房地产成本管理系统
用户操作手册
1、前言
1.1手册说明
本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。
1.2术语对照说明
合同结算对每份合同在合同执行结束之时要确认
结算金额；
成本拆分成本的确认分摊过程，包括合同拆分、
变更拆分和结算拆分；
工程项目即房地产工程系统的开发项目，用以建
立目标成本、归集实际成本，进行报表
分析，进行成本控制，是最核心的基础
资料之一。
工程项目分期某个项目分期开发，则进行工程项目分
期处理；
工程项目综合期分期开发项目一般来说存在跨期合同，
则单独设“综合”期来处理；
产品类型产品类型是核心基础资料之一，在一个
开发项目中如果有高层、多层、别墅等
存在，我们就将之称呼为“产品类型”
（有些公司也称呼为业态）；
成本科目用以收集、分配工程项目的每笔支出，
并在此基础上做出统计和分析，实现对
工程成本最有效的管理和控制；
2、合同管理
2.1合同订立
2.1.1直接合同订立
系统操作：
从菜单进入[合同录入]新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：合同录入（操作人：合同主办人）；
2.1.1-1 [合同录入]菜单
2.1.1-2 [合同录入]新增
2.1.1-3 [合同-新增]编辑界面
注：录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；
合同编号按照建发集团合同管理办法规定的编码规则录入
合同性质1)直接合同：签订的一般的合同都属于此种性质；
2)补充合同：对直接合同的补充；
3)三方合同：如果该合同有第三方，则丙方信息为必须录入。责任部门选择该合同的责任归属部门，直接影响后续合同付款计划的制定过程
原币金额录入合同签订金额（合同必须有合同价格）
合同详细信息录入选择某类合同的主要条款信息
变更提示比例当累计变更金额占合同金额的比例超过该比例时提示
付款提示比例当累计付款申请金额占合同金额的比例超过该比例时提示
附件正文管理可以对某个合同挂接附件或者正文，以供查询之用
2.1.1-4 合同审批界面
注：未上审批流时，合同审批界面同[合同录入]界面，【审批】按钮在工具栏
注：审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批
合同修订：
2.1.1-5 [合同修订]菜单界面
注：1、修订的内容为合同金额、合同类型、责任人、责任部门；主要针对一些已经开始执行的合同，在金额、类型方面出现的变化。
3、如果合同金额出现变化，合同修订审批通过后，需要对该合同重新进行拆分。
合同查询
2.1.1-5 [合同查询]菜单和查询界面
2.1.1-6 [合同查询]结果列表
2.1.1-6 [合同查询]详细结果：双击调出合同界面说明一下（多页签管理）；
2.1.2补充协议订立
?说明：
系统通过“合同性质”来标识一份合同是直接合同还是补充协议，补充协议的订立过程与直接合同基本类似。
?系统操作：
1.合同录入
与直接合同订立一样填入相应的合同信息，但在“合同性质”处下拉选择“补充协议”，并在下方的[合同详细信息]处选择原主合同，以及录入相应信息。
补充协议的[合同详细信息]说明如下：
* 是否单独计算：是或否
* 不计成本的金额：即“单独结算的金额”；当“是否单独计算”为否时，可以手工录入金额；当“是否单独计算”为是时，在此不允许录入金额，而应该在表头
处录入。
* 对应主合同编码：通过小放大镜来选取（不要手工录入）
* 对应主合同名称：会自动带出（不要录入）
[合同录入]菜单和新增界面参考2.1.1；
2.1.2-1 [合同-新增]（不单独计算）
注：1、“是否单独计算”选择不同“原币金额”和“不计成本金额”字段显示不一样。2、在“不计成本的金额”处录入补充协议的金额（即不单独结算的金额），这个金额会被追加到对应的主合同金额上。3、非单独结算的合同不会出现在【合同拆分】的“合同列表”里4、非单独结算的合同不会出现在【结算单录入】的“合同列表”里。5、不单独结算的补充协议，审批后‘补充协议金额’会追加到对应主合同的‘签约金额’，若是主合同拆分已经被引用，则要求删除或者作废改合同拆分。
注：单独结算时，在“原币金额”处录入单独结算的金额，“不计成本的金额”不允许录入，只有单独结算的补充协议会出现在【结算单录入】的“合同列表”里，而不单独结算的不会出现
2.2变更管理
系统描述：
变更类型
设计变更由设计变更引起的合同变更
现场签证由现场签证（如现场零星变动）引起的合同变更
奖励类型奖励也作为合同变更的一种计入成本管理范畴
扣款类型扣款也作为合同变更的一种计入成本管理范畴
其他调整其他类的调整引起的合同变更（如营销调整引起的）
2.2.1 设计变更类
系统操作：
从菜单进入[合同录入]新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：变更发起
2.2.1-1 [合同变更发起]菜单
2.2.1-2 [合同变更发起]-新增
2.2.1-3 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-基本信息和变更内容
注：
录入基本信息和变更内容后，需要先【保存】一下；
2.2.1-4 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-测算信息和对应合同
2.2.1-5 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-对应合同信息
注：通过小放大镜选取对应的合同
2.2.1-5 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-执行内容
1.注：“执行内容”来自“变更内容”页签定义的变更内容，通过小放大镜选取
2.2.1-6 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-测算信息
2.2.1-7 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-测算信息-责任归属部门
注：通过小放大镜选取
2.2.1-8 [合同变更发起]-[变更审批单-新增]-保存提交
2.第二步：变更审批；
2.2.1-9 [合同变更发起]-审批
注：审批以后会自动生成“变更指令单”，登记了几个下发单位就相应生成几个“变
更指令单”
第三步：变更指令单下发
2.2.1-10 [变更签证确认]-下发菜单
2.2.1-11 [变更签证确认]-变更指令单【修改】确认变更单中信息后【提交】
2.2.1-12 [变更签证确认]-变更指令单【审批】、【下发】
注：【审批】后“变更指令单”的状态由‘已提交’变为‘已审批’【下发】后“变更指令单”的状态由‘已审批’变为‘已下发’第四步：变更指令单签证
2.2.1-13 [变更签证确认]-变更指令单签证
1.注：针对具体的变更内容，录入变更执行的情况，【签证】后“变更指令单”的状
态由‘已下发’变为‘已签证’；
第五步：变更结算
说明：变更结算就是把变更执行后的确定的金额录入系统
2.2.1-13 [变更签证确认]-变更结算
2.2.1-14 [变更签证确认]-变更结算后的变化
2.2.2 现场签证类
系统操作：业务上现场签证类一般无预估金额和确定金额之分（系统中都需要预估一个金额，
目的是实时反映动态成本的变化），就是说现场签证的金额一般是确定金额，但在系统操作上与2.2.1是一样的。一样需要发起合同变更，一样需要有变更结算（即把执行完后的确定金额维护进入系统），操作流程上与3.2.1基本一样，区别只是变更类型不同而已。（如下图）3.2.2-1 现场签证类-合同变更发起
注：区别只是在于“变更类型”选择“现场签证”
2.3 无文本合同
2.3.1 无文本合同录入序时簿
2.3.2 无文本合同编辑界面
注：1、黄色部分为笔录字段。
2、无文本合同录入完毕后，点提交按钮，然后在序时簿进行审批，审批后的无文本合同自动生成保存状态的付款单，需要对该付款单进行编辑、审批，然后再进行拆分。2.4 奖励及扣款
2.4.1 违约金的录入序时簿
2.4.2 违约金编辑界面
注：黄色部分为笔录字段。
扣款单、奖励单录入同违约金录入2.4.3 违约金查询
注：选择不同的条件进行相应查询扣款、奖励单查询同违约金查询。
3、付款管理
3.1 付款申请单
3.1.1 付款申请单菜单
3.1.2进入目标成本测算序时簿，点击新增
3.1.3 付款申请单的编辑
注：1、录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；
2、需要保存后，才能进行附件上传。
3、付款申请单审批通过后会直接生成一张对应的付款单。
3.2 付款申请单查询
3.2.1 付款申请单查询界面
合并报表操作手册
目录 一、基础工作（系统设置） (5) 1合并范围定义 (5) 1.1新增合并范围 (5) 1.2分配操作权限 (8) 2设置系统参数 (9) 3报表项目定义 (10) 3.1项目类型定义 (10) 3.2报表项目定义 (11) 4报表模板定义 (12) 4.1编制个别报表模板 (12) 4.1.1新增个别报表 (12) 4.1.2修改模板内容 (13) 4.1.3报表模板分配 (14) 4.2编制汇总报表模板 (15) 4.2.1新增汇总报表模板 (15) 4.2.2修改汇总模板内容 (19) 4.2.3报表模板分配 (19) 4.3 编制工作底稿模板 (20) 4.3.1 新增工作底稿 (20) 4.3.2修改工作底稿模板 (23) 4.3.3模板分配 (23) 4.4编制合并报表模板 (23) 4.4.1新增合并报表模板名称 (23) 4.4.2设置合并报表模板内容 (23) 5分录模板定义 (24) 5.1调整分录模板 (24) 5.1.1新增调整分录模板 (25) 5.2抵销分录模板 (25) 5.2.1普通抵销分录模板 (25) 5.2.2自动抵销分录模板 (26) 6维护合并报表年初数（新准则资产负债表） (27) 二、日常处理（合并处理） (29) 1编制个别报表 (29) 1.1新增个别报表 (29) 2报表接收 (30) 3合并范围选择 (31) 4编制汇总报表 (31) 5编制调整分录和抵销分录 (32) 5.1调整分录（暂未使用） (32) 5.2编制普通抵销分录 (32) 5.2.1编制自动抵销分录 (32)
6生成工作底稿 (34) 7 生成合并报表 (34) 合并报表流程总述 (35)
IUFO合并报表编制应用手册 用友软件股份有限公司
目录 1. 合并报表编制前的准备工作 (3) 1.1. 个别报表数据准备 (3) 1.2. 合并报表上年期末数录入 (3) 2. 合并流程图 (4) 3. 第一级合并报表的编制 (4) 3.1. 母公司检查投资数据（集团统一管理） (4) 3.2. 各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） (5) 3.3. 各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这 些内部交易数据采集表看做个别报表处理） (8) 3.4. 个别报表调整 (9) 3.5. 对账 (10) 3.6. 抵消分录 (12) 3.7. 合并报表 (18) 4. 第二级合并报表的编制 (19) 4.1. 选择合并范围 (19)
1. 合并报表编制前的准备工作 1.1.个别报表数据准备 合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确，并上报。 1.2.合并报表上年期末数录入 合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得，需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。 进入“合并报表生成及查询”节点，时间选择上年12月，或者是系统启用前一个月。然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。 个别报表的上年年末数录入方法与此类似。
2. 合并流程图 3. 第一级合并报表的编制 3.1.母公司检查投资数据（集团统一管理） 点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，此操作由集团统一管理
3.2.各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） 一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。即：每次合并报表时，都要去设置一次合并范围。 点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。 选择好会计期间以后，点击下一步。
EAS合并报表久其报表接口应用指南 EAS财务会计系统部刘纯辉 导读 本文档描述了EAS合并报表与久其接口的功能，包括EAS部分的流程说明和久其部分的使用简介，可以帮助实施以及研发相关人员快速了解EAS与久其报表接口功能。 适用范围 本文档适用于EAS产品实施、客服和研发相关人员。 请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
目录 1. 业务场景简介 (1) 2. EAS功能介绍 (1) 2.1流程图 (1) 2.2EAS部分功能介绍 (1) 2.1.1 与久其报表公司对应 (2) 2.1.2 与久其报表格式对应 (3) 2.1.3 导出久其报表对应数据 (4) 3. 久其系统使用简介 (7) 3.1流程简介 (7) 3.2久其帮助手册相关描述 (8)
1.业务场景简介 在国有企业中的EAS客户中，均有可能存在使用久其报表的需求，这就涉及一个这样的问题：如何正确、快速地将EAS中的报表导入到久其软件中？EAS与久其软件接口可解决这个问题。 适用版本：EAS所有版本 2.EAS功能介绍 2.1 流程图 2.2 EAS部分功能介绍 在EAS系统主界面, 选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖报表接收〗, 进入“报表接 收”界面，可查看和使用久其报表接口功能，如下图所示：
2.1.1与久其报表公司对应 点击【与久其报表公司对应】，弹出以下界面： 在该界面，录入与久其报表中公司对应的久其唯一主代码、久其企业名称，同时下 拉选择久其报表类型，如下图设置：
K3合并报表操作流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.1合并报表1.1.1流程
2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示 了所有公司的所有报表模板，如图：
2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参 数设置”界面,如图： 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信 息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:
弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。
报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。 报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 2.2. 3.1子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分
合并报表合并报表安装部署及操作 页脚内容0
目录 合并报表安装部署 (3) 1.系统环境 (3) 2.合并报表部署 (3) 2.1设置基础档案 (3) 2.2 集团树设置 (4) 2.3设置私有数据库 (5) 2.4.增加分析公司管理 (11) 2.5.样表模板管理 (14) 2.6样表列表 (19) 2.7取数参数定义 (22) 2.8取数公式定义 (25) 合并报表操作 (28) 1.填报 (28) 1.1上报数据 (28) 1.2取消上报 (32) 页脚内容1
1.3填报管理 (34) 2.合并 (38) 2.1合并分类 (38) 2.2生成合并报表 (44) 2.3合并报表查询 (45) 2.4工作底稿查询 (46) 页脚内容2
合并报表安装部署 1.系统环境 1.1 确认系统环境IIS配置是否缺失。 1.2 在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运行。不正常运行请调 试环境。 1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。 2.合并报表部署 2.1设置基础档案 2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。 页脚内容3
2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。 2.2 集团树设置 2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树 页脚内容4
合并报表操作流程 财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。 合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。 1集团公司合并报表操作 合并报表界面如下： 1.1 系统管理 在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。
1.1.1主要流程 合并报表系统主要设置流程如下： 1.1.2操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:
1.1. 2.1 公司清单 选择【公司】节点，进入公司清单界面，
点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：
1.1. 2.2 股权关系 选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图： 点击【新增】按钮，新增股权关系： 1.1. 2.3 合并方案 指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走： ●新增合并方案类型 ●新增合并方案 ●新增所需合并的子公司 1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：
输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。 2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:
合并报表关键操作流程 一、个别报表勾稽关系检查与审核； 个别报表是合并报表的基础，请各单位在上报的过程中，请重点检查几个方面： 1.报表任务选择是否正常，这一步非常重要，季度合并报表，所有单位都选择“单位 会计主表（季报）”来报送； 2.及时性：按集团合并报表规定，在季度次月7号之前（例如：一季度合并最晚报送 时间为4月7日）上报，并将个别报表输出成EXCEL文件备案； 3.完整性：季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据（含股权投资、往来、内部交 易、资金结算）是否全部上报表；是否从报表系统和纸质分别报送； 4.准确性：上报的报表是否平衡，内部计算关系是否正确，表间勾稽关系是否正确； 股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符（重点检查与省公司、管委 会、结算中心、省养护及下属16家单位的往来是否正确），本公司与下属基层单位 的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕； 5.规范性：主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范，是否由系统自动对单，抵销 分录是否由系统自动生成，列示的科目（报表项目）是否合理； 二、投资关系查看与维护 本步骤如果股权关系未发生变动，只须设置一次即可永久生效，主要涉及的股权关系抵销之用，重点检查上下级隶属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整； 三、合并范围设置 本步骤每季度进行合并前都必须进行设置；主要设置内容，并表单位选择与参与合并的报表类型选择；详细操作见操作手册 四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集 1、内部交易数据填报单位为实体单位（即在NC总帐中有凭证的帐套），且交易类的数据核对时，只要是并表范围内的单位，都能穿透对帐，因此一般为路段公司机关本部；
集团合并报表操作流程：2.7合并报表操作流程第一步系统初始 1. 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin 的身份登陆建立。 2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。 l 设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 l 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 l 设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2. 登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。 u 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。 u 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。
2016年度部门决算报表操作手册 编制报表前需准备资料： 2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数）、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位）、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作。 部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。 一、编报范围 （一）单位范围： 1.行政单位：全部收支列入部门预算。 2.事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 二、填报口径
本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金。 三、报表组成 2016年度部门决算报表数量与上年相同。基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。 四、报表录入顺序 1、报表封面 2、财决12表（资产负债表） 3、以下按03、05-1、05-2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成，支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08-1、08-2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）。有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10-1、10-2、11表。最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写）。附表按顺序做，即F01、F02、F03、F0 4、F05表。此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。 一定从资产负债表开始填。 表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算”，该报表所有的科目会自动提取。很方便哟！ 怎样找报表编号：02表、03表，用数字做编号的表头哪里找？左上角“选表”—“表页签显示内容”—在“3（报表标识和标题）”前面打勾即可。 五、填制报表（部门决算报表）
久其报表软件基本操作指引 一、装入新参数 1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭” 2、选择“是” 3、软件安装后再安装参数。鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件 界面→点击左上角的“装入” 4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置， 选中参数 5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务” 6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定” 7、点击“下一步” 6、选择“开始” 7、点击“确定” 8、选择“是” 二、数据录入
1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑” 2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面 3、录入完毕后点击“保存” 4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。 5、增加浮动行和删除浮动行 光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可 6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核 审核完毕后会提示审核结果信息。具体见《用户手册》第20页。 7、查看和导出审核结果 （1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。 （2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的
结果。 8、查看数据汇总来源 如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。 三、数据汇总 （一）节点汇总 如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。 1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节 点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据） 2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总” 按钮，完成汇总操作后点击“关闭” 注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加，生成的合计数放在合并表中。 调整差额表：将合并表的数据减去集团中所有基层数据的合计数，生成的结果放在差额表中。
IUFO合并报表编制应用手册 项目 东方希望 版本 5.5 作者 卢永霞 邮箱 日期 2010-3-25 用友软件股份有限公司
目录 1. 合并报表编制前的准备工作 (3) 1.1. 个别报表数据准备 (3) 1.2. 合并报表上年期末数录入 (3) 2. 合并流程图 (4) 3. 第一级合并报表的编制 (4) 3.1. 母公司检查投资数据 (4) 3.2. 母公司选择合并范围 (5) 3.3. 各公司计算内部交易采集表 (6) 3.4. 个别报表调整 (8) 3.5. 对账 (9) 3.6. 抵消分录 (12) 3.7. 合并报表 (18) 4. 第二、三级合并报表的编制 (21) 4.1. 选择合并范围 (21) 5. 操作注意事项： (21)
1. 合并报表编制前的准备工作 1.1.个别报表数据准备 合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确，并上报。 1.2.合并报表上年期末数录入 合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得，需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。 进入“合并报表生成及查询”节点，时间选择上年12月，然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。 个别报表的上年年末数录入方法与此类似。
2. 合并流程图 3. 第一级合并报表的编制 3.1.母公司检查投资数据 点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，具体操作方法另见《IUFO合并报表基础设置应用手册》。
3.2.母公司选择合并范围 一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。 点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。 选择好会计期间以后，点击下一步。 将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口，然后点击下一步。
目录 1 集团公司合并报表操作 (2) 1.1 系统管理 (2) 1.1.1 主要流程 (2) 1.1.2 操作 (3) 1.2 合并报表 (15) 1.2.1 流程 (15) 1.2.2 操作 (16) 2 子公司合并报表客户端操作 (20) 2.1 合并报表客户端登入与远程设置 (20) 2.2 主要流程 (21) 2.3 操作 (22) 2.3.1 编制上报报表 (22) 2.3.2 提交报表 (24)
合并报表操作流程 财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。 合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。1集团公司合并报表操作 合并报表界面如下： 1.1 系统管理 在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。 1.1.1主要流程 合并报表系统主要设置流程如下：
1.1.2操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:
1.1. 2.1 公司清单 选择【公司】节点，进入公司清单界面，
点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：
1.1. 2.2 股权关系 选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图： 点击【新增】按钮，新增股权关系： 1.1. 2.3 合并方案 指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走： ●新增合并方案类型 ●新增合并方案 ●新增所需合并的子公司
合并报表的操作步骤（好记不漏） 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法好记，还不容易漏掉细节： 步骤一：把子公司的帐面价值调为公允（这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：库存 固定资产 贷：资本公积（告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里） 步骤二：将对子公司的的成本调为权益法（这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：长投--损益调整（各年利润-分配现金股利）*母% 贷：投资收益 借：长投--其他权益变动（资本公积的公允变动*母%） 贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了 步骤三：开始做调整抵销分录（这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的） 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的 A对于内部卖的存货 第一年： 借：营业收入 贷：营业成本 借：营业成本（未卖出去的数量*毛利） 贷：存货 第二年： 上面的第二条分录要换成： 借：未分配利润 贷：营业成本（金额不变） B对于内部卖来卖去的资产要补提折旧摊销时，会涉及递延，这里的金额只要用本年内的发生额贷方减借方再乘税率即可，但算出来的是余额，要减去上年的余额才是发生额 C对于处置或提前报废的固定资产，只要将原抵销分录中的固定资产科目换成营业外收入 D顺流时 借：营业收入（卖价） 贷：营业成本（买价）
贷：存货（差额） 逆流时： 借：长投（未实现交易*母%） 贷：存货 此时就可以得到调整后净利润，接下来的抵销分录中涉及到损益的，不影响此处的利润 E有内部债券投资时 借：应付债券（期末摊余成本） 贷：持有至到期投资（期末摊余成本） 借：投资收益（期初摊余成本*实%） 贷：财务费用 借：应付利息（面值*票%） 贷：应收利息 步骤四：母公司的长投与子公司所有者权益抵销 借：股本（子公司年末数） 资本公积（年初数+评估增值本年发生数） 盈余公积（子公司年初数本年提取数） 未分配利润--年末（子公司年初数调整后净利润-提取盈余-分配现股）商誉[经过一系列调整后最终的长投金额-（上面从股本一直加到未分配利润）*母%] 贷：长投（经过一系列调整后最终的长投金额） 贷：少数股东权益（上面从股本一直加到未分配利润）*子% 步骤五：将投资收益抵销 借：投资收益（调整后净利润*母%） 少数股东损益（调整后净利润*子%） 未分配利润--年初（抄上年） 贷：提取盈余公积（本年提取数） 向所有者（或股东）分配 未分配利润--年末（抄上笔分录商誉上面的那个数字） 基本就这五步，只要中间别漏掉一笔，最终答案就是平的。 【考试攻略专区】： 2014年会计职称备考之懒人高效学习法 2014年会计职称备考：掌握适合自己的学习方法 2014年中级会计职称备考之重点章节预习总结 【必看】2014年会计职称考试报考考生常见问题汇总
集团E A S系统操作手册报表管理 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一七年八月
目录 1报表模块总体概况 (3) 1.1报表模块总体介绍 (3) 2报表模块各功能操作说明 (3) 2.1报表制作 (3) 2.1.1功能简介 (4) 2.1.2菜单路径 (4) 2.1.3操作说明 (5) 2.2报表审批与上报 (9) 2.2.1功能简介： (9) 2.2.2操作说明： (10) 2.2.3几点说明： (10) 2.2.4报表常用函数介绍 (11) 2.3报表分类 (13) 2.3.1功能简介 (13) 2.3.2菜单路径 (14) 2.3.3操作说明 (14) 2.4报表操作常见问题及解答 (17) 3合并报表操作说明 (19) 3.1操作流程 (19) 3.2报表接收 (19) 3.3合并范围选择 (21) 3.4内部往来核对 (21) 3.5自动生成抵销分录 (22) 3.6手工录入抵销分录(可略过) (23) 3.7工作底稿 (24) 3.8合并报表 (25) 3.9年初数维护 (27) 3.9.1首次启用合并报表时 (28) 3.9.2后续年度的年初数维护 (28) 3.10合并报表常见问题解答 (29) 3.10.1合并报表这个模块的数据逻辑 (29) 3.10.2我的项目部下面有3 个账套，我只需要合并两个，怎么办？ (29) 3.10.3内部往来核对怎么没有数据？ (29) 3.10.4怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ (29) 3.10.5查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ (30) 3.10.6需要合并的有5个账套的数据，但是工作底稿里只出来4个账套的，还 有一个账套的数据计算不出来，怎么办？ (30)
《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南 目录 第一章总则 一、合并财务报表概述 二、关于编制合并财务报表的豁免规定 第二章合并范围 一、投资方拥有对被投资方的权力 二、因参与被投资方的相关活动而享有可变回报 三、有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额 四、对被投资方可分割部分的控制 五、控制的持续评估 六、投资性主体 第三章合并程序 一、合并财务报表的编制原则 二、编制合并财务报表的前期准备工作 三、合并财务报表格式 四、合并财务报表的编制程序 五、报告期内增减子公司的处理 六、合并财务报表综合案例 第四章特殊交易的会计处理 一、追加投资的会计处理 二、处置对子公司投资的会计处理 三、因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例 四、其他特殊交易 第一章总则 一、合并财务报表概述 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（以下简称“本准则”）第二条规定，合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。与个别财务报表相比，合并财务报表具有下列特点： 1．合并财务报表反映的对象是由母公司和其全部子公司组成的会计主体。 2．合并财务报表的编制者是母公司，但所对应的会计主体是由母公司及其控制的所有子公司所构成的合并财务报表主体（简称为“合并集团”）。 3．合并财务报表是站在合并财务报表主体的立场上，以纳入合并范围的企业个别财务
报表为基础，根据其他有关资料，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易，考虑了特殊交易事项对合并财务报表的影响后编制的，旨在反映合并财务报表主体作为一个整体的财务状况、经营成果和现金流量。 二、关于编制合并财务报表的豁免规定 本准则第四条规定，母公司应当编制合并财务报表。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。除上述情况外，本准则不允许有其他情况的豁免。 本准则主要规范合并财务报表合并范围的确定及合并财务报表的编制和列报，以及特殊交易在合并财务报表中的处理，不涉及外币财务报表的折算和在子公司权益的披露。外币报表的折算由《企业会计准则第19号——外币折算》（以下简称“外币折算准则”）和《企业会计准则第31号——现金流量表》（以下简称“现金流量表准则”）规范；在子公司权益的披露由《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》规范。 第二章合并范围 本准则第七条规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。 控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。 一、投资方拥有对被投资方的权力 投资方拥有对被投资方的权力是判断控制的第一要素，这要求投资方需要识别被投资方并评估其设立目的和设计、识别被投资方的相关活动以及对相关活动进行决策的机制、确定投资方及涉人被投资方的其他方拥有的与被投资方相关的权利等，以确定投资方当前是否有能力主导被投资方的相关活动。 （一）评估被投资方的设立目的和设计 被投资方可能是一个有限责任公司、股份有限公司、尚未进行公司制改建的国有企业，也可能是一个合伙企业、信托、专项资产管理计划等。在少数情况下，也可能包括被投资方
合并会计报表操作指南 第一节合并会计报表概述 一、合并会计报表的作用：第一，合并会计报表能够对外提供反映由母子公司组成的企业集团整体经营情况的会计信息；第二，合并会计报表有利于避免一些企业集团利用内部控股关系，人为粉饰会计报表情况的发生。 二、合并会计报表的特点 1.合并会计报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团整体的财务状况和经或成果，反映的对象是由若干个法人组成的会计主体，是经济意义上的会计主体。 2.合并会计报表由企业集团中对其他企业有控制权的控股公司或母公司编制。 3.合并会计报表以个别会计报表为基础编制。 4.合并会计报表编制有其独特的方法。 合并会计报表不同于汇总会计报表：首先是编制目的不同；其次是确定编报范围的依据不同；最后是所采用的编制方法不同。 三、合并会计报表的合并范围 （一）合并范围 1.母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业； （1）母公司直接拥有被投资企业半数以上权益性资本；
（2）母公司间接拥有被投资企业半数以上权益性资本； （3）母公司直接和间接方式合计拥有、控制被投资企业半数以上权益性资本。 2.被母公司控制的其他被投资企业 （1）通过与该被投资企业的其他投资者之间的协议，持有该被投资企业半数以上表决权。 （2）根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策。 （3）有公任免公司董事会等类似权力机构的多数成员。 （4）在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。 （二）不纳入合并会计报表合并范围的子公司 1.已准备关停并转的子公司。 2.按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司。 3.已宣告破产的子公司。 4.准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司。 5.非持续经营的所有者权益为负数的子公司。 6.受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司。 四、合并会计报表编制的前期准备事项 ㈠统一母子公司的会计报表决算日及会计期间。 ㈡统一母子公司的会计政策。 ㈢对子公司股权投资采用权益法核算。（在采用权益法核算长期股权投资的情况下，长期股权投资账面价值反映其在被投资企业权益
企业合并会计报表 操作手册 合并会计报表操作指南第一节合并会计报表概述 一、合并会计报表的作用:第一,合并会计报表能够对外提供反映 由母子公司组成的企业集团整体经营情况的会计信息;第二,合并会计报表有利于避免一些企业集团利用内部控股关系,人为粉饰会计 报表情况的发生。 二、合并会计报表的特点 1. 合并会计报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团整体 1
的财务状况和经或成果,反映的对象是由若干个法人组成的会计主体,是经济意义上的会计主体。 2. 合并会计报表由企业集团中对其它企业有控制权的控股公司或 母公司编制。 3. 合并会计报表以个别会计报表为基础编制。 4. 合并会计报表编制有其独特的方法。合并会计报表不同于汇总 会计报表:首先是编制目的不同;其次是确定编报范围的依据不同;最后是所采用的编制方法不同。 三、合并会计报表的合并范围 （一）合并范围 1. 母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业; (1) 母公司直接拥有被投资企业半数以上权益性资本; (2) 母公司间接拥有被投资企业半数以上权益性资本; (3) 母公司直接和间接方式合计拥有、控制被投资企业半数以上权益性资本。 2. 被母公司控制的其它被投资企业 (1) 经过与该被投资企业的其它投资者之间的协议,持有该被投资 企业半数以上表决权。 2
(2) 根据章程或协议,有权控制企业的财务和经营政策。 (3) 有公任免公司董事会等类似权力机构的多数成员。 (4) 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。 (二) 不纳入合并会计报表合并范围的子公司 1. 已准备关停并转的子公司。 2. 按照破产程序, 已宣告被清理整顿的子公司。 3. 已宣告破产的子公司。 4. 准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司。 5. 非持续经营的所有者权益为负数的子公司。 6. 受所在国外汇管制及其它管制,资金调度受到限制的境外子公司。 四、合并会计报表编制的前期准备事项㈠统一母子公司的会计报表决算日及会计期间。㈡统一母子公司的会计政策。 ㈢对子公司股权投资采用权益法核算。（在采用权益法核算长期 股权投资的情况下,长期股权投资账面价值反映其在被投资企业权 益的变动情况,即长期股权投资的账面余等于其在子公司所有者权 益中所拥有的份额。在编制合并报表时进行抵销处理的项目之一就是母公司对子公司长期股权投资与子公司所有者权益各项目相互抵销。在采用权益法核算的情况下,有利于合并会计报表的编制。） ㈣对子公司外币表示的会计报表进行折算。 五、合并会计报表的种类及其编制原则 3
合并报表合并报表安装部署及操作 乐享集团 撰写日期：2017-06-24
目录 合并报表安装部署 (2) 1.系统环境 (2) 2.合并报表部署 (2) 2.1设置基础档案 (2) 2.2 集团树设置 (3) 2.3设置私有数据库 (3) 2.4.增加分析公司管理 (8) 2.5.样表模板管理 (10) 2.6样表列表 (13) 2.7取数参数定义 (15) 2.8取数公式定义 (17) 合并报表操作 (19) 1.填报 (19) 1.1上报数据 (19) 1.2取消上报 (22) 1.3填报管理 (23) 2.合并 (25) 2.1合并分类 (25) 2.2生成合并报表 (29) 2.3合并报表查询 (29) 2.4工作底稿查询 (30)
合并报表安装部署 1.系统环境 1.1 确认系统环境IIS配置是否缺失。 1.2 在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运 行。不正常运行请调试环境。 1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。 2.合并报表部署 2.1设置基础档案 2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。 2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名
称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。 2.2 集团树设置 2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树 2.2.1操作：设置集团树，先设置主，点击保存，设置节点，点击保存。选择应用 注意：如果保存不上调试调试IE兼容性然后在点击保存 2.3设置私有数据库 2.3.1 路径：集团应用→合并报表→资源→私有数据库管理
合并报表合并报表安装部署及操作 撰写人名：张洋 撰写日期：2017-06-24
目录 合并报表安装部署 (2) 1.系统环境 (2) 2.合并报表部署 (2) 2.1设置基础档案 (2) 2.2 集团树设置 (3) 2.3设置私有数据库 (3) 2.4.增加分析公司管理 (8) 2.5.样表模板管理 (10) 2.6样表列表 (13) 2.7取数参数定义 (15) 2.8取数公式定义 (17) 合并报表操作 (19) 1.填报 (19) 1.1上报数据 (19) 1.2取消上报 (22) 1.3填报管理 (23) 2.合并 (25) 2.1合并分类 (25) 2.2生成合并报表 (29) 2.3合并报表查询 (29) 2.4工作底稿查询 (30)
合并报表安装部署 1.系统环境 1.1 确认系统环境IIS配置是否缺失。 1.2 在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运 行。不正常运行请调试环境。 1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。 2.合并报表部署 2.1设置基础档案 2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。 2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名
称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。 2.2 集团树设置 2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树 2.2.1操作：设置集团树，先设置主，点击保存，设置节点，点击保存。选择应用 注意：如果保存不上调试调试IE兼容性然后在点击保存 2.3设置私有数据库 2.3.1 路径：集团应用→合并报表→资源→私有数据库管理
小南国合并报表操作手册 首先登录系统选择集团公司，输入用户名和密码选择日期 登录系统以后选择左下角【当前任务】，再点击入下图；
在这里出现集团分配的所有任务，包括单体报表任务以及合并报表任务，这里我们首先完成【大陆一合并】任务，选择【大陆一合并】，然后选择【设置】 完成任务的选取后，选择左侧页面的中【网络报表】-【任务】-【已分配任务】。 选择【大陆一合并】-点击【批量规则】 进入批量规则后，需要对相应的任务设置，批量计算任务报表的规则，在这里我们选择好相应的公司以后，【新建】任务 点击【新建】后进入如下图所示：填写规则名称，选择【数据源】-【确定】 选择需要合并的报表，确定以后【下一步】
选择需要合并的所有【单位】，确认完成后点击【下一步】：
选择日期关键字【月-0000-00-00】即按登录会计期间进行计算，如登录时间为 1月1日-31日则计算的时候计算1月份报表，2月1日-29日则计算2月份报表； 填写正确的登录【账号】【密码】点击【完成】这样我们就完成了批量规则的定义。在进行该规则的时候，会直接同时对该任务内包含的所有报表进行计算。 选择该执行规则，点击执行，如下图 执行期间稍等完成【执行】后，会出现如下图所示窗口提示； 返回首页面，进入【合并报表】-【抵消分录】-【自动生成抵消分录】
点击【自动生成抵消分录】 选择【A大陆1往来抵消】确认日期点击【确认】： 返回首页进入，进入【合并报表】-【抵消分录】-【抵消分录查询】 进入【抵消分录查询】以后可以对生成的抵消分录进行修改和手工创建：
上图为系统自动根据设置的模板生成的抵消分录，也可手工继续增加新的抵消分录 列如： 手工增加一条抵消分录，选择【操作】-【新建】 出现如下图所示：点击表框上面【新建】，击项目右侧可选择相应项目 注意：系统自动抵消分录生成无法完成以下的分录，因此在此处必须进行手工的新增一条抵消分录。如下图： 选择完成后保存，然后重新退出，进行【抵消分录查询】如下图：
U8V12.5合并报表安装调试及操作手册(总25页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
合并报表 合并报表安装部署及操作 目录 合并报表安装部署 0 1.系统环境 0 2.合并报表部署 (1) 2.1设置基础档案 (1) 2.2 集团树设置 (1) 2.3设置私有数据库 (2) 2.4.增加分析公司管理 (6) 2.5.样表模板管理 (6) 2.6样表列表 (9) 2.7取数参数定义 (11) 2.8取数公式定义 (12) 合并报表操作 (14) 1.填报 (14) 1.1上报数据 (14) 1.2取消上报 (17) 1.3填报管理 (18) 2.合并 (20) 2.1合并分类 (20) 2.2生成合并报表 (24) 2.3合并报表查询 (24) 2.4工作底稿查询 ........................................................................................................ 25 合并报表安装部署 1.系统环境 1.1 确认系统环境IIS 配置是否缺失。 撰写人名：张 洋 撰写日期：2017-06-24
1.2 在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运 行。不正常运行请调试环境。 1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。 2.合并报表部署 2.1设置基础档案 2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。 ：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。 2.2 集团树设置 2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树