总认为发展经济与保护环境互相矛盾。发达国家一些企业的实践已经说明这一矛盾并不是不可改变的，经济增长与环境保护的目标是可以兼容并相互促进的。目前我国在推进企业界参与可持续发展方面还很不够，应该引起管理科学界的充分重视 一、变化中的企业经营环境事实上，随着可持续发展意识的不断提高，人们的价值观念已经发生很大的变化，它们正在从各个方面迅速影响着经济、市场，以及企业生存和发展的环境。企业的环境行为日益成为社会各界关注的焦点，正面临着来自以下几个方面的
压力：环境问题的“法律化”正在对企业施加越来越大的影响；日益严重的资源短缺和环境恶化，使得以耗取大量资源、能源为基本条件的传统产业发展越来越困难；顾客更青睐有利于环保的产品，无论是个人、企业还是政府，都越来越关注环保问题，员工更愿意为对环境负责的公司工作；银行更愿意向对环境负责的企业贷款，保险公司更愿意向对环境负责的企业担保；各种税收及贸易条例越来越多地涉及企业的 环境行为。 随着全球环境问题的日益突出，新的全球性、区域性的环境保护法律文件不断出台，涉及领域不断扩大。联合国气候变化框架公约、生物多样性公约、荒漠化公约的履行增强了国际环保措施的有效性和强制性，正在对各国社会和经济发展进程产生深刻影响。以保护臭氧层的国际公约为例，近年来，由于氧化碳、哈龙类物质的大量使用，导致在南极、北级等地区出现大面积的臭
学习财务管理的心得体会 时光匆匆，转眼，一学期的学习又要结束了。首先，不得不说的是，我非常喜欢老师的授课方式，课堂氛围轻松、活跃，老师讲课通俗易懂，知识面广且大都结合实际，引领我们以自己的观点剖析当前的一些经济现象，并培养了我们对个人理财的一些观念。此外，我还非常欣赏老师的教学理念——想同学之所想，及同学之所需，真希望以后还有机会继续跟着老师学习。 在这学期学习财务管理之前，我们已经学习了一些有关的经济管理基础课程，比如经济法、统计学、会计学基础等。有了这些知识作为铺垫，在本学期学习之前我对财务管理也大体有个模糊的概念，知道无论是对于一个企业还是个人，财务管理作为一种管理活动，都具有其重要的指导意义。但经过这一学期系统理论的学习之后，我有了一条清晰的脉络，明确了财务管理是企业组织财务活动、处理财务关系的一项综合性的管理工作。在本学期的学习过程中，老师以财务管理目标为导向，以货币的时间价值和投资风险价值为基础，以筹资决策、投资决策和收益分配为基本内容，以财务预测、决策、计划、控制和分析为基本环节和方法，全面系统地阐述了财务管理基本理论和实用方法。通过对本学期所学知识的回顾整理和个人的认识，我做了以下总结： 首先，我认识到财务管理是企业管理的一个组成部分，它渗透到企业的各个领域、各个环节之中。它是一项经济管理工作，也是从事财务管理活动的根本指导。在企业经营过程中，我们要根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织财务活动，处理财务关系。 财务管理也直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。如：企业财务管理的合理性会促使企业加强管理和核算、改进技术、提高劳动生产率、降低成本，从而有利于资源的合理配置和经济效益的提高。从企业的长远发展来看，系统有效的财务管理是为了企业价值的最大化。 其次，我知道了财务管理的内容主要包括财务活动和财务关系。 企业的财务活动包括投资、资金营运、筹资和资金分配等一系列行为。企业资金投放在投资活动、资金运营活动、筹资活动和分配活动中，与企业各方面有着广泛的财务关系。这些财务关系主要包括以下几个方面：企业与投资者之间的财务关系；企业与债权人之间的财务关系；企业与受资者之间的财务关系；企业与债务人之间的财务关系；企业与供货商、企业与客户之间的财务关系；企业与政府之间的财务关系；企业内部各单位之间的财务关系；企业与职工之间的财务关系。 财务管理的环节（职能）主要有：财务规划和预测、财务决策、财务预算、财务控制、财务分析、业绩评价与激励。其核心是财务决策，财务预测是为财务决策服务的，决策的成功与否直接关系到企业的兴衰成败。具体总结如下： 一是要了解一个公司的经营状况情况，重点要掌握一篇报告：即财务报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三部分；二组词汇：即反映企业在特定时点状况的词汇，包括资产、负债、股东权益，和反映企业在一定期间经营情况的词汇，包括收入、费用、利润；三张报表：即资产负债表、利润表和现金流量表。 二是资产负债表反映企业的现在，即企业现在的健康状况如何；利润表反映企业的过去；现金流量表透视企业的将来。 三是对资产负债表要做到“三看三注意”，三看主要是：一看资产增减变化并找到变化的原因；二看健康，如负债率是否高，短期偿债能力是否强等；三看真实的企业，利润是可以干出来的，也是可以算出来的。三注意主要是：一要注意表中的资产代表历史，而历史不代表现实；二要注意表中的负债可能是风险，而表外的“或有负债”也许是更大的风险；三要注意表中的资产是企业的资源，但不代表全部，如品牌、营销网络、人力资源等无形资产无法在表中体现。