新型模具项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
新型模具项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章背景及必要性研究分析第三章市场研究
第四章项目规划方案
第五章选址方案评估
第六章建设方案设计
第七章工艺可行性
第八章环境保护和绿色生产
第九章安全卫生
第十章项目风险情况
第十一章节能方案
第十二章项目实施安排
第十三章项目投资方案分析
第十四章项目经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14270.07万元，同比增长28.17%（3136.77万元）。其中，主营业业务新型模具生产及销售收入为12875.51万元，占营业总收入的90.23%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3579.61万元，较去年同期相比增长823.61万元，增长率29.88%；实现净利润2684.71万元，较去年同期相比增长395.20万元，增长率17.26%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
新型模具项目
（二）项目选址
某某工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积20470.23平方米（折合约30.69亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.56%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度182.43万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积20470.23平方米，建筑物基底占地面积14443.79平方米，总建筑面积28248.92平方米，其中：规划建设主体工程17553.06平方米，项目规划绿化面积1594.94平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1839.75万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量740756.06千瓦时，折合91.04吨标准煤。
2、项目年总用水量12495.96立方米，折合1.07吨标准煤。
3、“新型模具项目投资建设项目”，年用电量740756.06千瓦时，年
总用水量12495.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.11吨标准
煤/年。达产年综合节能量25.98吨标准煤/年，项目总节能率29.44%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7520.88万元，其中：固定资产投资5598.78万元，
占项目总投资的74.44%；流动资金1922.10万元，占项目总投资的25.56%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18919.00万元，总成本费用14978.57万元，税
金及附加147.10万元，利润总额3940.43万元，利税总额4631.04万元，
税后净利润2955.32万元，达产年纳税总额1675.72万元；达产年投资利
润率52.39%，投资利税率61.58%，投资回报率39.29%，全部投资回收期
4.04年，提供就业职位342个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新
城及某某工业新城新型模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某工业新城新型模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“新型模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就
业职位342个，达产年纳税总额1675.72万元，可以促进某某工业新城区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.39%，投资利税率61.58%，全部投资回报率39.29%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、开展产融合作工作，有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险，减少损失。通过政府财政资金引导，构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制，是市场化条件下促进担保机构健康发展，推进担保体系建设的有益探索和实践。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球
造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”
工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实
全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，
将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业
发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。
2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工
程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府
出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量
增长。
3、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国
企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，
尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。
3、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第三章市场研究
目前，区域内拥有各类新型模具企业743家，规模以上企业14家，从业人员37150人。截至2017年底，区域内新型模具产值118648.37万元，较2016年106497.06万元增长11.41%。产值前十位企业合计收入59179.97万元，较去年52543.70万元同比增长12.63%。
区域内新型模具行业经营情况
区域内新型模具企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
14499.09万元，较上年度12248.96万元增长18.37%，其中主营业务收入13442.49万元。2017年实现利润总额4140.24万元，同比增长24.37%；实现净利润1737.98万元，同比增长10.06%；纳税总额85.21万元，同比增
长14.13%。2017年底，AAA资产总额31795.96万元，资产负债率51.87%。
2017年区域内新型模具企业实现工业增加值32345.18万元，同比
2016年27367.10万元增长18.19%；行业净利润9903.73万元，同比2016
年8887.05万元增长11.44%；行业纳税总额23237.86万元，同比2016年19885.21万元增长16.86%；新型模具行业完成投资24254.34万元，同比2016年21860.60万元增长10.95%。
区域内新型模具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.74%。预计区域内新型模具行业市场需求规模将达到179287.27
万元，利润总额54925.46万元，净利润19310.68万元，纳税15724.72万元，工业增加值69784.04万元，产业贡献率11.33%。
区域内新型模具行业市场预测（单位：万元）
第四章项目规划方案
一、产品规划
项目主要产品为新型模具，根据市场情况，预计年产值18919.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积20470.23平方米（折合约30.69亩），其中：净用
地面积20470.23平方米（红线范围折合约30.69亩）。项目规划总建筑面
积28248.92平方米，其中：规划建设主体工程17553.06平方米，计容建
筑面积28248.92平方米；预计建筑工程投资2163.10万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1839.75万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7520.88万元；预计年实现营业收入18919.00万元。
第五章选址方案评估
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
二、项目选址
该项目选址位于某某工业新城。
园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。
三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.56%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度182.43万元/亩。
土建工程投资一览表