软件项目成本估算
企业差旅管控系统
目录
软件项目成本估算 (1)
一、项目概算和成本估算的意义 (2)
1. 信息化价格现状： (2)
2. 软件行业价格现状： (2)
3. 关于软件危机： (3)
1) 软件项目存在的问题： (3)
2) ２、需求变更问题 (3)
4. 趋势： (3)
二、费用概算 (4)
三、软件人员人月成本估算 (5)
四、系统功能点 (6)
1. 未调整功能点计数-UFC (6)
2. 技术复杂度因子-TCF (7)
3. 调整后的功能点-FP (7)
五、项目成本估算 (8)
1. 开发成本系数： (8)
2. 实施成本系数： (8)
3. 维护成本系数 (8)
4. 成本系数表 (9)
5. 成本核算表 (9)
编写人：吴财雄
使用人：六人组项目组
密级：内部文档
日期：2014-12-06
一、项目概算和成本估算的意义
1.信息化价格现状：
投资方：少花钱，多办事。
建设方：最少的投入，获得最大的利润。
政府采购：方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购。其中只有竞争性谈判的技术方
案和报价在招标现场是可以修改的其中均为一次
报定。综合评分的主要因素：价格、技术、财务状
况、信誉、业绩、服务、对招投标文件的响应程度
以及相应的比重或者权重等。按照得分高低、报价
高低、技术优劣进行排序。
项目审批：上来砍一刀，专家评审,不可定因素太多。
企业方面：恶性竞争，报价低于成本，黑箱操作，项目成本计算时考虑不周导致亏本/质量不保等。
2.软件行业价格现状：
1)政府审批项目时缺乏概算标准和依据
2)软件行业缺乏共同认可的定价体系
3.关于软件危机：
1)软件项目存在的问题：
A.对软件开发成本和进度的估计不准确
B.用户不满意
C.软件质量不高，可靠性差
D.软件维护性差，错误难以纠正
E.缺乏适当的文档资料
F.软件成本占系统总成本的比例逐年上升
G.软件开发速度跟不上硬件发展速度
其中最难解决的是第一点。软件投入不断提高。日益增长的成本和有限经费之间的矛盾越来越突出，如何进行成本控制，成为大家普遍关注的问题。
2)２、需求变更问题
软件危机将会一直存在下去，其根源在于不断变化、提高的用户需求和现有开发方法提升的差距的矛盾。
4.趋势：
建立价格度量体系，规范市场，促进软件产业发展
1)政府相关部门高度重视《广东省信息化发展纲要(2005—
2020年)》特别提到：强化政府投资的信息化建设项目管理。
各级政府要按照先规划后立项、先评估后建设的原则，集中统一管理政府投资的信息化项目。发展改革、财政和信息化主管部门要根据当地信息化发展水平，坚持勤俭办事业的方针，及时制订信息化建设项目建议书、可行性研究报告编制指南和概算标准。建立科学的信息化评估体系，加强项目评估工作，评估意见要作为项目立项、建设、验收和运行考核的主要依据。
2)省质检局批准立项，作为首个价格方面的地方标准制订，
《广东省电子政务软件价格指标体系及统计方法》工作启动。
二、费用概算
本项目属于外包公司内部系统无须提交源程序，无须需增加知识产权费和考虑保密费用。因此
项目概算= 项目总费用
= 咨询费+建设费+服务费
= 咨询费+开发费+实施费+维护费
+验收测试费+监理费
本文档总费用不急咨询费、验收测试费和监理费
三、软件人员人月成本估算
软件开发项目成本计算中应包括软件项目在开发过程中所耗费的各项费用，包括从设计阶段到测试完毕交付用户使用之间所发生的工资费、材料费、外协费、试验费、固定资产使用费、交通费、管理费等。一般用人月成本作为度量指标。
软件人员的人月成本是指软件企业一个月平均需要的所有成本开销（包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等）及软件企业合理利润的总和，除以企业员工人数。
人月成本= (工资＋福利＋奖金＋办公成本＋资源储备＋基础建
设＋税收利润) * ( 1 +管理费率)
= (B+0.42B+0.20B+B/4+0.2B+0.15B+B/3)*1.15
= 2.921B
其中B是平均工资,指软件企业需要支付给软件开发人员的工资的平均值.这里取6000￥
另外根据工作效率一天按7.5小时算，双休日一个月按22天算！
四、系统功能点
1.未调整功能点计数-UFC
EI：通知单、解决方案、分析任务、跟进任务、跟进进度、额度、消息、权限及用户的增删改，登录信息，方案分析参数*3，9*3+1+3=31
EO：打印报表*4，通知单、解决方案、分析任务、跟进任务、跟进进度、额度、信息、权限和用户的查看，系统超标警告，数据库物理备份13+1+1=15
EQ：统计报表*4，日志操作、数据库逻辑备份4+1+1=6
EIF：航班公司购票系统查购*2，酒店订票系统查购*2，火车订票系统查购*2，客户公司系统，2+2+2+1=7
ILF：通知单，解决方案，额度，消息，公司员工，权限6
2.技术复杂度因子-TCF
TCF=0.65+0.01(sum(Fi))：Fi:0-5,TCF:0.65-1.35
TCF=0.65+0.01(sum(Fi))
=0.65+0.01(5+3+5+4+3+5+3+2+3+4+5+2+5+3) =1.17
3.调整后的功能点-FP
FP = UFC*TCF
FP = UFC * TCF
= 394 * 1.17
= 461
五、项目成本估算
经对系统需求粗略进行功能点分析，功能点数FP＝461。本系统服务于本服务外包公司，项目属集中式实施用户数为1。则：
1.开发成本系数：
根据概算方法，3000个功能点以下（含3000），开发成本系数一般为：3.5人工时/FP—4.0人工时/FP；
取最小、平均、最大三个值分别为：3.5、3.75、4.0;
2.实施成本系数：
实施成本系数= 开发成本系数x t。当0<用户数<=100时，t=0.2；
由于本项目属于外包服务项目且目前只为本公司开发，因此实施单位为１，所以ｔ取值为0.2；
3.维护成本系数
维护成本系数=（开发成本系数+ 实施成本系数）x p。
p一般为15%—20%。
在此处我们取最小15%，平均17.5%，最大20%
4.成本系数表
5.成本核算表
开发费用D ＝（项目功能点x 开发成本系数/7.5/22）x（2.921B）
实施费用S ＝（项目功能点x实施成本系数/7.5/22）x（2.921B）
运行维护费用W ＝（项目功能点x维护成本系数/7.5/22）x （2.921B）
则总费用＝开发费用＋实施费用＋维护费用
＝项目功能点x总成本系数/7.5/22 x（2.921B）
成员贡献度：
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法： 一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写
二、差旅费报销表的填写 1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数，
差旅费报销单 审批：复核人：部门负责人：经办人： 差旅费报销单 报销日期：年月日 审批：复核人：部门负责人：经办人：云南省昆
明市2015年中考物理试题（word版，有答案） 一、选择题（本大2共8小题，每小题3分，共24分）。下列各题的答案中只有一个是正确的，请考生用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 1．关于电磁波的叙述，下列说法中不正确的是 A.电磁波可以传播信息 B.不同波长的电磁波在空气中传播的速度不同 C．电磁波传播不需要介质 D.当电磁辐射达到一定强度，也会造成电磁污染 2．下列现象中属于升华的是 A.烧水时，壶嘴喷出的“白气” B.加在饮料中的冰块不见了 C．撒在地上的水一会儿没有了D．放在衣柜里的樟脑丸越来越小 3．下列对光现象的解释，正确的是 A.远视眼镜能矫正远视眼，是因为其镜片对光有会聚作用 B.日食是由于光的折射形成的 C．能够看到周围的物体，是因为眼睛发出的光照射到物体上 D.水杯中的筷子看起来折断了，是由于光发生了漫反射 4．下面说法中正确的是 A.发电机的工作原理是磁场对电流的作用 B.滑动摩擦力的大小与接触面积有关 C.做功和热传递都可以改变物体的内能 D.定滑轮既能省力，又能改变力的方向 5．如图1所示的电路，电源电压不变。当开关S由断开到闭合，电路中 A.电流表示数不变，电阻R2两端电压减小 B.电流表示数变大，电阻R2的功率变大 C.电流表示数变小，总功率变大 D.电流表示数变大，总电阻变小 6．用与毛皮摩擦过的橡胶棒，去靠近用细线悬挂的轻质小球，发现小球被排斥，则小球 A. 一定带正电B．一定带负电C．可能带正电，也可能带负电 D. 一定不带电 7．对下列物理概念的理解，错误的是 A.速度用于描述物体运动的快慢 B．光线用于描述光传播的方向和路径 C．温度用于描述物体所含热量的多少 D.电阻用于描述导体对电流阻碍作用的大小 8．在图2所示的电路中，电源电压为9V保持不变；AB为滑动变阻器，最大阻值R AB=30 Ω；小灯泡的额定电压为6V，额定功率为1.8W。闭合开关S，滑动变阻器滑片从B端向A端缓慢移动，当到达某一位置C处时，小灯泡刚好正常发光，则CB之间的电阻应为 A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω 二、填空题（本大题共9小题，每空1分，共20分）。请考生用黑色碳素笔在答题卡上作答，不要求写出解答过程。 9．核能是一种新能源，核裂变是产生核能的一种方式，另一种核反应方式是____；半导体二极管具有导电性；若用超导体输电，优点是可以实现输电过程中____电能损失。 10.
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差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法： 一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写
二、差旅费报销表的填写? 1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数，
差旅费报销单填范文 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。 2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。 6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。 关于差旅费报销单填写的注意事项 根据xx年新的差旅费管理办法，为方便老师们报销，财务处设计了内置公式的自助填写差旅费报销单，报销单可在财务处主页下载专区内下载，老师们根据要报销的内容在计算机上填写后自动计算出各项补助金额，填写完成打印后连同票据一起到财务处报销。下面就报销单上具体项目进行解释如下： 1、公出及公回日期 (1)根据差旅票据填写本次差旅出发及返回日期。
(2)团队多人出差，出发回程日期不同，填写最早出发日期及最晚返回日期。 2、出差人数、天数 (1)出差天数按照差旅票据上实际差旅日期计算，返回日期减出发日期加1，如3月20日出发，3月24日返回，则出差天数为24-20+1=5天。 (2)多人共同出差，可填制在一张差旅费报销单上，如其中人员出发及回程时间不同，可分行填写。 3、目的地 点击该表格栏，用下拉菜单选择出差实际目的地。 4、飞机、火车、长途车及住宿 分栏填写机票、火车票、长途汽车票、住宿费金额。出差需严格按照差旅费办法中规定的乘坐交通工具及住宿标准执行，超出部分自行承担。 5、市内交通、伙食 市内交通及伙食根据老师填写的人数和天数由内置公式自动计算，标准为市内交通80元/人/天，伙食100元/人/天(西藏、青海、新疆，伙食120元/人/天); 6、其他栏 填写交通保险、会务费(报销会务费需携带会议通知)、退票费、订票费等金额合计数; 7、其它注意事项：
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明 本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报
经费预算模板 （本示例按照70万预算做的项目预算，现在面上资助额增加了，请参照说明做适当修改）
经费申请说明 示例： 一、研究经费：52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括： （1）科研业务费：30.6 万元。 miRNA 基因芯片分析7万元 miRNA 靶基因预测分析、测7万元 统计分析费用等 3 万元 实验室水、电、煤等消耗 3.6万元 参加国内外学术会议（几人、几次）5万元 论著发表和版面费等（几篇） 5 万元 （2）实验材料费：21.9 万元。 PCR 试剂（数量*单价）4万元 miRNA 探针和引物（数量*单价）5万元 GFP 载体（数量*单价）2万元 miRNA（数量*单价）6万元 芯片及抑制剂、裸鼠等（数量*单价） 3.9万元 （3）仪器设备费：0 万元。 （4）实验室改装费：0万元（如需，可填写例如：超洁净级动物室改装需2 万元等）（5）协作费：0 万元。（如需，可填写例如：与生物芯片上海国家工程研究中心开展协作研究和学术交流费用。） 二、国际合作与交流费：7 万元（10％） 主要用于邀请美国霍普金斯大学拜耳教授指导讲学4万元 课题组2人参加国家肿瘤大会2次交流费用3万元 三、劳务费：7万元（10％），仅用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。10人*7000元/年=7万元。 四、管理费：3.5 万元（5％），用于项目承担单位的科研管理等。
国家自然科学基金项目资助经费管理办法（摘录）（一）研究经费是指直接用于科学研究的费用。包括: 1.科研业务费：测试、计算、分析费，动力、能源费，差旅费，调研和学术会议费，资料、论文版面费和印刷费，文献检索、入网等信息通讯费，学术刊物订阅费。 2.实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。 3.仪器设备费：专用仪器设备购置、运输、安装费和修理费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。 4.实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。 5.协作费：外单位协作承担自然科学基金项目部分研究试验工作的费用。（二）国际合作与交流经费是指用于与资助项目研究工作有直接关系的国际合作与交流费用,包括项目组人员出访及外国专家来访的部分费用,所需外汇额度由项目依托单位自行解决。其中: 1.面上项目国际合作与交流经费不得超过自然科学基金资助经费的15%； 2.重点项目、重大项目国际合作与交流经费不得超过自然科学基金资助经费的10%。 （三）劳务费是指用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。 1.面上项目劳务费不得超过自然科学基金资助经费的15%； 2.重点项目、重大项目及各类专项的劳务费不得超过自然科学基金资助经费的10%。