签发：
材料采购计划申报制度
项目部对项目材料计划报表作如下规定，望认真执行：
1、必须按照报表格式填写完整、详细：
1.1、使用部门及使用部位必须填写清楚、详细，编号由预算科统一编号。
1.2、材料名称必须填写通用名称，材料规格、单位必须填写详细、准确，便于采购。
1.3、每份材料计划必须写明拟进场时间，便于物资公司及时备货。
1.4、如对材料有质量要求或品牌要求，可填写至备注栏。
1.5、材料计划一式四份，本部门留存一份，作为领用材料的依据，预算科存一份，作为项目部备案用，材料科和库房各存一份，用于采购及发放。
2、报表上报项目部之前必须有编制人和区域生产负责人签字。
3、材料计划报表由各班组或使用人编制、审核上报项目部预算科，经预算科审核签字后报项目经理，项目经理签字后交材料科，由材料科进行采购。
5、设计变更所补充材料计划必须注明结构部位、变更单编号。
6、材料采购计划必须提前至少三天申请，以便材料科及时采购，避免影响工程施工。
7、各班组使用机械和机具需维修的，也以计划单形式上报。
编号NTJG--- 材料采购计划
****统计报表报送制度 为加强和规范统计报表报送工作，更好地发挥统计的服务和监督作用，促进统计事业发展，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计有关统计工作规定，结合本地统计工作实际，制定本制度。 第一条本制度所称统计报表包括月报表、季报表、年报快报等。 第二条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。 第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，人员必须具备一定业务能力和综合素质。要保持统计人员的相对稳定。 第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和各业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报错报。 第五条严格按照上级规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。 第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章、统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造
虚假数据。统计人员对领导人强令授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。 第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟报，将依照规定追究当事人的责任。 第八条报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示县统计局依照《统计法》和《贵州省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。 第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。 第十条镇对各类统计报表报送工作实施监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。并将各单位统计报表报送工作列入目标管理体系之中，年终实施考核，进行奖罚。对报表严重不实造成重大影响的，责成有关单位按照统计法规作出严肃处理。
物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部，但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外)，经过审核、利库，上报追加计划，物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位
要提前一个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号及数量，一式五份在30日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可按排采购。
材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管
3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位“四定位”。 3.2.2 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁，危险品（包括汽、柴油库）应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫，通风排水，定期翻仓，以防霉烂、锈蚀、变质。 3.2.3 要经常定期检查，盘点库存物资，对贵重物资要经常查点，一般物资做到月抽检、季盘点，发现盈亏要查明原因，办好手续，及时进行帐务处理，做到帐、卡、物三相符。 3.3 发放 3.3.1 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证，仓库保管员有权拒绝发料，发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 3.3.2 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料，五金材料由木工班组长开出计划单，经分公司或项目部预算员复核后，仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由，经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料，严禁无单发料。 3.3.3 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放. 4.仓库消防保卫 4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场，不准吸烟，凡库内及堆场旁，不准明火，经常检查消防设施，消防器材定期更换。 4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作，做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。 4.3 非仓库保管员不得擅自进入库内。 4.4 物资出库凭出门证放行。 5 物资帐、卡、报表 5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证，登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料，凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完
甘肃省电力公司金昌供电公司计量客服中心综合楼 主要材料及构配件进场计划表 主要材料需用计划表 注：本计划表是以每班八小时制为基础编制的。 主要构配件需用计划 周转材料计划表篇二：材料进场计划 材料进场计划 1、工程主要材料进场计划 工程材料供应根据施工进度计划合理安排材料供应，主要材料计划详见《工程投入的主要材料及 进场计划表》。 工程投入的主要材料及进场计划表 注：一表示不需要V表示需要。2、工程主要材料投入保证措施 1、接到中标通知后，项目部将立即进行材料准备，对本工程中的主材进行统计。确保在开工前完 成对主材的审核、审批及进货，以保证工程按照原计划进行。 2、保证料源充足。对于主体工程，开工前作一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。 3、据生产计划编制材料供应计划，超前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。 4、加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。 5、材料供应部门要根据合同规定的时间将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划等及时提供 给业主和监理单位，及时签字审。在采购合同签订后，及时将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划、采购合同等资料汇总报呈业主和监理单位，以便对我方采购的材料设备进行监督。 6、材料供应部门要制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应要从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。 7、材料供应部门要作好材料的进场验收、检验和试验工作，确保所有进场材料的质量均达到业主 监理、图纸设计及相关规范的要求。篇三：进度计划表 施工组织设计 一、进度计划（或工期网络图）、工期组织措施 一）施工进度计划 1、本工程计划工期为170日历天。 2、工程总进度计划安排（详见附表1 :进度横道图表）二）工期组织措施 1、项目管理机构 若我公司中标，据本工程实际情况，将迅速组建精干有力的通信工程施工项目经理部（详见图1: 工程管理体系框图），选派具有丰富通信工程施工经验的优秀管理人员和长期进行通信工程施工经验较丰富的施工队伍投入本工程的施工，并切实履行合同，按规定完成本工程项目的任务。
XXXX集团股份有限公司 财务报告管理办法 1 目的 规范财务报表的列报，加强XXXX公司财务会计报告编报工作管理，提高会计报告整体质量，提供及时、真实、完整的财务会计信息。 2 适用范围 本办法适用XXXX公司本部、全资电厂和各控股公司 3定义或术语 本办法所称财务会计报告，是指集团公司系统各单位按照国家有关财务会计制度规定，根据集团公司统一规定编制口径、报表格式和编制要求上报的月度财务快报、基建快报、价格快报、季度和年度财务会计报告，包括会计报表、报表附注、报表编制说明、月季财务及经营情况分析、年度财务情况说明书、年度财务工作报告和集团公司要求固定上报的其他相关财务会计资料。 4管理与职责 4.1集团公司财务资产部是集团公司系统各单位财务会计报告考核评比的归口管理部门。 4.2二级单位财务部门负责所管三级单位财务会计报告的收集、审核、汇总、合并和上报，并参加集团公司组织的评比。
5工作内容与要求 5.1财务会计核算工作严格执行国家财税政策，遵守财经纪律。认真贯彻国家财务会计制度、集团公司会计核算办法及相关规定，真实、完整、及时编报本单位财务会计报告。 5.2财务会计报告考核评比内容包括：工作组织落实情况；财务会计报告完整性、数据的准确性和上报的及时性；报表说明和财务分析质量等。 5.3高度重视财务会计报告编报工作，财务部门配备专职报表编报人员，企业年度财务决算应成立相应的领导和工作机构。5.4报送完整的财务会计报告： 5.4.1财务会计报告齐全，无漏报、缺页、漏项、串项； 5.4.2月度报表附有简要说明，季度、半年度报表有详细财务情况分析及编报说明，年度决算报告有财务情况说明书及详细的编报说明。 5.5报送准确的财务会计报告： 5.5.1财务会计报表的表间数据衔接正确，无逻辑性错误；表内和表间运算及勾稽相符；表内数据填报完整，无缺项、漏项数据。 5.5.2资产、负债账实、账证、账表相符；上、下级内部往来、上级拨入资金核对相符。 5.5.3合并会计报表编制正确，内部关联交易、内部债权债务及应抵销的投资、权益等事项抵消充分、正确。
兴翟沟（新密）煤业 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、库房管理 （一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. （二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐. （三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态. （四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完
好. （五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物. （六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效. （七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭. 2、物资的盘点 （一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录. （二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查. （三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅. 三、物资的发放管理 1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准. 2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
内部管理制度系列 工程材料计划管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40786工程材料计划管理制度 Engineering material plan management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。 1)材料计划负责人: (1)编制人:专业负责人 (2)审核人:项目负责人 (3)审批人:总经理 2)材料计划编制 (1)根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 (2)备料计划。 (3)根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天
一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。 (4)每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划;材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 (5)每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 (6)每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 (7)材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 (8)材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写"上月库存量"、本月计划量，并加入一栏"至本
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
五、物资计划管理制度 （一） 各部、分公司每年必须在 12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 请表填报工作。 （二） 在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划， 确保本单位材料计划符合工程和维护生产 需^＜。 （三） 对已审定的各单位年度材料计划， 一式二份由材料计划申请单位负责人、 物资供应 部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 （四） 物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 （五） 计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 （六） 为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制， 有少发或 不发的权利。 □ 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定， 物资部已将年度材料计划汇总完毕， 并与工程 部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。 为了做好和加强材料计划执行 的管理，做到保障供应， 力求节约，避免积压浪费现象， 现对材料计划的执行办法作以下通 知： （一）工程材料计划 1. 自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料， 领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申 请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称， 工程编号以 及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准， 自办工程编号的号码尾数是“ 1 ”字表示。 在审批领取材料时， 材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准， 仓库取货申请 单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更 换或取消工程施工等情况的， 要及时到物资部办理材料计划更正手续， 否则由相应部门负责。 2. 凡属代办工程计划内使用材料， 在办理材料领取时， 领料手 续与自办工程相同。 代办 工程编号的号码尾数是“ 9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办 工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 （二）维护材料 1. 各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。 仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明， 手续。分公司设立的材料小仓库， 除储备日常少量够用的维修材料外, 料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许 将计划内的维护材料作其它用途使用。 2. 公司下达给各分公司的年度放号任务， 各单位须按照已 签定的材料计划合理地分配领 取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取， 日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题， 可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的 电话机送回仓库更换。 （三）劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用 品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时， 必须 领取材料时，在货 才给审批办理领料 不允许过 量地存放材
材料计划申报管理办法 一、目的 规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。 二、职责 1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任； 2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人； 3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。 三、材料计划分类 材料计划包括备品备件计划、机物料计划。 四、材料计划申报审批流程 1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。 2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。 3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计
划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。 四、材料计划物资单价预估 1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。 2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。 3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。 五、考核 材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则： 1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现
资料、报表报送制度及管理办法 为加强和规范统计报表报送工作，信息报送工作，提高工作效率，保持信息畅通，及时、准确、全面地反映工程实施过程中的最新动态，更好地发挥统计的服务和监督作用，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局有关统计工作规定，结合本工地统计工作实际，制定本制度。 第一条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。 第二条本制度所称统计报表包括周报、月报表、季报表、年报、快报、临时性各类报表等。 第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，统计人员必须具备一定业务能力和综合素质，要保持统计人员的相对稳定。 第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报、错报。 第五条严格按照规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。
第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章，统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据。统计人员对领导人强令、授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度，如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。 第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟到，将依照规定追究当事人的责任。 第八条执行报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示市统计局依照《统计法》和《湖北省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。 第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。 第十条乡党政综合办公室对各类统计报表报送工作实行监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。并将各单位统计报表报送工作列入目标管理体系之中，年终实行考核，进行奖罚。对报表严重不实造成重大影响的，责成有关单位按照统计法规定作出严肃处
炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
炼铁厂材料备件计划申报管理制度示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办 法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能 满足各车间的生产所需。 2 使用范围 炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。 3 材料备件计划申报要求 3.1 各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执 行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编 制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原 则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与
备品备件计划符合工程和维修生产需要。 3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。 3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。 3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。 3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月
安全生产统计报表报送制度 1 安全生产统计报表报送制度 第一条为及时将我公司安全生产的实际情况上报到上级安全监察局、集团公司安监局和根据有关安全生产报表报送的具体要求，特制订本制度。 第二条安全生产月报由安全管理科专人负责进行统计、安管副总负责、生产经理审核、经理签字批准。 第三条安全生产月报由安全管理科专人负责每月统计并于次月1日起，三个工作日内上报神宁集团驻矿安监处、集团公司安监局、宁夏煤矿安全监察局银南监察分局、宁夏回族自治区安全生产监督管理局宁东能源化工基地安全生产监督管理分局。 对于神宁集团、神华集团、宁夏煤矿安全监察局银南监察分局、第四条 宁夏回族自治区安全生产监督管理局银北安全生产监督管理分局、宁夏回族自治区安委会等上级下达随时报送的有关安全生产的各项报表，自接到通知后按上级具体要求由安全管理科负责上报，不得延误。 第五条上报的的各类表报按照“谁统计、谁负责、”的原则进行管理，上报的各类报表数据必须真实、准确。所有上报的安全生产表报的存档期不得少于3年。 第六条月度安全生产统计报表报送的内容: (一)本月安全生产完成情况说明:包括安全生产指标、各类事故、回采工作面初采初放、收尾搬家、巷道贯通、安装情况; (二)本月安全生产情况简介、分析及总结; (三)本月安全教育培训情况; (四)下月安全工作重点;
第七条月度安全投入统计报表的报送内容: (一)本月采、掘、机、运、一通三防、地测(防治水)和其他方面的投入的专项安全资金，安全技术措施设备、设施计划投入的资金情况; (二)本月采、掘、机、运、一通三防、地测(防治水)和其他方面的投入的专项安全资金，安全技术措施设备、设施实际投入的资金使用情况; (三)“专项”指不进入“安技措”项目，由集团公司或公司确定的用 于安全方面的专项投入，并备注给予简要说明; 第八条月度安全管理人员安全指标完成情况统计表报送的内容: (一)安全管理人员是指安全管理、生产技术、机电动力、工程管理、生产调度、地质测量等生产职能科室副科级、正科级管理人员和各专业副总工程师、矿级领导干部下井跟带班本月指标完成情况; (二)安全管理人员是指安全管理、生产技术、机械动力、工程管理、生产调度、地质测量等生产职能科室副科级、正科级管理人员和各专业副总工程师、矿级领导干部抓“三违”本月指标完成情况; 第九条月度安全动态情况统计表报送的内容: (一)安全动态情况(汇总)上报项目: 1.直接经济损失 2.原煤生产百万吨死亡率 3.安全生产周期(月) 4.原煤产量，其中原煤生产百万吨死亡率必须原煤和非煤产品分别统计，说明增减，所上报的项目必须做同期与本期进行比较。 (二)安全动态情况(死亡)上报项目: 1.死亡人数 2.事故起数