编制说明
1、财务软件导出excel版科目余额表（到1级）
2、财务软件导出excel版当月银行存款明细账、现金明细账
3、将科目余额表插入到本表（本表现有的科目余额表可以删除）
4、粘贴复制银行存款明细账、现金明细账里的分录至“分录”工作表中，从B3单元格开始粘贴
（若导出的现金银行明细账格式与“分录”表中B至O列格式不符，可自行添加删除列，本表适用金蝶K 5、依据“分录”表中B至O列分录逐笔在R列“编号”列填写相应现金流量科目代码（科目代码详见“ITE 注意：不要手动输入汉字现金流量科目，不然可能导致“现金流量表”无法自动生成合计数
6、“现金流量表”中副标部分，即白色区域需手动通过科目余额表自行填写
为保证本表公示不被误删除导致数据错误，“分录”和“现金流量表”两张工作表设置了工作表保护，解除保护方法：“审阅”-“撤销工作表保护”输入密码“123”即可接触保护自行修改公式
筛选需撤销工作表保护
本表适用逐月编制现金流量表
始粘贴
除列，本表适用金蝶K3，添加删除列需撤销工作表保护）（科目代码详见“ITEM”表）
动生成合计数
设置了工作表保护，