用友培训讲义总账操作流程
操作流程:初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐未审核单据允许记账:初始化——日常制单——转帐——记帐——结帐
建立账
设置部门、职员、客户、供应商等相关信
设置会计科
录入期初余
设置凭证类
填制凭查询总账、明细
审核凭
记
月末转账
月末结账
财务报表编制、打印报表
次月
一、建立账套:
进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定
权限→操作员→增加:输入ID号和自己的名字
账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质(新会计制度科目)、账套主管(选择自己的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。
二、设置基础档案
进入【用友通】,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编
号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。
1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)
点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。
点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后退出。
2、总账
点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
重点:客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)。点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。
点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。(若往来单位比较多,则可通过下载EXCEL表格导入)
供应商分类和供应商档案同上。
系统初始化
1、会计科目:增加、修改、删除
日常使用会计科目的增加
对于已经使用的账套,在使用过程中增加会计科目遵循以下原则
○1、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额,可以增加其下级科目
○2、如果是损益类科目,在增加科目的后,一定要重新配置或者修改期间损益结转项,否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转
○3、平级的科目可以随时增加科目,要保持跟上级科目一致的基本科目参数。
○4、已使用科目增加下级科目操作。如上级科目已经使用,要增加下级科目,可直接增加,这时系统会提示你新增科目的上级科目已经使用,新增科目的设置将自动改为上级科目相同