银行集中采购管理试行办法
为规范某银行的集中采购行为，提高采购资金的使用效益，特制定本办法。
第一条目的
为提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》和《某银行财务管理实施细则》等法律法规和有关制度规定，制定本办法。
第二条定义
本办法所称的集中采购，是指某银行统一的采购职能部门，以确定的程序，采取购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务的行为。
第三条原则
集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益的原则。第四条范围
集中采购项目的范围包括：
（一）大宗物品类：购置办公营业用房、购买动力设备、购买交通运输车辆、电子设备、银行卡设备、银行会计设备、安全保卫设备、通信设备、办公设备及用品、宣传广告、印刷、纪念品、行服等。
（二）工程类：办公营业用房的施工、装修、软件开发等项目。
（三）服务类：物业管理、设备维修和有关社会服务等项目。第五条方式我行凡是采购大宗物品、建设工程和开展大规模的服务项目都须采取统一的集中采购方式，集中采购方式有五种：1、公开招标；2、邀请招标；3、竞争性谈判；4、询价采购；5单一来源采购；我行集中采购领导小组根据所要采购物品的情况确定采购方式。
第六条机构
总行成立集中采购领导小组，由分管行长任组长，后勤部负责人任副组长，办公室、计划财务部、监察室、稽核部等部门负责人为成员。集中采购领导小组下设集中采购办公室，办公室主任由后勤部负责人担任。每次集中采购前，办公室要组织好所购物品的相关资料并提交集中采购领导小组。
第七条职责
（一）集中采购办公室职责：
1.负责收集我行已通过有关程序和规定审批确定的大宗物品、工程
和服务项目采购的申请，汇总整理后报集中采购领导小组处理；
2.负责向集中采购领导小组确定的竞标商发邀标通知，制作标书；
3.按照集中采购领导小组审定的中标商、采购数量、价格，发中标或不中标通知书；
4.组建全行集中采购订购供货商最低报价查询系统，定期充实、更换订购供货商和商品最低报价等有关信息，使该系统保持反映采购物品质优价低、敏捷的特点，使全行集中采购既符合程序，又简便易行，规范合法、经济效益、工作效率三者得到有机统一；
5.负责集中采购工作中的日常业务。
（二）集中采购领导小组职责：1、负责制定我行集中采购政策；
2、负责确定我行每次集中采购所要采取的方式；
3、负责确定每次参加集中采购的竞标机构；
4、负责召集评审会议和组织参加评审会议的人员，参加招投标、评标的人员一般由集中采购领导小组组长、后勤部、办公室、计划财务部、监察部、稽核部等部门负责人组成；
5、评价和选定每次评审会议的中标商；
6、负责指导、监督和检查我行整个集中采购活动。第八条资金管理
集中采购资金由我行财务部门统一结算和支付。财务部门在支付采购资金时，应首先审核采购项目是否已由集中采购领导小组批准并经评审委员会审定确定，并与集中采购办公室制定的采购明细清单、中标价格进行核对，然后根据合同规定的付款时间和金额数，将采购资金直接拨付供应商。
第九条登记管理
凡属固定资产、低值易耗类项目在采购完成后，由计划财务部负责记帐，后勤部负责分类登记；凡属软件类项目，采购完成后，由科技开发部负责登记。
第十条监督检查
财务和监察、稽核部门按有关规定对集中采购活动实施监督和检查。
第十一条处罚
对违反本办法的单位或个人，根据情节轻重进行通报批评，经济、行政处罚，直至追究其法律责任。
第十二条实施
本办法从发布之日起施行。
**年六月三十日
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： ?总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 ?规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
?信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 ?战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；
大宗物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。 第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。 第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。 第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。 第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。 第二章组织机构及职责 第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。 第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。 第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。 第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。 第三章集中采购方式 第十一条集中采购采用以下方式 （一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商； （二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用； （三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。 第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。 第四章合格供应商 第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》 （R14-02）。 第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。 第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；
采购管理人员工作总结 加强对采购的管理是企业成本结构优化、提高利润、保证企业收益的关键性环节,也是增强企业综合实力的重要途径。今天小编给大家整理了采购管理人员工作总结，希望对大家有所帮助。 采购管理人员工作总结范文一 一转眼间**年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在XX总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,XXX年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同XXX份,完成乙供材料计划核批价格XXX份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下: 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评
价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划. 为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司
物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、 《政府采购运行规程暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政 府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本 管理办法。 第二条凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办 法。 第三条学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。 第二章采购机构及职责 第四条集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小 组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等 部门主要负责人组成。小组的职责是： （一）审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度； （二）审定学校物资设备集中采购计划和年度总结； （三）审定学校物资设备集中采购的采购方式； （四）审定学校物资设备集中采购项目的合同； （五）负责重大物资设备集中采购项目的招标工作；
（六）对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。 第五条设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专 家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设 备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。 第六条实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全 校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括： （一）贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度； （二）会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划， 并负责组织和实施； （三）负责全校教学、科研、行政办公所需专用设备、一般设备、交通 工具等物资设备集中采购活动的组织； （四）负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作； （五）代表学校与供货方签订物资设备采购合同； （六）负责进口物资设备的机电、免税等相关文件的报批，负责进口物 资设备的检验检疫、索赔等项工作； （七）负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同 提供售后服务； （八）完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。 第七条根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家（从专家库随机抽取）及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是： （一）参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案；
办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表
中国农业银行集中采购管理现状及对策 第三章中国农业银行集中采购管理现状及存在的问题 3．1中国农业银行集中采购管理现状 3．1．1集中采购机构设置 农行采购工作以“依法合规、高效廉洁、服务全行"为基本理念，以“规则 决定、风险决定、细节决定、流程决定”为原则，以“保证质量、节约成本、防 范风险、提高效率"为目标，坚持在严格遵守法规制度的基础上突出服务，保证 质量，节约成本，坚持在规范操作的前提下改进管理，提高效率，防范风险，有 效推进了农行规模型、效益型、质量型、规范型、廉洁型采购工作，同时对农行 的经营管理和改革发展大局提供了有力的支持和保障。就是在对这些理念、原则 和目标的坚持下，农行建设了具有其企业特点的集中采购管理制度，设置了符合 其发展战略的采购组织机构。 l、总行及系统组织机构设置 中国农业银行从2003年开始实行集中采购业务，但其集中采购业务以采购项 目运作为重点，并且在2008年以前一直只在总行展开。农行的集中采购业务经历了从无到有、渐进发展的步骤，2003年总行设立计划财会部集中采购办公室，到2004年5月份发展为计划财会部下属二级部，后根据农行文件《关于采购管理部 升格为一级部的通知》，于2005年3月份成立了农行采购管理部，实现农行集中 采购业务组织机构的一次大的变革。 现在农行采购管理部设有6个处室，即采购组织一处、采购组织二处、综合 管理处、系统管理处、采购评审处、履约管理处。采购管理部现今共有员工34人，其中包括部门总经理1人、副总经理1人、处级干部5人、副处级干部2人、普 通员工25人。 2、采购管理部门配置情况 随着我国银行业的不断发展，农行的规模逐渐扩大。自2008年8月起，采购 管理部不仅负责总行及系统的采购项目运作，同时指导监督各级采购人员开展集 中采购工作。2009年起，全国共37家一级分行均开始设立采购机构，并配备采购的专业员工。截止目前为止，有13家一级分行设立采购二级部，其配备的采购专职人员必须不少于6人，24家一级分行设立了采购科，其配备的采购专职人员必 须不少于4人。 3．1．2集中采购业务各部门职责 农行通过设立总行及分行采购部门负责管理银行对物资、工程及服务的采购， 从而保证银行正常的经营管理。在实际采购业务运作时，除了采购管理部门的牵 头和组织，也涉及到其他操作部门，包括：集中采购委员会、采购评审委员会、 及采购相关部门。这几个操作岗位相互配合、相互制约，形成协调制衡的采购模式，从而加强采购的风险控制，实现采购目标。 l、采购管理部门 采购管理部门是农行实行集中采购的主要管理部门，其主要职责包括：制定 部门工作计划及采购业务规划；制定完善并指导监督采购工作的规章制度和各项 流程；制定集中采购目录，确定采购范围和全线标准；根据现实需求，组织制定 并实施采购方案；组织评审专家对采购项目实施评标或谈判，审核推荐成交供应商，并监督履行采购合同；组织开展全行集中采购风险管理工作，及时监控、防 范各类风险；组织开展全行集中采购风险管理工作，及时监控、防范各类风险；
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格
供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。
****商业银行集中采购招标书项目名称：自助银行系统软件平台升级改造 二零零六年八月 1 投标邀请通知书 ****金融科技有限公司: 根据《****商业银行大宗采购管理办法》，我行决定对“****商业银行自助银行系统软件平台升级改造”项目进行招标采购。经研究，你公司可参加此项目的招投标工作，现将“****商业银行ATM 系统统一平台系统招标书”通过电子邮件发给你们，请于2007年8月21日前传真（传真机号码****—********）确认收妥招标书（请加盖公章），并根据标书中的规定时间和内容提交投标文件。 ****商业银行 2007年8月18日 2 投标人需知 本标书是为“****商业银行自助银行系统软件平台升级改造”（以下简称“自助软件平台”）寻求软件系统开发商（以下简称“开发商”）而设计的。本标书的招标人是****商业银行。 2.1 项目背景 我行的ATM、查询机等自助设备品牌有四到五种，其品种更是多达十来种，其软件开发和维护涉及面广，因而自助业务的推广十分困难。每类ATMC终端都有自己的开发平台，并且不支持发布式程序安装，每次程序更新必须到现场完成；其ATMP没有平台化的开发工具，程序更新必须请原开发商来支持；ATMP直接连生产主机，每一次改动还必须修改或新增主机程序。为了减轻主机负担，对主机进行“瘦身”，将ATMP直连生产主机的方式改成ATMP通过中间业务平台间接连接生产主机。现有ATMP和ATMC平台的改造是必然之路。 2.2 投标人资格 投标人必须在2007年8月24日前提交有关材料至****商业银行正式报名参加系统招投标工作并通过公司资格审查。投标人应有良好的业绩，稳定的技术队伍，在金融电子化方面有良好的信誉。投标人应有专门的培训队伍以及完备的售后服务体系，有强大的技术支持和良好的合作精神。投标企业应具有如下的基本资质条件： 1、注册资金在200万元人民币（或等同于）以上。 2、具有独立的承担民事责任的能力。 3、企业通过CMM2级以上认证或ISO9001/2000认证。 4、遵守国家政策、法律、法规，具有良好的商业信誉和诚实的商业道德，无不良记录。 5、资金、财务状况良好。
采购人员应具备的知识 岗位职责： 1. 采购政策： （1）负责与酿酒原辅材料、包装物、媒体媒介、营销物料等采购工作负责人共同制定公司统一的采购政策； （2）根据公司统一的采购政策，负责完善和实施本部门的采购制度和流程； 2. 采购流程： （3）采购招标管理： ①根据需求部门计划或专项采购报告，协助审核确定是否需招标采购； ②会同相关需求部门根据要求及计划草拟招标文件、方案并逐级上报公司领导，经批准后组织实施； ③负责采集供应商信息资源，形成竞价机制； ④协助组建采购评标小组，评审并确定供应商。 （4）采购合同管理： ①会同需求部门与供应商进行谈判（内容包括物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等）； ②根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送法务部审核，呈后勤经理、部门经理、分管领导/财务总监进审批； ③根据各相关部门、法务部、后勤经理、部门经理、分管领导/财务总监的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； ④协助完成采购合同的签订； ⑤采购合同的执行、控制、监控、修改与终止。 （5）采购工作： ①收集、分析市场信息（价格、质量、供应商资质等），建立并优化采购信息数据库（如：种类、规格、质量、价格、使用情况等）； ②编制采购计划、分析采购指标： ③控制采购成本、质量，提供最佳采购方案、策略。 （6）执行采购计划： ①负责审核相关部门新增采购计划，审核后分别报后勤经理、部门负责人审批，再根据金额大小分别报部门分管领导及财务总监审批； ②按照审批通过后的采购计划执行物资、材料等具体采购工作； ③协助后勤编制和谈判采购合同，并督促合同的履行； ④配合有关部门完成对采购物品的验收、清点、交接、安装等手续； ⑤制定采购表格，并定期向后勤经理及部门负责人递交采购合同分析总结报告； ⑥与使用部门沟通、了解使用情况，跟踪货物使用寿命，并协助相关部门处理产品使用过程中出现的问题。 3. 供应商管理： （7）负责梳理现有供应商，建立、更新供应商信息库，优化整体供应商结构及供应配套体系； （8）协助后勤经理对主要供应商进行资信调查工作； （9）针对关键供应商，与财务部门一起建立季度对账制度，并对对账产生差异进行调查追踪 （10）定期审核关键供应商清单。 采购员的工作职责主要有：
1目的 加强公司集中采购管理，规范采购行为，节约采购成本，根据财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》，制定本规程。 2适用范围 总部和办事处以购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务，一次性采购价值在100万元（含100万元）以上。具体包括： 2.1一次性购置办公类固定资产超过100万元的； 2.2一次性购置计算机类固定资产超过100万元的； 2.3一次性购置办公用车超过100万元的； 2.4一次性租赁办公用车超过100万元的； 2.5一次性装修费超过100万元的； 2.6一次性采购计算机应用系统超过100万元的； 2.7财政部认定须集中采购的其他项目。 3术语和定义 3.1集中采购，指总部及办事处以购买、租赁等方式，获取大宗物品、工程和 服务的行为。 3.2公开招标采购，指采购机关或其委托的采购业务代理机构（统称招标人）
以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。 3.3邀请招标采购，也称选择性招标采购，由采购人根据供应商或承包商的资 信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的采购方式。 3.4竞争性谈判采购，指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家） 进行谈判，最后从中确定中标供应商的采购方式。 3.5询价采购，指询价小组根据采购需求，从符合资格条件的供应商名单中确 定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价，并对报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 3.6单一来源采购，指采购机关向供应商直接购买的采购方式。 4机构设置及职责 4.1公司成立集中采购评审委员会（以下简称评审委员会）：负责审批、管理 和监督总部及办事处的集中采购活动。每次集中采购前，评审委员会从评审委员成员库中随机选定（不少于7人的奇数），组成本次集中采购评审委员会，负责研究决定以下重要事项： 4.1.1确定本次总公司统一组织集中采购的项目，以及授权分支机构自行组织 集中采购的项目； 4.1.2确定本次集中采购的方式、时间以及采购程序；
商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
精细化管理——集中采购管理案例 一、案例背景 我国在相当一段时间内，房地产市场发展迅猛，一些建筑工程公司规模也逐渐扩大，每年完成工程项目施工产值成倍增长。但由于近几年国家宏观调控力度增强，建筑市场竞争日趋激烈，大部分工程项目均是低价中标，建筑施工单位风险日益增大，相当一部份企业都是微利经营，市场形势严峻。 多年的建筑施工经验，大家都知道： 建筑施工以其造价高，施工周期长，配合单位复杂，材料品种多、人工使用量大，租赁材料、人员、各种机械进出场频率高的特点，而且材料在整个工程中又占成本的主导地位。项目部的成本控制有着或多或少甚至是“一两拨千斤”的责任。 二、采购难题 分散采购机制存在明显弊端。各个项目各自采购，需求量比较分散，不能形成批量效应，造成价格居高不下，影响采购成本的下降；并且各个项目的付款结算存在较大差异，导致同种物资在各项目与各个供应商供货价格不一样，资金好付款好的项目供货就比较好，价格也比较低，而资金差付款不好的项目则供货比较差，而且价格还比较高。 传统物资采购集中度较低，由各个项目进行的分散采购无法形成规模效应，而且在采购过程中一般透明度较低，暗箱操作、商业贿赂的可能性很大。由于分散采购相互制约性较差，不容易暴露矛盾，容易导致腐败现象等问题。分散采购导致各个项目采购机构重复设置，不但浪费人力资源，而且由于专业采购人员素质的参差不齐，一些有特殊要求的物资会因采购人员无相应专长而可能出现较大偏差。 三、创新目标 面对严峻的市场形势，我集团公司及时把握市场动向，适时颁布了《大宗物资战略采购管理办法》。实行公司总部物资集中采购，统一组织各项目部所需物资的采购业务。化解了项目部采购难题。项目部积极响应集团号召，坚持
银行总行集中采购前后台管理办法 第一章总则 第一条为保证《银行集中采购管理办法》和《银行总行集中采购操作规程》的有效实施，建立健全银行集中采购的监督约束机制，确保集中采购活动的公开、公平和公正，按照集中采购工作前后台相互制约的要求，制定本办法。 第二条本办法适用于银行总行的集中采购项目。各分行的集中采购项目及总行有关部门的非集中采购项目可参照执行。 第三条本办法所指“前台”为总行负责组织实施集中采购、履行集中采购项目具体操作职责的部门（岗位）；“后台”指负责监督审查前台集中采购项目操作合规性的部门（岗位）。 第二章前后台操作内容与职责 第四条前台享有按照《银行集中采购管理办法》和《银行总行集中采购操作规程》等有关规定对集中采购事项的操作权。 第五条前台对由其形成、并提供给后台审查资料的真实性、完整性负责。 第六条后台遵循“前台操作、后台监督”的原则，对前台操作的合规性进行审查、监督，但不参与和干预前台的具体操作活动。 第七条后台审查的内容包括：采购方案（包括采购方式及供应商入围资格确定等）审查；评审方案审查；评审结果审查。 第八条后台对集中采购事项有知情、质询和建议权；对审查所提出的意见负责。 第九条前、后台均应严格保守工作秘密，不得擅自泄露集中采购事项及结果。
第三章集中采购前后台工作程序 第十条采购方式和供应商入围资格审查。 前台根据需求部门的采购事项启动项目实施工作，拟定采购方式、采购文件（招标文件或谈判需求文件）、供应商入围资格标准并选定入围供应商。 （一）前台需提供如下资料至后台进行审查： 1．提供采购方式的选择原因说明及相关资料。 公开招标和邀请招标方式作为我行集中采购的一般方式，前台对采用公开招标或邀请招标两种采购方式的采购项目，不需提供采购方式选择原因说明，只需提供招标文件。对于采用其他采购方式的采购项目，前台需提供采购方式选择原因说明，同时，竞争性谈判方式和单一来源采购方式需提供谈判文件，询价采购方式需提供询价文件。 2．提供供应商入围资格标准及相关说明。 3．提供拟定入围供应商名单及其入围标准的对比情况，以及入围供应商的相关资料。 （二）本阶段后台审查包括对采购方式、供应商入围资格标准的审查和对供应商入围资格的审查。 第十一条评审方案的审查。 前台将所拟订评审方案提交后台，后台对评审小组组建、评审程序、评审方法等的合规性进行审查。 第十二条评审结果的审查。 评审（谈判）结束后，前台应将评审（谈判）结果形成报告提交后台审查。前台需提供如下资料： （一）评审小组人员抽取情况及名单。
2018-2019年度定点供应 广告宣传服务协议 项目名称： 甲方： 乙方： 合同签订时间：年月日 甲方：
地址： 联系人： 电话： 乙方： 地址： 联系人： 电话： 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则经友好协商，就乙方向甲方提供的广告宣传服务事宜，特达成如下协议 一、服务项目内容 1、项目名称：2018-2019年度广告宣传服务 2、具体内容：2018-2019年度广告宣传设计及制作 二、服务期限 乙方对本协议约定项目的服务期限自2018 年7 月18 日开始至2018 年12 月 31 日结束。 三、服务项目承包费用及支付方式 1、服务单价为以中标价格为准，最终结算费用以实际发生工程量为准，乙方须提供价格明细。 2、费用支付方式 （1）乙方必须提供正式发票。 （2）甲方收到发票后按约定时间进行支付款项。 四、甲方权利与义务
1、甲方应将服务项目的目标及完成情况及时通知乙方，并有权就外包项目完成情况进行监督并给与建议。 2、甲方应指定专人负责与乙方就服务项目的执行、完成情况进行及时、有效地沟通，并应在本合同生效时将甲方联系人的联络方式告知乙方。同时，为保证双方的顺畅沟通，甲方应当指定后备的临时联系人。 3、甲方有权就实际需要对本合同所涉项目的具体内容进行补充或变更，但事先应与乙方另行达成书面补充协议，且甲方须就补充或变更的内容另行支付乙方相应的项目管理费用。 4、甲方应于约定的时间与方式足额向乙方支付服务费用。甲方支付迟延，除应承担违约责任外，造成乙方工作延误的，乙方不承担违约责任。 五、乙方的权利与义务 1、乙方应负责外包项目的执行，完成本协议第二条约定的内容和目标。 2、乙方应就甲方的合理建议调整外包项目的实施。 3、乙方应按时完成外包项目。并有权就外包项目的执行情况和执行过程中遇到的问题及时与甲方沟通。 4、经甲乙双方协商一致变更服务项目内容的，乙方应根据变更的内容，在甲方支持下及时调整服务项目的实施方式。 5、除征得甲方书面同意外，乙方原则上不应将服务项目的实施工作全部或部分转移给第三方。否则，乙方应就第三方的工作向甲方负责。 6、乙方应指定专人负责服务项目的管理。 六、违约责任 1、服务项目完工后乙方通知甲方验收，甲方在5个工作日内对项目质量进
第一章企业管理与集中管理 第一节企业管理思想的发展 从十八世纪工业革命开始，也由普通的手工作坊式进化到工厂产业化发展，管理上也从粗放式管理向人力、成本、设备、资金等资源进行平衡协调渐进，以实现企业追求利润最大化。随之而来，也出现了很多管理上的困惑。 物料管理混乱，呆料、废料、缺料频繁发生 生产计划不准确，排产困难 生产工艺、工序缺乏标准化，导致库存供应难度 。。。 为了解决这一系列的挑战，管理学者开始对此进行更加深入的研究，也产生了不同阶段的管理理论和工具。50年代计算机的出现，使得企业管理工具有了质的飞跃，企业管理工具被应用到管理实务中来，为企业的规模化、集约化、集团化发展搭建了系统平台。管理工具的发展大致可以分为以下几个阶段： 1.60年代库存管理 60年代开始，计算机首次在库存管理中得到了应用，这标志着企业的生产管理迈出了与传统方式决裂的第一步。而在库存控制和生产计划管理方面，这种影响比其他任何方面都更为明显。 2.70年代MRP 库存管理关注的是材料和产品的出入库和存量管理，并没有延伸到生产中。这样对成本的控制微乎其微，随着管理水平的要求提高，库存管理已经满足不了生产的需要，于是美国提出了MRP思想，它第一次把物料需求计划与库存管理向结合，由计划推动库存采购，减少库存资金占用，提高供料率和缩短产品交货周期。 3.80年代MRPⅡ 初期的MRP主要还是以库存管理补充为核心的计算机辅助工具。而20世纪80年代发展起来的MRP Ⅱ，已延伸为制造资源计划(Manufacturing Resource Planning)。它进一步从市场预测、生产计划、物料需求、库存控制、车间控制延伸到产品销售的整个生产经营过程以及与之有关的所有财务活动中。从而为制造业提供了科学的管理思想和处理逻辑以及有效的信息处理手段。MRPⅡ把企业中各子系统有机结合起来,组成了一个全面生产管理的集成优化管理系统。其中,生产和财务两个子系统的关系尤为密切。· MRPⅡ的所有数据来源于企业的中央数据库。各子系统在统一数据环境下工作,实现了各方面的数据共享,同时也保证了数据的一致性。· MRPⅡ具有模拟功能,能根据不同的决策方针模拟出各种未来将会发生的结果。如模拟将来物料需求而提出任何物料短缺的警告;模拟生产能力需求,发出能力不足的警告。因此,大大提高了原MRP系统的应用效果,与此同时,它也是企业高层管理机构的决策工具。 4.90年代末ERP思想 90年代，随着市场竞争的进一步加剧，企业竞争空间与范围的进一步扩大，80年代MRPⅡ主要面向企业内部资源全面计划管理的思想，逐步发展成为90年代怎样有效利用和管理整体资源的管理思想，ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源计划）随之产生。ERP 是由美国加特纳公司（Gartner Group Inc.）在90年代初期首先提出的，当时的解释是根据计算机技术的发展和供需链管理，推论各类制造业在信息时代管理信息系统的发展趋势和变革。随着人们认识的不断深入，ERP已经被赋予了更深的内涵。它强调供应链的管理。除了传统MRPⅡ系统的制造、财务、销售等功能外，还增加了分销管理、人力资源管理、运输管理、仓库管理、质量管理、设备管理、决策支持等功能；支持集团化、跨地区、跨国界运