ERP财务供应链解决方案(DOC 75页)
业务解决方案
文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6
ERP
财务供应链解决方案
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文档说明 (4)
1.总体方案 (5)
1.1.总体概述 (5)
1.2.总体目标 (5)
1.3.实施范围 (6)
1.4.整体流程业务 (7)
1.5.总体实施策略 (8)
2.基础数据设置 (9)
2.1.总体信息编码概述 (9)
2.2.总体性原则要求 (9)
2.3.主数据管理 (10)
3.营销发货业务 (16)
3.1总体方案实现及思路 (16)
3.2环磁销售业务 (23)
3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 (24)
3.4进出口公司销售业务 (26)
3.5内销转外销业务 (27)
3.6销售退换货业务 (28)
3.7销售财务结算、开具发票业务 (30)
4.物资采购业务 (31)
4.1 总体方案及实现思路 (31)
4.2 原材料/配方料采购业务 (38)
4.3 劳保、低值易耗品采购 (42)
4.4 采购直销 (44)
4.4 采购费用业务（运费/装卸费） (47)
4.5 采购暂估与结算业务 (48)
4.6 采购付款 (50)
4.7 采购退货&退库 (52)
4.9采购业务产生的相关财务处理 (54)
5.品质质检业务 (57)
5.1.关键管理需求 (57)
5.2.业务流程及说明 (58)
5.3.业务管控点 (58)
5.4.系统关键参数配置 (59)
6.物资部仓储业务 (59)
6.1.总体实现方案及思路 (59)
6.2. 采购入库业务 (62)
6.3. 材料出库业务 (63)
6.4. 产成品入库业务 (64)
6.5. 销售出库业务 (65)
6.6.物料报废流程 (67)
6.7.盘点业务 (68)
7.总账业务 (70)
7.1.总账总体应用流程 (70)
7.1.1.会计科目 (71)
7.1.2.期初余额录入流程 (80)
7.1.3.凭证日常业务处理流程 (81)
7.1.4.往来核销业务流程 (84)
7.1.5.期末结转业务流程 (84)
7.1.6.年度过账业务流程 (85)
7.1.7.财务审计调整业务处理流程 (86)
8.固定资产应用系统 (87)
8.1固定资产档案管理 (87)
8.1.1固定资产类别 (87)
8.1.2资产类别说明 (87)
8.1.4固定资产卡片编码规则 (89)
8.1.5固定资产业务流程 (90)
9. 分公司业务流程 (91)
9.1关键管理需求 (91)
9.2业务流程及说明 (91)
9.3 业务管控点 (92)
企业供应链管理解决方案 概述 今天，供应链治理（SCM）已被视为企业运营成功的关键。实施供应链治理的企业与战略性供应商共同设计、制造及分享市场供求信息，其运作空间已无限延伸至企业运营领域之外；同时，传统企业间的竞争方式也随之转变为企业供应链间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大伙儿关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益。竞争的加剧要求企业能够更灵敏地响应市场需求，缩短产品上市周期，使产品结构与市场需求结构相匹配；同时，关于那些物流成本高居不下的企业，高效的物流治理和资金周转也成为了提升企业竞争力的核心。 金算盘供应链管明白得决方案萃取了现代企业治理思想的精髓，集销售与分销治理、采购治理、库存治理、市场治理、客户治理、供应商治理于一体，实现从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的全过程物流集成与操纵。关心企业把客户、经销商、供应商以及协作单位纳入到一个紧密联系的生态链中，有效地安排企业的经营活动；满足企业充分利用现有资源快速高效地进行生产经营的需求，进一步提升工作效率和扩大竞争优势。打算、执行、考核与处置功能在整个方案流程中得到实现，使企业整个治理流程更加清晰、预算操纵更加有效、企业决策更加科学。 主体流程 特点 财务业务一体化 金算盘软件实现了真正意义上的财务业务一体化，不仅业务数据能够直截了当传递到财务系统，任何有关联的模块之间都实现了数据的双向或单向传递，是一套全面集成的高度智能化系统。 功能强大、覆盖面广
金算盘的充分考虑到了供应链业务的复杂性和多样性，能够适应供应链的各类业务模式，同时秉承了金算盘软件品质第一的传统，具有优秀的可操作性、稳固性、易用性 充分满足客户个性化需求 如何最好的满足客户需求已成为现代企业的竞争核心，为了适应客户化定制生产模式，金算盘的产品配置功能，能够由客户在一定范畴内自由定义所需的产品，达到定制生产目的。 适应多种行业的特点 作为一个商品化的软件包，金算盘具有丰富的行业特点，例如医药流通业的GSP质量治理、零售业POS治理等。 全面的系统集成 与金算盘的其他软件无缝连接，并提供标准接口，能与银行、税务等有关系统进行集成。 跨数据库、跨平台 金算盘采纳Oracle大型数据库，同时支持Sqlserver、DB2等其他数据库；除支持Windows操作系统之外还支持安全性、稳固性更高的Linux操作系统。 支持数据的集中式和分布式部署 支持Internet应用 要紧功能 供应链治理 采购治理 广泛适用于企业的采购作业治理和考核分析。同时基于生产治理、库存治理和财务监控的意义，它完全能够动态反映物流和资金流状况，并操纵超打算的采购作业，能为企业治理者提供决策参考。 销售治理 强调企业对响应客户需求的及时性、准确性能力的塑造，提供企业在竞争中的灵敏反应能力，适应能力、创新能力和综合的治理能力，能够灵活、轻松地实现正常销售、直运销售、托付代销、托付调拨、分期收款销
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目录 文档说明............................................................ 错误！未定义书签。 1.总体方案 (4) 1.1.总体概述 (4) 1.2.总体目标 (4) 1.3.实施范围 (5) 1.4.整体流程业务 ................................................... 错误！未定义书签。 1.5.总体实施策略 ................................................... 错误！未定义书签。 2.基础数据设置 (6) 2.1.总体信息编码概述 (6) 2.2.总体性原则要求 (6) 2.3.主数据管理 (7) 3.营销发货业务 (12) 3.1总体方案实现及思路 (12) 3.2环磁销售业务 (17) 3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 (18) 3.4进出口公司销售业务 (20) 3.5内销转外销业务 (21) 3.6销售退换货业务 (22) 3.7销售财务结算、开具发票业务 (24) 4.物资采购业务 (25) 4.1 总体方案及实现思路 (25)
4.2 原材料/配方料采购业务 (30) 4.3 劳保、低值易耗品采购 (34) 4.4 采购直销 (36) 4.4 采购费用业务（运费/装卸费） (39) 4.5 采购暂估与结算业务 (40) 4.6 采购付款 (42) 4.7 采购退货&退库 (44) 4.9采购业务产生的相关财务处理 (46) 5.品质质检业务 (49) 5.1.关键管理需求 (49) 5.2.业务流程及说明 (50) 5.3.业务管控点 (50) 5.4.系统关键参数配置 (51) 6.物资部仓储业务 (51) 6.1.总体实现方案及思路 (51) 6.2. 采购入库业务 (54) 6.3. 材料出库业务 (54) 6.4. 产成品入库业务 (56) 6.5. 销售出库业务 (57) 6.6.物料报废流程 (58) 6.7.盘点业务 (60) 7.总账业务 (62)
业务流程简述 销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划； 米购计划编制方案 根据公司的销售计划制定生产计划 ，然后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情 况,制定采购计划，分解后签订采购订单。 相关部门或岗位 生产部 具体描述 生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求； 采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 将物料需求清单分解生成采购 需求计划； 根据采购需求计划与供应商签 定采购订单； 流程适用范围 相关岗位及权限 岗位 销售部门 生产部门 采购部门 系统操作 销售管理 采购计划 采购计划 权限 销售计划制定 生产计划制定 采购计划生成 销售部 采购部
1 开始 2 3 4 5 具 体 6 工 作 7 流 8 程 描 述 质检单 合格? N 采购入库业务方案 业务名称 采购入库 PU-002 业务流程简述 库管 具体描述 仓储部门 供应部门 采购订单 货物采购 收货 到货通知单 退货流程 入库确认 办理入库 结束 供应部门按照采购计划 进行货物的采购； 库管员清点入库货物； 查询入库单，确认数量一 致后，进行审核； 对收到的货物进行清点; 填写到货单； 货物送交质检部门进行 质量检验； 检验完毕后，填写质检 单； 依据质检单的内容在系 统中 录入采购入库单； 在系统中填 制入库单 *-质量检测 业务编号 系统操作 录入采购入库单 查询审核入库单 流程适用范围 相关岗位及权限 相关部门或岗位 质检部门 描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入 库的 过程。 所有采购的货物 岗位 统计 权限 采购--录入、查询 库存--查询
金蝶KIS旗舰版财务供应链一体化解决方案 金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。系统充分满足小型工贸、商贸企业规范内部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动及社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。 金蝶KIS旗舰版集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR移动商务、 B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台, 帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供应商、客户、伙伴进行业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 功能详情: 销售管理 支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。提供销售计划、销售报价、销售 订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。 采购管理 提供米购需求管理、米购订货、收料检验、仓库收料、米购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供应商直接协作。
仓库管理 提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业内部协作。 存货核算 提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务。 应收应付 提供销售/采购发票、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款 结算等全面的往来管理业务流程，以及坏账管理、信用管理、到期债权/债务预警、与往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款/付款 分析、销售分析、趋势分析等管理报表。收付单据、序时簿界面提供协作功能, 通过云平台可与外部客户、供应商直接协作。 现金管理 提供现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测等 全面出纳业务管理，及时出具相应资金分析报表。
ERP财务供应链解决方案(DOC 75页)
业务解决方案 文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6 ERP 财务供应链解决方案 ERP项目组
审核记录 确认页
目录 文档说明............................................................... 错误!未定义书签。 1.总体方案 (4) 1.1.总体概述 (4) 1.2.总体目标 (4) 1.3.实施范围 (5) 1.4.整体流程业务 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.5.总体实施策略 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.基础数据设置 (6) 2.1.总体信息编码概述 (6) 2.2.总体性原则要求 (6) 2.3.主数据管理 (7) 3.营销发货业务 (13) 3.1总体方案实现及思路 (13) 3.2环磁销售业务 (21) 3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 (25) 3.4进出口公司销售业务 (27) 3.5内销转外销业务 (30) 3.6销售退换货业务 (32) 3.7销售财务结算、开具发票业务 (34) 4.物资采购业务 (37) 4.1 总体方案及实现思路 (37)
4.2 原材料/配方料采购业务 (45) 4.3 劳保、低值易耗品采购 (53) 4.4 采购直销 (58) 4.4 采购费用业务（运费/装卸费） (63) 4.5 采购暂估与结算业务 (66) 4.6 采购付款 (69) 4.7 采购退货&退库 (73) 4.9采购业务产生的相关财务处理 (76) 5.品质质检业务 (80) 5.1.关键管理需求 (80) 5.2.业务流程及说明 (81) 5.3.业务管控点 (82) 5.4.系统关键参数配置 (82) 6.物资部仓储业务 (82) 6.1.总体实现方案及思路 (82) 6.2. 采购入库业务 (87) 6.3. 材料出库业务 (87) 6.4. 产成品入库业务 (89) 6.5. 销售出库业务 (91) 6.6.物料报废流程 (93) 6.7.盘点业务 (95) 7.总账业务 (97)
金蝶KIS旗舰版财务供应链一体化解决方案金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。系统充分满足小型工贸、商贸企业规部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动及社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。 金蝶KIS旗舰版集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台，帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供应商、客户、伙伴进行业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 功能详情： 销售管理 支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。提供销售计划、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。
采购管理 提供采购需求管理、采购订货、收料检验、仓库收料、采购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供应商直接协作。 仓库管理 提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业部协作。 存货核算 提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务。 应收应付 提供销售/采购发票、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款结算等全面的往来管理业务流程，以及坏账管理、信用管理、到期债权/债务预警、与往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款/付款
XXX有限公司业务解决方案
目录 1、总体流程 (3) 1、总体业务说明 (4) 2、销售日常业务 (5) 2.1销售总体业务流程 (5) 2.2销售订货业务流程 (6) 2.3销售发货业务流程 (7) 2.4销售退货业务流程 (8) 3、生产制造日常业务 (9) 3.1生产总体业务流程 (9) 3.2生产领料业务流程 (10) 3.3生产入库业务流程 (11) 3.4生产补料业务流程 (12) 4、采购日常业务 (13) 4.1采购整体业务流程 (13) 4.2采购订单业务流程 (14) 4.3采购入库业务流程 (15) 4.4采购退库业务流程 (16) 5、仓库日常业务 (18) 5.1仓库盘点流程 (18) 5.2研发领料流程 (19)
1、总体流程
1、总体业务说明 1.1、企业总体流程：从“销售订单”开始，销售部下达销售订单并审核，技术研发部定义“产品配方”完成并 审核后，技术研发部根据销售订单生成“生产任务单”，生产部根据“生产任务单”进行排产；仓库材料文员通过系统“库存计划”,自动根据材料应领数量、库存数量、安全库存参数，形成“采购计划”，审核后自动生成“采购申请”并审核，采购部根据“采购申请”生成“采购订单”并审核，仓库根据“采购订 单”进行跟踪到货，仓库收货时，按“采购订单”办理收货及入库，生成“外购入库单”并审核；财务收到采购发票时，根据“外购入库单”生成“采购发票”并进行审核钩稽;仓库发料时，根据“生产任务单” 进行发料处理,生成“生产领料单”并审核；产品生产完工后，仓库进行产品收货时，根据“生产任务单” 办理成品入库,生成“产品入库单”并审核;销售部根据产品完工入库情况，根据“销售订单”进行发货安排，生成“销售出库单”,仓库发货时，根据“销售出库单”进行发货，确认无误后，审核“销售出库单”; 财务开出销售发票时，根据“销售出库单”生成“销售发票”并进行审核钩稽。 1.2、详细流程： 1)企业的业务流程的源头是从“销售订单”开始，销售部将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求 信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。 2)技术部根据“销售订单”中的产品建立产品标准配方，并审核确认。 3)技术部根据“销售订单”直接生成“生产任务单”，下发到生产部进行生产。 4)系统以“销售订单”中的“数量”与产品标准配方中的“用量”，自动计算出需要领料的材料数量，技术部 根据系统计算得出的“生产投料单”作为生产部领料标准。 5)仓库通过系统“库存计划”,自动根据材料应领数量、库存数量、安全库存参数，形成“采购计划”，审核 后自动生成“采购申请”，并审核确认。 6)采购部根据“采购申请”，将最终确认的采购合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“采购管理”模 块，关联生成“采购订单”，并审核确认。 7)仓库根据“采购订单”进行跟踪到货，仓库收货时，按“采购订单”办理收货及入库，关联生成“外购入 库单”，并按实际数量录入系统，确定无误后进行审核。 8)财务收到采购发票时，按实际发票日期、数量、金额，根据“外购入库单”生成“采购发票”并进行审核 钩稽。 9)仓库给车间发材料时，根据技术部提供的领料汇总单，并在系统里面关联“生产任务单”,生成“生产领料 单”，并按实际的材料、数量录入系统，确认无误后进行审核。 10)产品生产完工后，仓库进行产品收货时，根据“生产任务单”办理成品入库,生成“产品入库单”，并按实 际收货的产品、数量录入主，确认无误后进行审核。 11)销售部根据产品完工入库情况，根据“销售订单”进行发货安排，生成“销售出库单”，要求生成“销售出 库单”时应该要在产品完工入库后才能生成，如果产品未完工入库，则不允许生成“销售出库单”。 12)仓库发货时，根据“销售出库单”进行发货，并清点产品信息、数量，确认无误后进行发货，并在系统审 核对应“销售出库单”。 13)财务开出销售发票时，按实际开票日期、数量、金额，根据“销售出库单”生成“销售发票”并进行审核 钩稽。 14)由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员 的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求
C2 OA-ERP集成应用嵌入式方案 企业信息化现状疑问： ?企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？ ?企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？ ?企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？ ?通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？ 通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了…… OA和U8简介： OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。 但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。 OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。 OA-ERP集成应用点描述： 1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递 2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者 3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统 4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富 5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换