大型酒店销售部管理
手册
目录1、部门简介
1-01部门职能
1-02销售部组织机构和岗位设置（参考）2、岗位职责
2-01销售部经理
2-02销售代表
2-03销售内勤
2-04外包场所公寓内勤
3、作业指导书
3-01销售内勤
3-02销售代表
3-03外包场所公寓内勤
3-04长住客户订房
3-05处理超额预订
3-06传真、信函订房
3-07取消预订
3-08预防超额预订
3-09重要客人接待（VIP）
4、业务流程
4-0l销售访问工作流程
4-02电话销售工作流程
4-03开发新客房工作流程
4-04现场介绍饭店工作流程
4-05会议预订与接待工作流程
4-06商务散客预订与接待工作流程
4-07团队预订与接待工作流程
4-08长住客户签约与接待工作流程4-09长住客户签约与接待工作流程4-10长住客户退房、续租工作流程
5、程序和步骤
5-01市场计划报批工作程序
5-02市场计划执行与控制工作程序5-03销售访问工作程序
5-04电话销售工作程序
5-05开发新客户工作程序
5-05开发新客户工作程序
5-06现场介绍饭店工作程序
5-07会议预订与接待工作程序
5-08商务散客预订与接待工作程序5-09团队预订与接待工作程序
5-10长住客户签约与接待工作程序5-11签订合同工作程序
5-12销售协议续签工作程序
5-13档案分类工作程序
5-14档案管理工作程序
6、质量标准
6-1销售计划质量标准
6-02销售工作质量标准
6-03合同签订质量标准
6-04档案工作质量标准
6-05办公室质量标准
7、规章制度
7-01销售计划管理制度
7-02销售人员责任制度
7-03销售部例会制度
7-04销售人员拜访客户制度
7-05销售部工作报告制度
7-06销售价格管理制度
7-07作业绩考核与营销运行评估制度7-08销售合同管理制度
7-09档案资料管理制度
7-10销售部办公室管理制度
8、业务表格
8-01外出销售人员周工作计划
8-02现有客户档案表
8-02现有客户档案表
8-03新单位走访情况记录表
8-04客户公司资料变化记录表
8-05销售代表工作月报表
8-06销售工作汇报表
8-07销售工作汇报表
8-08会议接待单
8-09餐饮通知单
8-10长期租房协议书
1、部门简介
1-01部门职能
销售部，其主要功能是协助饭店总经理制定企业销售计划，保证该计划的正确贯彻与执行，与饭店各部门共同协作，完成饭店的经济指标。销售计划以及销售工作的主要内容包括：确定企业目标市场，制定企业销售方针与策略，实施并执行既定方针。
1-02销售部组织机构和岗位设置（参考）
2、销售部岗位职责
2－01销售部经理
（一）层级关系
直接上级：总经理、副总经理
直接下级：销售代表
（二）岗位职责
在总经理领导下负责饭店销售工作，制定销售计划和销售策略，有效地开拓市场，与各部门配合做好销售接待工作，保证销售任务的完成。
（三）工作内容
1、在总经理领导下主持销售部工作，传达、执行饭店会议决议和上级下达的经营管理指标。
2、制定销售部工作目标，制定部门年度预算及年、半年、月的工作计划，掌握部门营业收入等各项经营指标的完成情况，控制成本，力争取信最佳经济效益。
3、负责销售部各项工作的计划、组织和控制，负责制定和完善部门各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平。
4、检查、督导下级，确保各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实。
5、参加饭店有关会议，主持本部门的工作例会，听取汇报，审查每天的业务报表。
6、直接参与业务洽谈和重要协议、合同的起草等业务活动。
7、经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉；定期访问长住客人、商务客户、政府机关，收集意见，反映要求，并不定期的组织相应的联欢活动。
8、与其他相关部门协调沟通，密切合作。
9、主持每周一次的销售部工作会议，检查上周工作落实情况，布置下周工作重点。
10、定期检查下属人员的日常工作进度，掌握重点，督促落实。科学地安排所属销售人员的工作，并给予指导。
11、组织员工收集市场信息，进行市场调查，归纳整理，认真作好市场研究，定期向总经理提出市场研究报告。
12、制定销售访问计划，审阅《销售访问报告》，检查销售访问效果。
13、建立并及时更新客户档案。
14、督促员工建立和健全本部各类工作档案。
15、审批下属一天以内的事假、病假、调休等，超过一天需报总经理批准。负责属下员工月末考勤表的填写、员工评分、奖金等级评定。
（四）任职条件
1、文化程度：高等院校专科毕业或同等学历。
2、能力要求：
（1）决策能力：根据市场信息准确地分析市场发展趋势，及时地提出相应的对策并果断地采取行动。
（1）业务能力：能够做出经营规划；可以操作计算机分析市场信息。
（3）社交能力：能够与重要客户进行有效的沟通，善于同各阶层人士建立良好的关系。
（4）组织协调能力：有效地调动销售人员的工作积极性，知人善任，处理好各部门间的横向关系。
（5）语言能力：能在工作中灵活地运用社交语言、演说语言、谈判语言。
（6）其他相关能力：善于利用各种机会搜集市场信息、宣传饭店产品，遇到意外事件沉着镇定、应对自如。
3、职业道德：
（1）遵守饭店员工守则，讲究职业道德。
（2）树立宾客至上的道德观念，听取其批评意见，不断完善各项管理工作。
（3）实事求是，不讲假话，秉公办事，不谋私利。
4、经历要求：
从事饭店销售或旅行社工作三年以上工作经历或相关工作经验。
5、身体要求：身体健康，五官端正，精力充沛，身高男170米，女160米以上。
2-02销售代表
（一）层级关系
直接上级：销售部经理
（二）岗位职责
在销售部经理领导下，负责与客户保持联系，做好市场调查和销售工作，发展潜在客户，落实销售计划，扩大市场范围，协调店内有关工作，完成部门下达的销售定额指标。
（三）工作内容
1、执行饭店销售计划，完成经理下达的销售指示。
2、根据市场需求，分析报告及统计资料，确认潜在客户及其需求，访问客户并提交访
问报告。
3、负责团队、散客及会议等服务项目的销售工作，并参予一切服务活动。
4、根据饭店价格策略，与客户进行谈判，达成协议签署合同。
5、定期走访客户，每周预先列出应拜访的对象，拟出《走访计划表》，走访完后应整
理有关客户资料，详细填制《营销周报表》、《营销月报表》、《客户走访卡》以及《客源情况表》。
6、根据饭店的经营情况，向客户提供信息，做好宣传推销，并及时了解客户的要求、
意见和最新计划。
7、接受预订，一般日常性的预订自行接待，重点、大型的业务活动应及时向销售部
经理汇报，确保客人抵达之前做好一切准备工作，事后应征询客人意见，并将意
见反馈给上级及有关部门。
8、建立客户档案，为本部门的市场分析及市场预测提供参考依据。
9、与饭店其他部门做好协调工作，以确保对客人的服务。
10、定期提交工作报告。
11负责搜集整理市场情报和销售信息。
（四）任职条件
4、文化程度：
高等院校专科毕业或同等学历。
2、知识要求：
4、专业知识：具有一般的心理学、市场营销和饭店管理知识，熟悉饭店的设施、设备和
服务项目及价格。
4、政策知识：遵守外事纪律，掌握饭店销售策略。
4、其他相关知识：熟悉宗教风俗习惯、礼貌、礼节、礼仪。
3、能力要求：
（1）语言能力：熟悉地运用公关语言和谈判语言，口齿清楚，逻辑性强。
（2）社交能力：善于同各阶层人士交往，待人热情、友善、礼貌。
（3）判断能力：在与客户的交往中，能够敏锐地觉察客户的需求，掌握客户心理，准确判断市场需求新趋势。
（4）谈判能力：正确掌握饭店的价格策略，适时、适度、适当地向客户推销饭店各项服务，
与客户建立相互信任的良好关系。
（5）其他相关能力：有广泛爱好，喜好文体活动，掌握一定的服务接待技巧。
4、职业道德：、
（1）遵守员工守则；
（2）树立宾客至上的职业道德观念；
（3）尊重上级和同事；
（4）保守饭店的商业机密。
5、经历要求：从事饭店工作三年以上或从事饭店公关、销售部的工作一年以上。
6、身体要求：
身体健康，五官端正，性格开朗，精力充沛，身高男1.70米,女1.60米以上,双眼裸视0.8。
2-03销售内勤
（一）层级关系
直接上级：销售部经理
（二）岗位职责
在销售部经理的领导下，负责准备各类的销售文件、备忘录、租房协议、合同和销售协议等，负责各种文件的打印、下发和上报。
（三）工作内容
1、负责销售部文件的收集、整理和存档，做好各种数据的统计工作，上报部门经理。
2、对各部门人员及宾客，联系工作人员来访销售部应要热情接待。
3、接听电话，并将电话留言做好记录，转交到相关销售部人员。
4、负责办公用品的申请工作。
5、做好考勤，每月向人事部报本月员工出勤情况。
6、当好部门经理的助手，协助经理搞好部门管理工作和与各部门联系。
7、建立顾客档案，为部门的市场分析及市场预测提供参考依据。
（四）任职条件
1、文化程度：
高等院校专科毕业或同等学历。
2、知识要求：
（1）专业知识：具有一般的心理学、市场营销和饭店管理知识，熟悉饭店的设施、设备和服务项目及价格。
（2）政策知识：遵守外事法律，掌握饭店销售策略。
（3）其他相关知识：熟悉宗教风俗习惯、礼貌、礼节、礼仪。
3、能力要求：
（1）语言能力：熟练的运用公关语言和谈判语言，口齿清楚，逻辑性强。
（2）社交能力：善于同各阶段人士交往，待人热情、友善、礼貌。
（3）判断能力：在与客户的交往中，能够敏锐地觉察客户的需求，掌握客户心理，准确判断市场需求新趋势。
（4）其他相关能力：有一定的文笔功底，字迹工整，掌握一定的服务接待技巧。
4、职业道德：
（1）遵守员工守则。
（2）尊重上级和同事。
5、经历要求：从事饭店工作三年以上或从事饭店公关、销售部的工作一年以上。
6、身体要求：身体健康，五官端正，性格开朗，精力充沛，身高1、70米，女
l、60米以上。
7、外语要求：熟悉一门外语，能用外语进行宣传销售和业务谈判、翻译有关业务
资料。
2-0-044外包场所公寓内勤
（一）层级关系
直接上级：销售部经理
（二）岗位职责
在销售部经理的领导下，负责外包场所及公寓客户的管理工作。收发文件，收缴水、电、液化气等使用设施的费用。
（三）工作内容
1、积极贯彻落实部门经理下达的工作任务，协助经理有效地实施管理，保证各项
服务工作的顺利进行。
2、收集、整理、保管公寓及所有外包场所的全部租赁合同。
3、负责销售部门所有人员的考勤记录、汇总、上报总办，做工资表并发放工资。
4、掌管公寓各出租户的房间钥匙及所有报修业务。
5、负责征收外包场所及公寓各出租户的租金、水电费。
（四）任职条件
l、文化程度：
高等院校专科毕业或同等学历。
2、知识要求：
（1）专业知识：具有一般的心理学、市场营销和饭店管理知识，熟悉饭店的设施、设备和服务项目及价格。
（2）政策知识：遵守外事法律，掌握饭店销售策略。
（3）其他相关知识：熟悉宗教风俗习惯、礼貌、礼节、礼仪。
3、能力要求：
（1）语言能力：熟练的运用公关语言和谈判语言，口齿清楚，逻辑性强。
（2）社交能力：善于同各阶段人士交往，待人热情、友善、礼貌。
（3）判断能力：在与客户的交往中，能够敏锐地觉察客户的需求，掌握客户心理，准确判断市场需求新趋势。
（4）其他相关能力：有一定的文笔，字迹工整，掌握一定的服务接待技巧。
4、职业道德：
（1）遵守员工守则。
（2）树立宾客至上的职业道德观念。
（3）尊重上级和同事。
（4）保守饭店的商业机密。
5、经历要求：从事饭店工作三年以上或从事饭店公关、销售部的工作一年以上。
6、身体要求：身体健康，五官端正，性格开朗，精力充沛，身高1、70米，女
l、60米以上。
7、外语要求：熟悉一门外语，能用外语进行宣传销售和业务谈判、翻译有关业务
资料。
3、作业指导书
3-01销售内勤
1、上岗前检查好仪容仪表，佩带工牌，工服要整洁，工作鞋要干净。
2、查当日到店的团队、会议及网络订房是否己下预订单。
3、看电脑的用房表，做好每日到店的团队、会议、网络订房的排房。
4、复查无误后，复印3份，同时到客房部、前厅接待、财务传排房单。
5、在销售部办公室里，及时接听电话，做好电话留言记录，并转告有关人员。
6、每月做办公用品的申领工作。
7、每日查看、核对本月白板上的用房数量。
8、做好销售部的卫生，保持良好的工作环境。
9、负责团队、会议等服务项目的销售工作，并参与一切服务活动。
10、根据酒店价格政策，与客户进行谈判，以最终达成协议签订合同。
11、定期提交工作报告。
3－02销售代表
1、上岗前检查好仪表仪容，佩带工牌，女员工化淡妆，男女员工修饰好头发，工服要整洁，工鞋要干净。
2、外出走访洽谈客户，发展新客户，作好记录。
3、定期向领导汇报洽谈客户情况。
4、协助财务部核对旅行社及会议的收款工作。
3－03外包场所公寓内勤
1、上岗前检查好仪表仪容，佩带工牌，工服整洁，工鞋要干净。
2、月末将租赁合同整理完毕后，将全部合同目录上报上级主管领导和上级公司。
3、每月20日统计部门全体员工的考勤，并与本人核对后交与总办再进行核对，核对无
误后编制工资表，并发放工资。
4、当接到外租客户报修时，打电话通知工程部，并开具报修通知单，修理完毕后主动
与客户联系是否满意。
5、每月末当收到工程部交来的水表、电表单后，根据查表记录计算水电费，然后开具
发票后逐户收款，收齐后交酒店财务部。
6、公寓及外包长租户根据租赁协议按季度、年度收取租金交酒店财务部。
3-0-044长住客户订房
1、了解客户的需要，了解客人所需要的房间种类。
2、合同、长包房：
（1）首先了解客户所在公司的性质和信誉，之后与客人协商并制定价格同时签订长住合同。
（2）记录客户的联系地址和联系人，以便进行调查和联系工作。
（3）与客户确定付款方式，讲明酒店付款方式与相关要求和规定。
（4）合同要注明时间、房号和预付金额。
3、有关财务问题：
长住客户有时会推迟付款，所以要经常与财务部联系，随时掌握客人的付款情况，如发现可疑现象应和楼层服务员和保安部联系，随时注意客人的动态，既要留住客人，又要避免酒店受损失。
3－05处理超额预订
1、出现超额预订首先告知预订客人因某些特殊原因暂不能为客人安排房间。
2、主动帮助客人联系同档次、价格相近的酒店，第二天有空房后再把客人接回原酒店入住。
3、在重大节假日和旅游旺季，适当控制部分客房保留至最后出售，作为应急之用。
3-0-066传真、信函订房
1、收到客人或旅行社传真要求订房时，了解清楚客人传真的内容，具体要等。
2、把客人要求的内容写在订单上。
3、了解房费和其它杂费所支付的方式。
4、如果旅行社要求为客人订餐时，要填写订餐单并及时通知餐饮部做好准备。
5、如果客人资料不详细，要按来件的地址、传真号码与客人核对。
3－07取消预订
1、审阅预订的电传，保证信息准确
2、找出原始预订单，注明取消字样
3、如果是口头或电话取消预订，一定要记录取消预订人姓名。联系电话和单位地址，最
好请对方提供书面说明。
4、拟写回复函电稿，确认对方提供书面说明。
5、在电脑上取消有关信息，更改白板预订统计总表。
6、如是当日的个别团、会议、散客取消预订单，要找出原始预订单及时做取消并与相关部门联系。
7、查核取消预订的团、会、散客是否有订票、订餐、订车等业务并及时通知相关部门。
3-08预防超额预订
1、每日统计次日预期抵达客人用房数。
2、核对次日预期抵达的团队，会议，散客预订。并准确统计出住房数，预计要入住的客房数。
3、每星期预报住房状况：
（1）预报由各销售代表负责完成。
（2）由内勤准确地统计出下一周或今后几天住店客人的人数和占用的客房数。
（3）统计一周或几日预期抵达客人的用房数。
（4）统计一周或今后几天内每天离店的人数，空出的间数，同时要考虑客人延迟离店的规律。
（5）综合以上统计数字，参考过去的档案资料，制作每月预订统计总表的状况。
3-09重要客人接待（V．1．P．）
一、贵宾抵达前的准备
1、书面通知有关各部门VIP接待事项。
2、检查落实前厅部落实贵宾所住的房间，将房钥匙装进写有贵宾名字及房号的钥匙袋里，放在入住楼层的服务台。
3检查VIP房内的设备，特别为VIP提供的鲜花、水果、总经理致敬信摆放整齐，其它物品齐全。
4、落实贵宾在酒店期间的餐饮，要确定用餐地点、时间、人数、用餐标准等，特殊的客
人还要照顾其饮食
5、准确掌握贵宾抵达时间及交通工具（包括飞机、车、轮船等）。
6、写出报告呈报总经理室，并通知有关部门（如：大堂副理、保安部、前厅部等）。
二、贵宾抵达时
1、销售代表必须和酒店经理在正门等候客人的到达。
2、门口随时保留停车位。
3、客人到达，主动上前迎接并作介绍后，带领客人乘电梯到达所入住的楼层（必要时可由保安部负责安排专用电梯）。
4、客人在楼层填写入住登记表交付前台。
5、督导行李员及时把客人的行李送到客人房间。
6、视客人身份需要通知保安部做好贵宾的安全保卫工作。
7、随时与陪同保持联系，相互配合及时解决计划外的问题。
8、贵宾的日常用餐及宴会根据计划安排的地点、时间进行，客人用餐时间，应随时予以照应。
三、贵宾离店
1、落实客人的离店时间，准备好在大堂欢送。
2、通知行李员，及时将客人的行李送至门口。
3、协助收银员对客人在酒店的消费进行结算。
4、送客人出门口，直至客人离开为止。
4、业务流程
4-01销售访问工作流程
4-02电话销售工作流程
（主动电话推销）（接听客人电话询问）
4-03开发新客房工作流程
4-04现场介绍饭店工作流程
4-05会议预订与接待工作流程
财务制度及流程 第一章总则 第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章借款及预付款基本制度及流程 第一条、借款及预付款管理规定 （一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 (二) 借款管理规定 1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款， 出差返回后及时办理报销还款手续。 2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过100元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。 3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款；提前预支工资借款将在借款人工资中扣除。 （三）预付款管理规定 1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。 2、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。 3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。 （四）借款及预付款流程 1 、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 （五）借款及预付款的其他规定 1、公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经主办会计审核同意后方可再借付。
公司销售业务合同管理规定及流程 为加强和完善公司销售业务合同的管理，对销售业务合同的履行、实施进行有效监控，特制定本合同管理流程。 一、合同、协议的审批权限 销售副总、市场部经理对业务合同签订进行审核，并对合同执行采取的风险措施提出建议。 1、所有业务合同、协议需要在原始文本上添加内容、修改内容的，必须由 主管副总审批签字，并在修改处加盖合同章。 2、静点非联网客户的合同签订，必须报销售副总审批。 3、新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月 服务费的，由部门经理审批。 4、新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个 月）以上的月服务费，报销售副总审批。 5、续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月月服务 费，由收费主管核实签字，由部门经理签字，报经销售副总批准。 6、续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个 月）月服务费，由部门经理签字，报经销售副总批准。 7、合同、协议经部门经理签字确认后，方可到办公室盖章。在客户交纳业务款项后，此合同正式生效。 二、合同履行 1、合同生效后，合同履行部门要安排相关项目人员随时跟踪合同履行 情况，发现问题及时上报总经理。 2、合同履行过程中发现客户主体名称不一致、合同权利义务转让及履 行延迟等特殊情况，业务经办及时上报市场部经理及客服部经理， 以便及时处理。 三、合同的登记、归档 1、合同签订后，合同管理员应在合同文本上标注合同编号，以便查找 及监督履行。 2、合同管理员要建立完整的合同静点数据库，静点数据库中要输入的 有：账号、合同编号、合同名称、合同金额、业务类别、监控起止
财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项 成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财 务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现 金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应 是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款 的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填 写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员 完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员
的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。 当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本 人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总 经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、 车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳 处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准， 补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审 核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。 附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图
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大酒店 物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收
销售合同管理制度 一、目的 加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护公司合法权益。 二、范围 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于公司市场营销部的销售合同审批及订立行为。 三、职责 3.1市场部是销售合同的承办部门 3.2财务部协助市场营销部和综合管理部归口管理销售合同档案 四、内容 4.1销售合同订立的形式 投标的项目，先由市场营销部门业务人员，根据招标文件提供相关文件投标，其他部门提供协助，如投标文件中需投标保函的部分，由财务部根据业务部门提起的申请备忘录，向银行提起开具保函的申请。 框架协议下的订单，由市场部根据协议和客户谈判订立。 4.2销售合同的格式： 正式订立的合同，一律采用书面形式。包括客户提供的格式条款合同和根据公司销售产品的特点制定的一般销售合同版本。因情况特殊或条件限制等因素未能及时签订书面形式合同的，应当在事后采取补签手续。对常年有业务往来关系或框架协议下的客户订单也可视为简易合同。 4.3销售合同的内容应至少包括但不限于以下内容： 1）供需双方全称、签约时间和地点。 2）产品名称、单价、数量和金额。 3）运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4）付款方式及付款期限。 5）免除责任及限制责任条款
6）违约责任及赔偿条款。 7）具体谈判业务时的可选择条款。 8）合同双方盖章生效等。 9）合同双方如有特殊要求或情况，可另签协议作为本合同不可分割的附件。10）合同的附录（包括具体的设计图纸，技术要求和详细的付款条件）也属于不可分割的一部分。 4.4销售合同的评审 业务经办人填制“合同（协议）审核会签表”，附合同草案连同对方当事人资信证明材料等，先由部门负责人审核，审核同意后，通过公司OA系统送其他各相关职能部门（公司法务，研发技术部，生产部，运营项目部和财务部等）领导评审会签。 4.5销售合同的订立 经评审同意签订的合同，由公司授权的业务员与用户签订正式合同，双方需签字加盖单位合同专用章。 4.6销售合同的归档 合同订立后，市场部应及时下发合同，将合同正本的扫描件，合同评审，投标报价，项目管理模板，分项报价和付款计划下发给财务部，运营项目部和综合管理部等。市场部负责保管合同的正本，财务部和综合管理部负责副本的归档。 4.6销售合同的履行 4.6.1市场营销部应应当监控合同的履行情况，严格履行合同内容。 4.6.2财务部门协助市场营销部定期对合同进行统计，建立合同台账，工号的开立等。 4.6.3合同履行的内容： 4.6.3.1市场营销部应负责投标，合同订立以及预付款的收取。 4.6.3.2运营项目部负责合同项目的交付（包括协调设备的生产和安装，交付计划的制定和调整，到货，安装进度以及验收节点的回款等）。 4.6.3.3服务中心负责项目在质保期内的保修以及质保金的回款。 4.6.3.4其他部门协助业务和运营项目部完成合同的履行。 4.7销售合同变更、解除
公司财务制度及流程 第一章总则 第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化，规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。 第二条凡涉及公司日常物资（包括零星材料，设备配件，固定资产，低值易耗品，办公用具，工具等）采购，及经营物资采购，税费支出，招待费用，差旅费用，车辆维修保养，加油加气，水电，电话费缴纳等支出项目的报销均按此制度执行。 第三条本制度适用公司全体员工 第二章基本制度及流程 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 （一）借款管理规定 1．出差借款：出差人员经相关负责人同意后，按借款审批流程即报总经理批准后，批复到财务，由财务转账支付或出纳现金支付。出差返回后及时办理报销及还款手续。 2．日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后，按借款审批流程即报部门经理及总经理批复后，财务转账或出纳现金支付，公司日常采购单次业务超过1000元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付，采购完成后及时用发票（特殊情况用收据）报账并及时还款。 3．其他临时性借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用，招待费用，车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后报总经理批准后办理借款，业务人员在业务办理完毕后及时用发票报账（特殊情况用收据报账）。 （二）预付款管理规定 1．固定资产采购预付款：凡涉及固定资产采购（房屋建筑物，机器设备，工具，两千元以上办公用具等）需支付预付款的，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额，按审批程序报总经理批准后，方可办理付款手续。 2．货物采购预付款：凡涉及公司经营货物采购需要提前支付货款的，由采购人员报总经理批准后，方可办理。 （三）借款及预付款的其他规定
酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式 获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店 总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变 动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批 后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务 部应及时支付，以建立酒店的良好形象。 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必 须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；
公司财务管理制度及流程1 公司财务管理制度 一、总则 《企业会计准则》制度本制度；、、依据《中华人民共和国会计法》1 便于公司各部门及发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，为规范公司日常财务行为，、 2 员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合同时进一步完善公司财务管理制度， 法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。、1 、2指导建立健全相关财务核算并结合公司具体情况建立规范的财务模式，法规，贯彻国家财税政策、 制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督
各部门降低消耗、节约费用、提高经济、3 效益。 、4 其他相关工作。 （二）财务主管职责 负责管理公司的日常财务工作。、1 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。、2 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。、3 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。、4 、5 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管 理，做好对本部门工作的指导、监、6 督、检查。 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、、7 分析及考核。 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和
立卷归档工作，并按规定手续报请销、10 毁。 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。、11 完成领导交办的其他工作。、12 （三）会计职责 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；、1 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行、2 情况的监督、保管及统计报表的填报； 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；、3 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。、4 （四）出纳职责 、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。1 、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2 、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。3
精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制， 提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度） 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象， 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定 供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单） 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
销售合同管理制度范本 第1章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章销售格式合同编制与审批 第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。 第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1.供需双方全称、签约时间和地点。 2.产品名称、单价、数量和金额。 3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4.付款方式及付款期限。 5.免除责任及限制责任条款 6.违约责任及赔偿条款。 7.具体谈判业务时的可选择条款。 8.合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章销售合同审批、变更与解除 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。 第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。 第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。 第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。 第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。 第4章销售合同的管理
万科有限公司 工程管理手册
前言 根据集团设计工程部对一线公司进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。 因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规范》、《工程技术委员会管理规范》及其它有关项目部的管理制度再作增定。 报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规范见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规范。 本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。 工程部
工程管理规范目录 一、前言 二、公司与集团项目工程业务接口界面 2.1 公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页 2.2 工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页 三、工程管理程序 3.1 工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页 3.2 项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页 3.3 工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页 3.4 施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页 3.5 工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页 3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页 3.7 工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页 3.8 工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46页 3.9 工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页 3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页 3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页 四、工程施工过程管理制度 4.1 施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页 4.2 施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页 4.3 施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页 4.4 工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页 4.5 工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页 4.6 工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页 4.7 工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页 五、施工图审查要点 5.1 结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页 5.2 给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页
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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
销售合同管理流程图 篇一：合同管理流程图 合同管理流程图 篇二：合同管理制度及流程图 合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以 下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定
财务制度及流程 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
公司财务制度及流程 第一章、总则 第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，特制定本制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章基本制度及流程 第一条、借款及对外付款管理规定 （一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款及日常业务开支领取的备用金；对外付款是指因公司业务需要，需支付的购买材料、货物及各项分包工程等需要支付的款项。 (二)借款管理规定 1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。 2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过10000元以上的支出原则上需银行转账支付，不得用现金支付。 3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除备用金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。 （三）对外付款管理规定 l、分包工程进度款的支付程序如下： 分包单位向项目技术负责人申报当月工程进度报表，项目技术负责人对工程质量、进度进行确认后报项目预算员，由项目预算员进行审核，审核无误后报项目经理按照分包合同审批签署付款意见后报计经合约部，由计经合约部审核合同履行情况后转财务部审核已经付款的情况，后交总经理签署意见确定工程进度款支付。
销售合同管理制度 第一章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据 《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权（《公司章程》、《合同管理制度》等）制定本制度。 第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。 第二章销售合同格式的使用 第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问 共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。 第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。 第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 一）供需双方全称、签约时间和地点。 二）产品名称、质量标准、单价（价格审批）。 四）付款方式及付款期限。 五）免除责任及限制责任条款 六）违约责任及赔偿条款。 七）具体谈判业务时的可选择条款。 八）合同双方盖章生效等。| 第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式； 一）若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。 二）若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经 理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单 评审流程”中“ XX条款”执行。
第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出 调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。 第三章销售合同审批与签订 第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。 第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。 第10条，销售合同审批权限规定： 一）签订不含确定金额的销售合同，即供货协议，依据以下权限审批： （1）上一年度年销售额500万元（含500万元）以上的合同，由主管销售员制订，销售经理及主管销售副总经理审核，总经理签署； （2）上一年度年销售额100-500万元（含100万元）的合同，由主管销售员制订，销售经理审核，主管销售副总经理签署； （3）上一年度年销售额100万元以下的及新增客户合同，由主管销售员制订，销售经理审批签署； （4 ）与关联方签订的销售合同按照《关联方交易管理规定》执行。 二）签订含有具体金额的销售合同，依据以下权限审批： 第11条销售合同订立后，客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒，副本送交财务部等相关部门；销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。 第四章销售合同变更与解除 第12条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等原因，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更条款，合同变更由客户经理填写《合同变更申请单》，按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。 第13条当合同规定的解除条件发生时，销售合同自动解除，销售部客户经理与客户协商是否续签合同，不续签合同的应出具《客户流失报告单》说明缘由和后续管理措施，报销售经理审核，上一年度销售金额超过100万元的或合同约定金额超过50万元的客户，《客户流失报告单》销售经理审核后应报总经理确认。 第14条未发生合同解除条件需要解除合同的，客户经理填写《销售合同解除申请单》按订立合同时规定的审批权限和程序执行，签署《销售合同解除协议》，解除协议审批前均
文件资料标准化管理制度 1 目的 为进一步加强文件管理，规范文件流程，提高工作效率和办文效率，充分发挥文件上传下达的作用，确保公司政令畅通，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于公司文件资料的管理. 2.2 本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。 3职责权限 3.1行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。 3.2 其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理，行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。 3.4各部门的对外文件，经行政部文字格式的审核，上报主管副总经理审批。 4 术语定义 4.1 公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书，包括：决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。 4.2 管理制度——指要求公司成员共同遵守，按一定程序工作、达到一定标准，并进行考核的文件。 4.3 计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务，而事先做出安排的文件。 5 工作内容及程序 5.1 文件资料的编写格式 5.1.1 文件资料的用纸标准 型纸张。图样表格等不宜减小时，该页必须按以上尺寸折叠装一般用型A 4 订。 5.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则 5.1.2.1 根据文件内容的编排划分，章就是一个章节，包括条和款，条是章的一个部分，款就是章或条的一个层次。 5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示，第一章就用“1”表示，以下按顺序依次类推。“章”应左起空两格书写，右侧空一格写该章的标题，该标题一行书写不够，可
另起一行，但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。章与章之间应空一行编排。 5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示，分开章的标题另起一行，先左起空两格，书写该条所处章的编号，后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序，如第“4”章第一条，就用“4.1”表示，右侧空一格书写该条的标题内容。一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条，其编号表示方法同上，如第4章第2条，再分3小条，则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”，如果“4.2.1”再分为2个小条，则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”;条一般只划到第三层次，即只以4位数字表示为限，下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。一章的各条和下一层次再分的条有无标题，原则上应一致，条一般要求都有标题，“款”没有编号。 5.1.2.4 “章条”编号最尾阿拉伯数字右下角不加小圆点，“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写，第二行起均应顶格书写。 5.1.2.5 公文的编排格式可不执行以上条款。 5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准 5.1.3.1 文件资料正文为三号仿宋字体、标题为二号宋体加粗；A4型纸左右页边距为上页边距为26mm、下页边距为26mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm，普通文件上下行距为26磅，红头、黑头文件上下行距为单倍行距；公文排版按印刷的标准纸张使用。 5.1.3.2 文件资料印刷的文头文头字一律套红印刷、文头文字与正文用红线隔开，一般占文头纸三分之一，函件文头一般占文件首页，文头纸的五分之一或四分之一。 5.1.3.3 文件资料的页面、页眉、页脚编排格式见公司VI形象设计中相关规定。 5.1.3.4 文件资料一般左侧死页装订成册，一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订，但应确保文件资料的完整。 5.2 文件资料的编写格式及内容 5.2.1 公文格式及内容 公文一般由发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附件、抄送机关，印发机关和时间等部分组成，格式要求参照5.1.3规定。