第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
排水设备项目
（二）项目选址
xxx经济新区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
（三）项目用地规模
项目总用地面积41220.60平方米（折合约61.80亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.65%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度194.75万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积41220.60平方米，建筑物基底占地面积30358.97平方米，总建筑面积53998.99平方米，其中：规划建设主体工程41085.07平方米，项目规划绿化面积4126.96平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4625.44万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1201531.72千瓦时，折合147.67吨标准煤。
2、项目年总用水量10214.68立方米，折合0.87吨标准煤。
3、“排水设备项目投资建设项目”，年用电量1201531.72千瓦时，
年总用水量10214.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.54吨标准煤/年。达产年综合节能量57.77吨标准煤/年，项目总节能率20.79%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14610.88万元，其中：固定资产投资12035.55万元，占项目总投资的82.37%；流动资金2575.33万元，占项目总投资的17.63%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17210.00万元，总成本费用13486.15万元，税金及附加226.52万元，利润总额3723.85万元，利税总额4464.00万元，税后净利润2792.89万元，达产年纳税总额1671.11万元；达产年投资利润率25.49%，投资利税率30.55%，投资回报率19.12%，全部投资回收期6.73年，提供就业职位254个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区排水设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区排水设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“排水设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位254个，达产年纳税总额1671.11万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.49%，投资利税率30.55%，全部投资回报率19.12%，全部投资回收期6.73年，固定资产投资回收期6.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13810.91万元，同比增长24.59%（2725.64万元）。其中，主营业业务排水设备生产及销售收入为12651.71万元，占营业总收入的91.61%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2794.65万元，较去年同期相比增长608.55万元，增长率27.84%；实现净利润2095.99万元，较去年同期相比增长300.20万元，增长率16.72%。
上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。
当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓“一带一路”和长江经济带建设、中国制造2025、先进制造业强省建设等战略机遇，坚定不移实施“工业强市”战略。围绕食品饮料、生物医药、新能源新材料、
电子信息四大主导产业，优先发展战略新兴产业，突破发展先进制造业，
配套发展生产性服务业，促进工业转型升级，努力构建现代工业体系，为
建设振兴发展示范区，脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。
2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是
能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的
发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开
放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经
济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小
康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展
的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后
一个时期确定发展思路、制定经济政策。
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国
家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属
于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相
关行业的准入规定。
近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制
造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座
谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕
上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开
了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力
在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源
配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。
二、必要性分析
1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于
重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改
变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。
一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且
每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。
围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、
绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业
转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、
关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。
这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡
脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。
2、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升
级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产
业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点
领域发展，提高产业竞争力。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第四章市场研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2274.37亿元，比上年增长9.96%。其中，第一产业增加值181.95亿元，增长11.50%；第二产业增加值1410.11亿元，增长10.41%第三产业增加值682.31亿元，增长10.65%。
一般公共预算收入246.34亿元，同比增长10.28%，一般公共预算支出479.95亿元，同比增长11.24%。国税收入344.41亿元，同比增长11.52%；地税收入亿元82.36，同比增长10.46%。
居民消费价格上涨1.15%。其中，食品烟酒上涨1.07%，衣着上涨
1.06%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨1.15%，教育文化和娱乐上
涨0.88%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨0.71%，交通和通信
上涨0.70%。
全部工业完成增加值1742.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1594.06亿元，比上年增长5.70%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含排水设备）等主导行业共完成工业增加
值1256.14亿元，增长9.61%。AA完成增加值486.17亿元，增长6.21%；BB完成工业增加值341.17亿元，增长8.85%；CC完成工业增加值290.38
亿元，增长7.31%；DD完成工业增加值119.14亿元，增长5.37%。规模以
上工业企业实现主营业务收入5930.20亿元，比上年增长10.92%。实现利
润总额656.02亿元，比上年增长7.25%。
固定资产投资完成4484.60亿元，比上年增长8.64%。其中，建设项目投资完成3946.45亿元，增长11.85%；房地产开发投资完成538.15亿元，
增长11.37%。在固定资产投资中，第一产业投资完成224.23亿元，同比增长11.51%；第二产业投资完成3408.30亿元，同比增长7.83%；第三产业投资完成852.07亿元，增长8.45%。高新技术产业投资731.26亿元，增长10.91%。民间投资3708.31亿元，增长10.74%。城市基础设施投资552.05亿元，增长11.56%。重点项目882个，完成投资2248.03亿元，增长
6.56%。
全市实现社会消费品零售总额1159.06亿元，比上年增长7.94%。城镇实现零售额1031.80亿元，增长5.02%；乡村实现零售额512.84亿元，增长6.30%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元386.27，增长12.76%。
实际利用外资53171.62万美元，同比增长53.17%。外贸进出口总值362.63亿元，同比增长59.58%。其中，出口总值235.71亿元，同比增长
52.08%；进口总值126.92亿元，同比增长58.21%。
二、排水设备行业市场分析
目前，区域内拥有各类排水设备企业569家，规模以上企业14家，从业人员28450人。截至2017年底，区域内排水设备产值129109.15万元，较2016年115585.63万元增长11.70%。产值前十位企业合计收入59438.16万元，较去年51116.41万元同比增长16.28%。
区域内排水设备行业经营情况
区域内排水设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
14562.35万元，较上年度12206.50万元增长19.30%，其中主营业务收入14190.69万元。2017年实现利润总额4491.78万元，同比增长17.25%；实现净利润1766.71万元，同比增长27.73%；纳税总额97.69万元，同比增
长18.24%。2017年底，AAA资产总额23298.97万元，资产负债率48.64%。
2017年区域内排水设备企业实现工业增加值59323.24万元，同比
2016年52216.57万元增长13.61%；行业净利润15667.74万元，同比2016年13394.67万元增长16.97%；行业纳税总额21990.91万元，同比2016年19001.91万元增长15.73%；排水设备行业完成投资38751.31万元，同比2016年32528.59万元增长19.13%。
区域内排水设备行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.78%。预计区域内排水设备行业市场需求规模将达到195750.62
万元，利润总额66725.03万元，净利润25911.55万元，纳税15778.77万
元，工业增加值66269.29万元，产业贡献率15.38%。
区域内排水设备行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为排水设备，根据市场情况，预计年产值17210.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积41220.60平方米（折合约61.80亩），其中：净用
地面积41220.60平方米（红线范围折合约61.80亩）。项目规划总建筑面
积53998.99平方米，其中：规划建设主体工程41085.07平方米，计容建
筑面积53998.99平方米；预计建筑工程投资4673.84万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4625.44万元。
（三）产能规模
项目计划总投资14610.88万元；预计年实现营业收入17210.00万元。
第六章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济新区。
园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、
生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建
设布局，引导产业园区走创新发展之路。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.65%，建筑容积率1.31，建设区域
绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度194.75万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。
投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不
同污水管网。