3.采购管理
3.1.采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？
适用版本K/3 所有版本
问题表现采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票
上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？
解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人，
因此可以手工录入而不用F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出
发票，因此开票人就是制单人。开出发票，因此开票人就是制单人。
3.2. 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？
适用版本V10.4
问题表现订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更
吗？
解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。
3.3. 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败
适用版本V10.4
问题表现查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作
用于对象'~'失败
解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有
字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者
基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况
3.4. V9.4.1 委外加工与V10.4 处理上有什么区别?
适用版本V10.4
问题表现V9.41 委外加工与V10.4 处理上有什么区别?
解决方法1、V9.4.1 加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类
型的。从V10.2 之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。
2、V9.4.1 没有委外加工材料对账表，V10.2 之后版本有此报表。
3.5. 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？
适用版本V10.4
问题表现委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？解决方法1、做红字的委外加工发出单据。2、手工关闭蓝、红字的委外加工发出单。核销
界面不再显示这两张单据。3、V10.4pt008347，委外加工材料明细表为已核销。4、V10.3sp1pt005948 部分核销的委外加工出库单允许拆单。拆单后进行对等核销。
3.6. 使用存量管理，K3 的小图标经常不出现？
适用版本V10.1
问题表现在使用存量管理的时候，客户需要随时查看异常情况，在屏幕的右下角会出现一
个K3 的小图标点击图标就可以查看，但是这个图标经常不出现？
解决方法首先应该在存量管理中文件下拉框下钩上“进入采购系统时提示”,然后要设置启
用存量检查的仓库以及存量信息，这样在进入采购系统的时候对于有超过最大库存或低于最
低库存的物料系统会给与提示，并在系统右下角出现异常库存查看的标志。
3.7. 采购费用发票的可抵扣税额为什么是金额乘以税率？
适用版本V10.4、V11.0.1
问题表现采购费用发票的可抵扣税额为什么是：金额乘以税率，而不是金额除以（1+税
率）再乘以税率？
解决方法税法规定的，这部分费用如运费的可抵扣金额等于总金额直接乘以税率，不存在不含税金额的问题，如果这部分费用希望按普通处理则设置为物料开在采购发票上。
3.8. 某用户没有修改采购订单价格的权限，但是在价格管理中有记录的修改人是该用户？
适用版本K3 所有版本
问题表现已经取消了某业务员修改采购订单价格的权限，但是在价格管理中有一条记录的
修改人是该业务员？
解决方法在用户权限-供应链整体选项中的“采购价格管理”中的权限也要去掉。
3.9.委外加工暂估费对比表是怎么取数的？
适用版本V10.4.0
问题表现委外加工暂估费对比表是怎么取数的？
解决方法这个表只包括以前暂估但是现在已经钩稽发票的入库单信息，用来对比加工费暂估价和实际加工价的差值。
3.10.能不能一张采购发票和多张费用发票一起钩稽？
适用版本V10.4.0
问题表现能不能一张采购发票和多张费用发票一起钩稽？
解决方法可以，钩稽的时候可以同时选中多张单据一起钩稽。
3.11. 工业模式下，外购入库上期暂估，本期到发票需要生成哪些凭证？
适用版本V10.4.0
问题表现工业模式下，外购入库上期暂估，本期到发票需要生成哪些凭证？
解决方法（1）工业月初一次冲回模式下，因为系统自动生成了暂估冲回凭证，所以本期直
接根据“外购入库”事务类型过滤出与上期暂估的外购入库单钩稽的发票生成凭证即可。
（2）工业模式单到冲回模式下，先根据“外购入库暂估冲回”生成冲回凭证；然后再根据
“外购入库”事务类型过滤出发票生成凭证即可。
3.12. 入库单的数量是否可以大于采购订单的数量？
适用版本V10.4
问题表现入库单的数量是否可以大于采购订单的数量？
解决方法（1）勾选采购系统选项中的允许订单执行数量大于订单数量；如果需要控制入库
数量和订单数量之间的比例关系，则首先需要在物料的基础资料中设置比例关系，然后同时勾选订单按比例入库和允许订单执行数量大于订单数量这两个参数。（2）需要注意的是，
如果是入库数量小于订单数量，又希望订单自行关闭，则首先在物料基础资料中设置欠收比例，然后勾选参数订单按比例入库或者是下推入库单后手工关闭订单亦可。
3.13. 委外加工出库单也有关闭标志字段什么时候自动打上？
适用版本K/3 所有版本
问题表现委外加工出库单也有关闭标志字段，为什么不像采购订单一样在有关联单据后就
自动关闭？
解决方法委外加工出库单的关闭是在与入库单核销后（而且是完全核销）才打上关闭标志的。
3.1
4. 外购入库单下推生成一张发票钩稽的时候提示物料数量不一致？
适用版本V10.4
问题表现1000 多张外购入库单下推生成一张发票，选中发票点钩稽的时候提示物料数量不
一致，不允许钩稽，要求拆分单据？
解决方法点击查看菜单下的“选择关联单据”即可过滤掉同一供应商的非关联的单据。
3.15.计划成本法的物料在哪里可以查看历史调价信息？
适用版本V10.4
问题表现计划成本法的物料在哪里可以查看历史调价信息？
解决方法在单据界面按shift+F11 或者点击查看菜单下的历史价格查询即可查看到历史调价信息。
3.16. 采购合同类型能否新增？
适用版本V10.4
问题表现采购合同类型能否新增？
解决方法可以，在基础资料--应付款管理--类型维护中新增合同类型。
3.17.有时反补充钩稽会弹出选单界面，有时不会？
适用版本V10.4
问题表现有时反补充钩稽时会弹出选单界面，有时不会？
解决方法在工业模式下不会弹出，商业模式下钩稽期间与供应链期间不一致时会弹出，如果一致则不会弹出。
3.18. 采购订单的结算日期作什么用？可否可以据付款条件自动计算得出？
适用版本V10.4
问题表现采购订单的结算日期作什么用？可否可以据付款条件自动计算得出？
解决方法指某笔业务结算时的日期。只能手工录入。付款条件在入库单和采购发票上起作用（自动计算付款日期字段）。
3.19. 工业模式月初一次冲回方式，结账后，委外加工入库单没有生成冲回凭证。
适用版本V10.4
问题表现工业模式月初一次冲回方式，结账后，委外加工入库单没有生成冲回凭证。
解决方法委外入库单默认按照单到冲回来处理，需要在发票到了之后，进行勾稽核算，然后手工生成冲回凭证。
3.20. 以前期间的费用发票，可以审核和反审核？
适用版本V10.4.0
问题表现关联以前期间的采购发票生成对应的以前期间的费用发票，可以审核和反审核？解决方法可以新增以前期间的费用发票，并且可以审核和反审核。
3.21. 关联采购订单生成付款单的时候，有部分单据过滤不出来？
适用版本V10.4
问题表现关联采购订单生成付款单的时候，有部分单据过滤不出来？
解决方法1、采购订单已经下推过付款单；2、在新增付款单界面录了某些选单条件与采购订单上的不一致，如：核算项目、币别等；3、采购订单上没有单价。
3.22. 委外生产任务单上有加工单价，但是委外加工入库单上没有携带该加工单价？
适用版本V10.4
问题表现委外生产任务单上有加工单价，为什么委外加工入库单上不能携带该加工单价？
解决方法原因是这个物料是需要检验的，如果由委外检验单下推则无法携带单价，建议入库来源选择为委外加工生产任务单，此时则可以带出。
3.23. 多张采购申请单一起下推生成采购订单，相同物料能不能够自动合并？
适用版本V10.4
问题表现多张采购申请单一起下推生成采购订单，相同物料能不能够自动合并？
解决方法V10.4 及V10.4 以前版本，不会自动合并，建议先做采购申请单合并，然后下推采购订单。V11.0.1 版本，打补丁PT014152，则在采购订单界面--选项--申请单物料合并。
3.2
4. 采购价格分析中，有几个物料没有出现在此表中？
适用版本V10.4
问题表现采购价格分析中，有几个物料没有出现在此表中？
解决方法在此报表显示物料指的是在过滤的时间范围内有采购发票的，否则不显示。
3.25. “计入成本”的费用发票，按数量分配的分配原理是什么？
适用版本V10.4
问题表现“计入成本”的费用发票与采购发票和外购入库单勾稽/补充勾稽，按数量分配的
分配原理是什么？
解决方法按数量分配，这个数量取得是发票的数量，且勾稽数量要大于0.例如：外购入库单有A、B、C 三个物料，数量各是100、200、100.对应的采购发票数量是
200、200、200.勾稽数量是100、200、0.费用的金额是1200.按数量分配之后A 的费用是600，B 的费用也是600.
3.26. 收料通知单推退料通知单的时候，提示“没有符合条件的记录”？
适用版本V10.4
问题表现收料通知单推退料通知单的时候，提示“没有符合条件的记录”？
解决方法如果收料通知单没有下推过外购入库单，同时没有勾选“退料通知单直接退料”，系统就会出现此提示，把参数钩上即可下推成功，退料的数量为收料单上的数量。
3.27. 启用价格管理后，如果存在符合条件的多条记录，系统会取哪个单价？
适用版本V10.4
问题表现启用价格管理后，如果存在符合条件的多条记录，系统会取哪个单价？
解决方法会取生效日期离系统日期最近的那条记录。
3.28. 跨期的不计入成本的费用发票如何补充钩稽？
适用版本V10.4
问题表现跨期的不计入成本的费用发票如何补充钩稽？
解决方法跨期的不计入成本的费用发票补充钩稽的时候会提示：“非本期的发票不允许补充钩稽不计入成本的费用发票”，由于工业下，费用发票不能单独生成凭证，只能建议在应付系统录入其他应付单来处理。商业模式下，不用钩稽直接做费用发票凭证。
3.29. 外购入库单为本位币,采购发票为外币的,生成凭证时能带出外币来吗?
适用版本V10.4
问题表现工业模式下外购入库单为本位币,采购发票为外币的,生成凭证时能带出外币来吗? 解决方法可以,只要科目是核算外币或是所有币别的即可带出。
3.30. 在哪里可以查询启用计划成本法的物料,计划价与实际价的差异?
适用版本V10.4
问题表现在哪里可以查询启用计划成本法的物料,计划价与实际价的差异?
解决方法材料成本差异汇总表或是明细表可以查询计划价与实际价的差异.物料收发明细表,
汇总表都是物料的计划价,不能看出差异的.
3.31. 为什么采购最高限价预警对入库单不起作用?
适用版本V10.4
问题表现为什么采购最高限价预警对入库单不起作用?
解决方法因为入库单是库存单据,成本是通过发票来确定的.
3.32. 采购发票只能关联一次费用发票？
适用版本V10.4
问题表现采购发票只能关联一次费用发票？
解决方法采购发票关联一次费用发票后，若费用发票未审核还可以将其调出在原单上增加分录数据。但是操作上需注意：双击打开这张采购发票，在查看菜单下点击采购费用，这样才能调出费用发票编辑界面；若是在采购发票序时簿界面点击“费用”调出来的是费用发票查
询界面，此界面是不能修改新增分录的。
3.33. 采购申请单下推采购订单不对数量进行控制？
适用版本V10.4
问题表现采购申请单下推采购订单不对数量进行控制？
解决方法是的，不进行控制。因为订单可能要一批一批的订货，不一定就能对应申请的数量，不能严格控制。，V12 已经实现该功能。
3.3
4.外购入库单下推发票物料顺序不会根据物料代码变化？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单下推发票物料顺序不会根据物料代码变化？
解决方法选择“入库单选单物料合并”则按照物料代码进行排序，否则按照入库单录入物料
本身录入的顺序携带过来。
3.35. 如何快速找到某张委外加工出库单对应的委外核销的委外加工入库单？
适用版本V10.4
问题表现如何快速找到某张委外加工出库单对应的委外核销的委外加工入库单？
解决方法委外加工出库单查询界面-查看-查看勾稽单据即可查看到。
3.36. 工业版本，采购费用发票要计入物料成本中如何处理？
适用版本V9.4.1
问题表现工业版本，采购费用发票要计入物料成本中如何处理？
解决方法此版本没有补充钩稽功能，故费用发票需要与外购入库单及采购发票一起进行钩稽，若外购入库单与采购发票已钩稽则要反钩稽，否则手工做金额调整单调整库存成本。
3.37. 如何将钩稽的外购入库单过滤出来？
适用版本V10.1
问题表现工业，外购入库单有对等核销的，有关联做了发票并钩稽的，如何将钩稽的外购
入库单过滤出来？
解决方法外购入库过滤时设置发票号码不为空并钩稽标志为Y 的来过滤，那么过滤出来的
外购入库单都关联做了发票钩稽。
3.38. 赊购的订单下推发票的时候，在发票保存的时候不提示超额付款？
适用版本K/3 所有版本
问题表现不勾选订单允许超额付款的情况下，为何现购的采购订单下推发票的时候，在发
票修改单价大于订单价格后，发票保存的时候提示超额付款；但是在赊购的订单下推发票的
时候，在发票保存的时候不提示呢？
解决方法现购的采购发票保存审核后自动核销，故在保存时会提示超额付款；赊购的发票保
存审核时不会自动核销，需要生成付款单后核销，故在生成付款单的时候，系统才会提示超
额付款。
3.39. 为什么有往来科目，但是在外购入库单上选不到往来科目？
适用版本V10.4
问题表现为什么有往来科目，但是在外购入库单上选不到往来科目？
解决方法启用了对账与调汇，则科目一定要受控才能选到。
3.40. 关联外购入库单生成的采购发票审核后，系统自动勾稽？
适用版本V11.0
问题表现关联外购入库单生成的采购发票审核后，系统自动勾稽？
解决方法采购系统选项的参数‘与入库单相关联的采购发票勾稽时自动勾稽’和参数‘发票
审核时自动调用勾稽’均勾选即可。
3.41. 用户有新增外购入库单的权限，选原单采购订单时提示没有权限？
适用版本V11.0
问题表现用户有新增外购入库单的权限，在新增外购入库单，选原单采购订单时提示没有
权限？
解决方法1、给予用户基础资料的查看权限。2、供应链单据验收入库和外购入库单新增的
权限。3、给予用户查看采购订单的权限。
3.42. 可不可以设置用户进行单据自定义的权限？
适用版本V10.3
问题表现可不可以设置用户进行单据自定义的权限？
解决方法可以，用户管理--供应链系统公用设置中设置自定义单据的权限。
3.43. 打印单据后，单据上显示演示版。
适用版本V10.4
问题表现打印单据后，单据上显示演示版。
解决方法1、是否超站点；2、是否是正版，如果非正版是否超过三期；3、是否检测到加密。
3.4
4. 按金额设定多级审核，最低额设为100 元钱，可是多级审核时低于100 也能审核?
适用版本V10.4
问题表现按金额设定多级审核，最低额设为100 元钱，可是多级审核时低于100 也能审核? 解决方法按金额设定多级审核并设定最低金额，意思是：低于100 元时进行正常审核，高
于100 时才进行多级审核。
3.45. 启用了采购价格管理，但是在录单时就是带不出价格来？
适用版本V10.4
问题表现启用了采购价格管理，但是在录单时就是带不出价格来？
解决方法从以下几个方面确定：1.是否审核 2.数量段是否在范围之内 3.生效失效日期 4.计量单位是否跟录单时一致。
3.46. 发票保存提示数据传递到应收应付出错，选单后币别必须与原单一致？
适用版本V10.4
问题表现美元合同，下推美元订单，下推入库单，下推人民币发票，发票保存提示数据传
递到应收应付出错，选单后币别必须与原单一致？
解决方法发票币别必须与合同的币别一致。如果没有合同就可以修改发票的币别，订单与发票的币别不一致允许保存。
3.47.外购入库单上数量为4，单价为1.63000，金额为6.5.单价*数量不等于金额？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单上数量为4，单价为 1.63000，金额为 6.5.单价*数量不等于金额？
解决方法产生这样的原因是：之前的单价精度是两位，金额/数量，算出单价为 1.63.后来把
单价精度改为 5 位，则直接在单价后面添加0.把单据打开，重新激活金额，则会把单价重新算为 1.62500。在k/3，如果单价精度从小扩大，则只会在后面添加0；如果是从大到小，则单价会自动四舍五入。
3.48. 发票反钩稽怎样会调出钩稽日志界面？
适用版本V10.4
问题表现发票反钩稽怎样会调出钩稽日志界面？
解决方法1、工业帐套完全钩稽时，无论采购还是销售（不管是够勾选部分钩稽的参数），反钩稽时都不会调出钩稽日志界面。2、商业帐套完全钩稽时，无论采购还是销售（不管是够勾选部分钩稽的参数），只要钩稽期间与帐套期间不一致，反钩稽就会调出钩稽日志界面。
3、部分钩稽情况下，都会调出钩稽日志。
3.49. 委外加工入库后发现不合格，当月返修完成入库，系统中怎样处理？
适用版本V10.4
问题表现委外加工发出原材料200，入库产品100，做委外核销。当月发现不合格将100
个产品退回加工单位，后续收到返工的100 产品，系统中怎样处理？
解决方法第一种方法，发现不合格产品退回时，做红字委外加工入库单，将之前蓝字100
入库单与出库单反核销，将红字入库单与蓝字入库单对等核销。后续收到反工的产品，做委外加工入库单，并与之前的出库单做委外核销。第二种方法：发现不合格产品退回时，做
产品100 个的蓝字委外加工出库单，后续收到返工的100 产品，做蓝字委外入库单，将这两张单做委外核销处理。
3.50. 采购发票删除时提示存在下游单据，下查又提示无关联单据信息？
适用版本V10.4
问题表现采购发票反审核后允许修改，但是删除时提示存在下查单据，下查又提示无关联
单据信息？
解决方法测试发现当存在关联发票生成费用发票后，该发票可以反审核可以修改，但是不能删除。
3.51. 在采购发票勾稽日志界面发现勾稽金额为0 的记录？
适用版本V10.4
问题表现在采购发票勾稽日志界面发现勾稽金额为0 的记录？
解决方法一红一蓝的两张外购入库单做对等核销之后，勾稽金额为0。
3.52.采购发票单据上钩稽人与钩稽期间字段不显示？
适用版本V10.4
问题表现采购发票单据上钩稽人与钩稽期间字段不显示，但在单据自定义中此两字段的可见性都勾上了？
解决方法在单据自定义中设置字段可见性后还必须是采购工业模式下的帐套才能显示，但商业模式帐套只能到钩稽日志中查看。
3.53. 采购申请单界面的物料合并选项是什么意思？
适用版本V10.4
问题表现采购申请单界面的物料合并选项是什么意思？
解决方法其是指在采购申请单的序时簿界面进行合并的时候，按照何种方式进行合并：（１）如果选择不合并，则采购申请单合并的时候相同物料不合并；（２）如果选择直接合并，则相同物料合并；（３）如果选择按需求日期合并，则相同需求日期合并。
3.5
4. 是否可以多张采购申请单生成一张采购订单？
适用版本V10.4
问题表现是否可以多张采购申请单生成一张采购订单？
解决方法可以。其有两种情况：（１）直接选择多张采购申请单下推生成采购订单即可，但是这种情况，相同物料需求不会合并；（２）首先，在采购申请单的序时簿界面合并对应的采购申请单，然后再按照合并产生的采购申请单下推生成采购订单，这种情况下可以按照物料合并选项进行合并。
3.55. 下推采购发票（专用）、采购发票（普通）与采购普通发票或采购增值税发票的区别？适用版本V10.4
问题表现在合同查询界面，下推采购发票（专用）、采购发票（普通）与采购普通发票或采购增值税发票有何区别？
解决方法在供应链系统使用采购发票（专用）和采购发票（普通），在应收应付系统使用采购增值税发票及采购普通发票。如果合同在供应链中下推生成普通发票或增值税发票，则该发票在供应链中查看不到，只能到应收应付系统查看；但如果合同在应收应付系统下推发票（专用）或发票（普通），则发票可以在应收应付系统查看到，且该发票可以传递到供应链系统。可以传递到供应链系统。
3.56. 选择源单可不可以调出过滤界面？
适用版本V10.4
问题表现选择源单可不可以调出过滤界面？
解决方法单据选项下—单据选单选项—单据选单调出过滤界面
3.57. 采购订单下推收料通知单提示没有符合条件的记录？
适用版本V10.4
问题表现采购订单下推收料通知单提示没有符合条件的记录？
解决方法1、下查发现收料通知单数量小于订单数量，采购订单执行情况明细表发现入库数量已经大于订单数量，采购订单行业务关闭。关闭标志：关联标志大于订单数量。行业务关闭标志：入库数量大于订单数量。2、另外，所有行业务关闭（包括手工关闭），订单打上关闭标志。3、检查物料属性是否为抽检，是否勾选系统参数允许非免检的物料不检验3.58. 自制入库核算引出成EXCEL 编辑后引入，提示运行时错误，“6”溢出，引入不了？
适用版本K/3 所有版本
问题表现自制入库核算引出成EXCEL 编辑后引入数据，点击“完成”，提示运行时错误，“6”溢出，引入不了？
解决方法自制入库核算有一个物料数量为0，(有一蓝一红两张单据），将这个物料删除再重新引入.
3.59. 按金额确定审核级次，本级审核最大限额为10000，但是大于10000 的也可以审核？适用版本V10.4
问题表现多级审核按金额确定审核级次，本级审核最大限额为10000，但是大于10000 的也可以审核？
解决方法控制的是单据不含税金额，而不是价税合计。
3.60. 采购订单自定义列=数量—入库数量，但是入库数量不会扣减？
适用版本V10.4
问题表现采购订单自定义列=数量—入库数量，但是入库数量不会扣减？
解决方法因为入库数量是经过关联的入库单据反填的，在新增单据的时候入库的数量都是0，所以在新增采购订单的时候这个字段是不会减去入库数量，那么以后反填后也没有改写过来。
3.61. 同一供应商的多张发票和多张外购入库单一起钩稽时报错？
适用版本V10.4
问题表现同一供应商的多张发票和多张外购入库单一起钩稽的时候提示“请至少选择一张
采购发票”，而实际上已经选择了对应单据？
解决方法多张单据进行钩稽的时候，查看菜单下勾选“自动选择单据”，不要勾选“选择关
联单据”，否则，给出上述提示错误。
3.62. 点击某类型单据的套打设置，注册套打单据页签中的预视是什么意思？
适用版本V10.4
问题表现点击某类型单据的套打设置，注册套打单据页签中的预视是什么意思？预视设置是什么作用？
解决方法选择已注册套打单据中的套打模板，点击预视可以查看这个套打模板的格式以及字段的来源情况等，预视设置是设置预视套打模板的页面设置，预视设置仅对设置后的第一次预视有效，第一次预视之后，预视设置恢复为系统默认设置。
3.63. 如何知道哪些发票是在供应链新增的哪些实在应付管理里面新增的？
适用版本K/3 所有版本
问题表现如何知道哪些发票是在供应链新增的哪些实在应付管理里面新增的？
解决方法在应付款系统发票查询的界面过滤条件设置时将子系统勾选，然后看对应的子系统信息即可。
3.6
4.为何复制外购入库单的时候，弹出的是新增单据的界面？
适用版本V10.4
问题表现为何复制外购入库单的时候，弹出的是新增单据的界面？
解决方法勾选选项菜单下的“单据复制选项”中的“复制表头”、“复制表体”、“完全复
制（分录）”。
3.65. 外购入库单下推生成以后期间的发票并钩稽，外购入库单是否还可以暂估？
适用版本V10.4
问题表现工业模式下，本期的外购入库单下推生成以后期间的发票并钩稽，外购入库单是否还可以暂估？
解决方法可以，外购入库估价入账中还可以过滤出来该单据并能生成凭证。
3.66. 对等核销的功能，在期间方面有什么限制？
适用版本V10.4
问题表现对等核销的功能，在期间方面有什么限制？
解决方法以后期间的红蓝字单据不能对等核销。
3.67. 多张费用发票是否可以与一张采购发票钩稽？
适用版本V10.4
问题表现多张费用发票是否可以与一张采购发票钩稽？
解决方法可以，费用发票补充钩稽的功能可以多次使用。
3.68. 采购申请单的建议采购日期和到货日期？
适用版本V10.4
问题表现采购申请单的建议采购日期和到货日期？
解决方法到货日期=建议采购日期+提前期，建议采购日期默认取系统日期，提前期取物料属性中的固定提前期。
3.69. 查看委外核销明细表时发现本次只有核销数量，没有核销金额？
适用版本V10.4
问题表现查看委外核销明细表时发现本次只有核销数量，没有核销金额？
解决方法对于委外加工业务，如果先进行委外核销，再进行出库核算，此时查看委外加工核销明细表时只有核销数量没有核销金额，进行委外加工入库核算之后核销金额才能够反填。
3.70. 想设置收料通知单只能由采购订单下推。
适用版本V10.4
问题表现想设置收料通知单只能由采购订单下推。
解决方法供应链-采购管理-流程设计-业务流程设计，进去之后找到收料通知单，选单单据设置为采购订单必选。
3.71. 费用发票补充钩稽的应用?
适用版本V10.4
问题表现费用发票补充钩稽的应用？
解决方法入库单、采购发票与费用发票同期，前两者钩稽过后仍可进行费用发票补充钩稽。但是前两者钩稽核算并生成凭证后则不能再补充钩稽本期的费用发票，而只能补充钩稽下期发票。
3.72. 委外加工核销界面为什么只能带出来一条选中的委外加工入库单？
适用版本V10.4
问题表现委外加工核销界面为什么只能带出来一条选中的委外加工入库单，可否符合条件的委外加工入库单都带出来？
解决方法要在核销界面中返回多张单据时，可以设置核销方式为按加工单位或生产任务单号汇总核销时，系统会返回与选择单据一样的加工单位或生产任务单号的符合条件的委外加工入库单。
3.73. 外购入库单的单价与订单的单价不一致有哪些情况影响？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单的单价与订单的单价不一致有哪些情况影响？
解决方法 1.是否有手工修改过外购入库单的单价 2.外购入库单与发票钩稽核算会把发票的单价反填过来 3.采购订单下推入库单后然后再把订单变更，修改单价。
3.7
4. 采购发票改了税率后单价字段改变？
适用版本V10.3.1
问题表现采购发票改了税率后单价字段改变？
解决方法10.3SP1,由含税单价倒算单价，即改税率后单价字段改变。V10.4 以后版本以单价算含税单价，即改税率后含税单价改变。
3.75. 外购入库单打印时颜色每一张的颜色均不同？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单打印时颜色每一张的颜色均不同。
解决方法外购入库单单据界面-文件-套打设置-每条记录多张时改变颜色，该选项不要勾选，打印出来的每张颜色就不会发生变化了。
3.76. 关联外购入库单生成的采购普通发票，希望采购发票的单价是含税单价？
适用版本V10.4
问题表现关联外购入库单生成的采购普通发票，希望采购发票的单价是含税单价？
解决方法采购普通发票上的税率是指可抵扣的税率，外购入库单要关联采购订单生成才能取到采购订单上的税率，普通发票才能取到采购订单的含税价。否则如果外购入库单直接生成普通发票，单价与外购入库单不含税单价相同。但是如果在做入库单暂估时能确定拿到的是普通发票，那外购入库单上的单价暂估时应录入为含税单价，则下推时就能是含税单价反映在普通发票中。
3.77. 采购ABC 分析取数来源？
适用版本V10.1
问题表现采购ABC 分析取数来源？
解决方法订单金额取设定日期范围之内订单的金额，供货金额取与日期范围内订单相关联的入库单的金额（入库单的时间范围不考虑）
3.78. 采购专用发票生成凭证时，金额来源找不到发票不含税金额字段？
适用版本V10.4
问题表现采购专用发票生成凭证时,要取到的是不含税金额.但金额来源找不到发票不含税金额字段.
解决方法工业账套,选的是外购入库单的实际成本.商业账套,可直接选到采购发票的不含税金额.
3.79. 委外加工出库单反审核时提示有关联单据,不能反审核?
适用版本V10.4
问题表现委外加工出库单反审核时提示有关联单据,不能反审核?
解决方法 1.查看单据是否有下游单据.如有,删除下游单据； 2.查看单据的状态是否关闭.如有, 反关闭。
3.80. 如何查询外购入库暂估补差单是由哪张入库单与发票钩稽核算之后产生的？
适用版本V10.4
问题表现如何查询外购入库暂估补差单是由哪张入库单与发票钩稽核算之后产生的？
解决方法在外购入库暂估补差单序时簿中，选中某张暂估补差单，点击查看菜单下的查看钩稽单据，系统会调出相应的查询结果。注意调出的界面是多页签，分别显示入库单与发票。3.81. 商业版，一正一负的收货单怎样进行对等核销？
适用版本V10.1
问题表现商业版，一正一负的收货单怎样进行对等核销？
解决方法没有对等核销的功能，在采购结算处上边界面能过滤出发票，下边过滤出收货单、退回单，在下面界面将这两张单打上勾后点核销即可。若是上期已经记过帐的只要是未核销的就可以在此做。
3.82. 委外入库单发票上的税率如何反写？
适用版本V10.4
问题表现委外入库单上录入一个物料分 3 条记录，核算后，发票上的税率反写在入库单上为16.99、17.01、17.00？
解决方法计算逻辑：税率=税额/加工费，税额=发票总税额/数量之和*每条分录上的数量，
加工费=发票总金额/数量之和*每条分录上的数量，出现这样的问题还是因为依次逻辑计算
后四舍五入引起的。
3.83. 采购订单自定义取不到原单的相关字段？
适用版本V10.4
问题表现采购申请单-采购订单-外购入库，各单据上都有一个自定义字段，如果采购申请
单上的直接取仓库基本信息，那么采购订单来源是手工录入，为什么取不到原单的该字段？解决方法必须与采购申请单的来源一致，都选择基础资料-仓库即可。
3.8
4.订单和发票单价、金额、含税金额的计算逻辑？
适用版本V10.4
问题表现订单和发票单价、金额、含税金额的计算逻辑？
解决方法计算顺序按序号来：
1、金额=单价*数量
4、金额=价税合计-税额
（2、税额=金额*税率；3、价税合计=税额+金额）
5、含税单价=价税合计/数量
3.85. 采购订单上的交货日期什么意思？
适用版本V10.4
问题表现采购订单上的交货日期什么意思？
解决方法是供应商交货的日期，为必录项，作为预计入库日期的依据。如果用户是手工录入，则默认为当前系统日期（即与“日期”字段一样默认），交货日期必须大于等于当前单据日期，否则系统会有相应的提示信息。
3.86. 上期外购入库单数量和本期的发票数量不一致，但是总金额一致怎样处理？
适用版本V10.4
问题表现上期外购入库单数量为1，单价为100；本期发票数量为2，单价为50，金额
100，怎样在系统中处理？
解决方法1、本期再录入一张数量为 1 的外购入库单，发票与两张入库单一起钩稽、核算，系统会自动产生一张金额为-50 的暂估补差单，并将回填本期入库单单价50。
2、做红字单据冲上期的入库单，本期重新生成正确的蓝字入库单和发票。
3.87. 委外加工入库单和采购发票钩稽时能不能支持部分钩稽？
适用版本V10.4
问题表现委外加工入库单和采购发票钩稽时能不能支持部分钩稽？
解决方法委外加工业务是不支持部分钩稽的，建议拆单。
3.88. 费用发票的成本能否分配到多张采购发票上？
适用版本V10.4
问题表现多张采购发票对应一张费用发票，想把费用发票的成本分配到多张采购发票上，能否实现？
解决方法可以在发票钩稽时重选多张发票和多张入库单，一起钩稽，但必须保证发票上的供应商相同，否则不能钩稽
3.89. 采购订单上的采购方式为受托入库是什么意思，在哪里能够用到？
适用版本V10.4
问题表现采购订单上的采购方式为受托入库是什么意思，在哪里能够用到？
解决方法受托入库是指受托代销事务类型需要用的，受托代销视同买断方式时，采购订单和外购入库单采购方式都选择受托入库，外购入库单入受托代销仓，同样销售订单销售出库单销售方式选择受托代销，根据销售出库（受托代销）结转成本，根据销售收入（受托代销）确认收入。
3.90. 委外加工材料对帐表期初与上期期末结存数对不上？
适用版本V10.4
问题表现委外加工材料出库单本期没有核销，查询本期委外加工材料对帐表时发出为100，结存为100。第二期进行核销，查上期材料对帐表时核销变为100，结存变为0，也就是说结帐后期初与上期期末结存数不正确了？
解决方法理解错误。委外加工材料对帐表期初数量取数原理为：单据日期为上期且未核销完的出库单数量+单据日期为上期且在本期核销的出库单数量，所以在本期核销的数量也会计算进去，要保证不会出现这样的状况，只有本期单据本期核销。
3.91. 采购订单原先A 物料退货换成B 物料怎样处理？
适用版本V10.4
问题表现采购订单原先 A 物料退货换成B 物料怎样处理， A 物料已经入库？
解决方法外购入库单先拆单拆出 A 物料的记录，然后由拆分的 A 物料的蓝字入库单生成红字入库单对等核销，采购订单变更追加 B 物料，下推生成入库单，采购订单手工关闭.
3.92．委外加工入库单前期材料费没有核算进去，本期怎样补上？
适用版本V10.4
问题表现委外加工入库单前期材料费没有核算进去，本期怎样补上？
解决方法本期做一张红字入库单和蓝字入库单，红字入库单不要录材料费，蓝字入库单录材料费，两张单据对等核销一下。
3.93. 外购入库单原先对等核销时红蓝单据加工费暂估有错误，本期怎样调整？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单原先对等核销时红蓝单据加工费暂估有错误，金额不一致，导致应付
款明细表包括暂估款查询时数据错误，本期怎样调整？
解决方法本期再做一张相同的错误的红蓝单据，红单金额与原先的蓝单相同，蓝单金额与原先的红单相同，对等核销，生成凭证，把应付款明细表调正确。注意：只有生成凭证应付款明细表中包括暂估款才能体现，发票不用生成凭证也可以体现。
3.9
4. 采购检验中，若是检验的某一种产品不合格，怎样实现退货？
适用版本V10.4
问题表现采购检验中，若是检验的某一种产品不合格，怎样实现退货？
解决方法由采购检验单下推生成不良品处理单，不良处理选择拒收，系统会自动把不合格数量反填到采购申请单上，然后由采购申请单下推生成退料通知单。
3.95. 外购入库单上增加一个含税单价，取采购订单上的含税单价？
适用版本V10.4
问题表现外购入库单上增加一个含税单价，取采购订单上的含税单价？
解决方法自定义字段类型选择单价就可以选择到采购订单的含税单价字段。
3.96. 采购订单已经关闭，现在想修改采购订单单价和数量？
适用版本V10.4
问题表现采购订单已经关闭，现在想修改采购订单单价和数量？
解决方法通过采购订单的订单变更来实现。
3.97. 采购订单下推采购检验申请单时提示没有符合条件的记录？
适用版本V10.4
问题表现采购订单下推了采购检验申请单，检验结果有不合格数量，通过订单再次下推采
购检验申请单时提示没有符合条件的记录？
解决方法对于不合格数量要通过检验单推了退料通知单以后，采购订单才可以继续下推采购检验申请单。
3.97. 蓝红单据下推购货发票，数量没有合并？
适用版本V10.4
问题表现蓝字外购入库数量10 个，红字外购入库数量 2 个，选中蓝红单据下推购货发票，发票上第一行记录为10 个，第二行记录为0 个，不会自动合并下推8 个？
解决方法蓝红单据下推发票时，红字单据带入到发票上默认数量为0，如果在采购发票上勾选入库单选单数量合并，则采购发票上的数量为蓝红单合并后的数量8 个。如果先选中红单，然后再选蓝单，则下推生成的发票为红字发票，数量为红字入库单上的数量。
3.99.采购订单套打中的单价精度是否可以设置？
适用版本V10.4
问题表现采购订单套打中的单价精度是否可以设置？
解决方法在套打设计器中，选中"单价$"字段，点击右键属性，在文本内容页签中将数字格
式设置为“##,##0.0000（保留四位小数）”即可。
3.100. 怎么才可以在业务预警时自动发送邮件？
适用版本V11.0.1
问题表现怎么才可以在业务预警时自动发送邮件？
解决方法1、在系统设置---初始化--信息配置中设置邮箱服务器和邮箱帐号。2、移动商务中用户移动电话对应表中设置邮箱帐号。3、业务预警设置预警发送规则，预警周期和接收对象。
6.质量管理 6.1. 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 适用版本 V10.4 问题表现 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 解决方法功能权限管理--高级--质量管理 --质量管理辅助资料管理权限。 6.2. 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 适用版本 V10.4 问题表现 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 解决方法库存检验申请单只有在检验完毕后，手工关闭，而采购检验申请单、产品检验申请单则在外购入库、产品入库后自动关闭。 6.3.进行保质期管理的物料，重新复检更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 适用版本 V10.4 问题表现 进行保质期管理的物料，即时库存显示已经过期了，现在重新进行复检，更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 解决方法物料进行复检只是判断该物料合格不合格，不会更新即时库存物料的保质期天数。 6.4.产品检验申请单关联了产品检验单但产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 适用版本 V10.4 问题表现 产品检验申请单关联了产品检验单，产品检验单关联了产品入库单，但是产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 解决方法关闭标志只能手工打上 6.5.委外加工检验流程的特殊之处？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工检验流程的特殊之处？ 解决方法没有不良品处理，没有让步接受，二次检验只有再做检验申请单。不合格产品得做报废处理，不能直接做退料处理，如不需补料的，可直接由原委外加工出库单下推红字的委外加工出库单，再手工修改数量，冲减不合格数量。没有生产汇报的流程。 7.分销与前台 7.1. 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？ 适用版本 K/3所有版本 问题表现 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？解决方法 1.总公司和分公司都要设置转换规则。 2.分销服务器开启的要是分公司的服务器。 7.2. 分公司向总部发送销售出库单，入库单上没有收料仓库？ 适用版本 V10.4 问题表现 分销管理中，分公司向总部发送销售出库单，总部接收到单据后，入库单上没有收料仓库，而系统中单据该字段无法设置默认值？ 解决方法该字段数据是由接收方帐套中发送方分支机构中的对应仓库携带的，没有录入，故无法携带出来。 7.3. 分支机构的基础资料从总部下载，是否可以新增基础资料？ 适用版本 V10.4 问题表现 分支机构的基础资料从总部下载，现需要修改基础资料中的某些字段的内容如何
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
集团供应链管理模式与金蝶解决方案 金蝶集团制造业解决方案，面向机械、电子、汽配、化工、制药和冶金等行业，在国内外先进制造管理理念和众多成功客户实践的基础上，提炼出完整的集团制造业务管理模式，包含四种集团制造协同业务模式，十七种集团供应链协同业务模式，以及三种生产精细管理业务模式，充分支持集团企业多层次的供应链协作和生产管理，通过高效的需求规划、生产执行和过程监控，帮助集团企业快速响应客户需求，实现集团制造管理的高效协同。 金蝶集团制造业解决方案全景图 集中采购模式 面对激烈的市场竞争，集团制造企业需要实现集中采购，构建集团监控下低风险、低成本和高效的供货体系。依据采购决策、商流、物流及凭证流的不同，分为以下四种集中采购模式：
■集中决策、分散采购、分散结算模式 集团总部负责供应商选型、管理和评 估工作，并负责制定价格和批量等采 购政策。各分公司分别负责自己范围 内的采购订货工作，下达采购订单给 供应商。供应商接到订单后按期交货 至各分公司，分公司根据收货通知单 或采购订单进行收货及入库，并与供 应商结算货款。 ■集中订货、分开收货、分开开票模式 集团总部负责管理供应商及制定采购 政策，并且负责采购订货业务处理。 分公司提出采购申请，由总部进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购 订单给供应商，同时发出收货通知单 给各分公司。供应商接到订单后向各 分公司送货，分公司根据收货通知单 或采购订单进行收货及入库，并与供 应商结算货款。 ■集中订货、分开收货、集中开票模式 集团总部负责管理供应商及制定采购 政策，并且负责采购订货业务处理。 分公司提出采购申请，由总部进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购 订单给供应商，同时发出收货通知单 给分公司。分公司根据收货通知单或 采购订单进行收货及入库，再由集团 总部汇集分公司的入库单与供应商结
实用标准 （一）采购管理 1、系统概述： 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 2、方案流程： 3、方案描述 3.1 采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 3.2 采购订单管理 采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理 公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种： 3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库； 3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库： 采购订单—外购入库； 3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料； 3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达
企业管理软件实务（ERP）上机操作内容 学院名称：管理学院 年级专业：信息管理与信息系统11级1班 学生姓名： 在做实验六之前，先新建帐套。 （一）新建公司机构及帐套
1、公司机构代码：学号后3位（017） 2、公司名称：胡皓琳的公司 3、帐套号：017.2011215017 4、帐套名：胡皓琳 5、帐套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP （二）设置帐套参数 1、公司名称：胡皓琳的公司 2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB
3、帐套启用期间：2012年05月01日 添加用户 用户名认证方式用户组权限 张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组) 授予所有权限
按要求建立两个用户。 由于张华为管理员身份所以不需授权。 为李萍授权。
供应链系统初始化 登陆金蝶k/3 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择 1、启用年度：2012年启用期间：5期
金蝶K/3供应链试题附答案 (2010-08-20 16:10:17) 标签： 分类：学习 金蝶k/3 供应链 试题 答案 it 一、单选题（每题1分，共30分） 1、以下（）单据能关联销售订单生成。 A、采购订单; B、外购入库单; C、采购发票; D、采购申请单 D 2、可进行单据反审核操作的人员有（）。 A、有审核权限的所有人员; B、单据的原审核人; C、系统管理员; D、以上所有人员都可以 B 3、在录入单据时，要进行即时库存查询，用快捷方式（）。 A、F6 ; B、F7 ; C、F8 ; D、F12 D 4、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（）。 A、销售出库单; B、其他出库单; C、赠品出库单; D、委外加工出库单 B 5、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。 A、核算参数设置; B、中间层建帐中; C、系统设置; D、不用设置 A 6、仓库调拨单能够进行的业务是（）。 A、虚仓之间的调拨; B、实仓之间的调拨; C、代管仓之间的调拨; D、虚实仓之间的调拨 B 7、下列关于K/3虚仓说法正确的是（）。 A、企业中只能设置一个虚仓; B、虚仓既能核算数量也能核算金额; C、虚仓只能核算数量不能核算金额 ;D、虚仓是指在企业外建立的仓库 C 8、单据号的前缀在（）设置。 A、系统设置; B、新增单据的单据设置中; C、基础资料; D、备注资料 A 9、以下（）单据不能关联其他单据生成。 A、销售发票; B、销售订单; C、销售出库单; D、销售报价单 D 10、销售发票中不能手工录入的项目是（）。 A、数量; B、审核; C、日期; D、购货单位 B 11、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的销售报价单，需进行（）操作。 A、上查; B、下查; C、上推; D、下推 A 12、在销售系统中新增了一张销售方式为赊销的发票，则该凭证应在（）系统生成。 A、销售系统; B、存货核算系统; C、应收系统; D、总帐系统 B 13、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。 A、系统自带的摸板; B、默认摸板; C、系统自动选择的摸板; D、系统随机选择的摸板 B 14、在工业供需链中，如核算方式为数量、金额核算时，则在（）系统做结帐处理。 A、采购系统; B、销售系统; C、仓存系统; D、存货核算系统 D
金蝶KIS旗舰版财务供应链一体化解决方案 金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。系统充分满足小型工贸、商贸企业规范内部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动及社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。 金蝶KIS旗舰版集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR移动商务、 B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台, 帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供应商、客户、伙伴进行业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 功能详情: 销售管理 支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。提供销售计划、销售报价、销售 订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。 采购管理 提供米购需求管理、米购订货、收料检验、仓库收料、米购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供应商直接协作。
仓库管理 提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业内部协作。 存货核算 提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务。 应收应付 提供销售/采购发票、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款 结算等全面的往来管理业务流程，以及坏账管理、信用管理、到期债权/债务预警、与往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款/付款 分析、销售分析、趋势分析等管理报表。收付单据、序时簿界面提供协作功能, 通过云平台可与外部客户、供应商直接协作。 现金管理 提供现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测等 全面出纳业务管理，及时出具相应资金分析报表。
目录 目录 (1) 1．采购管理系统 (3) 1．1系统简介 (3) 1．2主要业务流程 (3) 1．3主要功能 (3) 1．3．1采购需求管理 (3) 1．3．2采购订单管理 (3) 1．3．3采购结算管理 (3) 1．3．4采购价格管理 (4) 1．3．5供应商供货信息管理 (4) 1．3．6供应商评估 (4) 1．3．7报表分析功能 (4) 2．销售管理系统 (4) 2．1系统简介 (4) 2．2主要业务流程 (4) 2．3主要功能 (5) 2．3．1销售报价管理 (5) 2．3．2销售计划管理 (5) 2．3．3销售订单管理 (5) 2．3．4销售发货管理 (5) 2．3．5销售结算管理 (5) 2．3．6支持全面的销售模式 (5) 2．3．7价格与折扣管理 (5) 2．3．8信用管理 (5) 2．3．9销售订单全程跟踪 (5) 2．3．10销售订单可视化管理 (5) 2．3．11报表分析功能 (5) 3．仓存管理系统 (5) 3．1系统简介 (6) 3．2主要业务流程 (6) 3．3主要功能 (6) 3．3．1入库管理 (6) 3．3．2出库管理 (6) 3．3．3批次管理 (6) 3．3．4库龄管理 (6) 3．3．5盘点管理 (6) 3．3．6即时库存和库存状态管理 (7) 3．3．7保质期管理 (7) 3．3．8多计量单位管理 (7) 3．3．9序列号管理 (7) 3．3．10预警管理 (7) 4．存货核算系统 (7)
4．1系统简介 (7) 4．2主要业务流程 (7) 4．3主要功能 (8) 4．3．1入库核算 (8) 4．3．2出库核算 (8) 4．3．3存货跌价准备 (8) 4．3．4凭证管理 (8) 4．3．5期末关账 (9) 4．3．6 期末结账 (9) 5．委外加工系统 (9) 5．1系统简介 (9) 5．2主要业务流程 (9) 5．3主要功能 (9) 5．3．1采购申请管理 (9) 5．3．2委外订单管理 (9) 5．3．3生产投料管理 (10) 5．3．4委外出入库管理 (10) 5．3．5委外加工物料报废管理 (10) 5．3．6委外价格管理 (10) 5．3．7委外加工核销 (10) 6．供应链分析系统 (10) 6．1系统简介 (11) 6．2主要功能 (11) 6．2．1采购分析 (11) 6．2．2销售分析 (11) 6．2．3存货分析 (12)
集成管理随需应变 ——金蝶EAS供应链管理解决方案 金蝶国际软件集团有限公司 二零零八年七月
“ERP给我们带来的好处： 1、规范业务流程，提高搜集数据的及时性、规范性和完整性，消除集团化管理中的三大障碍； 2、控制成本，为企业带来经济效益； 3、提高管理水平和竞争力。” ——传化集团董事长助理、ERP项目经理朱向荣博士
1供应链管理的发展趋势 中国经济正在迎接改革开放30年以来，最激烈的经济调整，众多行业、产业板块——如地产业、钢铁业——的企业都受到前所未有的发展挑战——资金链崩紧、上游产业涨价、下游产业的交付要求则愈发严格。市场生态环境的激烈调整，使企业认识到：如要达到跨越式的发展目标，就必须采用更先进的管理模式。战略管理、集团管控、敏捷制造、物流体系整合、网格化销售等管理实践，在企业经营中的推广，普遍存在战略角度的紧迫感。 ●整合集团企业各战略业务单元（SBU）和产业板块，实现板块与组织单元之间，矩 阵式的协同管理，是建立快速反应的“业务——市场”机制，促进管理升级的前提； ●利用核心的资源和竞争优势，整合供应链管理平台。在外资大型企业中，ECR、RA、 JIT等运营管理方式，都已经成熟应用和推广，但在中国企业中，建立集团企业上 下游产业的协作平台，追求零库存，建立供应商、经销商有效业务协同，加速物流 周转速度，仍是当前最迫切需要实现的目标； ●郎咸平讲：“中国企业不是不能做大做强，而是中国企业只要做大做强，成本就很 可能失控，而造成企业后续经营困境。”成本的失控，表现在企业运营的价值增值 链传递过程中，因信息不对称而通过冗余的资源配置来保证市场需求的满足，俗称 企业的“恐龙病”。在高速扩张的市场环境中，恐龙病不会影响企业的市场目标达 成，但在市场竞争激烈的环境中，成本的失控，可以为企业带来任何可能的后果； ●实现集团内的母、子公司管控，其核心是业务运营政策执行的可管控。集团的销售 政策、结算政策、库存补充策略、资源共享与配置，都需要集团统一管理或按照集 团政策来执行，以保证集团的战略执行不会出现偏离； ●实现企业集团范围内应用的平台化、管理集中化，以及业务流程在集团各板块、各 机构间的“穿透式”管理，是保证扁平化的目标、切实保证在内部管理的集权与分 权的度的把握方面更加科学； 整合产业板块及核心能力的动力和目标，是为了提升市场竞争能力，通过的手段，是建设基于长远规划的企业信息化构架。综合企业整合业务能力的要素，供应链管理在中国企业的发展趋势，可归纳为三个方面。
系统参数. ...................... 错误!未定义书签。 供应链整体选项. ................. 错误! 未定义书签。 单据设置. .................. 错误!未定义书签。 打印设置. .................. 错误!未定义书签。 基础资料. ...................... 错误! 未定义书签。 会计科目. .................. 错误!未定义书签。 计量单位. .................. 错误!未定义书签。 仓库. ................... 错误!未定义书签。 客户/ 供应商. ................ 错误!未定义书签。 物料. ................... 错误!未定义书签。 初始数据录入. ..................... 错误! 未定义书签。 结束初始化. ..................... 错误! 未定义书签。 主控台与主界面. ...................... 错误!未定义书签。 主控台编辑. ....................... 错误! 未定义书签。 常用功能设置. ..................... 错误!未定义书签。 单据制作（以外购入库单为例） . ............... 错误!未定义书签。 手工录入. ...................... 错误!未定义书签。 关联源单生成. ..................... 错误!未定义书签。 下推生成. ...................... 错误!未定义书签。 单据打印. ...................... 错误!未定义书签。 单据查询（序时簿查询） . ................ 错误!未定义书签。........................................ 错误! 未定义书签。序时簿维护. 错误! 未定义书签。 报表查询. ........................ 错误!未定义书签。 参数设置. ........................ 错误!未定义书签。 采购管理流程. ........................ 错误!未定义书签。 日常业务处理. ........................ 错误!未定义书签。单据录入. ...................... 错误! 未定义书签。
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作 供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核 供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭
金蝶K供应链讲义非常 有用 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
金蝶K/3供应链讲义 第一部分总体流程介绍 教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求：了解各模块间的联系 教学重点、难点：供应链与其他系统的联系 教学内容：整体操作流程
第二部分供应链系统初始化处理 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点：①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化） ◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明） 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对 后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核 算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要 根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如 用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项） ②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量， 且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐 中。（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更 好的结合起来，则选择此项。） ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管 理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用） 3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法） 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价 格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意： ◆计量单位
采购管理（一） 系统概述：、1采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控理等功能综合运用的管理系该系统可以独立执行采购操作；实现完善的企业物资供应信息管理。制和跟踪，与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 、方案流程：2 3、方案描述 3.1 采购价格管理 采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； 3.2 采购订单管理 采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理 公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库； 3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库： 采购订单—外购入库； 3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料； 3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管
金蝶K3供应链结账流程 1、外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票时序薄，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 操作：打开存货估价入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库时序薄，然后看一下单价与金额十分已经填写了，如果都已经填写了，直接退出时序薄界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 4、自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。 5、产成品出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算 操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成，如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 目的：主要是核算产品的出库成本
金蝶KIS旗舰版财务供应链一体化解决方案金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。系统充分满足小型工贸、商贸企业规部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动及社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。 金蝶KIS旗舰版集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台，帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供应商、客户、伙伴进行业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 功能详情： 销售管理 支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。提供销售计划、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。
采购管理 提供采购需求管理、采购订货、收料检验、仓库收料、采购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供应商直接协作。 仓库管理 提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业部协作。 存货核算 提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务。 应收应付 提供销售/采购发票、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款结算等全面的往来管理业务流程，以及坏账管理、信用管理、到期债权/债务预警、与往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款/付款
目录 1．采购管理系统 (3) 1．1系统简介 (3) 1．2主要业务流程 (3) 1．3主要功能 (3) 1．3．1采购需求管理 (3) 1．3．2采购订单管理 (3) 1．3．3采购结算管理 (3) 1．3．4采购价格管理 (4) 1．3．5供应商供货信息管理 (4) 1．3．6供应商评估 (4) 1．3．7报表分析功能 (4) 2．销售管理系统 (4) 2．1系统简介 (4) 2．2主要业务流程 (4) 2．3主要功能 (5) 2．3．1销售报价管理 (5) 2．3．2销售计划管理 (5) 2．3．3销售订单管理 (5) 2．3．4销售发货管理 (5) 2．3．5销售结算管理 (5) 2．3．6支持全面的销售模式 (5) 2．3．7价格与折扣管理 (5) 2．3．8信用管理 (5) 2．3．9销售订单全程跟踪 (5) 2．3．10销售订单可视化管理 (5) 2．3．11报表分析功能 (5) 3．仓存管理系统 (5) 3．1系统简介 (6) 3．2主要业务流程 (6) 3．3主要功能 (6) 3．3．1入库管理 (6) 3．3．2出库管理 (6) 3．3．3批次管理 (6) 3．3．4库龄管理 (6) 3．3．5盘点管理 (6) 3．3．6即时库存和库存状态管理 (7) 3．3．7保质期管理 (7) 3．3．8多计量单位管理 (7) 3．3．9序列号管理 (7) 3．3．10预警管理 (7) 4．存货核算系统 (7) 4．1系统简介 (7)
4．2主要业务流程 (7) 4．3主要功能 (8) 4．3．1入库核算 (8) 4．3．2出库核算 (8) 4．3．3存货跌价准备 (8) 4．3．4凭证管理 (8) 4．3．5期末关账 (9) 4．3．6 期末结账 (9) 5．委外加工系统 (9) 5．1系统简介 (9) 5．2主要业务流程 (9) 5．3主要功能 (9) 5．3．1采购申请管理 (9) 5．3．2委外订单管理 (9) 5．3．3生产投料管理 (10) 5．3．4委外出入库管理 (10) 5．3．5委外加工物料报废管理 (10) 5．3．6委外价格管理 (10) 5．3．7委外加工核销 (10) 6．供应链分析系统 (10) 6．1系统简介 (11) 6．2主要功能 (11) 6．2．1采购分析 (11) 6．2．2销售分析 (11) 6．2．3存货分析 (12)
凭证模板 名称借贷 外购入库（赊购）原材料 应交税费 应付账款 外购入库（现购）原材料 应交税费 银行存款 采购发票—直运采购主营业务成本 应交税费 应付账款 销售收入—直运应收账款应交税费 主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款 产品入库产成品生产成本 盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料 委外加工入库单（有票）半成品/库存商品 应交税费委托加工物资应付账款 委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资 应付暂估款 委外加工发出委托加工物资原材料 生产领用生产成本原材料 其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用 入库成本调整管理费用原材料 销售出库—现销主营业务成本原材料 销售收入—现销库存现金主营业务收入 应交税费 销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费 主营业务收入 销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品 销售收入—分期收款发出应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品 销售收入—委托代销应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—受托代销主营业务成本原材料 销售收入—受托代销应收账款主营业务收入 应交税费 仓库调拨存货科目（调入） 减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）
总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务 方式 暂估入账 期末发票到 期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回 手工生成暂估凭证 手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成） 继续用之前的暂估凭证 1.3采购退货 1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票 K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 外购入库单—采购发票—虚仓入库单 退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）
供应链操作手册 1.1 系统参数 (4) 1.1.1 供应链整体选项 (4) 1.1.2 单据设置 (5) 1.1.3 打印设置 (5) 1.2 基础资料 (5) 1.2.1 会计科目 (6) 1.2.2 计量单位 (7) 1.2.3 仓库 (8) 1.2.4 客户/供应商 (9) 1.2.5 物料 (10) 1.3 初始数据录入 (11) 1.4 结束初始化 (11) 2.1主控台与主界面 (12) 2.1.1主控台编辑 (12) 2.1.2常用功能设置 (12) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (13) 2.2.1手工录入 (14) 2.2.2关联源单生成 (16) 2.2.3下推生成 (16) 2.2.4单据打印 (16) 2.3单据查询(序时簿查询) (18) 2.3.1 (18) 2.3.2序时簿维护 (20) 2.4报表查询 (20)
3.1参数设置 (22) 3.2采购管理流程 (24) 3.3日常业务处理 (24) 3.3.1单据录入 (24) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (26) 3.3.3核销 (29) 3.3.4单据查询 (29) 3.4采购系统报表 (29) 4.1参数设置 (32) 4.2销售管理标准流程 (32) 4.3日常业务处理 (32) 4.3.1单据录入 (33) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (33) 4.3.3核销 (34) 4.3.4单据查询 (34) 4.4销售系统报表 (34) 5.1系统参数设置 (37) 5.2仓存管理主要业务 (38) 5.3库存基本业务 (38) 5.3.1入库业务 (38) 5.3.2出库业务 (38) 5.4仓库调拨调整作业 (39) 5.5虚仓管理业务 (39) 5.5.1出入库单据录入 (40) 5.5.2虚仓调拨 (40) 5.5.3虚仓业务报表 (40) 5.6盘点作业 (40)