金蝶K3基础版培训-金蝶报表简易制作指南

2010年7月K/3系统财务培训系统财务培训（（上）报表系统—金蝶软件（中国）有限公司武汉索软培训中心金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心我们将要学到的：1.系统预设报表的使用2.报表格式的设置3.报表公式的设置4.报表系统中一些特殊功能的使用金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心第一章系统预设报表的使用•预设报表是指由软件系统预先设置好格式预先设置好格式，，几乎不需要用户修改或只能做限定修改的报表定修改的报表。

金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心预设报表有哪些预设报表有哪些？？1.资产负债表2.利润表3.利润分配表4.……金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心预设报表的操作技巧1.打开报表模板2.报表另存3.报表查询常用功能介绍金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心例：利用模板制作资产负债表•利用报表系统自带的工业企业《资产负债表》模板制作一份相应的报表作一份相应的报表，，了解取数公式含义及简单的制作方法。

金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心利用模板制作报表的步骤•选择相应行业报表模板并打开•将报表从模板另存至报表系统•切换至显示数据状态进行数据重算•检查报表公式检查报表公式，，修改报表格式•保存修改后的报表金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心操作要点操作要点：：通常进入具体的报表界面后通常进入具体的报表界面后，，一定要将报表切换到显示数据的状态的状态，，进行报表重算进行报表重算，，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是正确的报表数据。

金蝶财务软件如何出具三大财务报表金蝶k3怎么出三大报表金蝶k 3 系统生成报表教程1. 首先,我们进入金蝶k 3 系统,点击界面左侧的"财务会计".2. 进入"财务会计"专属操作界面后,在类别中点击"报表".3. 然后,在金蝶k 3 系统的财务报表列表中,左侧,选择自己要生成的报表所属的科目类别.4. 而右侧则双击自己要金蝶k 3 系统生成的报表.例如,这里选择"新会计准则资产负债表".5. 接下来,在该资产负债表中,双击界面下方的表页按钮,新建报表表页.6. 此时,金蝶k 3 系统会弹出表页管理窗口.在此窗口中,点击"添加"按钮.7. 可以发现新增了表页2,我们输入表页标识,习惯上是输入年月,再点击"确认"按钮.8. 想要金蝶k3 系统生成资产负债报表.我们还需要点击"工具"菜单中的"公式取数参数".9. 在"公式取数参数"的设置窗口中,输入要生成报表的年度、始末时间,再点击"确定"按钮.10. 最后,回到资产负债报表页面,点击"数据"菜单中的"报表重算",金蝶k 3 系统便会自动生成资产负债报表.确认数据无误后,点击保存按钮即可.金蝶k 3 系统在生成报表的过程中,我们要先选择该报表所属的科目类别,并添加表页和表页标识,设置金蝶k 3 系统的"公式取数参数",再通过"报表重算"功能来生成报表.三大报表指的是什么?三大报表概念:1、资产负债表,是指反映企业在某一特定日期的财务状况的报表.考试路上不孤单,有困难我们一起担!2、利润表,是指反映企业在一定会计期间的经营成果的报表.3、现金流量表,是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表.三大报表内容1、资产负债表亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益"交易科目分为"资产"和"负债及股东权益"两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静态企业情况为基准,浓缩成一张报表.2、利润表是反映企业一定会计期间(如月度、季度、半年度或年度)生产经营成果的会计报表.企业一定会计期间的经营成果既可能表现为盈利,也可能表现为亏损,因此,利润表也被称为损益表.它全面揭示了企业在某一特定时期实现的各种收入、发生的各种费用、成本或支出,以及企业实现的利润或发生的亏损情况.利润表是根据"收入-费用=利润"的基本关系来编制的,其具体内容取决于收入、费用、利润等会计要素及其内容,利润表项目是收入、费用和利润要素内容的具体体现.从反映企业经营资金运动的角度看,它是一种反映企业经营资金动态表现的报表,主要提供有关企业经营成果方面的信息,属于动态会计报表.现金流量表是反应一定时期内(如月度、季度或年度)企业经营活动、投资现金流量表样表活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生影响的财务报表.现金流量表是原先财务状况变动表或者资金流动状况表的替代物.它详细描述了由公司的经营、投资与筹资活动所产生的现金流.。

金蝶K/3 BOS万能报表工具包培训提纲⏹产品简介⏹案例分析⏹功能介绍产品简介该工具包是一个以Excel为基准通过集成K/3系统的特性来构建的，操作与Excel相似，集方便、快捷、K/3集成于一身的特点，能够灵活创建各类综合性报表。

K/3 BOS万能报表工具包具有如下六大特性：⏹多表页电子表格操作⏹图表分析⏹数据查询⏹权限控制⏹VBA编辑器⏹发布主控台⏹环境要求⏹操作系统：Microsoft Windows 2000 Server以上版本。

⏹Microsoft SQL Server 2000 数据库PT007290将具有报表发布⏹安装V10.4(K/3+K/3 BOS)，安装补丁包提纲⏹产品简介⏹案例分析⏹功能介绍开发案例—总体要求(一)经营业绩月报表本报表主要通过查询企业当期某种大类产品的产量、产值、销售数量、销售金额、销售成本、生产成本等信息来了解该企业的经营业绩情况。

显示字段取数来源物殊说明产品种类物料表本例选”电脑”类演示产量本月完工产量表中取完工数量通过KpGetSql函数取数产值产量乘以计划单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数去年同期产值去年同期产量乘以计划单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数销售数量本月销售发票上的数量合计通过KpGetSql函数取数销售金额销售数量乘以物料的销售单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数销售成本科目余额表取当期销售成本科目的余额通过ACCT函数取数生产成本科目余额表取当期生产成本科目的余额通过ACCT函数取数营业费用科目余额表取当期营业费用科目的余额通过ACCT函数取数管理费用科目余额表取当期管理费用科目的余额通过ACCT函数取数财务费用科目余额表取当期财务费用科目的余额通过ACCT函数取数直接定义公式取数营业利润销售金额-销售成本-生产成本-营业成本-管理费用-财务费用开发案例—总体要求(二)物料入库情况表本报表主要是查询外购物料入库的情况。

目录1 集团公司合并报表操作 (2)1.1 系统管理 (2)1.1.1 主要流程 (3)1.1.2 操作 (3)1.2 合并报表 (19)1.2.1 流程 (19)1.2.2 操作 (20)2 子公司合并报表客户端操作 (26)2.1 合并报表客户端登入与远程设置 (26)2.2 主要流程 (27)2.3 操作 (27)2.3.1 编制上报报表 (27)2.3.2 提交报表 (29)合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。

合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。

1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。

1.1.1 主要流程合并报表系统主要设置流程如下：1.1.2 操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图: 开始公司清单 股权关系 合并方案报表项目 项目取数类型(可按默认即可)币别增加合并报表模板增加个别报表模板其他设置(可采用默认值)完毕1.1.2.1 公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：1.1.2.2 股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.2.3 合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。

有关合并方案的新增分三步走：●新增合并方案类型●新增合并方案●新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。

金蝶K/3操作图示：
一、登陆软件：
1、点“金蝶K/3图标”，进入软件。

2、组织机构：2011 公司密码2011
3、如下图示，当前账套：选择2011.01|康泰房地产
命名用户身份登录，用户名：吴凤英密码1（以后自己改密码）--确定二、熟悉界面：大类—模块—子功能—明细功能
三、总账流程：
会计流程：凭证录入—凭证审核—凭证过账—期末结账
简化流程：凭证录入—凭证过账—期末结账
凭证录入：F7选择科目、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、F9模糊查询，ctrl+D查询明细账，F12保存
凭证管理：新增凭证、修改、删除、审核（反审核）、过账（反过账）、批量审核、批量反审核、全部过账、全部反过账
自动转账：设计、修改、常用的几个设计方法
结转损益：前提是本期的所有凭证已经过账
期末结账：与反结账在同一个界面.
查询：科目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表、核算项目多栏账等应用
四、报表管理：
报表—(性质)-报表
报表生成：F9 报表重算
更改月份：工具—公式取数参数ctrl+P。

K/3报表系统操作规程指导金蝶软件（中国）有限公司长沙分公司二〇一三年四月报表系统主要是输出财务所需的对外报表及内容管理报表，与总账的账本不同是报表系统的报表可以根据需要自定义，比较灵活。

下面对报表操作进行详细说明（一）报表定义1、报表新建操作步骤：财务会计—报表打开任意一张表，如下图注：点“文件“中的“新建”就会出现一张空白表格，必须先定义格式（固定项），操作与EXCEL表格操作很相似，再定义公式（变动项）。

不管你是定义格式还是公式都要在“显示公式“的状下（操作：”视图“中用显示公式显示数据选项）2、定义公式A、公式函数介绍1．帐上取数公式ＦＸ－常用函数－ＡＣＣＴ科目和取数类型都可以按F7选择，资产负债表的年初数取数类型为 C，期末数取数类型为Y，借方发生额为JF，贷方发生额为DF，借贷方累计发生额为JL、DL如果某会计科目下设核算项目辅助核算，在选完科目代码后请选择相应的核算项目资料，如下图2．表间取数FX－常用函数－REF-F3．不同帐套间取数（适用于同一中间层服务器上不同帐套间的取数）如果需要取同一中间层服务器上不同的帐套中的数据，则首先要通过工具菜单中的多帐套管理连接不同的帐套，即配置取数帐套。

如下图4．求和公式FX－常用函数－SUM可做连续单元格或不连续单元格的求和5．报表期间的取数公式编辑页眉页脚－其他－常用函数－ＲPTDATE此后每个月的报表期间可自动随帐务期间的变动而变动B、操作步骤：选定取公式的单元格，再按左上角绿色的等号，点下拉键选ACCT取数函数，如下图所示，注：以取资产负债表的货币资金年初数、期末数为例A、年初数：左键单击科目处，按“F7“功能键，会出现取数科目向导，如下图左键点击第一科目代码右面的按钮会现会计科目，选中现金点确定，科目代码处就会出现金的的科目代码1001，左键再第单击第二科目代码右面的按钮会现会计科目，选中银行存款点确定，科目代码处就会出现金的的科目代码1002 ，最后点“填入公式“按钮，“科目参数”会自动填充，再点确定，科目选择就操作完了。