销售公司合同审批会签单
销售公司合同款收付记录单
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门： 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。 附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日
附件一：合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草和本部门负责职责范围内合同，参和合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同和审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利
附件十一： 合同审核会签表 （经营类合同） 项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标； 属工程项目合同，需注明关键节点安排； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款 审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一：
合同审核会签表 （项目公司类合同）项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标； 属工程项目合同，需注明关键节点安排； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见项目总经理 意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表
（营销类合同） 项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款：销售代理合同主要注明销售任务、销售周期、销售价格；媒体广告合同主要注明发布时间、版面及周期 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表 （设计类合同） 项目名称：
合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款：设计范围、设计周期、出图要求及各阶段内容等； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表 （其他类合同） 项目名称：
南玻集团合同会签单 单位名称： （本表根据《南玻集团合同管理办法》第二十一、二十二条的规定会签，具体规定见本表背面。）
中国南玻集团股份有限公司合同管理办法 （摘录） 第二十一条合同按其性质进行分类和管理。 销售合同，是指我方作为卖方，向买方提供产品并收取价款的合同； 采购合同，是指我方作为买方，从卖方购买原材料、燃料、动力并支付价款的合同，但不包括购买机器设备、生产线、车辆、房产等固定资产的合同； 工程建设合同，是指我方作为发包人，将工程发包给承包人进行建设并支付工程款的合同，包括工程勘察、设计、监理和施工等合同； 固定资产投资合同，是指购买机器设备、生产线、车辆和房产等固定资产的合同。固定资产是指企业使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具器具等资产；不属于经营活动主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也属于固定资产。 其它合同，是指不属于上述所述的销售合同、采购合同、工程建设合同、固定资产投资合同以外的合同，一般有外部委托合同（聘用律师等）、股权转让合同、处置固定资产的合同、对外投资合同等。 第二十二条除本办法另有规定外，各公司签订合同均应按照本办法第二十条规定的程序进行会签和审批。 销售合同：对于标的额在300万元以下的销售合同，可免于会签，由销售部门负责人报公司总经理部主管销售的领导书面审批后直接签订。总经理部主管销售的领导可将其审批权限范围内的合同授权给销售部门负责人审批，但对被授权人所审批的合同负直接责任；标的额300万元至1000万元的销售合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的销售合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订； 采购合同：对于标的额在5万元以下的采购合同，免于会签，由经办人报所在部门负责人审批并报总经理部主管领导批准后直接签订；标的额超过5万元不满300万元的采购合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额300万元至1000万元的采购合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的采购合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 工程建设合同：对于标的额在100万元以下的工程建设合同，由各公司按照《南玻集团工程建设管理规定》的程序报批后再按照会签程序进行会审和审批；标的额在100万元至1000万元的工程建设合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在1000万元以上的工程建设合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 固定资产投资合同：对于标的额在20万元以下的固定资产投资合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在20万元至100万元的固定资产投资合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在100万元以上的固定资产投资合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 其它合同：对于标的额在5万元以下的其它合同，由各公司按照会签程序进行会审和审批；标的额在5万元至20万元的其它合同由各公司内部会审之后报集团法律事务部审查后签订；标的额在20万元以上的其它合同由集团法律事务部审查并报集团总裁部批准后方能签订。 公司不得分拆合同以逃避集团总部的审批。分拆合同是指公司将原为同一交易或同一项目或可以由一个对方当事人在一份合同中履行的合同分拆成为两个或两个以上的合同来履行。是否为分拆合同，由集团法律事务部依据集团领导的授权根据本办法来判定。