庞大集团分公司
财务管理制度
发布日期：2012年01月20日
目录
目录 (1)
第一章总则 (2)
第二章现金管理制度 (2)
第三章银行存款管理制度 (4)
第四章财务审批制度 (5)
第五章资金预算管理制度 (6)
第六章员工借款管理制度 (7)
第七章存货管理制度 (8)
第八章费用报销制度 (12)
第九章附则 (14)
第一章总则
第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规
范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条、本制度适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、维修站。
第二章现金管理制度
第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
第四条、现金使用范围：
1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2、出差人员差旅费；
3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；
4、业务活动的零星支出备用金；