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房地产基金募集说明书

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,,,,,,,,一号基金计划

募集说明书

一、基金设立背景

股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段，投资对象为企业股权。近年来，中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资，中国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。中国本土的企业和富裕阶层也对股权投资表现出日益浓厚的兴趣。

中国经济经过30年的高速发展，现在正处在经济转型的关键期。大力发展资本市场，特别是规范股权投资基金运作，已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的关键。根据国家发展改革委的有关文件精神，,,,,滨海新区于2008年11月率先推出《,,,,股权投资基金和股权投资基金管理公司(企业)登记备案管理试行办法》，在此政策推动下，仅,,,,目前注册登记股权投资基金(管理)公司已达158家。

全球金融危机爆发至今，因美国等经济强国的经济增长持续衰退，海外资本放慢甚至停止对外投资脚步。国内保守型金融政策和经济持续增长的压力，使房地产市场面临银行放贷的重重障碍。在巨大的资金缺口重压下，市场上发展前景良好且具备持续盈利能力的优质物业不断浮现，这些急需开发资金的物业因银行收缩银根面临荒芜风险。如在市场低迷之时低价获取这些项目，对该等项目进行适合其自身条件并符合市场预期的改建或包装，通过对物业使用权或者所有权的交易，在短期内就能实现良好的经济收益。

二、基金架构

1 图例

2 架构说明

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2.1 基金名称:,,,,,,,,股权基金合伙企业(有限合伙)，为一家在

中国,,,,滨海区注册的，专注于住宅类房地产和商业地产领域投资的

有限合伙企业。

2.2 基金出资

(1) 普通合伙人出资

普通合伙人为,,,,,,,,投资管理有限公司，出资额为人民

币叁佰万元。

(2) 有限合伙人出资

有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。鉴于基金的合伙人数有50人

限制，为保证合伙人质量和可持续发展，现就有限合伙人的候选条

件规定如下:

, 具有初始出资能力，基金有限合伙人的出资原则上不低于壹仟

万元人民币;

, 资源优势:基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理、

土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。

3 资金筹措

3.1 基金首次筹资目标为人民币壹亿元，最终筹资目标为人民币贰拾亿元。如在

普通合伙人预先设定的时间内完成筹资人民币壹亿元以上，则视为本次募集成功。

3.2 出于提高全体合伙人资金利用率的考虑，基金实施认缴出资制度。全体合伙

人初次到帐金额不低于认缴出资额的20%(首期出资)，并将承诺在基金管

理人发出缴款要求的十个工作日内将出资余额划拨到帐。所有合伙人均应以人民币形式履行出资义务。

4 基金管理

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4.1 基金日常经营运作委托,,,,,,,,投资管理有限公司(下称“基金管

理人”)投资管理。基金按年度向基金管理人支付基本管理费和管理奖金，年度基本管理费为基金实际募集到帐并持有(含未收回投资)资金总额的

2%，管理奖金为基金投资收益的20%。

4.2 基金将聘请××××银行担任基金的托管机构，通过资金托管的方式严格监

管基金资金运用。

4.3 基金将聘请××××会计师事务所担任基金的财务顾问，通过财务审计的方

式严格监管基金资金运用。

4.4 基金将聘请XX律师事务所担任基金的法律顾问，通过合同审核等法律风险

控制措施严格监管基金管理人的管理行为。

5 基金存续时间

基金的投资存续期为8年，普通合伙人可决定延期1到2年。

6 基金分配

基金将在项目退出时，随时向基金合伙人分配收入。

6.1 如果基金净收益等于或者低于基金实际募集到帐投资总额的12%，普通合伙

人放弃要求分配基金净收益的权利，所有的基金净收益都归有限合伙人所

有。

6.2 如果基金净收益高于基金实际募集到帐投资总额的12%，那么:

(1) 基金净收益中等于或者低于基金实际募集到帐投资总额12%部分的

基金净收益，全部归有限合伙人所有，普通合伙人对此不享有任何

分配权利。

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(2) 基金净收益中高于基金实际募集到帐投资总额12%部分的基金净收

益，普通合伙人有权取得该部分基金净收益的20%;有限合伙人有

权取得该部分基金净收益的80%。

三、投资策略

1 投资理念

通过专业的研究发现被低估的房地产价值、通过风险代理、包销、商业地产整理、附属设施建设、对外招商等增值服务创造价值，在控制风险的基础上获得优良回报。

2 基金的投资风格

2.1 基金只向那些项目实际控制人及管理团队具有成功操作经验和专业执行能

力的项目进行投资。

2.2 基金注重项目的风险控制，尽可能确保无论何种情况下基金投资都处于安全

可控状态。

2.3 基金以财务投资为主，一般不谋求项目控制权。

3 基金的投资范围

3.1 住宅类房地产项目之长期投资

基金将锁定市场上现有或潜在的优质项目，并与项目方共同合作开发。基金将在土地整理阶段介入，全程参与土地开发、房屋建设、项目运作及项目交易整个过程。此模式下的基金投资收益周期较长，约为3至5年。基金管理公司期望以上乘的经营理念，通过自行管理或与专业开发管理机构合作，实现投资项目的长期平稳盈利。

3.2 住宅类房地产项目之短期投资

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短期投资对象为项目建设中后期并已具备可售条件的项目。基金将视具体情况采用直接或间接的方式全部收购或部分收购项目公司股权的形式，短期持有项目。此模式着眼于市场营销环节，在短期内实现销售目标，使投资人获得收益并退出项目。

3.3 商业地产之使用权投资

对于商业定位成功、商业环境成熟的商业地产项目，基金采用买断物业使用权的形式来自主运营项目。此模式下投资成本较小，基金管理公司藉以软实力对商业地产进行建筑改建和资源整合后对外出租，并通过不断提高租金收益来实现项目增值和盈利。

3.4 商业地产之所有权投资

对于商业环境尚未成熟，处于开发初期的商业型地产，基金将通过一系列交易结构设计以低价买入或收购项目公司股权的形式直接或间接持有物业，通过对外出租经营保证日常收益，并伴随周边区域的发展和商圈成熟，基金将选择合适时机售出所持物业，实现投资回报。

3.5 创业板证券市场风险投资

除上述基金管理人已积累丰富经验的投资方向外，基金管理公司及基金发起人欲借国内证券市场创业板解禁机遇，参考风险投资的模式，与专业风投机构合作，

以直接或间接的方式参与拟上市公司的集中化经营管理，当被投资企业成熟并具备一定条件时，以首次公开发行、股权转让或管理层收购的方式实现投资者回报。

4 投资规模和进度:

4.1 投资规模，单个投资项目金额不超过壹亿元。

4.2 投资进度，基金首次募集成功后6个月内，计划至少投出基金总额的90%，

每年平均投资基金总额的约90%;预留基金总额的10%，作为预留的管理

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费和对所投项目未来可能的追加投资。

5 基金禁止从事的投资

5.1 二级市场股票、基金、信托、债券。

5.2 对外提供抵押和担保。

5.3 政策法规禁止从事的其他业务。

四、投资步骤

1 搜寻及筛选项目

1.1 图例

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1.2 项目来源

1.2.1 基金通过其专业化的投资团队采取“自上而下”和“自下而上”的

分析，从目标行业和目标公司等市场渠道中获得潜在的投资机会。

1.2.2 基金也将利用其广泛的联系网络和渠道如各级政府、合作伙伴及管

理层多年的人脉等，挖掘新的投资机会。

1.3 项目评估与决策

1.3.1 基金管理人通过市场分析和当面访谈的方式，对所有可能的投资进

行筛选，以确定投资机会是否符合基金的投资准则和重点关注的行

业。

1.3.2 投资机会经初步筛选通过后，基金管理人准备一份对项目市场地位

进行评估的《初步项目前期报告》，并召开项目立项会议，经会议讨

论通过的项目予以立项，未通过的项目予以存档。

2 项目投资

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2.1 图例

2.2 尽职调查

2.2.1 基金管理人会同基金财务顾问、基金法律顾问，对项目及项目所涉

企业及资产的财务信息、法律信息、市场运营信息、客户信息、供

应商信息、竞争者信息等事项进行审慎调查。

2.2.2 尽职调查通过后，基金管理人准备《初步可行性投资报告》，该报告

将更细致地分析投资机会，详细阐述交易概况。

2.3 风险分析会议

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2.3.1 基金管理人完成《初步可行性投资报告》后应会同基金财务顾问、

基金法律顾问共同召开风险分析会议，以讨论并评估项目风险及预

期利益。

2.3.2 如项目经风险分析会议讨论通过，该项目应进入系统风险及内部风

险审核程序;如项目经风险分析会议讨论不予通过，该项目应予放

弃。

2.4 投资委员会审核

2.4.1 针对风险分析会议审核通过的项目，基金管理人向基金投资委员会

提交正式投资报告，该投资报告中应包含主要的投资条款和投资条

件。

2.4.2 基金投资委员会对投资报告的内容进行审核，并将确定是否进行投

资该项目以及具体的投资条款和条件。

2.5 项目谈判

2.5.1 基金管理人将经过基金投资委员会确定的投资条款和条件提交给项

目相对方进行协商并达成一致，然后开始准备投资文件。

2.5.2 如果因为客观情况发生变化导致投资条款和条件需要变更，基金管

理人必须按照同等流程将拟变更的投资条款和条件提交基金投资委

员会审核通过。

3 项目实施及退出

3.1 图例

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3.2 项目签约

投资文件经基金投资委员会以及项目相对方共同确认后，基金管理人项目经理负责安排完成项目投资文件的签署工作。

3.3 项目跟踪

3.3.1 基金管理人根据投资方式的不同，酌情考虑向被投资企业派驻董事

及财务人员，以参与项目的日常运作。

3.3.2 根据项目具体情况和市场行情，基金管理人向被投资企业提供增值

服务，包括但不限于:提供工程建设、房屋销售、财务、法务等领

域的咨询服务，对项目进行重新包装以提升价值。

3.3.3 基金管理人定期向基金投资人提交《项目运营报告》，以保障基金投

资人对项目运营的知情权和监督权。

3.4 退出

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3.4.1 当具有吸引力的退出机会出现时(例如:产品销售、股权转让、项

目方回购)，基金管理人将独立地评估，积极地实施。在决定任何一

项基金投资退出之前，基金管理人将准备一份投资退出建议书，分

发给投资委员会和其他相关的高级专业人士，由他们进行审查并批

准。

3.4.2 基金投资委员会收到基金管理人准备的投资退出建议书后将召开专

门会议，以确定是否退出项目以及具体的投资退出方案。

3.4.3 基金管理人负责执行基金投资委员会有关项目退出的决定和方案。

五、决策管理

1 图例

2 投资委员会

2.1 基金的投资决策将委托基金管理人进行。基金管理人将设立投资委员会作为

投资决策的最高管理机构。

2.2 投资委员会初定七人，全部由基金普通合伙人组成。

2.3 所有投资项目均须经投资决策委员会审查批准，投资决策委员会有权决定是

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否投资以及投资的条款和条件。

2.4 所有投资项目均须经投资决策委员会全体委员一致同意，形成投资决议，交

基金管理人落实执行。

3 咨询委员会

3.1 咨询委员会是基金的顾问机构，咨询委员会由基金非主要有限合伙人及相关

行业高级专家担任。

3.2 咨询委员会为基金提供决策咨询和建议，并向投资委员会提交咨询报告;咨

询委员会对基金投资项目没有决策审批权。

3.3 咨询委员会可以监督投资委员会、基金管理人，以判断其是否谨慎、忠诚地

履行职责。

4 管理团队

4.1 图例

4.2 团队优势

4.2.1 管理团队成员为业内专业人员

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管理团队成员来自金融、咨询、财务、法律等不同行业，具有多年

的国内、外工作经验，为各自领域的专家。团队成员不仅对房地产

投资有深刻理解,同时也是企业发展战略、运营管理、企业改制、上

市融资等方面的专家。

4.2.2 管理团队成员之间分工明确、合作默契

在朱平先生的领导下,管理团队成员经过数年的合作，已经建立起规

范的业务工作流程，并营造了良好的团队合作文化。人员分工明确、

合作默契。管理团队已经创造了很多房地产投资成功案例，并为投

资者带来了丰厚的回报。

4.2.3 管理团队成员拥有丰富人脉

管理团队的丰富经历帮助其在海内外的政界、金融界、商界等多个

领域建立了广大的人脉关系。这种人脉关系一方面带来了稳定的项

目源;同时，又能通过行业内并购整合、行业内协作，为被投资企

业带来更多增长机会。

4.2.4 管理团队成员年龄结构完整

管理团队梯队搭建合理，既有工作数十年的房地产业领军人物、也

有干劲十足的年轻才俊。

4.3 管理团队介绍

4.3.1 ,,女士:

4.3.2 ,,先生:

4.3.3 ,,先生:

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六、基金风险及其控制

1 风险因素

基金在对外进行投资获取高额收益的同时，也面临一些不确定性，会存在一定风险，主要包括:

1.1 宏观经济及政策风险

目前国内现行法规、政策对房地产投资基金的设立和运营有所限制;国内相关法律、法规的修订，新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化可能给企业运营带来一定的风险。

1.2 决策风险

基金项目经理在进行项目选择、项目调研时，由于工作中的疏漏和不充分尽职从而产生的投资决策风险。

1.3 道德风险

基金项目经理在进行项目选择时，有可能与被投资项目相对方存在着内幕勾结的风险，这种勾结可能导致基金投资决策发生失误。

1.4 制度风险

基金尚属新生事物，在体制运行、投资方式及其投资手段上都处于摸索经验阶段，存在着委托代理风险。

1.5 运营风险

目前国内尚缺乏职业化的创业投资家群体和成熟的专业化房地产行业投资基金，在对项目选择和把握上存在着运营及评估风险。

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2 风险控制

2.1 ,,,,,,,,投资基金管理有限公司作为普通合伙人，将会按着合伙制

的要求，对基金的负债承担无限连带责任。从而将普通合伙人与基金的利益紧密相联，形成制约机制，控制风险。

2.2 基金的设立和运作严格遵循国家有关法规和政策，规避现有法规中的限制和

抵触。

2.3 在投资策略上，采取分散投资，控制风险。

(1) 投资领域和方式的多元化;

(2) 采取投资比例限制原则，单个项目的投资金额不超过×万元。

2.4 在项目筛选上，制定科学的和严格的项目筛选标准，以保证投资项目的成活

率和回报率，项目筛选标准将主要从以下方面考虑:

(1) 基金投资策略、投资规模

(2) 项目所处的发展阶段;

(3) 市场容量及市场进入途径;

(4) 项目的独占性、成熟度及回报率;

(5) 项目的财务状况及现金流量分析预测;

(6) 潜在竞争对手的状况等。

2.5 在决策程序上，设立投资委员会，以确保投资决策的慎重、准确和合理。

2.6 聘请境内外知名的投资专家以及相关部门的行业专家组成咨询委员会，学习

和借鉴国际创业投资业的先进技术和经验，不断提高投资管理水平避免投资决策过程的盲目性。

2.7 在项目监管方面，采用多种方式确保投资后的有效监管。

2.8 建立信息披露和定期审计制度，对重大项目可建立项目保险制度。

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2.9 基金管理人每月提交一份基金月度报告并每年提交一份基金年度报告，向基

金合伙人汇报当期的经营和财务状况，年度报告须聘请有资格的会计师事务所进行审计。

2.10 当发生可能对基金的权益和投资产生重大影响的事项时，基金管理人将及时

通知基金投资人。

七、基金费用和收益

7 费用和税收

7.1 管理费:基金按年度向基金管理人支付基本管理费和管理奖金，基本管理费

为基金实际募集到帐资金总额的2%，管理奖金为基金投资收益的20%。管理费包括基金日常运作所产生的各项费用，基金不承担除管理费之外的基金日常管理费用。

与基金所投资项目有关的费用均列入项目成本，应于计算投资7.2 项目费用:凡

项目利润时予以扣除。

7.3 基金作为合伙企业依法不缴纳企业所得税，各合伙人依法分别缴纳个人所得

税。

8 基金收益的构成

8.1 投资所得红利;

8.2 资金沉淀利息;

8.3 其他收入。

9 基金的净收益

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基金净收益为基金收益扣除费用后的余额。

八、项目储备及盈利预测

1 项目储备

基金现已储备多个具有良好投资价值的优质项目(项目具体情况见附件)，基金能够在投资人资金到位后及时对外投资，以促使投资人尽快获得丰厚回报。

2 盈利预测

2.1 基金5年后的盈利预测

基金管理人将依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则，竭尽全力为基金合伙人创造收益。根据目前的市场状况、项目储备以及投资方向，基金计划在5年内完成一系列投资计划，最终使基金在该存续期内获得71%的收益回报，以此作为基金投资人的丰厚回报。届时基金投资人将可收回初始投资，并利用基金收益进行下一轮项目投资。

九、基金认购

1 认购时间区间

1.1 首次募集截止时间:2009年9月30日;

1.2 最终募集截止时间:2011年9月30日。

2 认购程序

2.1 第一阶段(认购承诺阶段):在发出募集材料后，各投资人在研究募集资料

后通过签署认缴协议书的方式参与认购。

私募股权投资基金募集说明书

私募股权投资基金募集说明书 XX基金（有限合伙）募集说明书 XX有限公司 201X年11月

摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，XX基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立XX投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 ?基金名称：XX基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） ?基金类型：有限合伙制股权投资基金 ?基金管理人：XX有限公司 ?投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 ?基金期限：5+2年 ?基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币） ?基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。 ?预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）

?投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《XX投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。 ?认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 ?基金份额：共100份，500万元人民币/份 ?最低认购额：人民币1000万元人民币

股权投资基金管理有限公司备案申请材料

关于山东*某某*股权投资基金管理有限公司备案的申请材料

山东*某某*股权投资基金管理有限公司筹备组二零一五年四月目录第一部分、备案申请书第二部分、筹备工作委托书第三部分、组建方案一、设立可行性、自身优势特点、运行管理计划二、组织架构、高管配置、拟设立基金情况三、出资人主体资格证明、公司章程

第一部分备案申请书根据山东市政府“渝府发〔2008〕110号”文件《山东市人民政府关于鼓励股权投资类企业发展的意见》之规定，我们特吸引本地投资人投资，拟投资500万人民币成立山东*某某*股权投资基金管理有限公司（有限责任公司，企业名称以山东市工商行政管理局核名通知书确定的名称为准），其总部落户山东大渡口。基金托管银行为山东农村商业银行股份有限公司大渡口支行。随着我国经济体制改革的不断深化，创业风险股权投资基金、产业投资和私募股权投资基金等股权类投资机构不断发展，已成为现代金融市场不可或缺的重要组成部分。通过股权投资方式对市场资源的优化配置，有助于企业实现价值创造，完善法人治理结构；有助于扩大直接融资规模，弥补中小企业间接融资的缺陷和直接融资的政策障碍，推动地方资本市场建设；有助于完善资金资产管理功能，形成要素市场辐射，推动金融中心建设。山东*某某*股权投资基金管理有限公司将依据现有法律和政策，发挥股东资源和高管团队的金融、财务、管理、法律技术和市场资源优势，吸引更多投资者来投资，以自有资本为风险保障，以募集股权投资基金为主要资金筹措方式，以中小企业的发展和壮大为主要投资

股权投资工作。山东*某某*股权投资基金管理有限公司力争在力所能及的情况下，为改善本市中小企业直接融资无门、间接融资困难的瓶颈难题做出贡献；为推动山东市金融中心的建设做出最大的努力。特此申请！山东*某某*股权投资基金管理有限公司筹备组联系人： *吉祥* 电话：1*****20808 2015年4月15日

房地产基金募集说明书

房地产基金募集说明书 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- ,,,,,,,,一号基金计划募集说明书一、基金设立背景股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段，投资对象为企业股权。近年来，中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资，中国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。中国本土的企业和富裕阶层也对股权投资表现出日益浓厚的兴趣。中国经济经过30年的高速发展，现在正处在经济转型的关键期。大力发展资本市场，特别是规范股权投资基金运作，已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的关键。根据国家发展改革委的有关文件精神，,,,,滨海新区于2008年11月率先推出《,,,,股权投资基金和股权投资基金管理公司(企业)登记备案管理试行办法》，在此政策推动下，仅,,,,目前注册登记股权投资基金(管理)公司已达158家。全球金融危机爆发至今，因美国等经济强国的经济增长持续衰退，海外资本放慢甚至停止对外投资脚步。国内保守型金融政策和经济持续增长的压力，使房地产市场面临银行放贷的重重障碍。在巨大的资金缺口重压下，市场上发展前景良好且具备持续盈利能力的优质物业不断浮现，这些急需开发资金的物业因银行收缩银根面临荒芜风险。如在市场低迷之时低价获取这些项目，对该等项目进行适合其自身条件并符合市场预期的改建或包装，通过对物业使用权或者所有权的交易，在短期内就能实现良好的经济收益。二、基金架构

1 图例 2 架构说明 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- 2.1 基金名称:,,,,,,,,股权基金合伙企业(有限合伙)，为一家在中国,,,,滨海区注册的，专注于住宅类房地产和商业地产领域投资的有限合伙企业。 2.2 基金出资 (1) 普通合伙人出资普通合伙人为,,,,,,,,投资管理有限公司，出资额为人民币叁佰万元。 (2) 有限合伙人出资有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。鉴于基金的合伙人数有50人限制，为保证合伙人质量和可持续发展，现就有限合伙人的候选条件规定如下: , 具有初始出资能力，基金有限合伙人的出资原则上不低于壹仟万元人民币; , 资源优势:基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理、土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。 3 资金筹措

合伙型私募股权基金资本招募说明书

基金名称资本招募说明书发起人机构名称：法定代表人：办公地址：联系：传真：邮政编码：编制日期：重要提示本《资本招募说明书》适用于本基金的此次募集工作。本基金以非公开发行方式向特定的具有资金实力的潜在投资者募集资金。本《资本招募说明书》不构成任何形式的要约或要约邀请,普通合伙人有权独立决定接受或不接受投资者所认缴的对基金的出资。投资者取得的本基金权益并无可公开交易的市场,其应为投资目的而认缴出资,而不得再销售或分销该等权益。除非符合法律规定及基金的《有限合伙协议》(以下简称《有限合伙协议》)的约定,认缴人取得的基金权益不得转让。本基金的管理人(管理人名称)已经依法设立。本基金的管理人保证本《资本招募说明书》的容真实、准确、完整。管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金的资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。目前我国资本市场、市场主体及市场规则不够成熟,有关产业投资基金的相关法规和政策尚未公布,特提醒投资者对此予以关注。投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《资本招募说明书》。基金备案管理部门对本基金和/或管理人的备案,不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金不存在风险。 1.释义

在本《资本招募说明书》中,除非上下文另有明确说明,下列词语分别具有本条所指含义： 1.1“基金”、“本基金”,指基金名称,系拟根据《中华人民国合伙企业法》在中国境注册的有限合伙形式的股权投资企业。 1.2“《有限合伙协议》”,指本基金之普通合伙人及有限合伙人为组建本基金所签署的有限合伙协议,包括其所做的修订、补充或重述。 1.3“《合伙企业法》”,指《中华人民国合伙企业法》,由中华人民国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过,自2007年6月1日起施行。 1.4“发起人”、“管理人”,指管理人名称。 1.5“管理团队”、“高级管理人员”,指管理人的管理团队、高级管理人员。 1.6“托管机构”,指本基金委托的对基金账户的现金实施保管的机构。 1.7“普通合伙人”,指普通合伙人名称。 1.8“有限合伙人”,指认缴出资或受让有限合伙权益而被接纳为本基金有限合伙人的投资人。 1.9“存续期限”,指本基金的存续期限。 1.10“认缴出资额”,指合伙人承诺的向本基金缴付,并为普通合伙人所接受的现金金额。 1.11“实缴出资额”,指合伙人履行其出资承诺,实际向基金缴付的出资金额。 1.12“实缴出资比例”,指上下文提及的某一类或某几类合伙人中、任何一个合伙人的实缴出资额占该等合伙人实缴出资额之和的比例。 1.13“预期基本收益”,指对于每一合伙人而言,基于该合伙人实缴出资额,自每一笔出资实际缴付之日起至相应金额被该合伙人收回之日止,为该合伙人提供 %的年化收益率的金额。 1.14“管理费”,指作为管理人向本基金提供投资管理和行政事务服务的对家而由本基金支付给管理人或其指定的履行管理职责的其关联方的报酬。 1.15“合伙费用”,指应由基金负担的所有与基金的设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用。 1.16“元”,指人民币元。

有限合伙基金募集说明书全套

××创业投资合伙企业（有限合伙）或XX投资公司募集说明书备注：该募集说明书内容较为丰富，在实务操作中，基金募集说明书无需上述完整内容，各投资者可根据实际需要筛选、组合成适用于自身的募集说明书！

××创业投资合伙企业（有限合伙）设立与运作说明书内容摘要拟成立的基金是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制形式注册，专门从事股权投资的企业；基金的初始出资额暂定为亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分步缴付到位，XX有限公司将按照中心出资额的 1％进行出资；合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等； XX有限公司作为中心的管理人对中心的资产运作和管理；管理人将按照所管理实际资产额的％收取年度管理费。管理人承诺：在实际投资到目标项目前，不收取管理费；只对实际投资的部分收取；管理人将以业绩奖励的方式参与基金投资收益的分配；为确保投资的安全性，对单个项目的投资原则不超过中心净资产的 30％；基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期为 1－5年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。一、基金设立背景（一）国家政策层面：（二）产业现状二、定位及优势 1、产业基金的概念和××产业基金的定位（1）产业基金的概念（2）××产业基金的定位 2、同其他股权类投资基金的比较优势 ××产业基金异化了传统上金融资本与产业资本之间资金供给与需求者之间的关系，而

是通过控制与改造的互动形式实现资本的最大增值。与传统的投资基金所仅仅能够给目标企业带来资金支持外，××产业基金为目标公司带来的价值：帮助企业完善公司治理结构，并建立和健全激励约束机制，提高公司管理层和员工的积极性，从而改善公司经营效率；利用自己的专家库资源为目标企业确定合适的战略定位，以及引进相关背景的战略合作伙伴，帮助企业拓展潜在业务和市场，增加股东价值；帮助目标企业进行行业整合，通过扩张性收购，把相关业务做大做强，提高企业的营业额和利润，从而提升企业价值；帮助目标企业策划如何根据资本市场的要求进行与管理层股权激励、公司增资、收购兼并等活动，并就其合适的发行上市（IPO 或者借壳上市）等事宜提供专业化的咨询意见和建议；产业基金的投资方向并不专注于特定的行业，而是根据市场机会、针对拟投资企业的价值提升潜力等进行分析的基础上，灵活投资，在给目标企业带来价值的基础上，实现投资价值。 3、产业基金与其他类型的股权投资基金的收益比较根据美国著名的私募股权投资机构凯雷所做的《私募股权投资基金相对于指数的表现》之分析，全美私募股权投资基金（主要是产业基金和风投基金）相对于各类股票指数来看，无论是3－5 年短期收益还是10－20 年长期收益，内部收益率（IRR）明显要高于各类股票指数。而对于不同种类的私募股权投资基金，它们的内部收益率和收益的波动性差别很大。通过对比全美前 25％产业基金和全美前25％的风投基金的收益表现，我们可以看出，在3－5 年期和20 年期上，产业基金的收益率强于风投基金。虽然在10－15 年期，产业基金的收益率弱于风投基金，但是从风险角度看，风投基金的收益率波动性很大，而产业基金的收益率比较稳定，风险明显小于前者。综上所述，私募股权投资基金的收益强于各类股票指数，而综合考量收益和风险两个因素，则私募产业基金表现最出色。四、基金组建的具体事宜 1、基金名称 XX创业投资合伙企业（有限合伙） 2、基金注册地 XX市XX区。 3、基金的组织形式

股权投资基金募集说明书(模板)

股权投资基金（有限合伙）募集说明书 _________________________ 理有限公司 ____________ 年____月特别声明 ______________________________ 权投资基金（有限合伙）（下称本基金”是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准> 2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录本《_______________________________________ （有限合伙）募集说明书》

中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。基金名称：_______________________ （有限合伙）（以下简称本基金” 基金类型：有限合伙制基金管理人：____________________________ 管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：_________ （投资期为—年，退出期为年，合伙人一致同意的情况下可延长—年。）基金规模：_____ 人民币（首期募集______ 元人民币）基金管理费：管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的 ________ （通常为2%）,但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。预期投资收益率：年化_______ （预期投资收益率不作为最终承诺）投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入 _________ 日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于 _____ （优先收益”的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于 ____ 的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照 ___________ （通常是20%: 80%）的比例对收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见

基金募集说明书

XXXX有限公司（有限合伙）募集说明书 xxxx有限公司

法律声明本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请和建议。所有收到本介绍文件的对象将被视为同意对本介绍文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介绍、财务数据、合同条款等，严禁复制或披露给任何其他人士。如不愿意保守以上秘密信息，请勿阅读、复制及传播本介绍文件的任何内容，并将其退回本合伙企业或销毁。本介绍文件根据公开信息以及其他由xxx（有限合伙）认为可信渠道所获得的信息准备而成。本合伙企业已尽量完善本资料，并保留根据市场变化或其他原因可能调整本资料有关内容的权利。本资料不构成投资建议、投资承诺及其他任何形式的协议。关于本资料所述合伙企业的详细权利义务，本企业将与投资人在正式合同中规定。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本介绍文件的全部内容，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎作出投资决策。本合伙企业将综合考虑投资者的财务状况及风险承受能力，作出是否能接受投资的决定。本企业保留不接收不符合有关资质的投资者之权利。特别提示：投资有风险，决策需谨慎！

目录第一部分：基金概要一、基金设立二、基金情况三、基金运作流程四、预期收益测算及收益分配五、认购条件及认购流程六、资金管理及投后跟踪七、退出渠道及退出流程八、主要参与方介绍

第二部分：投资项目介绍拟投项目一：拟投项目二：第三部分：投资策略第四部分：综合概述第五部分：基金管理人承诺第六部分：重要声明释义：《xxx募集说明书》中下列词语具有如下含义：

2018年私募股权(PE)基金募集说明书

私募股权（PE）基金募集说明书WORD版本下载后可编辑

概要 ●拟成立的投资公司是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制企业形式注册的投资基金（以下简称“基金”），专门从事收购兼并及 PRE-IPO 领域的股权投资，充分利用我国现有的高速经济发展的投资机遇，以求基金资产的快速增值。 ●基金的计划出资额拟定为人民币2亿元，其中，基金初始出资额不低于人民币1亿元，先由5-6位意向出资人作为基金发起人出资，基金发起人最低投资金额为人民币2000万元。基金发起人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分步缴付到位后，负责向其他公司募集直至基金封闭期届满。上海ⅩⅩ投资管理有限公司将按照基金初始出资额的％进行出资；基金合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等。 ●基金的合伙人推荐两家具有基金投资管理经验的管理公司成立新的投资管理公司，由新的投资管理公司（以下简称“管理人”）负责管理本基金的投资及投资管理事宜。基金管理人将按照所管理基金实际资产额的2％收取年度基金管理费，并将以业绩奖励的方式参与基金投资利润的分配。 ●基金将主要投资于有市场发展潜力的快速成长期及成熟性企业，投资形式包括但不限于与并购重组相关的企业股权投资、成长期企业的 PRE－IPO 投资、与战略性并购重组相关的上市公司大宗股权收购和定向增发等。 ●基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期≦3年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。 ●基金的存续期拟定为7年，自本基金成立之日起计算。若本基金存续期期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出，管理人有权顺延3年。若前述共10年基金存续期期满后，基金存续期是否延长、及延长的期限等事项，由合伙人会议决定。目录

有限合伙基金募集说明书WORD

XX投资（有限合伙）企业向彬律师募集说明书目录第一部分北京XX投资（有限合伙）企业设立与运作说明书内容摘要 (2) 一、基金设立背景 (2) 二、设立并购基金的意义 (2) 三、基金的定位及比较优势 (2) 四、基金组建的具体事宜 (4)

五、基金投资理念 (9) 六、基金投资项目标准及基金投资分布 (9) 七、基金获取投资项目的方式 (10) 八、基金投资项目的退出方式 (11) 九、闲置资金的投资策略 (11) 十、一期资金拟投资的项目 (11) 第二部分基金管理人及其对基金管理的相关规定一、基金管理人的基本情况 (12) 二、公司作为基金管理人的优势 (12) 三、公司顾问及管理团队 (13) 四、公司协助投资机构投资的典型项目 (13) 五、公司的职责及管理框架 (13) 六、公司对基金的承诺 (14) 七、公司的风险管理和内部控制 (15) 八、公司所管理基金的投资决策流程 (16) 九、公司所管理基金的投资退出流程 (18) 十、投资限制 (19) 十一、对基金投资的禁止行为 (19)

XX资产管理（有限合伙）中心设立与运作说明书内容摘要拟成立的资产管理中心是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制形式注册，专门从事银行不良资产处置的企业；中心的初始出资额暂定为亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分步缴付到位，北京XX 有限公司将按照中心出资额的1％进行出资；合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等；北京XX有限公司作为中心的管理人对中心的资产运作和管理；管理人将按照所管理实际资产额的％收取年度管理费。管理人承诺：在实际投资到目标项目前，不收取管理费；只对实际投资的部分收取；管理人将以业绩奖励的方式参与基金投资收益的分配；为确保投资的安全性，对单个项目的投资原则不超过中心净资产的30％；基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期为1－5年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。、中心设立背景一）国家政策层面：二）银行现状：（三）温州现状：二、定位及优势 1、并购基金的概念和XX并购基金的定位（1）并购基金的概念并购基金( buyout/buyi fud )是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。并购基金与其他类型投资的不同表现在，风险投资主要投资于创业型企业，并购基金选择的对象是成熟企业；其他私募股权投资对企业控制权无兴趣，而并购基金意在获得目标企业的控制权。并购基金经常出现在MBO和MBI中。

私募股权投资基金募集说明书

******基金（有限合伙）募集说明书 *****有限公司 2010年11月

摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 ?基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） ?基金类型：有限合伙制股权投资基金 ?基金管理人：******有限公司 ?投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 ?基金期限：5+2年 ?基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币） ?基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。 ?预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）

?投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。 ?认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 ?基金份额：共100份，500万元人民币/份 ?最低认购额：人民币1000万元人民币

私募股权(PE)基金募集说明书

私募股权（PE）基金募集说明书私募股权（PE）基金募集说明书 ⅩⅩ投资管理有限公司年月日

私募股权投资基金募集说明书-103

?投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。 ?认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 ?基金份额：共100份，500万元人民币/份 ?最低认购额：人民币1000万元人民币

合伙制股权投资基金成立一般流程介绍

合伙制股权投资基金成立一般流程 1.首先成立一个管理公司 2.再成立若干个有限合伙制企业，用有限合伙企业募集基金，有限合伙公司有GP和LP，一般操作为管理公司做GP，其他投资人作为LP 3.有限合伙企业聘请管理公司为自己的投资管理/顾问机构 4.对有限合伙企业的资金进行投资，主要投资一些PRO-IPO项目或者其他二级市场股权 5.等项目退出，计算投资收益，管理公司按规定提取20%的管理费和一部分的业绩报酬，其他按合伙人的比例进行分配，合伙人自己去报税. 北京地区设立股权投资基金一般流程 1、首先成立私募股权基金（投资公司），申请设立合法的营业执照，一个合法的名头向投资者筹集资金。 2、北京设立门槛:投资公司5亿，可先到为1亿。管理公司3000万（最低），一次缴付。最少2个投资者。 3、可以以有限合伙的形式和公司型的形式设立 4、PE只能以私募方式（非公开方式）向特定的人定向募集（具有风险识别能力及风险承担能力的对象）；投资者以机构投资者和合格的自然人投资者构成。 5、募集资金仅向特定对象，不得通过媒体（包括本企业网站）发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公

司等机构的柜台投放招募说明书），直接或间接向不特定对象进行推介 6、资金募集人必须向投资者揭示投资风险。 7、单个出资人出资金额必须超过100万元人民币；股权投资基金的出资人应当以自有资金货币出资，且不得接受多个投资者委托认缴股权投资基金资本。 8、股份公司制股权基金的投资者人数不得超过200人，合伙制和公司制股权基金的投资者人数不得超过50人； 9、所募集的资金由属地的商业银行进行托管 10、私募股权投资基金的管理团队中至少有3名具备2年以上股权投或相关业务经验，其中至少有1名高级管理人员具备5年以上股权投资或经济管理经验。 11、不得向社会公众及不特定的对象吸纳资金 12、北京市私募股权投资基金管理公司及投资基金公司名称核准： A、北京xxxx股权投资基金有限公司北京XXX股权投资基金（有限合伙） B、北京XXXX股权投资基金管理有限公司北京XXXX股权投资基金管理中心（有限合伙）

基金募集说明书

基金募集说明书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

XXXX有限公司（有限合伙）募集说明书 xxxx有限公司法律声明本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请和建议。所有收到本介绍文件的对象将被视为同意对本介绍文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介绍、财务数据、合同条款等，严禁复制或披露给任何其他人士。如不愿意保守以上秘密信息，请勿阅读、复制及传播本介绍文件的任何内容，并将其退回本合伙企业或销毁。本介绍文件根据公开信息以及其他由xxx（有限合伙）认为可信渠道所获得的信息准备而成。本合伙企业已尽量完善本资料，并保留根据市场变化或其他原因可能调整本资料有关内容的权利。本资料不构成投资建议、投资承诺及其他任何形式的协议。关于本资料所述合伙企业的详细权利义务，本企业将与投资人在正式合同中规定。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本介绍文件的全部内容，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎作出投资决策。本合伙企业将综合考虑投资者的财务状况及风险承受能力，作出是否能接受投资的决定。本企业保留不接收不符合有关资质的投资者之权利。特别提示：投资有风险，决策需谨慎！目录第一部分：基金概要一、基金设立二、基金情况三、基金运作流程四、预期收益测算及收益分配五、认购条件及认购流程六、资金管理及投后跟踪七、退出渠道及退出流程八、主要参与方介绍第二部分：投资项目介绍拟投项目一：拟投项目二：第三部分：投资策略第四部分：综合概述第五部分：基金管理人承诺第六部分：重要声明

《私募股权投资基金募集说明书》

《私募股权投资基金募集说明书》******基金,有限合伙, 募集说明书 *****有限公司 2010年11月摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金(有限合伙)(具体名称以工商登记为准，下同)，专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。 , 基金名称:*****基金(有限合伙)(以下简称“本基金”) , 基金类型:有限合伙制股权投资基金 , 基金管理人:******有限公司 , 投资方向:拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业 , 基金期限:5+2年 , 基金规模:5亿元人民币(首期募集3亿元人民币) , 基金管理费:2011,2013年各年度年管理费为基金总规模的2,;2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资

管理状态。 , 预期投资收益率:80%(预期投资收益率不作为最终承诺) , 投资收益分配:基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%(“优先收益”)的情况下，基金管理人不享受业绩分成;在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利(详见《*****投资基金(有限合伙)合伙协议》)。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为:投资收益率= (基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额)/合伙人总实缴出资额*100%。 , 认购期限:2010年xx月xx日至2011年xx月xx日 , 基金份额: 共100份，500万元人民币/份, 最低认购额:人民币1000万元人民币目录摘要 (1) 第一章中国私募股权投资机会分析 (6) 1.1发达的制造业 (6) 1.1.1世界级的制造中心 (6) 1.1.2大量接近上市的公司 (7) 1.1.3与制造业相关的投资机会 ............................ 7 1.2加速来临的行业整合 . (8)

股权投资基金合作协议

股权投资基金合作协议甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日甲方: 乙方:

鉴于： 1. 甲方是一家专业的股权投资管理公司，拥有丰富的投资项目源，以及股权投资运作和投后管理的经验； 2. 乙方拥有丰富的资金渠道，以及在的项目渠道； 3. 甲乙双方决定合作成立一家股权投资基金，资金募集主要来源于乙方自有资金，以及乙方通过其资金渠道，尤其是在地区丰富的投资人关系募集到的资金；该基金主要投资目标为跟投甲方所管理的基金投资的项目，同时也可投资于乙方通过其在地区的项目渠道寻找到的优质投资项目。甲方与乙方经友好协商，本着平等互利的原则，兹达成协议如下: 二.甲方与乙方的合作方式 (1) 甲方与乙方共同成立一家投资管理公司(暂定名为“投资管理有限公司” 简称“投资”); (2) 由投资管理有限公司面向乙方的投资人网络，发起一系列专项股权投资基金(暂定名为“基金”)； (3) 基金为甲方管理的投资发展中心(有限合伙的投资)的跟投基金，该基金也可投资乙方介绍的或甲方发掘的其他优质投资项目； (4) _______ 基金第一期最低规模一亿元人民币，资金可以一次性到位或分二次到位; (5) 投资原则上不另设管理团队，所有资金的募资委托乙方负责，基金的运作委托甲方全权管理策委员会定期开会（暂定每月一次），沟通基金的运作及进展情况；会议可以适当吸收甲乙双方的适当人员参与讨论，但不参与投票表决。四?甲方义务

⑴资金募集：在乙方通过其资金渠道向其它投资人募集资金的过程中，甲方应协助并配合乙方完成以下第三条第（1）点中所述工作。甲方具体工作主要包括： i. 提供与资金募集相关的信息、材料和文件，并保证该等信息、材料文件的真实性、准确性和完整性； ii. 在必要时参与乙方同潜在投资人的会面，配合乙方同潜在投资人进行沟通，从而推动资金募集工作； iii. 配合乙方进行投资人关系的维护和管理，按照约定的方式定期向投资人提供基金运作及项目投资相关的信息、材料和文件，并保证该等信息、材料文件的真实性、准确性和完整性。 ⑵项目投资： i. 甲方负责基金的项目投资及投后管理。投资项目主要来源于甲方自有项目，以及乙方通过其在温州地区的项目渠道寻找到的优质项目； ii. 甲方自有项目：甲方负责投资项目的寻找和挖掘，并全权负责对其自有项目进行筛选、调研、分析判断、投资决策及投后管理等整个投资流程的运作和执行。对于具有投资价值的项目须及时向基金推荐，并留出项目总投资额的一定比例作为基金的跟投份额五.乙方推荐项目：甲乙双方共同成立项目小组，共同进行项目的筛选、调研、分析判断及投资决策；由甲方负责项目的投资流程及投后管理。六?乙方义务 ⑴资金募集：乙方主要负责基金的资金募集，具体工作主要包括：

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