系统实施工具之
实施文档
项目实施调研提纲
文档作者：金蝶软件项目小组
创建日期：2020-08-10
确认日期：2020-08-10
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目录
公司总体情况
公司简介
公司名称
经营业务范围
业务规模
公司架构
主要部门职责及人员构成
现有系统及网络现状
项目管理
实施目标
实施范围及功能模块
实施总体计划
项目小组人员构成
关键业务现状及需求
关键业务现状
需求及期望目标
财务部分（Financial）
总帐管理（General Ledger）
总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况
2.公司有几套财务帐之间关系如何有无内部往来业务
3.是否在总账处理先进流量表
4.现用计算机系统
5.相关财务制度
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务
4.现金流量表流程
5.会计年度及结帐流程
报表
1.财务主要报表
应付款管理（Account Payable）总体调研内容：
1．相关应付款管理制度和流程手册
2．有无专门的应付管理系统如何和财务系统衔接3．应付账款的付款计划如何处理
供应商管理
1.供应商的管理详细程度、手段如何
2.供应商有无分类分类依据.
3.供应商管理系统提供的信息
4.有无对供应商进行询价、报价管理
5.有无对供应商进行考核指标有那些
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册
2.每月的发票大致数量
3.有无对发票进行详细管理
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的
5.运费，杂项费用如何处理
6.发票的审批与入帐流程如何
7.月末货物已到而发票未到如何处理采用何种价格暂估
付款管理
1.付款处理的政策与流程手册
2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取
3.有多少个开户银行及帐户
4.付款单据是否需要计算机打印
5.使用哪些支付方式，流程如何
6.员工费用报销业务流程
7.如何管理员工费用
8.对应付余额是否进行帐龄分析帐龄如何分时段
报表
1．有那些主要应付报表周期如何
应收款管理(Account Receivable)
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册
2.有无专门的销售管理系统如何和财务系统衔接
3.有无收款计划的管理
客户管理
1．客户的大约数量
2．客户的分类标准及编码规则
3．客户的管理详细程度及手段如何
4．客户的信用检查与控制制度如何
5．客户的对帐、催款管理如何
6．客户的价格及折扣管理如何
销售业务
1．销售产品及服务只管理到省级。
2．应收帐有无帐龄分析时段如何划分3．有无按营业中心或销售员计算销售业绩4．销售业务所涉及税金及税率
报表
1．主要应收管理报表
资产管理(Fixed Asset)
总体调研内容
1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册
2．有无专门资产管理系统功能如何如何和财务系统衔接
固定资产业务
1．固定资产现有条数有多少
2．固定资产的分类及编号规则
3．固定资产的地点管理如何
4．固定资产有无落实到责任人
5．固定资产清理盘点的周期如何
6．固定资产折旧方法
7．有无分部门计提折旧费用
8．固定资产调拨业务的范围及频率
9．有无资产租赁业务如何管理
10．有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产如何处理
报表
1．主要资产相关报表
现金管理（Cash Management）
总体调研内容
1．相关资金管理制度及流程
2．有无专门的资金管理系统如何和财务系统衔接
现金管理业务
1．如何进行银行对帐
2．如何编制银行存款余额调节表
3．是否做现金预测方面的工作，如何做
4．如何制定公司付款计划
报表
1．资金管理方面的主要报表
现金流量表管理（Cash Flow Table Management）
总体调研内容
1．现金流量表主表编制方法
2．现金流量表附表编制方法
3．现金类科目有哪些
4．现金流量表是否分月、季、年报表
5．现金流量表是否为中、日文对照
业务部分(Distribution)
销售管理（Order Management）
1．售组织结构如何部门的业务流程图
2．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3．有无完整的客户信息管理
4．现有客户信息的具体内容如：名称、地址等。
5．客户所在地区分布情况主要客户地区分布情况，是否将按地区分类
6．是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类
7．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址
销售合同
1.与客户之间签订的时销售合同还是路线
2.销售合同是如何管理的
销售预测和订单
1.是否进行销售预测预测的时间长度依据是什么都有那些审核程序
2.客户是否提供销售订单订单的时间跨度
3.销售人员是如何接收订单的
4.如何进行订单的批准、调整和取消
销售发货
1．销售开销货单时，具体登录哪些信息
2．发货计划如何制定
3．是否对要发货的订单作发货启运计划计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等4．如何进行发货确认
销售退货
1.有无退货或换货退货或换货流程如何审批权限如何控制
销售发票
1、目前企业对该部分的业务是如何分工的其工作流程
销售报表
1、都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的
2、本部门需要其它部门提供那些报表数据采用何种形式
3、上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求请按重要性排列
采购（Purchase Manage）
1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响
2.公司的采购计划/控制如何进行
3.公司目前对原料的采购采取何种方式
●按批量采购
●按单一订单需求采购
●按最低库存量采购
4.采购组织结构，部门的业务流程图
●采购人员构成
●采购岗位职责
●采购流转单据
供应商管理
1．对于采购，供应商的确认原则是什么
2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的采购部负责哪些工作
3．是否进行供应商评估若有，评估标准如何如：价格、质量和服务等。
4．有无完善的供应商信息管理
5．现有供应商信息的内容如名称、地址等。
6．你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格…）
采购计划
1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的请购计划的审批流程和权限是怎样的
2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法采购库存的控制由谁负责
3.请购计划是否存在调整的情况它们的审批程序是怎样的
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理
2.是否所有采购都需首先提交采购申请若否，那类物料的采购需提交申请
采购订单
1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的
方式
2.除了标准采购订单，还有几种采购定单如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的审批流程中各审批人的权限如何设置
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况如果存在，会有哪些情况它们的处理、审批程序是怎样的
5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的有无对采购合同或订单执行率的考核制度
采购接收
1．货物运抵仓库后，多久可以入库
2．是否与采购订单核对有谁负责是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知如何得知
3．是否进行数量与质量的验收由谁负责质检入库流程是怎样的不合格物料如何处理
4．如果运抵的货物多于订购数量的情况是否仍旧入库处理流程是怎样的
5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的
6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的
7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的
8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）9．是否有委外加工业务，其处理流程如何
采购退货
1、无退货或换货退货或换货流程如何审批权限如何控制
采购发票
1、如何处理以下差异
?价格差异(发票价格高于采购订单)
?数量差异(还未到货)
?日期差异(发票到达过早)
2、目前企业对该部分的业务是如何分工的例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或
由财会部门负责审核、挂账
3、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的
采购报表
1、需要产生什么样的分析、清单、报表报表周期是多长哪些是一定要在新系统中实现的
2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗
3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的
4、本部门需要其它部门提供那些报表数据
5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求请按重要性排列
库存管理（Inventory Management）
库存组织
1．请说明目前仓库的组织结构有多少员工
2．目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品
3．在同一仓库中有无实行库位管理
库存管理
1．库存物资如何进行分类是否实行了编码管理如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2．如何管理不同阶段的半成品
3．是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据
4．在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理
5．物料收货/发货清单
6．为生产任务单所准备的发货清单
7．为主机厂订货所准备的发货清单
8．其它的文档
9．库存物资是否使用批号进行控制是否依据质量体系来进行物料的批号管理哪些批号信息需要跟踪
库存计划
1．是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求如是，指明是哪一种：
●重定货点
●最大-最小库存
●安全库存
●预测
●其他。
采购物料的接收和退货
1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程
2．采购退货流程
外协件的接收和退货
1．是否存在外协件的采购
2．请描述外协件的检验退货流程
生产物料的发放和退仓
1．生产物料的发放和退货流程
半成品和成品的完工入库
1．车间是否对半成品进行管理
2．是否有专门的子库存放半成品及成品
3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式
成品的发货和退货
1．销售出库的类型有哪几种是否存在捐赠、试验等形式
2．请描述销售退回的处理类型及处理流程
杂项发料和杂项接收
1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制
2．仓库是否使行手工帐登记
库存物料的调拨
1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨
2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的
库存物料的调整
1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整
2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）
2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的一般会在何时进行存货盘点
3.与财务对帐周期为多长
4.仓库与生产、财务对帐的内容
5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理
6.库存盘点结果的财务处理
报表
1、目前利用那些报告，报表对库存进行统计多长时间进行一次这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用
(提供报表及分析示例)
2、目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况
3、下列何种信息是必须的
?ABC 分析
?库存价值
?库存的覆盖范围 (以天计/周/等供应)
?流转相对缓慢的物料
?库存周转
4、是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题
成本管理（Cost Management）
总体调研内容
1．是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）
2．如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接
3．成本核算分成几级
4．新产品设计时是否制定有目标成本其目标成本与实际成本之间的差异有多大
成本管理基础数据
1．基本生产部门有哪些辅助生产部门有哪些
2．成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相关的产品数据是否完备）
3．现有的成本项目和要素费用有哪些
4．现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类
5．每种产品的标准成本数据是否建立
6．劳务有哪些每件产品是否有标准工时或机器工时
7．各种费用的分配标准是什么是否有自定义的分配标准，它都用来对那些成本项目进行分配
8．基本生产车间的人工费是否为计件工资如是计算方法
9．制造费用中的折旧费用是否能够和固定资产连接
成本核算业务
1．成本核算方法（品种法、分步法）
2．成本核算流程
3．投入产量的数据来源
4．费用归集如何进行
5．生产领料是否能够确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的
6．是否有在产品如有确认的标准为何完工产品和在产品之间的分配标准为何
7．是否对中间步骤的半成品成本进行核算，产品完工后是否进行半成品成本进行还原
8．有无委外加工成本核算
9．对于劳务是否有专门的辅助生产部门它们提供的何种劳务
10．目前的成本核算是定额成本、标准成本还是实际成本或任意两者均使用
11．若使用定额成本或标准成本，与实际成本之间的差异有多大
12．生产中损失的核算方式（可修复废品、不可修复废品）
13．是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准
成本管理&分析业务
1、生产过程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控
和挖潜
2、是否信任其它部门的有关成本的资料如不信任为何
3、有无明确的目标成本(即控制标准)目标成本是否具有动态合理性各项标准和定额是否先进合理
4、是否进行成本分析，成本分析的制度如何是否定期进行是否形成以财务部门为中心的多层次、多部门的成
本分析体系
5、是否进行过盈亏平衡点的分析，BEP生产能力的分析
报表
1．有哪些成本相关报表
其它(Others)
1.您认为目前的成本流程有哪些值得改进之处为什么如何改进
2.您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处为什么如何改进
3.在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进
4.您认为公司尚应该建立或完善哪些制度为什么
质量管理（Quality Management）
总体情况:
1、质保部的组织结构图
2、质保部与其它部门的业务流程图
日常业务处理：
检验：
1、都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验
检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验
2、这些环节的检验如果不合格的处理方式
3、是否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的
4、记录检验合格与不合格的方式
5、使用抽样检验方案是否为ISO2859
6、如何处理客户的投诉
7、何时对样件进行管理如何管理
单据报表：
1、都有哪些单据和报表，在何时使用
2、这些报表那些是在部门内部使用，那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用
生产管理（product manager）
组织机构
1、产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述
2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述
3、生产计划部门的组织机构图，岗位设置及职责描述
4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描述
5、厂区布置图，描述出各部门位置
产品数据管理
1、产品种类有多少种产品分类原则是怎样的请提供产品清单、物料明细表。
2、是否存在可替代物料，请提供可替代物料清单，并注明可替代物料的适用范围。
3、车间（生产线、班组）的划分依据是什么请提供详细的车间布置图，设备清单，班组构成，生产线构成（包括设备、人员等信息）。产品、半成品与生产线的对应关系等。
4、是否存在可替代工序，请提供可替代工序清单及约束条件。
5、请提供所有自制物料（产成品、半成品）的工艺路线文件，包括时间定额、设备等。
6、是否存在配置类、规划类、特征类物料
7、工程变更的流程是怎样的请画出流程图。
生产管理
1、半成品的种类有多少种有无分类管理半成品分类依据是怎样的
2、原材料、采购件的种类有多少种分类依据是怎样的
3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量
4、产成品、半成品的生产批量，原材料、采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的是否分类制定制定的分类依据是什么
5、是否存在物料最小、最大批量设定，是否有批量增量约束是否明确所有物料的提前期，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期，变动提前期等。
6、生产过程中的瓶颈在哪里是否与产品种类相关
7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致请分别描述。
8、计划编制的流程及数据来源并画出流程图。
9、看板制定下发流程及看板运转流程
10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系
11、工位器具流转过程
12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样，并描述每种表单的流程
13、销售计划的编制依据及方法
14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的请购计划的审批流程和权限是怎样的
15、生产领料流程及退库流程
16、物料报废流程
17、车间是否对半成品进行管理
[XXXX]技术有限公司[公司名称] [XXXX]公司[客户名称] [XXXX]软件项目[项目或产品名称] 需求调研报告 文件信息
修改历史
目录 文件信息 (1) 修改历史 (2) 目录 (3) 一、引言 (4) 1.1、编写目的 (4) 1.2、文档范围 (4) 1.3、预期读者和阅读建议 (4) 1.4、参考资料 (4) 二、项目描述 (4) 2.1、项目背景 (4) 2.2、项目名称 (5) 2.3、项目概述 (5) 2.4、项目关联性 (5) 2.5、设计和实现上的限制 (5) 2.6、假定和约束 (6) 2.7、名词/术语解释 (6) 三、用户环境描述 (6) 3.1、用户单位组织结构 (6) 3.2、用户部门设置与职责 (6) 3.3、用户业务关系描述 (7) 3.4、系统面向的用户群 (7) 3.5、关键计算机资源 (7) 3.6、用户环境中的其他应用系统分布 (7) 四、功能性需求描述 (7) 4.1、用户各部门当前的工作模式 (7) 4.2、构建该系统的目标 (8) 4.3、功能结构图 (9) 4.4、功能点需求 (9) 4.5、接口需求 (10) 五、非功能性需求描述 (11) 5.1、系统环境需求 (11) 5.2、易用性和用户体验需求 (11) 5.3、软硬件技术需求 (11) 5.4、安全性需求 (11) 5.5、可维护性需求 (11) 5.6、对培训的需求 (12) 六、其他 (12) 6.1、软件应当遵循的标准或规范 (12) 6.2、定义、首字母缩写词和缩略语 (12) 6.3、附件 (13)
一、引言 1.1、编写目的 编写提示：阐明编写该文档的目的；本节内容是读者接触到本文的第一段正式文字，建议通过简短文字描述简明扼要的告诉他们编写本文档的目标。 例如： 1、本文档是[项目名称] [系统属性] 客户需求调研报告，供需求分析人员进行项目需 求分析时使用； 2、本文档可以作为项目验收标准之一； 3、本文档可以作为软件维护的参考资料； 1.2、文档范围 编写提示：对本文当所涉及到所有内容的高度概括，简要说明即可。 例如： 1、本文档包括[项目描述]、[用户环境描述]…等几个章节，并： a)在[项目描述] 章节中描述了…信息； b)在[用户环境描述] 章节中描述了…信息； c)… 1.3、预期读者和阅读建议 编写提示：描述本文档可能涉及到的各类读者对象以及不同的读者应该注意的侧重点； 1.4、参考资料 编写提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物、客户的规章制度和流程文件、相关法律法规文件等），格式如下： 二、项目描述 2.1、项目背景 编写建议：描述该项目的建设背景；
XX市国家税务局信息化建设调研题纲 随着税收信息化建设的深入发展，XX国税局信息化建设紧跟税收信息化发展的前沿，做好“科技加管理”的文章，信息化建设及征管手段发生了质的飞跃，信息技术已涉及到国税工作的各个层面，为税收征管工作提供了强有力的技术支持和工作平台。为了践行党的群众路线教育实践活动，贯彻总局“三个三”要求，更好地服务基层，服务税收征管工作，发现税收信息化建设中存在的问题，以便采取有效措施加以解决，提高信息化建设水平，进一步适应新时期税收工作的需要，发挥好信息化在税收工作中的依托作用。近期，XX国税局信息中心准备对全市国税系统税收信息化建设情况进行了一次深入调研。调研组将采取座谈的形势听取各基层单位信息化建设现状、存在问题、风险应对的策略及合理化建议。具体调研内容如下： 一、基本现状 1、人员情况 各基层单位信息中心现有人数、年龄结构、知识结构、人员特长等。 2、设备配备情况 各基层单位现有设备数量（使用五年以上计算机数量、自购数量）、分配使用情况、UPS不间断电源使用情况。 3、网络使用情况 各基层单位机房物理环境、网络机架、应用服务器、税务分
局（所）网络接入及网络节点使用情况、网络运行维护自查情况。 4、各类软件及运维管理情况 各基层单位各类软件涉及信息中心系统管理的使用情况，征管数据监控系统的使用情况，CTAIS问题申报系统使用情况（含全局总户数、2013年和2014上报问题数量、2013年CTAIS问题申报系统归档情况）。 二、存在问题 1、信息中心人员和计算机配备存在的问题。 2、网络与信息安全管理工作中存在的问题（需要市局协调处 理的网络与信息安全管理问题要单独说明）。 3、各类软件使用及运维管理过程中存在的问题。 4、2014绩效考核方案中，涉及信息中心部分，采取了那些措 施来落实各项指标，其中难以掌控的指标有哪些，难点在 哪。 三、风险应对的策略及合理化建议 1、在各类软件使用、运维管理、网络与信息安全管理工作中对存在的问题是如何应对的。 2、各基层单位在数据分析及利用方面有哪些好的做法及建议。 3、对信息化建设各基层单位有哪些好的做法及建议。
需求分析说明书 1. 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 项目风险 (3) 1.3 预期读者和阅读建议 (5) 1.4 产品范围 (5) 1.5 参考文献 (5) 2. 系统总体概述 (6) 2.1 目标 (6) 2.2 用户类和特性 (7) 2.3 运行环境 (7) 2.3.1 硬件环境 (7) 2.3.2 软件环境 (7) 2.4 设计和实现上的限制 (7) 2.5 假设和约束(依赖) (8) 2.5.1 产品的SEO排名 (8) 2.5.3系统的安全 (8) 3. 外部接口需求 (8) 3.1 用户界面 (8) 3.2 硬件接口 (8) 3.3 软件接口 (8) 3.4 通讯接口 (9) 4. 系统特性 (9) 4.1 说明和优先级 (9) 4.2 激励／响应序列 (9) 4.3 功能需求 (9) 4.4 功能详述 (12) 4.4.1以使用软件的汽车用户为例： (12) 5. 其它非功能需求 (13) 5.1 性能需求 (13) 5.2 安全措施需求 (13) 5.3 安全性需求 (14) 5.4 操作需求 (14) 5.5 软件质量属性 (14) 5.6 业务规则 (14) 5.7 用户文档 (14) 6. 词汇表 (14) 6.1 SSH (14)
6.2 JAVA (14) 6.3 MYSQL (15) 7. 待定问题列表 (15)
1. 引言 1.1 编写目的 本需求分析说明书对本项目第一阶段的内容进行分析，对需求细节和实现方式进行了较为详细的阐述。本需求说明书供业务和科技部门人员、软件需求提供人员、软件的概要设计人员、软件的开发人员、软件的测试人员使用，并作为产品验收确认的依据。 需求分析是在可行性研究的基础上，将用户对系统的描述，通过开发人员的分析概括，抽象为完整的需求定义，再形成一系列文档的过程。可行性研究旨在评估目标系统是否值得去开发，问题是否能够解决，而需求分析旨在回答"系统做什么"的问题，确保将来开发出来的软件产品能够真正满足用户的需要。 构建一个软件系统最困难的工作是确定构建什么。其他任何工作都不会像这部分工作那样，在出错之后会如此严重地影响随后实现的系统，并且在以后修补竟会如此的困难。 需求分析是一个非常重要的过程，它完成的好坏直接影响后续软件开发的质量。一般情况下，用户并不熟悉计算机的相关知识，而软件开发人员对相关的业务领域也不甚了解，用户与开发人员之间对同一问题理解的差异和习惯用语的不同往往会为需求分析带来很大的困难。所以，开发人员和用户之间充分和有效的沟通在需求分析的过程中至关重要。 有效的需求分析通常都具有一定的难度，一方面是因为交流存在障碍，另一方面是因为用户通常对需求的陈述不完备、不准确和不全面，并且还可能不断地变化。开发人员不仅需要在用户的帮助下抽象现有的需求，还需要挖掘隐藏的需求。此外，把各项需求抽象为目标系统的高层逻辑模型对日后的开发工作也至关重要。合理的高层逻辑模型是系统设计的前提。 在进行需求分析的过程中，首先要明确需求分析应该是一个迭代的过程。由于市场环境的易变性以及用户本身对于需求描述的模糊性，需求往往很难做到一步到位。需求分析不仅仅是属于软件开发生命周期早期的一项工作，而且还应该贯穿于整个生命周期中，它应该随着项目的深入而不断地变化。 此外，为了方便后续的评审和测试等工作，需求的描述应该尽量做到：具体、详细、可以测量和可以实现，并且基于时间。 1.2 项目风险 政策风险分析： 随着社会的进步与人们生活水平的提高大幅度增加，尤其在我国汽车进入家庭的条件下，需要更多的适合现代汽车技术要求和社会经济承受能力的汽车维修检测设备，为了让四轮定位仪市场变得规范、有序，中国汽车保修设备行业协会与全国汽车维修标准化技术委员会于2004年，制定了四轮定位仪的行业标准（标准号JT/T505-2004），国家交通部2004年国标GB/T16739.1-.2-2004《汽车维修业开业条件》规定：一、二类汽车维修企业必须配备
软件项目需求调研提纲
济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（Financial ） 总帐管理（General Ledger ） 基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？
业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科 目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 济南分公司 ADD：济南市 3
现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些 信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司 ADD：济南市 4
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影 响，如何影响？ 济南分公司 ADD：济南市 5
文档编号：001 版本号：1.0 文档名称：需求分析 项目名称：学生智能管理系统 项目负责人：朱岩 项目组长:朱岩 组员:王增、皮素梅、潘鸯鸯、陈金龙、贾春阳 开发单位：西邮07级科技1班软件开发小组 一、引言： 1、编写目的：
对庞大的信息随着学校的规模不断扩大，学生数量急剧增加，有关学生的各种信息也成倍增长。有必要开发学生信息管理系统来提高学生管理工作的效率。通过这样的系统，可以做到信息的规范管理、科学统计和快速查询，从而减少管理方面的工作量，同时也可以方便学生对信息的获取。 学生信息系统也是实现学校管理现代化和信息化的重要内容。因此，学生信息管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段，并且，面对学生生活的不断丰富化，各种小方面管理软件的泛滥，身为学生以及考虑学校本身管理的多方面的统一。本小组所开发系统是基于C/S结构，使用Visual Basic程序设计语言及SQLServer2000数据库进行设计与开发。 本系统针对软件界面的人性化，生活化，做了突破性的工作，以及多项管理功能的集成上作了初步的拓展，目的在于使管理者和访问者易于甚至乐于接受，并提出学校管理系统的一体化概念，使学校的管理更有效率。 2、编写背景： 系统待开发的名称：学生智能管理系统 项目组长：朱岩 程序录入：朱岩、王增、皮素梅、 需求分析：朱岩、潘鸯鸯、陈金龙、皮素梅 软件测试：朱岩、王增、皮素梅、潘鸯鸯、陈金龙、贾春阳
本系统的用户：学生，老师，管理员 3、定义： （1）静态数据：系统内部有关的数据结构和操作规程 （2）动态数据：程序运行时输入和输出的数据 （3）数据字典：数据字典(DD，Data Dictionary)是关于数据流 程图中出现的所有名字（数据流、处理、数据存储） 的定义的集合。 4、参考资料： [1]张向宏.软件生命周期质量保证与测试.北京：电子工业出版 社.2009 [2]张海藩.软件工程导论.北京：清华大学出版社. 2005 [3]张焕君.基于VB和SQL的数据库编程技术.北京：清华大学出版 社.2008 二：任务概述： 1、目标: （1）给出软件系统的数据流程图和数据结构。 （2）提出详细的功能说明，确定设计限定条件，规定性能需求。（3）密切与用户的联系，使用户明确自己的任务，以便实现上述两项目标。 （4）以最低的成本，在最短的期限内开发出具有管理学生和学生信息
XXXX信息化规划项目高层调研提纲 XXXX工业有限责任公司 金蝶 二零零八年九月
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目录 1引言 (4) 1.1业务调研联系人方式 (4) 1.2调研工作计划及调研对象 (5) 2调研问题 (5)
1引言 非常感谢XXXX各位领导和专家能够在百忙中抽出时间参与到XXXX信息化规划项目中，协助我们进行业务访谈和调研。 通过此次访谈和调研，我们期望达到以下目的： 1）了解和掌握XXXX的核心业务过程和信息化建设现状，分析业务运营过程中各部门对信息化的需求，找出现有IT系统的不足和需要改进的方向。 2）在上述访谈和调研成果的基础上，完成信息化规划和信息化项目建设计划，以使XXXX 能够有序推进信息化建设，满足业务发展的要求。 XXXX各位领导与专家对调研提纲中各项问题的回答、对企业业务发展的状况深刻体会和理解以及企业未来发展的真知灼见，将会对项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 如有任何疑问，请随时与我们联系。 项目联系人： 办公室电话： 手机： 1.1业务调研联系人方式
1.2调研工作计划及调研对象 2调研问题 问题1： 在新的形势下，XXXX的企业使命是什么，企业的中长期发展目标是什么？您认为，有哪些因素会影响中期目标、长期目标的实现？ 问题2： 采取什么样的管控模式（财务管控、战略管控、操作管控）？在管理的过程中主要碰到哪些难题？您期待信息化在解决这些难题的过程中发挥什么样的作用？ 问题3： XXXX在《XXXX工业公司科技发展“十一五”规划纲要》中确立了“持续创新、重点突破、支撑发展、引领潮流”的科技发展指导方针，明确了产品研发、减害降焦、卷烟调香、特色工艺、烟叶原料、烟草化学信息工程等工厂重点领域，把17项具有全局影响、带动性强、急需取得突破的重大项目，作为今后一段时期科技创新的主攻方向。你认为在实现上述研发规划的过程中，会碰到什么样的问题，信息化在这个过程中能发挥什么样的作用？
项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 济南分公司ADD：济南市
帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司ADD：济南市
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司ADD：济南市
项目需求调研提纲
目 录前言 1调研范围及目的 2填写问卷要求 3公司基本情况 4投标管理 4.1组织结构 4.2项目信息登记协调 4.3风险评估 4.4投标过程管理 4.5投标付款 4.6静态数据 5进度业务 5.1组织结构 5.2进度计划编制 5.3计划执行 5.4进度计划分析 6合同业务 6.1组织结构 6.2合同类型及基础信息 6.3合同会签评审 6.4合同交底 6.5合同修订 6.6合同案件管理 7收入管理 7.1合同预算WBS拆分 7.2变更、签证、索赔 7.3期中期末结算 7.4收款 8物资管理 8.1基本档案
8.2材料计划 8.3材料招标采购 8.4材料合同 8.5材料收发存管理 8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算 8.8材料台帐报表 9设备管理 9.1组织结构 9.2设备计划 9.3设备危险源 9.4设备运行维护 9.5设备租赁 10分包管理 11付款管理 12成本管理 12.1基本档案 12.2目标成本 12.3实际成本 12.4成本分析 13质量管理 13.1组织结构 13.2质量组织 13.3质量策划 13.4质量过程控制 13.5质量改进 13.6质量事故 13.7施组及专项方案 13.8质量奖惩 13.9QC管理 13.10质量创优 14技术管理
14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理 15招标管理 15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化
前言 本文档中将采用如下简称方式： 广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺 用友软件股份有限公司简称用友公司 1 调研范围及目的 此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织 机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物 资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容 范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系 统需求分析的基础。 2 填写问卷要求 请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 3 公司基本情况 1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。 4 投标管理 4.1 组织结构 1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。 2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。 4.2 项目信息登记协调
1. 引言 目的 说明编写这份报告的目的，指出预期的读者。 背景 指出待开发的软件系统的名称；行业情况；本的任务提出者、开发者、用户；该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 参考资料 列出编写本报告时参考的文件(如经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文等)、资料、标准，以及他们的作者、标题、编号、发布日期和出版单位。 列出编写本报告时查阅的Intenet上杂志、专业着作、标准以及他们的网址。
术语 列出本报告中用到的专门术语的定义。 2. 任务概述 目标 叙述该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，而且全部内容自含，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统中的其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。 系统（或用户）的特点 如果是产品开发，应列出本软件的特点，与老版本软件（如果有的话）的不同之处，与市场上同类软件（如果有的话）的比较。说明本软件预期使用频度； 如果是针对合同开发，则应列出本软件的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和专长，以及本软件预期使用频度。这些是软件设计工作的重要约束。
3. 假定和约束 列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。 4. 需求规定 软件功能说明 逐项定量和定性地叙述对系统所提出的功能要求，说明输入什么量、经怎样的处理、得到什么输出，说明产品的容量，包括系统应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数等指标。 对功能的一般性规定 本处仅列出对开发产品的所有功能（或一部分）的共同要求，如要求界面格式统一，统一的错误声音提示，要求有在线帮助等。 对性能的一般性规定 精度 说明对该系统的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。时间特性要求 说明对于该系统的时间特性要求。 灵活性
家庭综合服务中心信息化管理系统建设 需求调研提纲 一、供销社家庭综合服务中心建设情况一览表（待补充）： 二、供销社已开展的家庭综合服务中心的业务信息化需求： 1、已提供了哪些服务或开展了哪些业务？计划开展的业务？ 青少年，长者，志愿者，家庭，残障人士，就业辅导。 2、服务手段及方式是？不足之处？ 现阶段社工以个案工作、小组工作及社区工作三种专业手法开展常规工作，因社工服务案主后的文字资料需保 密存档，工作成果无法全面展现，各个家庭服务中心之间 分享资料的机会有限；机构管理人员对家庭综合服务中心 的实际情况的了解程度有限；社工专业资料的填写、存档、备案没有形成规范化流程标准；无法形成完善的个案转介 及跟进系统。服务辖区单位（街道办事处）无法全面了解 社工的工作内容及服务工时数。 3、业务信息化需求？
（1）社工专业资料的分享。 （2）机构通知信息的传递。 （3）管理层对服务指标的监管。 （4）督导对社工的工作进度及状态的掌握。 （5）绩效考核的量化数据的收集。 （6）服务辖区内案主的资料统计收集。 （7）社工服务成果的对外宣传。 （8）义工人员数据库。 4、供销社特色的业务及其信息化需求？ 5、家庭综合服务系统应用范围？ (1)对外宣传窗口 (2)督导对社工文字资料审阅平台 (3)机构管理层对基层员工服务工时数及服务指标完成数监 管平台；信息发布及传递平台 (4)专业社工填写专业表格及撰写文字资料平台；接受督导 及资源分享学习平台；服务成果展现平台。 三、本期拟建设的家庭综合服务系统的要求？ 1、系统使用者：督导、机构管理层、专业社工。 用户数：
2、本期系统建设的功能需求？ （1）具有自动统计服务指标数据功能。 （2）具有多级别权限分配功能。 （3）具有较高的安全级别。 （4）系统操作尽量傻瓜化、人性化。 （5）具有内部邮箱功能，邮箱文件传送4G以上。 （6）即时聊天功能，并自动保存聊天记录功能。 （7）工作人员名单搜索功能。 （8）一线社工在系统内填写专业服务表格及文字资料后，可打印功能。 （9）具备我社社工人员分布区域网络图。 （10）具备各家庭综合服务中心服务辖区业务相关部门资源网络图。 （11）使用人员通过互联网及安全U盾即可登录操作系统。 3、系统的管理要求？ （1）配备专业后台技术维护和技术指导的工作人员。 （2）配备专职人员对对外宣传窗口进行信息更新及日常维护。
_______项目需求调研提纲 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
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1.公司总体调研 建议描述容提要： 1、公司领导对ERP软件了解程度； 2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标； 3、整个公司的组织架构； 4、公司的经营策略； 2.采购管理调研提纲 2.1、采购管理总体部分 建议描述容提要： 1.调研客户采购部门的组织机构、部人员分工情况以及各自参与的工作 流程以及岗位职责。 2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 4.公司对采购单据（合同、订单等）的性有何规定？如，哪些单据只能 哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 2.2、业务流程部分 建议描述容提要： 1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确 认到提交采购部门执行采购的全过程）； 2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、 固定资产采购、办公用品采购等； 3.采购订单的生成及管理； 4.采购入库流程； 5.采购退货流程； 6.采购暂估流程； 7.采购结算流程； 8.采购付款流程； 2.3、供应商管理 建议描述容提要：
1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来 维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ 2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多 少？ 3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品 质量、区域等），供应商的类别如何划分？ 2.4、其它事宜 建议描述容提要： 1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？ 2.对ERP系统有哪些需求和期望？ 3.采购退货如何处理？ 4.有哪些报表需求？ 2.5、未尽事宜 建议描述容提要： 1.除以上容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 3.销售管理调研提纲 3.1、销售管理总体部分 建议描述容提要： 1.客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作 流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 3.销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？ 4.业务员要进行怎样的考核？ 5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参 与？ 6.是否有促销管理及其如何管理？ 7.包装物如何进行管理? 8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控 制？
信息化项目调研提纲 一、公司组织机构 1、公司年度经营目标和管理目标 2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能 3、组织机构设置中存在的问题 4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排 二、企业经营模式和竞争优势 1、目前的竞争优势 2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标 3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么? 4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？ 5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？ 三、目前企业应用计算机管理的现状 1、网络和硬件情况 2、计算机应用的需求 四、销售管理（Order Management） 1、销售组织结构如何？ 2、销售预测的依据和方法？ 3、销售合同是如何形成和管理的？ 4、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？ 5、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？ 6. 出口订单与国内订单有何联系和不同？ 7、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？ 10、发货计划如何制定？ 11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 12、如何进行发货确认？ 13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？ 15、如何处理收到客户款的销售退回业务？ 16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？ 17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？ 18、期望应用信息解决的问题有哪些？ 五、计划管理 1、生产计划的制定部门和责任人？ 2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？ 3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？ 4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？ 5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？ 6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？ 7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？
项目调研提纲 第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况 1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口 2、城市资源 2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间 4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值） 3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况 三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状 2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析 、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设 、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位
1. 引言 1.1 目的 说明编写这份报告的目的，指出预期的读者。 1.2 背景 指出待开发的软件系统的名称；行业情况；本项目的任务提出者、开发者、用户；该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 1.3 参考资料 列出编写本报告时参考的文件(如经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文等)、资料、技术标准，以及他们的作者、标题、编号、发布日期和出版单位。 列出编写本报告时查阅的Intenet上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网址。 1.4 术语 列出本报告中用到的专门术语的定义。
2.任务概述 2.1目标 叙述该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，而且全部内容自含，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统中的其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。 2.2系统（或用户）的特点 如果是产品开发，应列出本软件的特点，与老版本软件（如果有的话）的不同之处，与市场上同类软件（如果有的话）的比较。说明本软件预期使用频度； 如果是针对合同开发，则应列出本软件的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和技术专长，以及本软件预期使用频度。这些是软件设计工作的重要约束。3.假定和约束 列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。 4.需求规定 4.1软件功能说明 逐项定量和定性地叙述对系统所提出的功能要求，说明输入什么量、经怎样的处理、得到什么输出，说明产品的容量，包括系统应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数等指标。 4.2对功能的一般性规定
XXXXXX项目[项目名称] 需求调研报告文件信息
修改历史
目录 文件信息 (1) 修改历史 (2) 目录 (3) 一、引言 (4) 1.1、编写目的 (4) 1.2、文档范围 (4) 1.3、预期读者和阅读建议 (4) 1.4、参考资料 (4) 二、项目描述 (4) 2.1、项目名称 (4) 2.2、项目背景 (5) 2.3、项目概述 (5) 2.4、项目关联性 (5) 2.5、设计和实现上的限制 (5) 2.6、假定条件和约束 (6) 2.7、名词/术语解释 (6) 三、用户环境描述 (6) 3.1、用户单位组织结构 (6) 3.2、用户部门设置与职责 (6) 3.3、用户业务关系描述 (7) 3.4、系统面向的用户群 (7) 3.5、关键计算机资源 (7) 3.6、用户环境中的其他应用系统分布 (7) 四、功能性需求描述 (7) 4.1、用户各部门当前的工作模式 (7) 4.2、构建该系统的目标 (8) 4.3、功能结构图 (9) 4.4、功能点需求 (9) 4.5、接口需求 (10) 五、非功能性需求描述 (11) 5.1、系统环境需求 (11) 5.2、易用性和用户体验需求 (11) 5.3、软硬件技术需求 (11) 5.4、安全性需求 (11) 5.5、可维护性需求 (11) 5.6、对培训的需求 (12) 六、其他 (12) 6.1、软件应当遵循的标准或规范 (12) 6.2、定义、首字母缩写词和缩略语 (12) 6.3、附件 (13)
一、引言 1.1、编写目的 编写提示：阐明编写该文档的目的；本节内容是读者接触到本文的第一段正式文字，建议通过简短文字描述简明扼要的告诉他们编写本文档的目标。 例如： 1、本文档是[项目名称] [系统属性] 客户需求调研报告，供客户确认、需求分析人员 进行项目需求分析时使用； 2、本文档可以作为项目验收标准之一； 3、本文档可以作为软件维护的参考资料； 1.2、文档范围 编写提示：对本文当所涉及到所有内容的高度概括，简要说明即可。 例如： 1、本文档包括[项目描述]、[用户环境描述]… 等几个章节，并： a)在[项目描述] 章节中描述了…信息； b)在[用户环境描述] 章节中描述了… 信息； c)… 1.3、预期读者和阅读建议 编写提示：描述本文档可能涉及到的各类读者对象以及不同的读者应该注意的侧重点； 1.4、参考资料 编写提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物、客户的规章制度和流程文件、相关法律法规文件等），格式如下： 二、项目描述 2.1、项目名称 编写建议：描述该项目的名称，格式为：[客户名称]-[软件名称]。
ERP 项目调研提纲
一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是 什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部 环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入 是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什 么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优 点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？ 二、业务调研部分 （一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公 司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的 划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要 的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货 清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安 排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、 地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？ （二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
需求分析 1.引言 1.1目的 说明编写这份报告的目的，指出预期的读者。 1.2背景 指出待开发的软件系统的名称；行业情况；本项目的任务提出者、开发者、用户；该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 1.3参考资料 列出编写本报告时参考的文件(如经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文等)、资料、技术标准，以及他们的作者、标题、编号、发布日期和出版单位。 列出编写本报告时查阅的Intenet上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网 1.4术语 列出本报告中用到的专门术语的定义。 2.任务概述 2.1目标 叙述该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，而且全部内容自含，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统中的其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。
2.2系统（或用户）的特点 如果是产品开发，应列出本软件的特点，与老版本软件（如果有的话）的不同之处，与市场上同类软件（如果有的话）的比较。说明本软件预期使用频度； 如果是针对合同开发，则应列出本软件的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和技术专长，以及本软件预期使用频度。这些是软件设计工作的重要约束。 3.假定和约束 列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。 4.需求规定 4.1软件功能说明 逐项定量和定性地叙述对系统所提出的功能要求，说明输入什么量、经怎样的处理、得到什么输出，说明产品的容量，包括系统应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数等指标。 4.2对功能的一般性规定 本处仅列出对开发产品的所有功能（或一部分）的共同要求，如要求界面格式统一，统一的错误声音提示，要求有在线帮助等。 4.3对性能的一般性规定 4.3.1精度 说明对该系统的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。 4.3.2时间特性要求 说明对于该系统的时间特性要求。 4.3.3灵活性 说明对该系统的灵活性的要求，即当需求发生某些变化时，该系统对这些变化的适应能力。 4.4输入输出要求 解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。 对系统的数据输出及必须标明的控制输出量进行解释并举例。
人力资源部调研提纲 访谈人： 访谈时间： 纪要人： 纪要时间：
被访谈人员基本资料 访谈内容 3.1 公司组织结构的地域分布情况，总部职能和分支机构职能之间的关系？请提供组织结构图。 3.2 目前人力资源部门开展的主要业务有哪几大类？是否有一部分人力资源部的业务是由其它部门完成的，比如工资核算由财务部进行。 3.3 人力资源业务与其它部门的业务有哪些关联？ 3.4 年初是否作人力资源规划，包括哪些方面的内容？ 3.5 卓越公司的在册员工总数量和非在册员工数量？人力资源部现有人数多少人？。
3.6 是否作过岗位分析，是否有岗位说明书?请提供岗位说明书。 有岗位说明书 3.7 是否有职位体系和岗位体系？（请提供一份书面说明）如果有，职位等级和职位级别如何划分？每个职位是否都对应一个工资级别？（如有，请提供一份职位工资表） 3.8 请介绍岗位定额与编制管理的情况。对空缺岗位如何管理？采用组织编制还是岗位编制？是定员编制还是上下限编制？编制周期是怎样的（6个月？1年）？如果有编制，请给出各部门和岗位的编制设置？ 3.9 目前是如何对岗位或员工进行分类管理的？ 3.10 公司创建日期? 最早一名员工是何时进入公司的? 3.11 目前人力资源部在工作中最烦恼最复杂的工作是什么？ 3.12 希望通过信息系统帮助人力资源部解决的工作有哪些？例如人事信息、工资核算等 3.13 最迫切需要解决的问题 □人员信息□招聘管理□培训管理□薪资管理
□考勤管理□绩效考核□入职管理□试用期管理 □劳动合同管理□调动管理□离职管理 3.14 目前所有人员的人事档案信息、招聘工作、工资核算是否都统一由湖北集团总部管理？还是由各分支机构独立管理？如果独立管理，总部又是如何控制？有独立的HR业务的是哪几家公司？ 3.15 如果是下属公司有自己的HR部门，他们与总部之间的关系是怎样的？例如人事调动、薪资发放需要报总部审批吗？ 3.16下属机构有独立管理人事业务权力的情况下，总部是否需要汇总各下属单位的人事信息，形成集团人事报表？ 3.17目前员工存在哪些类型？正式工、临时工、合同工等等？（正式工、临时工、退休返聘）类型不同员工，主要在哪些方面有区别？（例如，不同类型的员工，合同不同、工资款项不同） 3.18 历史人事信息是如何管理的，管理哪些信息？ 3.19 目前员工证书存在哪些类型？分别是哪些证书？
软 件 需 求 分 析 报 告 目录 1.总体功能需求-------------------------------------------------------------1 2.软件开发平台需求---------------------------------------------------------1 3.软件需求分析-------------------------------------------------------------1 3.1.软件范围-----------------------------------------------------------1 3.2软件的风险----------------------------------------------------------1 3.3软件的功能----------------------------------------------------------2 3.4用户类和特性--------------------------------------------------------2 3.5运行环境需求--------------------------------------------------------2 3.6设计和实现上的限制--------------------------------------------------2
4.外部接口需求--------------------------------------------------------------2 4.1用户界面-----------------------------------------------------------3 4.2硬件接口-----------------------------------------------------------3 4.3软件接口-----------------------------------------------------------3 4.4通讯接口-----------------------------------------------------------4 5.系统功能需求--------------------------------------------------------------5 5.1说明和优先级-------------------------------------------------------5 5.2激励响应序列-------------------------------------------------------5 5.3输入输出数据-------------------------------------------------------6 6.其他非功能需求-------------------------------------------------------------6 6.1性能需求------------------------------------------------------------6 6.2安全措施需求--------------------------------------------------------6 6.3安全性需求----------------------------------------------------------6 6.4操作需求------------------------------------------------------------7 6.5软件质量属性--------------------------------------------------------7