公司采购工作流程
目录
1总则 (2)
1.1目的 (2)
1.2范围 (2)
2术语 (2)
3工作流程 (2)
3.1投标询价报价 (2)
3.2采购策划 (2)
3.3采购实施 (3)
3.3.1采买 (3)
3.3.2催交 (4)
3.3.3检验 (4)
3.3.4运输 (6)
3.3.5现场管理 (7)
3.4采购收尾 (8)
3.4.1合同关闭 (8)
3.4.2质保期内的管理 (8)
3.4.3供应商评价 (8)
3.4.4采购文件归档 (8)
3.4.5采购完工报告 (8)
3.5采购管理 (8)
3.5.1采购合同管理 (9)
3.5.2采购文档管理 (9)
3.5.3采购IT管理 (9)
1 总则
1.1 目的
在公司生产经营活动中，为了指导采购活动有序地进行，规范采购活动的过程和行为，保证采购活动符合相关的法律、法规和规章制度，特编制本工作流程。
1.2 范围
组织实施公司生产经营中所承接的项目和日常生产中采购工作。
2术语
2.1 采购
采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3工作流程
3.1 投标询价报价
编制项目投标文件的采购部分，包括设备材料的价格、供货范围、国内外物资分交原则等。
采购经理负责根据投标报价对采购部分的要求，组织采购工程师进行询价，编制相关内容，并经采购部经理确认，提交项目经理，供商务部投标报价。
3.2 采购策划
1）采购活动：
●编制《项目采购执行计划》，应包括采购管理（采购作业平台、合同管理、文件归档等）、采购过程管理（采买、催交、检验、运输、现场管理等）、物流管理计划（运输、清关、保险等）、质量计划（设备等级划分、监造计划、第三方检验等）等方面的内容。
●编制采购分包方案。包括第三方检验分包方案、运输委托方案、清关代理方案、保险方案等，各方案应包括拟询价厂商合同模式、合同条件、费用预算、管理办法、进度安排等内容。
●与设计协商确定采购请购单分类打包原则。
●形成《项目供应商名单》（短名单），审核批准后发布执行。
2）职责与权限：
●采购经理组织采购部相关人员编写《项目采购执行计划》，经采购部经理和项目经理批准实施。
●采购经理组织编写《采购分包方案》，采购部组织评审会议审定，采购部经理批准实施。重大方案尚需得到分管采购高管的批准。
●采购经理组织与设计确定请购单打包原则。
●《项目供应商名单》按推荐《项目供应商管理办法》和《项目供应商推荐和评审程序》执行。
3.3 采购实施
3.3.1 采买
1）接收请购
请购文件应包括请购单、设备材料规格书/数据表、请购图纸、采购说明书、适用的标准规范以及各种控制要求等，同时应得到设计、控制部、项目经理的有效签署。
请购文件由项目控制部提出，采购经理（或其授权代表）负责请购文件的接收，并进行签署。
2）询价和报价
按照《采买工作程序》进行采买工作，不符和变更须得到批准。报价的技术部分和商务部分必须分别密封。询报价情况应进行登记。
采购工程师负责编制全套询价商务文件，汇编全套询价文件（包括技术、商务部分），经采购经理签署后发放，并确认收讫。采购工程师催收报价。报价文件应由采购工程师归档，备查。
3）技术评审
技术评审中如有疑问应进行技术澄清。技术澄清是通过电话、传真、邮件等方式对技术报价中存在的疑问进行澄清。必要时，可召开技术澄清会议或技术谈判。
技术澄清会议或谈判应形成会议纪要，并有参与人员的签署。澄清完成后，应与所有满足要求的厂商签订技术附件。
对各技术报价给出评审结论，形成《技术评审表》。
技术报价文件经项目组发送给专业设计负责人进行审阅。
技术澄清由采购工程师组织，专业设计负责人、项目经理、业主（如需要）参与。
技术附件由专业设计负责人编写，并在取得一致后与厂商共同签署。
技术评审由专业设计负责人组织进行，并填写《技术评审表》，项目经理审定。
4）商务评审
技术评审结束后，按规定时间和程序对密封的商务报价统一开标。开标价格等信息按规定进行登记，并对开标记录进行存档，备查。参与开标人员应对开标信息严格保密。
商务评审前应进行商务澄清。商务澄清是就商务报价中的疑问与报价厂商进行澄清，澄清内容包括供货范围、进度要求、交货方式、付款条件、包装运输、现场服务等方面，并进行初步的商务谈判。重要问题应形成谈判会议纪要。澄清完成后进行商务评审，形成《商务评审表》。
商务开标由采购经理组织，采购部主持，通知项目经理、项目费控工程师、监查审计人员共同参与。
一般问题的澄清由采购工程师负责，重大差异或价格的澄清或谈判由采购经理主持，并报采购部审定。
5）综合评审
综合评审是对技术评审和商务评审的结论进行综合比较，推荐出拟成交厂商和成交条件，形成《综合评审表》，按照审批权限和流程进行报批。必要时，综合评审有权要求原评审部门对已完成的技术评审和商务评审进行复评。
6）定标
定标以最终的批准的《综合评审表》意见经为依据，并将最终的定标信息通知相关方和相关人员。
7）签订合同
合同应经过校审，并按规定办理签字、登记、用章和备案手续。合同经双方签署后，对其内容的任何修改（增补、删减、修订等）均需得到双方的书面认可，并形成协议，成为合同变更或补充合同。
采购工程师严格按照已或批准的厂商和成交条件准备采购合同及其相关附件，经采购经理审核，按公司合同会签流程进行，会签完毕按合同签署授权的规定办理签署和盖章手续。
采购部负责对合同进行全面的管理，项目组及公司相关部门有责任全力配合，以保证合同的全面履行。
8）合同付款
合同执行过程中应根据合同的执行状态以及相应的单据，进行预付款、进度款、货款、质保金等款项的支付。
质检物流工程师提供合同执行状态信息，材料控制工程师提供到货信息，采购工程师负
责款项的请款办理工作。得到采购经理审核，项目经理、采购部经理批准后，交采购部合同及资金管理员按公司财务制度执行付款，并返回付款信息。合同及资金管理员负责编制合同
支付台帐。
3.3.2 催交
1) 催交计划及催交工作程序
该文件属于《项目采购执行计划》的一部分，编制项目级催交执行计划以及催交工作程序。
文件资料的催交，包括：需供应商提交的图纸、资料、规格书等设计文件向设计组的提交，和设计组设计、制造要求向供应商的提交，以及设计人员对供货商提交文件的修改、修订意见。订单要求的相关计划，包括制造进度计划、检验计划等。
采购经理组织，采购工程师与质检物流工程师参与编制，后交采购部经理审定，项目经理批准。
2）催交方式：办公室催交、工厂催交
办公室催交指通过电话、传真、信件等通讯手段与供应商联络，了解设备、材料制造状态，保证其满足制造进度计划的要求，并在应用的计算机系统中填写当前的催交状态。
工厂催交指催交人员直接到达供应商的制造厂进行敦促和督办。为获得实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等第一手资料时，或需要验证制造状态的真实性和符合性时可以进行工厂催交。
催交员按照设备、材料的催交等级以及催交计划的要求，督促供应商提交《合同执行状态报告》。
催交员根据项目要求定期提交所要求的报告；汇总设备、材料催交状态，向采购经理汇报并提交报告。实际需要进行工厂催交，工厂催交应得到采购经理的批准。工厂催交后，催交员应发布《催交报告》。
3）问题处理
催交过程中若发现潜在的进度问题，应通过提高催交等级、进行工厂催交等措施解决，以最大限度减小可能产生的影响。对已经发生的重大进度问题，应发出《催交报警报告》，并与供应商、项目组共同制定解决方案，解决的方法可能包括改进设计、供应商自费赶工、进行分（转）包、材料代用、改变计划、改变运输方式等。
催交员在实施办公室催交和工厂催交的过程中，若发现可能存在的晚交付，应马上与供应商联系，落实交货进度，解决存在的问题。必要时，和采购经理、项目经理和采购部经理商讨解决办法。
4）后续工作
催交完成，设备、最终检验实施后，质检物流工程师发布放行信息，并经与现场联络确定发货时间，发出《准运通知》。通知现场准备接运，供应商接到《准运通知》后，向现场
发出《装箱发货清单》。
3.3.3 检验
1）检验/监造策划
检验/监造策划是采购策划的组成部分，确定项目检验/监造的深度和范围，检验/监造的方式方法，编制项目检验/监造计划。
2）检验/监造工作分包
如将全部或部分检验/监造工作委托第三方，则应包括向有资格的检验服务机构进行询价、资格评审、报价评审、签定委托合同等工作。
3）检验/监造方式
●中间检验：赴制造厂对设备、材料制造过程中的关键质量控制点或中间产品试验进行的现场监控。同时监督检查执行监造任务的地区检验工程师的工作情况。
●随机检验（巡检）：赴制造厂设备、材料制造过程中进行的随机性检查，同时检查执行监造任务的地区检验工程师的工作情况。
●最终检验：检验工程师在制造厂对已经完成组装的设备、材料或半成品进行的综合性能检验。检验报告递交至项目检验协调员（或采购经理）并存档。
●驻厂监造：检验工程师在制造厂对设备、材料的整个制造过程进行的监控。周期性检验报告提交采购经理并存档。
●免除检验：当检验工程师由于特殊原因不能实施或认为没有必要实施上述检验手段时，签发免除检验放行单。
4）检验工作的协调与处理
质监物流工程师按规定发布项目检验状态报告和设备、材料的质量信息，协调项目检验与项目控制组、设计部、项目经理、项目采购经理、业主代表的关系，将不一致项提交采购经理、专业设计负责人，由设计部门作出接受或返修的决定。重大不一致项报项目经理和采购部经理。
5）检验总结
质检物流工程师编制检验/监造完工总结报告，经采购经理、采购部经理审核后存档。
3.3.4 运输
1）质检物流工程师编制项目运输方案以及分级控制规定。该部分文件属于《项目采购执行计划》的一部分。超限设备应编制运输方案，批准后实施。
2）供应商负责的运输：合同交付条件为项目现场交货时，运输工作由供应商组织进行。
供应商或服务商负责运输方案的编制，质检物流工程师审批后实施。重大运输方案由采购部联合相关部门审定，项目经理批准。超限设备的运输必要时进行监装、监卸或监运，同时在应用的计算机系统中填写相关信息；
3）公司负责的运输：合同交付条件不是项目现场交货时，运输工作由公司自行组织进行。
●选择合适的承运商。承运商的选择采用邀请招标的方式，经评审后，选择出适应项目要求的承运商，并获得相应的批准。
●通知承运商，准备运输的实施。
质检物流工程师负责选择承运商询价文件的编制、发布、投标文件收集、组织评审工作；评审应有采购部、采购经理、采购工程师参加；评审结果由采购部经理批准，必要时应得到分管采购高管的批准。
4）清关
●清关代理公司的选择。清关代理公司的选择采用邀请招标的方式，经评审后，选择出适应项目要求的代理商，并获得相应的批准。
●国外物资的清关。
质检物流工程师负责向清关代理公司发出的询价文件的编制、发布、投标文件收集、组织评审工作；评审应有采购部经理、采购经理参加；评审结果由采购部批准，必要时应得到
公司分管采购高管的批准。
3.3.5 现场管理
1)物资接运：
接运工作的主要任务是及时、准确、安全的在车站、港口或承运人处接收或提取货物。项目现场接收供应商的“到货通知”后及时组织接运，落实交货地点及装卸工具，接收货物及资料，移交仓库。
2）开箱检验：
到达现场的物资必须进行数量（包括随机资料）和质量的验收，以确定入库及使用前的物资数量、质量状态，分清不合格品责任，防止不合格品入库。
3）出、入库办理：
检验合格的设备、材料按规定及时办理入库手续。需要领料出库时也应办理相应的出库手续后，物资方可出库。
4）仓储管理：
入库设备、材料应做好标记，在库房分区、分类妥善放置，并按规定做好保管、点查、清理、发放等日常仓库工作。各类文件、记录要及时归档保存。
5）现场采购：
现场采购指就地采购或因现场变更而发生的零星采购或紧急采购，或经采购部经理批准可以在现场实施的简单、通用材料的采购，且采购金额RMB≤5万元。
6）剩余材料的处理：
施工后的剩余材料应退库，退库材料和仓库内的剩余材料经统计后列出清单，由项目组和采购部共同协商解决（一般归入公司级仓库）。
3.4 采购收尾
3.4.1 合同关闭
对全部采购合同进行清查，处理包括合同结算、补充合同的处理、索赔处理等未完成事宜。
采购工程师负责关闭采购合同，对符合条件的订单适时办理相关手续。
3.4.2 质量保证期内的管理
合同关闭后，协调、处理设备、材料质量保证期内发生的各种问题，并在到达质保期后，进行合同质保金的支付。
质保期内的合同管理由采购购工程师负责协调、处理相关问题，必要采购经理协助解决。质保期结束时，由采购工程师提出质保金支付请款，采购经理、采购部经理批准后交合同及资金管理员办理财务付款手续。
3.4.3 供应商评价
项目结束前，应对为本项目提供设备、材料的供应商进行供货情况的评价，并形成报告。设备、材料供货商的评价由采购经理组织采购部相关人员共同进行。
3.4.4 采购文件归档
按公司项目文档管理规定要求进行归档。项目采购文件归档的组织管理由采购经理负责。各采购人员负责各自岗位的采购文档归档工作；采购合同文件由采购部合同管理员负责归档。
3.4.5 采购完工报告
在工程验收以及合同最终费用支付完成后，应编制采购完工报告，以便对项目采购业务进行总结以及对今后类似项目提供参考。完工报告的内容应包括：项目基本情况、项目合同对采购的要求、设备材料采购情况、分包情况、采购订单执行情况、仓库管理以及库存处理情况、项目运行中采购存在的问题、供货商的评价等。
采购完工报告应由采购经理组织编制，各采购人员提供相关内容，采购部经理审核，项目经理批准发布。
3.5采购管理
3.5.1采购合同管理
合同管理内容包括对合同签订、合同章使用等步骤进行监督、控制，并负责合同文件的登记、分类、造册、存档、保管、借阅以及建立合同台帐等工作，并对合同管理动态进行汇报。
采购部合同管理工程师，负责合同事宜进行管理；建立合同管理动态台帐，定期统计，检查，向采购部经理汇报合同管理动态。
3.5.2采购文档管理
包括文件的编制、报批、发放、接收、分类、造册、建档、查阅管理和保管工作，直至项目结束按规定移交或到期销毁。
项目采购文件在项目运行当中有项目采购经理负责组织建档管理，各岗位人员根据规定负责各自的文件建档，并对文件的完整性、规范性负责；项目完工后，项目采购文档归口到采购部档案管理工程师，按公司统一要求处理。
3.5.3采购IT管理
采购IT主要包括项目应用的物资管理系统、项目管理平台以及其它通常的计算机应用。由采购部材料控制师或部门IT系统管理员负责项目采购IT应用的培训和技术支持，各岗位采购人员负责录入各自岗位应记录的数据和信息。
外贸企业工作流程介绍一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ●对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科 室）、储运部变成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ●有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ●有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ●国内外客户及其中间商 ●货源厂商
●仓库、发运点 ●货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ●海关、报关代理 ●港口、装运码头 ●商品检验、检测、检疫等机关 ●中国贸促会、各商会 ●经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ●外汇管理局 ●国内外银行 ●保险公司 ●财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同；即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程 （一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下：
（二）进口业务流程分析 价格 出（ 提 L/C 内贸业务流程分析付款台账 数据自 动生成 表
药品批发企业各环节操作流程明细图 为加强药品经营合法性，确保工作正常有序开展，保证药品在进销存过程中质量安全，结合新版GSP及药品管理相关法律法规要求及公司岗位设定情况，现拟定以下药品经营各环节操作流程。 第一章采购篇 药品采购前期工作首营企业 采购员首次向某药品经营企业或 生产企业采购药品前应向该企业收集 相关有效的资质文件，如果该药品为 公司首次经营的品种，应该一同收集 该品种的相关资料，根据资料文件判 断初步判断该企业的合法性、供货能 力及信誉度。并填写首营企业审批表 和首营品种审批表，填写完、审核无 误之后打印出来签字完毕后交质管部 审核。批准同意后方可进行采购。采 购时应该和对方签订质量保证协议及 药品购销合同。 注1：企业相关资质包括：企业法人营业执照、药品经营 许可证（生产企业为药品生产许可证）、药品经营质量管理规 范认证证书（生产企业为GMP证书）、组织机构代码证、税务 登记证、开户行许可证、法人授权委托书、销售人员身份证复 印件、质量体系调查表、质量保证协议书、购销合同、印章样 式、销售单样式、发票样式。 注2：首营品种相关资料包括：药品注册证、药品注册申 请批件、药品质量标准、产品检验报告书、产品合格证、包装 说明书及标签、物价批文、药品生产批文、药品商标注册证、 药品使用说明书。 多次经营 企业 明确采购的药品是不是首营品种，是的 话应该收齐相关品种资料并填写首营品种 审批表，经质管部批准同意后方可采购，若 不是首营品种，在采购药品的同时，应提醒 对方我们需要哪些相关的品种资料，并强调 没有这些资料药品到货后我们一律拒收。
第二章收货篇 药品收货 药品到货后，收货员按照采购员给的采购计划表与供货单位来的 随货同行单一同查对药品的品种、数量、产地、规格等是否一致，运 输方式是否符合要求，根据实际到货药品填写药品收货记录并及时通 知验收员验收药品。有需要办理退货的应及时通知采购员办理退货。 注：需要办理退货情况有：发现药品有 质量问题，对方药品规格、产地与采购计划 不合，效期不好，品种发错等。 药品采购 采购员按照客户需求及库存情况制定采购计 划，将采购计划打出交质管部审核签字后报给供货 企业，按照合同签订的付款方式，若是先款后货， 应及时提醒财务打款。打款结束后应该提醒供货方 配备相关的品种资料，并要求对方按时发货，同时 将采购计划打印出来交收货员。对方发货后应及时 追踪药品到货情况，和财务对接好票据。有需要办 理退货的及时办理相关退货手续。 注：退货手续分两种情况，一是收货人员及验收人员发现 药品质量问题或数量不对，对方发错等情况，直接联系供货企 业办理退货。二是收货入库完成后按照购销合同签订的达近效 期药品或无销售药品的退货，应联系供货企业，得到同意后填 写购进药品退货申请单，报质管部审批，经质量负责人批准同 意方可退货。退货后应及时询问收货单位是否收到货物。
一、职责： 采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。 对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。 职责要求： 1订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。 2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。 3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。 4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。 5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。 6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。 7当日的采购单在16：00前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。 8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。 9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。 二、流程 1.进入进销存http://20 2.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx 2.在进销存系统中的采购管理进行工作。 3.产品购买记录查询以及新产品购买 3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单
一、药品计划及采购 1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。 2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。 3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。 二、药品入出库流程 1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。 2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。 三、药品管理 1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐
目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。 2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。 3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。 4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。 5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。 四、付款 每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用围： 适用于本公司采购管理。 三、容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
第四章信息部 第一节、岗位职责 1.1、信息部长 1、制定部门发展纲要，合理分工并监督各工作组工作情况； 2、负责整个物流公司的信息化建设，想方设法降低公司运营成本，提高工作效率； 3、积极参与公司业务流程的制定与管理，为标准化流程制定献言献策；向领导层提供更多有价值的数据信息，为公司发展助力； 4、对分公司技术支持工作进行监督和管理，提高服务效率和水平； 5、新系统开发需求把控、过程管控、运行跟踪、升级服务等工作； 6、电子商务系统（网上订单）的调研、开发、实施及运行工作；（2012年最重要工作之一） 7、负责时空系统等重要模块的开发及棘手问题的解决； 8、公司提出的特殊数据处理工作(如包括财务在内的多帐套管理、各类检查时数据处理）等。 9、公司的其他事务处理…… 1.2、软件开发工程师 1、负责时空供应链系统底层核心逻辑研究, 开发电子商务(网上订单）系统； 2、负责公司与信息相关的其它软件的开发和维护, 以满足公司运营中出现的新业务需求； 3、负责新软件的专业技术的培训和维护工作； 4、负责包括时空软件在内的所有相关软件的技术文档的编写和规范性工作； 5、为公司信息化建设提供有参考价值的设计规划和决策建议； 6、与开发相关的其他事宜 1.3、技术服务工程师 1、负责新成立分公司的软件项目实施工作； 2、负责分公司包括时空系统在内的软件系统问题处理工作； 3、为分公司网络环境规划提供咨询和技术指导工作； 4、负责向分公司传播优秀的信息化管理方式的义务，协助其提升信息化管理水平； 5、为分公司信息化发展过程中遇到的新需求进行系统开发工作； 6、为总部信息化建设提供有参考价值的设计规划和决策建议； 7、协助部门处理部门其他事务等 1.4、信息管理专员（软件部分） 1、负责时空系统用户权限分配、调整及记录工作； 2、负责时空系统日常维护和管理工作； 3、负责公司腾讯通账号的日常维护； 4、负责时空系统数据的异常监控及处理工作；
采购管理制度 一、目的 为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。 三、采购原则 采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。 1、适价(Right price) 降低采购成本，从而给公司带来利益； 2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量； 3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应； 4、适量(Right quantity) 采购数量过大，会造成库存的压力，数量过小，则影响生产； 5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。 四、采购员职责 1、执行采购计划； 2、建立供应商资料与价格目录； 3、询价、比价及定购作业； 4、进货品质、到货数量等异常情况的处理； 5、建立采购明细台账； 6、维护与供应商的合作关系。 五、采购流程 1、采购申请 物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。 2、询价、比价
2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。 3、选取合格供应商 对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。 4、合同签订 4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同； 4.2 每票采购都应签订合同； 4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。 5、进度跟踪 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。 6、收货 物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。 7、验收入库 到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具《入库单》，并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。
外贸业务员工作流程 步骤/方法1 一、接到询盘 1、认真报价 （1）与工厂核对最新产品价格 （2）查当日最新汇率 （3）核算FOB价格 （4）与货代联系询最新海运价格 （5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量 （6）付款方式要确认 2、做样品 （1）安排工厂打样 （2）一定要客户确认样品在下单2 二、客户下单 1、做PI （1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查 （2）订单号，PI的时间一定要正确 （3）商品名称一定正确 （4）单价金额一定要核准 （5）总金额和大写金额一定要正确 （6）一定要有正确的本公司银行信息 2、做合同 （1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查 （2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误 （3）合同其他条款一定要做细做全3 三、安排工厂生产 1、下订单给工厂 （1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量 （2）索要正规报价（工厂传真过来） （3）等收到客户银行水单再安排工厂生产 2、做采购合同 （1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。 （2）数量、金额要仔细核对无误 （3）验货方式要写详细、清楚
（4）确认付款方式 （5）确认出了问题的解决办法和索赔方式3、打定金给工厂 （1）核对工厂账号信息 （2）核对本公司会计打款的账单信息（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐 4、跟踪生产进程 （1）随时掌握生产进程 （2）确认货物尺寸、重量
4 四、联系货代安排运输 1、要价格（海运或空运） （1）多找几个货代比对价格和船公司 （2）选定价格和货代公司 （3）确定好付款方式（预付还是月结） 2、快递报关单证 （1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单） （2）确认报关信息5 五、交货运输 1、通知客户打余款 （1）通知客户货已生产完成，拍照 （2）做PI给客户打余款 （3）安排客户验货 2、打余款给工厂 （1）验货 （2）打余款给工厂 （3）要增值税invoice （4）工厂安排送货到指定仓库 3、运输货物到目的港 （1）货物运出后要提单 （2）货到港后付货代运费 （3）货代要invoice （4 ）货代核销单和报关单 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
外贸新人的最详细业务流程 外贸就是和老外做生意，挣老外的银子。一般的操作流程过程如下： 1），和老外谈生意，接订单 2），备货：下订单到工厂生产或采购 3），进出口商品检验检疫局检验货物（这个叫“商检”） 4），向海关申报出口（“报关”） 5），把货物运输出国,交给客人（“货运”） 6），从客人那里收钱结汇（“收汇”） 7），向外汇管理局申报（“核销”） 8），向国税局申报（“退税”）。 在这里边，很多工作是交给专门的机构去做的。货代帮你“报关”和“货运”以及买保险，银行帮你“收汇”，工厂帮你“商检”，所以你只要集中心思跟老外谈生意就可以了，但是你也要了解一些这些流程，不光有配合的问题，里边还有费用问题。 第一步和老外谈生意接订单 这里有四个内容： a,客人怎么来？ b,报价怎么报？ c,合同怎么签？ d,钱该怎么付？ 客人怎么来？ 有几种办法，主要的有，一，网上吆喝，找买家。二，参加展会，揽生意。相对而言，网上找客人费用低，成交率低；展会费用高，成交率高。还有其它找客人的办法。 网上一边找客户一边发布信息，在中文的贸易平台上，你招来的都是国内的贸易公司，但也不要都放弃，说不准有的还有用；要上国外的贸易平台，若是你的邮箱里有Enquiry，说不准你的生意来了。 展会就比较直观了，国内的有广东的广交会，上海的华交会.国外的就更多了，若是有老外前来询盘，你就可以跟老外当面外讨价还价了，这就是要报价了。小提示 A 尤其是在网上找客人的业务人员，你给客人的mail 等信函是被快速阅读的，如何吸引人和得到回复，那你的mail必须符合当地的特色，比如说你按欧洲人的标准来写，那将是被认为你在了解欧洲，是“courtoisie”（礼节）。同时信函不要写得太长或太短；不要忘了写自己的职务和名字；不要忘了很多老外对中国是一无所知的。。。。 报价怎么报？ 报价里有什么内容呢？货物的成本+其他费用+利润。 以一单服装为例，货物的成本就是采购服装的价钱(如果是让工厂生产的话，就是采购面辅料的费用+付给工厂的加工费用)。 其它费用就是运费（价格条件里有说明）+杂费+报关费用+公司日常开销费用......等等。 利润就是自己挣的钱，有两部分组成：从老外那里获利+国税局的退税。所以在搞清货物品名、型号、数量、包装规格、交货期、付款方式及柜型等等之时，要搞清报价里还含有以下内容：
叙永县社区服务中心叙永县叙永镇卫生院药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照自治区药品网络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品 有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记 录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量 验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各 种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他 人员存在违规现象要严肃处理。 药品采购流程图 单元药事管理委员会药剂科药品采购领导小组节点 A B C
采购部三级岗位流程汇编 目录
1.采购员 (3) 1.1管理办 法………………………………………………………………………………………… (3) 1.2流程 图………………………………………………………………………………………… (4) 1.3关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (15) 2.采购员物价调整 (17) 2.1.管理办法 (17) 2.2流程图 (18) 2.4关键控制措施 (26) 3采购促销 (29) 3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。9 3.2流程图 (30) 3.4关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (34) 4采购综合管理................................................................................................................... . (35) 4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。5 4.2流程图 (36) 4.4关键控制措
施………………………………………………………………………………………… ……………错误!未定义书签。40 1.采购员 1.1.管理办法 涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销
1.2流程图
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同
而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图 根据供应商
一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括 采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。 2、传递方向 1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。 3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单 连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者， 财务拒收。 3、传递时间 1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。 2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。 3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。 4、传递要求 1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。 验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。 传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。 特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。 申请入账单要素内容包括如下： 申请单 申请人：采购部经理： 该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。 在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。 5、进项发票签字手续与流程 1）采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。 2）采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递 记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未
外贸代理业务流程1、首先，货主必须是一般纳税人，下称开票人；开票人要开增值税发票给贸易公司2、贸易公司需要有进出口经营权，也必须是一般纳税人，需要有代理出口退税资质3、出口前，货主需要开票给贸易公司，签订购销合同 4、贸易公司自行与外商（也可以是货主指定）签订外贸合同出口 5、货主（开票人）只需要将发票开给贸易公司，然后按照发票金额收款。当然，这个发票金额是根据出口的金额算出来的，也即：发票金额=出口收汇结汇金额+退税金额-贸易公司的代理费用等。贸易公司收到外币后，将外汇结汇，连同退税款一起，扣除贸易公司代理费用，付给开票人，正好是开票人的发票金额。这样双方财务入账就没有问题。 6、贸易公司承担了出口风险，代理退税、垫付资金（退税款等）整个过程，说起来麻烦，如果操作熟练，其实很简单，就是一个核算的问题。这里要交代的是：结汇金额是明确的——收到外币后，结汇，或按中行现汇买入价折算。退税金额也是明确的——按照含税发票金额/1.17*退税率。贸
易公司的代理费也是明确的——通常按点数收费，也即，出口1美元，收取多少RMB收费，我们俗称“代理模式”。你跟外贸公司谈好一个固定的换汇成本（含退税），比如给你个6.3或者6.4的汇 率点，他把核销单先做好备案，然后连同空白的箱单发票寄给你。你们自己联系货代，用他们的单据去报关，然后把你的出口数据给他们。他们从他们的银行给你交单到对方银行，回钱也是先回他们账上，然后他们先给你本金，2-4周左右给你退税款。（好的代理公司会垫付退税给你）上海外综服国际贸易有限公司是一家国有控股进出口公司，隶属上海东浩兰生集团，是集团旗下最具发展潜力的外贸公司。公司专注于为中小型贸易商、生产厂家、个人、国外采购办事处等提供专业收付汇、报关、退税、信保、垫资等一站式进出口综合服务。公司拥有一支专业、资深的外贸服务团队，平均从业超过10年，具有丰富的进出口操作经验，为用户提供专业、及时、个性化的一对一管家式服务。公司技术团队自主研发的“外贸综合服务”系统
医药公司采购员工作程序参考模板药品进货程序 为规范经营，保证药品质量，特制定药品进货程序。操作步骤如下： 一、责任与流程 1、责任业务部 2、流程图 1、进货计划的编制 业务部应根据公司药品销售情况和库存情况，编制月采购计划或年采购计划。编制计划时应注意以下各点： （1）供货单位的选择除使用单位有特殊要求者外，原则上应选择质量信誉好、GMP或GSP认证单位以及对所供药品能够提供质量保证的生产（经营）企业。 （2）具体品种的选择 ①合法企业生产（经营）的合法品种；
②药品质量符合国家质量标准，包装和标识符合有关规定和储运要求； ③具备相关的文件（资料）。 （3）计划表格式：月计划表由业务部设计，内容包括药品名称、规格、单位、数量、生产（经营）企业。 （4）编制计划应有质管部人员参加或会签。 2、供货单位与药品合法性的审核 （1）审核供货单位的法定资格 ①索取供货单位《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》《GSP或GMP证书》复印件（必须加盖供货单位鲜章）； ②审核供货单位（证照）经营方式和经营范围的符合性； ③审核供货单位证照的有效期和年检情况。 （2）对供货单位销售人员进行资格认证，索取其身份证复印件和法人授权委托书（法人授权委托书应审核法人的签字或盖章、委托人与证照法人的一致性或相关说明、授权范围与时限等）。 （3）药品合法性和质量可靠性的审核 ①购进首营品种，除审核经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ②购进常规品种，除索取经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ③购进进口药品，供货单位应提供《进口药品注册证》和《进口药品检 验报告书》复印件（加盖供货单位质管机构鲜章）。 （4）除已盖鲜章的文件（资料）外，质量保证书（或协议）也应加盖供货单位鲜章。 3、公司审批 （1）购进一般品种，经上述审核后，业务部可按质管部、公司领导签字同意的购进计划开展下一步工作。 （2）从首营企业进货或购进首营品种，业务部应填写《首营企业审批表》或《首营品种审批表》，经质管部签署意见，报总经理审查批准后方能开展经营活动。 4、签订有明确质量条款的购货合同。 以上手续办完后，业务部即可与供货单位签订购货合同，合同应符合国家法律和政策规定，所填项目应规范、完整。
外贸公司工作流程 外贸企业工作流程介绍 一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口代理进口代理出口内贸 进料加工来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ? 对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科室）、储运部变
成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ? 有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ? 有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ? 国内外客户及其中间商 ? 货源厂商 ? 仓库、发运点 ? 货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ? 海关、报关代理 ? 港口、装运码头 ? 商品检验、检测、检疫等机关 ? 中国贸促会、各商会 ? 经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ? 外汇管理局 ? 国内外银行 ? 保险公司 ? 财政局、税务局、审计局、工商管理局等
对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同；即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程 （一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核 心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下： （二）进口业务流程分析 （三）内贸业务流程分析 （四）进口和内贸业务流程图1 财务管理
医药公司采购员的主要工作职责 篇一 1. 完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展。 2. 完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险。 3. 处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数。 4. 利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目。 5. 审核责任商品供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时。 6. 处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。 7. 处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。 8. 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。 9. 制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失;降低经营风险。 篇二 1.负责组织、制定采购部规章制度，制定并优化采购流程，并监督执行; 2.监督或亲自参与大批量订单的业务洽谈，跟进采购账期洽谈进度，检查合同的执行和落实情况; 3.管理、维护上游甚至下游客户关系，及时收集、掌握市场信息，积极研究市场需求和变化趋势，并进行有效的分析利用，指导采购部开发质量可靠的新品种，跟进新品引进进度，开拓新市场，并引进有竞争力的品种以促进公司销售，完成经营采购计划，同时控制采购成本; 4.负责采购计划审核，制定产品的安全库存上下限，进行库存管控，随时跟踪库存情况，并掌控库存数据走向;保障产品的及时供应，防止断货发生; 5.配合仓库等做好货物的验收入库工作，包括确保来货资料齐全，数据无误等; 6.配合销售部门做好商品销售分析及毛利分析; 7.做好日常采购计划，并及时处理采购过程中出现的问题; 8.与上游供应商建立良好的客情关系，及时更新客户档案资料，并加强与上游供应商的合作，以期建立长期互利的合作关系; 9.负责部门员工的管理、指导、培训、培养和考核等工作，作好部门团队建设工作。 篇三 1.严格遵守采购部管理制度，严格把握进货价格关、质量关; 2.根据产品的安全库存及时制订采购订单，并提高资金周转率; 3.负责采购订单的跟进，付款后跟进产品、发票的到达时间; 4.负责完成采购订单在系统中的录入、核对等工作; 5.协助各部门加强库存商品管理，合理化商品结构。
外贸业务员的工作流程 出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。 一、报价 在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 比较常用的报价有：FOB船上交货、CNF成本加运费、CIF成本、保险费加运费等形式。 二、订货（签约） 贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。 三、付款方式 比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。 1、信用证付款方式 信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。 国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰）。 2、TT付款方式 TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。 3、直接付款方式
外贸企业工作流程介绍 一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ●对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科室）、储运部变 成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ●有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ●有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ●国内外客户及其中间商 ●货源厂商 ●仓库、发运点 ●货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ●海关、报关代理 ●港口、装运码头 ●商品检验、检测、检疫等机关 ●中国贸促会、各商会 ●经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ●外汇管理局 ●国内外银行 ●保险公司 ●财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同； 即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程
（一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下：
（二）进口业务流程分析
（三）内贸业务流程分析
采购部三级岗位流程汇编 1?采购员 ...................................................................... ::…3… 管理办法................................................................ ?严3 1?2流程图 (4) 1?3矢键控制措施 .......................................................... 15- 2?采购员物价调整 ......................................................... :-/ .17….… 2.1 ....................................................................................................................... 管 理办法 (17) 2.2流程图 (18) 24矢键控制措施 (26) 3采购促销..................................................................... 29 ........... 3.1. ................................................................................................................ 管理办法：错?误!未定义书签。9 3.2流程图................................................................... 30- 3.4矢键控制措施............................................................. 34- 4采购综合管理............................................................. :. ... 35 ........ 4.1. ............................................................................................................ 管理办法??错? 误!未定义书签。5 4.2流程图.................................................................. ：-36 4.4矢键控制措施........................................................... 错? 误!未定义书签。40 1?米购员 1.1. 管理办法 涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相矢人员）、营销科（营销科长、销一售员、开票员）、物流科（验收员、复核员）