证券代码：证券简
称：公告编号：
公司募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。
第四条募集资金原则上限定用于公司主营业务及相关业务领域，按照公司在发行方案中披露的募集资金用途使用。公司变更募集资金用途应当在董事会审议后提交股东大会审议通过，并及时依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“股转公司”）的要求披露。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。
第五条公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。
第二章募集资金的存储
第六条公司董事会应当批准设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，募集资金应当存放于该专户且该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司开设有多个专户的，必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专户存储的原则进行安排。
第七条公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。
第三章募集资金的使用管理
第八条公司应当严格按照发行文件中披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；
（二）直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（三）不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（四）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（五）将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，并为关联人获取不正当利益提供便利；
（六）其他违反募集资金管理法律法规及规范性文件的行为。
第九条公司应当采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十条公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款。总经理应该严格按照董事会的授权范围、《公司总经理工作细则[XHP1] 》及《公司章程》等规定进行审批，超过审批权限的，应报董事会或股东大会审批。
第十一条在支付募集资金使用项目款项时，应该做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法，并提供相应的依据性材料供备案查询。
第十二条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好。
（三）投资产品的期限不得超过12个月。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
第十三条使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过。
公司应当在董事会作出相关决议后2个交易日内公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；
（二）闲置募集资金投资产品的额度及期限；
（三）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
第四章募集资金用途变更
第十四条公司募集资金应严格按照发行文件披露的用途使用。公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会审议通过后报股东大会审议批准后方可变更。
第十五条公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后2个交易日内公告以下内容：
（一）原募集资金用途及变更的具体原因；
（二）新募集资金用途；
（三）监事会对变更募集资金用途的意见。
第十六条公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。
第五章募集资金的管理与监督
第十七条公司财务部应建立募集资金管理和使用台账。
第十八条主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告。
第十九条公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露挂牌公司年度报告及半年度报告时一并披露。
监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。
第二十条公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时，公司将按照相关规定，追究相关责任人责任。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改由股东大会批准后生效。
公司
董事会
年月日
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供水企业管理制度 篇一：自来水厂综合管理制度汇编 一、安全生产责任制 总则：为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保公司生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，结合公司实际情况，特制订本安全生产责任制度。 1、管理组织 1.1建立健全以总经理为组长，分管安全生产的副总经理为副组长的公司安全生产领导小组，领导全公司的安全生产和劳动保护工作。 1.2建立健全由公司安全生产领导小组为领导的全公司安全生产管理网络，负责各部门、班组的安全生产管理工作。 1.3由分管副总经理为领导，公司综合部具体负责，组成公司安全防火领导小组，下设公司义务消防队，负责全公司安全防火工作。 2、安全生产责任 2.1总经理领导全公司安全生产管理工作、劳动保护工作和安全防火工作。
2.2各分管副总经理，对所分管部门的安全职责负有领导责任。总经理和副总经理的安全生产责任是： 2.2.1严格贯彻执行国家和上级有关安全工作的法令、法规、制度和规定。 2.2.2认真做好各自主管范围内的安全管理工作。 2.2.3定期组织、检查分管范围内的安全工作情况，协调部门间的工作关系。 2.2.4在编制分管范围内各部门的生产、基建、物资、培训教育等方面计划时，应将安全生产作为重要内容之一，纳入计划并贯彻落实。 2.3综合部安全生产责任是： 2.3.1落实、检查有关安全生产、劳动保护的法规、政策、制度执行情况。 2.3.2在拟制本公司工作计划和总结时，应同时计划和总结安全生产。 2.3.3定期检查安全防火设施和工作情况。 2.3.4经常对职工进行健康知识教育、制订卫生措施、防止职业病、传染病和食物中毒。 2.3.5加强车辆安全使用工作。 2.3.6按规定发放、检查劳动保护用品使用情况。 2.4生产部安全生产责任是： 2.4.1落实、检查有关安全生产、劳动保护的法规、政
申龙电梯股份有限公司 第一章：财务管理 第一部分：会计制度 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
XX建筑工程公司项目部管理规章制度 一、行为规范管理 、维护本项目部利益，热爱本职工作，遵守项目部管理制度，牢固树立主人翁意识。 、遵守下级服从上级的原则，项目部人员必须服从项目负责人的统一领导和分工安排。 、爱护公司财产，如有损失或遗失照价赔偿。严禁盗窃集体财物，发现以一罚十，情节严重的移交司法部门处理。 、由于工作失误造成材料报废或消耗超标、以及经济损失等由责任人全额赔偿。 、项目经理、技术负责人如需离职，须提前提出申请，技术资料交接完毕后方可离职。。 二、劳动纪律管理 、严格执行施工规范、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业而造成的一切责任由当事人负全责。 、上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不得在上班途中无故滞留宿舍。 、项目部物资、财务等重要岗位责任人员不得接受供料方和下属施工队的宴请。 三、安全生产（文明施工）管理
、严格按照操作规程施工，遵守“进场须知”等各项规章制度，增强自我防范意识和自我保护意识，杜绝违章作业。 、项目部人员一律统一佩带安全帽、工作服，持证作业。 、不准在营区内私拉乱接电线。正常的接线应由电工统一安排。 、项目部人员如发现不安全因素应及时反映，及时清除，并有责任劝阻、制止其他人员的违章作业。 四、考勤、请假管理 、严格执行请假制度，请假应有正当理由，并按手续提前提出申请，经批准后方可离岗。期满后按时上班，如特殊情况，期满后不能上班的及时补办手续。 、凡未经批准而擅自离岗者，第一次在工程例会上通报并作旷工处理，累计三次以上报公司做除名处理。 、病假（除急病外），根据病情及本人的任务安排情况确定修息时间。确需住院治疗的，由项目部领导统一安排有关事宜。 、项目部考勤必须在次月两日内报到公司，考勤须以真实出勤为准，不得弄虚作假。 五、施工现场工程质量管理 、项目部坚决贯彻执行公司颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“大计，质量第一”的思想。 、项目部为了保证工程质量，由项目技术负责人专管质量安全，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程
供水管网管理制度 一、目的 第一条为加强供水管网管理，确保管网正常、安全运行,明确集团公司供水管网的管理机构和职责，规对管网巡检、维护、监察、阀门及消防栓等附属设施的管理要求。结合集团公司的实际，特制定本制度。 二、适用围 第二条本规定适用于集团公司所属的供水管网巡检、维护、监察、阀门及消火栓的管理工作。 三、管理区域 第三条集团公司供水管网管理区域划分为六个区块。分别是：中心城区、南浔片区、双林片区、练市片区、菱湖片区和埭溪片区。各个片区管网分界点详见（附件一）。 四、管理部门及职责 第四条集团供水营销中心和南浔、双林、练市、菱湖、埭溪各子（分）公司为公司供水管网各片区的主管部门，职责如下：
（一）负责对管辖围已竣工验收且交付运行的供水管网及附属设施进行管理。 （二）负责对管辖围供水管网及附属设施巡检。并对外单位违章作业行为制止和提出整改意见。 （三）负责对管辖围影响供水一级管网的外单位施工案申报，负责对管辖围影响乡镇二、三级管网的外单位施工案审批。 （四）负责对管辖围供水管网的水质、水压日常监控、检测工作。 （五）负责对管辖围供水管网的突发性爆管止水操作，以及爆管后相关政策处理工作。 （六）负责对管辖围的供水管道及设施附属施工的阀门启闭。 （七）负责对管辖围乡镇供水二、三级管网的新建、改造编制年度计划，并组织实施和验收工作。 （八）负责对管辖围的供水管网编制年度检漏计划。 第五条集团工程技术部是公司供水管网技术管理的职能部门，职责如下：
（一）负责对新建供水一级管道工程及中心城区的管道工程委托设计、图纸审核工作。 （二）负责对供水一级管网及中心城区供水管道新建、改造编制年度计划，并组织实施及施工管理。审核乡镇供水二、三级管网新建、改造年度计划。 （三）负责对供水一级管网及中心城区供水管道新建、改造工程质量验收工作。检查乡镇二、三级管网新建、改造工程的验收。 （四）负责督促各项目实施单位收集施工资料、图纸等相关资料。 第六条信息调度中心是供水管网日常监控、数据采集、统计管理的职能部门，职责如下： （一）负责供水管网的实时运营监控。通过监测数据发现有异常点，应及时通知管理部门查找原因，尽快恢复正常。（管理部门联系式详见附件四） （二）负责供水管网监测数据的采集、维护和存档，并根据相关规定提供数据统计分析。 （三）负责供水管网中压力、流量等监测点设备的管理、维护保养工作。
建筑工程有限公司规章制度
建筑工程有限公司 规章制度 前言 随着公司的发展，实行管理制度化的重要性日益凸显。为进一步深化管理，不断提高管理水平，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范全体员工的行为和职业道德，建立健全各项管理制度，推动公司科学化、制度化、规范化管理进程，制定公司规章制度并提出倡议： 一、公司全体员工要自觉遵守公司各项规章制度和决定。对任何违反公司各项规章制度的现象和行为，人人有责监督和制止。 二、公司倡导树立全局观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学、业务技能和文化知识，为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，提出合理化建议。 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
员工行为规范 员工行为规范，是企业形象的重要组成部分。为规范员工行为，培养员工的职业道德和文明习惯，更好地展现企业良好的形象，制定本规范。 一、岗位规范 1、按时上下班，不迟到、不早退、不睡岗。上班时精神饱满，工作积极，做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行工作。 2、在工作岗位上保持安静，不大声喧哗。不聚众聊天，不嬉笑打闹不吃零食，不从事与本职工作无关的私人事务。 3、不打非业务性的电话，打电话时简洁，尽量缩短通话时间。不允许上网聊天、浏览与工作无关的网页。 4、办公用品和文件必须妥善保管，使用后归还到指定场所，根据公司指定的文件号随时归档，不能自己随意处理或者遗忘在桌子上。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。 5、树立主人翁的思想，合理使用办公用品，从节约一张纸，一度电，一滴水做起，发扬勤俭节约的优良传统。 6、下班时文件，文具、用纸等要整理好，要收拾桌子，关好门窗，照明灯、电脑、饮水机等，检查处理火和电等安全事宜。与同事打完招呼再回家。 7、工作中，接受上级指示时，做好记录，领会意图，疑点必须提问，遇到新问题时要请示，批准后实施，虚心接受意见和批评，不失信心，不逃避责任，敢于发表自己的意见，及时汇报工作中的经过和结果。 二、形象规范 1、着装整洁，得体，完好、协调、无污渍。上班要求穿工作服的岗位，必须穿工作服佩戴标志。着西装时，打好领带，鞋袜保持干净、卫生，鞋面洁净，不穿拖鞋、不穿短裤。 2、仪容自然，大方。男职工修饰得当，胡须不宜过长。女职工可淡妆上岗，修饰文雅，与年龄、身份相符，工作时间不能当众化妆。 3、举止文雅，礼貌、精神饱满，注意力集中，无疲劳状，忧郁状和不满状。保持微笑，目光平和。
水务有限公司各项制度汇编 有限公司编制 二〇一六年二月十七日
目录 第一篇日常工作管理办法 (3) 一、员工行为准则 (3) 第一章总则 (3) 第二章道德规范 (3) 第三章劳动纪律 (3) 第四章工作纪律 (4) 第五章礼仪规范 (4) 第六章卫生安全 (5) 第七章附则 (5) 二、文书处理暂行办法 (5) 第一章总则 (5) 第二章文书种类 (6) 第三章公文格式 (7) 第四章收文处理 (7) 第五章发文处理 (8) 第六章文书的保密管理 (9) 第七章文书的管理和使用 (10) 第八章附则 (10) 三、档案管理暂行办法 (11) 公司文件材料归档范围 (15) 四、考勤管理办法 (17) 五、加班管理办法 (18) 六、劳动合同管理办法 (19) 第一章总则 (20)
第二章劳动合同的签订 (20) 第三章劳动合同的变更、解除、续订和终止 (20) 第四章劳动合同管理 (21) 第五章劳动争议的调解与仲裁 (22) 第六章附则 (22) 八、车辆管理暂行办法 (22) 九、休请假管理办法 (25) 十、办公用品管理暂行办法 (27) 十一、会议管理办法 (28)
第一篇日常工作管理办法 一、员工行为准则 第一章总则 第一条为保证公司工作秩序，规范员工日常行为，树 立良好企业形象，特制订本准则。 第二条本准则适用于公司全体员工。 第三条本准则由办公室负责督促全体员工执行。 第二章道德规范 第一条自觉遵守国家法律、法规和公司规章制度。 第二条忠于职守，听从指挥，团结协作，关心集体。 第三条努力学习文化知识，不断提高业务水平。 第四条遵守社会公德和职业道德，维护公司声誉和形象。 第三章劳动纪律 第一条按时上下班，不迟到、不早退。 第二条无故不缺勤，及时办理请休假手续。 第三条坚守工作岗位，工作时间不擅自离岗、串岗， 不做与工作无关的事。 第四条工作场所内，不得大声喧哗、谈笑嬉闹，不在 办公区内吸烟、就餐，不玩电脑游戏，不吃零食。 第五条不得与来往客人、同事争吵。
第一章：财务管理 第一部分：会计制度 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 页脚内容1
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 页脚内容2
工程公司各项规章制度1 工程有限公司制度 目录 ————————————经理岗位职责 1.2 —————————— 4 工程公司职责——————————————————————— 5安全工器具管理制度———————————————————— 7材料采购管理制度————————————————————— 仓库保管员工作职责————————————————————8 9线路班管理制度—————————————————————— 11工程管理制度——————————————————————— 12工程质量管理制度————————————————————— 15安全生产管理制度————————————————
————— 17考勤管理制度——————————————————————— 19资料管理制度——————————————————————— 技安员岗位职责——————————————————————20 21库房管理制度——————————————————————— 22临时用工管理制度————————————————————— 24值班管理制度——————————————————————— 1 工程有限公司 （工程服务中心） 经理（主任）岗位职责 《合同法》和国家有关劳动保护法、一、认真贯彻执行《电力法》 令和制度以及公司（中心）的安全生产制度。贯彻“安全第
一、预 防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，在各 种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产 首先必须抓安全。 二、全面负责本公司（中心）的各项日常工作； 三、负责制定本公司（中心）各种工作流程，使公司（中心） 内的工作及人员安排更加合理，并对即将发生的问题进行预见并采 取必要的措施进行处理； 四、负责组织拟定并完成公司（中心）工程预算管理办法；负 责组织编制并审核工程项目预算以及材料、设备采购的预算。 五、负责工程招投标、施工合同、工程成本计算管理，并对公 司（中心）内的工作质量及其合法性承担直接的管理职责； 六、负责本部门年度、季度、月度工作计划的制订及组织实施；
供水公司管理制度 桓台县万泉供水公司管理制度 第一条安全管理制度 一、每周对厂内电器及供水设备进行一次全面安全巡视检查～针对检查出来的问题～及时安排处理～并落实处理人和处理时间,并做好记录。 二、在执行安全巡视检查中～不尽职责～造成人员、设备、设施事故的根据本厂的管理制度进行处理。 三、加强安全保卫工作～厂区内必须保证有人值班。值班时要做好来访人员登记工作。非工作人员不得随意进入厂区。 四、严防不法人员破坏公物和投毒等行为～确保安全供水。 五、值班人员除做好厂区保卫工作外～还应做好水源的保护～积极协助水库人员巡查水库的供水安全～并全时监控观察鱼池中鱼类的活动状况～发现异常或不正常死亡时应及时停止制水～并且第一时间向主管汇报。 六、值班人员上班前不能过量饮酒影响值班～当班时间更不能饮酒～确保值班安全。 七、谢绝一切未经同意的参观。 第二条交接班管理制度 一、值班人员必须提前十分钟到岗～办理交接班手续。二、认真做好交接班记录～听从生产安排。三、负责交接各种设备、仪表的运行情况。四、交接各种原始报表及厂里的通知精神。五、负责交接责任区的卫生及各种工具物品。六、交班前发生的问题应由交班人负责～处理完毕做好 记录后方可离开。 第三条学习培训管理制度
一、管理人员应自学习国家的法律、法规、方针政策～学习科学文化知识和供水专业知识～努力提高自身的综合素质和专业技能。 二、每年按工作业务需要～参加县有关部门组织的有关供水专业知识的培训～以提高管理人员的专业素质。 三、每年组织全体管理人员进行民主生活会一次～树立典型～表彰先进。 四、每年对管理人员进行问卷考核～内容主要是卫生知识及业务知识两方面～对连续两年考核不合格的管理人员～调离工作岗位。 第四条仓库管理 一、仓管人员必须严守本厂的各项纪律制度～廉洁奉公～坚持原则要有强烈的主人翁责任感～确保本厂财产的完好安全。 二、仓管人员要有良好的服务态度～做好热情周到～不厌其烦～尽量做到货到入仓～随叫随到～全力配合本厂工作。 三、仓管人员负责计算本厂材料销售价格～由财务会计负责审核～如有材料进价变动～应及时将新的价格通知财务会计及有关部门～价格变动异常的～应及时报告主管。 四、仓管人员要坚持出入仓制度～凡是购进的材料～必须按实际收到数量填写验收单～领出的材料一律按固定的价格填写领料单～并完备一切领料手续～明确经济责任。 五、凡安装、维修领出的节余材料～必须退回仓库～仓管人员按领出与领出后退回数的差额作为本月实领数量～月终结算领用材料的数量和金额。 六、每月25日截数盘点后～于30日前做好销存报表交主管审核～作为财务会计结算的依据。如发现在存货短缺或残失～须追究相关人员的责任。 七、仓管人员要无条件接受本厂对库存情况定期不定期的检查。 八、所有资产工具必须每季度盘点一次～任何人借用工具必须办理借用手续。
建设工程公司规章制度重庆市锦新建筑有限公司 编制时间:编制人:审批人: 企业规章制度2008年 5月23日 目录 一、公司职工守则 二、行政管理部分 (一)公司总经理职权 (二)副总经理职权 (三)企业技术负责人职权 (四)各职能科室职责及岗位职责 1、办公室 (1)部门职责 (2)办公室责任人岗位职责 (3)文员岗位职责 (4)驾驶员岗位职责 2、财务部 (1)部门职责 (2)财务部负责人岗位职责 (3)会计岗位职责 1 (4)出纳岗位职责 3、经营部
(1)部门职责 (2)经营部负责人岗位职责 (3)科员岗位职责 4、预结算部 (1)预结算部职责 (2)预结算部负责人岗位职责 (3)预结算部科员岗位职责 5、质安部 (1)部门职责 (2)质安部负责人岗位职责 6、项目部 (1)项目负责人部门职责 (2)项目技术负责人岗位职责 (3)项目部其他岗位职责由项目部制定 (五)办公室管理条例 (六)办公设备管理条例 (七)公章、私章管理制度 (八)财务制度 (九)员工考勤和休假的规定 (十) 材料采购制度 2 (十一)开具介绍信的操作流程 (十二)公司提供清单预算收费标准 (十三)关于参加投标工程收取及补贴费用的文件
(十四)公司项目经理工程开标费用补贴标准 一、公司职工守则 (一)基本守则: 1、遵守国家的法律、法规、法令。 2、遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。 3、大力弘扬“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。 4、发扬优良传统,树立团队意识，各部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。 5、顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。 (二)职业道德守则: 1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取、努力不懈。 2、不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。 3、坚持重合同、守信用，对企业负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。 4、文明施工生产，尊重当地民风习俗。 3 5、诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议;对有损企业形象等消极行为，应予以制止。 6、在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。 7、工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。 8、尊重外来人员、尊重同行;在与外人交往中，做到有利有节，不亢不卑、不骄不诌。
制/修订记录
1.0目的 为深入开展目视化管理，使管理看板在传递信息，强化员工责任感方面发挥宣传、动员、监督的作用，并使绩效考核达到透明、公正、公平，从而提高公司管理水平，树立良好的部门形象，特制订本规定。 2.0 适用范围 本规定适用于行政管理部目视化看板的管理。 3.0 职责与权限 3.1部门主管、班组长按照规定负责设立管理看板，并负责日常维护和及时更新内容。 3.2部门会同管理人员组织检查管理看板的建设情况，并对相关负责人进行考核，并与绩效考核挂钩。 4.0 管理办法 4.1 管理看板基本要求 4.1.1本着谁使用谁管理的原则，管理看板由各使用班组与部门管理员负责日常维护，保持完好和清洁。 4.1.2看板版面设计要做到版面整洁、美观大方、布局合理，主题突出、内容积极、生动、图文并茂，吸引员工阅览，富有创造性。 4.1.3看板内容每月更换一期，更换时间为每月第一周，遇有重大事件、重要活动时，看板内容应及时更换。 4.1.4看板内容更新由部门管理员或班组负责人负责组织，看板内容公布前应经本部门负责人审批。 4.1.5因生产、工作需要，需要暂时移动管理看板，使用班组应提前通知上级领导。工作结束后，使用班组负责将看板恢复安装在原位置，时间不得超过两天。看板发生破损，由使用班组负责立即原样修复。不能原样修复的，由使用班组照价赔偿。 4.2管理看板内容 看板内容应围绕本部门生产、质量、安全、设备管理等经营和现场管理工作为主题，既与公司的企业文化保持一致，又符合公司的实际情况和看板所在部门的实际情况。内容包括：4.2.1生产计划和生产完成进度、图表、产量方面的信息； 4.2.2质量的信息、产品质量情况、不合格品数值和质量否决考核结果以及改善目标； 4.2.3现场管理责任区划分、现场管理暨6S活动工作、检查标准； 4.2.4设备清扫点检情况、设备运行状况、设备完好率、设备运转率和检查、考核方面的信息； 4.2.5安全生产情况分析、安全管理检查和考核方面的信息； 4.2.6各种先进事迹和员工奖惩信息； 4.2.7公司与生产和员工相关的文件、公告、通知等；
供水治理 总则 第一条为适应构建现代化供水企业制度、治理体制、运营机制的全然要求，规范治理所各项业务工作，统一工作标准和办事流程，保障供水管网安全，提高营销工作质量和供水服务水平，遵照公司相关规章制度和有关规定的要求，结合各治理所的实际制定本细则。 第二条本细则涉及的范围是指治理所供水营销、管网维护、水事检查、卡表治理、售后服务、安全生产等环节的内、外业治理工作。 治理所各部门和职员均应遵守本细则。 第三条各项工作治理必须坚持以保障供水为中心，贯彻经济利益和社会利益并重的工作方针，遵循依法治理、服务至上、质量第一、效率优先的原则。 第四条本细则自公布之日起执行。
十要十不准 一、要服装整洁，证件齐全。不准衣帽不整，行容邋遢。 二、要文明用语，态度和气。不准表情生硬，出言不逊。 三、要认真负责，工作细致。不准偷奸取巧，漫不经心。 四、要积极主动，敬业爱岗。不准做事拖拉，敷衍了事。 五、要心胸开阔，团结协作。不准搬弄是非，嫉贤妒能。 六、要节约能耗，降低成本。不准大手大脚，随意白费。 七、要严格自律，公私分明。不准损公肥私，中饱私囊。 八、要积极向上，要求进步。不准精神萎靡，消极处世。 九、要服从领导，听从指挥。不准自由散漫，阳奉阴违。 十、要遵纪守法，与人为善。不准违规犯法，惹事生非。
服务承诺 1、文明用语、举止大方、主动热情、优质高效。 2、供水干线末梢压力不低于0.16兆帕。 3、事故抢修及时率100%，发觉漏水30分钟到达现场，连续修理。“小修只是夜，大修不间断”。 4、供水服务热线24小时值守，确保各机关单位和人民群众的生产生活用水。 5、文明施工，设置相应安全设施，施工完毕做到料净场清。 6、局部打算性停水，提早三天通过新闻媒体或其它方式通知用户，临时紧急停水要通知重要用水单位，并做好解释工作。 7、抄表收费准确透明，定期抄验水表，结算准确，在水表状况完好的情况下抄见准确率达到98％，因用户或外界缘故造成不能定期、准确抄表见水表，其水费结算按公司规章处理。 8、办理立、转、销、分户手续和其他用水业务热情周到，不推委扯皮，不吃拿卡要。
文件编号： 制订部门：集团人事部 制订日期：2015年07月08日 页数：共 4 页 修订记录 审批格式 1.目的与适用范围 为鼓励员工通过不断的调整、磨合找到更能发挥个人专长，积极尝试各层级的工作领域，努力成为适应公司发展的各级、各类专业人才，特制订本管理办法。
本制度适用于集团公司全体员工。 2.降职降薪调岗的类别 岗位工作不能胜任，绩效考评、评估不达标； 严重违反公司规章制度的； 违法国家法律、法规及有关条例或触犯刑律的； 出勤严重缺失的（连续旷工3天或一年累计6次）； 工作玩忽职守，因安全、经济等行为给公司造成重大损失,版块总经理10000元<含>以上的；总监级5000元<含>以上的；经理/部长/主管2000元<含>以上； 其它有公司界定的影响公司重大利益、名誉并产生严重后果的行为。 3.度量原则 合格与合适相互统一原则:合格,是指在某个岗位相关的知识、技能达标，一般指事情；合适，是指虽然具备岗位相关的知识、技能，但心态、态度、行为导向在团队中起负面作用，一般指人品。合格或合适都可作为某一时期度量的充分条件。 4.度量项目及要求 度量项目 专业技术能力不符合所从事岗位要求，工作中不能够高效率、高质量的解决专业技术问题，过去的工作中不能够体现实际绩效与公司要求绩效标准的一致性，≤80分。 工作态度不能满足公司要求，所管辖的团队或从事的工作积极性、主动性、责任心的表象，与公司要求不符合。 工作沟通协调能力欠缺，在工作中与本部门同事和其他部门同事不能进行较为顺畅的沟通协调、配合情况。（例如：工作中各项管理程序的执行情况不能较好的执行、沟通协调解决工作问题情况、非正常情况下解决配合工作事项等无正当理由的拖延、推诿）。度量条件 绩效考评连续3个月低于目标要求（主管级以上人员绩效考评≤80分）（对于新开发的市场、事物或新接手的人员，考评期延长至至少6个月，需考虑除去市场培育、人员培养的过程） 在工作过程中合格程度严重不符（即：所具备的专业、技能、知识解决不了管理或工作中一般常见/常识性的问题）导致工作无法正常推进； 在工作过程中的合适程度严重不符（即：工作过程中的积极主动性、责任心、良好的沟通协调能力）导致工作出现纰漏或缺失。 其它各项规章制度中规定的，违纪违规处罚金额达500元/次，一年内超过3次的<含>；每个评定时间段为3个月（自然月）为一个阶段。 5.降职降级程序 经理级以上人员（即：绩效需上交集团总部的人员）每3个月，集团人事部会将绩效考评结果/分数汇总后，反馈给各系统总监（包括其下属）、集团总经理（各总监、版块总经理直接呈报集团总经理），根据考评结果应做出相应的调整或反馈，并进行绩效面
建设工程公司管理制度文件 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 自来水公司规章制度 篇一：县级自来水公司规章制度 自来水公司 规章制度及岗位责任制 为了进一步深化体制改革，强化企业内部管理，充分体现“以人为本”管理理念，最大限度地调动广大干部职工的工作积极性和主观能动性，完善企业内部规范、科学的管理体系，进一步提高经济效益，促进社会效益，增强企业自我完善、自我发展的能力，真正使企业的管理逐步走向制度化、规范化的轨道。为实现各项管理有制可依、有章可循，特制定本规章制度。 一、总则 1、坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，坚持四项基本原则，政治上与党中央保持高度一致。 2、热爱本职工作，强化服务意识，端正服务态度，努力提高服务水平，本着用户就是上帝的原则开展各项工作。
3、牢固树立企业主人翁精神，科学发展、以人为本、群策群力、民主管理，为涞水城区供水事业的发展做贡献。 4、爱公司如家，坚持“树立行业新风，提高经济效益，促进社会效益”的管理方针。 二、工作制度 1、公司各部门要树立”一盘棋”思想，相互协调配合工作，严禁各自为政，推拉扯皮。不协调配合者，造成损失、影响正常生产，追究分管经理责任。 2、全体员工要紧紧团结在公司领导班子周围，服从组织分配，听从组织指挥，凡不服从分管经理及各科室负责人的管理，对分配的工作挑肥拣瘦，甚至顶撞、辱骂管理人员的，分管经理和科室负责人有权给予处理。 3、公司上下要处理好各种关系，搞好团结，做到“不利于团结的话不说，不利于团结的事不做”，形成一个团结和谐的工作生活氛围。凡无中生有，造谣生事，拨弄是非，中伤他人者，给予停职待岗处理，停职期间，无任何待遇。 4、酗酒闹事，打架斗殴，搅乱社会及公司工作秩序者，视情节处50----200元罚款。 5、无意损坏公物造价赔偿，故意损坏公物处以2倍以上罚款，并做出书面检讨。 6、在工作中因不注意工作方法和工作态度，谩骂或殴打用户，造成不良影响或后果由本人负责，公司并根据情节
企业控管理制度 各部门及下属单位： 部会计控制是单位部管理控制系统的一个极其重要的组成部分。完善而有效的会计控制制度，有利于落实单位经营自主权；有利于加强单位经营管理；有利于贯彻单位部经营责任制；有利于协调各方面工作的顺利进行；有利于促进会计目标的实现；有利于保证会计信息的正确性；有利于保护单位财产的安全和完善。 企业部会计控制规定的制定，参照财政部《部会计控制规----基本规》等法律法规，结合本单位的管理要求，目前先制定了货币资金控制、采购与付款控制、销售与收款控制、成本费用控制、存货控制、固定资产控制、担保控制等控制规，剩余的有关部控制规也将随企业经营业务的需要逐一补充。 各部门及下属各单位，在经营管理过程中必须严格按部会计控制规办理相关业务。 中轻造纸机械集团 轻工业机械设计研究院 造纸机械厂 二0一一年八月 部会计控制规----货币资金 第一章总则 第一条为了加强对单位货币资金的部控制和管理，保证货币资金的安全，提高资金的使用效益，根据《中华人民国会计法》和《部会计控制规----基本规》等法律法规，制定本规。 第二条本规所称货币资金是指单位所拥有的现金，银行存款和其他货币资金。 第三条本规适用于厂、院、公司（以下简称单位）和下属各单位。 第四条单位负责人对本单位货币资金部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章岗位分工及授权批准 第五条单位财务部门建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第六条出纳人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第七条单位每项资金使用最终须经法人代表批准，财务总监、负责人等审签，出纳人员方可办理支付业务。
一、标准化 标准化是企业提升管理水平的两大车轮之一，是企业追求效率、减少差错的重要手段。 标准化的四大目的 在工厂里，所谓制造就是以规定的成本、规定的工时，生产出品质均匀，符合规格的产品。要达到上述目的，如果制造现场之作业如工序的前后次序随意变更，或作业方法或作业条件随人而异有所改变的话，一定无法生产出符合上述目的的产品。因此必须对作业流程、作业方法、作业条件加以规定并贯彻执行，使之标准化。 标准化有以下四大目的，技术储备，提高效率，防止再发，教育训练。标准化的作用主要是把企业内的成员所积累的技术、经验通过文件的方式来加以保存，而不会因为人员的流动，整个技术、经验跟着流失。达到个人知道多少，组织就知道多少，也就是将个人的经验（财富）转化为企业的财富；更因为有了标准化，每一项工作即使换了不同的人来操作，也不会在效率和品质上出现太大的差异。如果没有标准化，老员工离职时，他将所有曾经发生过问题的对应方法、作业技巧等宝贵经验装在脑子里带走后，新员工可能重复发生以前的问题，即便在交接时有了传授，但凭记忆很难完全记住。没有标准化，不同的师傅将带出不同的徒弟，其工作结果的一致性可想而知。 良好标准的制定要求
很多企业都有这样或那样的标准，但仔细分析，你会发现许多标准存在操作性差、不明确等问题，例如，“要求冷却水流量适中”。什么是流量适中？不可操作。“要求小心的插入”，什么是小心？不可理解。其实，一个好的标准的制定是有要求的，要满足以下六点： 1．目标指向。标准必须是面对目标的，即遵循标准总是能保持生产出相同品质的产品。因此，与目标无关的词语、内容请勿出现。 2．显示原因和结果。比如“安全地上紧螺丝”。这是一个结果，应该描述如何上紧螺丝。又如，“焊接厚度应是3微米。”这是一个结果，应该描述为：“焊接工作施加3.0A电流20分钟来获得3.0微米的厚度”。 3．准确。要避免抽象，“上紧螺丝要小心”，什么才算是要小心？不宜出现概念模糊的词语。 4．数量化—具体。每个读标准的人必须能以相同的方式解释标准。为了达到这一点，标准中应该多使用图和数字。例如，使用一个更量化的表达方式，“使用离心机A以100+/-50rpm转动5-6分钟的脱水材料”来代替“脱水材料”的表达。 5．现实。标准必须是现实的，即可操作的。标准的可操作性非常重要。可操作性差是国内许多企业的通病。我们可以在许多企业车间的墙上看到操作规程、设备保养等标准，我们比较以下两个表，感受一下什么是可操作性。 下面是某企业的《空气压缩机操作规程》：
自来水厂管理制度 一、厂长岗位责任制 1、树立为农业生产建设和人民生活服务的指导思想，遵守职业道德。 2、服从公司安排，按时完成公司下达的各项任务。 3、全面负责水厂管理工作，合理安排厂内职工工作，组织协调好职工关系。 4、加强卫生管理，保证水质质量卫生，防止水质污染。 5、加强防洪、防盗、防火管理，保证供水设备完好无损，防止资产流失。 6、注意安全生产，确保供水生产正常运行，防止意外事故发生。 7、解决日常工作出现的问题，较大问题应及时向公司汇报。 8、尽量减少水资源浪费，降低水资源漏失率，减少单位能耗，降低生产成本，厉行节约，力争利润提高。 二、安全生产责任制 1、厂长为本厂安全生产责任人，负责监督、检查本单位的安全生产工作，应及时消除生产安全事故隐患。 2、各厂应组织职工进行安全生产教育培训，保证职工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，未经培训合格的人员不得上岗作业。 3、制水操作人员在工作中，应严格按照安全生产操作规程操作，对生产设备应进行经常性维护、保养、检测。作好工作记录，保证生产正常进行。 4、加强值日制度，对易出问题或危险性大的岗位，实行24小时值班制度，加强管理、防止各种事故的发生，确保人员的生命安全和生产安全。 自来水厂管理制度
5、在安装维修施工中，工作人员必须遵守安全操作规程，着安全装、戴安全帽、开挖管沟、管井应设置警示性标志，划出安全区域，确保行人、车辆以及工作人员的安全。 6、加强各生产环节的管理，确保水质安全达标，对蓄水池、净水设施等重要地方，实行24小时值班看守，严禁非工作人员入内，以防止被人破坏捣乱，确保水质安全。 三、制水岗位责任制 1、加强业务技术学习，树立主人翁责任感，有爱岗、敬业精神，服从安排，做好本职工作，按时完成工作任务。 2、上班时间，坚守工作岗位，集中精力搞好分内工作，按时抽水、制水、供水，不得擅自离岗。 3、严格按供水操作规程作好日常供水管理，随时掌握水源、水质、水量变化情况，保证池水水位，确保正常供水。 4、做好水质消毒工作，掌握水质水量变化情况，正确确定药物投放量，严格控制药物投放量，杜绝浪费药物。供水期间，每天24小时内抽水岗位不得离人，值班人员严格按规定对水质进行消毒处理，保证供水质量。 5、保持供水池周围清洁卫生，勤打扫卫生，不乱堆放药物及其他影响水质的货物。保持供水质量，防止不质污染。 自来水厂管理制度
XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月
目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1
第2 章公司内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置 2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程 2.3.3 采购申请审批制度 2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程
2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货 3．1 存货管理风险与关键环节 3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制 3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度 3.4.4 仓库调拨管理规定 3.5 领用与发出控制 3.5.1 材料领用工作流程 3.5.2 成品出库工作流程