用友ERP房地产系统V5.0专业版
发版说明
1产品概述 (7)
2产品特性 (7)
3注意事项 (7)
4产品范围 (7)
5功能说明 (9)
5.1基础系统 (9)
5.1.1基础设置——系统管理——用户管理 (9)
5.1.2基础设置——系统管理——角色管理 (9)
5.1.3基础设置——系统管理——组织结构 (9)
5.1.4基础设置——系统管理——部门清单 (10)
5.1.5基础设置——系统管理——岗位清单 (10)
5.1.6基础设置——系统管理——数据权限 (10)
5.1.7基础设置——系统管理——配置管理 (10)
5.1.8基础设置——系统管理——帐套管理 (10)
5.1.9基础设置——系统管理——系统字典 (11)
5.1.10基础设置——系统管理——汇率管理 (11)
5.1.11基础设置——系统管理——流程角色 (11)
5.1.12基础设置——系统管理——流程配置 (11)
5.1.13桌面——通知 (11)
5.1.14桌面底部——消息 (11)
5.1.15桌面底部——在线人数 (11)
5.1.16桌面底部——密码修改 (11)
5.2项目管理系统 (12)
5.2.1基础设置——PM设置——系统字典 (12)
5.2.2基础设置——PM设置——产品组合 (12)
5.2.3基础设置——PM设置——进度模板 (12)
5.2.4基础设置——PM设置——资金计划 (12)
5.2.5基础设置——PM设置——配置管理 (12)
5.2.6基础设置——数据资料——供方资料 (12)
5.2.7基础设置——数据资料——文档管理 (12)
5.2.8基础设置——数据资料——材料管理 (12)
5.2.9基础设置——数据资料——材料信息库 (12)
5.2.10基础设置——供方管理——供方基本信息 (13)
5.2.11基础设置——供方管理——供方合格评定 (13)
5.2.12基础设置——供方管理——供方履约评估 (13)
5.2.13基础设置——供方管理——供方黑名单申请 (13)
5.2.14基础设置——供方管理——供方黑名单解禁 (13)
5.2.15基础设置——供方管理——服务档案 (13)
5.2.16基础设置——供方管理——评估方法 (13)
5.2.17基础设置——供方管理——配置管理 (13)
5.2.18项目管理——项目信息——项目概况 (14)
5.2.19项目管理——项目信息——产品管理 (14)
5.2.20项目管理——项目信息——户型概况 (14)
5.2.21项目管理——工程进度——节点进度 (14)
5.2.22项目管理——工程进度——详细进度 (14)
5.2.23项目管理——工程进度——我的填报 (14)
5.2.24项目管理——工程进度——关注工作 (14)
5.2.25项目管理——工程进度——工程月报 (14)
5.2.26项目管理——成本控制——费用分解 (14)
5.2.27项目管理——成本控制——预算设置 (15)
5.2.28项目管理——成本控制——预算汇总 (15)
5.2.29项目管理——成本控制——合约规划 (15)
5.2.30项目管理——成本控制——预估变更 (15)
5.2.31项目管理——成本控制——造价控制 (15)
5.2.32项目管理——成本控制——造价汇总 (15)
5.2.33项目管理——成本控制——分项汇总 (15)
5.2.34项目管理——成本控制——动态成本 (15)
5.2.35项目管理——成本控制——异常成本 (16)
5.2.36项目管理——成本控制——成本进度分析 (16)
5.2.37项目管理——成本控制——目标成本汇总 (16)
5.2.38项目管理——成本控制——目标成本阶段 (16)
5.2.39项目管理——成本控制——目标成本执行 (16)
5.2.40项目管理——成本控制——产品类型汇总 (16)
5.2.41项目管理——成本控制——成本调整 (16)
5.2.42项目管理——招标管理——招标计划 (16)
5.2.43项目管理——招标管理——发标记录 (16)
5.2.44项目管理——招标管理——中标记录 (16)
5.2.45项目管理——合同管理——在办合同 (16)
5.2.46项目管理——合同管理——已定合同 (17)
5.2.47项目管理——合同管理——变更概览 (17)
5.2.48项目管理——合同管理——合同台帐 (17)
5.2.49项目管理——付款管理——扣款管理 (17)
5.2.50项目管理——付款管理——请款管理 (17)
5.2.51项目管理——付款管理——应付款项 (17)
5.2.52项目管理——付款管理——付款清单 (18)
5.2.53项目管理——付款管理——凭证生成 (18)
5.2.54项目管理——付款管理——凭证处理 (18)
5.2.55项目管理——财务分析——付款一览 (18)
5.2.56项目管理——财务分析——每月请款 (18)
5.2.57项目管理——财务分析——欠款情况 (18)
5.2.58项目管理——现场签证——待审签证 (18)
5.2.59项目管理——现场签证——审核中签证 (19)
5.2.60项目管理——现场签证——已审签证 (19)
5.2.61项目管理——现场签证——作废签证 (19)
5.2.62项目管理——设计变更——待审变更 (19)
5.2.63项目管理——设计变更——审核中变更 (19)
5.2.64项目管理——设计变更——已审变更 (19)
5.2.65项目管理——设计变更——作废变更 (19)
5.2.66项目管理——质量管理——质量检查 (19)
5.2.67项目管理——安全管理——安全检查 (19)
5.2.68项目管理——资金计划——资金计划汇总 (19)
5.2.69项目管理——资金计划——年度资金计划 (20)
5.2.70项目管理——资金计划——资金计划执行 (20)
5.2.71项目管理——材料管理——材料计划（甲供） (20)
5.2.72项目管理——材料管理——材料计划（甲控） (20)
5.2.73项目管理——材料管理——材料执行（甲供） (20)
5.2.74项目管理——材料管理——材料执行（甲控） (20)
5.2.75项目管理——材料管理——材料入库 (20)
5.2.76项目管理——材料管理——材料领用 (20)
5.2.77项目管理——材料管理——结转凭证生成 (20)
5.2.78项目管理——材料管理——材料库存 (21)
5.2.79项目管理——材料管理——甲供材料 (21)
5.2.80项目管理——系统管理——配置管理 (21)
5.2.81项目汇总——项目管理分析 (21)
5.2.82项目汇总——成本数据库 (21)
5.3营销管理系统 (21)
5.3.1基础设置——营销设置——系统字典 (21)
5.3.2基础设置——营销设置——调查问卷 (21)
5.3.3营销管理——项目信息——项目介绍 (21)
5.3.4营销管理——项目信息——户型信息 (21)
5.3.5营销管理——项目信息——楼栋信息 (22)
5.3.6营销管理——项目信息——参数设置 (22)
5.3.7营销管理——项目信息——房间装修调整 (23)
5.3.8营销管理——项目信息——附属物业设置 (23)
5.3.9营销管理——项目信息——房源状态控制 (23)
5.3.10营销管理——客户管理——客户登记 (23)
5.3.11营销管理——客户管理——客户查询 (23)
5.3.12营销管理——客户管理——客户投诉 (23)
5.3.13营销管理——客户管理——VIP卡查询 (23)
5.3.14营销管理——客户管理——来电来访客户 (23)
5.3.15营销管理——客户管理——一次闲置客户 (24)
5.3.16营销管理——客户管理——二次闲置客户 (24)
5.3.17营销管理——客户管理——联系记录查询 (24)
5.3.18营销管理——销售管理——销售计划 (24)
5.3.19营销管理——销售管理——销控管理 (24)
5.3.20营销管理——销售管理——价格管理 (24)
5.3.21营销管理——销售管理——销控总表 (24)
5.3.22营销管理——销售管理——待售房源 (24)
5.3.23营销管理——销售管理——排号查询 (24)
5.3.24营销管理——销售管理——预订查询 (25)
5.3.25营销管理——销售管理——认购查询 (25)
5.3.26营销管理——销售管理——合同查询 (25)
5.3.27营销管理——销售管理——特批查询 (25)
5.3.28营销管理——销售管理——客户变更 (25)
5.3.29营销管理——销售管理——业务员变更 (25)
5.3.30营销管理——销售管理——面积变更 (25)
5.3.31营销管理——销售管理——合同佣金 (25)
5.3.32营销管理——销售管理——佣金申请 (25)
5.3.33营销管理——售后服务——待办服务 (25)
5.3.34营销管理——售后服务——已办服务 (26)
5.3.35营销管理——售后服务——价格补差 (26)
5.3.36营销管理——售后服务——其他类收款补差 (26)
5.3.37营销管理——售后服务——交房结算 (26)
5.3.38营销管理——财务管理——客户收款 (26)
5.3.39营销管理——财务管理——收款查询 (26)
5.3.40营销管理——财务管理——欠费查询 (26)
5.3.41营销管理——财务管理——催欠查询 (26)
5.3.42营销管理——财务管理——凭证生成 (26)
5.3.43营销管理——财务管理——凭证管理 (27)
5.3.44营销管理——财务管理——款项对应科目 (27)
5.3.45营销管理——企划管理——企划预算 (27)
5.3.46营销管理——企划管理——企划实施 (27)
5.3.47营销管理——企划管理——年度企划 (27)
5.3.48营销管理——企划管理——竞争楼盘 (27)
5.3.49营销管理——报表中心——房源分析 (27)
5.3.50营销管理——报表中心——销售分析 (28)
5.3.51营销管理——报表中心——客户分析 (28)
5.3.52营销管理——报表中心——市场分析 (28)
5.3.53营销管理——报表中心——财务分析 (28)
5.3.54营销管理——报表中心——售后分析 (28)
5.3.55营销管理——报表中心——企划分析 (28)
5.3.56营销管理——系统管理——系统字典 (28)
5.3.57营销管理——系统管理——配置管理 (28)
5.3.58项目汇总——营销管理分析 (28)
5.3.59租赁管理——项目信息——项目介绍 (29)
5.3.60租赁管理——项目信息——户型信息 (29)
5.3.61租赁管理——项目信息——楼栋信息 (29)
5.3.62租赁管理——项目信息——出租物管理 (29)
5.3.63租赁管理——项目信息——参数设置 (29)
5.3.64租赁管理——项目信息——房源状态控制 (30)
5.3.65租赁管理——客户管理——客户登记 (30)
5.3.66租赁管理——客户管理——客户查询 (30)
5.3.67租赁管理——客户管理——客户投诉 (30)
5.3.68租赁管理——客户管理——联系记录查询 (30)
5.3.69租赁管理——租赁业务——租控管理 (30)
5.3.70租赁管理——租赁业务——价格管理 (30)
5.3.71租赁管理——租赁业务——出租物价格管理 (30)
5.3.72租赁管理——租赁业务——租控总表 (31)
5.3.73租赁管理——租赁业务——待租房源 (31)
5.3.74租赁管理——租赁业务——待租物查询 (31)
5.3.75租赁管理——租赁业务——定租查询 (31)
5.3.76租赁管理——租赁业务——签租查询 (31)
5.3.77租赁管理——租赁业务——催租记录 (31)
5.3.78租赁管理——财务管理——租约账单 (31)
5.3.79租赁管理——财务管理——租约待开账 (31)
5.3.80租赁管理——财务管理——房源其他类款 (31)
5.3.81租赁管理——财务管理——其他待开账 (32)
5.3.82租赁管理——财务管理——其他账单 (32)
5.3.83租赁管理——财务管理——客户收款 (32)
5.3.84租赁管理——财务管理——收款查询 (32)
5.3.85租赁管理——财务管理——凭证生成 (32)
5.3.86租赁管理——财务管理——凭证管理 (32)
5.3.87租赁管理——财务管理——款项对应科目 (32)
5.3.88租赁管理——报表中心——房源分析 (33)
5.3.89租赁管理——报表中心——租赁分析 (33)
5.3.90租赁管理——报表中心——客户分析 (33)
5.3.91租赁管理——报表中心——市场分析 (33)
5.3.92租赁管理——报表中心——财务分析 (33)
5.3.93租赁管理——系统管理——系统字典 (33)
5.3.94租赁管理——系统管理——配置管理 (33)
5.3.95项目汇总——租赁管理分析 (33)
5.3.96客户服务——会员管理——入会登记 (33)
5.3.97客户服务——会员管理——会员查询 (34)
5.3.98客户服务——会员管理——积分查询 (34)
5.3.99客户服务——会员管理——兑付查询 (34)
5.3.100客户服务——会员管理——购房积分 (34)
5.3.101客户服务——会员管理——会员活动 (34)
5.3.102客户服务——会员管理——挂失卡号 (34)
5.3.103客户服务——会员管理——积分设置 (34)
5.3.104客户服务——会员管理——等级设置 (34)
5.3.105客户服务——会员管理——打印模板 (34)
5.3.106客户服务——会员管理——套打模板 (35)
5.3.107客户服务——会员管理——报表分析 (35)
5.3.108客户服务——客户档案——客户查询 (35)
5.3.109客户服务——客户投诉——客户投诉 (35)
5.3.110客户服务——客户投诉——案例库 (35)
5.3.111项目汇总——客服管理分析 (35)
5.4管理驾驶舱 (35)
5.4.1管理驾驶舱——企业运行分析 (35)
5.4.2管理驾驶舱——利润敏感分析 (35)
5.4.3管理驾驶舱——利润试算表 (35)
5.4.4管理驾驶舱——土增税预测 (36)
5.4.5管理驾驶舱——支出情况表 (36)
5.4.6管理驾驶舱——开发情况表 (36)
5.4.7管理驾驶舱——资金情况表 (36)
5.4.8配置管理——PM营销楼栋匹配 (36)
5.4.9配置管理——普通住宅设置 (36)
5.4.10配置管理——桌面配置 (36)
6系统特点 (36)
7系统配置 (37)
8V5.0专业版产品安装 (37)
9与用友财务系统的接口说明 (37)
10使用注意事项 (37)
1产品概述
1.1用友ERP房地产系统V5.0专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发
展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营
销及代理企业。
1.2产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。
2产品特性
2.1实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。
2.2实现项目销售业务或租赁业务的管理。
2.3实现客户、会员信息管理。
3注意事项
3.1系统使用前请做好初始化设置。
3.2客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server SP2 /
Windows xp SP2。均不支持64位操作系统。
3.3本次版本客户机支持浏览器：IE8.0。其他IE版本或其他浏览器不予支持。
3.4操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。
3.5本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持
WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。
3.6本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP
房地产系统V3.5专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功
能不在升级处理范围内。
3.7本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务
接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目
档案核算，不支持其他核算方式。
3.8具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。
4产品范围
4.1本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP
房地产系统V3.5专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功
能不在升级处理范围内。
4.2本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务
接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目
档案核算，不支持其他核算方式。
4.3工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务部等各
部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。
4.4房产营销系统部分，以销售管理和租赁管理业务为核心，促进营销部、财务部、
客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系。
5功能说明
5.1基础系统
5.1.1基础设置——系统管理——用户管理
维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。
5.1.2基础设置——系统管理——角色管理
维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素
之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作
权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角
色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面
的‘权限’栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’
栏目里。
5.1.3基础设置——系统管理——组织结构
维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。
5.1.4基础设置——系统管理——部门清单
搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。
5.1.5基础设置——系统管理——岗位清单
搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。
5.1.6基础设置——系统管理——数据权限
数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。
5.1.7基础设置——系统管理——配置管理
设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。
设置审批流程默认审批动作、流程自动签收动作等流程参数。
5.1.8基础设置——系统管理——帐套管理
新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友U8V10.0版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.1.9基础设置——系统管理——系统字典
维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。
5.1.10基础设置——系统管理——汇率管理
维护系统中用到的币种汇率，其单位是：人民币/100外币。
5.1.11基础设置——系统管理——流程角色
维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。
5.1.12基础设置——系统管理——流程配置
维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。
5.1.13桌面——通知
查看公告通知，新增和发布通知。
5.1.14桌面底部——消息
查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。
5.1.15桌面底部——在线人数
每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。
5.1.16桌面底部——密码修改
密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时使用的登录密码。
5.2项目管理系统
5.2.1基础设置——PM设置——系统字典
维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。
5.2.2基础设置——PM设置——产品组合
维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。
5.2.3基础设置——PM设置——进度模板
维护工程进度计划里工作项模板，供项目下创建工程进度计划使用。
5.2.4基础设置——PM设置——资金计划
维护供项目下建立资金计划用的年度和期数。
5.2.5基础设置——PM设置——配置管理
维护项目管理操作参照的一些配置参数，比如成本控制预警方式、合同控制预警方式、资金计划预警方式、材料控制预警方式等。
5.2.6基础设置——数据资料——供方资料
查询和显示供方厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。可以修改记录内的某些信息，还可以给增加关联文档，添加供方厂商联系人信息。
5.2.7基础设置——数据资料——文档管理
查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。
5.2.8基础设置——数据资料——材料管理
查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。
5.2.9基础设置——数据资料——材料信息库
查询和新增工程材料信息库记录。选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。新增材料信息库记录时，选择材料，选择供方、
项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保存。
5.2.10基础设置——供方管理——供方基本信息
新增、修改、审核供方基本信息。新增供方基本信息，输入供方名称和一些资料信息，选择供方分类并选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的供方基本信息机记录还需要进行审核。待审的供方基本信息记录可以进行修改。
5.2.11基础设置——供方管理——供方合格评定
新增、修改、审核供方合格评定。新增合格评定，选择一个供方基本信息记录的编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的供方合格评定需要进行审核。待审的供方合格评定可以进行修改。
5.2.12基础设置——供方管理——供方履约评估
新增、修改、审核供方履约评估。新增履约评估，选择一个评估方法和供方，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保存。新建的履约评估需要进行审核。待审的供方履约评估记录可以进行修改。
5.2.13基础设置——供方管理——供方黑名单申请
新增、修改、审核供方黑名单申请记录。新增黑名单申请，选择一个供方，输入申请原因等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的黑名单申请需要做审核。待审的供方黑名单申请记录可以进行修改。
5.2.14基础设置——供方管理——供方黑名单解禁
新增、修改、审核供方黑名单解禁记录。新增黑名单解禁申请，选择一个供方，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的解禁申请也需要审核。待审的供方黑名单解禁申请记录可以进行修改。
5.2.15基础设置——供方管理——服务档案
维护供方服务档案，以供在供方基本信息里操作新增服务和资质的时候选择。
5.2.16基础设置——供方管理——评估方法
维护供方评估方法及评估因素，以供在供方合格评定的时候做评分。
5.2.17基础设置——供方管理——配置管理
维护供方基本信息、供方合格评定、供方履约评估的编号规则。
5.2.18项目管理——项目信息——项目概况
维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。
5.2.19项目管理——项目信息——产品管理
维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。
5.2.20项目管理——项目信息——户型概况
维护户型信息，并上传户型图。
5.2.21项目管理——工程进度——节点进度
利用进度模板创建当前项目的工程进度节点计划，需要按版本审核。给节点进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.22项目管理——工程进度——详细进度
在节点进度工作项下建立详细进度工作项，需要按版本审核。给详细进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.23项目管理——工程进度——我的填报
按照项目工程进度计划的时间和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。默认显示本周需要关注的工作进度项。
5.2.24项目管理——工程进度——关注工作
查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。
5.2.25项目管理——工程进度——工程月报
上传工程部门月报文档模板。下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。
5.2.26项目管理——成本控制——费用分解
维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。
5.2.27项目管理——成本控制——预算设置
维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。
5.2.28项目管理——成本控制——预算汇总
填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建××”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。
5.2.29项目管理——成本控制——合约规划
在当前项目启用了合约规划的情况下，设置合约规划明细。先选择一个预算表，然后选择预算表下的某个费用项，接着在右侧的‘详细’栏里输入对应的规划名称和规划金额，最后保存。一旦启用合约规划有了业务数据后就不能再回复到不用合约规划状态。同理在不启用合约规划的情况下有了业务数据后就不能再启用合约规划。
5.2.30项目管理——成本控制——预估变更
新增、修改合同预估变更记录。在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约规划记录，并填写预估变更金额，最后保存按钮。
5.2.31项目管理——成本控制——造价控制
造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。
5.2.32项目管理——成本控制——造价汇总
造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。
5.2.33项目管理——成本控制——分项汇总
汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。
5.2.34项目管理——成本控制——动态成本
通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。
5.2.35项目管理——成本控制——异常成本
分3个栏目统计查询当前项目异常成本。
5.2.36项目管理——成本控制——成本进度分析
从完工量和已付款的角度进行报表分析。
5.2.37项目管理——成本控制——目标成本汇总
以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。
5.2.38项目管理——成本控制——目标成本阶段
以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。
5.2.39项目管理——成本控制——目标成本执行
以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。
5.2.40项目管理——成本控制——产品类型汇总
分别针对目标成本和动态成本，按产品类型查看相关数据。
5.2.41项目管理——成本控制——成本调整
依据单据编号或单据名称来查询成本调整记录。
5.2.42项目管理——招标管理——招标计划
查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。
5.2.43项目管理——招标管理——发标记录
通过发标编号或招标编号来查询发标记录。
5.2.44项目管理——招标管理——中标记录
通过发标编号或招标编号来查询中标记录。
5.2.45项目管理——合同管理——在办合同
查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。对于启用了合约规划的项目来说，合同的款项明细里选择的是合约规划。
5.2.46项目管理——合同管理——已定合同
已定合同这个菜单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。
5.2.47项目管理——合同管理——变更概览
按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。
5.2.48项目管理——合同管理——合同台帐
通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。
5.2.49项目管理——付款管理——扣款管理
新增和查询扣款单记录。在扣款单新则页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保存。新建的扣款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.50项目管理——付款管理——请款管理
查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单。请款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.51项目管理——付款管理——应付款项
查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后
保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。
5.2.52项目管理——付款管理——付款清单
查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。
5.2.53项目管理——付款管理——凭证生成
查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.54项目管理——付款管理——凭证处理
查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友U8系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.55项目管理——财务分析——付款一览
查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。
5.2.56项目管理——财务分析——每月请款
查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。
5.2.57项目管理——财务分析——欠款情况
查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。
5.2.58项目管理——现场签证——待审签证
查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填
写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。
5.2.59项目管理——现场签证——审核中签证
查询和显示审核中的现场签证记录。
5.2.60项目管理——现场签证——已审签证
查询和显示已审的现场签证记录。
5.2.61项目管理——现场签证——作废签证
查询和显示被作废的现场签证记录。
5.2.62项目管理——设计变更——待审变更
查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。
5.2.63项目管理——设计变更——审核中变更
查询和显示审核中的设计变更记录。
5.2.64项目管理——设计变更——已审变更
查询和显示已审的设计变更记录。
5.2.65项目管理——设计变更——作废变更
查询和显示被作废的设计变更记录。
5.2.66项目管理——质量管理——质量检查
查询和新增质量检查记录，新增的质量检查记录需要做审核。
5.2.67项目管理——安全管理——安全检查
查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。
5.2.68项目管理——资金计划——资金计划汇总
按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。
5.2.69项目管理——资金计划——年度资金计划
按照年度查询非合同或合同的资金计划设置情况。
5.2.70项目管理——资金计划——资金计划执行
选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。
5.2.71项目管理——材料管理——材料计划（甲供）
创建甲供材料计划，维护甲供材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.72项目管理——材料管理——材料计划（甲控）
创建甲控材料计划，维护甲控材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.73项目管理——材料管理——材料执行（甲供）
选择某一份甲供材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.74项目管理——材料管理——材料执行（甲控）
选择某一份甲控材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.75项目管理——材料管理——材料入库
查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。
5.2.76项目管理——材料管理——材料领用
查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。
5.2.77项目管理——材料管理——结转凭证生成
查询显示材料领用记录，针对领料单生成结转凭证。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
用友ERP实习报告 导读：ERP即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友ERP软件进行了两周的上机实际演练实习。 用友ERP是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。 一、实习目的 实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。ERP上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。 通过此模块的ERP上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解ERP体系模块的运用及操作，知道了ERP的基本思想，并熟练的掌握ERP软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和
实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。 此次用友ERP模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步 学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。 二、实习内容 通过上机实际的掌握用友U8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在ERP软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。 在ERP的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主 要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设
这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。我们的带队老师是xx老师和xx。通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 （三）用友财务软件ufo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。 （四）用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税
用友E R P软件实训心 得
这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。我们的带队老师是xx老师和xx。通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 （三）用友财务软件ufo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报
这又是一年暑假前的短学期实习!这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握用友erp－ｕ8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。实习的主要地点是经管院计算机房,实习时间是从7月1２日到8月６日。我们的带队老师是xｘ老师和ｘx。通过xｘ和ｘｘ等老师的理论讲解和实际操作,我们完成了四周的实习。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下,企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化,它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习,我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。 二、实习的主要内容 (一)用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(eｒp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 （二）用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 (三)用友财务软件uｆo报表管理 主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufｏ报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友eｒｐ-u８软件的ufｏ报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行,用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufｏ报表管理的主要操作处理内容。 （四)用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。 工资管理是用友erp－u８管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置,如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算,汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
用友u8实验总结 用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告 一、实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。 4、加强对电子商务的感性认识。 二、实验内容： 用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行
政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。 本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。 三、实验过程： 1.登陆虚拟WINxx，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。 2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。 3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。 4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。 5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。 7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。 8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。 广西大学 实验报告 实验名称：会计信息系统 学院计算机与电子信息学院专业电子商务班级电子商务xx班学号姓名谢柳明指导老师沈燕 二零一一年一月十六日 一、实验内容 实验一系统管理与基础设置
erp 软件实训心得体会 erp 软件实训心得体会一 转眼间，大三的第一个学期已经接近结束了。这个学 期我们的理论课少了，实验课却是多了。这其中也包括了项在现代企业中起着重要作用的软件的教程金蝶ERP-K/3 培训教程。眼看着这个学期都快要结束了，自己却依然对这个 ERP知识不熟悉，心里也是有着自己的焦虑，因为通过这个 学期的学习，我深深明白到这个ERP软件在以后我的职业生 涯中定会有着重要的作用。 到底什么是ERP?简单的来说，ERP是企业资源计划系 统，使建立在信息技术基础上，利用现在企业的先进管理思想，全面集成企业的所有资源信息，为企业提供决策、计划、 控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。通过 个多学期的ERP实验课程的学习和实践操作，我对ERP的概 念可以说是有了更深一层的理解，给我带来一种观念上的变化。ERP系统可以说是把现代企业细分到一个很细微的地步，让企业的管理更加快速有效。 ERP 的学习难度很大，它其中所蕴含的概念多不胜数， 它的强大与包罗万象让我惊讶。但是，难归难，经过了一个 学期对ERP的学习，我还是学到了很多知识。ERP知识在企业中的实际作用是很大的，现代社会企业的竞争是科技的竞争，ERP软件的引入，对企业来说，是一种有力地对抗竞争的武器，能够实现资源优化配置，降低成本，提高工作效率。
其实在学习ERP 这门课程之前，我对企业的管理认识 仅仅只是停留在人工管理上面，因为我学习的专业就是人力资源管理，对于管理方面，我是始终认为企业的发展壮大是离不开管理者的管理水平的，可是当ERP出现在我视线之后，我才真正地了解除了管理者的水平在企业壮大中处于一个关键地位的同时，现代化的管理工具与管理手段也是必不可少的。正所谓工欲善其事，必先利其器，而我们所学的这个金蝶ERP就是这样一个实用性管理软件，它在生产上的运用给企业带来的是革命性的变化，它能够在企业生产的各个环节中提高资源管理效率和资源利用最大化，而不是盲目操作。 它传达着一种理念：只有把传统的管理手段和管理经验与现代化的管理工具结合起来，企业才能在如今全球一体化的体制中脱颖而出。 在上ERP 实验课的过程中，我也遇到了很多的问题。 这令我很苦恼，导致我的进度经常都是停济不前。有时候为了找一个错误的原因，我要不断地往前面几章去找，而结果 大都是找不出来。因此，我曾经尝试过重新再做一遍，这样浪费了我很多的时间。回想起来，导致问题的出现的原因绝大部分不是由于知识水平和技能操作水平方面导致的，而是由于在操作上的疏忽大意而造成的。虽然有些只是个小小的错误，可是在我心中却有着重大的回响：现在只是实践的操作而已，出了一点错误没多大的关系，可是如果现在在工作的话，我犯了的错误或许一下子就会让我丢了饭碗了。 通过操作期间的这几次失误，我又明白到在ERP 的系 统中每一个操作步骤对企业存亡都是至关重要的，有时候子错，满盘皆落索。其实我们的人生也是如此，有时候并不是你做得比别人差，只是人家能做得更加仔细，更加注重细节，所以人家就成功了。而你在过程中疏忽大意，所造成的结果往往与你预想得结果背道而驰。 如今到了期末，我也只是对这本ERP 的教程学习到了半，虽然总结出的经验没多少，
用友u8心得体会
用友u8心得体会 【篇一：用友财务软件的初步认识及实验心得与体会】 用友财务软件的初步认识及实验心得与体会 引言 21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。 一、对用友财务软件的初步认识 用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在售发货通知单回执给给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○ 1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
ERP沙盘实训总结 班级： 学号： 姓名： 黑龙江科技学院
ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的英文缩写。作为新一代的MRPⅡ，其概念有美国Gartner Group于二十世纪90年代初首先提出。Gartner Group信息技术词汇表中关于ERP的定义表述为“一个由Gartner Group 提出的概念，描述下一代制造经营系统和制造资源计划（MRPⅡ）软件。它将包含客户服务架构，使用图形用户接口，采用开放式系统制作，他除了已有（MRP Ⅱ）的标准功能外还包括其他特性，如质量、过程运作管理以及管制报告等。这就是新一代的MRPⅡ，即企业资源化。” ERP是一个不断发展的概念，其内涵也因时、因人而有所不同。需要强调的是，ERP是一个企业解决方案，是企业管理在面对竞争时，结合信息技术应用而提出的一个企业集成信息系统解决方案。 对管理者而言，ERP是一个复杂的概念：（1）ERP是美国著名IT咨询公司Gartner Group Inc.提出的一整套企业管理系统标准，其实质是在MRPⅡ基础上进一步发展而成的、面向供需链的管理思想（2）ERP是综合应用了客户机服务体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通信等信息产业成果，以ERP管理思想为核心的软件产品。（3）ERP是建立在信息技术基础上的，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，以实现对企业物流、资金流、信息流的一体化管理 在大学即将毕业的时候，我有机会又重修了一次ERP实训。第一次ERP实训的时候我由于工作原因表现不是很好，所以导致从新又修了一遍ERP实训。因为在工作单位使用的是金蝶ES系统，在家上我从未接触过用友ERP—U86，ERP—U86系统所包含的各个子系统是为同一企业主体的不同方面服务的，并且子系统之间相互联系、共享数据。ERP—U86系统的特点在于：公共基础信息和共用一个数据；相同的账套和年度帐；所有操作权限集中管理；某子系统不具有操作其他子系统的权限；各子体统之间相互独立。 这次主要是让我们自己建立账套，然后根据书上的要求完成每一个步骤。首先以系统管理员（admin）身份登录用友ERP—U86系统管理，选择“权限”/“用户”，设置本企业操作员及对应角色；我选择的用户名是猫猫，用户扮演的角色是财务账套主管。以系统管理员的身份登录用友ERP—U86系统管理，选择“账套”“建立”参照书上信息录入。由账套主管“财务经理”进入企业应用平台，选择“设置”“基本信息”“系统启用”；启用总账、应收账款管理、应付账款管理、固定资产、销售、采购、库存、存货，启用日期：2011/01/01。在基本信息选定中要注意所选的权限，因为有些权限如果你没有选择的话在后面的操作中是不允许你操作的，所以我们要足够的信息完成好每一项。 接下来就是基础档案录入，由账套主管在企业应用平台中选择“设置”“基础档案”按照如下表格录入部门档案：
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：
操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002 业务编号SA-002 业务名称普通销售业务 流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、 复核 总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核 库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计
实训总结 课程名称：用友-ERP实训 班级与学号：50013134 姓名：徐善贤 提交日期： 2014-05-30 关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成 实训报告 首先说一下总账系统里遇到的问题： （1）进行账套的初始设置要认真谨慎，尤其是套账编码和启用日期需要注意。在操作过程中，曾经错误地将系统启用日期设置成2008年，因此造成系统错误。同时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。 （2）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做ERP过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。 （3）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。
（4）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。 （5）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。在这里，我也犯了错误，直接用系统管理员身份直接做凭证，导致最后审核不了。 （6）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。 （7）当系统已经结了账，需要删除其中一张财务凭证。通过询问老师和看实训手册，我知道了删除已经结账的凭证大概流程：第一，需要反结账，通过“总账—期末—结账—选择需要取消结账的月份”，按“ctrl＋shift＋F6”——显示“取消结账”即可。第二反记账：“总账—期末—对账”在“对账”对话框下按“ctrl＋H”，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”—“确认”—“退出”。然后，“总账—凭证—恢复记账前状态—选择要取消月份的月初状态—确定—输入账套主管的密码—确定”。最后，取消审核（应有审核人取消审核）：“总账—凭证—审核凭证—确认—确定—审核—成批取消审核—确定—退出—退出”。再者，“总账—凭证—填制凭证—找到错误凭证—制单—作废／恢复—错误凭证”。上显示“作废”点击“制单—整理凭证—确认—全选—确定—是”再由相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。 （8）赞同 最后，我的学习总结如下：
用友软件 最全 ERP 流程 图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
具
订销售
体
合同
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、 产品结 构增加 增加存货档申案请、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须
填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到
描
销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计 划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的
存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的
述 项目目录； 2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：
PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进
行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目
目录，以便进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购
计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售
类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完
毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业
务。具体操作见普通销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开
发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分
期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
2
erp软件实训心得 erp软件实训心得一：ERP实训心得 经过两个多月的ERP软件相关知识的学习，我掌握了ERP软件的基本操作，从中收获甚多。我感觉到学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。就如何进行有效和针对性的学习，我得出了自己在学习ERP软件期间的一些感想与体会。 作为一个大四的学生，我还是首次比较系统地了解ERP，当老师在学习之初给我们介绍这一技术时，我突然感觉到我已经很落伍了。是的，到了大四，学校已经对管理类学生开设了好多专业课程。但是但老师对我们提到ERP时，我们没有几个人能够真地说出它是什么来，甚至是根本没听说过。作为新时代的大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以于时俱进的了解，这是我的一大损失。原来ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好大的影响。 ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业再也别想仅仅靠激情，靠勇气，靠机遇就能运营的很好流畅，更需要的是科学的管理方式。一直一来我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作，而ERP课程的开设正是学习锻炼的最好时机。ERP系统的会计子系统与ERP 系统的其他子系统融合在一起，会计子系统又集财务会计、管理会计、成本会计于一体。这种系统整合，及其系统的信息供给，有利于财务做前瞻性分析与预测。综上所述，将ERP 系统中按西方管理会计理念及其方法设计的会计信息与我国现有的会计信息系统融合为 我国现行的财务会计核算体系，实现ERP 系统中的会计信息融合具有现实的意义。 在这两个月的实训课程中，我深深体会到ERP到给企业的帮助和作用不是一点点，ERR 适应企业，企业适应ERP！我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、财务会计与mps的计划执行等几大模块。通过学习，我了解到了企业业务的运行，可能很多小企业由于资金和技术的问题没有使用ERP对企业进行管理，导致很多问题的发生，如：不能按时发货、需求与预测不适应等。而使用ERP对企业进行管理的企业能够把这几大模块通过管理人员的授权分工地完成工作，这有利于企业提高生产效率与管理水平。下面我详细地分享一下我对这几大模块的体会。 一、基础设置合理化
. 用友 ERP系统 仓库岗位操作手册 手册名称：仓库操作手册适用部门：仓库部 编写人员：版本号 1.0编写日期2012 年12月1日业务采购订单业务问题、操作问题 对到货单业务问题、操作问题 口采购发票业务问题、操作问题 支采购结算业务问题 持技术财务部软件问题、错误提示 计算机网络、硬件、系统故障
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、库存业务日常处理： (5) 1)根据据到货单生成采购入库单： (5) 2)根据生产订单生成限额领料单： (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10) 4)限额领料单退库流程： (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (15) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (17)
一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1 、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2 、根据生产任务分解生成限额领料单 3 、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4 、处理仓库之间调拨业务。 5 、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等
这又就是一年暑假前得短学期实习！这次实习得主要内容就是财务软件实训.实习得主要任务就是掌握用友ｅrp-u8财务软件各板块理论得学习与对它得实际操作与运用，同时完成每日得实习日记并完成实习报告。实习得主要地点就是经管院计算机房，实习时间就是从7月12日到8月6日。我们得带队老师就是ｘx老师与xｘ。通过ｘx与xｘ等老师得理论讲解与实际操作,我们完成了四周得实习。 一、实习得目得 在当前经济迅速发展及企业业务得多元化与复杂化加剧得情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平得要求也日益提高.传统得手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术得空前发展得今天,传统得会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要就是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐,以及代替一部分由我们人工完成得对会计信息得处理、分析与判断得过程。它就是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习得实践环节,也就是我们财务管理专业与财务会计专业学习与提高运用计算机处理会计流程能力得重要组成部分。通过对实践课程得学习,我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化得基本原理、财务软件得主要功能与使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化得学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定得基础。 二、实习得主要内容 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理得相关概念，功能及基础设置。系统管理就是用友财务软件(erp—u8）管理系统中一个非常特殊得组成部分.其主要功能就是对该软件管理系统得各个产品进行统一得操作管理与数据得维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限得集中管理、系统数据及运行安全得管理等方面. （二)用友财务软件总账管理 通过实验掌握了总账管理系统得概念、功能及与其她系统得关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统就是财务及企业管理软件得核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理与月末处理。总账管理系统得重要地位不可忽视,其她管理如:工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都就是在围绕着总账管理来运作得。总账管理系统最后一步就是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理与年末处理。手工做账数量不多但就是业务种类繁杂时间紧迫,而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员得工作量而且加强了财务核算得规范性. （三)用友财务软件ufｏ报表管理 主要学习内容就是对ufｏ报表系统概述,了解ufｏ报表与其她系统主要关系、业务处理流程等。用友eｒp—ｕ８软件得ufo报表管理系统就是报表事务处理得工具.她与用友账务等各系统有着完善得接口,具有方便得自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业得常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务.报表得格式定义、公式定义与报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出与图表功能都就是ｕｆo报表管理得主要操作处理内容。 (四）用友财务软件薪资管理 用友软件薪资管理即工资管理,这章主要学习了工资管理系统得相关环节得概述与日常业务处理两大块得内容。 工资管理就是用友erp—u８管理软件得一个子系统，它得主要功能有工资类别得管理、人员档案得管理、人员数据管理与工资报表管理。工资管理系统日常业务处理就是由工资管理系统得初始设置与日常处理以及期末处理来组成得.计算机处理工资程序基本类似于手工，只就是用户要做一次性得初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税得设置,银行代发设置、各种表样得定义等，每月只需对有变动得地方进行修改,系统自动
精品一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002 业务编号SA-002 业务名称普通销售业务 流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、 复核 总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核 库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计