XX开发股份有限公司
复核和批准
文件变更记录
1目的
1.1为了加强对开发项目各项付款的管理，确保公司各款项的合法、合理、及时、
准确支付，保障公司各款项的安全，特制订本“付款流程”。
2适用范围
2.1本“付款流程”适用于公司开发项目（除土地成本外）发生的各类付款，包括：
2.1.1开发前期准备费，包括：各类咨询调研费、评估费、报批报建费、勘察测
绘及设计费、临时设施费、三通一平费、工程造价咨询、招标代理及监理
服务费用等；
2.1.2主体建筑安装工程费；
2.1.3基础设施费（含室外园林工程费）；
2.1.4公共配套设施费（如有）；
2.1.5开发间接费（包括单据报销之外各类合同款项的支付等）的各类付款。
3付款流程分类：
3.1第一类：工程类合同付款（包括前期准备费中的临时设施费、三通一平费用，
主体建筑安装工程费，基础设施费、公共配套费等）；
3.2第二类：非工程费合同付款（工程类合同之外的其它合同付款）。
4工程类合同付款流程
4.1工程预付款管理
4.1.1承包商按合同规定提供履约保函及预付款保函后（如有），提出预付款付
款申请单（详见附件一）。
4.1.2监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审核，
并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.1.3开发部收到监理单位审核意见后2个工作日内，由开发部主管工程师审核，
并出具审核意见及开发部负责人签字确认，报合约审计部。
4.1.4合约审计部收到开发部审核意见后2个工作日内，由合约审计部主管工程
师审核，并出据预付款付款证书（详见附件三），由合约审计部负责人及
主管领导签字后，转开发部请款。
4.1.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会签
单（详见附件四），后附合约审计部出据的付款证书复印件，并由开发部
4.1.6合约审计部收到开发部审核意见后1个工作日内，由合约审计部负责人签
字确认，报财务部。
4.1.7财务部收到合约审计部审核意见后1个工作日内，由财务部主管会计师审
核，并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。
4.1.8工程预付款支付审批流程图如下。
4.2工程进度款管理
4.2.1承包商根据合同文件及形象进度，于每月25日前提出上月25日到本月24
日前的中期付款申请单（详见附件一），后附上月完成形象进度审核表（详
见附件二）及工程量清单。
4.2.2监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审核，
并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.2.3开发部收到监理单位审核意见后2个工作日内，由开发部主管工程师初审，
并由开发部组织合约审计部、监理单位及承包商到现场进行形象进度认
定，并由四方签认工程量形象进度审核表（详见附件二）。
4.2.4合约审计部收到四方签认工程量形象进度审核表后14个工作日内，由合
约审计部主管工程师审核工程量清单，并根据审核意见出据付款证书（详
见附件三），由合约审计部负责人及主管领导签字后，转开发部请款。
4.2.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会签
单（详见附件四），后附合约审计部出具的付款证书复印件，并由开发部
4.2.6合约审计部收到开发部审核意见后1个工作日内，由合约审计部负责人签
字确认，报财务部。
4.2.7财务部收到合约审计部审核意见后1个工作日内，由财务部主管会计师审
核，并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。
4.2.8工程进度款支付审批流程图如下。
4.3工程结算款付款流程
4.3.1工程竣工验收合格后，承包商与雇主签署工程质量保证书及建设工程质量
保修合同并备案后，向监理单位提交结算报告（包括结算书和拖期报告）。
4.3.2监理单位收到承包商结算报告后14个工作日内，由监理工程师对其中拖
期报告进行审核，并出具审核意见及总监签字确认后，报开发部。
4.3.3开发部收到监理单位审核意见后14个工作日内，由开发部主管工程师填
写结算通知单（详见附件五），并对拖期报告进行初审并出具审核意见，
由开发部负责人签字确认后同结算书一起报合约审计部。
4.3.4合约审计部收到开发部提交的结算报告（包括：结算通知单、结算书、拖
期报告等其他竣工资料）后，由合约审计部主管工程师组织审计公司进行
审核，与承包商协商并达成一致意见后，由审计公司出具最终结算审计报
告，并填写结算审计报告审批单（详见附件六），审批通过后整理出最终
结算报告并签署。
4.3.5合约审计部根据已签署的结算报告、合同付款条件填写付款证书（详见附
件三），由合约审计部负责人及主管领导签字后，转开发部请款。
4.3.6开发部收到合约审计部提交的付款证书后2个工作日内，由开发部填写付
款会签单（详见附件四），后附合约审计部出具的付款证书复印件，并由
开发部负责人签字确认，报合约审计部。
4.3.7合约审计部收到开发部审核意见后1个工作日内，由合约审计部负责人签
字确认，报财务部。
4.3.8财务部收到合约审计部审核意见后1个工作日内，由财务部主管会计师审
核，并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。
4.3.9工程结算款支付审批流程图如下：
4.4质保金管理
4.4.1缺陷通知期满且承包商已修复所有缺陷并经开发部（或物业公司）验收合
格后，承包商提出质保金付款申请单（详见附件一），并提交给开发部。
4.4.2开发部收到承包商质保金付款申请单后2个工作日内，由开发部协同物业
公司对质保金付款申请单进行审核，并出具审核意见及签字确认后，由开
发部报合约审计部。
注：付款申请单中物业公司在监理签字栏中签署。
4.4.3合约审计部收到开发部提交的质保金付款申请单后2个工作日内，由合约
审计部主管工程师审核，并出具审核意见及合约审计部负责人签字确认。
4.4.4合约审计部根据付款申请单审核意见填写付款证书（详见附件三），由合
约审计部负责人及主管领导签字后，转开发部请款。
4.4.5 开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会签
单（详见附件四），并由开发部负责人签字确认，报合约审计部。 4.4.6 财务部收到合约审计部审核意见后7个工作日内，由财务部主管会计师审
核，并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。 4.4.7 质保金支付审批流程图如下。
5 非工程类付款流程
5.1 非工程类付款，
可由合同发起部门依据合同约定的付款节点直接填写付款会签单（详见附件四），并在付请款单后附由合同发起部门负责人签认的付款节点对应的成果确认证明，由合同发起部门负责人在请款单上签字确认，报合约审计部。
5.2 合约审计部收到合同发起部门付款申请后1个工作日内，
由合约审计部主管工程师依合同文件或相关依据
/证明文件审核后，由合约审计部负责人签字确认，报财务部。
5.3 财务部收到合约审计部审核意见后1个工作日内，由财务部主管会计师审核，
并出具审核意见及财务部负责人签字确认后，报总经理审批。 5.4 非工程类付款的支付审批流程图如下。
6付款台帐管理
6.1付款会签单签署完后，财务部根据公司财务管理制度支付工程款并确认已下账
后，财务部在付款会签单上加盖‘付讫章’。
6.2财务部将加盖‘付讫章’后的付款会签单复印两份，原件由财务部留存，请款
部门留存复印件一份、并同时抄送合约审计部一份留存。
6.3合约审计部和请款部门分别填写付款台帐（详见附件七），并每月与财务部对
帐。
7附表
7.1附件一：付款申请单
7.2附件二：工程量形象进度审核表
7.3附件三：付款证书
7.4附件四：付款会签单
7.5附件五：结算通知单
7.6附件六：结算报告审批单
7.7附件七：付款台帐
8附则
8.1本制度由XX股份有限公司制定和修订，经总经理批准后正式生效，解释权归
XX股份有限公司所有。
9记录
房地产公司财务管理制度 财务专项管理制度 第一章总则 第一条目的 加强企业的内部管理，促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。 第二章财务会计报表管理 第一条财务会计报表编制范围 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等；内部管理会计报表还包括：资金计划，资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。 第二条财务会计报表的编制原则与要求 一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制； 二、财务管理部门所提供会计信息的及时、客观、准确、完整，全面反映公司的财务状况和经营成果。 三、编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了，符合规定要求。 四、会计核算采用权责发生制原则进行。 第三条会计期间 会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历1月1日起至12月31日止（内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止）； 第四条财务会计报表的报出
一、在报送会计报表及相关分析资料时，应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。 第三章利润及利润分配管理 第一条利润指标的确定 公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。 第二条亏损的弥补 一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补； 二、当年度亏损不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年还不足弥补时，应在税后利润弥补。 第三条利润的分配 公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配，原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。 费用管理制度 第一章总则 第一条费用管理目的 加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。 第二条费用管理原则 公司费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。 第三条费用管理职能中心 公司财务管理中心是公司费用管理的职能中心，各职能中心是公司费用的责任中心。即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，并在预算的范围内控制。
xxxx地产开发有限公司 规章制度 第一章总则 为适应公司发展需要，保护公司股东和债全权人的合法权益，维护公司正常的工作、经济秩序，促进公司不断发展壮大，全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作，保证公司各项工作任务的顺利完成，根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况，制定本规章制度。 第二章组织机构 第一条股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照公司《章程》行使职权。 第二条董事会：董事会对股东会负责，董事长是公司法定代表人，代表公司行使职权。董事会参加人员：董事长、董事。监事列席董事会。 第三条监事会：依照公司《章程》行使权力。 第四条总经理办公会：参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。 第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。 第三章工作职责 第一条公司董事会职责： 一、决定公司经营计划和投资方案。
二、制定公司年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。 三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。 四、由董事长提名，董事会通过，聘任或解聘公司总经理，副总经理、工 程技术负责人、财务负责人。 五、制定公司的基本管理制度。 六、负责召集公司股东会，向股东会报告年度工作。 七、执行股东会的决议。 第二条监事会职责：对董事会成员、总经理履行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，检查公司财务。 第三条总经理办公会职责： 一、组织实施公司的经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议。 二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。 三、组织实施公司董事会授予的其它工作。 四、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制订公司内部管理的各项规章。 五、聘任或解聘公司部门负责人。 第四条公司业务办公会议职责：讨论研究公司一般性日常工作及业务，汇报工作情况，接受工作任务及其他临时性任务，参加人员：正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。 第五条公司各级职责： 一、职务、岗位职责： 董事长职责 （一）代表公司依法行使法定代表人权力，承担民事义务。
销售财务管理制度 一、制度概况 制度目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。 定义无 参与部门公司办公室、财务部、营销部 制度关键点关键点说明支持文件签订认购协议、合同 收款/开票 日常清帐 二、相关部门职责 1、营销部 （1）、与客户签订认购协议。 （2）、将认购协议转到财务部备案。 （3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。 （4）通知客户交款。 （5）开具收据或发票。 （6）录入销售台账更新销售资源。 （7）与财务部对接收款事宜。 （8）与财务部进行收款票据的交接 （9）编制销售资金回笼计划。 （10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。 （11）完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部 （1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。 （2）、核算销售人员业绩及提成。 （3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。 （4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。 （5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。 （6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。 （7）、催促销售款项的即时回收。 （8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。 （10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。 （11）、完成上级领导交办的其他零时任务。 三、销售财务管理制度细则 第一章总论 第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。 第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。 第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。 第二章认筹(排号)、退筹(退号) 第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。 第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。营销部登记退筹台账并每天与财务核对。 第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。 第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。 第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定 第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。 第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。违约金按照日万分之五收取，违约日期
房地产开发公司财务管理制度房地产开发公司财务管理制度提要：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨 房地产开发公司财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为：
人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要内容是: （一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; （二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； （三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作； （四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力； （五）统一管理和调整员工的薪金; （六）保存员工的个人档案资料； 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才. 员工招聘
一、员工招聘 （一）ＸX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （二）聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法，作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上），并具有与所 聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 （三）招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人 员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历,职称证书和最高文凭 （A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核，签署意见。 6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 （一）试用期新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。
地产集团公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的财务管理，加强财政监督，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的经营特点和管理要求制定本制度。 第二条本制度适用于本公司的会计核算工作。 第三条公司具体会计核算，参照财政部颁布的企业会计准则执行。 第四条公司应按财政部规定按期编制会计报表和财务情况说明书，年度会计报表需经中华人民共和国政府批准的注册会计师（以下简称注册会计师）审查、验证，出具报告，方可向外提供。 第二章会计准则 第五条公司财务部为公司的会计机构。公司的会计工作必须遵守国家有关法律法规的规定。 第六条公司发生的经济业务均应按规定填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表。 第七条会计记账 1、会计记账采用借贷复式记账法。 2、会计记录必须以实际发生的经济业务及可以证明经济业务发生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字清晰、项目完整、手续齐备。 3、公司应按照权责发生制的原则记账。会计事项的处理必须于当期内进行，不得提前或延后。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，
不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，都不应作为当期的收入和费用。 4、各项财务物资应当按照取得或构建时发生的实际成本核算，除国家另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。 5、会计信息必须符合国家宏观经济管理的需要，满足投资方了解企业财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。 第八条会计核算 1、会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月度。会计年度自公历1月1日起至同年12月31日止。季度、月度均按公历起讫时间确定。 2、公司的会计核算以人民币为记账本位币。以外国货币结算的，应当折合人民币记账，同时登记外国货币金额和折合率。 3、会计核算必须符合国家的统一规定，做到口径一致、相互可比。会计核算方法应当前后一致，不得随意变更。确需变更的，应当将变更情况和原因、变更后对公司财务状况和经营成果的影响，在会计报告中说明。 4、会计核算应当划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅及于本年度的，应作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度的，应作为资本性支出。 5、会计核算应当全面反映公司的财务状况和经营成果。对于可能影响决策的重要经济业务，应当单独核算，分项反映，并在会计报告中重点说明。 第九条公司的会计科目名称、内容和对外报送的会计报表种类、格式，由中华人民共和国财政部规定。 公司的财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。
某房地产开发公司安全管理制度 一、针对本公司危险性作业多，人员构成复杂，管理疏漏等情况，建立健全各各类的安全 规章制度是确保建立施工安全的基本保证。 二、建立完善和细化的安全管理制度在优化管理流程，精简管理层次，提高安全管理水平，实现全年安全生产目标等方面，能够产生一定的管理绩效。 三、安全管理制度建设是建立现代企业制度的客观要求，是严格安全生产要求的需要，时 贯彻落实公司规章制度的需要。 四、安全管理要变为事前预防与事中控制，则必须实现安全管理的四个凡事，即凡事有章 可循，凡事有据可查，凡事有人监督，凡事有人负责。要明确事前如何预防，事中如何控制， 时候如何处理。 五、为确保安全管理的时效性和可操作性，制度化建设必须实行动态管理，要实时分析生 产作业流程和管理上的薄弱环节，随时捕捉制度执行过程中的信息，结合情况，客观分析存在 的问题并及时修订或拟定可行的规章制度。 安全管理应急预案（制度） 为保证本公司安全管理工作顺利而有效地进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《山西省城市房地产安全生产条例》和市、做好安全管理工作的相关部署，并结合我公 司房产经营管理和其他经济工作的实际情况，特制定本预案，望公司部门及各单位务必遵照执 行。 一、指导思想 以"三个代表"重要思想和"十七大"精神为指导，牢固树立"安全第一，预防为主"的思想，在抓好日常安全管理工作的前提下，加强特殊时段的安全防护检查和举措，全面提升公司突发事 件应急处理能力，最大限度地减轻减少损害，保障公司员工的生命财产安全。 二、本预案适用的范围 （一）房屋结构性安全防护。 （二）供暖设备的生产安全。 （三）住宅楼及办公经营性用房的用电和防火安全。 （四）施工现场的安全生产管理。 （五）上述各项工作所涉及的安全突发事件和其他安全突发事件的应急处理。
房地产公司财务管理制度 财务管理暂行规定 第一章总则 1．1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司 法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。 1．2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公 司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。 1．3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、 补充和完善。 第二章财务管理组织机构 2．1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人， 自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。 2．2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。 2．3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为： （1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定； （2）参与公司筹资方案的拟定和实施；
（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金； （5）负责公司财务预算管理、会计核算； （6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作； （7）监督财务收支，依法计缴税收； （8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作； （9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支； （10）参与对子公司的财务管理。 （11）协调处理与各单位的关系。 2．4 财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 2．5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。 第三章会计核算 3．1 公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
房地产开发公司管理制度 编制说明 一、本制度是公司房地产开发项目施的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有 关业务活动。 二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈 公司，以便及时补充和修改。 三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。 二〇一七年十一月 一、项目管理管理框图 二、岗位职责 1 ．总经办 2 ．总经理助理（策化） 3 ．总经理助理（工程） 4 ．总经理助理（行政） 5 ．总工程师 6 ．行政办公室 7 ．办公室主任 8 ．人事管理
9 ．文秘管理 10 ．行政后勤 11 ．前期部 12 ．前期部经理 13 ．项目策化师 14 ．销售部经理 15 ．工程部 16 ．工程部经理 17 ．土建工程师 18 ．水暖工程师 19 ．电气工程师 20 ．技术档案管理员 21 ．合同预算部 22 ．合同预算部经理 23 ．合同管理员岗位职责 24 ．预算员 三、行政后勤管理制度 1 ．公文管理细则 2 ．档案管理办法 3 ．办公用品及设备管理规定 4 ．办公区域管理规定 5 ．考勤管理制度
6 ．休、请假管理制度 7 ．离职管理制度 8 ．保密细则 9 ．惩戒细则 四、工程建设管理制度 1 ．现场管理会议制度 2 ．合同管理制度 3 ．项目设计管理办法 4 ．工程监理管理办法 5 ．工程质量控制管理办法 6 ．工程进度控制管理办法 7 ．工程投资控制管理办法 8 ．工地安全、文明施工管理办法 9 ．材料、设备供应管理办法 10 ．工程签证管理办法 11 ．工程进度付款管理办法 12 ．工程结算管理办法 13 ．工程竣工验收及移交管理办法 14 ．建设项目综合验收管理办法 15 ．工程档案管理办法 职位名称：总经办（集体负责制） 所属部门：
著名地产公司工程付款管理制度 万科，重庆，房地产有限公司编号VＫ—ＣQ—ＣＢ-02 密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第１页共12页 编制刘丛胜修订审核批准生效期２00８年月日 合众不动产投资管理中心 工程付款管理作业指引 1。目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力. ２。适用范围： 公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等. 3．操作方法及流程 付款满足的一般原则： 已经签订有效的工程合同; 满足合同中要求的付款条件; 所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 ３。2（付款时间要求： 3。2.１。承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25 日至本月24日的工程进度款申请)。 3.2.2．次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划. 3.２。3．次月15日财务支付工程款。（原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在月初或月末支付，需要项目部经
办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行,并同时抄送给项目成本人员和成本部经 理.） 3。3( 操作流程： 万科，重庆，房地产有限公司编号 VK—ＣＱ-CB-０２密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第2页共12页 编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日 万科，重庆,房地产有限公司编号VK—CQ-CB-02 密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共１2页 编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日
房地产公司财务制度
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
XX房地产公司 经营管理制度 编写说明 1、本制度所包含的任何条款，由公司行政办公室负责解释。 2、本制度经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。 3、本制度在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政办公室，由行政办公室报公司领导批准后统一进行修正。 第一部分公司概览 第一章公司组织机构图
第二章公司各职能部门岗位设置 一、行政办公室 （一）办公室主任 （二）办公室文员 （三）办公室驾驶员 二、财务部 （一）经理 （二）主办会计 （三）出纳 三、工程部 （一）经理 （二）各专业工程师 （三）档案资料员 四、开发部 （一）经理 （二）专业人员 五、经营管理部 （一）经理 （二）预算工程师 （三）档案管理员
六、销售部 （一）销售经理 （二）销售代表 第二部分各部门岗位职责 第一章行政办公室岗位职责 一、办公室工作内容 （一）公司人事管理工作 1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员； 2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； 3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作； 4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力； 5、负责员工工资的管理工作； 6、负责正式员工劳动合同的签订； 7、负责保存员工相关个人档案资料； 8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利； 9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作； 10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。 （二）公司行政管理工作 1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况； 2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；
公司财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及房地产企业财务制度，并结合本公司具体情况，特制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部部长协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价1000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年;
某知名房地产公司资金管理制度 一.目的: 为保证资金安全～降低资金风险～合理利用资金～规范资金结算。 二.适用范围: 苏南物业及其下属各服务中心、部门。 三.方法和过程控制: 1. 现金管理,出纳、收银员需办理社会担保, 1.1现金,指“存放在出纳处的人民币和外币”～以下同,的使用范围须按国家《现金管理暂行条例》进行～范围之外的现金使用应通过银行进行结算～公司不得为任何单位和个人套取现金。单笔现金使用金额在人民币一仟元以上,包括一仟元,时～需提早一天把审批好的《备用金借支单》交到财务管理部。 1.2以现金方式获取的收入必须及时入帐～当天送存银行～超过银行当天营业 时间收取的现金～应在值班人员的监督下放入投币式保险箱～并需要双方签字确认,于第二天在第三人监督下取出打开,确认无误后双方在值班表上签字确认,并立即送存银行。 1.3出纳在办理现金支付时～必须检查付款单据,备用金借支单等,是否已完备 支付审批手续～不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真实、不合法的各类凭证～如有异常情况及时告知财务负责人。 1.4公司各业务部门～在业务活动中收取的现金必须及时上交公司出纳～不得 自行用于任何开支。严禁用“白条”抵充现金,不准因私借支现金,不私设“小金库”保存帐外现金。
1.5出纳在办理收付时～应坚持“当面点清”制度～每笔现金收付后应当即入帐。同时必须作到“日清月结”～日记帐与库存现金应于每日终了后核对～如出现长短款～应立即告知财务负责人～查明原因及时处理。 1.6财务管理部每月至少一次对服务中心库存现金、有价证券进行突发性检查。并填制现金～有价证券盘点表。并随当月检查报表一起装订成册存档。 1.7公司各部门当日营业现金余额最高不得超于伍仟元,特殊情况需要审批,。 1.8公司出纳到银行存取现金时～数额在三万以上一定要有1-2名保安人员陪同～到较远的银行一定要有公司的车辆接送。 1.9做好保险柜的安全保卫工作～即保险柜必须放臵在有监控摄像的地方～所有物业服务项目监控中心必须设臵投币式保险柜。 2. 银行存款管理 2.1因业务需要～新开银行帐户须书面向总部资金管理中心申请～并告开户理由、帐户用途。得到批准后方可开户～并严格按照当初开户的用途使用。 2.2财务应定期对各开户行的户头进行清理、核对～对已存在但不需使用的帐户应及时书面向总部资金管理中心申请销户～得到批准后及时到银行办理销户手续。 2.3严禁出租,或出借,银行帐户～不得以任何形式帮助任何单位或个人进行洗钱行为。 2.4财务印鉴须由两人分别保管。会计主管负责保管和使用银行开户印鉴章中的法人代表章～财务专用章由财务管理部负责人保管和使用。 2.5银行结算单据和支票统一由出纳购买并妥善保管～财务印鉴不得预留在空白票据上。 2.6银行存款的支付～必须检查付款单据,付款审批单～备用金借支单等,是否已完备支付审批手续～不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真
房地产财务管理制度 财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。西方财务学主要由三大领域构成，即公司财务、投资学和宏观财务。其中，公司财务在中国常被译为“公司理财学”或“企业财务管理”。 第一章总则 第二章财务管理组织机构 2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。 2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为： (1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定; (2)参与公司筹资方案的拟定和实施; (4)参与公司经营决策，统一调度资金; (5)负责公司财务预算管理、会计核算; (8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作; (9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支; (10)参与对子公司的财务管理。 (11)协调处理与各单位的关系。 2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。 第三章会计核算 3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为 记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。 3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、 账务处理，并实行会计电算化。 3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公 司的经营成果。 3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。 3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产 发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。 3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得 多计资产和收益、少计负债和费用。
**地产工程付款管理制度 一、目的 （一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为； （二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本； （三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 二、适用范围 （一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付； （二）材料、设备款的审批、支付； （三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。 三、付款原则 （一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付； （二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定； （三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批； （四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。 四、各部门工作职责 （一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。 （二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。 （三）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。 （四）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部各存一份。
XX房地产开发有限公司管理制度 目录 一、XX房地产开发有限公司组织结构 １、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 ４、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、XX房地产开发有限公司职位说明书 １. 高层管理类 （1) 总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3) 副总经理(分管营销）职位说明书 （4) 总工程师职位说明书 ２．项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 (4）项目规划主管职位说明书 3．设计管理部 (1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 (3) 图纸审核员职位说明书 (４）资料管理员职位说明书
4．商务部 （1)商务部经理职位说明书 (2) 造价工程师职位说明书 （3) 合同主管职位说明书 ５．工程管理部 （１)工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 (4)市政工程师职位说明书 ６. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 (1)办公室主任职位说明书 (２）人力资源主管职位说明书 (3）行政主管职位说明书 （4)档案主管职位说明书 三、 XX房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 (1)企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （１)项目阶段投资回收分析表 (２)企业年度总体经营计划书 (３)投资项目竞争分析调研表 (4）项目开发成本费用估算 ３、项目投资与开发管理管理工作流程
保利房地产（集团）股份XX财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，规X公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条除特别说明外，本制度所称“公司”的X围包括股份公司本级、各级控股子公司以及纳入股份公司合并会计报表X围内的其他主体。控股子公司和纳入合并会计报表X 围内的其他主体统称“子公司”，公司持有股权或类似权益但未达到控制条件的其他公司或主体统称“参股公司”。 第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司X围内统一执行，各参股公司参照执行。公司的财务管理部门和各子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第四条公司本级及各子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。 第二章财务管理体系 第五条公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在股份公司按照本制度规定对公司X围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第六条各公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。 各公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。 第七条公司的以下重大财务事项需由股份公司股东大会按规定程序审议通过： （一）决定公司的投资计划。 （二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 （三）批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。 （四）股份公司增加或减少注册资本。 （五）发行公司债券。 （六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。 （七）聘用或解聘会计师事务所。 （八）达到规定条件需由股东大会审议的重大资产购买和出售。 （九）达到规定条件需由股东大会表决的交联交易。 （十）达到规定条件需由股东大会审议的担保行为。 （十一）变更募集资金用途。 （十二）法律法规及公司章程规定需由股东大会审议通过的其他财务事项。 第八条公司的以下重大财务事项需由股份公司董事会审议通过，其中涉及股东大会权限的财务事项在董事会审议通过后需报股东大会审议批准： （一）决定公司的经营计划和投资方案。 （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 （三）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案。 （四）制订公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券及上市方案。 （五）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。
第一章总则 第一条为加强××房地产开发有限公司的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国合同 法》等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签 订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动 合同。 第三条合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合 同终结归档等全过程的管理。 第四条公司合同管理实行"统一管理、分级负责、授权签订"的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。 第二章合同管理部门 第五条公司综合部为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作。 第六条综合部合同管理职能： 1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制 定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。 2、组织、协调合同审查及会签程序。 3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。 4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。 5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等 日常合同档案管理工作。 第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责是： 1、熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。 2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司
重大合同的谈判及文件起草工作； 3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查； 4、参与合同纠纷的处理； 5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理； 6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已 签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档； 7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧 急情况时应采取措施防止问题扩大。 第八条合同承办部门的主要职责： 1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜； 2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及 履约能力； 3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方 案； 4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； 5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。 第九条合同承办人的主要职责： 1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜； 2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况 及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责； 3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定 的材料，提请有关部门审查； 4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况； 5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同 有关文件交合同管理员归档； 6、依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 第十条合同管理员的主要职责： 1、贯彻实施合同管理办法； 2、协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同